Halbjahresbericht Triodos SICAV I Juni 2011 - Triodos Bank
Halbjahresbericht Triodos SICAV I Juni 2011 - Triodos Bank
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Großbritannien<br />
Diageo 6,625 % 08-5.12.14 1.600.000 EUR 1.870.490 1.786.400 1,30<br />
Nationwide 3,875 % 06-5.12.13 1.450.000 EUR 1.493.836 1.484.220 1,08<br />
Vodafone Group 6,875 % 08-4.12.13 2.310.000 EUR 2.633.212 2.533.608 1,84<br />
36<br />
5.997.538 5.804.228 4,22<br />
Italien<br />
Atlantia 5,625 % 09-06.05.16 2.750.000 EUR 3.037.500 2.965.600 2,16<br />
Mps 3,125 % 10-30.06.15 1.925.000 EUR 1.843.996 1.852.428 1,35<br />
UBI Banca 3,625 % 09-23.09.16 4.000.000 EUR 3.826.240 3.839.600 2,79<br />
8.707.736 8.657.628 6,30<br />
Luxemburg<br />
Holcim Finance 9 % 09-26.3.14 1.650.000 EUR 1.987.005 1.896.345 1,38<br />
1.987.005 1.896.345 1,38<br />
Niederlande<br />
Coca Cola Finance 4,25 % 09-16.11.16 770.000 EUR 796.211 778.701 0,57<br />
DSM 5,25 % 07-17.10.17 2.450.000 EUR 2.747.458 2.680.300 1,95<br />
Dutch Government Bond 1,75 % 10-15.1.13 4.000.000 EUR 4.018.360 4.009.200 2,92<br />
Dutch Government Bond 4,25 % 03-15.07.13 4.000.000 EUR 4.218.320 4.206.800 3,06<br />
Dutch Government Bond 4,5 % 07-15.07.17 2.500.000 EUR 2.752.605 2.737.500 1,99<br />
Dutch Government Bond 5 % 02-15.07.12 4.000.000 EUR 4.148.800 4.083.000 2,97<br />
ING <strong>Bank</strong> 5,25 % 08-5.6.18 2.000.000 EUR 2.289.120 2.185.000 1,59<br />
Nederlandse Gasunie 4,25 % 06-20.06.16 750.000 EUR 803.175 788.175 0,57<br />
Nederlandse Gasunie 5,125 % 09-31.3.17 2.000.000 EUR 2.183.000 2.192.000 1,60<br />
Nomura 5,125 % 09-09.12.14 600.000 EUR 635.400 619.200 0,45<br />
Nederlandse Waterschapsbank 3,50 % 11-14.01.21 2.500.000 EUR 2.388.250 2.457.500 1,79<br />
Rabobank Nederland 4,125 % 10-14.1.20 160.000 EUR 162.597 160.032 0,12<br />
Rabobank Nederland 4,375 % 06-7.06.21 4.080.000 EUR 4.261.283 4.130.184 3,01<br />
Rabobank Nederland 4,375 % 09-05.5.16 500.000 EUR 543.560 519.500 0,38<br />
Rabobank Nederland 4,75 % 08-15.1.18 450.000 EUR 485.770 472.275 0,34<br />
Rabobank Nederland 5,875 % 09-20.05.19 400.000 EUR 456.224 429.760 0,31<br />
TNT 5.375% 07-14.11.17 902.000 EUR 987.421 936.456 0,68<br />
33.877.554 33.385.583 24,30<br />
Norwegen<br />
DnB NOR 2,375 % 10-31.8.17 1.500.000 EUR 1.437.435 1.409.700 1,03<br />
1.437.435 1.409.700 1,03<br />
Spanien<br />
Enagas 4,375 % 09-06.07.15 1.000.000 EUR 1.062.700 1.032.500 0,75<br />
Telefónica 4,674 % 07-7.2.14 3.300.000 EUR 3.458.130 3.392.070 2,47<br />
4.520.830 4.424.570 3,22
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