Relatório Anual - Enerprev
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Título Natureza<br />
Vencimento<br />
até 1 meses<br />
Vencimento<br />
após 1 meses<br />
Certificado de Depósito Bancário Privada 12.322 11.514 23.836<br />
Debêntures Privada 9.304 35.437 44.741<br />
Letras Financeiras – LFI Privada - 7.612 7.612<br />
Letras Financeiras do Tesouro Pública 81.655 12.470 94.125<br />
Letras do Tesouro Nacional Pública 77.483 84.258 161.741<br />
Notas do Tesouro Nacional – série B Pública - 4.407 4.407<br />
Notas do Tesouro Nacional – série F Pública - 6.412 6.412<br />
Operações Compromissadas Pública 33.414 - 33.414<br />
Cotas de Funtos de Investimentos Privada 15.207 - 15.207<br />
Outros Investimentos Privada 40 - 40<br />
Total Renda Fixa 9.4 5 16 .110 391.535<br />
Ações Mercado de Opções Privada 101.675 - 101.675<br />
Cotas de Fundos de Investimentos Privada 1.696 - 1.696<br />
Futuros Privada (12) (23) (35)<br />
Total Renda Variável 103.359 ( 3) 103.336<br />
Total 33 .784 16 .087 494.871<br />
Os Títulos Públicos Federais (NTN-C) da<br />
carteira dos fundos atuariais do Plano de<br />
Aposentadoria e Pensão da Bandeirante<br />
Energia S.A. (PSAP/Bandeirante), que estavam<br />
classificados na categoria “mantidos até<br />
o vencimento”, foram reclassificados para<br />
a categoria “títulos para negociação” em<br />
Maio/2011, quando referido plano ainda<br />
estava sob a gestão do antigo administrador.<br />
Na ocasião, essa reclassificação gerou um<br />
acréscimo no resultado dos fundos de R$<br />
46 milhões. O antigo administrador informou<br />
que a reclassificação foi feita para dar maior<br />
transparência ao processo de transferência<br />
de gestão do plano, contando, inclusive,<br />
com a recomendação do seu Custodiante<br />
Bradesco S.A.<br />
Atualmente esses Títulos Públicos Federais dos<br />
fundos atuariais e os fundos de Renda Variável<br />
estão sob custódia do Bradesco S.A. Os demais<br />
investimentos , encontram-se sob a custódia<br />
centralizada do Citibank S.A.<br />
7. Títulos de Renda Fixa - Debêntures não<br />
conversíveis<br />
<strong>Relatório</strong> <strong>Anual</strong> 2011 87<br />
010<br />
Debênture não conversíveis 011 010<br />
Vale do Rio Doce 21 18<br />
1 18<br />
As debêntures estão custodiadas na Central<br />
de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos<br />
- CETIP.<br />
7.3 Títulos de Renda Variável - Mercado de<br />
ações à vista<br />
Mercado de ações à vista Tipo 011 010<br />
Embratel Part ON 1<br />
GTD Participações ON 96 289<br />
GTD Participações PN 45 268<br />
Total 141 558<br />
As ações estão custodiadas na Câmara<br />
Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC.
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