German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam
World Trust
30 | 06 | 14
Jahresbericht
Jahresbericht und geprüfter Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014.
Ein von der Central Bank of Ireland (Zentralbank) zugelassener Umbrella-Investmentfonds,
der als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren gemäß den
Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) von 2011 (die „Verordnungen“) (in der jeweils
geltenden Fassung) errichtet wurde.

Inhalt
Inhalt
Seite
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Seite
Allgemeines zum Fonds 3
Anlageziele 4
Anlagepolitik 5
Bericht des Anlageverwalter 6
Gesamtkostenquote („TER“) 14
Portfolioumschlag („PTR“) 14
Erklärung über die Aufgaben der
Verwaltungsgesellschaft 15
Bericht des Treuhänders an die Anteilsinhaber 15
Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfer 17
Anlagenverzeichnis
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 19
Anhang zum Abschluss 125
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 168
Putnam Emerging Markets Equity Fund 168
Putnam Global Core Equity Fund 169
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 169
Putnam Global High Yield Bond Fund 171
Putnam Total Return Fund 171
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 173
Wichtige Informationen für deutsche Anleger 174
Organisation 175
Putnam Emerging Markets Equity Fund 22
Putnam Global Core Equity Fund 26
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 31
Putnam Global High Yield Bond Fund 58
Putnam Total Return Fund 70
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 102
Gewinn- und Verlustrechnung 106
Bilanz 113
Entwicklung des Nettovermögens, das Inhabern
rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist 122
Dieser Bericht enthält u. a. Informationen über die Teilfonds Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging
Markets Equity Fund und den Putnam Global Core Equity Fund. Der Vertrieb dieser Teilfonds wurde der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nicht gemäß § 310 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) angezeigt
(und für ihren Vertrieb gelten auch nicht die Übergangsvorschriften gemäß § 355 KAGB). Anteile dieser Teilfonds werden
an Anleger in Deutschland nicht vermarktet.
2 Putnam New Flag Euro High Yield Fund plc

Allgemeines zum Fonds
Putnam World Trust (der „Fonds“) ist ein Umbrella-Investmentfonds, der als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren
Wertpapieren gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren
Wertpapieren, „OGAW“) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Verordnungen“) errichtet und von der Central Bank of Ireland
(die „Zentralbank“) zugelassen wurde. Der Fonds wurde am 18. Februar 2000 gegründet und nahm am 22. Februar 2000 seine
Geschäftstätigkeit auf.
Am 1. Juli 2011 traten in Irland die Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in
übertragbaren Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) in Kraft, die der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 Rechtskraft verliehen. Der Fonds hat bestimmte Richtlinien und Verfahren eingeführt, um
seinen Pflichten gemäß diesen Verordnungen nachzukommen.
Der Fonds ist ein aus verschiedenen Teilfonds (zusammen die „Teilfonds“) zusammengesetzter Umbrella-Investmentfonds, der zu
gegebener Zeit verschiedene Anteilsklassen auflegen kann. Jeder Teilfonds stellt eine Beteiligung am gesamten Investmentfonds dar,
führt jedoch ein von den anderen Teilfonds getrenntes und eigenständiges Portfolio. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds
verschiedene Anteilsklassen auflegen. Jeder Teilfonds trägt nur seine eigenen Verbindlichkeiten und nicht die Verbindlichkeiten eines
anderen Teilfonds im Umbrella.
Die Teilfonds von Putnam World Trust werden (mit Ausnahme des Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 und des Putnam U.S.
Large Cap Growth Fund) an der irischen Börse (Irish Stock Exchange) notiert.
Der Fonds hat einen weiteren Teilfonds, den Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, der am 10. August 2014 geschlossen wurde. Für
den Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 ist ein separater Abschluss erstellt worden. Dieser Abschluss ist auf Anfrage kostenlos
von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Bei der Zentralbank wird in Kürze ein Antrag auf Widerruf der Genehmigung dieses Fonds
gestellt.
Zum 30. Juni 2014 waren die folgenden Teilfonds und Anteilsklassen im Umlauf:
Teilfonds Derzeit im Umlauf befindliche Anteilsklassen Basiswährung des Teilfonds
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Klassen A, B, C, I, M und T US-Dollar
Putnam Emerging Markets Equity Fund Klassen A, B, C, I, M und T US-Dollar
Putnam Global Core Equity Fund Klassen A, B, C, I, M und T US-Dollar
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Klasse S Pfund Sterling
Putnam Global High Yield Bond Fund Klassen A, B, C, E, I und S US-Dollar
Putnam Total Return Fund Klassen A, B, C, E, I, M und S US-Dollar
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Klassen A und M US-Dollar
Für Teilfonds mit den Anteilsklassen E und M werden die Anteile in diesem Bericht durchweg in Euro (€) angegeben.
Für Teilfonds mit den Anteilsklassen S und T werden die Anteile in diesem Bericht durchweg in Pfund Sterling (£) angegeben.
Putnam World Trust 3

Anlageziele
Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden gemäß den
Anlagezielen und der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds
investiert. Jeder Teilfonds hat sein eigenes Anlageziel und seine
eigene Strategie, die er verfolgt.
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von
Kapitalwachstum. Der Teilfonds versucht sein Ziel dadurch zu
erreichen, dass er mindestens zwei Drittel seines
Gesamtvermögens (nach Abzug zusätzlicher liquider Mittel) in
Dividendenpapiere und aktienbezogene Wertpapiere wie
Optionsscheine, wandelbare Aktien oder Vorzugsaktien von
Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) investiert.
Putnam Emerging Markets Equity Fund
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von
Kapitalwachstum. Der Teilfonds versucht sein Ziel dadurch zu
erreichen, dass er mindestens zwei Drittel seines
Gesamtvermögens (nach Abzug zusätzlicher liquider Mittel) in
Dividendenpapiere und aktienbezogene Wertpapiere wie
Optionsscheine, wandelbare Aktien oder Vorzugsaktien von
Unternehmen in Entwicklungs- oder „Schwellenländern“
investiert. Zu Schwellenländern gehören im MSCI Emerging
Market Free Index enthaltene Länder, dessen Zusammensetzung
sich gelegentlich ändern kann. Zur Feststellung, ob ein
Unternehmen seinen Sitz in einem Schwellenland hat, betrachtet
The Putnam Advisory Company, LLC, (der „Anlageberater“)
folgende Faktoren: den Ort, an dem die Wertpapiere des
Unternehmens gehandelt werden, den Ort, an dem das
Unternehmen seinen Sitz hat oder gegründet wurde, und den Ort,
an dem das Unternehmen seine Umsätze oder Gewinne
erwirtschaftet.
Putnam Global Core Equity Fund
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von
Kapitalwachstum. Der Teilfonds versucht sein Ziel dadurch zu
erreichen, dass er mindestens zwei Drittel seines
Gesamtvermögens (nach Abzug zusätzlicher liquider Mittel) in
Dividendenpapiere und aktienbezogene Wertpapiere wie
Optionsscheine, wandelbare Aktien oder Vorzugsaktien von
Unternehmen weltweit investiert. Der Teilfonds investiert
höchstens 20 % seines Vermögens – zum Zeitpunkt des Kaufs –
außerhalb der Länder, die im MSCI World Index vertreten sind,
dessen Zusammensetzung sich gelegentlich ändern kann. Ferner
investiert der Teilfonds höchstens 20 Prozentpunkte – zum
Zeitpunkt des Kaufs – mehr als die Gewichtung im MSCI World
Index in Wertpapiere von Schwellenländern.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Das Anlageziel des Teilfonds ist eine jährliche Gesamtrendite, die
in rollierenden Dreijahreszeiträumen um mindestens 2,0 % über
dem sechsmonatigen Sterling-LIBOR liegt.
Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in erster Linie –
und mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach
Abzug zusätzlicher liquider Mittel) – in börsennotierte
übertragbare Wertpapiere, d. h. Staatsanleihen mit oder ohne
Anlagequalität, Agency-Bonds, Anleihen von supranationalen
Organisationen, Unternehmens- und Verbriefungsanleihen
(einschließlich Commercial Paper und Wandelanleihen),
besicherte Hypothekenobligationen (CMOs), forderungs- und
hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS), besicherte
Wertpapiere, verbriefte Darlehensbeteiligungen, Einlagenzertifikate
sowie weitere kurzfristige Instrumente.
Ferner liegt auch keine Beschränkung des Prozentsatzes des
Teilfondsvermögens vor, der in eine bestimmte Bonitätskategorie
oder Kategorien ohne Rating investiert werden darf, und
dementsprechend können die festverzinslichen Wertpapiere des
Teilfonds Anlagen in hochrentierlichen, niedriger bewerteten
Schuldtiteln umfassen, wie etwa Papiere mit einem Rating von
Standard & Poor’s („S&P“) unter BBB, einer entsprechenden
Einstufung von Moody’s Investor Services („Moody’s“) oder Fitch
Ratings oder Papiere, deren Qualität der Anlageberater für
gleichwertig hält.
Putnam Global High Yield Bond Fund
Der Teilfonds strebt hohe laufende Erträge an. Kapitalzuwachs ist
ein sekundäres Ziel, soweit dies mit dem Hauptziel eines hohen
laufenden Ertrags zu vereinbaren ist.
Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens
zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug zusätzlicher
liquider Mittel) in hochrentierliche, niedriger bewertete Schuldtitel
weltweit, wie etwa Papiere mit einem S&P-Rating unter BBB oder
einer Einstufung von Moody’s unter Baa, die an anerkannten
Börsen notieren oder gehandelt werden (unter anderem frei
übertragbare, an einer anerkannten Börse gehandelte und
verbriefte nicht gehebelte Darlehensbeteiligungen,
Nullkuponanleihen und Payment-in-kind-Anleihen (Wertpapiere
mit Zinszahlung in Form gleichwertiger Papiere). Bei der
Zusammenstellung des Portfolios achtet der Anlageberater
darauf, kein unnötiges Risiko in Bezug auf Ertrag oder Kapital
einzugehen.
Putnam Total Return Fund
Das Anlageziel des Teilfonds ist eine positive Gesamtrendite,
sowohl relativ als auch absolut gesehen, unter unterschiedlichen
Marktbedingungen. Der Teilfonds versucht sein Ziel dadurch zu
erreichen, dass er sein Nettovermögen in ein diversifiziertes,
verschiedene Anlageklassen umfassendes Portfolio investiert. Um
das Risiko-Rendite-Ziel des Teilfonds zu erreichen, werden im
Rahmen der Portfolioallokation Engagements in unterschiedliche
Renditequellen eingegangen, u. a. in Aktien (z. B. Aktien aus den
USA, anderen Teilen der Welt, Schwellenländern sowie von
großen und kleinen Unternehmen), festverzinsliche Wertpapiere
(z. B. US-amerikanische, nicht-US-amerikanische Hochzins- und
Schwellenländeranleihen, Devisen und alternative Anlageklassen
(z. B. Immobilienfonds („REITs“) oder andere
Immobilieninstrumente) und inflationsgeschützte Anleihen
(„TIPS“). Das Portfolio verwendet ferner diverse Overlay-
Techniken (z. B. globale taktische Allokationen, Devisen- und
Index-Optionen) im Versuch, für das Gesamtportfolio
Zusatzrenditen zu erwirtschaften.
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von
Kapitalwachstum. Der Teilfonds versucht sein Ziel dadurch zu
erreichen, dass er mindestens zwei Drittel seines
Gesamtvermögens (nach Abzug zusätzlicher liquider Mittel) in
Dividendenpapiere und aktienbezogene Wertpapiere wie
Optionsscheine, wandelbare Aktien oder Vorzugsaktien von USamerikanischen
Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung
(Large Caps) investiert, die weltweit auf anerkannten Börsen
notiert oder gehandelt werden, wobei der Schwerpunkt auf
Wachstumsaktien liegt. Wachstumsaktien werden von
Unternehmen emittiert, bei denen ein schnelleres
Gewinnwachstum als bei ähnlichen Unternehmen erwartet wird,
und deren Unternehmenswachstum und andere Merkmale zu
einem Steigen des Aktienkurses führen können. Der
Anlageberater setzt fundamentale Investmentanalysen zur
Ermittlung von Gelegenheiten ein und kann unter anderem die
Bewertung, die Finanzkraft, das Wachstumspotenzial, die
Wettbewerbsposition in der Branche, Prognosen künftiger
Erträge, Cashflows und Dividenden eines Unternehmens bei
seiner Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Anlagen
heranziehen.
4 Putnam World Trust

Anlagepolitik
Ausschüttungspolitik
Jeder der Fonds ist in Bezug auf bestimmte Anteilsklassen als
berichtender Fonds (Reporting Fund) gemäß Regulation 51 der
Offshore Funds (Tax) Regulations [(Steuerliche) Verordnungen zu
Offshore-Fonds] von 2009 zugelassen.
Jeder Teilfonds hat seine eigene spezielle Ausschüttungspolitik.
Beschließt die Verwaltungsgesellschaft die Zahlung einer
Ausschüttung, dann wird diese nach Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft wie im jeweiligen Beiblatt des
Gesamtprospekts für den Teilfonds angegeben gezahlt. Bei
bestimmten Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft sämtliche
Nettoanlageerträge eines Teilfonds mindestens jährlich und
manchmal häufiger, wie im jeweiligen Beiblatt angegeben,
ausschütten. Ausschüttungen erfolgen an die am Datum der
Ausschüttung registrierten Anteilsinhaber entsprechend der
Anzahl von an diesem bestimmten Teilfonds gehaltenen Anteilen.
Die an Anteilsinhaber zahlbaren Ausschüttungen werden in
Anteilsklassen des betreffenden Teilfonds reinvestiert, sofern der
Anteilsinhaber keine anderslautenden Weisungen erteilt.
Ausschüttungen sind an die Anteilsinhaber auszuzahlen, die sich
für den Erhalt von Ausschüttungen in bar durch Geldüberweisung
entschieden haben (diesbezügliche Kosten gehen zu Lasten des
Anteilsinhabers), sofern der Betrag dieser Ausschüttung nicht auf
50 US$ oder weniger oder denjenigen anderen Betrag lautet, den
die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit festlegen kann.
Dieser Betrag wird nicht ausgeschüttet sondern einbehalten und
reinvestiert.
Derzeit plant die Verwaltungsgesellschaft keine Ausschüttung der
Nettoanlageerträge in Bezug auf die folgenden Teilfonds und
Klassen; nicht alle der nachstehend aufgeführten Klassen sind
derzeit im Umlauf, siehe den Abschnitt „Allgemeines zum Fonds“.
• Anteile der Klassen E, I und Y des Putnam Global Fixed Income
Alpha Fund S2;
• Anteile der Klassen A, B, C, I, M und Y der Teilfonds Putnam
Total Return Fund, Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity
Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund und Putnam
Global Core Equity Fund; und
• Anteile der Klassen A und M des Putnam U.S. Large Cap Growth
Fund.
Falls in Zukunft beschlossen wird, dass diese Klassen ihre
Nettoanlageerträge ausschütten, wird der an die Anteilsinhaber
auszuschüttende Betrag von der Verwaltungsgesellschaft
festgelegt.
Nettoinventarwertberechnung
Der Nettoinventarwert der einzelnen Teilfonds wird in der
Basiswährung des jeweiligen Teilfonds angegeben und an jedem
Handelstag berechnet, indem der Wert der Vermögenswerte des
Teilfonds an diesem Handelstag ermittelt wird und von diesem
Betrag die Verbindlichkeiten des Teilfonds an diesem Handelstag
abgezogen werden. Der Nettoinventarwert je Anteil wird durch
Division des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds durch
die Anzahl der dann ausgegebenen Anteile, oder der
Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds, der der Anteilsklasse
zuzuschreiben ist, durch Division der Anzahl der dann in dieser
Klasse ausgegebenen oder als ausgegeben geltenden Anteile an
diesem Handelstag und Rundung auf die nächste
Währungseinheit berechnet.
Der aktuellste Nettoinventarwert je Anteil und der
Nettoinventarwert je Anteil per Anteilsklasse an jedem
Handelstag werden am Geschäftssitz der Verwaltungsstelle und
im Internet unter der folgenden Adresse veröffentlicht:
www.fundinfo.com für Anleger in der Schweiz,
www.europerformance.fr für Anleger in Frankreich oder
www.putnam.com/ucits (für alle anderen Anleger) und/oder in
sonstigen Publikationen, die die Verwaltungsgesellschaft von Zeit
zu Zeit festlegen kann. Anleger sollten beachten, dass der Fonds
und die Verwaltungsgesellschaft nicht für andere Inhalte (mit
Ausnahme des Nettoinventarwerts) verantwortlich sind, die auf
den vorgenannten, nicht von Putnam stammenden Websites
veröffentlicht werden, und garantieren nicht für deren Inhalte
bzw. übernehmen keine Haftung dafür.
Berechnung von Ausgabeaufschlägen
Ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6,25 % des Nettoinventarwerts
je Anteil kann bei bestimmten Klassen erhoben werden, oder eine
bedingt aufgeschobene Verkaufsgebühr („CDSC“) von bis zu 4 %
des Nettoinventarwerts je Anteil kann im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft erhoben werden.
Derzeit können Anteile der Klassen A, M und T einem
Ausgabeaufschlag von bis zu 6,25 % des Nettoinventarwerts je
Anteil unterliegen. Bestimmte Anteile der Klasse A, die Teil einer
Zeichnung von mindestens 1 Mio. US$ sind (ab mindestens
500.000 US$ für den Putnam Global High Yield Bond Fund und
den Putnam Total Return Fund), können einer CDSC von 1,00 %
unterliegen, wenn sie innerhalb von neun Monaten ab Kaufdatum
zurückgegeben werden, jedoch vorausgesetzt, dass kein sonstiger
Ausgabeaufschlag in Bezug auf die Anteile der Klasse A erhoben
wurde, für die die CDSC in Rechnung gestellt wird.
Derzeit werden Anteile der Klassen B und C ohne
Ausgabeaufschlag zum Kaufzeitpunkt angeboten. Es wird aber
eine höhere laufende Verwaltungsgebühr aus den dem jeweiligen
Teilfonds und der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden
Vermögenswerten gezahlt. Für Anteilsinhaber, die Anteile der
Klasse B kaufen, kann eine CDSC von bis zu 4 % anfallen, wenn die
Anteile gemäß Angabe im Prospekt innerhalb von vier Jahren
zurückgegeben werden. Für Anteilsinhaber, die Anteile der Klasse
C kaufen, kann eine CDSC von 1 % anfallen, wenn die Anteile
innerhalb von einem Jahr nach dem Kauf zurückgegeben werden.
In Bezug auf die Anteile der Klassen E, I, S und Y gibt es keine
Ausgabeaufschläge oder bedingt aufgeschobene Verkaufsgebühren.
Alle Ausgabeaufschläge werden erst berücksichtigt, bevor Gelder
in den Teilfonds fließen.
Derivative Finanzinstrumente
Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds Techniken
und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten im Rahmen und
gemäß den von der Zentralbank auferlegten Bedingungen oder
Anforderungen einsetzen. Zu den von den Teilfonds eingesetzten
Derivaten können Futures, Swaps, Swaptions, Optionen, TBA-
Käufe und Verkäufe, Forward-Kontrakte und Differenzkontrakte
(CFDs) gehören, und sie können zu Absicherungs- und zu
Anlagezwecken verwendet werden, einschließlich als Ersatz für
eine Direktanlage in Wertpapiere oder um ein über durch ein
herkömmliches Wertpapierportfolio mögliches zusätzliches
Engagement zu erhalten, immer vorbehaltlich der
Beschränkungen und Auflagen der Zentralbank. Einzelheiten zu
den Derivaten, die eingesetzt werden dürfen, sind im der
Zentralbank vorgelegten Risikomanagementprozess für Derivate
enthalten. Ferner können die Teilfonds Devisenterminkontrakte
sowie andere Währungsinstrumente zu Absicherungszwecken
einsetzen oder um die Risikomerkmale der von den Teilfonds in
Fremdwährungen gehaltenen übertragbaren Wertpapiere als
alternative Strategie des Währungsrisikomanagements zu
verändern. Die Techniken und Instrumente, die die
Verwaltungsgesellschaft für den Fonds oder einen Teilfonds
einsetzen kann, sind im Anhang II zum Prospekt und
gegebenenfalls im jeweiligen Beiblatt für einen bestimmten
Teilfonds beschrieben.
Zwecks Bereitstellung eines Bareinschusses oder von Sicherheiten
in Bezug auf den Einsatz von Geschäften in Techniken und
Instrumenten kann der Treuhänder dem jeweiligen Teilfonds
gehörende Vermögenswerte oder liquide Mittel übertragen,
hypothekarisch belasten, mit einem Pfandrecht belasten oder als
Sicherheit hinterlegen.
Putnam World Trust 5

Bericht des Anlageverwalters
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
nach einem Rücksetzer zu Jahresbeginn kehrten die Aktienmärkte bis zum Ende des ersten
Halbjahrs von 2014 zu ihrem steten Aufwärtstrend zurück. Im Juni verzeichnete der S&P 500
Index seinen fünften Monat in Folge mit Gewinnen. Der Rentenmarkt hat in vielen Sektoren
ebenfalls solide positive Ergebnisse erzielt.
Unterstützt werden diese stabilen Renditen durch zunehmende Beweise für eine anziehende
Konjunktur, u. a. ein stärker Arbeitsmarkt, steigende Verbraucherausgaben und steigende
Geschäftsinvestitionen. Unternehmen profitieren von dieser Erholung, wie sich in einem
überraschend starken Gewinnwachstum und höheren Fusions- und Übernahmeaktivitäten
zeigt.
Ein nennenswertes Merkmal dieses Marktumfelds ist seine historisch niedrige Volatilität – eine
relative Ruhe, die erfahrungsgemäß nicht ewig anhält. Mit Beginn des zweiten Halbjahrs 2014
beobachten wir auch, dass mehrere geopolitische Unsicherheiten die Risikoniveaus ansteigen
lassen könnten. Andererseits bietet Putnam eine breite Auswahl an Strategien für alle
Marktbedingungen, u. a. auf Phasen höherer Marktvolatilität ausgerichtete Portfolios.
Putnam unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer finanziellen Ziele unter solchen
Rahmenbedingungen mit neuen Ideen und engagiertem fundamentalem Research, aktiver
Kapitalanlage und Risikomanagementstrategien. Auch Ihr Finanzberater kann Ihnen helfen,
Ihre Ziele unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikotoleranz im Auge zu
behalten.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um neue Anteilsinhaber im Fonds zu begrüßen, und um
im Namen aller bei Putnam Investments (Ireland) Limited allen unseren Anlegern für ihr
fortgesetztes Vertrauen in die Fondsfamilie von Putnam World Trust zu danken.
Mit freundlichen Grüßen
F. Peter Ferrelli
Verwaltungsratsmitglied
Putnam Investments (Ireland) Limited
11. August 2014
Die hierin vorgetragenen Ansichten sind ausschließlich die von Putnam zum 11. August 2014. Sie
sind nicht als Anlageberatung gedacht. Erwartungen in Bezug auf die künftige Marktentwicklung
unterliegen Änderungen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die in diesem Bericht erörterten Anlagebestände unter Umständen
von dem betreffenden Teilfonds nicht während des gesamten Berichtszeitraums gehalten wurden.
Die Portfoliozusammensetzung wird in Übereinstimmung mit der Anlagestrategie eines jeden
Teilfonds überprüft und kann künftig Änderungen unterliegen. Aktuelle und zukünftige
Portfoliobestände gehen mit Risiken einher.
6 Putnam World Trust

Gesamtrendite* für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014
Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse M Klasse S Klasse T
NIW % NIW % CDSC % NIW % CDSC % NIW % NIW % NIW % NIW % NIW %
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
1 Jahr 17,08 16,57 12,57 17,03 16,03 - 17,93 22,96 - 31,68
5 Jahr
Kumuliert 66,51 62,22 62,22 65,33 65,33 - 72,59 56,10 - 68,25
Annualisiert 10,74 10,16 10,16 10,58 10,58 - 11,53 9,31 - 10,97
Fondslaufzeit (seit dem 30.10.2008)
Kumuliert 140,60 133,60 133,60 138,40 138,40 - 150,60 140,05 - 136,93
Annualisiert 16,75 16,14 16,14 16,56 16,56 - 17,59 16,70 - 16,43
Putnam Emerging Markets Equity Fund
1 Jahr 16,20 15,56 11,56 16,05 15,05 - 17,29 21,86 - 30,83
5 Jahr
Kumuliert 41,58 37,85 37,85 40,33 40,33 - 48,67 31,43 - 43,02
Annualisiert 7,20 6,63 6,63 7,01 7,01 - 8,25 5,62 - 7,42
Fondslaufzeit (seit dem 30.10.2008)
Kumuliert 95,10 89,40 89,40 93,10 93,10 - 106,20 92,28 - 90,84
Annualisiert 12,51 11,92 11,92 12,31 12,31 - 13,62 12,22 - 12,07
Putnam Global Core Equity Fund
1 Jahr 21,99 21,39 17,39 21,74 20,74 - 22,80 27,96 - 37,23
5 Jahr
Kumuliert 94,20 89,33 89,33 92,05 92,05 - 100,96 80,04 - 95,79
Annualisiert 14,20 13,62 13,62 13,94 13,94 - 14,98 12,48 - 14,38
Fondslaufzeit (seit dem 16.10.2008)
Kumuliert 100,80 95,20 95,20 98,20 98,20 - 109,00 87,11 - 85,14
Annualisiert 12,99 12,43 12,43 12,74 12,74 - 13,79 11,60 - 11,40
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
1 Jahr - - - - - - - - 4,17 -
5 Jahre
Kumuliert - - - - - - - - 28,67 -
Annualisiert - - - - - - - - 5,17 -
Fondslaufzeit (seit dem 25.02.2008)
Kumuliert - - - - - - - - 22,74 -
Annualisiert - - - - - - - - 3,28 -
Putnam Global High Yield Bond Fund†
1 Jahr 11,41 10,71 6,71 10,94 9,94 17,87 12,20 - 26,28 -
5 Jahre
Kumuliert 80,35 75,92 75,92 76,53 76,53 83,16 87,08 - 94,04 -
Annualisiert 12,52 11,96 11,96 12,04 12,04 12,87 13,35 - 14,18 -
10 Jahre
Kumuliert 106,16 96,19 96,19 98,41 98,41 133,62 114,35 - 111,38 -
Annualisiert 7,50 6,97 6,97 7,09 7,09 8,86 7,92 - 7,77 -
Fondslaufzeit (seit dem 18.02.2000)
Kumuliert 129,29 113,02 113,02 118,46 118,46 176,77 143,79 - 111,88 -
Annualisiert 5,95 5,41 5,41 5,59 5,59 9,60 6,40 - 7,47 -
Putnam Total Return Fund**
1 Jahr 12,31 11,84 7,84 12,10 11,10 18,90 13,20 18,12 27,24 -
5 Jahre
Kumuliert 70,25 65,92 65,92 68,15 68,15 - - 62,40 80,54 -
Annualisiert 11,23 10,66 10,66 10,95 10,95 - - 10,18 12,54 -
Fondslaufzeit (seit dem 30.06.2006)
Kumuliert 72,00 49,43 49,43 52,07 52,07 26,57 11,50 73,53 47,01 -
Annualisiert 7,01 5,93 5,93 6,20 6,20 12,56 7,50 7,13 5,21 -
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
1 Jahr 29,61 - - - - - - 35,84 - -
Fondslaufzeit (seit dem 18.04.2012)
Kumuliert 37,90 - - - - - - 41,65 - -
Annualisiert 15,74 - - - - - - 17,16 - -
* Die Gesamtrendite ist die Veränderung des Werts der Anteile und geht von einer Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen im Teilfonds aus. Angaben zur Wertentwicklung
beziehen sich auf Ergebnisse in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein zuverlässiger Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Anlagerenditen und Kapitalwert werden schwanken, so dass die Anteile eines Anlegers bei der Rücknahme mehr oder weniger als ihr Anschaffungspreis
wert sein können. Die Angaben zur Wertentwicklung der Teilfonds berücksichtigen keine Anpassung für Steuern, die auf reinvestierte Ausschüttungen zahlbar sind. Sämtliche
Wertentwicklungszahlen in dieser Tabelle basieren auf Bewertungen in US-Dollar, außer im Fall des Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2, dessen Wertentwicklung in
Pfund Sterling angegeben wird, der Basiswährung dieses Teilfonds.
** Anteile der Klassen A und M des Putnam Total Return Fund wurden am 30. Juni 2006 aufgelegt. Anteile der Klasse S wurden am 30. November 2006 aufgelegt. Anteile der
Klassen B und C wurden am 10. Juli 2007 aufgelegt. Anteile der Klassen E und I wurden am 2. Juli 2012 bzw. am 28. Dezember 2012 aufgelegt.
† Die für Anteile der Klassen C und I für die Berichtszeiträume vor ihrer Auflegung angegebenen Renditen wurden von der historischen Wertentwicklung von Anteilen der
Klasse A, angepasst zur Berücksichtigung der niedrigeren betrieblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit diesen Anteilen, abgeleitet. Anteile der Klasse I wurden am 8.
Juni 2000 aufgelegt, Anteile der Klasse E wurden am 23. Mai 2003 aufgelegt, Anteile der Klasse S wurden am 30. Januar 2004 aufgelegt, und Anteile der Klasse C wurden am
27. Februar 2004 aufgelegt.
Putnam World Trust 7

Gesamtrendite* für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 Forts.
Die Daten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die
Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen angefallenen Provisionen und
Kosten. Aktuellere Renditen können geringer oder höher als die angegebenen ausfallen.
Die Anlagerendite, der Nettoinventarwert sowie der Marktpreis schwanken, so dass Sie bei einem Verkauf Ihrer Anteile einen Gewinn oder
Verlust haben können. Die Performance setzt eine Wiederanlage der Ausschüttungen zum Nettoinventarwert voraus und berücksichtigt
weder Steuern noch Ausgabeaufschläge. Die Performance wird durch die Zahlung von Ausgabeaufschlägen verringert.
Die zu einem gegebenen Zeitpunkt bestehende Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Rücknahmepreis von Anteilen bedeutet,
dass die Anlage als mittel- bis langfristig betrachtet werden sollte. Bei Teilfonds, die Erträge zum Ziel haben, können die Erträge einher
mit Marktbedingungen und Besteuerungsabkommen schwanken. Veränderungen in den Wechselkursen können sich nachteilig auf den
Wert, Preis oder Ertrag der Teilfonds auswirken.
Die Teilfonds sind Teilfonds des Putnam World Trust, einem Umbrella-Investmentfonds mit Sitz in Irland. Bis zum 18. Februar 2000 hatte
der Putnam Global High Yield Bond Fund seinen Sitz auf den Cayman-Inseln und unterlag geringeren Gebühren und Kosten. Der Fonds
wurde gemäß den Verordnungen als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren gegründet.
8 Putnam World Trust

Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Die meisten Anteilsklassen des Teilfonds entwickelten sich im 12-
monatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014 besser als ihre
Benchmark. Die gelungene Einzeltitelauswahl steigerte die
relative Wertentwicklung. Auch die Sektorpositionierung war
ertragssteigernd, aber die Länderallokationen beeinträchtigten
die Ergebnisse gegenüber der Benchmark. Die
Wertpapierauswahl war am erfolgreichsten in den Sektoren
Informationstechnologie, Versorger und Telekommunikationsdienstleistungen.
Auf Sektorebene leisteten übergewichtete
Allokationen in der Technologie und in Nicht-Basiskonsumgütern
zusammen mit einer gegenüber der Benchmark untergewichteten
Position in Basiskonsumgütern den größten Beitrag. Die in den
Sektoren Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Nicht-Basiskonsumgüter
und Gesundheits-wesen ausgewählten Aktien schmälerten
dagegen die relativen Ergebnisse, ebenso wie eine
untergewichtete Position im Sektor Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe, ein besser als die Benchmark abschneidender
Sektor. Aus Ländersicht machten ungünstige übergewichtete
Allokationen in Thailand, Indonesien und Südkorea den Gewinn
aus der untergewichteten Position in Malaysia und China sowie
einer übergewichteten Allokation in Singapur wieder zunichte. Die
stärksten Einzelbeiträge kamen unter anderem von Inotera
Memories und Pegatron (Technologie), Lend Lease und
Challenger (Finanzdienstleistungen) und David Jones (Nicht-
Basiskonsumgüter). Zu den größten Verlustbringern auf
Einzeltitelebene zählten unter anderem Surya Semesta
(Industrie), Prada (Nicht-Basiskonsumgüter) und Bangkok Bank
und China Overseas Grand Oceans (Finanzdienstleistungen).
Der Teilfonds erzielte im Geschäftsjahr nach Anteilsklassen die
folgenden Renditen: 17,08% für Anteile der Klasse A, 16,57% für
Anteile der Klasse B, 17,03% für Anteile der Klasse C, 17,93% für
Anteile der Klasse I, 22,96% (16,87% in Euro) für Anteile der Klasse
M und 31,68% (17,03% in Pfund Sterling) für Anteile der Klasse T,
alle zum Nettoinventarwert (NIW oder ohne Ausgabeaufschläge).
Die Benchmark des Teilfonds, der MSCI All-Country Pacific ex
Japan-Index (ND), gewann in US-Dollar gerechnet 16,92% hinzu.
Unseres Erachtens bieten internationale Aktien Anlegern derzeit
zahlreiche Chancen. Bewertungen, wieder steigende Gewinne und
Umstrukturierungschancen liefern allesamt weiterhin ein ziemlich
überzeugendes Argument für Anlagen in internationalen Aktien.
Wir sind uns der potenziellen Risiken durch mehrere politische
Wechsel in Schwellenländern wie Indien, Indonesien und Brasilien
bewusst. Politische Veränderungen erfolgen selten nahtlos,
deshalb ist das Potenzial für Enttäuschungen in Bezug auf
Wirtschaft und Markt gegeben. Obwohl das Wachstum in China
stabil scheint, neigen Anleger außerdem zu höchster
Empfindlichkeit in Bezug auf Anzeichen für schwächere
Konjunkturdaten in diesem Land. Des Weiteren, auch wenn
geopolitische Krisen angesichts der andauernden Unruhe in der
Ukraine sowie in anderen Teilen der Welt scheinbar zur Regel
geworden sind, sind wir der Meinung, dass die Chancen bei
internationalen Aktien viele der Risiken überwiegen. Angesichts
dieses Hintergrunds bleiben wir bei unserer weiteren Suche nach
attraktiven Anlagechancen wachsam in Bezug auf diese
Risikofaktoren.
Wert des NIW der NIW der NIW der NIW der NIW der NIW der
Anteils Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T**
30/06/13 $20,55 $20,04 $20,37 $21,25 €19,44 £18,61
30/06/14 24,06 23,36 23,84 25,06 22,72 21,78
Der Teilfonds schüttete im Berichtszeitraum keine Dividenden aus.
* Die Wertangaben erfolgen in Euro.
** Die Wertangaben erfolgen in Pfund Sterling.
Mit internationalen Anlagen sind bestimmte Risiken wie
Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und
politische Entwicklungen verbunden. Schwellenländerwertpapiere
können mit zusätzlichen Risiken wie Illiquidität und Volatilität
einhergehen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen ganz oder
teilweise in Unternehmen mit kleiner und/oder mittlerer
Marktkapitalisierung. Diese Anlagen erhöhen das Risiko stärkerer
Kursschwankungen. Der Teilfonds investiert in weniger
Emittenten oder konzentriert seine Anlagen nach Region oder
Sektor und ist mit höheren Risiken verbunden als ein Fonds, der
breiter gestreut investiert.
Die hierin vorgetragenen Ansichten sind ausschließlich die von
Putnam zum 11. August 2014. Sie sind nicht als Anlageberatung
gedacht. Erwartungen in Bezug auf die künftige Marktentwicklung
unterliegen Änderungen.
Putnam Emerging Markets Equity Fund
In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2014 entwickelte sich der
Teilfonds sowohl in US-Dollar als auch in Lokalwährung besser als
seine Benchmark. Neben der günstigen Sektorpositionierung
steigerte auch die gelungene Einzeltitelauswahl den
Ertragsvorsprung des Teilfonds, Länderallokationen hingegen
belasteten die relative Wertentwicklung. Die Wertpapierauswahl
war mit Ausnahme des Finanzsektors erfolgreich in allen
Sektoren. Auf Sektorebene leistete eine gegenüber der
Benchmark untergewichtete Allokation in
Telekommunikationsdienstleistungen zusammen mit
übergewichteten Allokationen in der Informationstechnologie und
in Nicht-Basiskonsumgütern den größten Beitrag. Neben der
ungünstigen Aktienauswahl im Finanzsektor belasteten auch
untergewichtete Allokationen in den Sektoren Energie und Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe die relative Wertentwicklung, da beide
Sektoren besser als die Benchmark abschnitten. Aus Ländersicht
machten ungünstige übergewichtete Allokationen in Thailand,
Indonesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen
mit einer untergewichteten Position im sich kräftig entwickelnden
Südafrika den Gewinn aus den untergewichteten Allokationen in
Mexiko und Malaysia und der Meidung von Chile wieder zunichte.
Die stärksten Einzelbeiträge kamen unter anderem von Inotera
Memories, HCL und Pegatron (Technologie), Estacio Participacoes
(Nicht-Basiskonsumgüter) und Mota-Engil (Industrie). Zu den
größten Verlustbringern auf Einzeltitelebene zählten unter
anderem die Bangkok Bank, China Overseas Grand Oceans und
Metro Pacific Investments (Finanzdienstleistungen).
Der Teilfonds erzielte im Geschäftsjahr nach Anteilsklassen die
folgenden Renditen: 16,20% für Anteile der Klasse A, 15,56% für
Anteile der Klasse B, 16,05% für Anteile der Klasse C, 17,29% für
Anteile der Klasse I, 21,86% (15,79% in Euro) für Anteile der Klasse
M und 30,83% (16,28% in Pfund Sterling) für Anteile der Klasse T,
alle zum Nettoinventarwert (NIW oder ohne Ausgabeaufschläge).
Die Benchmark des Teilfonds, der MSCI Emerging Markets Index
(ND), verzeichnete in US-Dollar ein Plus von 14,31%.
Schwellenländeraktien legten im zweiten Quartal 2014 kräftig zu.
Abgesehen von den möglichen Ausnahmen von Indien,
Indonesien und Mexiko, die strukturelle Wirtschaftsreformen
eingeleitet haben, glauben wir, dass die meisten Schwellenländer
im Fall steigender US-Zinsen – mit denen wir rechnen – immer
noch Gefahr laufen, Finanzierungsprobleme zu bekommen.
Länder wie die Türkei, Südafrika und Brasilien haben mit
unterschiedlichen Formen von struktureller Schwäche zu
kämpfen, einschließlich steigender Leistungsbilanzdefizite und
Zinsen, die im Vergleich zur Inflation zu niedrig sein dürften. Auch
wenn die Rally auf einer Vielzahl von Schwellenmärkten kräftig
gewesen ist, der Trend könnte leicht kippen, da bei ausländischem
Kapital die Gefahr besteht, dass es bei steigenden US-Zinsen
sofort abgezogen wird. Angesichts dieses Hintergrunds bleiben
wir bei unserer weiteren Suche nach attraktiven Anlagechancen
wachsam in Bezug auf verschiedene Risikofaktoren.
Wert des NIW der NIW der NIW der NIW der NIW der NIW der
Anteils Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T**
30/06/13 $16,79 $16,39 $16,64 $17,58 €15,71 £15,48
30/06/14 19,51 18,94 19,31 20,62 18,19 18,00
Der Teilfonds schüttete im Berichtszeitraum keine Dividenden aus.
* Die Wertangaben erfolgen in Euro.
** Die Wertangaben erfolgen in Pfund Sterling.
Mit internationalen Anlagen sind bestimmte Risiken wie
Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und
politische Entwicklungen verbunden. Schwellenländerwertpapiere
können mit zusätzlichen Risiken wie Illiquidität und Volatilität
einhergehen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen ganz oder
teilweise in Unternehmen mit kleiner und/oder mittlerer
Marktkapitalisierung. Diese Anlagen erhöhen das Risiko stärkerer
Kursschwankungen. Der Teilfonds investiert in weniger
Emittenten oder konzentriert seine Anlagen nach Region oder
Sektor und ist mit höheren Risiken verbunden als ein Fonds, der
breiter gestreut investiert.
Die hierin vorgetragenen Ansichten sind ausschließlich die von
Putnam zum 11. August 2014. Sie sind nicht als Anlageberatung
gedacht. Erwartungen in Bezug auf die künftige Marktentwicklung
unterliegen Änderungen.
Putnam World Trust 9

Putnam Global Core Equity Fund
Im 12-monatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014 blieben die
meisten Anteilsklassen des Teilfonds hinter ihrer Benchmark
zurück. Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren
Informationstechnologie und Finanzdienstleistungen trug zur
relativen Wertentwicklung bei, während die Aktienauswahl in den
Sektoren Nichtbasiskonsumgüter, Gesundheitswesen,
Telekommunikationsdienstleistungen und Energie Einbußen
verursachte. Im Hinblick auf die Sektorpositionierung steigerte die
im Verhältnis zur Benchmark untergewichtete Allokation in
Basiskonsumgütern die relativen Ergebnisse, dies wurde aber
durch nachteilige Übergewichtungen in Nicht-Basiskonsumgütern
und Finanzwerten sowie einer Untergewichtung der sich kräftig
entwickelnden Energiesparte. Die Länderallokationen belasteten
insgesamt die relativen Renditen, da erfolgreiche Positionen in
den Vereinigten Staaten, Taiwan und Italien durch nachteilige
Positionen in Japan, Brasilien und Indonesien mehr als wieder
zunichte gemacht wurden. Die stärksten Einzelbeiträge kamen
unter anderem von Micron Technology und Facebook
(Technologie), aber auch von Unicredit und Unipol Gruppo
Finanziaro (Finanzdienstleistungen). Zu den größten
Verlustbringern auf Einzeltitelebene zählten unter anderem Tile
Shop Holdings und Sears Hometown (Nicht-Basiskonsumgüter),
Sanofi (Gesundheitswesen), CenturyLink
(Telekommunikationsdienstleistungen) und EXCO Resources
(Energie).
Der Teilfonds erzielte im Geschäftsjahr nach Anteilsklassen die
folgenden Renditen: 21,99% für Anteile der Klasse A, 21,39% für
Anteile der Klasse B, 21,74% für Anteile der Klasse C, 22,80% für
Anteile der Klasse I, 27,96% (21,64% in Euro) für Anteile der Klasse
M und 37,23% (21,96% in Pfund Sterling) für Anteile der Klasse T,
alle zum Nettoinventarwert (NIW oder ohne Ausgabeaufschläge).
Die Benchmark des Teilfonds, der MSCI World Index (ND),
verbuchte in US-Dollar ein Plus von 24,05%.
Was den Ausblick betrifft wären wir nicht überrascht, wenn es
zwischen Wachstumsaktien und mehr wertorientierten Aktien in
den kommenden Quartalen wieder zu einer Annäherung kommen
würde. In den ersten Monaten von 2014 fielen verschiedene
Wachstumsaktien mit hohem Momentum (High-Momentum) um
20 % bis 50 %, da Anleger sich um eine Reduzierung ihrer
Portfoliorisiken bemühten. Anleger schichteten von Bereichen wie
der Biotechnologie, sozialen Medien und mit dem Internet
verbundenen Aktien in erstklassigere Large- und Mid-Cap-
Substanzaktien um, von denen viele kräftige Dividenden zahlten.
Aus unserer Sicht glauben wir, dass einige der so stark gefallenen
Wachstumsaktien wieder auf höhere Niveaus ansteigen dürften,
insbesondere wenn die Weltwirtschaft weiter anzieht und
geopolitische Risiken sich nicht weiter ausweiten. Wir sind uns der
potenziellen Risiken durch mehrere politische Wechsel in
Schwellenländern (EM) wie Indien, Indonesien und Brasilien
bewusst. Politische Veränderungen erfolgen selten nahtlos,
deshalb ist das Potenzial für Enttäuschungen in Bezug auf
Wirtschaft und Markt gegeben. Obwohl das Wachstum in China
stabil scheint, neigen Anleger außerdem zu höchster
Empfindlichkeit in Bezug auf Anzeichen für schwächere
Konjunkturdaten in diesem Land. Außerdem haben mehrere
Schwellenländer im Bestreben, Kapitalabflüsse einzudämmen, ihre
Zinsen angehoben. Angesichts dieses Hintergrunds bleiben wir
bei unserer weiteren Suche nach attraktiven Anlagechancen
wachsam in Bezug auf diese Risikofaktoren.
Wert des NIW der NIW der NIW der NIW der NIW der NIW der
Anteils Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T**
30/06/13 $16,46 $16,08 $16,28 $17,02 €15,16 £14,98
30/06/14 20,08 19,52 19,82 20,90 18,44 18,27
Der Teilfonds schüttete im Berichtszeitraum keine Dividenden aus.
* Die Wertangaben erfolgen in Euro.
** Die Wertangaben erfolgen in Pfund Sterling.
Mit internationalen Anlagen sind bestimmte Risiken wie
Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und
politische Entwicklungen verbunden. Schwellenländerwertpapiere
können mit zusätzlichen Risiken wie Illiquidität und Volatilität
einhergehen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen ganz oder
teilweise in Unternehmen mit kleiner und/oder mittlerer
Marktkapitalisierung. Diese Anlagen erhöhen das Risiko stärkerer
Kursschwankungen.
Die hierin vorgetragenen Ansichten sind ausschließlich die von
Putnam zum 11. August 2014. Sie sind nicht als Anlageberatung
gedacht. Erwartungen in Bezug auf die künftige Marktentwicklung
unterliegen Änderungen.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2014 entwickelte sich der
Teilfonds sowohl in Lokalwährung als auch in US-Dollar besser als
seine Benchmark. Die Anteile der Klasse S des Teilfonds
gewannen 4,17% (17,11% in US-Dollar) an Nettovermögenswert
(NIW, ohne Ausgabeaufschläge), und die Benchmark des
Teilfonds, der 6-Monats-LIBOR-Index, rentierte mit 0,61%.
Zusammen lieferten die Strategien des Teilfonds im Bereich
Unternehmensanleihen und hypothekenbezogene Anleihen die
größten Beiträge zur Wertentwicklung, vor allem unsere Bestände
von Hochzinsanleihen, mit gewerblichen Hypotheken besicherten
Wertpapieren (CMBS) und mit Hypotheken auf Wohnimmobilien
besicherten, nicht von Behörden begebenen Wertpapieren
(RMBS). Diese Sektoren wurden durch die Anlegernachfrage nach
höher rentierlichen Wertpapieren, günstige Fundamentaldaten
und die Aussichten auf eine höhere globale Liquidität aufgrund
der Entscheidung der Europäischen Zentralbank zur Senkung
eines Leitzinses gestützt. Im CMBS-Segment profitierte der
Teilfonds von einer gelungenen Einzeltitelauswahl bei
nachrangigen „Mezzanin“-Anleihen mit einem Rating von
BBB/Baa, die bei unseres Erachtens akzeptablen Risiken im
Vergleich relativ hohe Renditen boten. Bei den nicht von
Behörden begebenen RMBS lieferten Pay-Option ARMs (Pay-
Option Adjustable-Rate Mortgage-Backed Securities) die größten
Beiträge.
Unsere Strategien in Bezug auf vorzeitige Rückzahlung, die wir bei
Wertpapieren wie Interest-Only und Inverse-Interest-Only
Collateralised Mortgage Obligations (CMOs), umsetzten, ließen die
Fondsrendite weiter steigen. Die Sätze sind zwar im Geschäftsjahr
gefallen, aber der Rückgang war nicht hoch genug, um eine
wesentliche Refinanzierung bei den unseren CMO-Beständen
zugrunde liegenden Hypotheken auszulösen. Als Folge haben die
vorzeitigen Tilgungen, die weiter überraschend schleppend
waren, die Werte der Wertpapiere erhöht.
Unsere Allokation in Griechenland, die gegen eine Netto-Short-
Position in Deutschland gehalten wurde, entwickelte sich auch
gut, ebenso wie unsere Anlagen in Schwellenländeranleihen,
hauptsächlich auf US-Dollar lautende Bestände in Argentinien.
Unsere Positionierung in Bezug auf Zinsen und Renditekurve
hingegen belastete die Wertentwicklung. Der Teilfonds war
defensiv auf ein steigendes Zinsumfeld und eine steiler werdende
Renditekurve ausgerichtet. In den Vereinigten Staaten war die
Duration – ein wichtiger Maßstab für die Empfindlichkeit
gegenüber Zinsänderungen – auf Nettobasis negativ, was bei
gestiegenen Zinsen wahrscheinlich positiv zur Fondsrendite
beigetragen hätte. Die US-Zinsen sind jedoch gefallen, und die
Renditekurve wurde moderat flacher. Außerhalb der Vereinigten
Staaten war unsere Strategie der langen Duration in Europa
erfolgreich, da die Zinsen in der Region generell fielen, und glich
die negative Auswirkung unserer Durations-Strategie in den USA
zum Teil wieder aus.
Am Ende des Berichtszeitraums sah es so aus, als ob die US-
Konjunktur zu einem normaleren Wachstumsmuster überginge.
Unseres Erachtens könnte das US-Bruttoinlandsprodukt zum Satz
von 3 % bis 3,5 % im zweiten Halbjahr 2014 wachsen, was
voraussichtlich zu höheren Zinsen führen dürfte. Angesichts
dieses Hintergrunds sind wir untergewichtet im 2- bis 5-jährigen
Bereich der Renditekurve von US-Staatsanleihen. Wir gehen
nämlich davon aus, dass dies der Bereich der Kurve ist, der am
stärksten betroffen sein dürfte, sollte die US-Notenbank (Fed)
früher als derzeit von den Märkten erwartet mit dem Auslaufen
ihrer expansiven Geldpolitik beginnen. Ferner sind wir weiterhin
bestrebt, das Zinsrisiko insgesamt im Portfolio gering zu halten.
NIW der
Wert des Anteils
Klasse S*
30/06/13 £6,95
30/06/14 7,24
Der Teilfonds schüttete im Berichtszeitraum keine Dividenden aus.
* Die Wertangaben erfolgen in Pfund Sterling.
10 Putnam World Trust

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Forts.
Mit globalen Anlagen sind bestimmte Risiken wie
Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und
politische Entwicklungen verbunden. Anleihen von geringerer
Bonität können höhere Renditen bieten, gehen aber auch mit
einem größeren Risiko einher. In staatliche Wertpapiere
investierende Fonds sind nicht garantiert. Hypothekenbesicherte
Wertpapiere unterliegen dem Risiko einer vorzeitigen
Rückzahlung. Der Einsatz von Derivaten geht mit speziellen
Risiken einher und kann zu Verlusten führen. In Anleihen
investierende Teilfonds unterliegen bestimmten Risiken, u. a. dem
Zinsrisiko, Kreditrisiko und Inflationsrisiko. Bei steigenden Zinsen
fallen die Kurse von Anleihen. Langfristige Anleihen sind stärker
als kurzfristige Anleihen einem Zinsrisiko ausgesetzt. Im
Gegensatz zu Anleihen haben Anleihefonds (Rentenfonds)
laufende Gebühren und Kosten.
Die hierin vorgetragenen Ansichten sind ausschließlich die von
Putnam zum 11. August 2014. Sie sind nicht als Anlageberatung
gedacht. Erwartungen in Bezug auf die künftige Marktentwicklung
unterliegen Änderungen.
Putnam Global High Yield Bond Fund
Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2014 wies der Teilfonds im
Vergleich zu seiner Benchmark gemischte Ergebnisse aus. In
Bezug auf Sektoren und Branchen trugen die Übergewichtungen
in Kabel und Satellit, Energie und Technologie positiv zur relativen
Rendite des Teilfonds bei. Im Gegensatz dazu beeinträchtigten die
Untergewichtungen in Wohnimmobilien, Metallen und Bergbau
und Versorgern die Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich
zur Benchmark. Außerdem beeinträchtigte eine im Vergleich zur
Benchmark geringere Gewichtung von Anleihen mit höherer
Bonität die relative Fondsperformance.
Unter den Einzelpositionen gehörten übergewichtete Positionen
im globalen Zahlungsverarbeiter First Data, im britischen
Bankenkonzern und Finanzdienstleister Lloyds Banking Group
und im internationalen Reiseveranstalter Thomas Cook zu den
Spitzenwerten. Auf der Negativseite war die untergewichtete
Position in einigen starken Indexkomponenten für die relative
Performance schädlich. Dazu gehörten Telecom Italia und
LaFarge SA. Eine Position in Lone Pine Resources beeinträchtigte
ebenfalls die Wertentwicklung.
Der Teilfonds erzielte im Geschäftsjahr nach Anteilsklassen die
folgenden Renditen: Auf der Grundlage des Nettoinventarwerts
(ohne Ausgabeaufschlag) erzielte er 11,41% für Anteile der Klasse
A, 10,71% für Anteile der Klasse B, 10,94% für Anteile der Klasse C,
17,87% (12,18% in Euro) für Anteile der Klasse E, 12,20% für Anteile
der Klasse I und 26,28% (12,05% in Pfund Sterling) für Anteile der
Klasse S). Die Benchmark des Teilfonds, der BofA Merrill Lynch
Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index
(100% USD Hedged) hatte in US-Dollar ein Plus von 12,16%.
Am Ende des Geschäftsjahres halten wir den fundamentalen
Hintergrund für Hochzinsanleihen nach wie vor für solide: Die US-
Wirtschaft befindet sich weiterhin inmitten einer Expansionsphase
und jüngste Daten lassen vermuten, dass sie in der zweiten
Jahreshälfte 2014 noch an Fahrt aufnehmen könnte. Die
Europäischen Zentralbank hat ihre Bereitschaft signalisiert,
weitere geldpolitische Anreize zu schaffen. Emittenten von High-
Yield-Anleihen scheinen sich unterdessen in einer recht guten
finanziellen Verfassung zu befinden und unseres Erachtens dürfte
die Ausfallquote auf längere Sicht unter dem langfristigen
Durchschnitt bleiben.
Hinsichtlich der Portfolioausrichtung erhöhten wir die Allokation
des Fonds in Anleihen mit Ba-Rating und reduzierten unser
übergewichtetes Engagement in Wertpapieren mit Caa-Rating.
Angesichts einer angespannten Marktliquidität werden wir
wahrscheinlich ein hohes Liquiditätspolster halten. Trotz der
Risiken potenziell höherer Zinssätze und Sorgen um die
Marktliquidität bleiben die Spreads von Hochzinspapieren
attraktiv. Wir schätzen Unternehmensanleihen positiv ein und
beabsichtigen Anleihen opportunistisch zuzukaufen, die unseres
Erachtens bessere Risiko-/Renditeprofile bieten, aber uns auch
selektiv auf dem Neuemissionsmarkt zu beteiligen. Die
makroökonomische Volatilität gibt weiterhin großen Anlass zur
Sorge.
Wert des NIW der NIW der NIW der NIW der NIW der NIW der
Anteils Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E* Klasse I Klasse S**
30/06/13 $6,78 $6,74 $8,58 €7,67 $2,60 £4,94
30/06/14 7,12 7,08 9,02 8,03 2,73 5,19
Ausschüttungen Anzahl Erträge Kapitalgewinn Summe
Klasse A 12 $0,4110 - $0,4110
Klasse B 12 0,3630 - 0,3630
Klasse C 12 0,4730 - 0,4730
Klasse E* 12 €0,5410 - €0,5410
Klasse I 12 $0,1770 - $0,1770
Klasse S** 12 £0,3260 - £0,3260
* Die Wertangaben erfolgen in Euro.
** Die Wertangaben erfolgen in Pfund Sterling.
Putnam World Trust 11

Putnam Global High Yield Bond Fund Forts.
Mit internationalen Anlagen sind bestimmte Risiken wie
Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und
politische Entwicklungen verbunden. Schwellenländerwertpapiere
können mit zusätzlichen Risiken wie Illiquidität und Volatilität
einhergehen. Anleihen von geringerer Bonität können höhere
Renditen bieten, gehen aber auch mit einem größeren Risiko
einher. In staatliche Wertpapiere investierende Fonds sind nicht
garantiert. Hypothekenbesicherte Wertpapiere unterliegen dem
Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung. In Anleihen investierende
Teilfonds unterliegen bestimmten Risiken, u. a. dem Zinsrisiko,
Kreditrisiko und Inflationsrisiko. Bei steigenden Zinsen fallen die
Kurse von Anleihen. Langfristige Anleihen sind stärker als
kurzfristige Anleihen einem Zinsrisiko ausgesetzt. Im Gegensatz
zu Anleihen haben Anleihefonds (Rentenfonds) laufende
Gebühren und Kosten.
Die hierin vorgetragenen Ansichten sind ausschließlich die von
Putnam zum 11. August 2014. Sie sind nicht als Anlageberatung
gedacht. Erwartungen in Bezug auf die künftige Marktentwicklung
unterliegen Änderungen.
Putnam Total Return Fund
Im 12-monatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014 übertraf der
Teilfonds seine Cash-Benchmark (Geldmarkt-Benchmark) sowohl
in US-Dollar als auch in Lokalwährung. Dies war den kräftigen
Renditen vom Großteil unserer diversifizierten Beta-Anlagen zu
verdanken.
Innerhalb des Portfolios war die Aktienentwicklung positiv, und
US-Large-Caps sowie Aktien aus anderen Industrieländern und
Schwellenländern lieferten im Berichtszeitraum allesamt kräftige
Renditen. Das Portfolio profitierte auch vom Marktengagement in
jedem dieser Bereiche. In den Vereinigten Staaten schnitten
Small-Cap-Aktien generell schwächer ab als Large-Caps, und die
von der Strategie leicht übergewichteten Small-Caps
beeinträchtigten die relative Wertentwicklung.
Im Bereich Festzins waren sowohl kredit- als auch zinssensible
Wertpapiere ertragssteigernd. US-Hochzinsanleihen, die unseres
Erachtens weiter ein höheres Renditepotenzial als zinssensible
Segmente bieten, entwickelten sich gut. Ferner trugen weniger
traditionelle Festzinspositionen in verschiedenen Strategien im
Bereich Hypothekenanleihen deutlich zur Wertentwicklung bei.
Der Teilfonds erzielte im Geschäftsjahr nach Anteilsklassen die
folgenden Renditen: 12,31% für Anteile der Klasse A, 11,84% für
Anteile der Klasse B, 12,10% für Anteile der Klasse C, 18,90%
(13,00% in Euro) für Anteile der Klasse E, 13,20% für Anteile der
Klasse I, 18,12% (12,33 % in Euro) für Anteile der Klasse M, und
27,24% (13,05% in Pfund Sterling) für Anteile der Klasse S, alle
zum Nettoinventarwert (NIW oder ohne Ausgabeaufschläge). Die
Benchmark des Teilfonds, der BofA Merrill Lynch 1-Month USD
LIBOR Index, rentierte 0,17%.
Nachdem wir die außergewöhnlichen Renditen auf den
Aktienmärkten im letzten Jahr hinter uns gelassen hatten, hielten
wir es für unrealistisch, für 2014 mit einer Wiederholung zu
rechnen. Auch wenn wir noch weit entfernt vom letztjährigen
Trend sind, sind die Renditen im ersten Halbjahr ermutigend
gewesen. Wir sind weiter überzeugt, dass die Fundamentaldaten
der US-Wirtschaft solide genug sind, um ein weiteres Wachstum
auf den Aktienmärkten im restlichen Jahr zu unterstützen.
Unseres Erachtens sind US-Aktien bewertungsmäßig ausgereizt,
aber sie sind nicht überbewertet. Folglich gehen wir davon aus,
dass sie weiterhin moderate Gewinne einbringen könnten.
Wir sind der Überzeugung, dass das US-Bruttoinlandsprodukt
(BIP) im zweiten Halbjahr um 3 % bis 3,5 % wachsen könnte.
Weltweit rechnen wir damit, dass die Vereinigten Staaten und das
Vereinigte Königreich führend beim Wirtschaftswachstum sein
werden, die Europäische Zentralbank hingegen wird ihre
Liquiditätsspritzen für Volkswirtschaften in der Eurozone
fortsetzen, da sie das Wachstum in dieser Region ankurbeln will.
Sollte die US-Konjunktur im zweiten Halbjahr 2014 zu einem
normaleren Wachstumsmuster übergehen, dürften die Zinsen
moderat steigen. Andererseits erwarten wir erst dann einen
deutlichen Aufwärtstrend bei den Zinsen, wenn die US-Notenbank
ihr Ziel für kurzlaufende Sätze anzuheben beginnt. Dennoch wirft
das Potenzial für mittelfristig leicht höhere Zinssätze und die
Wahrscheinlichkeit für langfristig höhere Zinssätze einen langen
Schatten über zinssensible Anlagen. In einem Umfeld steigender
Zinsen sind die von diesen Anlagen gebotenen Chancen, was
Risiko und Renditen angeht, wenig attraktiv.
Angesichts dieses Ausblicks gehen wir nicht von einer Änderung
unserer Strategie der Portfoliostrukturierung mit Fokus auf Aktien
und kreditsensible Anlagen und einem geringeren Engagement in
zinssensiblen Wertpapieren aus.
Wert des NIW der
NIW
der NIW der NIW der
NIW
der NIW der NIW der
Anteils Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E* Klasse I Klasse M* Klasse S**
30/06/13 $12,84 $11,32 $11,49 €10,28 $9,85 €9,41 £3,32
30/06/14 14,42 12,66 12,88 11,42 11,15 10,57 3,72
* Die Wertangaben erfolgen in Euro.
** Die Wertangaben erfolgen in Pfund Sterling.
12 Putnam World Trust

Putnam Total Return Fund Forts
Ausschüttungen Anzahl Erträge Kapitalgewinn Summe
Klasse A - - - -
Klasse B - - - -
Klasse C - - - -
Klasse E* 1 €0,1840 - €0,1840
Klasse I - - - -
Klasse M* - - - -
Klasse S** 1 £0,0310 - £0,0310
* Die Wertangaben erfolgen in Euro.
** Die Wertangaben erfolgen in Pfund Sterling.
Mit globalen Anlagen sind bestimmte Risiken wie
Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und
politische Entwicklungen verbunden. Der Teilfonds investiert sein
Vermögen ganz oder teilweise in Unternehmen mit kleiner
und/oder mittlerer Marktkapitalisierung. Diese Anlagen erhöhen
das Risiko stärkerer Kursschwankungen. Anleihen von geringerer
Bonität können höhere Renditen bieten, gehen aber auch mit
einem größeren Risiko einher. Der Teilfonds kann einen
erheblichen Teil seiner Positionen in Anleihen halten. Der Einsatz
von Derivaten geht mit speziellen Risiken einher und kann zu
Verlusten führen. In Anleihen investierende offene
Investmentfonds unterliegen bestimmten Risiken, u. a. dem
Zinsrisiko, Kreditrisiko und Inflationsrisiko. Bei steigenden Zinsen
fallen die Kurse von Anleihen. Langfristige Anleihen sind stärker
als kurzfristige Anleihen einem Zinsrisiko ausgesetzt. Im
Gegensatz zu Anleihen haben Anleihefonds (Rentenfonds)
laufende Gebühren und Kosten. Diversifizierung ist weder eine
Garantie für Gewinne, noch ein Schutz vor Verlusten. Auch in
einem diversifizierten Portfolio sind Geldverluste möglich.
Die hierin vorgetragenen Ansichten sind ausschließlich die von
Putnam zum 11. August 2014. Sie sind nicht als Anlageberatung
gedacht. Erwartungen in Bezug auf die künftige Marktentwicklung
unterliegen Änderungen.
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Dank einer gelungenen Einzeltitelauswahl und erfolgreichen
Sektorallokationen entwickelte sich der Teilfonds im 12-monatigen
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014 sowohl in US-Dollar als auch
in Lokalwährungen besser als seine Benchmark. Die in den
Sektoren Industrie, Gesundheitswesen und Energie ausgewählten
Aktien sorgten für die größten Wertzuwächse. Die stärksten
Einzelbeiträge kamen unter anderem von Delta Airlines, Spirit
Airlines und General Dynamic (Industrie), Gilead Sciences und
Celgene (Gesundheitswesen) und Halliburton und Gulfport
(Energie). Die ausgewählten Aktien in den Sektoren Nicht-
Basiskonsumgüter und Finanzdienstleistungen belasteten
hingegen die relative Wertentwicklung des Teilfonds. Zu den
hauptsächlichen Verlustbringern zählten unter anderem Groupon
und die nicht vorhandene Position in Tesla (Nicht-
Basiskonsumgüter) sowie Charles Schwab und Bank of America
(Finanzdienstleistungen).
Der Teilfonds erzielte im Geschäftsjahr nach Anteilsklassen die
folgenden Renditen: 29,61% für Anteile der Klasse A und 35,84%
(29,14% in Euro) für Anteile der Klasse M. Die Benchmark des
Teilfonds, der Russell 1000 Growth Index, verbuchte in US-Dollar
ein Plus von 26,92% in US-Dollar (20,50% in Euro).
Nach den außergewöhnlichen Aktienrenditen in 2013 hielten wir
es für unrealistisch, für 2014 mit einer Wiederholung zu rechnen.
Auch wenn wir noch weit entfernt vom letztjährigen Trend sind,
sind die Renditen im ersten Halbjahr 2014 ermutigend gewesen.
Wir sind überzeugt, dass die Fundamentaldaten der US-
Wirtschaft solide genug sind, um ein weiteres Wachstum auf den
Aktienmärkten im restlichen Jahr zu unterstützen. US-
Unternehmensgewinne tendieren weiter aufwärts, und das
Umsatzwachstum könnte für das restliche 2014 zu einem
wichtigeren Impulsgeber für das Gewinnwachstum werden. Was
die Bewertungen anbelangt, scheinen US-Aktien ausgereizt aber
nicht überbewertet zu sein. Folglich gehen wir davon aus, dass sie
weiterhin moderate Gewinne einbringen könnten.
Ein Blick auf verschiedene Industriezweige zeigt, dass es
offensichtlich einige überzeugende Chancen bei Glücksspielaktien
und vor allem bei in Asien ansässigen Kasinos gibt, die starke
Cashflows erzielt haben und ein solides Wachstumspotenzial und
attraktive Bewertungen bieten. Als es bei Biotechnologieaktien
mit hoher Marktkapitalisierung im ersten Quartal zu
Kurseinbrüchen kam, nutzten wir die Gelegenheit für eine
Aufstockung der Allokation des Teilfonds. Obwohl diese Aktien in
den letzten Monaten des Berichtszeitraums wieder im Kurs
gestiegen sind, halten wir ihre Bewertungen immer noch für recht
attraktiv. Einige Zeit waren wir auch optimistisch in Bezug auf
Fluggesellschaften, und Aktien in dieser Branche erhielten
Unterstützung durch eine Umstrukturierungs- und
Konsolidierungswelle. Da es jetzt weniger Fluggesellschaften und
weniger Wettbewerb um Marktanteile gibt, konzentrieren sich
Fluggesellschaften auf die Erzielung zusätzlicher Erträge. Auch
wenn Aktien von Fluggesellschaften in 2014 deutlich im Kurs
gestiegen sind, halten wir ihre Bewertungen angesichts der
nachhaltigen Rentabilität der Branche nach wie vor für attraktiv.
NIW der NIW der
Wert des Anteils
Klasse A Klasse M*
30/06/13 $10,64 €10,50
30/06/14 13,79 13,56
Der Teilfonds schüttete im Berichtszeitraum keine Dividenden aus.
* Die Wertangaben erfolgen in Euro.
Mit internationalen Anlagen sind bestimmte Risiken wie
Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und
politische Entwicklungen verbunden. Schwellenländerwertpapiere
können mit zusätzlichen Risiken wie Illiquidität und Volatilität
einhergehen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen ganz oder
teilweise in Unternehmen mit kleiner und/oder mittlerer
Marktkapitalisierung. Diese Anlagen erhöhen das Risiko stärkerer
Kursschwankungen. Der Teilfonds investiert in weniger
Emittenten oder konzentriert seine Anlagen nach Region oder
Sektor und ist mit höheren Risiken verbunden als ein Fonds, der
breiter gestreut investiert.
Die hierin vorgetragenen Ansichten sind ausschließlich die von
Putnam zum 11. August 2014. Sie sind nicht als Anlageberatung
gedacht. Erwartungen in Bezug auf die künftige Marktentwicklung
unterliegen Änderungen.
Putnam World Trust 13

Gesamtkostenquote („TER‘‘)*
Die Gesamtkostenquote der einzelnen Teilfonds für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 ist nachstehend aufgeführt:
Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse M Klasse S Klasse T
Teilfonds % % % % % % % %
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 1,80% 2,30% 2,05% - 1,10% 1,80% - 1,80%
Putnam Emerging Markets Equity Fund 2,05% 2,55% 2,30% - 1,10% 2,05% - 2,05%
Putnam Global Core Equity Fund 1,80% 2,30% 2,05% - 1,10% 1,80% - 1,80%
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 - - - - - - 0,37% -
Putnam Global High Yield Bond Fund 1,56% 2,06% 1,97% 0,87% 0,87% - 0,87% -
Putnam Total Return Fund 1,80% 2,30% 2,05% 1,10% 1,10% 1,80% 1,10% -
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 2,14% - - - - 2,14% - -
* Die TER wird als Gesamtbetriebskosten für jede Anteilsklasse der einzelnen Teilfonds in der Bilanzwährung des Teilfonds für das betreffende
Geschäftsjahr als Prozentsatz des Durchschnittsnettovermögens des Teilfonds für das betreffende Geschäftsjahr angegeben.
Das durchschnittliche Nettovermögen wird durch Heranziehung von Zahlen berechnet, die auf dem genehmigten Nettovermögen der einzelnen Teilfonds
bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts basieren. Mit Ausnahme des Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2, der wöchentlich bewertet wird,
werden alle Teilfonds täglich bewertet.
Zum 30. Juni 2014 entsprachen die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren des Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
0,62 % (30. Juni 2013: null %).
Portfolioumschlag („PTR“)*
Der Portfolioumschlag der einzelnen Teilfonds für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 ist nachstehend aufgeführt:
PTR
Teilfonds %
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 169
Putnam Emerging Markets Equity Fund 218
Putnam Global Core Equity Fund 149
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 1,968
Putnam Global High Yield Bond Fund 38
Putnam Total Return Fund 85
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 177
* Beim Portfolioumschlag handelt es sich um den Gesamtwert aller Kosten für gekaufte Wertpapiere zuzüglich der gesamten Veräußerungserlöse der
verkauften Wertpapiere eines Teilfonds und abzüglich des Gesamtwerts der Zeichnungen und Rücknahmen der rücknahmefähigen gewinnberechtigten
Anteile dieses Teilfonds während des Geschäftsjahres. Alle für die Berechnung des Portfolioumschlags verwendeten Beträge sind in der funktionalen
Währung des jeweiligen Teilfonds angegeben.
14 Putnam World Trust

