Majandusaasta aruanne 2012 - Rõngu Vald
Majandusaasta aruanne 2012 - Rõngu Vald
Majandusaasta aruanne 2012 - Rõngu Vald
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Rõngu vallavalitsus<br />
<strong>2012</strong>.a. konsolideeritud majandusaasta <strong>aruanne</strong><br />
Lisa 23 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta<br />
Vt eelarve täitmise <strong>aruanne</strong>t lk 13<br />
Rõngu valla <strong>2012</strong>.a. eelarve võeti vastu 09.02.<strong>2012</strong> ning esimene lisaeelarve 13.09.<strong>2012</strong>.a.<br />
Vallavolikogu poolt vastuvõetud lisaeelarve erineb käesolevas aruandes toodud eelarvest:<br />
korterite müügist laekuvat tulu 5500 eurot on investeerimistegevuse tuludes mitte muudes tuludes nagu<br />
lisaeelarve määruses. Muudatus on KOFS nõuetega kooskõlas ning eelarve tulemit ei muuda.<br />
Eelarvesse planeeriti põhitegevuse tulu 2 077 665 eurot, laekus 2 103 408 eurot, põhitegevuse tulude<br />
eelarve täitumine 101%, ülelaekumine summas 25 743 eurot . Suuremad ülelaekumised: füüsilise isiku<br />
tulumaks 10 436 eurot ning laekumised haridusasutuste majandutegevusest 13 195 eurot.<br />
Põhitegevuse kulusid planeeriti 1 900 742 eurot, kulude eelarve täitumine oli 91%. Olulised erinevused<br />
põhitegevuse kulude eelarve ja täitmise vahel on maanteetranspordis, sest kulude eelarvesse planeeritud<br />
117 802 eurost kasutati teede tali- ja suvehoolduseks ainult 54 680 eurot ning 62 924 eurot investeeriti<br />
teede remonti (näha eelarve investeerimistegevuse osas).<br />
Valguta Lasteaed- algkooli riiklikult finatseeritav eelarve on ületatud 32 666 euro ulatuses ning valla poolt<br />
antav eelarve alatäidetud 29 156 euro uatuses. Põhjuseks on riigi poolt alafinatseerimine 3,0 õpetaja<br />
kohale, sest õpilaste arv koolis on väike.<br />
Investeerimistegevuses jäi murutraktor 5200 euro eest soetamata, sest vajadus puudus (vana traktor veel<br />
töötas).<br />
Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise eelarve pole täidetud, sest Valguta Lasteaed-algkooli<br />
katusevahetamise projekt jäi lõpetamata ning seetõttu viimane makse laekumata.<br />
Reservfondi kautamise <strong>aruanne</strong><br />
Kuupäev Tegevusala Kulu liik Selgitus Sissetulek Väljaminek Jääk<br />
9.02.<strong>2012</strong> 01114 60 eelarvest reservfondi 20 000 0 20 000<br />
6.09.<strong>2012</strong> 01112 50 ametniku vabastamise hüvitis 0 3 951 16 049<br />
6.09.<strong>2012</strong> 01112 55 teenistuslik järelevalve (ekspert) 0 1 200 14 849<br />
6.09.<strong>2012</strong> 01112 55 tunnustamine ja kingitused 0 530 14 319<br />
6.09.<strong>2012</strong> 06300 45 veetrassi rajamise toetus eraisikule 0 300 14 019<br />
15.09.<strong>2012</strong> 01114 60 lisaeelarvest reservfondi 5 981 0 20 000<br />
11.10.<strong>2012</strong> 06300 45 MTÜ Raigaste Vesi tegevustoetus 0 300 19 700<br />
/digitaalselt allkirjastatud/<br />
vallavanem Priit Pramann<br />
37
Change language