VÃROÄNÃ SPRÃVA 2010 - ZSSK Cargo
VÃROÄNÃ SPRÃVA 2010 - ZSSK Cargo
VÃROÄNÃ SPRÃVA 2010 - ZSSK Cargo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
17. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY<br />
Na účely prehľadu o peňažných tokoch obsahujú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty nasledovné položky:<br />
(v tis. EUR) 31. december <strong>2010</strong> 31. december 2009<br />
Peňažné prostriedky v bankách, v pokladni a peňažné ekvivalenty 393 246<br />
Kontokorentné úvery (5.499) (27.687)<br />
(5.106) (27.441)<br />
Peňažné prostriedky v bankách sú úročené pohyblivými úrokovými sadzbami odvíjajúcimi sa od denných depozitných sadzieb.<br />
Kontokorentné úvery k 31.decembru sú nasledovné:<br />
31. december <strong>2010</strong> 31. december 2009<br />
(v tis. EUR)<br />
Maximálny limit Čerpanie Maximálny limit Čerpanie<br />
Tatra banka, a.s. 29.875 2.732 29.875 10.160<br />
UniCredit Bank Slovakia a.s. 17.593 402 17.593 808<br />
Citibank Europe plc, poboč. zahr. banky. 13.278 860 13.278 1.230<br />
Slovenská sporiteľňa, a.s. 10.000 395 20.000 9.835<br />
Dexia banka Slovensko a.s. 13.278 - 13.278 5.047<br />
Československá obchodná banka, a.s. 8.298 1.110 8.298 607<br />
Calyon S.A., pobočka zahr. banky 3.319 - 3.319 -<br />
95.641 5.499 105.641 27.687<br />
85
Change language