Erklärung über die Aufgaben der
Verwaltungsgesellschaft
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Erstellung von
Abschlüssen zuständig, die ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Finanzlage des Fonds und seiner
Ergebnisse für das Geschäftsjahr vermitteln. Bei der Erstellung
dieser Abschlüsse hat die Verwaltungsgesellschaft:
• geeignete Bilanzierungsrichtlinien auszuwählen und diese dann
einheitlich anzuwenden;
• vorsichtige und angemessene Bewertungen und Schätzungen
abzugeben, und
• den Abschluss auf der Grundlage einer Unternehmensfortführung
aufzustellen, es sei denn, die Annahme, dass der
Fonds fortgeführt wird, ist nicht angemessen.
Die Verwaltungsgesellschaft ist für Führung ordnungsgemäßer
Geschäftsbücher verantwortlich, die jederzeit mit angemessener
Genauigkeit die Finanzlage des Fonds offen legen, und sie in die
Lage versetzen zu gewährleisten, dass der Abschluss im Einklang
mit den in Irland allgemein anerkannten
Rechnungslegungsstandards erstellt wird und dieser mit dem
Treuhandvertrag und den Verordnungen der Europäischen
Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in
übertragbaren Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die „Verordnungen“) vereinbar ist.
Zu den von der Verwaltungsgesellschaft ergriffenen Maßnahmen
zur Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Pflichten des
Fonds zur Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher zählen
der Einsatz geeigneter Systeme und Verfahren sowie die
Beschäftigung kompetenter Mitarbeiter. Zu diesem Zweck hat der
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft die State Street
Fund Services (Ireland) Limited mit der Führung
ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt.
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Pflege und Vollständigkeit
der auf der Website angegebenen Unternehmens- und
Finanzinformationen des Fonds verantwortlich.
www.putnam.com/ucits. Die Rechtsvorschriften in Irland, die für
die Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen maßgeblich
sind, können von den in anderen Rechtssystemen geltenden
Rechtsvorschriften abweichen.
Die Geschäftsbücher werden an der Adresse 78 Sir John
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland verwahrt. Ferner ist die
Verwaltungsgesellschaft für die Verwahrung der Vermögenswerte
des Fonds verantwortlich. Diesbezüglich hat sie die
Vermögenswerte des Fonds einem Treuhänder zur Verwahrung
gemäß dem Treuhandvertrag anvertraut. Des Weiteren ist die
Verwaltungsgesellschaft für die Durchführung angemessener
Schritte zur Prävention und Ermittlung von Betrug, Fehlern und
Nichteinhaltung von Gesetzen und Verordnungen zuständig.
Am 14. November 2012 übernahm der Verwaltungsrat der
Verwaltungsgesellschaft mit Wirkung vom 31. Dezember 2012 den
„Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes
and Management Companies“ der Irish Funds Industry
Association („IFIA-Kodex“).
Transaktionen mit nahe stehenden Parteien
Die OGAW-Mitteilung der irischen Zentralbank UCITS 14.5 –
‚Dealings by promoter, manager, trustee, investment adviser and
group companies‘ (‚Geschäfte des Promoters, Managers,
Treuhänders, Anlageberaters und von Konzerngesellschaften‘)
besagt in Absatz eins, dass jede Transaktion mit einem OGAW
durch einen Promoter, Manager, Treuhänder, Anlageberater
und/oder seine verbundenen Unternehmen oder
Konzerngesellschaften („nahe stehende Parteien“) nach dem
Fremdvergleichsgrundsatz auszuführen ist. Transaktionen müssen
den besten Interessen der Anteilsinhaber dienen.
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat sich
vergewissert, dass (durch schriftliche Verfahren belegte)
Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die in
Absatz eins von UCITS 14.5 dargelegten Verpflichtungen für alle
Transaktionen mit nahe stehenden Parteien Anwendung finden;
der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass Transaktionen mit
nahe stehenden Parteien, die im Berichtszeitraum eingegangen
wurden, den in diesem Absatz dargelegten Verpflichtungen
entsprechen.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Bericht des Treuhänders an die
Anteilsinhaber
Wir haben das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft in Bezug
auf den Putnam World Trust (der „Fonds“) im Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014 in unserer Eigenschaft als Treuhänder des Fonds
geprüft. Dieser Bericht, einschließlich des Bestätigungsvermerks,
ist gemäß der OGAW-Mitteilung (UCITS Notice) 4 der Zentralbank
einzig und allein für die Anteilsinhaber des Fonds als Organ und
zu keinem anderen Zweck erstellt worden. Wir übernehmen mit
diesem Bestätigungsvermerk keinerlei Haftung für andere Zwecke
oder anderen Personen gegenüber, denen dieser Bericht
vorgelegt wird.
Aufgaben des Treuhänders
Unsere Pflichten und Aufgaben ergeben sich aus der OGAW-
Mitteilung 4 der Zentralbank. Eine dieser Pflichten ist die Prüfung
des Verhaltens des Fonds in jedem jährlichen
Bilanzierungszeitraum und die Erstellung eines entsprechenden
Berichts für die Anteilsinhaber.
Aus unserem Bericht muss hervorgehen, ob der Fonds unseres
Erachtens in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen
im Treuhandvertrag und den Verordnungen gemanagt wurde. Es
liegt in der Gesamtverantwortung der Verwaltungsgesellschaft,
diese Bestimmungen einzuhalten. Sollte sich die
Verwaltungsgesellschaft nicht daran gehalten haben, müssen wir
als Treuhänder angeben, warum dies der Fall ist und die Schritte
darlegen, die wir zur Bereinigung der Situation ergriffen haben.
Grundlage für den Bestätigungsvermerk des Treuhänders
Der Treuhänder führt die Prüfungen durch, die er nach
vernünftigem Ermessen für erforderlich erachtet, um seinen
Pflichten gemäß der OGAW-Mitteilung 4 zu erfüllen und um
sicherzustellen, dass der Fonds in jeder wesentlichen Hinsicht: (i)
im Einklang mit den Beschränkungen der Anlage- und
Kreditaufnahmebefugnisse gemäß den Bestimmungen seiner
Gründungsdokumentation und den anwendbaren Vorschriften
und (ii) auch anderweitig im Einklang mit der Gründungsdokumentation
und den anwendbaren Vorschriften gemanagt
worden ist.
Bestätigungsvermerk
Unseres Erachtens ist der Fonds während des Geschäftsjahres in
jeder wesentlichen Hinsicht:
(i)
entsprechend den Beschränkungen, die den Anlage- und
Kreditaufnahmebefugnissen der Verwaltungsgesellschaft
und des Treuhänders durch den Treuhandvertrag und durch
die Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (über
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren
Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung)
(die „Verordnungen“) auferlegt wurden und
(ii) auch anderweitig nach den Bestimmungen des
Treuhandvertrags und der Verordnungen gemanagt worden.
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland
9. Oktober 2014
Putnam World Trust 15

Eine Anmerkung zu den Wirtschaftsprüfern des Fonds
PricewaterhouseCoopers (Ireland) („PwC“) sind die irischen
Abschlussprüfer des Fonds. Da der Anlageberater des Fonds, The
Putnam Advisory Company, LLC („PAC“), in den Vereinigten
Staaten durch die SEC reguliert wird, unterliegt er bestimmten
SEC-Vorschriften bei seinem Management der Anlagen der
Teilfonds, u. a. Vorschriften in Bezug auf Auflagen für die
Abschlussprüfung bei bestimmten Fondsvehikeln wie etwa dem
Fonds. Ein dem globalen Unternehmensnetz von PwC
angehörendes US-Unternehmen, die PricewaterhouseCoopers
LLP, wird für Zwecke des US-Wertpapierrechts den
Anteilsinhabern des Fonds gegenüber einen Bestätigungsvermerk
abgeben.
Zwischen dem 18. Juli 2013 und dem 16. Dezember 2013, also in
einem Teil des Geschäftsjahres des Fonds, hielten bestimmte
Pensionspläne, die als gesonderte Trusts gegründet wurden und
von Treuhändern zugunsten von Personal von PwC verwaltet
werden, Beteiligungen an bestimmten Nicht-US-Fonds, die jetzt
mit der Putnam Investments, LLC („Putnam“) infolge der
Übernahme der Berater dieser Teilfonds im Juli 2013 durch
Putnams Muttergesellschaft, der Great-West Lifeco Inc.,
verbunden sind. Obwohl diese Anlagen in Pensionsplänen irische
Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit von
Wirtschaftsprüfern erfüllen, entsprechen sie nicht den SEC-
Vorschriften in Bezug auf die Unabhängigkeit von
Wirtschaftsprüfern, die aufgrund der SEC-Registrierung des
Anlageberaters für den Fonds gelten und vom Wirtschaftsprüfer
verlangen, dass er das gesamte Prüfungsjahr über unabhängig ist.
Der Fonds ist von PwC informiert worden, dass die Treuhänder
der Pensionsfonds nicht mit Putnam verbundene Berater
ausgewählt haben, um die betreffenden Pensionspläne zu
verwalten, und das Vermögen der Pensionspläne auf diese
Berater übertragen haben. Dieses Verfahren wurde im
Dezember 2013 abgeschlossen. Auf Basis seiner Faktenkenntnis
und seiner Erfahrung mit PwC hat PAC entschieden, dass die
Anlage von dem PwC angehörenden Unternehmen sich nicht auf
die Fähigkeit von PwC auswirken dürfte, den Anteilsinhabern des
Fonds gegenüber einen objektiven Bestätigungsvermerk
abzugeben. Basierend auf diesem Entschluss und unter
Berücksichtigung der potenziellen Risiken, die ein Wechsel des
Wirtschaftsprüfers mit sich bringen könnte, hat PAC beschlossen
und dem Verwaltungsrat der Putnam Investments (Ireland)
Limited, der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, gegenüber die
Empfehlung ausgesprochen, dass PwC und
PricewaterhouseCoopers LLP weiterhin als Wirtschaftsprüfer des
Fonds tätig sein sollten, und der Verwaltungsrat hat dieser
Empfehlung entsprochen.
16 Putnam World Trust

Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfer
Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfer an die
Anteilsinhaber des Putnam World Trust (der „Fonds“)
Wir haben den Jahresabschluss der Teilfonds des Putnam World
Trust für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 geprüft, der sich aus
der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Entwicklung
des Nettovermögens, das rücknahmefähigen gewinnberechtigten
Anteilen zuzurechnen ist, dem Anlagenverzeichnis und den
dazugehörigen Anmerkungen für die einzelnen Teilfonds des
Fonds zusammensetzt. Der bei ihrer Erstellung angewandte
Finanzberichterstattungsrahmen setzt sich aus irischem Recht
und Rechnungslegungsstandards zusammen, die vom Financial
Reporting Council erlassen und vom Institute of Chartered
Accountants in Irland veröffentlicht wurden (irische GAAP).
Verantwortungsbereiche der Verwaltungsgesellschaft und
der Wirtschaftsprüfer
Gemäß ausführlicherer Beschreibung in der Erklärung über die
Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft auf Seite 15 ist die
Verwaltungsgesellschaft für die Erstellung von Abschlüssen
verantwortlich, die ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild vermitteln. Unsere Aufgabe besteht darin,
den Jahresabschluss im Einklang mit irischem Recht und den für
das Vereinigte Königreich und Irland geltenden internationalen
Prüfungsstandards zu prüfen und einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen. Diese Standards erfordern unsere Einhaltung der
ethischen Standards für Abschluss- und Wirtschaftsprüfer vom
Auditing Practices Board.
Dieser Bericht, einschließlich des Bestätigungsvermerks, ist einzig
und allein für die Anteilsinhaber der einzelnen Teilfonds und zu
keinem anderen Zweck erstellt worden. Wir übernehmen mit
diesem Bestätigungsvermerk keinerlei Haftung für andere Zwecke
oder anderen Personen gegenüber, denen dieser Bericht
vorgelegt wird oder in deren Hände er gelangt, es sei denn, dies
wurde ausdrücklich durch unsere vorherige schriftliche
Zustimmung vereinbart.
Prüfungsumfang bei Jahresabschlüssen
Eine Prüfung beinhaltet die Einholung von Nachweisen über die
Beträge und Angaben im Jahresabschluss, um mit ausreichender
Sicherheit eine Bestätigung zu erhalten, dass der Jahresabschluss
keine wesentlichen Falschdarstellungen enthält, ob aufgrund von
Betrug oder Fehlern. Dazu gehört auch eine Beurteilung: ob die
Bilanzierungsgrundsätze für die Situation der Teilfonds geeignet
sind, einheitlich angewandt und angemessen offen gelegt wurden;
der Angemessenheit wesentlicher, von der
Verwaltungsgesellschaft vorgenommener Schätzungen für die
Rechnungslegung sowie der allgemeinen Darstellung des
Abschlusses. Außerdem lesen wir sämtliche finanzrelevanten und
nicht-finanzrelevanten Informationen im Jahresbericht, um
wesentliche Abweichungen gegenüber dem geprüften
Jahresabschluss zu ermitteln und um Informationen, die auf
Grundlage der Kenntnisse, die wir im Rahmen der Durchführung
der Prüfung gewinnen konnten, augenscheinlich im Wesentlichen
falsch sind oder von diesen im Wesentlichen abweichen, zu
identifizieren. Wenn wir Kenntnis von offensichtlich falschen
Angaben oder wesentlichen Abweichungen erlangen,
berücksichtigen wir die Auswirkungen für unseren Bericht.
Bestätigungsvermerk
Unseres Erachtens vermittelt der Jahresabschluss:
• gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungspraktiken
(irische GAAP) ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Geschäftslage der Teilfonds zum 30.
Juni 2014 und ihrer Ergebnisse für das dann beendete
Geschäftsjahr; und
• ist im Einklang mit den Vorschriften der Verordnungen der
Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für
gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere) von 2011
(in der jeweils gültigen Fassung) ordnungsgemäß erstellt
worden.
Bestätigungsvermerke zu anderen Sachverhalten
• Wir haben sämtliche Informationen und Erklärungen erhalten,
die wir für den Zweck unserer Abschlussprüfung für notwendig
erachteten.
• Unseres Erachtens hat die Verwaltungsgesellschaft die
Geschäftsbücher ordnungsgemäß geführt.
• Der Abschluss der Teilfonds stimmt mit den Geschäftsbüchern
überein.
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
Dublin
13. Oktober 2014
Putnam World Trust 17

Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfer
An den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des
Putnam World Trust
Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des Putnam Asia
Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity
Fund, Putnam Global Core Equity Fund, Putnam Global Fixed
Income Alpha Fund S2, Putnam Global High Yield Bond Fund,
Putnam Total Return Fund und des Putnam U.S. Large Cap
Growth Fund, zusammen die Teilfonds, geprüft, der sich aus dem
Anlagenverzeichnis zum 30. Juni 2014 und der Bilanz zum
30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 sowie der zugehörigen Gewinnund
Verlustrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens,
das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist, für die dann beendeten Geschäftsjahre
zusammensetzt.
PricewaterhouseCoopers LLP
Boston
Massachusetts, USA
13. Oktober 2014
Verantwortung der Geschäftsführung für den
Jahresabschluss
Die Geschäftsführung ist für die Aufstellung und angemessene
Darstellung des Abschlusses gemäß den in Irland allgemein
anerkannten Rechnungslegungspraktiken (irische GAAP)
verantwortlich. Dies beinhaltet die Einrichtung, Umsetzung und
Aufrechterhaltung interner Kontrollen, die für die Aufstellung und
angemessene Darstellung von Abschlüssen maßgeblich sind, die
frei von wesentlichen Falschdarstellungen sind, ob aufgrund von
Betrug oder Fehlern.
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Aufgabe besteht darin, auf der Grundlage unserer
Prüfungen einen Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss zu
erteilen. Wir haben unsere Prüfungen gemäß den in den USA
allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards („US-GAAS“)
durchführt. Diese Standards sehen vor, dass wir die Prüfung zu
dem Zweck planen und durchführen, um ausreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss frei von einer
wesentlichen Falschdarstellung ist.
Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von
Prüfungshandlungen, um Prüfnachweise über die Beträge und
Angaben im Jahresabschluss zu erhalten. Die Auswahl der
Prüfungshandlungen obliegt unserer Entscheidung, einschließlich
der Beurteilung der Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung
des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Fehlern. Im
Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigen wir die für die
Aufstellung und angemessene Darstellung der Abschlüsse der
Teilfonds maßgeblichen internen Kontrollsysteme, um die unter
diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen
festzulegen, nicht jedoch, um einen Bestätigungsvermerk über die
Wirksamkeit der internen Kontrollsysteme der Teilfonds
abzugeben. Dementsprechend erteilen wir keinen derartigen
Bestätigungsvermerk. Eine Abschlussprüfung beinhaltet auch die
Beurteilung der Eignung angewandter Bilanzierungsgrundsätze
und der Angemessenheit wesentlicher, seitens der
Geschäftsführung vorgenommener Schätzungen für die
Rechnungslegung sowie die Bewertung der allgemeinen
Darstellung des Jahresabschlusses. Nach unserer Auffassung sind
die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung
unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen.
Bestätigungsvermerk
Unserer Ansicht nach liefert der oben genannte Jahresabschluss
in jeder wesentlichen Hinsicht eine angemessene Darstellung der
Finanzlage der Teilfonds zum 30. Juni 2014 und zum 30. Juni 2013
und der Betriebsergebnisse und Darstellung der Veränderung des
Nettovermögens für die dann beendeten Geschäftsjahre im
Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen.
18 Putnam World Trust

Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Anlagenverzeichnis
30. Juni 2014
NICHT-US-AKTIEN (94,39%)
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Bekleidung (0,79%)
87.063 Pacific Brands Limited (Australia) USD 44.332 0,79
44.332 0,79
Autoteile und Ausrüstung (1,83%)
20.000 Hota Industrial Manufacturing Company
Limited (Taiwan) 35.434 0,63
240 Hyundai Mobis (South Korea) 67.246 1,20
102.680 1,83
Automobile (1,82%)
452 Hyundai Motor Company (South Korea) 102.301 1,82
102.301 1,82
Bankwesen (13,13%)
5.225 Australia & New Zealand Banking Group
Limited (Australia) 164.214 2,93
72.300 Bank Mandiri (Persero) Tbk PT (Indonesia) 59.157 1,06
5.474 Bank of Queensland Limited (Australia) 62.870 1,12
100.000 China Construction Bank Corporated
(China) 75.351 1,35
2.000 DBS Group Holdings Limited (Singapore) 26.867 0,48
104.000 Industrial and Commercial Bank of China
Limited (China) 65.751 1,18
24.410 Metropolitan Bank & Trust Company
(Philippines) 48.876 0,87
26.484 Philippine National Bank (Philippines) 54.819 0,98
6.000 United Overseas Bank Limited (Singapore) 108.172 1,94
2.135 Westpac Banking Corporation (Australia) 68.207 1,22
734.284 13,13
Getränke (0,65%)
8.000 Grape King Bio Limited (Taiwan) 36.171 0,65
36.171 0,65
Baustoffe (1,14%)
36.000 China National Building Material Company
Limited (China) 31.678 0,57
19.000 China Singyes Solar Technologies Holdings
Limited (Hong Kong) 32.114 0,57
63.792 1,14
Chemie (1,84%)
215 LG Chem Limited (South Korea) 62.898 1,13
19.700 PTT Global Chemical PCL (Thailand) 39.455 0,71
102.353 1,84
Kommerzielle Dienstleistungen (2,69%)
40.800 Ezion Holdings Limited (Singapore) 67.733 1,21
9.458 G8 Education Limited (Australia) 40.936 0,73
1.268 WuXi PharmaTech Cayman Incorporated
(China) 41.692 0,75
150.361 2,69
Stromversorgungsbetriebe (4,60%)
540.000 China Power New Energy Development
Company Limited (Hong Kong) 33.443 0,60
10.000 China Resources Power Holdings Company
Limited (Hong Kong) 28.321 0,51
580.000 China WindPower Group Limited (Hong
Kong) 46.398 0,83
5.280 Origin Energy Limited (Australia) 72.790 1,30
20.100 Tenaga Nasional Bhd (Malaysia) 75.993 1,36
256.945 4,60
Elektronik (3,15%)
6.000 Casetek Holdings Limited (Taiwan) 35.267 0,63
39.000 Pegatron Corporation (Taiwan) 74.191 1,33
13.390 Radiant Opto-Electronics Corporation
(Taiwan) 57.178 1,02
1.000 Silergy Corporation (Taiwan) 9.361 0,17
175.997 3,15
Hoch- und Tiefbau (1,02%)
94.000 China Railway Group Limited (China) 45.845 0,82
NICHT US-AKTIEN (94,39%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Hoch- und Tiefbau (1,02%) Forts.
171.200 Nusa Raya Cipta Tbk PT (Indonesia) USD 11.336 0,20
57.181 1,02
Unterhaltung (1,41%)
874 CJ CGV Company Limited (South Korea) 41.722 0,75
56.000 Paradise Entertainment Limited
(Hong Kong) 36.705 0,66
78.427 1,41
Umweltkontrolle (2,52%)
120.000 China Water Affairs Group Limited
(Hong Kong) 41.804 0,75
608 Coway Company Limited (South Korea) 50.717 0,91
17.000 Kangda International Environmental
Company Limited (China) 6.142 0,11
45.000 Sound Global Limited (China) 42.153 0,75
140.816 2,52
Lebensmittel (0,55%)
673 Daesang Corporation (South Korea) 30.564 0,55
30.564 0,55
Medizinische Dienstleistungen (0,87%)
2.959 Sonic Healthcare Limited (Australia) 48.354 0,87
48.354 0,87
Industriekonzerne (3,17%)
6.000 Hutchison Whampoa Limited (Hong Kong) 81.983 1,47
6.000 Keppel Corporation Limited (Singapore) 51.825 0,93
3.100 Siam Cement PCL (Thailand) 42.983 0,77
176.791 3,17
Versicherungen (8,68%)
23.200 AIA Group Limited (Hong Kong) 116.742 2,08
46.693 Cathay Financial Holding Company Limited
(Taiwan) 72.875 1,30
12.965 Challenger Limited (Australia) 90.957 1,63
25.000 China Life Insurance Company Limited
(China) 65.480 1,17
16.200 China Pacific Insurance (Group) Company
Limited (China) 56.958 1,02
2.420 Meritz Fire & Marine Insurance Company
Limited (South Korea) 29.419 0,53
4.141 Suncorp Group Limited (Australia) 52.870 0,95
485.301 8,68
Internet (3,86%)
217 Baidu Incorporated (China) 40.538 0,73
39 Naver Corporation (South Korea) 32.108 0,57
364 Qihoo 360 Technology Company Limited
(China) 33.495 0,60
7.200 Tencent Holdings Limited (China) 109.899 1,96
216.040 3,86
Eisen/Stahl (0,86%)
11.752 Fortescue Metals Group Limited (Australia) 48.205 0,86
48.205 0,86
Freizeit (0,49%)
413 Hana Tour Service Incorporated
(South Korea) 27.634 0,49
27.634 0,49
Logis/Tourismus (3,92%)
4.656 Crown Resorts Limited (Australia) 66.383 1,19
1.050 Grand Korea Leisure Company Limited
(South Korea) 43.171 0,77
1.143 Home Inns & Hotels Management
Incorporated (China) 39.125 0,70
1.980 Melco Crown Entertainment Limited
(Hong Kong) 70.666 1,26
219.345 3,92
Maschinen (0,93%)
1.214 BHI Company Limited (South Korea) 19.437 0,35
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 19

Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-AKTIEN (94,39%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Maschinen (0,93%) Forts..
1.318 Hollysys Automation Technologies Limited
(China) USD 32.265 0,58
51.702 0,93
Medien (0,85%)
264.200 Global Mediacom Tbk PT (Indonesia) 47.246 0,85
47.246 0,85
Medizintechnik (1,31%)
30.267 Asaleo Care Limited (Australia) 47.805 0,86
39.000 Microport Scientific Corporation (China) 25.059 0,45
72.864 1,31
Metallverarbeitung/Metallwaren (0,54%)
1.521 Sung Kwang Bend Company Limited
(South Korea) 30.366 0,54
30.366 0,54
Bergbau (3,66%)
5.276 BHP Billiton Limited (Australia) 178.603 3,19
4.740 Glencore PLC (Switzerland) 26.405 0,47
205.008 3,66
Erdgasversorgungsbetriebe (0,78%)
14.000 China Resources Gas Group Limited
(Hong Kong) 43.804 0,78
43.804 0,78
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (2,52%)
700 Canadian Solar Incorporated (Canada) 21.882 0,39
48.000 China Petroleum & Chemical Corporation
(China) 45.830 0,82
34.000 Lextar Electronics Corporation (Taiwan) 34.389 0,62
74.000 SPT Energy Group Incorporated (China) 38.669 0,69
140.770 2,52
Immobilien (7,26%)
698.200 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT
(Indonesia) 24.736 0,44
2.000 Cheung Kong Holdings Limited (Hong
Kong) 35.482 0,63
12.000 China Overseas Land & Investment Limited
(Hong Kong) 29.108 0,52
5.000 Hysan Development Company Limited
(Hong Kong) 23.321 0,42
39.500 KWG Property Holding Limited (China) 22.527 0,40
5.410 Lend Lease Group (Australia) 66.828 1,20
86.800 Robinsons Land Corporation (Philippines) 46.930 0,84
3.466 Scentre Group (Australia) 10.427 0,19
19.826 Shopping Centres Australasia Property
Group (Australia) 32.155 0,58
5.000 Sun Hung Kai Properties Limited
(Hong Kong) 68.577 1,23
450.900 Surya Semesta Internusa Tbk PT
(Indonesia) 26.054 0,47
2.782 Westfield Corporation (Australia) 18.757 0,34
404.902 7,26
Einzelhandel (3,25%)
38.500 Baoxin Auto Group Limited (China) 32.388 0,58
88.000 China ZhengTong Auto Services Holdings
Limited (China) 48.937 0,88
1.453 Kolao Holdings (South Korea) 32.886 0,59
39.100 Puregold Price Club Incorporated
(Philippines) 38.876 0,70
705 Wesfarmers Limited (Australia) 27.814 0,50
180.901 3,25
Halbleiter (9,44%)
67.000 Advanced Semiconductor Engineering
Incorporated (Taiwan) 86.841 1,55
14.000 Inotera Memories Incorporated (Taiwan) 25.414 0,45
142 Samsung Electronics Company Limited
(South Korea) 185.394 3,31
NICHT US-AKTIEN (94,39%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Halbleiter (9,44%) Forts.
278.000 Semiconductor Manufacturing International
Corporation (China) USD 23.674 0,42
1.320 SK Hynix Incorporated (South Korea) 63.273 1,13
34.219 Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company Limited (Taiwan) 144.976 2,58
529.572 9,44
Telekommunikation (3,27%)
117.000 PCCW Limited (Hong Kong) 69.743 1,25
10.000 StarHub Limited (Singapore) 33.363 0,60
7.893 Telecom Corporation of New Zealand
Limited (New Zealand) 18.452 0,33
12.414 Telstra Corporation Limited (Australia) 60.987 1,09
182.545 3,27
Transport (1,59%)
9.428 Asciano Limited (Australia) 49.963 0,89
44.000 Ezra Holdings Limited (Singapore) 38.993 0,70
88.956 1,59
Summe Nicht-US-Aktien USD 5.276.510 94,39
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN (1,17%)
% vom
Anzahl von
Wert
Teilfonds
Anteilen
USD
4.152 iShares MSCI Taiwan ETF USD 65.519 1,17
Summe Investmentgesellschaften USD 65.519 1,17
Gesamtwert der Anlagen USD 5.342.029 95,56
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater
genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial Reporting
Standard 29 („FRS 29“), „Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“,
können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2
oder Level 3 eingestuft werden.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
20 Putnam World Trust

Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,29%)
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Bank of America, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 17.611 17.985 USD 374 0,01
Barclays Bank PLC
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 17.991 17.517 (474) (0,01)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 29.819 30.457 638 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 12.196 12.264 68 0,00
Citibank, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 43.527 44.464 937 0,02
Euro Verkauf 17/09/2014 119.565 120.254 689 0,01
Credit Suisse International
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 87.655 89.524 1.869 0,03
Euro Verkauf 17/09/2014 121.465 122.173 708 0,01
Deutsche Bank AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 68.043 69.495 1.452 0,03
HSBC Bank USA, National Association
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 83.052 84.832 1.780 0,03
Euro Kauf 17/09/2014 99.771 100.368 (597) (0,01)
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 49.829 48.532 (1.297) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 15.210 15.537 327 0,01
State Street Bank & Trust Company
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 87.155 89.029 1.874 0,03
UBS AG
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 141.479 137.700 3.779 0,07
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 58.137 59.385 1.248 0,02
Euro Verkauf 17/09/2014 196.943 198.102 1.159 0,02
Westpac Banking Corporation
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 13.208 13.493 285 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 173.350 174.354 1.004 0,02
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten USD 18.191 0,33
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten USD (2.368) (0,04)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 15.823 0,29
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 5.360.220 95,89
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD (2.368) (0,04)
% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden 92,96
(b) Investmentgesellschaften 1,15
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 0,32
(d) Sonstige Vermögenswerte 5,57
Summe Vermögenswerte 100,00
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 21

Putnam Emerging Markets Equity Fund
Anlagenverzeichnis
30. Juni 2014
NICHT-US-AKTIEN (93,94%)
Anzahl von
Anteilen
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (0,80%)
1.217 Embraer SA (Brazil) USD 44.311 0,80
44.311 0,80
Autoteile und Ausrüstung (1,79%)
19.000 Hota Industrial Manufacturing Company
Limited (Taiwan) 33.663 0,61
233 Hyundai Mobis (South Korea) 65.285 1,18
98.948 1,79
Automobile (1,68%)
412 Hyundai Motor Company (South Korea) 93.248 1,68
93.248 1,68
Bankwesen (15,16%)
3.885 Banco Bradesco SA (Brazil) 56.410 1,02
64.400 Bank Mandiri (Persero) Tbk PT (Indonesia) 52.693 0,95
108.000 China Construction Bank Corporation
(China) 81.379 1,47
17.800 Compartamos SAB de CV (Mexico) 34.314 0,62
523 Credicorp Limited (Peru) 81.285 1,47
38.920 Dubai Islamic Bank PJSC (Unied Arab
Emirates) 68.349 1,23
1.294 Erste Group Bank AG (Austria) 41.719 0,75
13.226 FirstRand Limited (South Africa) 50.491 0,91
13.996 Grupo Financiero Banorte SAB de CV
(Mexico) 100.103 1,81
99.000 Industrial & Commercial Bank of China
Limited (China) 62.590 1,13
6.360 Itau Unibanco Holding SA (Brazil) 91.393 1,65
19.610 Metropolitan Bank & Trust Company
(Philippines) 39.265 0,71
22.720 Philippine National Bank (Philippines) 47.028 0,85
728 Qatar National Bank SAQ (Qatar) 32.655 0,59
839.674 15,16
Getränke (0,57%)
7.000 Grape King Bio Limited (Taiwan) 31.650 0,57
31.650 0,57
Baustoffe (3,08%)
4.006 Cemex Latam Holdings SA (Spain) 39.260 0,71
2.935 Cemex SAB de CV (Mexico) 38.830 0,70
24.000 China National Building Material Company
Limited (China) 21.119 0,38
17.000 China Singyes Solar Technologies Holdings
Limited (Hong Kong) 28.734 0,52
482 Holcim Limited (Switzerland) 42.368 0,77
170.311 3,08
Chemie (2,67%)
187 LG Chemical Limited (South Korea) 54.706 0,99
7.222 Mexichem SAB de CV (Mexico) 29.916 0,54
16.700 PTT Global Chemical PCL (Thailand) 33.446 0,60
5.242 Upl Limited (India) 29.812 0,54
147.880 2,67
Kommerzielle Dienstleistungen (3,95%)
4.100 Estacio Participacoes SA (Brazil) 53.999 0,98
25.400 Ezion Holdings Limited (Singapore) 42.167 0,76
1.355 Kroton Educacional SA (Brazil) 37.998 0,69
2.604 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em
Meios de Pagamento e Identificacao S.A
(Brazil) 45.021 0,81
1.189 WuXi PharmaTech Cayman Incorporated
China) 39.094 0,71
218.279 3,95
Vertrieb/Großhandel (0,59%)
4.402 Fourlis Holdings SA (Greece) 32.429 0,59
32.429 0,59
Vertriebshändler (0,73%)
156 Magnit OJSC (Russia) 40.589 0,73
40.589 0,73
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
22 Putnam World Trust
% vom
Wert Teilfonds
USD
NICHT US-AKTIEN (93,94%) Forts.
Anzahl von
Wert
% vom
Teilfonds
Anteilen
USD
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,20%).
4.049 Housing Development Finance Corporation
Limited (India) USD 66.445 1,20
66.445 1,20
Stromversorgungsbetriebe (3,47%)
480.000 China Power New Energy Development
Company Limited (Hong Kong) 29.727 0,54
8.000 China Resources Power Holdings Company
Limited (Hong Kong) 22.657 0,41
530.000 China WindPower Group Limited
(Hong Kong) 42.398 0,77
12.660 Power Grid Corporation of India Limited
(India) 29.279 0,53
17.800 Tenaga Nasional Bhd (Malaysia) 67.297 1,22
191.358 3,47
Elektronik (2,76%)
6.000 Casetek Holdings Limited (Taiwan) 35.267 0,64
29.000 Pegatron Corporation (Taiwan) 55.168 1,00
12.300 Radiant Opto-Electronics Corporation
(Taiwan) 52.524 0,95
1.000 Silergy Corporation (Taiwan) 9.361 0,17
152.320 2,76
Hoch- und Tiefbau (1,56%)
87.000 China Railway Group Limited (China) 42.431 0,77
5.629 Mota-Engil SGPS SA (Portugal) 43.934 0,79
86.365 1,56
Unterhaltung (1,21%)
799 CJ CGV Company Limited (South Korea) 38.142 0,69
44.000 Paradise Entertainment Limited
(Hong Kong) 28.840 0,52
66.982 1,21
Umweltkontrolle (2,33%)
106.000 China Water Affairs Group Limited
(Hong Kong) 36.927 0,67
582 Coway Company Limited (South Korea) 48.548 0,88
15.000 Kangda International Environmental
Company Limited (China) 5.419 0,10
40.000 Sound Global Limited (China) 37.469 0,68
128.363 2,33
Lebensmittel (3,04%)
1.439 Cia Brasileira de Distribuicao (Brazil) 66.669 1,20
610 Daesang Corporation (South Korea) 27.703 0,50
13.587 JBS SA (Brazil) 46.612 0,84
3.299 Ulker Biskuvi Sanayi AS (Turkey) 27.640 0,50
168.624 3,04
Industriekonzerne (0,99%)
1.037 Grana y Montero SAA (Peru) 18.666 0,34
2.600 Siam Cement PLC (Thailand) 36.050 0,65
54.716 0,99
Versicherungen (5,61%)
2.556 Bb Seguridade Participacoes (Brazil) 37.296 0,67
41.558 Cathay Financial Holding Company Limited
(Taiwan) 64.860 1,17
25.000 China Life Insurance Company Limited
(China) 65.480 1,18
14.400 China Pacific Insurance (Group) Company
Limited (China) 50.630 0,92
3.112 Liberty Holdings Limited (South Africa) 38.026 0,69
2.030 Meritz Fire & Marine Insurance Company
Limited (South Korea) 24.678 0,45
201 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
(Poland) 29.287 0,53
310.257 5,61

Putnam Emerging Markets Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-AKTIEN (93,94%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Internet (2,47%)
197 Baidu Incorporated (China) USD 36.802 0,66
38 Naver Corporation (South Korea) 31.285 0,57
333 Qihoo 360 Technology Company Limited
(China) 30.643 0,55
1.065 Yandex NV (Netherlands) 37.946 0,69
136.676 2,47
Eisen/Stahl (0,73%)
1.280 Vale SA (Non-voting) (Brazil) 15.206 0,27
1.904 Vale SA (Voting) (Brazil) 25.190 0,46
40.396 0,73
Freizeit (0,45%)
373 Hana Tour Service Incorporated
(South Korea) 24.958 0,45
24.958 0,45
Logis/Tourismus (2,08%)
975 Grand Korea Leisure Company Limited
(South Korea) 40.087 0,72
1.072 Home Inns & Hotels Management
Incorporated (China) 36.695 0,66
1.088 Melco Crown Entertainment Limited
(Hong Kong) 38.831 0,70
115.613 2,08
Maschinen (0,54%)
1.212 Hollysys Automation Technologies Limited
(China) 29.670 0,54
29.670 0,54
Medien (3,20%)
219.700 Global Mediacom Tbk PT (Indonesia) 39.288 0,71
556 Naspers Limited (South Africa) 65.416 1,18
6.359 Sun TV Network Limited (India) 48.524 0,88
4.668 TVN SA (Poland) 23.825 0,43
177.053 3,20
Medizintechnik (1,01%)
1.176 Aspen Pharmacare Holdings Limited
(South Africa) 33.040 0,60
35.000 Microport Scientific Corporation (China) 22.489 0,41
55.529 1,01
Metallverarbeitung/Metallwaren (0,50%)
1.381 Sung Kwang Bend Company Limited
(South Korea) 27.571 0,50
27.571 0,50
Bergbau (1.31%)
6.057 Glencore PLC (Switzerland) 33.741 0,61
1.954 MMC Norilsk Nickel OJSC (Russia) 38.689 0,70
72.430 1,31
Erdgasversorgungsbetriebe (0,79%)
14.000 China Resources Gas Group Limited
(Hong Kong) 43.804 0,79
43.804 0,79
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (6,92%)
698 Canadian Solar Incorporated (Canada) 21.819 0,39
48.000 China Petroleum & Chemical Corporation
(China) 45.830 0,83
32.000 Lextar Electronics Corporation (Taiwan) 32.367 0,58
1.897 Lukoil OAO (Russia) 113.270 2,05
8.258 Oil & Natural Gas Corporation Limited
(India) 58.182 1,05
2.315 Petroleo Brasileiro SA ADR (Preference)
(Brazil) 36.183 0,65
5.550 Rosneft OAO (Russia) 40.582 0,73
68.000 SPT Energy Group Incorporated (China) 35.534 0,64
383.767 6,92
Pharma (0,52%)
3.027 Glenmark Pharmaceuticals Limited (India) 28.642 0,52
28.642 0,52
NICHT US-AKTIEN (93,94%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Immobilien (2,72%)
654.400 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT
(Indonesia) USD 23.184 0,42
10.000 China Overseas Land & Investment Limited
(Hong Kong) 24.257 0,44
8.305 Emaar Properties PJSC (Arab Emirates) 19.017 0,34
35.000 KWG Property Holding Limited (China) 19.960 0,36
75.100 Robinsons Land Corporation (Philippines) 40.604 0,73
411.500 Surya Semesta Internusa Tbk PT (Indonesia) 23.777 0,43
150.799 2,72
Einzelhandel (3,33%)
34.500 Baoxin Auto Group Limited (China) 29.023 0,52
2.314 Cie Financiere Richemont SA (Switzerland) 24.324 0,44
1.356 Kolao Holdings (South Korea) 30.690 0,55
2.307 Lenta Limited (Russia) 29.668 0,54
9.000 Magazine Luiza SA (Brazil) 36.986 0,67
33.800 Puregold Price Club Incorporated
(Philippines) 33.606 0,61
184.297 3,33
Schulen (0,80%)
80.000 China ZhengTong Auto Services Holdings
Limited (China) 44.488 0,80
44.488 0,80
Halbleiter (8,66%)
57.000 Advanced Semiconductor Engineering
Incorporated (Taiwan) 73.880 1,33
12.000 Inotera Memories Incorporated (Taiwan) 21.783 0,39
131 Samsung Electronics Company Limited
(South Korea) 171.033 3,09
238.000 Semiconductor Manufacturing International
Corporation (China) 20.267 0,37
1.151 SK Hynix Incorporated (South Korea) 55.172 1,00
32.464 Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company Limited (Taiwan) 137.541 2,48
479.676 8,66
Software (2,92%)
2.267 HCL Technologies Limited (India) 56.629 1,02
6.900 Tencent Holdings Limited (China) 105.320 1,90
161.949 2,92
Telekommunikation (1,80%)
4.735 MTN Group Limited (South Africa) 99.598 1,80
99.598 1,80
Summe Nicht-US-Aktien USD 5.199.665 93,94
US-AKTIEN (0,56%)
Anzahl von
Anteilen
% vom
Wert
Teilfonds
USD
Einzelhandel (0,56%)
541 First Cash Financial Services Incorporated USD 31.129 0,56
Summe US-Aktien USD 31.129 0,56
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN (1,00%)
% vom
Anzahl von
Wert
Teilfonds
Anteilen
USD
3.501 iShares MSCI Taiwan ETF (Taiwan) USD 55.246 1,00
Summe Investmentgesellschaften USD 55.246 1,00
BEZUGSRECHTE (0,04%)
% vom
Anzahl von
Wert
Teilfonds
Anteilen
USD
4.364 Mota-Engil SGPS SA (Portugal) (F) USD 2.241 0,04
Summe Bezugsrechte USD 2.241 0,04
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 23

Putnam Emerging Markets Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
OPTIONSSCHEINE (2,73%)
Anzahl von
Optionsscheinen
Verfalltermin
Wert
USD
% vom
Teilfonds
64.957 Guaranty Trust
Bank
(United States)† 20/09/2016 USD 11.545 0,21
134.908 Zenith Bank PLC
(United States)† 20/09/2016 20.747 0,37
1.395 Kuwait Foods
Americana
(Curaçao)† 24/02/2016 13.765 0,25
9.796 National Bank of
Kuwait SAKP
(Curaçao)† 10/12/2015 33.380 0,60
962 Saudi Basic
Industries
Corporation
(Curaçao) † 09/03/2017 29.426 0,53
4.421 Saudi Industrial
Investment Group
(Curaçao)† 28/10/2015 42.518 0,77
Summe Optionsscheine USD 151.381 2,73
Gesamtwert der Anlagen USD 5.439.662 98,27
† Wertpapiere, die anhand der Kurse eines einzigen Maklers bewertet sind.
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater
genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial Reporting
Standard 29 („FRS 29“), „Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“,
können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2
oder Level 3 eingestuft werden.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
24 Putnam World Trust

Putnam Emerging Markets Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,25%)
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Bank of America, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 62.739 64.072 USD 1.333 0,02
Barclays Bank PLC
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 63.140 64.492 1.352 0,02
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 15.610 15.962 352 0,01
Citibank, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 66.142 67.565 1.423 0,03
Euro Verkauf 17/09/2014 131.162 131.917 755 0,01
Credit Suisse AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 63.840 65.201 1.361 0,02
Euro Verkauf 17/09/2014 56.784 57.115 331 0,01
Deutsche Bank AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 40.025 40.880 855 0,02
Euro Kauf 17/09/2014 88.075 88.559 (484) (0,01)
Goldman Sachs International
Euro Verkauf 17/09/2014 17.795 17.901 106 -
HSBC Bank USA, National Association
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 64.841 66.230 1.389 0,03
Euro Kauf 17/09/2014 115.067 115.755 (688) (0,01)
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 32.120 32.811 691 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 52.285 52.587 302 0,01
State Street Bank & Trust Company
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 30.919 31.584 665 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 94.573 95.148 575 0,01
UBS AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 23.315 23.815 500 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 68.280 68.682 402 0,01
Westpac Banking Corporation
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 50.832 51.928 1.096 0,02
Euro Verkauf 17/09/2014 228.234 229.557 1.323 0,02
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten USD 14.811 0,27
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten USD (1.172) (0,02)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 13.639 0,25
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 5.454.473 98,54
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD (1.172) (0,02)
% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden 95,98
(b) Investmentgesellschaften 0,98
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 0,26
(d) Sonstige Vermögenswerte 2,78
Summe Vermögenswerte 100,00
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 25

Putnam Global Core Equity Fund
Anlagenverzeichnis
30. Juni 2014
NICHT-US-AKTIEN (50,31%)
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Landwirtschaft (1,66%)
3.600 Japan Tobacco Incorporated (Japan) USD 131.129 1,66
131.129 1,66
Autoteile und Ausrüstung (0,51%)
1.075 Faurecia (France) 40.487 0,51
40.487 0,51
Automobile (1,11%)
4.200 Nissan Motor Company Limited (Japan) 39.801 0,50
800 Toyota Motor Corporation (Japan) 48.045 0,61
87.846 1,11
Bankwesen (6,02%)
61.078 Banco Espirito Santo SA (Portugal) 50.348 0,64
133.801 Bank of Ireland (Ireland) 45.254 0,57
296 Credicorp Limited (Peru) 46.004 0,58
1.559 Erste Group Bank AG (Austria) 50.262 0,64
6.291 Grupo Financiero Banorte SAB de CV
(Mexico) 44.995 0,57
1.022 Metro Bank PLC (United Kingdom) (F) 21.833 0,28
9.000 Natixis (France) 57.700 0,73
7.146 TSB Banking Group PLC (United Kingdom) 34.426 0,44
10.238 UniCredit SpA (Italy) 85.726 1,09
4.411 Unione di Banche Italiane SCpA (Italy) 38.142 0,48
474.690 6,02
Getränke (0,69%)
4.382 Britvic PLC (United Kingdom) 54.558 0,69
54.558 0,69
Baustoffe (1,61%)
3.218 Cemex SAB de CV (Mexico) 42.574 0,54
647 HeidelbergCement AG (Germany) 55.398 0,70
1.194 Norbord Incorporated (Canada) 29.261 0,37
127.233 1,61
Chemie (1,21%)
289 Solvay SA (Belgium) 49.723 0,63
399 Wacker Chemie AG (Germany) 46.003 0,58
95.726 1,21
Kommerzielle Dienstleistungen (1,50%)
2.101 Experian PLC (Ireland) 35.525 0,45
46.800 Ezion Holdings Limited (Singapore) 77.693 0,99
719 Serco Group PLC (United Kingdom) 4.496 0,06
117.714 1,50
Vertrieb/Großhandel (0,61%)
2.300 Mitsubishi Corporation (Japan) 47.769 0,61
47.769 0,61
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,76%)
2.900 Credit Saison Company Limited (Japan) 60.316 0,76
60.316 0,76
Stromversorgungsbetriebe (0,79%)
863 Abengoa Yield PLC (United Kingdom) 32.639 0,41
2.178 Origin Energy Limited (Australia) 30.026 0,38
62.665 0,79
Elektronik (1,36%)
23.000 Toshiba Corporation (Japan) 107.162 1,36
107.162 1,36
Hoch- und Tiefbau (1,61%)
5.786 Abengoa SA (Spain) 30.503 0,39
958 Aker Solutions ASA (Norway) 16.649 0,21
481 Gaztransport Et Technigaz SA (France) 31.173 0,40
6.210 Mota-Engil SGPS SA (Portugal) 48.469 0,61
126.794 1,61
Umweltkontrolle (0,64%)
601 Coway Company Limited (South Korea) 50.133 0,64
50.133 0,64
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
26 Putnam World Trust
NICHT US-AKTIEN (50,31%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Hand-/Maschinenwerkzeuge (0,50%)
12.500 Techtronic Industries Company
(Hong Kong) USD 39.675 0,50
39.675 0,50
Wohnungsbau (0,38%)
1.371 Persimmon PLC (United Kingdom) 29.845 0,38
29.845 0,38
Wohnungseinrichtungen (1,09%)
11.000 Haier Electronics Group Company Limited
(Hong Kong) 28.669 0,36
4.700 Panasonic Corporation (Japan) 57.204 0,73
85.873 1,09
Versicherungen (3,57%)
1.588 Admiral Group PLC (United Kingdom) 42.097 0,53
1.973 Assured Guaranty Limited (Bermuda) 48.339 0,61
7.929 Challenger Limited (Australia) 55.626 0,71
5.077 ING Groep NV (Netherlands) 71.292 0,90
2.827 Prudential PLC (United Kingdom) 64.879 0,82
282.233 3,57
Internet (0,38%)
99 Iliad SA (France) 29.918 0,38
29.918 0,38
Freizeit (2,64%)
1.400 Sega Sammy Holdings Incorporated
(Japan) 27.515 0,35
34.083 Thomas Companyok Group PLC
(United Kingdom) 77.870 0,99
7.004 TUI Travel PLC (United Kingdom) 47.695 0,60
3.200 Yamaha Motor Company Limited (Japan) 55.057 0,70
208.137 2,64
Logis/Tourismus (1,26%)
7.731 Dalata Hotel Group PLC (Ireland) 31.712 0,40
800 Grand Korea Leisure Company Limited
(South Korea)
32.892 0,42
5.826 NH Hotel Group SA (Spain) 34.503 0,44
99.107 1,26
Fertigung (0,47%)
282 Siemens AG (Germany) 37.371 0,47
37.371 0,47
Medien (2,70%)
3.640 Atresmedia Corporation de Medios de
Comunicaion S.A. (Spain) 52.135 0,66
190.500 Global Mediacom Tbk PT (Indonesia) 34.067 0,43
928 Liberty Global PLC (United Kingdom) 41.036 0,52
8.779 Mediaset SpA (Italy) 42.747 0,54
729 Numericable Group SA (France) 43.423 0,55
213.408 2,70
Metallverarbeitung/Metallwaren (0,46%)
710 Assa Abloy AB (Sweden) 36.129 0,46
36.129 0,46
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (3,93%)
3.646 BG Group PLC (United Kingdom) 77.061 0,98
3.099 Genel Energy PLC (United Kingdom) 53.832 0,68
7.000 Hitachi Limited (Japan) 51.271 0,65
3.086 Royal Dutch Shell PLC (Netherlands) 127.677 1,62
309.841 3,93
Pharma (3,88%)
7.200 Astellas Pharma Incorporated (Japan) 94.526 1,20
1.432 AstraZeneca PLC (United Kingdom) 106.361 1,35
468 Novartis AG (Switzerland) 42.351 0,54
589 Sanofi (France) 62.570 0,79
305.808 3,88
Private Equity (0,44%)
416 Eurazeo SA (France) 34.565 0,44
34.565 0,44

