FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelseStyrelsen och verkställande direktören för <strong>Riksbyggen</strong>ekonomisk förening, org nr 702001-7781, avger följandeårsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret<strong>2011</strong>.VERKSAMHET<strong>Riksbyggen</strong> är ett kooperativt företag som utvecklar ochbygger attraktiva boendemiljöer. <strong>Riksbyggen</strong> är ocksåen av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningarsamt kommersiella och offentligafastighetsägare som kunder. <strong>Riksbyggen</strong>s verksamhetpräglas av kvalitet, service och miljömedvetenhet. Vårtmål är att finnas med under hela processen, från det attfastigheten byggs till den löpande förvaltningen, ochpå så sätt skapa attraktiva och trygga boendemiljöer.<strong>Riksbyggen</strong> bygger i huvudsak bostäder med bostadsrättsom upplåtelseform. En mindre del av produktionenavser gruppbyggda småhus med äganderätt.Verksamheten bedrivs inom affärsområdet Bostad.Förvaltningstjänster erbjuds inom områdena ekonomiskförvaltning, fastighetsservice och teknisk förvaltningoch bedrivs inom affärsområdet Fastighetsförvaltning.<strong>Riksbyggen</strong> bedriver även viss finansiell verksamhetsamt äger förvaltningsfastigheter.VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET• <strong>Riksbyggen</strong> har initierat ett samarbetsprojekt,Positive Footprint Housing, med Chalmers, Göteborgsuniversitet och Johanneberg Science Park med syfteatt ta ett helhetsgrepp kring hållbar bostads- ochstadsutveckling.• <strong>Riksbyggen</strong>s externa kundwebb, som är en modernwebbtjänst för den boende och kunder till <strong>Riksbyggen</strong>,har lanserats under året. Kundwebben innebären snabb tillgång till information kopplat till boendeteller förvaltningen, liksom en plats att kommunicerapå.• Det första Bonumprojektet, som är <strong>Riksbyggen</strong>s konceptför äldreboende, har färdigställts i Sundbybergmed inflyttning i januari 2012. Ytterligare fyra nyaBonumprojekt med totalt 143 lägenheter har säljstartat,varav tre är under byggnation. Totalt finns nu 18Bonumprojekt i olika skeden som omfattar cirka 700lägenheter.• Mark omfattande drygt 800 byggrätter har förvärvatsför att förstärka markportföljen i strategiska lägen.Under året har restmark och mark i icke-strategiskalägen avyttrats.• Tornet Bostadsproduktion, där <strong>Riksbyggen</strong> är delägare,har färdigställt cirka 160 lägenheter i Malmö,Jönköping och Stockholm. Ytterligare cirka 75 lägenheterär under byggnation och fler projekt är underplanering.Förändring bland ledande befattningshavareKatarina Staaf tillträdde som ny finanschef i oktoberoch ingår i företagsledningen.Mårten Lilja tillträdde som chef för den nyinrättadekommunikationsenheten i oktober och ingår i företagsledningen.OMSÄTTNING OCH RESULTATKoncernens nettoomsättning ökade under <strong>2011</strong> med3,5 procent till 4 236 mkr (4 094) till följd av ökadeintäkter inom affärsområde Bostad.Moderföreningens intäkter från dotterföretag uppgicktill 12 mkr (8). Dotterföretagens intäkter från moderföreningenuppgick till 51 mkr (52).I enlighet med branschpraxis ingår utlägg för bostadsrättsföreningarsräkning i nettoomsättningen.Koncernen redovisar ett försämrat rörelseresultatsom uppgår till 128 mkr (193) och en lägre rörelsemarginalpå 3,0 procent (4,7).Motsvarande siffror för moderföreningen är enökad nettoomsättning med 4,5 procent till 4 243 mkr(4 061) men ett lägre rörelseresultat om 46 mkr (168).Rörelsemarginalen minskade till 1,0 procent (4,1).FINANSIELL STÄLLNINGEget kapital och soliditetDet egna kapitalet uppgick till 4 379 mkr (4 256) för koncernenoch till 4 180 mkr (4 046) för moderföreningen.Det egna kapitalets andel av balansomslutningen(soliditeten) uppgick till 36 procent (36) för koncernenoch 35 procent (35) för moderföreningen.InvesteringarUnder rapportperioden har investeringar i inventarier,verktyg och installationer skett med 35 mkr (23) i koncernenoch med 35 mkr (23) i moderföreningen. Inves58
