Halbjahresbericht Triodos SICAV I Juni 2011 - Triodos Bank

Wertpapierportfolio zum 30. Juni 2011
Beträge in EUR
Name des Wertpapiers
WERTPAPIERE, DIE ZUM AMTLICHEN
BöRSENHANDEL ZUGELASSEN SIND
Anleihen
46
Menge/
Nennwert Währung
Anschaf­
fungswert Kurswert
% des
Netto­
vermö
österreich
Austrian Government Bond 5 % 02-15.07.12 2.000.000 EUR 2.074.060 2.068.000 3,33
Austrian Government Bond 6,25 % 97-15.07.27 750.000 EUR 966.585 959.625 1,54
Austrian Government Bond 4,85 % 09-15.03.26 550.000 EUR 608.960 610.995 0,98
gens
3.649.605 3.638.620 5,85
Finnland
Nokia 6,75 % 09-4.02.19 300.000 EUR 363.399 310.890 0,50
363.399 310.890 0,50
Frankreich
Compagnie de Financement Foncier 4,5 % 07-13 426.000 EUR 456.046 440.186 0,71
Compagnie de Financement Foncier 4,75 % 07-15 1.468.000 EUR 1.635.627 1.557.548 2,50
LaFarge 5,375 % 10-29.11.18 400.000 EUR 398.932 398.120 0,64
PPR 3,75 % 10-08.04.15 200.000 EUR 201.860 202.900 0,33
RCI Banque 4,375 % 10-27.01.15 200.000 EUR 205.100 201.520 0,32
Vivendi 4,25 % 1.12.16 300.000 EUR 308.436 305.490 0,49
3.206.001 3.105.764 4,99
Deutschland
German Government Bond 0,5 % 10-15.06.12 1.000.000 EUR 992.800 990.970 1,59
German Government Bond 1 % 10-14.12.12 2.000.000 EUR 1.991.600 1.985.320 3,19
German Government Bond 3,25 % 05-04.07.15 600.000 EUR 618.540 628.140 1,01
German Government Bond 4,25 % 07-04.07.17 500.000 EUR 569.910 548.150 0,88
German Government Bond 4,5 % 03-04.01.13 1.500.000 EUR 1.564.995 1.566.345 2,52
Henkel 4,625 % 09-19.03.14 620.000 EUR 674.969 652.984 1,05
Hypothekenbank Essen 3,75 % 06-28.9.12 687.000 EUR 722.181 700.053 1,13
Hypothekenbank Essen 3,875 % 06-21.11.13 568.000 EUR 606.846 586.687 0,94
Metro 5,75 % 09-14.7.14 200.000 EUR 220.000 215.300 0,35
VW Leasing 2,75 % 11-13.7.15 800.000 EUR 784.800 786.800 1,26
8.746.641 8.660.749 13,92
Großbritannien
Diageo 6,625 % 08-5.12.14 200.000 EUR 233.992 223.300 0,36
Nationwide 3,875 % 06-5.12.13 550.000 EUR 569.778 562.980 0,90