EuroMaint Årsredovisning 2009 - EuroMaint Rail

Noter
NOT 14 R ÄNTEBÄR ANDE SKULDER (for t s.)
Den totala lånefaciliteten i Swedbank omfattar 960 000 (960 000), och övriga institut 0 (0). 200 000 av ramen avser en så kallade Revolving facility som skall täcka checkkredit och
garantiåtaganden. Av denna är 165 000 dedikerad till checkräkningskredit (SEK och utländsk valuta) och 21 494 (8 335) är utnyttjat för utställda bankgarantier.
Ränta på aktieägarlånet uppgår till 12 % och är bunden till dess att återbetalning sker.
Koncernens exponering, avseende extern upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling är som följer:
Samtliga lån gentemot Swedbank löper med 3 månaders bindningstid. För att uppnå effekten av en större del bunden ränta har avtal om ränteswapkontrakt ingåtts med Swedbank
Finans. Swapkontraktet på 380 000, som ingicks 27 december 2007 och sträcker sig fram till 31 december 2010, ger en motsvarande fast basränta på 4,6125 %.
Per 31 december 2009 uppgår swapkontraktet till 342 500. Under 2010 kommer ytterligare 22,5 MSEK att lösas.
Genomsnittlig bindningstid i månader för utestående externt banklån blir därför: 7,5
Vägd genomsnittlig ränta inklusive räntemarginaler var på balansdagen: 4,38 %
Koncernen
Koncernen
Räntebindningstider 2009-12-31 2008-12-31
1 år eller mindre 685 000 365 000
1–5 år - 365 000
SUMMA 685 000 730 000
Aveende förfallotidpunkter banklån samt aktieägarlån, se not 21.
Avseende finansiella leasingavtal, se not 19.
NOT 15
ÖVRIGA AVSÄT TNINGAR
TSEK
KONCERNEN
Avsättning garantier 2009-12-31 2008-12-31
Avsättning vid årets början 18 840 16 276
Årets avsättningar 96 86 14 764
Ianspråktaget under året -3 435 -200
Återförda avsättningar -10 383 -12 000
AVSÄTTNING VID ÅRETS UTGÅNG 14 708 18 840
Avsättningarna avser garantiåtaganden för utförda arbeten.
Diskontering av garantier har inte skett då utflöde beräknas inom två år.
Avsättning för garantier börjar beräknas när en tjänst slutförts eller en vara har övergått till kund. För att uppskatta beloppen används huvudsakligen historiska data avseende
reparationer och utbyten.
Avsättning för omstrukturering redovisas när en utförlig och formell omstruktureringsplan har fastställts av koncernen och när denna antingen har påbörjats eller har gjorts allmänt känd.
NOT 16
LE VER ANTÖRSSKULDER OCH ANDR A SKULDER
TSEK Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Förskott från kunder 32 648 71 770 - -
Leverantörsskulder 310 411 235 877 673 -
Skuld till koncernföretag 45 726 21 140 492 22 445
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter* 261 576 288 949 2 924 475
Övriga skulder 122 652 30 152 1 200 1 061
SUMMA 773 013 626 769 145 289 23 981
*Specifikation av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalkostnader 135 712 106 682 2 924 299
Varuskulder 32 168 34 840 - -
Upplupna kostnader underhållsåtgärder 69 583 84 395 - 176
Övrigt 24 112 63 032 - -
SUMMA 261 576 288 949 2 924 475
60