Ramavtal E-handelstjänst - Ekonomistyrningsverket
Ramavtal E-handelstjänst - Ekonomistyrningsverket
Ramavtal E-handelstjänst - Ekonomistyrningsverket
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.5.7.1 Fakturakontroll<br />
<strong>Ramavtal</strong> – E-<strong>handelstjänst</strong><br />
Krav på E-<strong>handelstjänst</strong>en<br />
Bilden nedan visar några av de kontroller som behöver göras då en faktura kommer<br />
in. Målsättningen är att automatiska kontroller ska utföras så långt det går. Det<br />
finns flera varianter på hur det kan göras beroende på dels fakturans innehåll och<br />
dels på hur Beställningen gjordes. Avstämningsunderlaget som fakturan kontrolleras<br />
mot sammansätts av information från en rad olika händelser såsom Beställning,<br />
avtal och artikelinformation och inleveransgodkännnande. Exempel på typer av<br />
kontrollnivåer som kommer förekomma är:<br />
1. SFTI Scenario 6-faktura – Kontroll på radnivå<br />
2. SFTI Scenario 9-faktura – Kontroll på radnivå<br />
3. Svefaktura med identifierbart faktureringsobjekt – Kontroll på totalen<br />
4. Svefaktura med orderreferens (med referens till orderrad) - Kontroll på radnivå<br />
5. Svefaktura med orderreferens (endast orderreferens) - Kontroll på totalen<br />
6. Svefaktura med beställarreferens bara – Manuell kontroll av Beställare<br />
7. Skannad faktura med (tolkad) orderreferens – Kontroll på totalen<br />
8. Skannad faktura med beställarreferens – Manuell kontroll av Beställare<br />
act Fakturakontroll<br />
Varu/tjänstelev erantör<br />
E-<strong>handelstjänst</strong>en<br />
Fakturafördelare<br />
Beställare<br />
Start<br />
Budgetansv arig<br />
Skicka faktura<br />
Faktura<br />
Identifiera fakturatyp<br />
Behandlingssätt<br />
Slut<br />
Av stämning mot<br />
fakturaobjekt och<br />
förbrukningsmönster<br />
Av stämning av<br />
totalsumma<br />
Av stämning på<br />
radniv å<br />
Ingen automatisk<br />
av stämning<br />
Kontakta<br />
Varu/tjänstelev<br />
erantör<br />
Identifiera beställare<br />
och förmedla fakturan<br />
Korrekt<br />
avstämning?<br />
Krävs<br />
manuellt<br />
godkännande?<br />
<strong>Ramavtal</strong>sbilaga 2<br />
ESV dnr 18-591/2010 14 (18) Logica Sverige<br />
Nej<br />
Nej<br />
Identifieras<br />
beställare?<br />
Identifieras<br />
avstämningsunderlag?<br />
Nej<br />
Ja<br />
Ja<br />
Nej<br />
Ja<br />
Kontrollera faktura<br />
Faktura<br />
Ok?<br />
Ja<br />
Ja<br />
Godkänn faktura<br />
Automatiskt<br />
godkännande<br />
Definitiv bokför och<br />
Initiera betanling<br />
Slut
Change language