Halbjahresbericht Triodos SICAV I Juni 2011 - Triodos Bank

Vermögensaufstellung
zum 30. Juni 2011
Triodos Sustainable Pioneer Fund
Beträge in EUR Anhang Nr. 30. Juni
2011
28
31. Dezember
2010
30. Juni
2010
Aktiva
Wertpapieranlagen zum Marktwert (2a) 43.855.746 45.123.419 39.159.971
Bankguthaben 2.436.052 1.478.693 2.529.600
Forderungen aus Wertpapierverkäufen 402.835 – –
Forderungen aus Zeichnungen 300.192 416.318 373.037
Zins- und Dividendenforderungen, netto 15.732 10.790 7.436
Gründungsaufwendungen, netto (2d) 13.903 21.395 28.886
Sonstige Aktiva 323.894 141.423 137.873
Aktiva, gesamt 47.348.354 47.192.038 42.236.803
Passiva
Banküberziehungen – – 1.042
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 945.536 – 393.178
Fällige Beträge für Rücknahmen 191.505 103.679 137.142
Verwaltungsgebühr, fällig (4) 975.095 708.904 377.330
Steuern und Aufwendungen, fällig (6) 5.598 5.863 5.154
Sonstige Verbindlichkeiten 5.670 – –
Verbindlichkeiten, gesamt 2.123.404 818.446 913.846
Nettovermögen, gesamt 45.224.950 46.373.592 41.322.957
Anzahl der ausstehenden Anteile
Klasse P – Thesaurierung 1,000 1,000 1,000
Klasse R – Thesaurierung 1.997.896,458 1.957.099,812 1.840.542,072
Nettovermögenswert pro Anteil
Klasse P – Thesaurierung 24,08 24,96 23,41
Klasse R – Thesaurierung 22,64 23,70 22,45
Der beigefügte Anhang gilt als wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Zahlen dieses Abschlusses
unterlagen keiner externen Prüfung.