SERMAYE P?YASASI KURULU - Sermaye Piyasas? Kurulu

Ortaklığın, 20 Mart 2006 tarihli ve 59 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 24 Mart
2006 tarihinde Özel Amaçlı KuruluĢ (SPV) aracılığı ile 220 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl
ve 7 yıl vadeli altı ayda bir değiĢken faizli kredi kullanmıĢtır.
Repo iĢlemlerinden sağlanan fonlara iliĢkin bilgiler (Bin TL):
31 Mart 2011 31 Aralık 2010
TP YP TP YP
Yurtiçi ĠĢlemlerden 2,606,589 - 823,642 -
Mali Kurum ve KuruluĢlar 2,570,853 - 790,284 -
Diğer Kurum ve KuruluĢlar 3,591 - 5,736 -
Gerçek KiĢiler 32,145 - 27,622 -
YurtdıĢı ĠĢlemlerden 4,490 475,776 6,703 309,882
Mali Kurum ve KuruluĢlar - 475,776 - 309,882
Diğer Kurum ve KuruluĢlar 4,490 - 6,703 -
Gerçek KiĢiler - - - -
Toplam 2,611,079 475,776 830,345 309,882
Sermaye benzeri kredilere iliĢkin bilgiler:
Ortaklığın, ana ortağı olan National Bank of Greece S.A.‟den, 2008 yılı içinde 650 milyon
ABD Doları, 2009 yılı içinde 325 milyon ABD Doları sermaye benzeri tutarlarında kredi
kullanmıĢtır. Söz konusu kredilerin vadesi kullandırım tarihinden itibaren 10 yıldır ve 5‟inci
yılın sonunda bir geri ödeme opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca kredi 6 ayda bir faiz ve vade
sonunda ana para ödemelidir. 2008 yılı içinde kullanılan sermaye benzeri kredinin 325 milyon
ABD Doları cari dönemde, sermayeye ilave edilmek üzere kapatılmıĢtır.
11.2 Nakit akımlarına iliĢkin değerlendirme:
Son yıllık hesap dönemi
Bin Türk Lirası 2008 2009 2010
A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT
AKIMLARI
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
Öncesi Faaliyet Kârı (+) 885,379 1,607,101 2,230,181
1.1.1.Alınan Faizler (+) 4,085,278 4,158,814 4,034,883
1.1.2.Ödenen Faizler (-) (2,200,232) 1,764,885 (1,520,749)
1.1.3.Alınan Temettüler (+) 6,090 1,481 326
1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) 728,301 730,513 781,167
1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar (+) 83,782 114,134 124,078
1.1.6.Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(+) 154,656 307,921 504,310
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) -969,085 1,150,535 (1,182,770)
1.1.8.Ödenen Vergiler (-) (151,445) 231,682 (263,705)
1.1.9.Diğer (+/-) (851,966) (558,660) (247,359)
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim 585,763 367,180 (454,147)
1.2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net ArtıĢ/AzalıĢ (+/-) (88,020) (36,859) (43,552)
1.2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak
Sınıflandırılan FV'larda Net (ArtıĢ) AzalıĢ (+/-) 10,363 824,064 571,802
1.2.3.Bankalar Hesabındaki Net ArtıĢ/AzalıĢ (+/-) 6,779 2,183 (4,322)
102