Halbjahresbericht Triodos SICAV I Juni 2011 - Triodos Bank
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Vermögensaufstellung<br />
zum 30. <strong>Juni</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Triodos</strong> Sustainable Equity Fund<br />
Beträge in EUR Anhang Nr. 30. <strong>Juni</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
26<br />
31. Dezember<br />
2010<br />
30. <strong>Juni</strong><br />
2010<br />
Aktiva<br />
Wertpapieranlagen zum Marktwert (2a) 175.015.575 179.157.103 157.831.604<br />
<strong>Bank</strong>guthaben 9.148.666 4.795.116 4.462.174<br />
Forderungen aus Zeichnungen 391.738 767.884 296.474<br />
Zins- und Dividendenforderungen, netto 381.117 189.911 151.215<br />
Sonstige Aktiva 580.970 110.795 61.327<br />
Aktiva, gesamt 185.518.066 185.020.809 162.802.794<br />
Passiva<br />
<strong>Bank</strong>überziehungen – 15 –<br />
Fällige Beträge für Rücknahmen 192.602 2.698.757 112.835<br />
Verwaltungsgebühr, fällig (4) 2.275.298 1.228.470 207.601<br />
Steuern und Aufwendungen, fällig (6) 328.683 172.268 25.115<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 9.902 9.902 9.902<br />
Verbindlichkeiten, gesamt 2.806.485 4.109.412 355.453<br />
Nettovermögen, gesamt 182.711.581 180.911.397 162.447.341<br />
Anzahl der ausstehenden Anteile<br />
Klasse I – Thesaurierung 376.955,812 378.135,463 384.976,500<br />
Klasse R – Thesaurierung 1.032.425,134 1.003.023,208 935.166,166<br />
Klasse R – Ausschüttung 7.350.751,672 7.164.717,305 7.236.766,176<br />
Nettovermögenswert pro Anteil<br />
Klasse I – Thesaurierung 20,28 20,55 18,38<br />
Klasse R – Thesaurierung 19,98 20,28 18,18<br />
Klasse R – Ausschüttung 21,01 21,33 19,12<br />
Der beigefügte Anhang gilt als wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Zahlen dieses Abschlusses<br />
unterlagen keiner externen Prüfung.
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