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ifund liquid alternatives – Rechnungswährung CHF Fondsname ifund liquid alternatives (I+R Tranchen CHF) Performance Fee 5.00% Hurdle Rate CHF LIBOR 90 TAGE Fortschreibung Hurdle Rate Nein High Watermark Ja Berechnung Performance Fee mit jeder NAV Berechnungsstatus vorläufig, Performance Fee gilt nur als zurück gestellt Auszahlung Performance Fee zum Ende eines jeden Geschäftsjahres Bewertungs- NAV- High Hurdle- Grenzkurs NAV vor Perf. NAV nach tag Start Watermark Rate (HW + HR) Perf. Fee Fee Perf. Fee Jahr 1 Tag 1 1'000.00 1'000.00 0.0400% 1000.40 1'000.25 0.00 1'000.25 Tag 2 1'000.25 1'000.00 0.0370% 1000.37 1'000.50 0.01 1'000.49 Tag 3 1'000.49 1'000.00 0.0350% 1000.35 1'000.50 0.01 1'000.49 GJ Ende 1001.45* 1'000.00 0.0230% 1000.23 1'001.50 0.06 1'001.44 Jahr 2 Tag 1 1'001.44 1'001.50 0.0510% 1002.01 1'001.80 0.00 1'001.80 Tag 2 1'001.80 1'001.50 0.0420% 1001.92 1'002.56 0.03 1'002.53 Tag 3 1'002.53 1'001.50 0.0420% 1001.92 1'002.56 0.03 1'002.53 GJ Ende 1001.95* 1'001.50 0.0450% 1002.01 1'002.05 0.00 1'002.05 Jahr 3 Tag 1 1'002.05 1'001.50 0.0425% 1001.93 1'001.87 0.00 1'001.87 Tag 2 1'001.87 1'001.50 0.0450% 1001.95 1'002.03 0.00 1'002.03 Tag 3 1'002.03 1'001.50 0.0480% 1001.98 1'002.03 0.00 1'002.03 GJ Ende 1003.40* 1'001.50 0.0450% 1001.89 1'003.03 0.06 1'002.97 Jahr 4 Tag 1 … 1'002.97 1'003.03 0.0460% 1003.49 1'003.01 0.00 1'003.01 High Watermark: Grenzkurs: Performance Fee: Ist der letzte NAV vor Performance Fee des Geschäftsjahres in dem letztmals eine Performance Fee bezahlt wurde. Die Berechnungsgrundlage für den Grenzkurs ist die gültige High Watermark zuzüglich der Hurdle Rate. Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag berechnet und zurückgestellt. Die Höhe der Performance Fee bezieht sich auf die Differenz zwischen den Grenzkursen und dem NAV vor Performance Fee. Eine etwaige Performance Fee gilt erst am Ende eines Geschäftsjahres als geschuldet. Jahr 1: Jahr 2: Jahr 3: Jahr 4: Es wurde eine Performance Fee erhoben, da der Fonds den Grenzkurs am Geschäftsjahresende überschritten hat. Der Grenzkurs ist neu der NAV vor Performance Fee desletzten Jahres zuzüglich der Hurdle Rate. Es wurde keine Performance Fee erhoben, da der Fonds den Grenzkurs am Geschäftsjahresende nicht überschritten hat. Der Grenzkurs ist nach wie vor der NAV vor Performance Fee aus Jahr 1 zuzüglich der Hurdle Rate. Es wurde eine Performance Fee erhoben, da der Fonds den Grenzkurs am Geschäftsjahresende überschritten hat. Der Grenzkurs ist neu der NAV vor Performance Fee aus Jahr 3 zuzüglich der Hurdle Rate. Der Grenzkurs ist neu der NAV vor Performance Fee aus Jahr 3 zuzüglich der Hurdle Rate. * NAV der letzten offiziellen Bewertung ifund investment funds – OGAW (segmentiert) Seite 41 von 42 Prospekt in der Fassung vom 1. Juni 2013 IFOS Internationale Fonds Service AG, Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
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