prospecto - CVM

estipulados no Regulamento, especialmente a Relação Mínima. As
novas Cotas terão direitos, taxas, despesas e prazos iguais aos
conferidos às demais Cotas de mesma classe.
As Cotas serão valoradas todo Dia Útil, com base na divisão do valor
do patrimônio líquido do Fundo pelo número de Cotas, apurados
ambos no início do dia, isto é, no horário de abertura dos mercados
em que o Fundo atua.
Negociação em mercado secundário:
As Cotas representativas do patrimônio do Fundo não terão registro
para negociação no mercado secundário.
Fatores de Risco:
Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a
determinados fatores de risco. Para maiores informações, vide a
seção “Fatores de Risco”, nas páginas 68 a 75 deste Prospecto.
Resgate das Cotas:
As Cotas, para fins de resgate, terão seu valor atualizado
diariamente.
Observado o Prazo de Carência, a ser respeitado por todos os
Cotistas, o resgate das Cotas Seniores poderá ser solicitado por meio
de correspondência encaminhada à Administradora, ressalvado o
abaixo disposto.
O pagamento dos resgates pode estar sujeito ao fluxo de vencimentos
futuros dos Direitos de Crédito. Desta forma, os Cotistas devem estar
cientes de que, dependendo do volume de resgates solicitados num
mesmo período, há o risco de o Fundo não possuir recursos suficientes
para efetuar o pagamento de todos os resgates no prazo solicitado.
Neste caso, o Cotista deverá aguardar a monetização dos Direitos de
Crédito para efetuar o resgate.
Respeitado o Prazo de Carência, o pagamento do resgate será
realizado em 30 (trinta) dias após a data da respectiva solicitação.
Os resgates de Cotas Seniores serão efetuados pelo valor da Cota de
abertura no dia do efetivo pagamento dos resgates aos Cotistas.
As Cotas Subordinadas serão resgatadas pelo valor da Cota de
abertura do dia efetivo do pagamento do resgate, não havendo
carência para resgate.
Admite-se a ocorrência de resgate de Cotas Seniores em data anterior
ao vencimento do Prazo de Carência, desde que pelo valor em vigor
FL - 248247v1 - 111128 - Prospecto FIDC BICBANCO (exigências GER1) limpo 18