Detta kapitel i PDF - Volvo

finansiell information 2010Noter och kommentarerFaktisk ränta per31 dec 2010, %Effektiv ränta per31 dec 2010, % 2009 2010Övriga lånUSD 2007–2010/2012–2018 0,52–7,50 0,52–7,76 17.281 13.433EUR 2004–2009/2012–2027 3,25–6,50 3,28–6,50 5.995 1.485GBP 2008/2012–2013 1,19 1,2 1.664 337SEK 2007-2010/2012-2017 2,00–3,00 2,02–3,00 1.915 2.942CAD 2006–2010/2012–2013 1,53–2,84 1,54–2,87 2.067 2.928MXN 2007–2009/2012–2014 5,00-9,04 5,11–9,42 2.145 2.186JPY 2005–2010/2012–2016 0,65–3,52 0,65–3,52 16.374 12.405CHF 696 –BRL 2003-2009/2012-2017 6,58–7,0 6,86–7,0 5.940 5.348Övriga lån 1,7–7,5 1,71–7,64 1.189 1.871Omvärdering av utestående derivat till SEK 769 2.392Summa övriga långfristiga lån 2 56.035 45.327Förutbetalda leasingintäkter 1.965 1.778Restvärdesskulder 3.109 3.170Upplupna kostnader för servicekontrakt 1.422 1.273Övriga långfristiga finansiella skulder 1.672 1.114Övriga långfristiga skulder 1.720 1.896Summa 115.114 93.3252 Varav lån avsedda för finansiering av kreditportföljen i kundfinansieringsverksamheten 21.064 (26.551) samt finansiella derivat 2.392 (769).Säkerheter är ställda för 1.288 (270) av ovanstående lån. Se not 28för förklaring av förändring i ställda panter.De långfristiga lånen förfaller till betalning enligt följande:2012 23.5302013 13.8362014 17.5912015 10.1902016 6.4762017 eller senare 12.471Summa 84.094Se not 16 för förfallostruktur hos de långfristiga fordringarna i kundfinansieringsverksamheten.Den övervägande delen av övriga långfristiga skulder förfaller tillbetalning inom fem år.Vid årets slut uppgick beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter,vilka kan utnyttjas utan förbehåll, till cirka 35,3 miljarder kronor (33,2).Dessa faciliteter var så kallade stand-by faciliteter för upplåning medvarierande löptider fram till slutet av 2013. Det utgår en avgift förbeviljade kreditfaciliteter vilken redovisas under övriga finansiellaintäkter och kostnader i resultaträkningen.Not 27 Kortfristiga skulderBalansräkningens belopp för lån omfattar:2009 2010Banklån 14.083 12.261Övriga lån 37.543 27.340Summa 1 51.626 39.6011 Varav lån avsedda för finansiering av kreditportföljen i kundfinansieringsverksamheten29.690 (40.766) samt finansiella derivat 458 (178).Banklån innefattar kortfristig del av långfristiga lån med 3.246 (4.713).Övriga lån innefattar kortfristig del av långfristiga lån med 22.007(25.108) samt kommersiella värdepapper med 1.416 (8.640).Av koncernens kortfristiga skulder utgjorde 84.457 (70.955) eller68% (58) ej räntebärande skulder.Balansräkningens belopp för övriga kortfristiga skulder omfattar:2009 2010Förskott från kunder 3.556 3.416Löner och källskatter 8.504 8.824Mervärdesskatt 1.511 2.023Upplupna kostnader ochförutbetalda intäkter 11.756 12.626Förutbetalda leasingintäkter 1.725 1.640Restvärdesskulder 2.730 2.154Övriga finansiella skulder 783 242Övriga skulder 3.540 4.416Summa 34.105 35.341I kortfristiga skulder ingår även leverantörsskulder som uppgick till47.250 (35.955), aktuella skatteskulder som uppgick till 1.732 (623)samt icke räntebärande skulder för försäljning som redovisas inom not4. Banklån för vilka säkerheter har ställts uppgick vid årets utgång till216 (329). Motsvarande belopp för andra kortfristiga skulder utgjorde1.442 (58).Se not 28 för förklaring av förändring i ställda panter.98