Årsrapport 2003 - Carlsberg Group
Årsrapport 2003 - Carlsberg Group
Årsrapport 2003 - Carlsberg Group
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NOTER<br />
(mio. kr.)<br />
21 Andre hensatte forpligtelser<br />
22 Lån<br />
Moderselskabet Gruppen<br />
Omstrukturering Øvrige Omstrukturering Andet<br />
Andre hensættelser pr. 01.01.<strong>2003</strong> - 10 90 108<br />
Tilgang ved køb af virksomheder - - - -<br />
Tilgang i årets løb - - 294 -19<br />
Afgang solgte virksomheder - - - -<br />
Afgang i årets løb - - -84 -44<br />
Valutakursreguleringer, m.v. - - -2 -2<br />
Reklassifi cering fra kortfristet gæld - - - 14<br />
Overførsler - - -8 13<br />
Andre hensættelser pr. 31.12.<strong>2003</strong> - 10 290 70<br />
<strong>2003</strong> 2002<br />
Moderselskabet Gruppen Moderselskabet Gruppen<br />
Kortfristede gældsforpligtelser:<br />
Kortfristet del af langfristet gæld - 1.004 - 578<br />
Banklån og kassekredit 117 2.506 - 4.372<br />
Anden gæld - 1.475 - 889<br />
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 117 4.985 - 5.839<br />
Langfristede gældsforpligtelser:<br />
Obligationslån - 8.672 - 8.788<br />
Prioritetsgæld - 405 - 423<br />
Banklån - 512 - 1.349<br />
Anden låntagning - 1.294 - 136<br />
Langfristet låntagning i alt - 10.883 - 10.696<br />
Andre gældsforpligtelser - 212 - 28<br />
Langfristede gældsforpligtelser i alt - 11.095 - 10.724<br />
Forfaldsprofi len på den samlede langfristede gæld efter balancedagen:<br />
Mellem 2 og 5 år - 5.367 - 5.120<br />
Over 5 år - 5.728 - 5.604<br />
- 11.095 - 10.724<br />
Specifi kation af den vægtede gennemsnitlige rente pr. 31.12.<strong>2003</strong> i Gruppen og perioderne for ny rentefastsættelse:<br />
Vægtet Rentefastsættelsesperioderne, bogført værdi<br />
gennemsnitlig<br />
rente 1 år 2-5 år Over 5 år<br />
Obligationslån 6,3% 3.902 4.770<br />
Banklån og anden låntagning 3,9% 6.562 200 -<br />
Effekt af renteswaps -0,9% 6.024 -2.416 -3.174<br />
I alt 4,3% 12.586 1.686 1.596<br />
Af obligationslån er 8.672 mio. kr. (2002: 9.299 mio. kr.) fastforrentet, hvoraf størstedelen er swap’et til variabel rente. Af bankån på<br />
1.446 mio. kr. (2002: 2.159 mio. kr.) er størstedelen ligeledes til variabel rente.<br />
23 Andre kortfristede gældsforpligtelser<br />
NOTER 95<br />
<strong>2003</strong> 2002<br />
Moderselskabet Gruppen Moderselskabet Gruppen<br />
Skyldig moms og afgifter - 1.760 - 1.614<br />
Skyldige udgifter til social sikring, m.v. - 843 - 923<br />
Skyldige renter - 199 - 298<br />
Anden gæld 66 1.771 89 2.142<br />
66 4.573 89 4.977
Change language