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Geschäftsbericht 2010
Der Anlagestock setzt sich zusammen aus: 2010
Anzahl der
Anteileinheiten
Fr.Temp.Inv.Fds.Em.Mkt.Bd 6,65
Franklin Global Real Fund 3 790,09
FrTem BRIC Fund 23 165,19
FrTem Eastern Europe 19 947,97
FrTem EmergingMarkets 52 658,94
FrTem European Fund 17 688,90
FrTem Glob. Smaller Comp. 35 306,28
FrTem Global Bd Fd.EUR A 21 228,65
FrTem Global Growth 303 232,85
FrTem Growth Fd. Euro 1 423 237,13
FrTem Growth Fund Inc 754 197,08
FrTem Mutual Beacon 148,68
FrTem Mutual Europ. A 13 102,67
FrTem Mutual Europ.(US) 1 127,86
FrTem Strat. Balanced Fnd 32 755,59
FrTem Strat. Dynamic Fnd 59 121,90
FrTem Strat. Income Fnd 16 301,61
FrTem Temp. Euroland 3 110,98
FrTemGlobal Bd.Fd EUR A 481,04
FRTR F.Europ.Growth 376,47
FT Frankfurt Effekten-Fd 32,64
FT Interspezial 27,05
FVB-Dt.Aktienfds BaWüInv 4 343,97
FVB-Dt.Rentenfds BaWüInv 10 829,46
Gamax Fonds Top 100 3 557,23
Gamax Funds FCP-Junior 193,53
Gartmore Cont.Europ.Fund 481 342,20
GreenEffects NAI-Wertefds 2 560,76
Hansa Inv Hansa Immobilia 3 212,11
Hansainvest HansaEuropa 134,31
Hend Horiz.Fd-Cont.Eu.Eq. 1 085,04
Hend Pacif. Equity Fds 13,94
Hend Pan Europ. Prop.Eq. 3 765,85
HSBC BRIC Markets Equity 21 010,11
HSBC Chinese Equity AC 1 150,57
HSBC Eur-Geldmarktfd Inka 2 619,47
HSBC GI Emerging Market 3 543,27
HSBC GIF - Brazil Equity 1 979,88
HSBC GIF - Indian Equity 1 204,07
HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Eq 3 239,00
HSBC Trinkaus Invest 4 380,03
HVB Verm.d.pr.Chance 5 274,66
HVB Verm.dep.priv.Balance 21 829,62
Jahresabschluss
Anlage zum Anhang
Anlagestock
Der Anlagestock setzt sich zusammen aus: 2010
Anzahl der
Anteileinheiten
HVB Verm.dep.priv.Wachstu 20 049,88
HVB Verm.dep.privat Def.P 2 736,23
iii-Inv INTER ImmoProfil 25,00
Inv.Japan Eq. Ad. Fds 224 476,00
Inve Glob SmallCap Eq.Fd. 36,52
Inve GT Heathcare Fund A 61,58
Inve GT Japan Enter A$ 991,90
Inve GT Korea 119,48
Inve Gt PRC Fund 283,62
Inve Gt Technologie Fonds 4 590,59
Inve Pan Europ.Structured 9 829,46
Invesco Europa Core Aktie 595,04
INVESCO Focus GTUmw.tech. 3 351,71
Invesco-Asia Consumer Dem 140 761,00
INVESTEC-GLOBAL GOLD ACT. 1 410,76
IPConcept Öko-Aktienfonds 141,00
ISHARES BARC.CAP.EURO GOV 447,94
JB Multi.-SAM Sust. Water 647,63
JB Multibd-Local Emerging 634,80
JPM EURO LIQUIDITY FUND 21,89
JPMO Emerging Markets Equ 13 626,20
JPMO Eur.Small Comp.A-EUR 6 108,17
JPMO Euroland Equity Fund 1 321,09
JPMO Europe Strat. Value 29 725,14
JPMO Flem.Latin Amer. Fd. 3 774,30
JPMO Fleming American Fnd 138,11
JPMO Fleming European Fnd 6 633,97
JPMO Fleming India Fund 574,43
JPMO FlemingFlag.Paci.Fnd 995,93
JPMO Global Convert.Fd. 16 149,48
JPMO Global Dynamic Fund 1 955,37
JPMO Investment Glob. Cap 1 113,00
JPMO US Strat. Value Fd. 2 564,82
JPMorgan Funds-Africa Equ 57,33
Jupiter Gl.FD.-J. Europ.G 5 676,35
KBL EPB BD-SELEC.INV.GR.C 168,21
Lingohr-Europa-Syst.-LBB 81 598,00
Lingohr-Systematic LBB-In 10 650,59
LRI M & W Invest: M & W C 4,28
M&G American Fund A 603 086,00
M&G Global Basics Fund 34 635,26
M&G Pan European Fund A 735,12
Magellan SICAV 67,05
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