VÃROÄNÃ SPRÃVA 2010 - ZSSK Cargo
VÃROÄNÃ SPRÃVA 2010 - ZSSK Cargo
VÃROÄNÃ SPRÃVA 2010 - ZSSK Cargo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(v tis. EUR) 31. december <strong>2010</strong> 31. december 2009<br />
EURIBOR (+0.5%) 517 544<br />
EURIBOR (-0.5%) (517) (544)<br />
Riziko likvidity<br />
Politikou skupiny je, aby mala v súlade<br />
so svojou finančnou stratégiou dostatočné<br />
peňažné prostriedky a peňažné<br />
ekvivalenty, alebo aby mala k dispozícii<br />
finančné prostriedky v primeranej výške<br />
cudzích zdrojov na pokrytie rizika nedostatočnej<br />
likvidity. Výška dostupných<br />
cudzích zdrojov vo forme nečerpaných<br />
úverových liniek a liniek na báze finančného<br />
leasingu k 31. decembru <strong>2010</strong><br />
a 2009 je nasledovná:<br />
(v tis. EUR) 31. december <strong>2010</strong> 31. december 2009<br />
Dlhodobé cudzie zdroje 33.155 20.557<br />
Krátkodobé cudzie zdroje 27.687 45.576<br />
Dostupné cudzie zdroje spolu 60.842 66.133<br />
K 31. decembru <strong>2010</strong> skupina nečerpala bankovú záruku (583 tis. EUR k 31. decembru 2009).<br />
Úrokové riziko (pokračovanie)<br />
V nasledovnej tabuľke sú sumarizované splatnosti finančných záväzkov k 31. decembru <strong>2010</strong> na základe zmluvných nediskontovaných<br />
platieb.<br />
Na Do 3 Od 3 do 12 Od 1 do 5 Nad 5 rokov Celkovo<br />
(v tis. EUR)<br />
požiadanie mesiacov mesiacov rokov<br />
Podriadené záväzky - - 19.500 78.000 68.470 165.970<br />
Dlhodobé úvery - 1.992 6.357 1.497 - 9.846<br />
Záväzky z obchodného styku 140.178 42.874 - - - 183.052<br />
a ostatné záväzky<br />
Krátkodobé úvery - 3.684 82.206 28.971 - 114.861<br />
140.178 48.550 108.063 108.468 68.470 473.729<br />
94
Change language