Relatório Anual - Enerprev

4) Investimentos com Gestão Terceirizada 011
Gestores de Recursos
Renda Fixa Renda Variável
R$ % R$ %
BB DTVM 8.030.139 5,4% 0 0,0%
BNP Paribas 19.590.090 13,2% 0 0,0%
Santander 19.412.505 13,1% 0 0,0%
BTG Pactual 92.595.307 62,5% 0 0,0%
Itaú Unibanco 39.776 0,0%
Schroders 6.508.957 4,4%
Obs.: O % calculado no quadro acima é com base no Total Recursos Garantidores
5) Investimentos com Gestão Enerprev 011
Segmentos 011 010
R$ % R$ %
Renda Fixa 5.178 0,0%
Renda Variável 160.541 0,1%
Imóveis 976.182 0,7% 963.350 0,7%
Empréstimos 919.895 0,6% 891.756 0,6%
Obs.: O % calculado no quadro acima é com base no Total Recursos Garantidores
6) Comparativo (Rentabilidades/Indíces de Referência/Taxa Mínima Atuarial) 011
Renda Fixa 011 010 Imóveis 011 010
Rentabilidade 12,40% 10,73% Rentabilidade -2,73% 1,80%
Benchmark: 67%(IPCA+5%aa)+
24,5%IMA-B+8,5%CDI*
12,23% 10,00% Benchmark: INPC + 5% a.a. 11,36% 11,76%
Renda Variável 011 010 Empréstimos 011 010
Rentabilidade -20,49% 1,45% Rentabilidade 8,42% 12,90%
Benchmark: IBrX-50 Fech. -14,06% 0,73% Benchmark: INPC + 5% a.a. 11,36% 11,76%
Meta Atuarial 2011 (INPC + 5% a.a.) 11,36%
*O Benchmark de Janeiro/11 a Junho/11 foi: 80%CDI + 20%IRF-M.
7) Custos Incorridos com a Gestão dos Recursos
Tipo
011
Pessoal e encargos 30.292
Treinamentos/Congresso e Seminários 20
Viagens e Estadias 1.183
Auditoria 4.502
Consultoria 51.646
Outros Prestadores de Serviços 5.909
CETIP/SELIC (custódia) 13.787
Pis/Cofins e outras taxas 5.934
Outras Despesas 2.169
TOTAL 115.441
Relatório Anual 2011 137
R$