42 Wärmeversorgung <strong>Offenburg</strong> GmbH Co. KG Bilanzdaten: T€ 31.12.<strong>2005</strong> 31.12.2004 31.12.2003 Veränderung Ist % Ist % Ist % 05 zu 04 A k t i v s e i t e A. Ausstehende Einlagen 368 7,5 368 6,6 0 0,0 0 B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0,0 0 0,0 5 0,1 0 II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten 718 14,6 823 14,8 928 18,9 -105 Technische Anlagen und Maschinen 1.255 25,5 1.575 28,4 1.887 38,4 -320 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0,0 1 0,0 0 0,0 -1 1.974 40,2 2.399 43,2 2.820 57,4 -426 C. Umlaufvermögen I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 1.788 36,4 1.722 31,0 1.781 36,2 66 II. Flüssige Mittel 786 16,0 1.064 19,2 313 6,4 -279 2.573 52,4 2.786 50,2 2.094 42,6 -213 D. Rechnungsabrenzungsposten 0,0 0 0,0 0,0 0 4.915 100,0 5.553 100,0 4.914 100,0 -638 P a s s i v s e i t e A. Eigenkapital Kapitalanteile Kommanditisten 4.100 83,4 4.100 73,8 4.100 83,4 -4.100 Verlustvortragskonten Kommanditisten -661 -13,5 0 0,0 0 0,0 4.100 3.439 70,0 4.100 73,8 4.100 83,4 -4.761 B. Empfangene Ertragszuschüsse 528 10,7 576 10,4 615 12,5 -48 C. Rückstellungen 690 14,0 701 12,6 7 0,1 -11 D. Verbindlichkeiten langfristig 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 kurzfristig 258 5,3 175 3,2 192 3,9 83 258 5,3 175 3,2 192 3,9 83 4.915 100,0 5.553 100,0 4.914 100,0 -638 Gewinn- und Verlustrechnung: T€ <strong>2006</strong> <strong>2005</strong> 2004 2003 Veränderung Plan % Ist % Ist % Ist % Ist 05 zu 04 Umsatzerlöse 1.042 100,0 1.090 78,8 1.094 99,8 1.045 99,8 -5 Sonstige betriebliche Erträge 0 0,0 293 21,2 2 0,2 2 0,2 291 Gesamtleistung 1.042 100,0 1.383 100,0 1.097 100,0 1.047 100,0 286 Materialaufwand 1.193 114,5 1.191 86,1 948 86,4 867 82,8 243 Rohergebnis -151 -14,5 192 13,9 149 13,6 180 17,2 43 Personalaufwand 9 0,9 5 0,3 10 0,9 8 0,8 -5 Abschreibungen 412 39,5 425 30,7 461 42,1 485 46,3 -36 Sonst. betriebliche Aufwendungen -19* -1,8 439 31,7 835 76,1 123 11,8 -396 402 38,6 868 62,8 1.306 119,1 617 58,9 -438 Betriebliches Ergebnis -553 -53,1 -676 -48,9 -1.157 -105,5 -437 -41,7 481 Zinssaldo 18 1,7 16 1,2 31 2,8 30 2,8 -15 Ergebnis der gewöhnlichen 0 Geschäftstätigkeit -535 -51,3 -660 -47,8 -1.126 -102,7 -407 -38,9 466 Steuern 1 0,1 1 0,1 0 0,0 1 0,1 1 Erträge aus Verlustübernahme 0 0,0 0 0,0 1.126 102,6 408 39,0 -1.126 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -536 -51,4 -661 -47,8 0 0,0 0 0,0 -661 * incl. Ertrag aus Auflösung Rückstellung für Drohverluste 184 T€
Wärmeversorgung <strong>Offenburg</strong> GmbH Co. KG 43 Ausgewählte Kennzahlen: T€ V e r m ö g e n s l a g e : <strong>2005</strong> 2004 2003 Veränderung 05 zu 04 Anlagenintensität Anlagevermögen 1.974 2.399 2.820 -426 Gesamtvermögen 4.915 5.553 4.914 -638 Anteil AV : GV in % 40,2% 43,2% 57,4% Investitionssumme T€ 0 40 620 -40 F i n a n z l a g e : Eigenkapitalquote Eigenkapital (einschl. empfangene Ertragszuschüsse) 3.967 4.676 4.715 -710 Gesamtkapital 4.915 5.553 4.914 -638 Anteil EK : GK in % 80,7% 84,2% 96,0% Cash Flow Erwirtschaftetes Jahresergebnis (vor Abführung) -660 -1.126 -407 466 + Abschreibung auf Anlagevermögen 425 461 485 -36 + Erhöhung der Rückstellungen -11 694 0 -705 T€ -246 29 78 -276 Liquidität II. Grades liquide Mittel + kurzfristig realisierbares Umlaufvermögen (ohne Vorräte) 2.573 2.786 2.094 -213 kurzfristige Verbindlichkeiten 258 175 192 83 995,8% 1588,1% 1091,9% E r t r a g s l a g e : Umsatzrentabilität Jahresfehlbetrag vor Ausgleich -661 -1.126 -408 465 Umsatzerlöse 1.090 1.094 1.045 -5 -60,7% -102,9% -39,1% Eigenkapitalrentabilität Jahresfehlbetrag vor Ausgleich -661 -1.126 -408 465 Eigenkapital (einschl. empfangene Ertragszuschüsse) 3.967 4.676 4.715 -710 -16,7% -24,1% -8,7%