Halbjahresbericht Triodos SICAV I Juni 2011 - Triodos Bank
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Vermögensaufstellung<br />
zum 30. <strong>Juni</strong> <strong>2011</strong><br />
Konsolidiert<br />
Beträge in EUR Anhang Nr. 30. <strong>Juni</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
24<br />
31. Dezember<br />
2010<br />
30. <strong>Juni</strong><br />
2010<br />
Aktiva<br />
Wertpapieranlagen zum Marktwert (2a) 411.007.138 420.031.121 388.060.558<br />
<strong>Bank</strong>guthaben 16.175.995 7.994.999 7.993.726<br />
Forderungen aus Wertpapierverkäufen 402.835 1.151.117 –<br />
Forderungen aus Zeichnungen 1.793.048 1.812.361 1.094.385<br />
Zins- und Dividendenforderungen, netto 4.207.773 4.182.920 3.910.067<br />
Gründungsaufwendungen, netto (2d) 13.903 21.395 28.886<br />
Sonstige Aktiva 1.328.539 322.375 254.701<br />
Aktiva, gesamt 434.929.231 435.516.288 401.342.323<br />
Passiva<br />
<strong>Bank</strong>überziehungen – 17 1.042<br />
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 945.536 1.138.395 393.178<br />
Fällige Beträge für Rücknahmen 707.329 3.005.895 496.407<br />
Verwaltungsgebühr, fällig (4) 5.075.477 2.934.183 675.591<br />
Steuern und Aufwendungen, fällig (6) 617.650 323.245 58.168<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 15.572 9.902 11.519<br />
Verbindlichkeiten, gesamt 7.361.564 7.411.637 1.635.905<br />
Nettovermögen, gesamt 427.567.667 428.104.651 399.706.418<br />
Der beigefügte Anhang gilt als wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Zahlen dieses Abschlusses<br />
unterlagen keiner externen Prüfung.
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