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Kennzahlen 31.12.02 31.12.01 Marktwert 19 012 850 25 486 992 Realisierter Erfolg –10 227 564 –4 797 266 Performance –37,2 % 1) –18,7 % Performance Referenzindex –26,0 % –14,6 % 1) 2001 Aktien insgesamt Grösste Positionen 31.12.02 31.12.01 UBS N 9,6 % 9,0 % Geberit N 8,6 % 4,5% Swatch Group 8,2 % 6,2 % Swiss Re N 8,2 % 8,1 % Swisscom 7,6 % – % Holcim I 6,5% 6,9 % Die vollständige Liste der Anlagen ist zu finden im Internet: www.nest-info.ch/Anlagen Performance/Referenzindex 10% 0% –10% –20% –30% –40% Dez. 01 Futura Swiss Stocks SPI gesamt Jan. 02 Febr. 02 März 02 April 02 Mai 02 Kennzahlen 31.12.02 31.12.01 Marktwert 18 440 500 21 530 220 Realisierter Erfolg –6 937 868 –3 583 617 Performance –32,2 % 1) –18,7 % Performance Referenzindex –34,3 % –14,3 % 1) 2001 Aktien insgesamt Grösste Positionen 31.12.02 31.12.01 Johnson & Johnson 7,3 % 6,0 % Medtronic Inc. 6,1 % 6,6 % Canadian National Railways 4,6 % 5,0 % ING Groep 4,6 % 4,9 % Gas Natural SDG 4,5% 3,3 % Whole Foods Market 4,4 % 6,7 % Die vollständige Liste der Anlagen ist zu finden im Internet: www.nest-info.ch/Anlagen Performance/Referenzindex 10% 0% –10% –20% –30% –40% Dez. 01 Futura Global Stocks MSCI World Jan. 02 Febr. 02 März 02 April 02 Mai 02 Juni 02 Juni 02 Juli 02 Juli 02 Aug. 02 Aug. 02 Sept. 02 Sept. 02 Okt. 02 Okt. 02 Nov. 02 Nov. 02 Dez. 02 Dez. 02 Wertschriften Aktien Schweiz – Futura Swiss Stocks Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, die dem strengen Auswahlverfahren von INrate unterliegen. Dem überdurchschnittlichen Potenzial in Geschäfts- und Gewinnentwicklung steht jedoch das Risiko einer Abweichung vom Vergleichsindex gegenüber, da nicht in grosskapitalisierte Unternehmen investiert wird, wenn sie die nachhaltigen Kriterien nicht erfüllen. 35 Gesellschaften hatten ein positives Rating, 69 ein negatives. Der Vergleichsindex wurde stark unterschritten. Im Gegenzug weist das Portfolio ein Potenzial für eine überdurchschnittliche Erholung aus. Wertschriften Aktien Welt, ex Schweiz – Futura Global Stocks Die Anlagegruppe investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die dem strengen Auswahlverfahren von INrate unterliegen. Dem überdurchschnittlichen Potenzial in Geschäfts- und Gewinnentwicklung steht jedoch das Risiko einer Abweichung vom Vergleichsindex gegenüber, da nicht in grosskapitalisierte Unternehmen investiert wird, wenn sie die nachhaltigen Kriterien nicht erfüllen. 60 Gesellschaften hatten ein positives Rating, 55 ein negatives. Die Performance bewegte sich leicht besser als der Vergleichsindex. Auch in diesem Segment besteht durchaus Potenzial für eine überdurchschnittliche Erholung. Nest Sammelstiftung Geschäftsbericht 2002 15
jahresrückblick 2002 anlagen Wertschriften Aktien und ähnliche Wertschriften/Beteiligungen Dieses Segment umfasst Beteiligungen an Gesellschaften, die nicht börsenkotiert sind. Im Vergleich zum Vorjahr standen den neuen Anlagemitteln von CHF 100 000 Rückzahlungen von CHF 2000 gegenüber (Stammeinlage Nest Anlagestiftung). Darlehen Pfandgesicherte Darlehen – Hypotheken Nachdem sich die Zinsen im Jahresverlauf weiter zurückbildeten, wurden im Hypothekarbereich die Zinssätze auf 1. Februar und 1. Oktober um je einen Viertelprozentpunkt gesenkt. Trotz der zunehmenden Konkurrenz durch die Banken ist es Nest gelungen, den Bestand an Hypothekardarlehen zu erhöhen. Neuen Anlagemitteln von CHF 5,7 Mio. standen Amortisationen und Rückzahlungen im Gesamtbetrag von CHF 2,5 Mio. gegenüber. 16 Nest Sammelstiftung Geschäftsbericht 2002 Kennzahlen 31.12.02 31.12.01 Bilanzwert 210 000 112 000 Realisierter Erfolg 2 719 – Performance 1,3 % – Annualisierte Performance 1,7 % – Die vollständige Liste der Anlagen ist zu finden im Internet: www.nest-info.ch/Anlagen Gesellschaften Wohnbau- Genossenschaft Nordwest (wgn) 47,6% INrate 9,5% Alternative Bank ABS 42,9% Kennzahlen 31.12.02 31.12.01 Bilanzwert 25 010 525 21 863 700 Realisierter Erfolg 746 936 781 334 Ertrag 3,2 % 3,5% Performance Referenzindex (Ersthypotheken) 4,1 % 4,4 % Zinssätze für erstrangige variable Neuhypotheken 31.12.02 31.12.01 1. Januar bis 30. Juni 2001 4,50 % 1. Juli bis 31. Dezember 2001 4,25% 1. Januar bis 31. Januar 2002 4,25% 1. Februar bis 30. September 2002 4,00 % 1. Oktober bis 31. Dezember 2002 3,75% Die vollständige Liste der Anlagen ist zu finden im Internet: www.nest-info.ch/Anlagen Schuldnerkategorien Wohngenossenschaften 38% Selbsthilfeprojekte 1% Soziale Institutionen 17% Kurs- und Kulturbetriebe 1 % Privatpersonen 43%
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