Franklin Templeton Investment Funds - primeit.eu

Sonstige Gesellschaftsgebühren und Kosten
Templeton Global Advisors Limited, eine Gesellschaft mit Sitz auf den Bahamas, handelt als
Hauptvertriebsgesellschaft für die Anteile. Die Hauptvertriebsgesellschaft kann Anspruch auf die geltende
Emissionsgebühr von bis zu 6,50 % des insgesamt gezahlten Betrags haben. Die Emissionsgebühr darf in
keinem Falle den Höchstbetrag überschreiten, der nach den Gesetzen, Bestimmungen und
Handelsgepflogenheiten des Landes zulässig ist, in dem die Anteile verkauft werden.
Die Hauptvertriebsgesellschaft darf vertragliche Vereinbarungen mit verschiedenen
Untervertriebsgesellschaften, Vermittlern, Händlern und/oder professionellen Anlegern über den Vertrieb
der Anteile außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika schließen. Zahlungen von Gebühren oder
Provisionen an verschiedene Untervertriebsgesellschaften, Händler oder andere Vermittler können aus den
Administrationsgebühren, den Servicegebühren oder anderen ähnlichen Gebühren erfolgen, die
normalerweise an die Hauptvertriebsgesellschaft bezahlt werden, wenn zu erwarten ist, dass solche
Zahlungen die Qualität des Vertriebs oder anderer für die Anteilsinhaber erbrachten Dienstleistungen
verbessern. Dies umfasst insbesondere die Verbesserung der Übermittlung aktueller Informationen an die
Anteilsinhaber, die Transaktionsabwicklung oder andere Dienstleistungen in Bezug auf Anteilsinhaber
und/oder die Verwaltung.
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. erhält als Vergütung für die Dienstleistungen, die es der Gesellschaft
als Depotbank der Gesellschaft erbringt, je nach Art der verschiedenen Fondsanlagen jährliche Gebühren
in einer Bandbreite von 0,01 % bis 0,14 % des Nettoinventarwertes des Vermögens der verschiedenen
Fonds. Diese Gebühr wird täglich berechnet und abgegrenzt und der Depotbank von der Gesellschaft
zum Monatsende gezahlt.
Franklin Templeton International Services S.A. erhält für die Ausübung ihre Funktionen als Register-,
Transfer-, Gesellschafts-, Domizil- und Verwaltungsstelle als Vergütung eine jährliche Gebühr in Höhe
von maximal 0,20 % des Nettoinventarwertes der Gesellschaft zuzüglich eines zusätzlichen Festbetrags
pro Anteilsinhaberkonto auf der Ebene der jeweiligen Anteilsklasse über einen Zeitraum von einem (1)
Jahr. Diese Gebühr wird täglich berechnet und abgegrenzt und Franklin Templeton International Services
S.A. von der Gesellschaft zum Monatsende gezahlt.
In diesen Gebühren sind die üblichen Bankgebühren und Maklerprovisionen für Transaktionen in
Zusammenhang mit den Aktiva und Passiva der Gesellschaft und angemessene Spesen, die in
Zusammenhang mit der Gesellschaft entstanden sind und ihr in Rechnung gestellt werden, sowie die
Gebühren für die von Zeit zu Zeit vereinbarten sonstigen Dienstleistungen nicht enthalten. Die effektiv
gezahlten Beträge werden in den Abschlüssen der Gesellschaft ausgewiesen.
Die Gesellschaft trägt ihre sonstigen Betriebskosten, zu denen u. a. die Kosten des Kaufes und Verkaufes
von Wertpapieren, amtliche Gebühren, Anwalts- und Wirtschaftsprüfergebühren, Versicherungsprämien,
Zinsen, die Kosten der Erstellung von Berichten, Porto-, Telefon- und Telefaxkosten zählen. Alle Kosten
werden täglich bei der Berechnung des Nettoinventarwertes der einzelnen Fonds geschätzt und
abgegrenzt. Die Gesellschaft kann jeweils verschiedenen Untervertriebsgesellschaften, Vermittlern,
Händlern und/oder professionellen Anlegern Gebühren für die Platzierung bestimmter Fonds auf
Verkaufsplattformen zur Ausweitung des Vertriebs der Fondsanteile zahlen. Diese Kosten würden
ausschließlich unter die auf diesen Plattformen platzierten Fonds aufgeteilt werden.
Besteuerung der Gesellschaft
Die Gesellschaft unterliegt mit ihren Gewinnen oder Erträgen im Großherzogtum Luxemburg keiner Steuer.
Die Gesellschaft unterliegt im Großherzogtum Luxemburg jedoch einer Steuer in Höhe von 0,05 % p. a.
ihres Nettoinventarwerts, die vierteljährlich auf Basis des Nettoinventarwerts der Gesellschaft am Ende
jedes Kalenderquartals zu entrichten ist. Diese Steuer fällt nicht für den Vermögensanteil eines Fonds an,
der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen, die dieser Steuer unterliegen, angelegt wurde.
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PROSPEKT DER FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS