Halbjahresbericht Triodos SICAV I Juni 2011 - Triodos Bank
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<strong>Triodos</strong> Sustainable Bond Fund<br />
Veränderungen der Zahl der Anteile für den am 30. <strong>Juni</strong> <strong>2011</strong><br />
abgelaufenen Zeitraum<br />
Beträge in EUR 01.01.<strong>2011</strong>–<br />
30.6.<strong>2011</strong><br />
34<br />
01.01.2010–<br />
31.12.2010<br />
01.01.2010–<br />
30.6.2010<br />
Klasse I – Thesaurierung<br />
Zu Beginn des Berichtszeitraums ausstehende Anteile 100.000,000 100.000,000 100.000,000<br />
Anzahl der ausgegebenen Anteile – – –<br />
Anzahl der zurückgenommenen Anteile – – –<br />
Zum Ende des Berichtszeitraums ausstehende Anteile 100.000,000 100.000,000 100.000,000<br />
Klasse R – Thesaurierung<br />
Zu Beginn des Berichtszeitraums ausstehende Anteile 444.960,477 330.757,556 330.757,556<br />
Anzahl der ausgegebenen Anteile 44.633,423 124.202,466 70.072,723<br />
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (16.089,029) (9.999,545) (4.598,775)<br />
Zum Ende des Berichtszeitraums ausstehende Anteile 473.504,871 444.960,477 396.231,504<br />
Klasse R – Ausschüttung<br />
Zu Beginn des Berichtszeitraums ausstehende Anteile 4.395.701,230 – –<br />
Anzahl der ausgegebenen Anteile 271.733,780 4.688.184,250 4.421.111,221<br />
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (353.361,921) (292.483,020) (4.597,880)<br />
Zum Ende des Berichtszeitraums ausstehende Anteile 4.314.073,089 4.395.701,230 4.416.513,341<br />
Der beigefügte Anhang gilt als wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Zahlen dieses Abschlusses<br />
unterlagen keiner externen Prüfung.
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