deutschen - Über Heraeus

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Fälligkeitsanalyse
Die folgende Tabelle stellt die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen
der zum 31. Dezember 2012 im Bestand des Heraeus Konzerns befindlichen
originären finanziellen Verbindlichkeiten sowie der derivativen finanziellen Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten dar:
in mio. €
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten:
Zahlungsströme
2013
Zahlungsströme
2014
Zahlungsströme
2015 bis 2017
Zahlungsströme
ab 2018
Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung
Anleihe 10,0 – 10,0 – 30,0 – 250,0 – –
Schuldscheindarlehen /
Namensschuldverschreibung 12,1 100,0 7,1 – 10,9 100,0 – 50,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1,7 34,8 – 0,1 – – – –
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 194,4 – – – – – –
Verbindlichkeiten aus Leasing 0,3 1,2 0,3 1,0 0,5 4,6 – –
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – 83,7 – – – 13,9 – 1,1
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten
und Vermögenswerte:
Negative Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Eingänge) – 407,2 – 1,9 – – – –
Negative Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Ausgänge) – – 358,6 – – 1,9 – – – –
Positive Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Eingänge) – 961,5 – 49,5 – – – –
Positive Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Ausgänge) – – 836,8 – – 48,4 – – – –