Halbjahresbericht Triodos SICAV I Juni 2011 - Triodos Bank
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GewinnundVerlustRechnung und Entwicklung<br />
des NettoFondsvermögens für den am 30. <strong>Juni</strong> <strong>2011</strong><br />
abgelaufenen Zeitraum<br />
<strong>Triodos</strong> Sustainable Mixed Fund<br />
Beträge in EUR Anhang Nr. 01.01.<strong>2011</strong>–<br />
30.6.<strong>2011</strong><br />
32<br />
01.01.2010–<br />
31.12.2010<br />
01.01.2010–<br />
30.6.2010<br />
Nettovermögen zum Beginn<br />
des Berichtszeitraums 60.155.838 – –<br />
Erträge<br />
Dividenden, netto (2e) 305.023 173.292 13.742<br />
Zinsen auf Anleihen, netto (2e) 687.660 669.489 23.092<br />
<strong>Bank</strong>zinsen, netto 1.458 76 –<br />
Sonstige Erträge 4.499 696 –<br />
Erträge, gesamt 998.640 843.553 36.834<br />
Aufwendungen<br />
Verwaltungsgebühr (4.1) 321.899 314.546 11.319<br />
Servicegebühr (4.2) 45.986 44.935 1.617<br />
Zeichnungssteuer (6) 15.375 21.839 6.900<br />
<strong>Bank</strong>zinsen – 670 –<br />
Sonstige Belastungen – 855 –<br />
Aufwendungen, gesamt 383.260 382.845 19.836<br />
Nettogewinn aus Anlagen 615.380 460.708 16.998<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)<br />
beim Verkauf von Anlagen (2b) 363.880 (145.803) –<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)<br />
bei Devisengeschäften (25.620) (15.676) 25<br />
Realisierter Nettogewinn 953.640 299.229 17.023<br />
Veränderung bei nicht realisierten Wertzuwächsen/(Wertminderungen)<br />
von Anlagen, netto (1.087.368) 1.523.673 (509.583)<br />
Erhöhung/(Minderung) des Nettovermögens<br />
durch den Geschäftsbetrieb, netto (133.728) 1.822.902 (492.560)<br />
Kapitalentwicklung<br />
Zeichnung von Anteilen 4.234.119 60.635.438 55.638.389<br />
Rücknahme von Anteilen (1.718.848) (2.302.502) (114.757)<br />
Ausgeschüttete Dividende (312.467) – –<br />
Nettovermögen zum Ende<br />
des Berichtszeitraums 62.224.914 60.155.838 55.031.072<br />
Der beigefügte Anhang gilt als wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Zahlen dieses Abschlusses<br />
unterlagen keiner externen Prüfung.
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