Relatório Anual - Enerprev
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4) Investimentos com Gestão Terceirizada 011<br />
Gestores de Recursos<br />
BTG Pactual 56.304 3,0%<br />
BB DTVM 170.376 8,9%<br />
BNP Paribas 672.003 35,3%<br />
Santander 669.944 35,2%<br />
Renda Fixa Renda Variável<br />
R$ % R$ %<br />
Schroders 290.408 15,2%<br />
Itaú Unibanco 1.146 0,1%<br />
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES 1.904.969<br />
Obs.: O % calculado no quadro acima é com base no Total Recursos Garantidores<br />
5) Investimentos com Gestão <strong>Enerprev</strong> 011<br />
Segmentos 011 010<br />
R$ % R$ %<br />
Renda Fixa 0 - 40 3,1%<br />
Renda Variável 0 - 1.241 96,9%<br />
Obs.: O % calculado no quadro acima é com base no Total Recursos Garantidores<br />
6) Comparativo (Rentabilidades / Indíces de Referência) 011<br />
Renda Fixa 011 010 Renda Variável 011 010<br />
Rentabilidade 15,84% 10,73% Rentabilidade -18,52% 1,45%<br />
Benchmark (88% IMA-B + 12% CDI)* 16,44% 10,00% Benchmark (IBrX-50 Fech.) -14,06% 0,73%<br />
*O Benchmark de Janeiro/11 a Junho/11 foi: 80%CDI + 20%IRF-M.<br />
7) Custos Incorridos com a Gestão dos Recursos<br />
Tipo<br />
011<br />
Pessoal e encargos 3.958<br />
Treinamentos/Congresso e Seminários 3<br />
Viagens e Estadias 158<br />
Auditoria 584<br />
Consultoria 6.611<br />
Outros Prestadores de Serviços 756<br />
CETIP/SELIC (custódia) 1.720<br />
Pis/Cofins e outras taxas 781<br />
Outras Despesas 1.125<br />
TOTAL 15.697<br />
<strong>Relatório</strong> <strong>Anual</strong> 2011 115<br />
R$
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