deutschen - Über Heraeus

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Konzern-Kapitalflussrechnung
der Heraeus Holding GmbH, Hanau, für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
in mio. € AnhAng 2012 2011
Jahresüberschuss 237,0 314,5
Abschreibungen /Zuschreibungen auf das Anlagevermögen 135,9 106,6
Veränderung der Vorräte – 7,7 – 12,8
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 62,3 – 45,2
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 47,4 – 57,5
Veränderung der Rückstellungen – 12,4 5,4
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge – 30,8 – 0,3
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und der übrigen finanziellen Vermögenswerte – 0,4 0,7
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (23) 336,5 311,4
Einzahlungen aus Anlagenabgängen 6,3 10,8
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen – 136,0 – 128,5
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe abzüglich erworbener liquider Mittel – 69,5 – 2,1
Veränderung der übrigen finanziellen Vermögenswerte 98,8 – 357,2
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (24) – 100,4 – 477,0
Gezahlte Dividenden einschließlich Dividenden an konzernfremde Gesellschafter – 77,7 – 70,0
Einzahlungen aus der Begebung von verzinslichen Verbindlichkeiten 96,5 79,5
Auszahlungen für die Tilgung von verzinslichen Verbindlichkeiten – 145,3 – 8,7
Mittelab- / -zufluss aus Finanzierungstätigkeit (25) – 126,5 0,8
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 109,6 – 164,8
Wechselkursbedingte Wertänderung des Finanzmittelbestandes – 0,3 6,1
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 188,9 347,6
Finanzmittelbestand am Ende der Periode (26) 298,2 188,9
Free CAshFlow
in mio. € AnhAng 2012 2011
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 336,5 311,4
Einzahlungen aus Anlagenabgängen 6,3 10,8
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen – 136,0 – 128,5
Free Cashflow (27) 206,8 193,7
(ergänzende Anhangsangaben)