Dienstanweisung - Landkreis Straubing-Bogen

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- 2 - Inhaltsverzeichnis Seite Allgemeines § 1 Geltungsbereich ................................................................................................. 4 § 2 Allgemeine Bestimmungen ................................................................................. 4 Abschnitt I: Geschäftsgang der Kasse § 3 Aufgaben der Kasse ........................................................................................... 5 § 4 Weitere Kassengeschäfte .................................................................................. 5 § 5 Zahlstellen .......................................................................................................... 5 § 6 Handkassenvorschüsse ..................................................................................... 5 § 7 Geschäftsgang der Kasse .................................................................................. 6 § 8 Allgemeines Zahlungsverkehr ............................................................................ 6 § 9 Einzahlungsquittung ........................................................................................... 6 § 10 Auszahlungsnachweise ...................................................................................... 7 § 11 Automatisierte Verfahren .................................................................................... 7 § 12 Verwaltung der Kassenmittel .............................................................................. 8 § 13 Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln ....................................... 9 § 14 Kassenautomat ................................................................................................... 9 § 15 Verwahrung von Wertgegenständen ................................................................ 10 § 16 Verwahrung von anderen Gegenständen ......................................................... 11 § 17 Ein- und Auslieferung......................................................................................11 Abschnitt II: Buchführung § 18 Form und Sicherung der Bücher ...................................................................... 12 § 19 Aufbewahrung der Bücher ................................................................................ 12 § 20 Vorbücher ......................................................................................................... 12 § 21 Ordnung des Vorschussbuches und des Verwahrbuches................................ 13 § 22 Führung weiterer Bücher .................................................................................. 13 § 23 Tagesabschluss (Kassenabschluss) ................................................................ 13 § 24 Einsicht in, Auskünfte aus und Herausgabe der Kassenunterlagen ................ 13
- 3 - Seite Abschnitt III: Anordnung § 25 Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis .................................................... 14 § 26 Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Staats- und Bundeshaushalt .................................................................................................................... 14 § 27 Inhalt der Kassenanordnung ............................................................................ 14 § 28 Allgemeine Zahlungsanordnung ....................................................................... 14 § 29 Buchungsanordnung, Änderungsanordnung .................................................... 14 § 30 SEPA-Lastschriftverfahren ............................................................................... 15 § 31 Sachliche und rechnerische Feststellung von Kassenanordnungen ................ 15 § 32 Buchungsbelege der Kasse ............................................................................. 15 § 33 Form der Kassenanordnungen ......................................................................... 15 Abschnitt IV: Stundung, Niederschlagung und Erlass § 34 Verfahren und Zuständigkeiten ......................................................................... 16 Abschnitt V: Kassenaufsicht, Kassenübergaben § 35 Kassenaufsicht ................................................................................................. 16 § 36 Kassenübergaben, Wechsel des Kassenverwalters ........................................ 17 Abschnitt VI: Schlussbestimmung § 37 Inkrafttreten ...................................................................................................... 17 Anlage 1: Anlage 2: Anlage 3: Anlage 4: Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Kreishaushalt Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Staatshaushalt Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Bundeshaushalt Nr. 11 - 19 der VV zu Art. 70 BayHO
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Seite 7 und 8: - 7 - fortlaufend nummeriert sein.
Seite 9 und 10: - 9 - § 13 Aufbewahrung und Beför
Seite 11 und 12: - 11 - 4. Verwahrte Sparbücher sin
Seite 13 und 14: - 13 - § 21 Ordnung des Vorschussb
Seite 15 und 16: - 15 - § 30 SEPA-Lastschriftverfah
Seite 17 und 18: - 17 - § 36 Kassenübergaben, Wech
Seite 19 und 20: Stellen- Nr. Stellenbezeichnung der
Seite 21 und 22: Stellen- derzeitiger Stelleninhaber
Seite 29 und 30: Stellen- Stellenbezeichnung Nr. 013
Seite 35 und 36: Stellen- Nr. 2101001 2101002 Stelle
Seite 37 und 38: Anlage 2 zur Dienstanweisung vom 18
Seite 39 und 40: Bezeichnung des Aufgabenbereiches o
Seite 45 und 46: 15.2 Die Einschränkung der Verantw
Seite 47: schrift unter der Feststellungsbesc

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