Putnam Global Core Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-AKTIEN (50,31%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Immobilien (1,45%)
46.837 Hibernia REIT PLC (Ireland) USD 71.189 0,91
1.815 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA
(Brazil) 18.277 0,23
7.989 Regus PLC (Luxembourg) 24.761 0,31
114.227 1,45
Einzelhandel (1,15%)
455 Inditex SA (Spain) 70.029 0,89
51.300 Mitra Adiperkasa Tbk PT (Indonesia) 20.684 0,26
90.713 1,15
Halbleiter (1,90%)
43.000 Inotera Memories Incorporated (Taiwan) 78.056 0,99
55 Samsung Electronics Company Limited
(South Korea) 71.808 0,91
149.864 1,90
Software (0,40%)
836 Fidessa Group PLC (United Kingdom) 31.419 0,40
31.419 0,40
Telekommunikation (3,01%)
14.027 Alcatel-Lucent (France) 49.796 0,64
8.240 Koninklijke KPN NV (Netherlands) 30.013 0,38
1.000 SoftBank Corporation (Japan) 74.399 0,95
3.608 Telecity Group PLC (United Kingdom) 46.526 0,59
1.064 Vodafone Group PLC (United Kingdom) 35.516 0,45
236.250 3,01
Wasser (0,62%)
2.568 Veolia Environnement SA (France) 48.913 0,62
48.913 0,62
Summe Nicht-US-Aktien USD 3.967.518 50.31
US-AKTIEN (48,78%)
Anzahl von
Anteilen
% vom
Wert
Teilfonds
USD
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (1,12%)
356 General Dynamics Corporation USD 41.488 0,53
389 Northrop Grumman Corporation 46.532 0,59
88.020 1,12
Landwirtschaft (1,08%)
999 Philip Morris International Incorporated 84.196 1,08
84.196 1,08
Fluggesellschaften (1,07%)
900 American Airlines Group Incorporated 38.664 0,49
721 Spirit Airlines Incorporated 45.596 0,58
84.260 1,07
Bankwesen (2,37%)
3.197 Bank of America Corporation 49.106 0,62
2.933 Morgan Stanley 94.795 1,21
1.443 Zions Bancorporation 42.496 0,54
186.397 2,37
Biotechnologie (2,39%)
978 Celgene Corporation 83.991 1,06
721 Gilead Sciences Incorporated 59.778 0,76
473 Vertex Pharmaceuticals Incorporated 44.779 0,57
188.548 2,39
Baustoffe (1,01%)
952 Fortune Brands Home & Security
Incorporated 38.004 0,48
1.889 Masco Corporation 41.936 0,53
79.940 1,01
Chemie (3,43%)
281 Airgas Incorporated 30.601 0,39
869 Axiall Corporation 41.060 0,52
1.275 Huntsman Corporation 35.815 0,45
US-AKTIEN (48,78%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Chemie (3,43%) Forts.
968 Monsanto Company USD 120.719 1,53
1.598 Tronox Limited 42.970 0,54
271.165 3,43
Computer (0,47%)
585 Computer Sciences Corporation 36.966 0,47
36.966 0,47
Kosmetik/Körperpflege (0,43%)
2.000 Coty Incorporated 34.260 0,43
34.260 0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,18%)
1.240 Ally Financial Incorporated 29.648 0,38
2.150 Charles Schwab Corporation 57.878 0,73
1.222 CME Group Incorporated 86.701 1,11
1.573 E*TRADE Financial Corporation 33.426 0,42
577 Visa Incorporated 121.568 1,54
329.221 4,18
Stromversorgungsbetriebe (0,53%)
1.134 NRG Energy Incorporated 42.173 0,53
42.173 0,53
Unterhaltung (0,51%)
1.185 Gaming and Leisure Properties
Incorporated 40.243 0,51
40.243 0,51
Forstprodukte und Papier (0,64%)
1.134 MeadWestvaco Corporation 50.180 0,64
50.180 0,64
Medizinische Dienstleistungen (1,00%)
1.761 Capital Senior Living Corporation 41.965 0,53
600 LifePoint Hospitals Incorporated 37.242 0,47
79.207 1,00
Wohnungsbau (1,75%)
6.800 Hovnanian Enterprises Incorporated 34.952 0,44
1.800 PulteGroup Incorporated 36.288 0,46
3.672 Standard Pacific Corporation 31.542 0,40
1.600 Taylor Morrison Home Corporation 35.856 0,45
138.638 1,75
Wohnungseinrichtungen (0,53%)
300 Whirlpool Corporation 41.757 0,53
41.757 0,53
Versicherungen (4,02%)
1.935 American International Group Incorporated 105.593 1,35
3.506 Genworth Financial Incorporated 60.969 0,77
2.526 Hartford Financial Services Group
Incorporated 90.431 1,15
4.022 Radian Group Incorporated 59.526 0,75
316.519 4,02
Internet (4,25%)
1.588 Facebook Incorporated 106.841 1,35
228 Google Incorporated 131.162 1,67
5.400 Groupon Incorporated 35.748 0,45
1.754 Yahoo! Incorporated 61.600 0,78
335.351 4,25
Freizeit (0,45%)
848 Brunswick Corporation 35.718 0,45
35.718 0,45
Logis/Tourismus (0,41%)
1.391 Hilton Worldwide Holdings Incorporated 32.410 0,41
32.410 0,41
Medien (1,37%)
1.279 Comcast Corporation 68.657 0,87
600 DISH Network Corporation 39.048 0,50
107.705 1,37
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 27

Putnam Global Core Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-AKTIEN (48,78%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Medizintechnik (0,53%)
600 St Jude Medical Incorporated USD 41.544 0,53
41.544 0,53
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (2,20%)
822 Cabot Oil & Gas Corporation 28.063 0,36
600 Halliburton Company 42.594 0,54
4.331 Kodiak Oil & Gas Corporation 62.973 0,80
994 Marathon Oil Corporation 39.671 0,50
173.301 2,20
Verpackungen und Container (0,63%)
1.443 Sealed Air Corporation 49.293 0,63
49.293 0,63
Pharma (4,03%)
226 Allergan Incorporated 38.214 0,48
1.385 Bristol-Myers Squibb Company 67.159 0,85
1.417 Catamaran Corporation 62.561 0,78
1.300 Impax Laboratories Incorporated 38.961 0,49
300 Jazz Pharmaceuticals PLC 44.088 0,56
543 Valeant Pharmaceuticals International
Incorporated 68.489 0,87
319.472 4,03
Private Equity (0,74%)
1.745 Carlyle Group LP 59.260 0,74
59.260 0,74
Immobilien (2,12%)
1.200 Altisource Residential Corporation 31.224 0,40
1.800 Forestar Group Incorporated 34.344 0,44
346 Howard Hughes Corporation 54.557 0,69
1.585 RE/MAX Holdings Incorporated 46.868 0,59
166.993 2,12
Einzelhandel (1,77%)
574 Home Depot Incorporated 46.465 0,59
1.052 Lowe's Companies Incorporated 50.496 0,64
800 Sears Hometown and Outlet Stores
Incorporated 17.152 0,22
1.656 Tile Shop Holdings Incorporated 25.320 0,32
139.433 1,77
Halbleiter (3,25%)
2.578 Applied Materials Incorporated 58.134 0,74
865 Lam Research Corporation 58.448 0,74
4.228 Micron Technology Incorporated 139.270 1,77
255.852 3,25
Software (0,50%)
1.100 Electronic Arts Incorporated 39.446 0,50
39.446 0,50
Summe US-Aktien USD 3.847.468 48,78
BEZUGSRECHTE (0.03%)
% vom
Anzahl von
Wert
Teilfonds
Anteilen
USD
5.325 Mota Engil SGPS SA (Portugal) (F) USD 2.734 0,03
Summe Bezugsrechte USD 2.734 0,03
Gesamtwert der Anlagen USD 7.817.720 99,12
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater
genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial Reporting
Standard 29 („FRS 29“), „Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“,
können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2
oder Level 3 eingestuft werden.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
28 Putnam World Trust

Putnam Global Core Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,25%)
Liefertermin
Wert
% vom
Kontrahent Währung Kontrakttyp
USD
Teilfonds
Bank of America, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 108.168 110.465 USD 2.297 0,04
Euro Verkauf 17/09/2014 9.597 9.650 53 -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 20.210 20.061 (149) -
Barclays Bank PLC
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 67.900 66.476 1.424 0,02
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 95.265 94.733 (532) (0,01)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 52.333 53.514 1.181 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 30.353 29.244 1.109 0,01
Euro Kauf 17/09/2014 116.013 115.370 643 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 89.474 89.973 499 0,01
Hongkong-Dollar Kauf 20/08/2014 54.039 54.057 (18) -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 11.587 11.558 29 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 40.643 40.066 (577) (0,01)
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 3.048 3.027 (21) -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 30.927 30.875 52 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 36.744 36.702 (42) -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 9.817 9.689 128 -
Citibank, N.A.
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 26.325 25.369 956 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 21.547 21.183 364 -
Dänische Krone Kauf 17/09/2014 41.893 41.553 340 -
Euro Kauf 17/09/2014 62.321 61.911 410 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 299.552 297.838 (1.714) (0,02)
Credit Suisse International
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 96.831 94.231 2.600 0,03
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 50.582 49.893 (689) (0,01)
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 120.920 118.395 2.525 0,03
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 172.708 176.391 3.683 0,06
Euro Kauf 17/09/2014 97.385 96.821 564 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 24.093 24.233 140 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 3.148 3.059 89 -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 38.314 38.247 67 -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 144.095 142.206 1.889 0,02
Deutsche Bank AG
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 22.983 22.937 46 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 57.980 56.768 (1.212) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 21.914 22.382 468 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 34.194 32.945 1.249 0,02
Goldman Sachs International
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 26.717 27.215 498 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 40.988 41.233 245 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 14.761 14.764 (3) -
HSBC Bank USA, National Association
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 111.342 109.007 (2.335) (0,03)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 28.918 29.538 620 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 19.673 19.675 (2) -
Euro Verkauf 17/09/2014 55.336 54.901 (435) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 94.235 93.675 (560) (0,01)
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 85.003 83.214 (1.789) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 119.675 122.248 2.573 0,03
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 3.747 3.611 136 -
Euro Verkauf 17/09/2014 9.588 9.533 (55) -
Euro Verkauf 17/09/2014 243.330 244.735 1.405 0,02
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 18.341 18.263 78 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 2.497 2.491 6 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 20.839 20.544 (295) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 20.856 21.305 (449) (0,01)
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Putnam World Trust 29

Putnam Global Core Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,25%) Forts.
Kontrakttyp
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
Kontrahent Währung
JPMorgan Chase Bank, N.A. Forts.
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 20.692 20.550 USD (142) -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 31.914 31.865 49 -
State Street Bank & Trust Company
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 93.401 89.970 (3.431) (0,04)
Euro Verkauf 17/09/2014 175.047 173.989 (1.058) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 137.060 137.894 834 0,01
Israelischer Schekel Kauf 17/07/2014 15.909 15.704 205 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 17.040 16.841 199 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 2.955 2.914 (41) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 14.084 14.049 (35) -
UBS AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 144.865 141.768 (3.097) (0,05)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 27.417 28.006 589 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 36.349 35.076 1.273 0,02
Euro Verkauf 17/09/2014 34.890 35.095 205 -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 95.236 94.233 1.003 0,01
Westpac Banking Corporation
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 12.245 11.925 320 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 165.304 168.869 3.565 0,05
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 72.885 70.232 2.653 0,03
Euro Verkauf 17/09/2014 68.280 68.676 396 0,01
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 127.758 125.933 (1.825) (0,01)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten USD 39.657 0,51
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten USD (20.506) (0,26)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 19.151 0,25
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 7.857.377 99,63
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD (20.506) (0,26)
% des
Gesamtvermögens
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden 97,41
(b) Übertragbare Wertpapiere, die an keiner amtlichen Börse zur Notierung oder an keinem sonstigen geregelten Markt zum Handel zugelassen sind 0,31
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 0,49
(d) Sonstige Vermögenswerte 1,79
Summe Vermögenswerte 100,00
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
30 Putnam World Trust

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis
30. Juni 2014
HYPOTHEKENOBLIGATIONEN DER US-REGIERUNG UND -BEHÖRDEN
(40,91%)
Kapitalbeträge
Kupon
in %
Fälligkeit
% vom
Wert Teilfonds
GBP
Hypothekenobligationen von US-Regierungsstellen (32,54%)
USD 4.292 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates 5,00 01/02/2038 GBP 2.785 -
33.430 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates 5,00 01/03/2038 21.690 0,01
13.223 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates 5,00 01/06/2038 8.579 -
4.103 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates 5,00 01/12/2038 2.662 -
5.957.484 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates 4,00 01/07/2042 3.679.180 1,21
2.000.000 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 2,50 01/12/2044 1.109.107 0,37
5.000.000 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 5,50 01/12/2044 3.271.262 1,08
6.000.000 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 6,00 01/12/2044 3.949.892 1,30
9.000.000 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 4,50 01/12/2044 5.695.995 1,88
25.000.000 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 3,00 01/12/2044 14.432.174 4,76
43.000.000 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 2,50 01/12/2044 23.826.164 7,85
71.000.000 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 3,50 01/12/2044 42.711.653 14,08
GBP 98.711.143 32,54
Garantierte Hypothekenobligationen der US-Regierung (8,37%)
USD Government National
1.000.000 Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 3,00 01/12/2044
GBP
589.795 0,19
6.000.000 Government National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 3,00 01/12/2044 3.543.974 1,17
34.000.000 Government National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 4,00 01/12/2044 21.266.766 7,01
GBP 25.400.535 8,37
Summe Hypothekenobligationen der US-
Regierung und -Behörden GBP 124.111.678 40,91
HYPOTHEKENOBLIGATIONEN VON US-BEHÖRDEN (5,06%)
Kapitalbeträge
Effektivzins
Fälligkeit
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
USD Federal Home Loan
4.475.000 Discount Note 0,05 16/07/2014
GBP
2.614.764 0,86
12.030.000 Federal Home Loan
Discount Note 0,08 25/07/2014 7.029.173 2,32
4.800.000 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
Discount Note 0,03 07/07/2014 2.804.705 0,92
5.000.000 Federal National
Mortgage Association
Discount Note 0,06 18/08/2014 2.921.351 0,96
Summe Hypothekenobligationen der US-
Behörden
GBP 15.369.993 5,06
MBS-ANLEIHEN (36,76%)
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
Hypothekenobligationen besichert von Behörden (15,60%)
USD Federal National
1.019.455 Mortgage Association
(Class 1)† 1,07 25/06/2043 GBP 16.893 0,01
88.701 Federal National
Mortgage Association
370 (Class 2)† 6,00 25/06/2036 5.106 -
80.395 Federal National
Mortgage Association
371 (Class 2)† 6,50 25/07/2036 8.595 -
295.060 Federal National
Mortgage Association
377 (Class 2)† 5,00 25/10/2036 33.082 0,01
74.824 Federal National
Mortgage Association
379 (Class 2)† 5,50 25/05/2037 7.706 -
2.268.558 Federal National
Mortgage Association
(Class C16)† 4,00 25/11/2040 242.411 0,08
8.866.644 Federal National
Mortgage Association
(Class C19)† 3,50 25/02/2033 770.353 0,25
4.757.161 Federal National
Mortgage Association
(Class C24) 4,00 25/08/2043 644.758 0,21
7.594.745 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class AS)† 5,85 15/08/2043 1.031.790 0,34
3.628.965 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class C22)† 3,50 15/12/2042 495.659 0,16
3.181.671 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class ES)† 6,10 15/11/2042 342.205 0,11
4.932.766 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class FO)† 0,00 15/04/2041 2.443.786 0,81
7.874.942 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class GI) 3,00 15/01/2043 573.631 0,19
2.393.041 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class KS)† 6,15 15/10/2036 180.030 0,06
4.947.038 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class PI)† 4,00 15/03/2043 513.081 0,17
3.650.217 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class S1)† 5,80 15/08/2043 484.830 0,16
4.095.663 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
314 (Class S2) 5,74 15/09/2043 547.618 0,18
8.652.430 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
326 (Class S2) 5,80 15/03/2044 1.240.569 0,41
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 31

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
MBS-ANLEIHEN (36,76%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
Hypothekenobligationen besichert von Behörden (15,60%) Forts.
USD Federal Home Loan
1.508.282 Mortgage Corporation
(Class SA)† 5,85 15/08/2043 GBP 205.523 0,07
5.328.409 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class SB)† 6,05 15/05/2041 545.326 0,18
921.672 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class SP)† 27,99 15/04/2032 802.000 0,26
12.727.069 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class TI)† 3,00 15/12/2042 992.048 0,33
37.000.000 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
Gold Pool TBA 3,50 12/01/2099 22.225.250 7,32
1.224.052 Federal National
Mortgage Association
(Class HI)† 4,50 25/12/2040 142.990 0,05
3.490.742 Federal National
Mortgage Association
(Class IP)† 3,00 25/06/2042 225.881 0,07
3.900.488 Federal National
Mortgage Association
(Class JI)† 3,00 25/12/2041 292.725 0,10
4.094.455 Federal National
Mortgage Association
(Class KI) 3,50 25/07/2027 341.810 0,11
7.926.713 Federal National
Mortgage Association
(Class MI)† 3,00 25/12/2032 609.117 0,20
1.416.388 Federal National
Mortgage Association
2013-92 (Class SA)† 5,80 25/09/2043 206.772 0,07
3.636.105 Federal National
Mortgage Association
2013-98 (Class SA)† 5,80 25/09/2043 460.197 0,15
5.584.919 Federal National
Mortgage Association
2013-128 (Class SA)† 5,85 25/12/2043 721.562 0,24
1.216.738 Federal National
Mortgage Association
2010-46 (Class SB)† 6,30 25/05/2040 118.133 0,04
3.769.895 Federal National
Mortgage Association
2013-136 (Class SB)† 5,75 25/01/2044 444.946 0,15
2.011.635 Federal National
Mortgage Association
(Class SE)† 5,75 25/10/2043 302.744 0,10
3.985.801 Federal National
Mortgage Association
(Class SH)† 5,75 25/10/2043 542.417 0,18
2.499.159 Federal National
Mortgage Association
(Class SK) 5,77 25/10/2043 351.755 0,12
1.818.979 Federal National
Mortgage Association
(Class UI)† 4,00 25/11/2042 217.780 0,07
125.137 FHLMC Structured
Pass Through
Securities (Class 1)† 0,00 25/05/2043 6 -
119.643 FHLMC Structured
Pass Through
Securities (Class 2)† 0,00 25/05/2043 218 -
95.701 FHLMC Structured
Pass Through
Securities (Class 3)† 0,00 25/05/2043 4 -
135.504 FHLMC Structured
Pass Through
Securities (Class A)† 0,52 25/05/2043 1.348 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
32 Putnam World Trust
MBS-ANLEIHEN (36,76%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in %
Fälligkeit
% vom
Wert Teilfonds
GBP
Hypothekenobligationen besichert von Behörden (15,60%) Forts.
USD Government National
1.507.341 Mortgage Association
(Class CI) 4,00 20/03/2042 GBP 201.189 0,07
7.458.599 Government National
Mortgage Association
(Class HI)† 3,50 20/04/2040 594.762 0,20
4.138.337 Government National
Mortgage Association
(Class IA)† 4,50 20/10/2039 346.248 0,11
10.267.022 Government National
Mortgage Association
(Class IC) 3,00 20/04/2028 707.252 0,23
2.403.029 Government National
Mortgage Association
(Class IT)† 5,00 20/01/2043 287.557 0,09
1.309.869 Government National
Mortgage Association
(Class MI)† 6,29 20/04/2041 177.415 0,06
8.431 Government National
Mortgage Association
(Class OD)† 0,00 16/07/2036 4.359 -
7.341.036 Government National
Mortgage Association
(Class OI)† 3,50 16/03/2043 794.371 0,26
78.145 Government National
Mortgage Association
(Class PO)† 0,00 16/04/2034 45.126 0,01
1.777.719 Government National
Mortgage Association
(Class QI)† 4,50 20/01/2040 225.105 0,07
5.057.742 Government National
Mortgage Association
(Class SA)† 5,94 20/04/2044 488.338 0,16
3.293.956 Government National
Mortgage Association
(Class SB)† 5,94 20/08/2039 286.455 0,09
3.662.970 Government National
Mortgage Association
(Class SC)† 6,04 20/06/2041 355.831 0,12
2.381.544 Government National
Mortgage Association
2010-163 (Class SI)† 6,48 16/08/2037 205.259 0,07
7.753.648 Government National
Mortgage Association
2011-56 (Class SI)† 6,49 20/04/2041 813.382 0,27
2.263.000 Government National
Mortgage Association
(Class SN)† 5,75 16/05/2041 318.782 0,11
3.546.945 Government National
Mortgage Association
(Class TS)† 5,90 16/05/2041 404.767 0,13
4.330.947 Government National
Mortgage Association
2009-121 (Class UI)† 5,00 20/12/2039 578.835 0,19
9.315.601 Government National
Mortgage Association
2010-9 (Class UI)† 5,00 20/01/2040 1.205.784 0,40
GBP 47.373.472 15,60
CMBS-Anleihen (14,96%)
USD Banc of America
100.370 Commercial Mortgage
Trust 2006-6
(Class A2) 5,31 10/10/2045 GBP 58.782 0,02
34.718 Banc of America
Commercial Mortgage
Trust 2007-2
(Class A2)† 5,62 10/04/2049 20.357 0,01
1.493.000 Banc of America
Commercial Mortgage
Trust (Class A3)† 5,39 10/09/2047 884.381 0,29

