EuroMaint Årsredovisning 2009 - EuroMaint Rail

Rapport över kassaflöden
TSEK Not 2009-01-01
2009-12-31
Den löpande verksamheten
Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
2008-01-01
2008-12-31
2009-01-01
2009-12-31
2008-01-01
2008-12-31
Resultat efter finansiella poster 40 697 33 403 -68 853 -65 764
Avskrivningar 46 368 41 574 - -
Övriga ej likviditetspåverkande poster 20 -14 400 3 763 39 894 10 766
Betald inkomstskatt -32 017 -14 113 - 18 759
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 40 648 64 627 -28 959 -36 239
Förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av varulager -29 968 18 252 - -
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar -33 786 36 810 -1 607 2 089
Ökning (-)/minskning (+) av övriga korta fordringar -93 391 -15 370 -66 534 250
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder 56 559 34 252 673 -814
Ökning (+)/minskning (-) av övriga korta skulder 49 921 67 146 72 420 173
Kassaflöde från den löpande
verksamheten -9 852 127 696 -24 007 -34 541
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella
anläggningstillgångar 6, 7 -24 699 -40 822 - -
Avyttring av materiella och immateriella
anläggningstillgångar 547 10 - -
Förvärv av dotterföretag/rörelsegren,
netto likviditetspåverkan 20 -28 198 - - -
Investering, finansiella tillgångar - - -2 496 -
Kassaflöde från
investeringsverksamheten - 52 350 -40 812 -2 496 -
Kassaflöde från den operativa
verksamheten -62 202 86 884 -26 503 -34 541
Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott 24 500 - 24 500 -
Upptagna lån 49 597 8 452 - 30 652
Amortering lån -45 197 -62 034 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
28 900 -53 582 24 500 30 652
Periodens förändring av likvida medel -33 302 33 302 -2 003 -3 889
Likvida medel vid periodens början 33 302 - 2 074 5 963
Likvida medel vid årets slut 21 - 33 302 71 2 074
43