¥2933 GESCH−FTSBER. NEST D 40S. - Nest Sammelstiftung

jahresrückblick 2002
anlagen
Wertschriften
Obligationen in CHF – Futura Swiss Franc Bonds
Der Fond investiert weltweit in auf CHF lautende
Obligationen. Die Unternehmen unterliegen einem
strengen Auswahlverfahren nach ökologischen und
ethischen Kriterien. Diese Anlagegruppe legt Wert
auf hohe Sicherheit durch erstklassige Schuldner.
Zu ihnen gehören vor allem halböffentliche Gesellschaften,
die im Bereich der öffentlichen Infrastruktur
tätig sind (Gesundheit, Wohnungsbau, Energieund
Wasserversorgung). Sie werden ergänzt durch
Titel mit hohem ökologischem Wert bei ausreichender
Sicherheit sowie Titel von Genossenschafts- und
Regionalbanken.
Wertschriften
Obligationen in Fremdwährungen –
Futura Global Bonds
Die Anlagegruppe legt Wert auf hohe Sicherheit
durch erstklassige Schuldner. Zu ihnen gehören vor
allem halböffentliche Gesellschaften, die im Bereich
der öffentlichen Infrastruktur tätig sind, sowie internationale
Organisationen mit nachhaltigen oder
humanitären Zielen. Die Unternehmen unterliegen
einem strengen Auswahlverfahren nach ökologischen
und ethischen Kriterien. Ihre Geschäfts- und
Gewinnentwicklung weist ein gutes bis überdurchschnittliches
Potenzial auf. Da die Märkte beginnen,
eine wirtschaftliche Erholung vorwegzunehmen,
bleibt der Fonds vorsichtig positioniert.
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Nest Sammelstiftung Geschäftsbericht 2002
Kennzahlen 31.12.02 31.12.01
Marktwert 79 091 200 61 811 272
Realisierter Erfolg 5584 762 2 013 417
Performance 7,8 % 3,6 %
Performance Referenzindex 10,2 % 2,1 %
Durchschnittliche Duration 4,9 Jahre 4,0 Jahre
Schuldnerkategorien 31.12.02 31.12.01
Banken 28,7 % 41,6 %
Energie- und Wasserversorgung 16,7 % 19,6 %
Fabrikationen 10,1 % 6,3 %
Detailhandel 8,2 % 5,4 %
Supranational 7,2 % 25,2 %
Die vollständige Liste der Anlagen ist zu finden im Internet: www.nest-info.ch/Anlagen
Performance/Referenzindex
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Dez. 01
Futura Swiss Franc Bonds
SBI gesamt
Jan. 02
Febr. 02
März 02
April 02
Mai 02
Kennzahlen 31.12.02 31.12.01
Marktwert 6 117 150 4 565 030
Realisierter Erfolg –71 769 406 236
Performance –1,4 % –1,7 %
Performance Referenzindex –0,5% –4,1 %
Durchschnittliche Duration 3,5 Jahre 5,1 Jahre
Schuldnerkategorien 31.12.02 31.12.01
Banken 24,5% 32,5%
Supranational 16,1 % 19,9 %
Finanzwerte 5,4 % 8,9 %
Regierungsfunktionen 5,1 % 1,4 %
Transporte 4,2 % 5,6 %
Die vollständige Liste der Anlagen ist zu finden im Internet: www.nest-info.ch/Anlagen
Performance/Referenzindex
6%
4%
2%
0%
–2%
–4%
Dez. 01
Futura Global Bonds
World Gov Bonds
Jan. 02
Febr. 02
März 02
April 02
Mai 02
Juni 02
Juni 02
Juli 02
Juli 02
Aug. 02
Aug. 02
Sept. 02
Sept. 02
Okt. 02
Okt. 02
Nov. 02
Nov. 02
Dez. 02
Dez. 02