deutschen - Über Heraeus
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Die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen der zum<br />
31. Dezember 2011 ausgewiesenen originären finanziellen Verbindlichkeiten sowie derivativen<br />
finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellten sich wie folgt dar:<br />
in mio. €<br />
Zahlungsströme<br />
2012<br />
Zahlungsströme<br />
2013<br />
Zahlungsströme<br />
2014 bis 2016<br />
Zahlungsströme<br />
ab 2017<br />
Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung<br />
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten:<br />
Anleihe 10,0 – 10,0 – 30,0 – 10,0 250,0<br />
Schuldscheindarlehen 12,7 50,0 10,3 100,0 10,5 100,0 – –<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2,4 71,2 – 0,1 – 0,1 – –<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 225,8 – – – – – –<br />
Verbindlichkeiten aus Leasing 0,3 3,2 0,3 0,6 0,6 1,3 0,1 3,1<br />
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – 115,0 – – – 12,2 – 1,5<br />
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten<br />
und Vermögenswerte:<br />
Negative Marktwerte Derivate<br />
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Eingänge) – 488,4 – 126,7 – 24,4 – –<br />
Negative Marktwerte Derivate<br />
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Ausgänge) – – 519,3 – – 139,7 – – 24,5 – –<br />
Positive Marktwerte Derivate<br />
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Eingänge) – 186,6 – 109,3 – 27,0 – –<br />
Positive Marktwerte Derivate<br />
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Ausgänge) – – 125,0 – – 106,8 – – 26,3 – –<br />
Variable Zahlungsströme wurden mit dem am jeweiligen Bilanzstichtag gültigen Referenzzinssatz<br />
angesetzt. Fremdwährungsbeträge wurden mit dem am jeweiligen Bilanzstichtag<br />
gültigen Kassakurs umgerechnet.<br />
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