ifund investment funds - IFOS Internationale Fonds Service AG

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Kommissionen und Kosten zulasten der Anleger Anteilsklasse Anteilsklasse EUR-R Anteilsklasse EUR-I maximale Ausgabekommission 5 % Rücknahmekommission (zu Gunsten des Fonds) keine maximale Konversionsgebühr keine Kommissionen und Kosten zulasten des Fonds 14 Anteilsklasse Anteilsklasse EUR-R Anteilsklasse EUR-I maximale Fondsmanagementgebühr 15 1.50 % 0.80 % maximale Administrations- und Verwahrstellengebühr 15 max. 0.50 % p.a. Performance Fee 7.50 % p.a. Hurdle Rate High Watermark Geschätzte indirekte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen EUR LIBOR 90 Tage ja max. 5 % p.a. (ohne Performance Fee) 14 15 Zuzüglich Steuern und sonstige Kosten: Transaktionskosten sowie Auslagen, die der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle in Ausübung ihrer Funktion entstanden sind. Die Details finden sich in Ziffer 9 (Steuervorschriften) und in Ziffer 10 (Kommissionen und Kosten). Die effektiv belastete Kommission bzw. Gebühr wird im Geschäfts- und Halbjahresbericht ausgewiesen. Wiederkehrende und laufende Kosten, die mit der Führung des Fonds im In- und Ausland verbunden sind, werden dem Fonds direkt belastet (siehe Ziffer 10.2). ifund investment funds – OGAW (segmentiert) Seite 8 von 42 Prospekt in der Fassung vom 1. Juni 2013 IFOS Internationale Fonds Service AG, Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
ifund world equity cycle Anteilsklasse 16 Anteilsklasse CHF-R Anteilsklasse CHF-I Valoren-Nr. 13928799 13566908 ISIN-Nr. LI0139287994 LI0135669088 UCITS Fonds ja als UCITS-Zielfonds geeignet nein Dauer unbeschränkt Kotierung nein Rechnungswährung 17 CHF CHF Mindestanlage CHF 1'000.- CHF 100'000.- 18 Rundung Anteilspreis auf zwei Dezimalen Stückelung Anteile auf drei Dezimalen Bewertungstag Montag bis Freitag Bewertungsintervall täglich Bewertungsfrist am nächsten liechtensteinischen Bankarbeitstag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Bewertungstag, 12.00 Uhr Valuta drei Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag Erstausgabepreis CHF 1'000.- Liberierung offen 7. Oktober 2011 Rechnungsjahr 1. Juni - 31. Mai (1. Rechnungsjahr verkürzt von der Liberierung bis zum 31. Mai 2012) Erfolgsverwendung thesaurierend Anteilsführung (Verbriefung) Buchmässig Art der Anteile Inhaber Stimmrechte n/a 16 Die konkreten, vom Anleger zu erfüllenden Anforderungen für den Erwerb von Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse sind Ziffer 7.2 (Allgemeine Informationen zu den Anteilen) zu entnehmen. 17 Bei der Rechnungswährung handelt es sich um die Währung, in der die Performance und der Nettovermögenswert des Fonds berechnet werden. 18 Die Verwaltungsgesellschaft kann nach freien Ermessen auf die Bedingung der Mindestanlage verzichten. ifund investment funds – OGAW (segmentiert) Seite 9 von 42 Prospekt in der Fassung vom 1. Juni 2013 IFOS Internationale Fonds Service AG, Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
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