Beteiligungsbericht 2005/2006 - Stadt Offenburg

88 Stadtbau Offenburg GmbH
Ausgewählte Kennzahlen: T€
V e r m ö g e n s l a g e :
2005 2004 2003 Veränderung
05 zu04
Anlagenintensität
Anlagevermögen 2.863 2.967 2.966 -104
Gesamtvermögen 10.590 7.155 10.050 3.436
Anteil AV : GV in % 27,0% 41,5% 29,5%
Investitionssumme T€ 8 105 2 -97
F i n a n z l a g e :
Eigenkapitalquote
Eigenkapital 677 677 677 0
Gesamtkapital 10.590 7.155 10.050 3.435
Anteil EK : GK in % 6,4% 9,5% 6,7%
Liquiditätsstatus zum 31.Dezember 1)
Kurzfristig realisierbare Vermögenswerte 407 521 4.712 -114
Kurz- bis mittelfristige Verbindlichkeiten 7.763 4.211 6.388 3.552
Liquiditätsbedarf -7.356 -3.690 -1.676 -3.666
Deckungsgrad in % 2) 5,2% 12,4% 73,8%
E r t r a g s l a g e :
Umsatzrentabilität
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Abführung 61 47 523 14
Umsatzerlöse 5.936 3.128 10.730 2.808
1,0% 1,5% 4,9%
Eigenkapitalrentabilität
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Abführung 61 47 523 14
Eigenkapital 677 677 677 0
9,1% 7,0% 77,3%
Cash Flow 3)
Erwirtschaftetes Jahresergebnis (vor Abführung) 61 47 523 14
+ Abschreibung auf Anlagevermögen 111 104 88 8
+ Erhöhung (-Minderung) der Rückstellungen 63 -638 741 701
T€ 235 -487 1.352 723
S o n s t i g e K e n n z a h l e n :
Umsatz je Mitarbeiter
Umsatzerlöse 5.936 3.128 10.730 2.808
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter T€ 742 391 1.341 351
Personalkostenintensität
Personalkosten 316 303 291 13
Gesamtaufwand 5.704 4.748 6.943 956
5,5% 6,4% 4,2%
1) Berechnung gesonderte Ermittlung SO
2) Deckungsgrad - gibt an wieviel % der kurzfristigen Verbindlichkeiten gedeckt sind durch entsprechende
kurzfristig realisierbare Vermögenswerte.
Für den Liquiditätsbedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit stehen Girokredite in ausreichender Höhe zur Verfügung.
Die Finanzierung der Bauträgermaßnahmen ist ebenfalls durch Girokredite gesichert.
3) Aus dem Cash Flow sind noch die Darlehenstilgungen des jeweiligen Geschäftsjahres zu bestreiten.