Årsredovisning 2006 (pdf) - EuroMaint Rail

E U R O M A I N T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6
Kassaflödesanalys
1 januari–31 december 2006
Koncernen
Moderbolaget
Not 2006-01-01 2005-01-01 2006-01-01 2005-01-01
TSEK 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 91 581 102 840 3 037 163
Avskrivningar 27 307 25 102 18 0
Övriga ej likviditetspåverkande poster 24 1 572 -33 929 0 -46
Betald inkomstskatt -15 666 – -850 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 104 794 94 013 2 204 118
Förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av varulager -9 427 -18 501 0 0
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar -48 319 -47 675 0 0
Ökning (-)/minskning (+) av övriga korta fordringar -19 368 12 248 -3 725 -163
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder 6 251 -15 467 2 293 0
Ökning (+)/minskning (-) av övriga korta skulder 42 999 37 356 63 621 112
Kassaflöde från den löpande verksamheten 76 930 61 974 64 394 66
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7 -31 043 -21 049 -223 -66
Avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7 3 167 1 115 13 0
Förvärv av dotterbolag/rörelsegren, netto likviditetspåverkan 0 -80 534 -96 625 0
Förvärv övriga finansiella tillgångar -3 810 524 -200 000 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 686 -99 944 -296 834 -66
Kassaflöde från den operativa verksamheten 45 244 -37 970 -232 440 0
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 100 000 340 000 0
Amortering av lån -70 000 -10 000 -70 000 0
Förändring övriga finansiella skulder 4 229 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -65 771 90 000 270 000 0
Årets förändring av likvida medel -20 527 52 030 37 560 0
Likvida medel vid årets början 65 850 13 820 0 0
Likvida medel vid årets slut 45 323 65 850 37 560 0
48