Geschäftsbericht - Adveniat

PASSIVSEITE
A. Eigenkapital
Rücklagen
1. Allgemeine Rücklage
2. Sonderrücklagen
2.1. Rücklagen gemäß Statut
2.2. Rücklagen Priesteraltersversorgung
B. Rückstellungen
I. Haushaltsausgabereste
II. Sonstige Rückstellungen
1. Rückstellung Altersteilzeit
2. Rückstellung Zusatzversorgung
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Angaben zu einzelnen Bilanzpositionen
in Euro
9.900.600,00
8.772.406,87
752.926,38
50.000,00
Vermögensübersicht zum 30. September 2010
Passiva
in Euro
35.119.516,90
18.673.006,87
25.527.977,78
802.926,38
30.09.2010
in Euro
53.792.523,77
26.330.904,16
2.095.647,70
82.219.075,63
30.09.2009
in Tsd. Euro
33.651,8
10.100,6
9.088,1
23.797,7
448,5
50,0
2.247,6
79.384,3
Insgesamt ist die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Millionen Euro gestiegen. Auf der Aktivseite haben sich außer
einer leichten Verschiebung von Wertpapieren und Girokonten auf Sparkonten keine wesentlichen Änderungen ergeben.
Hintergrund war die schlechte Zinssituation und anstehende Auszahlungen.
Der Anstieg der allgemeinen Rücklagen um 1,5 Millionen Euro resultiert aus dem erzielten Haushaltsüberschuss, der im
Wesentlichen situationsbedingt aufgrund der außerordentlichen Spendeneingänge für Haiti und Chile erzielt wurden.
Die Rücklage gemäß Statut deckt die Mieten und Personalausgaben für zwei Jahre für den Fall der Abwicklung von Adveniat.
Die Haushaltsausgabereste weisen bewilligte, aber noch nicht ausgezahlte Projektmittel aus, die stichtagsgemäß abweichend
sein können. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Mittel für Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell
als Blockmodell gewählt haben und sich derzeit noch in der Arbeitsphase befinden.
Die Jahresrechnung 2009/2010 ist von der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH in Münster geprüft und im November 2010
mit dem Prüfungsvermerk versehen worden.
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