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
MBS-ANLEIHEN (36,76%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit GBP fonds
Kupon
Wert Teil-
CMBS-Anleihen (14,96%) Forts.
USD Banc of America
1.489.000 Commercial Mortgage
Trust (Class AJ) 5,42 10/10/2045 GBP 905.351 0,30
680.427 Banc of America Merrill
Lynch Commercial
Mortgage Incorporated
(Class A4)† 5,17 10/11/2042 399.760 0,13
390.000 Banc of America Merrill
Lynch Commercial
Mortgage Incorporated
(Class AJ) 4,77 10/07/2043 228.863 0,08
4.414.000 Banc of America Merrill
Lynch Commercial
Mortgage Incorporated
2005-4 (Class B)† 5,12 10/07/2045 2.604.967 0,86
1.750.000 Banc of America Merrill
Lynch Commercial
Mortgage Incorporated
2005-5 (Class B)† 5,21 10/10/2045 1.067.547 0,35
1.501.000 Banc of America Merrill
Lynch Commercial
Mortgage Incorporated
(Class C)† 5,15 10/07/2045 852.941 0,28
758.000 Banc of America Merrill
Lynch Commercial
Mortgage Incorporated
(Class F)† 5,45 10/11/2041 449.556 0,15
992.964 Bank of America-First
Union NB Commercial
Mortgage (Class XC)† 1,03 11/04/2037 - -
469.000 Bear Stearns
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class AJ)† 5,43 11/03/2039 286.805 0,09
968.000 Bear Stearns
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class D)† 5,13 13/02/2042 585.416 0,19
25.600.391 Bear Stearns
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class XW)† 0,64 11/12/2038 237.844 0,08
1.303.000 CFCRE Commercial
Mortgage Trust 2011-C1
(Class E)† 5,55 15/04/2044 805.524 0,27
722.000 CFCRE Commercial
Mortgage Trust 2011-C2
(Class E)† 5,56 15/12/2047 447.000 0,15
1.496.000 Citigroup Commercial
Mortgage Trust
(Class AJ)† 4,96 15/05/2043 882.617 0,29
686.000 COMM Mortgage Trust
2012-LC4 (Class D)† 5,65 10/12/2044 413.869 0,14
677.000 COMM Mortgage Trust
2013-LC13 (Class D)† 5,05 10/08/2046 390.149 0,13
538.913 COMM Mortgage Trust
(Class E)† 5,72 10/07/2037 314.896 0,10
18.859.254 COMM Mortgage Trust
(Class XA)† 1,28 10/04/2047 885.478 0,29
257.606 Commercial Mortgage
Trust (Class ASB)† 5,28 11/12/2049 155.039 0,05
745.000 Commercial Mortgage
Trust (Class D) 4,99 10/08/2042 436.951 0,14
29.016.495 Credit Suisse
Commercial Mortgage
Trust (Class AX) 0,72 15/12/2039 247.690 0,08
320.806 Credit Suisse First
Boston Mortgage
Securities Corporation
(Class F)† 6,00 17/05/2040 206.198 0,07
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
MBS-ANLEIHEN (36,76%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit GBP fonds
Kupon
Wert Teil-
CMBS-Anleihen (14,96%) Forts.
USD 958 DLJ Commercial
Mortgage Corporation
(Class B4) 7,17 10/06/2031 GBP 559 -
2.000.000 GE Capital Commercial
Mortgage Corporation
(Class K)† 5,07 10/01/2038 1.168.634 0,39
48.851.579 GMAC Commercial
Mortgage Securities
Incorporated (Class X1) 0,74 10/12/2041 153.714 0,05
2.753.000 GS Mortgage Securities
Corporation II (Class B)† 4,84 10/07/2039 1.616.990 0,53
790.000 GS Mortgage Securities
Corporation II 2004-
GG2 (Class D)† 5,74 10/08/2038 463.053 0,15
718.000 GS Mortgage Securities
Corporation II 2013-
GC10 (Class D)† 4,41 10/02/2046 389.039 0,13
17.225.726 GS Mortgage Securities
Corporation II
(Class XA)† 1,75 10/02/2046 1.044.978 0,34
23.465 GS Mortgage Securities
Trust (Class A2)† 5,51 10/04/2038 13.715 -
1.762.000 GS Mortgage Securities
Trust (Class E) 5,00 10/01/2045 899.549 0,30
667.051 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class A2)† 5,12 15/07/2041 391.976 0,13
215.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class AJ)† 6,08 12/02/2051 133.216 0,04
411.839 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust 2004-
CB9 (Class B)† 5,69 12/06/2041 240.644 0,08
1.212.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust 2006-
LDP6 (Class B)† 5,50 15/04/2043 708.192 0,23
633.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust 2006-
LDP8 (Class B)† 5,52 15/05/2045 379.859 0,13
797.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class C)† 6,18 12/02/2051 438.862 0,14
3.633.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust 2012-
C8 (Class D) 4,67 15/10/2045 2.173.083 0,72
1.481.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust 2013-
C13 (Class D) 4,06 15/01/2046 798.747 0,26
1.362.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust 2013-
C10 (Class E)† 3,50 15/12/2047 589.160 0,19
912.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust 2013-
LC11 (Class E)† 3,25 15/04/2046 382.194 0,13
41.552.244 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class XA)† 1,58 15/04/2046 2.273.307 0,75
Putnam World Trust 33

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
34 Putnam World Trust
MBS-ANLEIHEN (36,76%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
Wert Teil-
in % Fälligkeit GBP fonds
CMBS-Anleihen (14,96%) Forts.
USD JPMBB Commercial
1.142.000 Mortgage Securities
Trust (Class D) 4,09 15/07/2045 GBP 618.531 0,20
662.172 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class A2)† 5,30 15/11/2038 395.400 0,13
557.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class E)† 5,18 15/08/2036 325.399 0,11
2.000.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class F)† 5,01 15/12/2039 1.183.943 0,39
920.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class G)† 5,03 15/10/2036 551.145 0,18
170.911.742 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust 2005-
C2 (Class XCL) 0,35 15/04/2040 197.536 0,07
25.813.020 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust 2006-
C6 (Class XCL) 0,68 15/09/2039 215.415 0,07
804.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class C)† 5,48 15/09/2039 460.982 0,15
783.000 ML-CFC Commercial
Mortgage Trust 2006-3
(Class AJ)† 5,49 12/07/2046 468.363 0,15
491.000 ML-CFC Commercial
Mortgage Trust 2006-4
(Class AJ)† 5,24 12/12/2049 292.293 0,10
2.218.000 Morgan Stanley Bank
of America Merrill
Lynch Trust (Class D)† 4,42 15/08/2046 1.214.625 0,40
576.184 Morgan Stanley Capital
I Trust (Class A2)† 5,59 12/04/2049 337.011 0,11
903.000 Morgan Stanley Capital
I Trust (Class AJ)† 5,39 12/11/2041 543.942 0,18
5.738.775 Morgan Stanley Re-
REMIC Trust
(Class A3B)† 5,25 17/12/2043 3.357.221 1,11
897.000 UBS-Barclays Commercial
Mortgage Trust 2012-C3
(Class D)(F) 4,96 10/08/2049 515.459 0,17
454.000 UBS-Barclays Commercial
Mortgage Trust 2013-C6
(Class D)† 4,35 10/04/2046 246.206 0,08
2.690.000 Wachovia Bank
Commercial Mortgage
Trust Series (Class AJ)† 6,00 15/06/2045 1.618.967 0,53
923.000 Wells Fargo
Commercial Mortgage
Trust (Class D)† 4,30 15/07/2046 494.899 0,16
800.000 WFRBS Commercial
Mortgage Trust 2013-
C12 (Class D)† 4,36 15/03/2048 443.006 0,15
1.508.000 WFRBS Commercial
Mortgage Trust 2013-
UBS1 (Class D)† 4,63 15/03/2046 832.925 0,27
1.032.000 WFRBS Commercial
Mortgage Trust 2014-
C19 (Class D)† 4,23 15/03/2047 539.133 0,18
827.000 WFRBS Commercial
Mortgage Trust
(Class E) 3,50 15/03/2048 372.721 0,12
1.176.000 WFRBS Commercial
Mortgage Trust
(Class F)† 4,50 15/06/2045 576.112 0,19
11.646.643 WFRBS Commercial
Mortgage Trust 2013-
C14 (Class XA)† 0,92 15/06/2046 389.741 0,13
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
MBS-ANLEIHEN (36,76%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
CMBS-Anleihen (14,96%) Forts.
USD WFRBS Commercial
22.752.387 Mortgage Trust 2013-
GBP
C17 (Class XA)† 1,61 15/12/2046 1.200.669 0,40
GBP 45.419.096 14,96
RMBS-Anleihen (nicht von Behörden) (6,20%)
GBP Alternative Loan Trust
658.134 2005-51 (Class 1A1)† 0,47 20/11/2035
GBP
334,566 0,11
2.115.237 Alternative Loan Trust
2005-59 (Class 1A1)† 0,49 20/11/2035 1.025.854 0,34
2.692.567 Alternative Loan Trust
(Class 1A4) 6,00 25/05/2036 1.371.719 0,45
2.012.436 Alternative Loan Trust
(Class 3A6)† 5,50 25/07/2035 1.096.527 0,36
811.143 Alternative Loan Trust
(Class A3)† 0,51 25/09/2035 412.349 0,14
354.575 BCAP LLC Trust
(Class 5A3)† 10,04 26/04/2037 141.921 0,05
280.000 BCAP LLC Trust
(Class 9A2)† 2,69 26/10/2035 154.201 0,05
1.224.237 BCAP LLC Trust
(Class 9A4)† 8,22 26/03/2036 725.000 0,24
1.380.000 CSMC Trust (Class 1A6)† 0,40 27/02/2036 655.407 0,22
1.140.921 JP Morgan
Resecuritization Trust
Series (Class 9A3) 0,44 26/12/2035 643.460 0,21
6.271.684 RALI Trust (Class 1A1)† 0,92 25/09/2046 2.510.286 0,83
2.682.268 WaMu Mortgage Pass-
Through Certificates
Trust (Class 1A1B)† 1,06 25/05/2046 1.363.546 0,45
1.079.114 WaMu Mortgage Pass-
Through Certificates
Trust (Class 2A1B)† 1,19 25/01/2046 580.101 0,19
4.011.299 WaMu Mortgage Pass-
Through Certificates
Trust (Class A1B)† 1,12 25/02/2046 1.911.426 0,63
2.753.194 WaMu Mortgage Pass-
Through Certificates
Trust (Class A1B2)† 0,61 25/08/2045 1.431.777 0,47
1.224.422 WaMu Mortgage Pass-
Through Certificates
Trust (Class A1B3)† 0,50 25/11/2045 628.380 0,21
5.444.133 WaMu Mortgage Pass-
Through Certificates
Trust (Class A1C3)† 0,65 25/10/2045 2.807.320 0,93
2.250.000 Wells Fargo Mortgage
Loan Trust (Class 1A2) 0,32 27/09/2047 972.888 0,32
GBP 18.766.728 6,20
Summe MBS-Anleihen GBP 111.559.296 36,76
RÜCKKAUFVEREINBARUNGEN (7,72%)
Kapitalbeträgzins
Effektiv-
Wert
%
vom
Teil-
Fälligkeit GBP fonds
USD Repurchase
9.755.000 Agreement - Deutsche
Bank Securities
GBP
Incorporated * 0,05 01/07/2014 5.700.012 1,88
30.349.000 Repurchase
Agreement - Barclays
Capital Incorporated ** 0,07 01/07/2014 17.733.437 5,84
Summe Rückkaufvereinbarungen GBP 23.433.449 7,72
* Beteiligung an einer gemeinsamen Rückkaufvereinbarung vom 30. Juni 2014
über 9.755.000 USD mit Deutsche Bank Securities Inc., fällig am 1. Juli 2014 mit
einem Fälligkeitswert von 9.755.014 USD bei einem Effektivzins von 0,05%
(besichert durch US-Schatzwechsel mit einem Kupon von 0,875% und dem 30.
November 2016 als Fälligkeitstermin, die mit 9.959.748 USD bewertet sind).
** Beteiligung an einer gemeinsamen Rückkaufvereinbarung vom 30. Juni 2014
über 30.349.000 USD mit Barclays Capital Inc., fällig am 1. Juli 2014 mit einem
Fälligkeitswert von 30.349.059 USD bei einem Effektivzins von 0,07%
(besichert durch US-Schatzwechsel mit einem Kupon von 1,25% und dem 30.
November 2018 als Fälligkeitstermin, die mit 30.991.022 USD bewertet sind).

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(26,33%)
%
vom
Kapitalbeträge
Kupon
Wert Teil-
in % Fälligkeit GBP fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (0,05%)
USD United Technologies
255.000 Corporation 4,50 01/06/2042 GBP 156.058 0,05
156.058 0,05
Landwirtschaft (0,40%)
1.835.000 Archer-Daniels-
Midland Company 5,45 15/03/2018 1.217.976 0,40
1.217.976 0,40
Autoteile und Ausrüstung (0,24%)
359.000 American Axle &
Manufacturing
Incorporated 7,75 15/11/2019 241.760 0,08
745.000 Pittsburgh Glass
Works LLC 8,00 15/11/2018 473.406 0,16
715.166 0,24
Automobile (1,31%)
749.000 Ford Motor Company 7,45 16/07/2031 585.112 0,19
1.120.000 Ford Motor Company 9,98 15/02/2047 1.017.319 0,34
149.000 Ford Motor Company 7,70 15/05/2097 106.795 0,04
760.000 General Motors
Company 6,25 02/10/2043 509.583 0,17
148.000 Navistar International
Corporation 8,25 01/11/2021 90.587 0,03
974.000 Oshkosh Corporation 5,38 01/03/2022 586.199 0,19
1.835.000 Toyota Motor Credit
Corporation 1,25 05/10/2017 1.071.482 0,35
3.967.077 1,31
Bankwesen (4,62%)
1.835.000 Bank of America
Corporation 2,00 11/01/2018 1.079.141 0,36
275.000 Bank of America
Corporation 6,11 29/01/2037 185.375 0,06
1.835.000 Citigroup
Incorporated 4,45 10/01/2017 1.154.792 0,38
63.000 Citigroup
Incorporated 5,90 29/12/2049 37.180 0,01
2.507.000 Commonwealth Bank
of Australia 1,13 13/03/2017 1.464.647 0,48
420.000 Dresdner Funding
Trust I 8,15 30/06/2031 298.177 0,10
304.000 Fifth Third Bancorp 5,10 29/12/2049 170.660 0,06
910.000 Goldman Sachs Group
Incorporated 2,38 22/01/2018 539.989 0,18
1.835.000 JPMorgan Chase &
Company 2,00 15/08/2017 1.090.399 0,36
227.000 JPMorgan Chase &
Company 7,90 29/04/2049 148.225 0,05
1.794.000 KeyCorp 2,30 13/12/2018 1.060.483 0,35
1.804.000 Morgan Stanley 4,75 22/03/2017 1.147.648 0,38
1.235.000 National Australia
Bank Limited 2,30 25/07/2018 735.146 0,24
1.840.000 PNC Bank NA 1,13 27/01/2017 1.078.130 0,36
1.000.000 State Street Capital
Trust IV 1,23 01/06/2077 493.017 0,16
1.630.000 UBS AG 5,88 20/12/2017 1.087.833 0,36
1.915.000 US Bank NA 1,10 30/01/2017 1.123.186 0,37
1.805.000 Wells Fargo &
Company 2,10 08/05/2017 1.081.728 0,36
13.975.756 4,62
Getränke (0,95%)
1.835.000 Anheuser-Busch
InBev Finance
Incorporated 1,25 17/01/2018 1.064.488 0,35
1.134.000 Coca-Cola Company 5,35 15/11/2017 752.792 0,25
1.824.000 PepsiCo Incorporated 1,25 13/08/2017 1.069.313 0,35
2.886.593 0,95
Biotechnologie (0,36%)
1.835.000 Amgen Incorporated 2,13 15/05/2017 1.098.963 0,36
1.098.963 0,36
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(26,33%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
%
vom
Teil-
in % Fälligkeit GBP fonds
Baustoffe (0,44%)
USD Building Materials
625.000 Corporation of
America 7,00 15/02/2020 GBP 387.110 0,13
369.000 Masonite International
Corporation 8,25 15/04/2021 235.018 0,08
420.000 Nortek Incorporated 10,00 01/12/2018 264.433 0,09
593.000 Owens Corning 9,00 15/06/2019 435.700 0,14
1.322.261 0,44
Chemie (0,37%)
525.000 Celanese US Holdings
LLC 5,88 15/06/2021 338.210 0,11
10.000 CF Industries
Incorporated 7,13 01/05/2020 7.197 -
135.000 CF Industries
Incorporated 5,15 15/03/2034 83.512 0,03
199.000 CF Industries
Incorporated 5,38 15/03/2044 124.300 0,04
370.000 Cytec Industries
Incorporated 3,50 01/04/2023 213.047 0,07
430.000 Huntsman
International LLC 8,63 15/03/2020 271.985 0,09
150.000 Huntsman
International LLC 8,63 15/03/2021 96.851 0,03
1.135.102 0,37
Kommerzielle Dienstleistungen (0,23%)
555.000 Ashtead Capital
Incorporated 6,50 15/07/2022 354.293 0,12
535.000 Avis Budget Car
Rental LLC 5,50 01/04/2023 319.643 0,11
673.936 0,23
Computer (0,31%)
1.563.000 Hewlett-Packard
Company 2,60 15/09/2017 943.926 0,31
943.926 0,31
Kosmetik/Körperpflege (0,11%)
545.000 Elizabeth Arden
Incorporated 7,38 15/03/2021 336.764 0,11
336.764 0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,70%)
700.000 American Express
Company 6,15 28/08/2017 468.027 0,15
1.145.000 American Express
Company 7,00 19/03/2018 795.594 0,26
655.000 Bear Stearns
Companies LLC 5,70 15/11/2014 390.088 0,13
380.000 Credit Acceptance
Corporation 6,13 15/02/2021 232.032 0,08
455.000 E*TRADE Financial
Corporation 6,75 01/06/2016 288.463 0,10
2.720.000 General Electric
Capital Corporation 5,40 15/02/2017 1.764.402 0,58
480.000 General Motors
Financial Company
Incorporated 3,25 15/05/2018 284.679 0,09
1.055.000 Icahn Enterprises LP 6,00 01/08/2020 660.377 0,22
431.000 ZFS Finance USA
Trust V 6,50 09/05/2037 269.155 0,09
5.152.817 1,70
Stromversorgungsbetriebe (0,78%)
355.000 AES Corporation 8,00 15/10/2017 241.659 0,08
350.000 AES Corporation 8,00 01/06/2020 245.924 0,08
1.166.000 Consolidated Edison
Company of New
York Incorporated 7,13 01/12/2018 827.799 0,27
227.000 FirstEnergy
Corporation 2,75 15/03/2018 134.227 0,04
1.497.000 FirstEnergy
Corporation 4,25 15/03/2023 871.151 0,29
Putnam World Trust 35

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(26,33%) Forts.
Kapitalbeträge
Stromversorger (0,78%) Forts.
USD PPL Capital Funding
110.000
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
36 Putnam World Trust
Kupon
in %
Fälligkeit
Incorporated 4,20 15/06/2022 GBP 68.773 0,02
2.389.533 0,78
Elektronik (0,04%)
173.000 Jabil Circuit
Incorporated 8,25 15/03/2018 120.420 0,04
120.420 0,04
Hoch- und Tiefbau (0,03%)
148.000 MasTec Incorporated 4,88 15/03/2023 85.182 0,03
85.182 0,03
Unterhaltung (0,17%)
455.000 GLP Capital LP 4,38 01/11/2018 274.505 0,09
210.000 GLP Capital LP 4,88 01/11/2020 126.388 0,04
190.000 Regal Entertainment
Group 5,75 15/03/2022 115.183 0,04
516.076 0,17
Lebensmittel (0,30%)
1.095.000 HJ Heinz Company 4,25 15/10/2020 643.826 0,21
440.000 Tyson Foods
Incorporated 6,60 01/04/2016 281.619 0,09
925.445 0,30
Medizinische Dienstleistungen (0,42%)
502.000 HCA Incorporated 6,50 15/02/2020 329.260 0,11
230.000 Health Net
Incorporated 6,38 01/06/2017 147.664 0,05
285.000 Tenet Healthcare
Corporation 6,25 01/11/2018 185.473 0,06
821.000 UnitedHealth Group
Incorporated 6,00 15/02/2018 553.479 0,18
95.000 UnitedHealth Group
Incorporated 4,63 15/11/2041 58.121 0,02
1.273.997 0,42
Wohnungsbau (0,28%)
454.000 Beazer Homes USA
Incorporated 8,13 15/06/2016 293.134 0,10
555.000 Lennar Corporation 4,75 15/11/2022 322.674 0,11
77.000 PulteGroup
Incorporated 7,63 15/10/2017 51.966 0,02
276.000 Taylor Morrison
Communities
Incorporated 5,25 15/04/2021 163.287 0,05
831.061 0,28
Haushaltsprodukte/-waren (0,19%)
955.000 Reynolds Group
Issuer Incorporated 5,75 15/10/2020 588.714 0,19
588.714 0,19
Versicherungen (2,19%)
815.000 Aflac Incorporated 8,50 15/05/2019 614.028 0,20
1.835.000 American
International Group
Incorporated 3,80 22/03/2017 1.145.785 0,38
420.000 American
International Group
Incorporated 8,18 15/05/2058 338.057 0,11
538.000 Berkshire Hathaway
Finance Corporation 1,60 15/05/2017 319.307 0,11
215.000 Genworth Holdings
Incorporated 7,70 15/06/2020 154.823 0,05
1.411.000 Genworth Holdings
Incorporated 6,15 15/11/2066 784.278 0,26
1.685.000 Liberty Mutual Group
Incorporated 7,80 15/03/2037 1.161.797 0,38
1.835.000 MetLife Incorporated 6,75 01/06/2016 1.191.522 0,39
275.000 Nationwide Mutual
Insurance Company 9,38 15/08/2039 249.779 0,08
57.000 Primerica
Incorporated 4,75 15/07/2022 36.258 0,01
%
vom
Wert Teilfonds
GBP
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(26,33%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
%
vom
Teil-
in % Fälligkeit GBP fonds
Versicherungen (2,19%) Forts.
USD Progressive
331.000 Corporation 6,70 15/06/2037 GBP 215.167 0,07
651.000 Prudential Financial
Incorporated 8,88 15/06/2038 464.552 0,15
6.675.353 2,19
Internet (0,82%)
1.835.000 Amazon.com
Incorporated 1,20 29/11/2017 1.065.764 0,35
1.835.000 eBay Incorporated 1,35 15/07/2017 1.077.267 0,36
505.000 Expedia Incorporated 5,95 15/08/2020 333.871 0,11
2.476.902 0,82
Eisen/Stahl (0,31%)
1.225.000 Glencore Funding LLC 4,63 29/04/2024 738.514 0,24
338.000 Steel Dynamics
Incorporated 5,25 15/04/2023 204.412 0,07
942.926 0,31
Logis/Tourismus (0,32%)
940.000 Marriott International
Incorporated 3,00 01/03/2019 568.737 0,19
627.000 MGM Resorts
International 5,25 31/03/2020 381.021 0,13
949.758 0,32
Maschinen (0,11%)
520.000 Manitowoc Company
Incorporated 5,88 15/10/2022 331.191 0,11
331.191 0,11
Maschinenbau und Bergbau (0,04%)
177.000 Terex Corporation 6,00 15/05/2021 111.439 0,04
111.439 0,04
Medien (1,38%)
1.696.000 CBS Corporation 7,88 30/07/2030 1.331.690 0,44
1.840.000 Comcast Corporation 6,50 15/01/2017 1.222.941 0,40
621.000 DISH DBS
Corporation 4,25 01/04/2018 377.375 0,12
106.000 Time Warner Cable
Incorporated 7,30 01/07/2038 83.320 0,03
144.000 Time Warner
Entertainment
Company LP 8,38 15/07/2033 123.446 0,04
1.835.000 Walt Disney Company 1,10 01/12/2017 1.067.165 0,35
4.205.937 1,38
Medizintechnik (0,09%)
400.000 Kinetic Concepts
Incorporated 10,50 01/11/2018 264.988 0,09
264.988 0,09
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (1,77%)
285.000 Anadarko Finance
Company 7,50 01/05/2031 226.719 0,07
600.000 Anadarko Petroleum
Corporation 6,45 15/09/2036 447.089 0,15
1.835.000 Chevron Corporation 1,10 05/12/2017 1.067.293 0,35
1.835.000 ConocoPhillips
Company 1,05 15/12/2017 1.061.894 0,35
100.000 Kerr-McGee
Corporation 7,88 15/09/2031 82.526 0,03
1.835.000 Phillips 66 2,95 01/05/2017 1.123.722 0,37
1.270.000 Plains Exploration &
Production Company 6,75 01/02/2022 843.191 0,28
822.000 WPX Energy
Incorporated 5,25 15/01/2017 511.529 0,17
5.363.963 1,77
Verpackungen und Container (0,25%)
300.000 Crown Americas LLC 4,50 15/01/2023 170.737 0,06
350.000 Rock-Tenn Company 4,45 01/03/2019 221.879 0,07
545.000 Sealed Air
Corporation 6,50 01/12/2020 358.259 0,12
750.875 0,25

