TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

3.7 PREGLED MESEČNIH SITUACIJMesečne situacije so se pregledovale in nadzorovale na nasednja načina:1. tekoča spremljava in kontrola knjiženja v podatkovne baze informacijskega sistema RTH2. pregled računov ob izdelavi mesečne situacije skupaj s finančnim nadzorom. Tehnični nadzor jepri tem nadziral tudi namembnost knjiženega materiala in storitev.Tehnični nadzor je tekoče spremljal knjižbe v informacijski sistem RTH. Informacijski sistem je pregledenin omogoča tekoče vodenje oziroma nadziranje porabe proračunskih sredstev. Fakture so sepregledovale v klasični in digitalni obliki pri čemer je bila posvečena pozornost predvsem pravilnostiizstavitve računov, sledljivost, programska podlaga za izdajo teh, potrditev s strani odgovornih osebRTH. Pri sledljivosti smo posvetili pozornost zaznambam, za katere dele aktivnosti zapiranja je bilastoritev izvršena.V kolikor naročeno blago ali storitev ni bilo opredeljeno z veljavnim programom zapiralnih del se jeposamezen račun oziroma sorazmerni del tega zavrnil, preknjižil ali zadržal.Izvajala se je tudi fizična kontrola naročenega blaga ali storitve. Omeniti moramo tudi, da so se izločaliračuni za katere smo bili mnenja, da so to poslovno nepotrebni stroški zapiralnega dela poslovanja.Končni pregled mesečnih situacij je potekal po knjiženju in izplačilu plač zaposlenim pravilom med 20. in25. v mesecu za pretekli mesec. Poročilo o pregledu situacije smo izdelali skupaj s finančnim nadzorom,ter ga posredovali naročniku po elektronski pošti.Po dogovoru z naročnikom smo izvod poročila pregleda situacije posredovali poslovodstvu RTH, da bi talahko odpravil zapažene nepravilnosti.3.8 SODELOVANJE Z DRŽAVNO UPRAVO IN RUDARSKO INŠPEKCIJOSkladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programapostopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (Ur. List RS 34/2001), kjer je v 11. točki 2. členanavedena zahteva, da je izvajalec storitev nadzora pri opravljanju tehničnega dela nadzora dolžansodelovati z državno upravo.V ta namen sta bili sklicani dve koordinaciji s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata zaenegijo in Republiškim rudarskim inšpektoratom, ter tehničnim vodstvom zapiralnega dela RTH. Žal sesetanka niso udeležili predstavniki Direktorata za energijo.Na usklajevalnih sestanki je bila obravnavana predvsem:- skupen pregled izvedenega dela- tekoča problematika izvajanja programa postopnega zapiranja- obravnava programov zapiranja- razmejitve pristojnosti inšpekcijskih služb in tehničnega nadzora- pristojnosti izdaje odločbe o izvajanju del s strani državne uprave oziroma tehničnega vodjerudnika- usklajena pomoč državne uprave, inšpekcijskih služb in tehničnega nadzora izvajalcem programazapiralnih delSodelujočim so bili posredovani zapisniki.Pripravili:Bojan Jelen, univ.dipl.inž.rud.Janez Štancar, rud.teh.Mag.Gregor Vesel, univ.dipl.inž.rud.Tomaž Hribar, rud.teh.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 11 /56