2007 Yılı Faaliyet Rapor (PDF Formatında) - Mamak Belediye ...

İşletme Müdürlüğüİşletme Müdürlüğü2- AMAÇ ve HEDEFLERA- İdarenin Amaç ve Hedefleri:Araç, İş Makinesi ve Sabit Tesisimizdeki makinelerin devamlı hizmete hazır halde bulunmasını sağlamak. En kısa sürede, en az maliyetle enyüksek verimi almak.B- Temel Politikalar ve Öncelikler:Toplam Kalite Yönetim Sistemi hizmetlerimizi sunmak.1.2.6 Mali Bilgiler1- Bütçe Uygulama SonuçlarıMAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI BÜTÇE HARCAMA RAPORUAÇIKLAMA B.Toplamı Eklenen Düşülen Toplam Bütçe Harcanan Kalan Ödenek Net BütçeyeGöre Har. OranıMEMURLAR 156,439.00 20,000.00 0.00 176,439.00 161,312.75 15,126.25 91.43%SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00%İŞÇİLER 2,724,160.00 250,000.00 0.00 2,974,160.00 2,932,269.56 41,890.44 98.59%MEMURLAR 61,233.00 0.00 29,050.00 32,183.00 24,176.84 8,006.16 75.12%SÖZLEŞMELİ PERSONEL 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00%İŞÇİLER 577,862.00 0.00 0.00 577,862.00 505,506.15 72,355.85 87.48%ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 36,300.70 113,699.30 24.20%TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. 2,972,531.00 0.00 0.00 2,972,531.00 2,765,256.80 207,274.20 93.03%YOLLUKLAR 18,080.00 0.00 0.00 18,080.00 4,188.98 13,891.02 23.17%GÖREV GİDERLERİ 18,781.00 9,000.00 0.00 27,781.00 27,319.41 461.59 98.34%HİZMET ALIMLARI 52,805.00 0.00 0.00 52,805.00 45,074.54 7,730.46 85.36%MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM 1,163,202.00 0.00 0.00 1,163,202.00 1,150,069.74 13,132.26 98.87%GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ONARIM 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 6,506.07 2,493.93 72.29%TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0.00 29,050.00 0.00 29,050.00 21,722.51 7,327.49 74.78%KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 5,400.00 1,000.00 0.00 6,400.00 5,946.00 454.00 92.91%MAMUL MAL ALIMLARI 1,495,000.00 0.00 0.00 1,495,000.00 195,034.47 1,299,965.53 13.05%MENKUL MALL. BÜYÜK ONARIM GİD. 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00%STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%TOPLAM 9,805,993.00 309,050.00 29,050.00 10,085,993.00 7,880,684.52 2,205,308.48 78.13%210Not:Bütçemizin % 14,82 kısmını oluşturan Sermaye giderlerindeki Taşıt ve İş Makinesi alımlarının bir bölümü 2008 yılında gerçekleşeceğinden,2007 yılı Sermaye giderlerimiz % 0,13 olarak gerçekleşmiştir.Mamak Belediyesi