ifund investment funds - IFOS Internationale Fonds Service AG

Ein Berechnungsbeispiel jeweils für die CHF und EUR-Anteilsklasse findet sich in Anhang I
„Berechnungsbeispiel für die Performance Fee“.
Segment ifund world equity cycle
Zusätzlich erhebt die Verwaltungsgesellschaft für das Segment ifund world equity cycle eine
jährliche Performance Fee gemäss Ziffer 1 „Eckdaten des Fonds“.
Der Fondsmanager hat Anspruch auf eine erfolgsorientierte Zusatzvergütung bezogen auf die
erzielten Wertsteigerungen des Fondsvermögens („Performance Fee“). Überschreitet der Zuwachs
des Nettoinventarwerts im Geschäftsjahr nach Abzug aller Kosten (einschliesslich der
Entschädigung an die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle und den Fondsmanager) den
Grenzkurs (= High Watermark plus Hurdle Rate), so erhält der Fondsmanager von dem den
Grenzkurs übersteigenden Wertzuwachs eine erfolgsabhängige Vergütung.
Bei der Berechnung der Performance Fee wird das Prinzip der High Watermark angewendet.
Danach gilt: Verzeichnet der Fonds Wertverluste, so wird die Performance Fee nicht erhoben, bis
diese Verluste wieder ausgeglichen sind.
Ein Berechnungsbeispiel jeweils für die CHF und EUR-Anteilsklasse findet sich in Anhang I
„Berechnungsbeispiel für die Performance Fee“.
11. Informationen an die Anleger
Publikationsorgan des OGAW ist die Webseite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband
(www.lafv.li). Sämtliche Mitteilungen an die Anleger werden auf dieser Webseite veröffentlicht.
Der Prospekt, der KIID und die konstituierenden Dokumente sowie die jeweiligen Geschäfts- und
Halbjahresberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können zudem bei der
Verwaltungsgesellschaft (www.ifos.li), der Verwahrstelle (www.vpbank.com) und bei allen
Vertriebsberechtigten in physischer Form oder gespeichert auf einem dauerhaften Datenträger
kostenlos bezogen werden.
Die bisherige Wertentwicklung ist auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer
Anlagefondsverband oder im KIID aufgeführt. Die bisherige Wertentwicklung eines Anteils ist
keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit
steigen oder fallen.
12. Dauer, Auflösung und Umstrukturierung des Fonds
12.1 Dauer
Der Fonds und seine Segmente sind auf unbeschränkte Dauer errichtet.
12.2 Auflösung
Die Auflösung des Fonds oder eines seiner Segmente erfolgt zwingend in den gesetzlich
vorgesehenen Fällen. Zusätzlich ist die Verwaltungsgesellschaft jederzeit berechtigt, den Fonds,
ifund investment funds – OGAW (segmentiert) Seite 35 von 42
Prospekt in der Fassung vom 1. Juni 2013
IFOS Internationale Fonds Service AG, Vaduz, Fürstentum Liechtenstein