SERMAYE P?YASASI KURULU - Sermaye Piyasas? Kurulu

(Bin TL) 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Faizsiz (*) Aralık 2010
Varlıklar
Toplam
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler,
K.Maden Deposu) ve TC
Merkez Bankası 3,841 - - - - 2,394,479 2,398,320
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kâr veya Zarara Yansıtılan
56,851 303,244 4,322 - - 194,761 559,178
Finansal Varlıklar (**) Para Piyasalarından
127,908 179,663 157,506 300,788 627,020 192,532 1,585,417
Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal
4,977 - - - - - 4,977
Varlıklar 1,092,085 416,653 2,128,227 2,456,528 1,030,969 120,323 7,244,785
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut.
6,918,850 2,791,409 6,862,344 6,800,376 1,341,823 136,373 24,851,175
Yatırımlar - - - - - - -
Diğer Varlıklar 592,118 171,391 335,486 379,314 9,555 1,122,208 2,610,072
Toplam Varlıklar 8,796,630 3,862,360 9,487,885 9,937,006 3,009,367 4,160,676 39,253,924
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı 765,871 89,021 2,247 - - 21,695 878,834
Diğer Mevduat 14,727,414 5,816,977 371,419 27,177 - 2,188,513 23,131,500
Para Piyasalarına Borçlar 1,183,465 42 - - - - 1,183,507
Muhtelif Borçlar 20,297 - - - - 969,749 990,046
Ġhraç Edilen Menkul
Değerler - - - - - - -
Diğer Mali KuruluĢlar. Sağl.
Fonlar 1,176,044 2,270,184 1,954,092 187,766 73,285 174 5,661,545
Diğer Yükümlülükler 133,815 53,644 194,926 203,122 55,166 6,767,819 7,408,492
Toplam Yükümlülükler 18,006,906 8,229,868 2,522,684 418,065 128,451 9,947,950 39,253,924
Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 6,965,201 9,518,941 2,880,916 - 19,365,058
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun
(9,210,276) (4,367,508) - -
(19,365,05
- (5,787,274) 8)
Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa
34,550 79,703 - - - - 114,253
Pozisyon - - (147,163) (315,453) (45,913) - (508,529)
Toplam Pozisyon (9,175,726) (4,287,805) 6,818,038 9,203,488 2,835,003 (5,787,274) (394,276)
(*) Faizsiz kolonunda diğer varlıklar satırı, 580,479 TL tutarındaki diğer aktifleri, 378,023TL tutarındaki maddi duran varlıkları, 110,129 TL
tutarındaki maddi olmayan duran varlıkları, 23,555 TL tutarındaki iĢtirak, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve 30,022 TL
vergi varlığını içermekte içermekte, diğer yükümlülükler satırı ise 5,386,467 TL tutarındaki özkaynakları, 497,487 TL tutarındaki diğer yabancı
kaynakları, 578,096 TL tutarındaki karĢılıkları 144,693 TL tutarındaki vergi borcunu ve alım satım amaçlı türev finansal borçlarının 161,076
TL‟lik tutarını içermektedir.
(**)28,648 TL riskten korunma amaçlı türev finansal varlıkları da içermektedir.
20