Halbjahresbericht Triodos SICAV I Juni 2011 - Triodos Bank

Gewinn­und­Verlust­Rechnung und Entwicklung
des Netto­Fondsvermögens für den am 30. Juni 2011
abgelaufenen Zeitraum
Triodos Sustainable Bond Fund
Beträge in EUR Anhang Nr. 01.01.2011–
30.6.2011
30
01.01.2010–
31.12.2010
01.01.2010–
30.6.2010
Nettovermögen zum Beginn
des Berichtszeitraums 140.663.824 12.006.664 12.006.664
Erträge
Zinsen auf Anleihen, netto (2e) 2.591.883 3.120.612 336.738
Bankzinsen, netto 2.176 347 –
Sonstige Erträge 16.828 2.685 –
Erträge, gesamt 2.610.887 3.123.644 336.738
Aufwendungen
Verwaltungsgebühr (4.1) 688.940 791.522 86.960
Servicegebühr (4.2) 104.459 120.978 14.154
Zeichnungssteuer (6) 33.917 53.589 18.672
Bankzinsen – 131 –
Aufwendungen, gesamt 827.316 966.220 119.786
Nettogewinn aus Anlagen 1.783.571 2.157.424 216.952
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)
beim Verkauf von Anlagen (2b) (1.658.002) 284.060 198.285
Realisierter Nettogewinn 125.569 2.441.484 415.237
Veränderung bei nicht realisierten Wertzuwächsen/(Wertminderungen)
von Anlagen, netto (80.929) (3.064.446) 23.244
Erhöhung/(Minderung) des Nettovermögens
durch den Geschäftsbetrieb, netto 44.640 (622.962) 438.481
Kapitalentwicklung
Zeichnung von Anteilen 8.883.046 138.043.022 128.722.705
Rücknahme von Anteilen (10.360.003) (8.762.900) (262.802)
Ausgeschüttete Dividende (1.825.285) – –
Nettovermögen zum Ende
des Berichtszeitraums 137.406.222 140.663.824 140.905.048
Der beigefügte Anhang gilt als wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Zahlen dieses Abschlusses
unterlagen keiner externen Prüfung.