ifund investment funds - IFOS Internationale Fonds Service AG

ifund liquid alternatives – Rechnungswährung CHF
Fondsname
ifund liquid alternatives (I+R Tranchen CHF)
Performance Fee 5.00%
Hurdle Rate
CHF LIBOR 90 TAGE
Fortschreibung Hurdle Rate
Nein
High Watermark
Ja
Berechnung Performance Fee
mit jeder NAV
Berechnungsstatus
vorläufig, Performance Fee gilt nur als zurück gestellt
Auszahlung Performance Fee
zum Ende eines jeden Geschäftsjahres
Bewertungs- NAV- High Hurdle- Grenzkurs NAV vor Perf. NAV nach
tag Start Watermark Rate (HW + HR) Perf. Fee Fee Perf. Fee
Jahr 1
Tag 1 1'000.00 1'000.00 0.0400% 1000.40 1'000.25 0.00 1'000.25
Tag 2 1'000.25 1'000.00 0.0370% 1000.37 1'000.50 0.01 1'000.49
Tag 3 1'000.49 1'000.00 0.0350% 1000.35 1'000.50 0.01 1'000.49
GJ Ende 1001.45* 1'000.00 0.0230% 1000.23 1'001.50 0.06 1'001.44
Jahr 2
Tag 1 1'001.44 1'001.50 0.0510% 1002.01 1'001.80 0.00 1'001.80
Tag 2 1'001.80 1'001.50 0.0420% 1001.92 1'002.56 0.03 1'002.53
Tag 3 1'002.53 1'001.50 0.0420% 1001.92 1'002.56 0.03 1'002.53
GJ Ende 1001.95* 1'001.50 0.0450% 1002.01 1'002.05 0.00 1'002.05
Jahr 3
Tag 1 1'002.05 1'001.50 0.0425% 1001.93 1'001.87 0.00 1'001.87
Tag 2 1'001.87 1'001.50 0.0450% 1001.95 1'002.03 0.00 1'002.03
Tag 3 1'002.03 1'001.50 0.0480% 1001.98 1'002.03 0.00 1'002.03
GJ Ende 1003.40* 1'001.50 0.0450% 1001.89 1'003.03 0.06 1'002.97
Jahr 4
Tag 1
…
1'002.97 1'003.03 0.0460% 1003.49 1'003.01 0.00 1'003.01
High Watermark:
Grenzkurs:
Performance Fee:
Ist der letzte NAV vor Performance Fee des Geschäftsjahres in dem letztmals eine Performance Fee
bezahlt wurde.
Die Berechnungsgrundlage für den Grenzkurs ist die gültige High Watermark zuzüglich der Hurdle
Rate.
Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag berechnet und zurückgestellt. Die Höhe der
Performance Fee bezieht sich auf die Differenz zwischen den Grenzkursen und dem NAV vor
Performance Fee. Eine etwaige Performance Fee gilt erst am Ende eines Geschäftsjahres als
geschuldet.
Jahr 1:
Jahr 2:
Jahr 3:
Jahr 4:
Es wurde eine Performance Fee erhoben, da der Fonds den Grenzkurs am Geschäftsjahresende
überschritten hat. Der Grenzkurs ist neu der NAV vor Performance Fee desletzten Jahres zuzüglich
der Hurdle Rate.
Es wurde keine Performance Fee erhoben, da der Fonds den Grenzkurs am Geschäftsjahresende
nicht überschritten hat. Der Grenzkurs ist nach wie vor der NAV vor Performance Fee aus Jahr 1
zuzüglich der Hurdle Rate.
Es wurde eine Performance Fee erhoben, da der Fonds den Grenzkurs am Geschäftsjahresende
überschritten hat. Der Grenzkurs ist neu der NAV vor Performance Fee aus Jahr 3 zuzüglich der
Hurdle Rate.
Der Grenzkurs ist neu der NAV vor Performance Fee aus Jahr 3 zuzüglich der Hurdle Rate.
* NAV der letzten offiziellen Bewertung
ifund investment funds – OGAW (segmentiert) Seite 41 von 42
Prospekt in der Fassung vom 1. Juni 2013
IFOS Internationale Fonds Service AG, Vaduz, Fürstentum Liechtenstein