VÃROÄNÃ SPRÃVA 2010 - ZSSK Cargo
VÃROÄNÃ SPRÃVA 2010 - ZSSK Cargo
VÃROÄNÃ SPRÃVA 2010 - ZSSK Cargo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCh TOKOV<br />
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMbRA <strong>2010</strong><br />
(v tis. EUR) Pozn. 31. december <strong>2010</strong> 31. december 2009<br />
Peňažné toky z prevádzkových činností:<br />
Čistá strata (121.524) (126.601)<br />
Úpravy:<br />
Nepeňažné<br />
• Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty hmotného<br />
a nehmotného majetku 12, 13 73.173 78.352<br />
• Nerealizované kurzové rozdiely - 21<br />
• Výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku 7 (30) (1.600)<br />
• Nákladové úroky 8 17.691 17.005<br />
• Výnosové úroky (20) (28)<br />
• Pohyby v rezervách a zamestnaneckých požitkoch 18.900 (5.792)<br />
(11.810) (38.643)<br />
Zmeny v pracovnom kapitáli<br />
• (Zníženie) zvýšenie stavu zásob 2.755 5.357<br />
• (Zníženie) zvýšenie stavu pohľadávok z obchodného styku<br />
a ostatných pohľadávok 14.831 2.424<br />
• Zníženie stavu pohľadávok z finančných derivátov, netto - 210<br />
• Zvýšenie stavu záväzkov z obchodného styku a ostatných<br />
záväzkov 122.541 1.974<br />
Peňažné prostriedky použité na prevádzkové činnosti netto 128.317 (28.678)<br />
Peňažné toky z investičných činností:<br />
Obstaranie dlhodobého majetku 12, 13 (82.571) (90.076)<br />
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku 1.773 2.379<br />
Podiel na zisku spoločného podniku (1.115) -<br />
Čisté peňažné prostriedky použité na investičné činnosti (81.913) (87.697)<br />
Peňažné toky z finančných činností<br />
Prijatý podriadený dlh 19 - 165.970<br />
Prijaté úvery a pôžičky 3.824.439 2.424.711<br />
Splácanie úverov a pôžičiek (3.819.296) (2.466.996)<br />
Zaplatené úroky (12.647) (14.048)<br />
Prijaté úroky 20 28<br />
Splácanie záväzkov z finančného prenájmu (16.585) (7.951)<br />
Čisté peňažné prostriedky použité na finančné činnosti (24.069) 101.714<br />
Čisté zvýšenie (zníženie) stavu peňažných prostriedkov<br />
a peňažných ekvivalentov 22.335 (14.661)<br />
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru 17 (27.441) (12.780)<br />
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru 17 (5.106) (27.441)<br />
Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.<br />
64
Change language