Förvaltningsberättelseteringar i balanserade utgifter för utvecklingsarbetenhar skett med 21 mkr (15) i koncernen och med 21 mkr(15) i moderföreningen.Investeringar i byggnader och mark uppgår till 46mkr (95) i koncernens förvaltningsfastigheter.PlaceringarKoncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringaruppgick den 31 december <strong>2011</strong> till 7 397 mkr(7 374).Moderföreningens likvida medel inklusive kortfristigaplaceringar uppgick den 31 december <strong>2011</strong>till 7 397mkr (7 374).Koncernens genomsnittliga räntebindningstid påplaceringsportföljen uppgick den 31 december <strong>2011</strong>till 107 dagar (77).Krediter<strong>Riksbyggen</strong> har via kreditavtal med Swedbank perden 31 december <strong>2011</strong> lyft 2 025 mkr (1 988). Förupptagen kredit har värdepapper motsvarande kreditbeloppetställts som säkerhet.Outnyttjade bindande kreditramar uppgick den 31december <strong>2011</strong> till 350 mkr (350) och avser i sin helhetmoderföreningen.AFFÄRSOMRÅDENBostad<strong>Riksbyggen</strong> påbörjade under <strong>2011</strong> totalt 420 (679) lägenheteri nyproduktion varav 411 (618) i bostadsrättsamt 9 (61) i småhus med äganderätt. Vid årsskiftet<strong>2011</strong>/2012 hade <strong>Riksbyggen</strong> 30 (8) osålda lägenheteroch småhus i färdigställda projekt.<strong>Riksbyggen</strong>s disponibla byggrätter har ökat till 9100 bostäder (8 400) varav 5 300 bostäder (5 200)redovisas i balansräkningen. Ytterligare 1 800 byggrätter(1 500) disponeras genom avtal och är intebok förda som en tillgång. 2 000 byggrätter (1 700)disponeras genom hel- eller delägda bolag. Kapitalbindningeni byggrätter för bostäder har minskat till1 164 mkr (1 748) vid utgången av året.Nettoomsättningen har under <strong>2011</strong> ökat någotjämfört med föregående år och uppgick till 2 163 mkr(1 983). Av omsättningen utgjorde entreprenaduppdragi ombyggnadsverksamheten 516 mkr (582).Rörelseresultatet minskade till 138 mkr (145). Iresultatet ingår resultat från försäljningar av exploateringsfastighetermed 28,7 mkr (3,5) samt återfördanedskrivningar av projekt- och exploateringsfastighetermed netto 7,2 mkr (60,0).FastighetsförvaltningMarknadsandelen för bostadsrättsföreningar, redovisadsom förvaltningsbar area, uppgick till 14,0procent i mars <strong>2011</strong>. Idag förvaltas 2 500 (2 470) bostadsrättsföreningar av <strong>Riksbyggen</strong>. Därutöver har <strong>Riksbyggen</strong>1 127 (1 090) uppdrag åt andra fastighetsägare.Marknadssatsningen mot kommersiella fastighetsägareär fortsatt framgångsrik.Utvecklingsarbetet under <strong>2011</strong> har haft fokus påvåra interna processer och enhetligt arbetssätt i projektet”Så här arbetar vi” med syftet att vår leveransska vara kundorienterad, enhetlig och effektiv. Vi harsett över vår arbetsorderprocess och arbetat fram ettnytt IT-baserat arbetsverktyg för en enklare och effektivarehantering av arbetsorder. Vi har även under åretlanserat en kundwebb.Nettoomsättningen minskade under <strong>2011</strong> med 3,5procent till 1 815 mkr (1 881) och rörelseresultatetminskade till 67 mkr (78).FLERÅRSÖVERSIKT (MKR)Koncernen <strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007Årets resultat 182 199 235 88 345Nettoomsättning 4 236 4 094 3 931 4 640 4 963Eget kapital 4 379 4 256 4 127 3 913 4 539Balansomslutning 12 022 11 853 11 497 11 645 12 261Soliditet (%) 36 36 36 34 37Likvida medel* 7 397 7 374 7 309 7 291 8 299*inkl kortfristiga placeringar59