58 Abwasserzweckverband "Raum <strong>Offenburg</strong>" Bilanzdaten: T€ 31.12.<strong>2005</strong> 31.12.2004 31.12.2003 Veränderung Ist % Ist % Ist % 05 zu 04 A k t i v s e i t e A. Anlagevermögen I. Immaterialle Vermögensgegenstände 20 0,1 18 0,0 15 0,0 2 II. Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 958 2,6 965 2,5 973 2,5 -7 Kläranlage 12.502 33,9 13.116 34,3 14.287 36,2 -614 Verbandssammler 9.925 26,9 9.725 25,4 9.954 25,2 200 Regenwasserbehandlungsanlagen 11.972 32,4 11.958 31,3 12.116 30,7 14 Sonstige Anlagen 766 2,1 797 2,1 828 2,1 -31 Betriebs- und Geschäftsausstattung 377 1,0 467 1,2 604 1,5 -90 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 55 0,1 579 1,5 157 0,4 -524 36.555 99,0 37.607 98,3 38.919 98,6 -1.052 III. Beteiligungen 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0 36.576 99,1 37.626 98,3 38.935 98,6 -1.050 B. Umlaufvermögen I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 108 0,3 163 0,4 242 0,6 -55 II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 184 0,5 470 1,2 297 0,8 -286 292 0,8 633 1,7 539 1,4 -341 C. Rechnungsabgrenzungsposten 43 0,1 1 0,0 0 0,0 42 36.911 100,0 38.260 100,0 39.474 100,0 -1.349 P a s s i v s e i t e A. Eigenkapital 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 B. Empfangene Ertragszuschüsse 3.129 8,5 3.373 8,8 3.618 9,2 -244 C. Rückstellungen 185 0,5 123 0,3 70 0,2 62 D. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33.096 89,7 34.194 89,4 35.009 88,7 -1.098 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 151 0,4 143 0,4 424 1,1 8 Sonstige Verbindlichkeiten 350 0,9 427 1,1 353 0,9 -77 33.597 91,0 34.764 90,9 35.786 90,7 -1.167 36.911 100,0 38.260 100,0 39.474 100,0 -1.349 Gewinn- und Verlustrechnung: T€ <strong>2006</strong> <strong>2005</strong> 2004 2003 Veränderung Plan % Ist % Ist % Ist % Ist 05zu04 Abwasserabnahmepreis 4.752 68,3 4.552 62,7 4.583 62,3 4.444 61,1 -31 Umlage Erstinvestitionen 484 7,0 930 12,8 952 12,9 973 13,4 -22 Umlage RW-Behandlung 883 12,7 896 12,3 917 12,5 932 12,8 -21 Sonstige betriebliche Erträge 839 12,1 882 12,1 902 12,3 929 12,8 -20 Gesamtleistung 6.958 100,0 7.260 100,0 7.354 100,0 7.278 100,0 -94 0 Personalaufwand 1.815 26,1 1.711 23,6 1.763 24,0 1.722 23,7 -52 Unterhaltung Klärwerk 510 7,3 553 7,6 526 7,2 440 6,0 27 Klärschlammverwertung 485 7,0 484 6,7 461 6,3 533 7,3 23 Unterhaltung Sammler 74 1,1 32 0,4 19 0,3 91 1,3 13 Unterhaltung RW-Behandlung 10 0,1 10 0,1 8 0,1 8 0,1 2 Sonstiger Aufwand u. Energiekosten 467 6,7 499 6,9 563 7,7 425 5,8 -64 Abschreibungen 1.781 25,6 2.198 30,3 2.194 29,8 2.170 29,8 4 5.142 73,9 5.487 75,6 5.534 75,3 5.389 74,0 -47 Betriebliches Ergebnis 1.816 26,1 1.773 24,4 1.820 24,7 1.889 26,0 -47 Finanzergebnis -1.816 -26,1 -1.773 -24,4 -1.820 -24,7 -1.889 -26,0 47 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Steuern Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Abwasserzweckverband "Raum <strong>Offenburg</strong>" 59 Ausgewählte Kennzahlen: T€ V e r m ö g e n s l a g e : <strong>2005</strong> 2004 2003 Veränderung 05 zu 04 Anlagenintensität Anlagevermögen 36.576 37.626 38.935 -1.050 Gesamtvermögen 36.911 38.260 39.474 -1.349 Anteil AV : GV in % 99,1% 98,3% 98,6% Investitionssumme T€ 1.142 1.298 1.552 -156 F i n a n z l a g e : Eigenkapitalquote Eigenkapital (einschl. empfangene Ertragszuschüsse) 3.129 3.373 3.618 -244 Gesamtkapital 36.911 38.260 39.474 -1.349 Anteil EK : GK in % 8,5% 8,8% 9,2% Cash Flow Erwirtschaftetes Jahresergebnis 0 0 0 0 + Abschreibung auf Anlagevermögen 2.198 2.194 2.170 4 + Erhöhung der Rückstellungen 62 53 -67 9 T€ 2.260 2.247 2.103 13 S o n s t i g e K e n n z a h l e n : Gesamtleistung je Mitarbeiter Gesamtleistung 7.260 7.354 7.278 -94 Gesamtleistung pro Mitarbeiter T€ 177 179 182 -2 Personalkostenintensität Personalkosten 1.711 1.763 1.722 -52 Gesamtaufwand 7.260 7.354 7.278 -94 23,6% 24,0% 23,7%