ifund investment funds - IFOS Internationale Fonds Service AG
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1. Eckdaten des <strong>Fonds</strong><br />
1.1 Segment <strong>ifund</strong> liquid alternatives<br />
Grundinformationen<br />
<strong>ifund</strong> liquid alternatives<br />
Anteilsklasse 1 Anteilsklasse EUR-R Anteilsklasse EUR-I<br />
Valoren-Nr. 4.890.700 4.890.899<br />
ISIN-Nr. LI0048907005 LI0048908995<br />
UCITS <strong>Fonds</strong><br />
ja<br />
als UCITS -Zielfonds geeignet<br />
nein<br />
Dauer<br />
unbeschränkt<br />
Kotierung<br />
nein<br />
Rechnungswährung 2 EUR EUR<br />
Mindestanlage EUR 1'000.- EUR 100'000.- 3<br />
Rundung<br />
Anteilspreis auf zwei Dezimalen<br />
Stückelung<br />
Anteile auf drei Dezimalen<br />
Bewertungstag<br />
Montag bis Freitag<br />
Bewertungsintervall<br />
täglich<br />
Bewertungsfrist<br />
am nächsten liechtensteinischen Bankarbeitstag<br />
Annahmeschluss<br />
Anteilsgeschäft<br />
Bewertungstag, 12.00 Uhr<br />
Valuta<br />
drei Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag<br />
Erstausgabepreis<br />
EUR 1'000.-<br />
Liberierung 23. Dezember 2008<br />
Rechnungsjahr<br />
1. Juni - 31. Mai<br />
Erfolgsverwendung<br />
thesaurierend<br />
Anteilsführung (Verbriefung)<br />
Buchmässig<br />
Art der Anteile<br />
Inhaber<br />
Stimmrechte<br />
n/a<br />
1<br />
Die konkreten, vom Anleger zu erfüllenden Anforderungen für den Erwerb von Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse sind Ziffer<br />
7.2 (Allgemeine Informationen zu den Anteilen) zu entnehmen.<br />
2<br />
Bei der Rechnungswährung handelt es sich um die Währung, in der die Performance und der Nettovermögenswert des <strong>Fonds</strong><br />
berechnet werden.<br />
3<br />
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach freien Ermessen auf die Bedingung der Mindestanlage verzichten.<br />
<strong>ifund</strong> <strong>investment</strong> <strong>funds</strong> – OGAW (segmentiert) Seite 3 von 42<br />
Prospekt in der Fassung vom 1. Juni 2013<br />
<strong>IFOS</strong> <strong>Internationale</strong> <strong>Fonds</strong> <strong>Service</strong> <strong>AG</strong>, Vaduz, Fürstentum Liechtenstein