SERMAYE P?YASASI KURULU - Sermaye Piyasas? Kurulu

Net Borçluluk Durumu Tutar (Bin TL)
A. Nakit 367,133
B. Nakit Benzerleri 3,415,354
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 27,728
D. Likidite (A+B+C) 3,810,215
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar 17,131,202
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri 3,506,319
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı 1,141,333
H. Diğer Finansal Borçlar 25,851,580
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) 30,499,232
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) 9,557,815
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri 1,441,955
L. Tahviller -
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler -
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) 1,441,955
O. Net Finansal Borçluluk (J+N) 10,999,770
11. ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI
11.1 Ortaklığın kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:
31 Mart 2011 tarihi itibarıyla Ortaklığın fon kaynaklarının %73‟ü (31 Aralık 2010 - %78)
mevduat, %14‟ü (31 Aralık 2010 - %15) alınan krediler, %3‟ü (31 Aralık 2010 - %3)sermaye
benzeri krediler ve %10‟u (31 Aralık 2010 - %4) para piyasalarına borçlardan oluĢmaktadır.
(Bin TL) 31 Mart 2011 31 Aralık 2010
TP YP Total % TP YP Total %
Mevduat 17,409,109 6,603,359 24,012,468 73.46% 18,018,607 5,991,727 24,010,334 77.82%
Alınan Krediler 558,260 3,967,499 4,525,759 13.84% 553,127 4,098,035 4,651,162 15.07%
Para Piyasalarına
Borçlar 2,654,364 475,776 3,130,140 9.58% 873,625 309,882 1,183,507 3.84%
Sermaye Benzeri
Krediler - 1,021,650 1,021,650 3.13% - 1,010,383 1,010,383 3.27%
Toplam 20,621,733 12,068,284 32,690,017 100% 19,445,359 11,410,027 30,855,386 100%
Mevduatın vade yapısına iliĢkin bilgiler (Bin TL)
31 Mart 2011 Vadesiz
1Aya
Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay
6 Ay-1
Yıl
1 Yıl ve
Üstü
Birikimli
Mevduat Toplam
Tasarruf Mevduatı 532,326 1,252,709 8,449,051 381,315 122,591 531 17,392 10,755,915
Döviz Tevdiat Hesabı 722,746 1,031,892 3,900,782 357,770 198,795 41,608 6,278 6,259,871
Yurtiçinde Yer.K. 691,524 983,702 3,815,107 343,434 138,800 41,608 6,245 6,020,420
YurtdıĢında Yer.K 31,222 48,190 85,675 14,336 59,995 - 33 239,451
Resmi Kur. Mevd. 123,485 18,003 97,108 3,578 - - - 242,174
Tic. Kur. Mevd. 723,611 1,066,312 2,897,460 403,152 280,046 7 - 5,370,588
Diğ. Kur. Mevd. 12,478 147,279 508,373 33,200 2,509 - - 703,839
Kıymetli Maden DH 32,193 21,786 - - - - - 53,979
100