Halbjahresbericht Triodos SICAV I Juni 2011 - Triodos Bank

Kernzahlen
Beträge in EUR 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
Triodos Sustainable Bond Fund
Anzahl der ausstehenden I-Cap-Anteile 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Anzahl der ausstehenden R-Cap-Anteile 473.505 396.232 440.960 330.758 272.044
Anzahl der ausstehenden R-Dis-Anteile 4.314.073 4.416.513 4.395.701 4.634.949 ** 3.917.135 **
Nettovermögenswert gesamt 137.406.222 140.905.048 140.663.824 12.006.664 9.628.187
Nettovermögenswert pro I-Cap-Anteil 29,07 29,20 29,02 27,99 25,93
Nettovermögenswert pro R-Cap-Anteil 28,81 29,01 28,79 27,84 25,86
Nettovermögenswert pro R-Dis-Anteil 28,02 28,64 28,43 28,70 ** 27,73 **
Gesamtkostenquote I-Cap-Anteil * 0,95 % 0,94 % 0,95 % 0,94 % 0,81 %
Gesamtkostenquote R-Cap-Anteil * 1,19 % 1,23 % 1,21 % 1,20 % 1,06 %
Gesamtkostenquote R-Dis-Anteil * 1,20 % 1,77% 1,22 % 1,10 % ** 1,09 % **
Triodos Sustainable Equity Fund
Anzahl der ausstehenden I-Cap-Anteile 376.956 384.977 378.135 384.884 173.883
Anzahl der ausstehenden R-Cap-Anteile 1.032.425 935.166 1.003.023 878.006 463.689
Anzahl der ausstehenden R-Dis-Anteile 7.350.752 7.236.766 7.164.717 7.052.687 ** 6.777.179 **
Nettovermögenswert gesamt 182.711.581 162.447.341 180.911.397 22.065.147 8.757.259
Nettovermögenswert pro I-Cap-Anteil 20,28 18,38 20,55 17,57 13,77
Nettovermögenswert pro R-Cap-Anteil 19,98 18,18 20,28 17,43 13,72
Nettovermögenswert pro R-Dis-Anteil 21,01 19,12 21,33 19,04 ** 15,10 **
Gesamtkostenquote I-Cap-Anteil * 1,16 % 1,16 % 1,15 % 1,21 % 1,05 %
Gesamtkostenquote R-Cap-Anteil * 1,55 % 1,73 % 1,65 % 1,69 % 1,42 %
Gesamtkostenquote R-Dis-Anteil * 1,56 % 2,11 % 1,57 % 1,51 % ** 1,29 % **
Triodos Sustainable Mixed Fund
Anzahl der ausstehenden R-Cap-Anteile 64.199 n. v. 5.964 n. v. n. v.
Anzahl der ausstehenden R-Dis-Anteile 2.284.267 2.145.112 2.245.448 2.143.920 ** 2.197.962 **
Nettovermögenswert gesamt 62.224.914 55.031.072 60.155.838 54.286.550 ** 49.552.022 **
Nettovermögenswert pro R-Cap-Anteil 25,30 n. v. 25,35 n. v. n. v.
Nettovermögenswert pro R-Dis-Anteil 26,53 25,65 26,72 25,32 ** 22,54 **
Gesamtkostenquote R-Cap-Anteil * 1,47 % n. v. 1,03 % n. v. n. v.
Gesamtkostenquote R-Dis-Anteil * 1,25 % 1,87 % 1,26 % 1,27 % ** 1,12 % **
Triodos Sustainable Pioneer Fund
Anzahl der ausstehenden R-Cap-Anteile 1.997.896 1.840.542 1.957.100 1.619.851 1.373.522
Nettovermögenswert gesamt 45.224.950 41.322.957 46.373.592 35.252.384 22.833.009
Nettovermögenswert pro R-Cap-Anteil 22,64 22,45 23,70 21,76 16,62
Gesamtkostenquote R-Cap-Anteil * 1,96 % 2,01 % 1,98 % 2,00 % 1,45 %
* Die Gesamtkostenquote umfasst alle Kosten, die im Jahreszeitraum dem Ergebnis und dem Kapital belastet werden.
Die Kosten von Wertpapiertransaktionen und der Zinsaufwand werden nicht berücksichtigt.
** Historische Zahlen des vormaligen Triodos Meerwaardefonds N.V.
n. v. = nicht verfügbar