Majandusaasta aruanne 2012 - Rõngu Vald

Rõngu vallavalitsus
2012.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne
Lisa 11 Laenukohustused
Järelejäänud tähtajaga
Kuni 1 a 1-2 a 2-3 a 3-4 a 4-5 a Üle 5 a Kokku
Jääk seisuga 31.12.2011
Pangalaenud 211 638 185 976 183 970 289 829 170 964 669 147 1 711 524
Kapitalirendikohustused 11 775 12 366 0 0 0 0 24 141
kokku 223 413 198 342 183 970 289 829 170 964 669 147 1 735 665
Järelejäänud tähtajaga
Kuni 1 a 1-2 a 2-3 a 3-4 a 4-5 a Üle 5 a Kokku
Jääk seisuga 31.12.2012
Pangalaenud 182 375 179 037 284 515 163 229 166 059 505 321 1 480 536
Kapitalirendikohustused 12 366 0 0 0 0 0 12 366
kokku 194 741 179 037 284 515 163 229 166 059 505 321 1 492 902
Aruandeperioodil toimunud liikumised 2012 2011
Laekunud laenud 0 1 740 842
Tagasi makstud pangalaenud 231 212 309 942
Tagasi makstud kapitalirendikohustused 11 775 13 294
Aruandeperioodil toimunud liikumiste saldo -242 987 1 417 606
Aruandeperioodi kulud 2012 2011
Intressikulu:
Pangalaenudelt 66 058 83 110
Kapitalirendilt 561 1 041
Muu finantskulu 225 0
kokku intressikulu 66 844 84 151
Muu finantskulu on tekkinud laenujäägi korrigeerimisest.
Laenuleping nr 2007049659 on sõlmitud SEB AS- ga 03.12.2007 lõpptähtajaga on 20.12.2012. Laen oli
fikseeritud intressimääraga 4,65%.
Laenuleping nr 09321219519 on sõlmitud Nordea Bank Finland Plc Eesti 24.09.2009 5-ks aastaks. Laenu
intress koosneb EURIBOR + marginaal 3,5% aastas.
Kapitalirendileping nr 01113340L on s6lmitud Hansa Liising Eesti AS -ga 10.12.2008 tähtajaga
30.12.2013. Intress koosneb EURIBOR + marginaal 1,77% aastas.
Laenuleping nr 10-082503-JI on sõlmitud Swedbankiga tähtajaga 26.12.2020 , intressimäär 3,10% aastas.
/digitaalselt allkirjastatud/
vallavanem Priit Pramann
26