Relatório Anual - Enerprev

Plano de Benefícios: Escelsos I
(CNPB 1988.0009-47)
1) Alocação por Segmento de Aplicação
Segmento 011 010
R$ % R$ %
Renda Fixa 139.589.590 94,3% 112.747.814 78,0%
Renda Variável 6.548.734 4,4% 29.911.062 20,7%
Imóveis 976.182 0,7% 963.350 0,7%
Empréstimos 919.895 0,6% 891.756 0,6%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS 148.034.401 100,0% 144.513.98 100,0%
Caixa 7.136 - 5.400 -
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES 148.041.537 - 144.519.38 -
) Tabela Comparativa dos Limites - Política de Investimentos e Legislação Vigente
Segmento
Alocação
Limite Política de Investimentos
Limite Resolução 379
011 Minímo Máximo
Renda Fixa 94,3% 100% 76% 100%
Renda Variável 4,4% 70% 0% 20%
Imóveis 0,7% 8% 0% 2%
Empréstimos 0,6% 15% 0% 2%
3) Modalidades de Aplicação 011
Renda Fixa R$ % Renda Variável R$ %
- Fundos de Investimentos - Fundos de Investimentos
EnerPrev FIC Benefit 228.598 0,2% EnerPrev IBrX-50 6.508.957 4,4%
EnerPrev CDI 8.030.139 5,4% Energia Livre II 39.776 0,0%
EnerPrev IMA-B (A) 19.590.090 13,2%
EnerPrev IMA-B (B) 19.412.505 13,1%
EnerPrev ALM I 92.366.709 62,4%
- Valores a Pagar e Receber (38.451) 0,0% - Valores a Pagar e Receber 0,0%
TOTAL RF 139.589.590 94,3% TOTAL RV 6.548.734 4,4%
Empréstimos R$ % Imóveis R$ %
Saldo 919.895 0,6% Comercial 976.182 0,7%
- Valores a Pagar e Receber 0,0% - Valores a Pagar e Receber 0,0%
TOTAL EM 919.895 0,6% TOTAL IM 976.18 0,7%
Caixa 7.136
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES 148.041.537
Relatório Anual 2011 136