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(26,33%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
%
vom
Teil-
in % Fälligkeit GBP fonds
Pharma (0,87%)
USD
1.646.000 AbbVie Incorporated 1,75 06/11/2017 GBP 967.031 0,32
1.149.000 Johnson & Johnson 5,15 15/07/2018 765.878 0,25
1.580.000 Merck & Company
Incorporated 1,30 18/05/2018 914.052 0,30
2.646.961 0,87
Pipelines (0,45%)
110.000 Access Midstream
Partners LP 5,88 15/04/2021 68.774 0,02
425.000 El Paso LLC 7,00 15/06/2017 280.308 0,09
357.000 Kinder Morgan
Incorporated 5,00 15/02/2021 215.381 0,07
295.000 Regency Energy
Partners LP 5,88 01/03/2022 187.241 0,06
540.000 Williams Companies
Incorporated 4,55 24/06/2024 318.655 0,11
265.000 Williams Partners LP 4,30 04/03/2024 160.596 0,05
265.000 Williams Partners LP 5,40 04/03/2044 165.617 0,05
1.396.572 0,45
Immobilien (1,93%)
845.000 ARC Properties
Operating Partnership
LP 4,60 06/02/2024 506.347 0,17
2.213.000 CBL & Associates LP 5,25 01/12/2023 1.378.656 0,45
553.000 Corrections
Corporation of
America 4,63 01/05/2023 316.665 0,10
825.000 EPR Properties 5,25 15/07/2023 503.334 0,17
415.000 iStar Financial
Incorporated 4,88 01/07/2018 243.098 0,08
475.000 Mid-America
Apartments LP 4,30 15/10/2023 289.500 0,10
810.000 Omega Healthcare
Investors
Incorporated 4,95 01/04/2024 483.407 0,16
2.500.000 Ventas Realty LP 3,13 30/11/2015 1.507.783 0,50
765.000 Weyerhaeuser
Company 7,38 15/03/2032 603.976 0,20
5.832.766 1,93
Einzelhandel (0,60%)
1.825.000 CVS Caremark
Corporation 2,25 05/12/2018 1.079.428 0,36
615.000 Macy's Retail Holdings
Incorporated 6,90 01/04/2029 449.491 0,15
35.000 Macy's Retail Holdings
Incorporated 5,13 15/01/2042 21.721 0,01
420.000 QVC Incorporated 4,85 01/04/2024 256.627 0,08
1.807.267 0,60
Halbleiter (0,39%)
1.835.000 Intel Corporation 1,35 15/12/2017 1.072.523 0,35
205.000 Micron Technology
Incorporated 5,88 15/02/2022 128.469 0,04
1.200.992 0,39
Software (0,04%)
222.000 Fidelity National
Information Services
Incorporated 5,00 15/03/2022 136.373 0,04
136.373 0,04
Telekommunikation (1,43%)
1.835.000 AT&T Incorporated 1,70 01/06/2017 1.084.689 0,36
829.000 Cisco Systems
Incorporated 1,10 03/03/2017 485.904 0,16
752.000 Qwest Corporation 6,75 01/12/2021 508.718 0,17
730.000 Sprint
Communications
Incorporated 6,00 01/12/2016 464.408 0,15
250.000 Sprint Corporation 7,25 15/09/2021 161.052 0,05
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(26,33%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
%
vom
Teil-
in % Fälligkeit GBP fonds
Telekommunikation (1,43%) Forts.
USD Verizon
1.835.000 Communications
GBP
Incorporated 2,55 17/06/2019 1.087.976 0,36
395.000 Verizon
Communications
Incorporated 6,40 15/09/2033 283.057 0,09
395.000 Windstream
Corporation 7,88 01/11/2017 265.715 0,09
4.341.519 1,43
Transport (0,04%)
206.000 Kansas City Southern
Railway Company 4,30 15/05/2043 114.262 0,04
114.262 0,04
Summe US-Unternehmensanleihen und
Schuldverschreibungen
GBP 79.862.867 26,33
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (17,41%)
%
vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit GBP fonds
Kupon
Wert Teil-
Bankwesen (9,44%)
USD Abbey National
1.969.000 Treasury Services
PLC (United
Kingdom) 1,38 13/03/2017
GBP
1.155.403 0,38
1.835.000 Bank of Montreal
(Canada) 2,50 11/01/2017 1.115.412 0,37
1.835.000 Bank of Nova Scotia
(Canada) 1,38 18/12/2017 1.069.820 0,35
1.851.000 Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ
Limited (Japan) 1,20 10/03/2017 1.079.168 0,36
2.312.600 Barclays PLC (United
Kingdom) 6,63 29/06/2049 1.337.779 0,44
755.000 BBVA International
Preferred SAU
(Spain) 5,92 29/04/2049 459.909 0,15
1.969.000 BNP Paribas SA
(France) 1,38 17/03/2017 1.151.756 0,38
703.000 BNP Paribas SA
(France) 5,19 29/06/2049 418.477 0,14
1.570.000 Commerzbank AG
(Germany) 8,13 19/09/2023 1.113.247 0,37
1.640.000 Cooperatieve
Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA
(Netherlands) 3,38 19/01/2017 1.014.778 0,33
200.000 Credit Suisse Group
AG (Switzerland) 6,25 31/12/2049 117.623 0,04
583.000 Credit Suisse Group
AG (Switzerland) 7,50 31/12/2049 377.277 0,12
1.835.000 Deutsche Bank AG
(United Kingdom) 6,00 01/09/2017 1.218.754 0,40
1.540.000 HSBC Capital Funding
LP (Jersey) 10,18 29/12/2049 1.343.023 0,44
550.000 Intesa Sanpaolo SpA
(Italy) 5,02 26/06/2024 325.171 0,11
375.000 Lloyds Banking Group
PLC (United
Kingdom) 6,66 31/12/2049 245.413 0,08
3.700.000 Lloyds Banking Group
PLC (United
Kingdom) 7,50 31/12/2049 2.300.339 0,76
1.840.000 Royal Bank of Canada
(Canada) 2,20 27/07/2018 1.097.906 0,36
370.000 Royal Bank of
Scotland Group PLC
(United Kingdom) 4,70 03/07/2018 229.379 0,08
1.660.000 Royal Bank of
Scotland Group PLC
(United Kingdom) 5,13 28/05/2024 984.903 0,32
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 37

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (17,41%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
%
vom
Teil-
in % Fälligkeit GBP fonds
Bankwesen (9,44%) Forts.
USD Santander Issuances
GBP
900.000 SAU (Spain) 5,91 20/06/2016 553,004 0,18
500.000 Sberbank of Russia
Via SB Capital SA
(Luxembourg) 4,95 07/02/2017 307.643 0,10
375.000 Sberbank of Russia
Via SB Capital SA
(Luxembourg) 6,13 07/02/2022 232.266 0,08
750.000 Societe Generale SA
(France) 2,75 12/10/2017 454.165 0,15
720.000 Societe Generale SA
(France) 7,88 31/12/2049 456.468 0,15
1.720.000 Standard Chartered
PLC (United
Kingdom) 5,70 25/01/2022 1.108.955 0,37
949.000 Svenska
Handelsbanken AB
(Sweden) 2,88 04/04/2017 580.179 0,19
10.434.000 VTB Bank OJSC Via
VTB Capital SA
(Luxembourg) 6,88 29/05/2018 6.569.872 2,17
336.000 Westpac Banking
Corporation
(Australia) 2,25 30/07/2018 200.024 0,07
28.618.113 9,44
Getränke (0,17%)
863.000 Diageo Capital PLC
(United Kingdom) 1,50 11/05/2017 510.038 0,17
510.038 0,17
Chemie (0,10%)
500.000 INEOS Group Holdings
SA (Luxembourg) 5,88 15/02/2019 299.462 0,10
299.462 0,10
Stromversorgungsbetriebe (1,23%)
545.000 EDP Finance BV
(Netherlands) 5,25 14/01/2021 337.422 0,11
2.105.000 Electricite de France
SA (France) 5,25 29/01/2049 1.254.489 0,41
3.540.000 Electricite de France
SA (France) 5,63 29/12/2049 2.160.943 0,71
3.752.854 1,23
Lebensmittel (0,18%)
89.000 Delhaize Group SA
(Belgium) 4,13 10/04/2019 54.610 0,02
405.000 Grupo Bimbo SAB de
CV (Mexico) 3,88 27/06/2024 235.957 0,08
400.000 Grupo Bimbo SAB de
CV (Mexico) 4,88 27/06/2044 228.885 0,08
519.452 0,18
Wohnungsbau (0,11%)
520.000 Brookfield Residential
Properties
Incorporated
(Canada) 6,50 15/12/2020 321.316 0,11
321.316 0,11
Eisen/Stahl (0,10%)
410.000 ArcelorMittal
(Luxembourg) 10,35 01/06/2019 306.650 0,10
306.650 0,10
Medien (0,35%)
425.000 Grupo Televisa SAB
(Mexico) 6,00 15/05/2018 282.339 0,09
690.000 Grupo Televisa SAB
(Mexico) 6,63 18/03/2025 494.890 0,16
520.000 Quebecor Media
Incorporated
(Canada) 5,75 15/01/2023 312.201 0,10
1.089.430 0,35
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (17,41%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Medizintechnik (0,40%)
USD Covidien International
1.835.000 Finance SA
(Luxembourg) 6,00 15/10/2017
%
vom
Wert Teilfonds
GBP
GBP
1.226.525 0,40
1.226.525 0,40
Bergbau (0,36%)
1.835.000 Rio Tinto Finance USA
PLC (United Kingdom) 1,63 21/08/2017 1.084.813 0,36
1.084.813 0,36
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (3,05%)
1.835.000 BP Capital Markets
PLC (United Kingdom) 1,85 05/05/2017 1.095.071 0,36
1.835.000 Canadian Natural
Resources Limited
(Canada) 5,70 15/05/2017 1.200.939 0,40
471.000 Gazprom OAO Via
Gaz Capital SA
(Luxembourg) 8,15 11/04/2018 316.872 0,10
750.000 Lukoil International
Finance BV
(Netherlands) 4,56 24/04/2023 422.514 0,14
300.000 Pertamina Persero PT
(Indonesia) 4,30 20/05/2023 165.435 0,05
625.000 Pertamina Persero PT
(Indonesia) 6,00 03/05/2042 341.460 0,11
570.000 Petrobras Global
Finance BV
(Netherlands) 6,25 17/03/2024 354.355 0,12
1.780.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 5,00 28/10/2015 982.865 0,32
755.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 5,25 12/04/2017 378.956 0,12
923.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 8,50 02/11/2017 504.430 0,17
785.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 6,00 15/11/2026 295.854 0,10
197.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 5,38 12/04/2027 71.253 0,02
1.970.000 Shell International
Finance BV
(Netherlands) 5,20 22/03/2017 1.279.105 0,42
1.805.000 Total Capital
International SA
(France) 1,55 28/06/2017 1.069.794 0,35
900.000 Weatherford
International Limited
(Bermuda) 9,88 01/03/2039 817.609 0,27
9.296.512 3,05
Pharma (0,40%)
1.835.000 AstraZeneca PLC
(United Kingdom) 5,90 15/09/2017 1.225.881 0,40
1.225.881 0,40
Telekommunikation (1,34%)
300.000 America Movil SAB de
CV (Mexico) 2,38 08/09/2016 180.258 0,06
215.000 America Movil SAB de
CV (Mexico) 6,13 30/03/2040 147.967 0,05
1.080.000 SoftBank Corporation
(Japan) 4,50 15/04/2020 641.317 0,21
1.100.000 Telecom Italia SpA
(Italy) 5,30 30/05/2024 645.159 0,21
550.000 Telefonica Emisiones
SAU (Spain) 3,19 27/04/2018 335.860 0,11
334.000 Telefonica Emisiones
SAU (Spain) 4,57 27/04/2023 207.283 0,07
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
38 Putnam World Trust

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (17,41%) Forts.
%
vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit GBP fonds
Kupon
Wert Teil-
Telekommunikation (1,34%) Forts.
USD Telefonica Emisiones
95.000 SAU (Spain) 7,05 20/06/2036 GBP 70.198 0,02
3.174.000 Vodafone Group PLC
(United Kingdom) 1,25 26/09/2017 1.843.437 0,61
4.071.479 1,34
Transport (0,18%)
747.000 CHC Helicopter SA
(Canada) 9,25 15/10/2020 475.768 0,16
109.000 Kansas City Southern
de Mexico SA de CV
(Mexico) 2,35 15/05/2020 60.963 0,02
536.731 0,18
Summe Nicht US-Unternehmensanleihen &
Schuldverschreibungen
GBP 52.859.256 17,41
AUSLÄNDISCHE STAATSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
VON BEHÖRDEN (6,37%)
%
vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit GBP fonds
Kupon
Wert Teil-
USD Argentina
778.000 (Republic of) 11,75 05/10/2015 GBP 443.234 0,15
125.000 Argentina
(Republic of) 10,88 26/01/2021 71.031 0,02
2.228.000 Argentina
(Republic of) 7,00 03/10/2015 1.254.340 0,41
3.560.000 Argentina
(Republic of) 7,00 17/04/2017 1.939.757 0,64
2.640.000 Argentina
(Republic of) 8,75 07/05/2024 1.434.615 0,47
476.693 Argentina
(Republic of) 8,28 31/12/2033 232.581 0,08
792.151 Argentina
(Republic of) 8,28 31/12/2033 391.096 0,13
3.238.708 Argentina
(Republic of) 8,28 31/12/2033 1.580.181 0,52
BRL 10,821 Brazil (Federal
Republic of) 10,00 01/01/2021 2.615.128 0,86
USD Brazil (Federal
1.050.000 Republic of) 4,88 22/01/2021 669.751 0,22
230.000 Croatia
(Government of) 6,25 27/04/2017 145.648 0,05
200.000 Croatia
(Government of) 6,38 24/03/2021 128.404 0,04
325.000 Croatia
(Government of) 6,00 26/01/2024 203.434 0,07
175.000 Ghana (Republic of) 8,50 04/10/2017 108.834 0,04
478.388 Ghana (Republic of) 7,88 07/08/2023 271.144 0,09
EUR Hellenic
789.000 (Republic of Greece) 4,75 17/04/2019 643.777 0,21
419.736 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2023 279.329 0,09
134.483 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2024 87.275 0,03
490.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2025 308.302 0,10
455.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2026 278.869 0,09
240.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2027 143.522 0,05
484.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2028 283.250 0,09
191.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2029 110.385 0,04
726.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2030 412.545 0,14
191.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2031 107.522 0,04
341.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2032 189.833 0,06
221.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2033 121.733 0,04
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
AUSLÄNDISCHE STAATSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
VON BEHÖRDEN (6,37%) Forts.
%
vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit GBP fonds
Kupon
Wert Teil-
EUR Hellenic
380.033 (Republic of Greece) 2,00 24/02/2034 GBP 207.674 0,07
451.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2035 245.593 0,08
473.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2036 255.218 0,08
271.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2037 146.147 0,05
631.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2038 339.712 0,11
271.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2039 145.753 0,05
251.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2040 134.923 0,04
206.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2041 110.880 0,04
236.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2042 126.899 0,04
USD Indonesia
745.000 (Republic of) 3,38 15/04/2023 405.070 0,13
EUR
320.000 Ireland (Republic of) 5,00 18/10/2020 312.802 0,10
USD
1.470.000 Poland (Republic of) 5,00 23/03/2022 954.718 0,31
280.000 Russia (Federation of) 4,50 04/04/2022 167.290 0,06
178.100 Russia (Federation of) 7,50 31/03/2030 120.718 0,04
1.200.000 South Africa
(Republic of) 4,67 17/01/2024 714.328 0,24
880.000 Venezuela
(Republic of) 5,75 26/02/2016 486.946 0,16
Summe ausländische Staatsanleihen und
Schuldverschreibungen von Behörden GBP 19.330.191 6,37
COMMERCIAL PAPER (7,40%)
Kapitalbeträgzins
Effektiv-
Wert
%
vom
Teil-
Fälligkeit GBP fonds
USD Axa Financial
GBP
2.500.000 Incorporated 0,34 30/07/2014 1.460.392 0,48
8.000.000 Bank Of Nova Scotia
(Canada) 0,20 01/07/2014 4.674.536 1,54
2.500.000 Bedford Row Funding
Corporation 0,15 01/07/2014 1.460.793 0,48
2.500.000 Hawaiian Electric
Industries
Incorporated 0,55 10/07/2014 1.460.584 0,48
2.500.000 Kroger Company 0,20 07/07/2014 1.460.741 0,48
2.500.000 Mondelez
International
Incorporated 0,33 09/09/2014 1.459.855 0,48
2.500.000 Nissan Motor
Company Limited 0,25 07/07/2014 1.460.732 0,48
5.500.000 Nordea Bank AB 0,21 21/08/2014 3.212.787 1,06
5.000.000 Old Line Funding LLC 0,15 20/08/2014 2.920.976 0,96
2.500.000 Spectra Energy
Partners 0,25 02/07/2014 1.460.782 0,48
2.500.000 Standard Chartered
Bank (United
Kingdom) 0,16 07/07/2014 1.460.754 0,48
Summe Commercial Paper GBP 22.492.932 7,40
VORZUGSAKTIEN (0,24%)
Anzahl
von
Anteilen
%
Wert vom
GBP Teilfonds
Bankwesen (0,24%)
35.920 Citigroup Incorporated GBP 569.632 0,19
12.390 HSBC USA Incorporated 163.907 0,05
Summe Vorzugsaktien GBP 733.539 0,24
Putnam World Trust 39

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-AMERIKANISCHE SCHATZOBLIGATIONEN (4,21%)
Kapitalbeträge
Effektivzins
Fälligkeit
USD U.S. Treasury Bill
5.000.000 03/07/2014 0,09 03/07/2014 GBP 2.921.583 0,96
143.000 U.S. Treasury Bill
21/08/2014 0,13 21/08/2014 83.547 0,03
15.000.000 U.S. Treasury Bill**
18/09/2014 0,10 18/09/2014 8.762.768 2,89
1.700.000 U.S. Treasury Bill*
05/02/2015 0,12 05/02/2015 992.660 0,33
Summe US-amerikanische
Schatzwechsel
GBP 12.760.558 4,21
* Von Bank of America, Barclays Capital, JP Morgan und Merrill Lynch
vollständig als Sicherheit gehalten.
** Von Barclays Capital, JP Morgan und Merrill Lynch teilweise als Sicherheit
gehalten.
AUSSTEHENDE GEKAUFTE SWAP-OPTIONEN (0,05%)
Kontraktwert
Kontrahent
Recht auf Erhalt oder (Zahlung) eines
festen Zinssatzes (%)/variabler
Zinssatz/Fälligkeit
Verfalltermin /
Ausübungspreis
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
USD 12.626.600 Bank of America N.A. 2.8425/3 month USD-LIBOR-BBA/Sep-24 Sep-14/ 2.8425 GBP 136.713 0,05
Ausstehende gekaufte SWAP-Optionen insgesamt GBP 136.713 0,05
AUSSTEHENDE GEKAUFTE OPTIONEN (0,30%)
Kontraktwert
Verfalltermin/
Ausübungspreis
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
USD 23.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Call) Aug-14/USD 99.55 GBP 418.446 0,14
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Sep-14/102.22 98.713 0,03
30.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Sep-14/101.31 76.919 0,03
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/102.44 63.799 0,02
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/102.25 54.351 0,02
15.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/102.56 48.206 0,02
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/102.09 47.358 0,02
29.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/101.34 27.943 0,01
15.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/101.88 26.435 0,01
Summe ausstehende gekaufte Optionen GBP 862.170 0,30
Gesamtwert der Anlagen GBP 463.512.642 152,76
† Wertpapiere, die anhand der Kurse eines einzigen Maklers bewertet sind.
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial Reporting Standard 29 („FRS 29“),
„Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“, können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2 oder Level 3 eingestuft werden.
AUSSTEHENDE OTC-ZINSSWAPKONTRAKTE (-0,15%)
Swap-
Kontrahent
Nennwert
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte) Prämie
% vom
Wert
Teilfonds
USD
Ablauftermin
Jährlich
vom Teilfonds
geleistete Zahlungen
Jährlich
vom Teilfonds
vereinnahmte Zahlungen
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
% vom
Teilfonds
Bank of America N.A.
CAD 4.600.000 GBP - 23/06/2024 2,7425% 3 month CAD-BA-CDOR GBP (17.489) (0,01)
MYR 6.290.000 - 19/03/2019 4,0275% 3 month MYR-KLIBOR-BNM 1.207 -
Citibank, N.A.
NZD 2.538.000 - 20/05/2017 3 month NZD-BBR-FRA 4,125% (7.109) -
3.920.000 - 21/05/2017 3 month NZD-BBR-FRA 4,115% (11.497) -
Credit Suisse International
3.252.000 - 24/06/2017 4,33% 3 month NZD-BBR-FRA 1.816 -
Deutsche Bank AG
BRL 9.181.605 - 02/01/2017 BZDIOVRA - 13.088 -
9.131.310 - 02/01/2017 BZDIOVRA - 9.007 -
MYR 6.290.000 - 19/03/2019 4,035% 3 month MYR-KLIBOR-BNM 836 -
PLN 6.428.000 - 17/03/2024 4,1072% 6 month PLN-WIBOR-WIBO (83.407) (0,03)
3.205.000 - 18/03/2024 4,12875% 6 month PLN-WIBOR-WIBO (42.708) (0,01)
2.751.000 - 27/03/2024 4,045% 6 month PLN-WIBOR-WIBO (32.678) (0,01)
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
40 Putnam World Trust

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE OTC-ZINSSWAPKONTRAKTE (-0,15%) Forts.
Swap-
Kontrahent
Nennwert
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte) Prämie
Ablauftermin
Jährlich
vom Teilfonds
geleistete Zahlungen
Jährlich
vom Teilfonds
vereinnahmte Zahlungen
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
% vom
Teilfonds
Goldman Sachs International
CAD 2.154.000 GBP - 30/05/2023 2,534% 3 month CAD-BA-CDOR GBP (151) -
EUR 33.009.000 - 30/08/2014 1 year EUR-EONIA-OIS-
COMPOUND 0,11% (8.228) -
33.009.000 - 30/08/2014 0,309% 3 month EUR-EURIBOR-
REUTERS (63.964) (0,02)
33.009.000 - 31/08/2014 1 year EUR-EONIA-OIS-
COMPOUND 0,11% (8.159) -
33.009.000 - 31/08/2014 0,314% 3 month EUR-EURIBOR-
REUTERS (65.361) (0,02)
33.009.000 - 03/09/2014 1 year EUR-EONIA-OIS-
COMPOUND 0,086% (14.547) -
33.009.000 - 03/09/2014 0,283% 3 month EUR-EURIBOR-
REUTERS (57.056) (0,02)
JPMorgan Chase Bank N.A.
CAD 2.102.000 - 06/02/2024 3 month CAD-BA-CDOR 2,855% 30.083 0,01
HUF 97.000.000 - 04/02/2019 4,79% 6 month HUF-BUBOR-
REUTERS (23.851) (0,01)
194.000.000 - 05/02/2019 4,7275% 6 month HUF-BUBOR-
REUTERS (46.149) (0,02)
269.000.000 - 11/02/2019 4,41% 6 month HUF-BUBOR-
REUTERS (53.395) (0,02)
375.000.000 - 16/06/2016 6 month HUF-BUBOR-
REUTERS 2,50% 1.296 -
622.000.000 - 13/06/2016 6 month HUF-BUBOR-
REUTERS 2,56% 3.941 -
246.400.000 - 17/06/2016 6 month HUF-BUBOR-
REUTERS 2,5% 846 -
MXN 50.790.000 - 09/05/2024 1 month MXN-TIIE-BANXICO 6,295% 45.297 0,01
17.231.000 - 03/05/2024 1 month MXN-TIIE-BANXICO 6,25% 12.969 -
16.930.000 - 09/05/2024 1 month MXN-TIIE-BANXICO 6,29% 14.786 -
NZD 784.000 - 20/05/2017 3 month NZD-BBR-FRA 4,145% (1.970) -
3.990.000 - 26/06/2017 4,365% 3 month NZD-BBR-FRA 467 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Zinsswapkontrakten GBP 135.639 0,02
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden OTC-Zinsswapkontrakten GBP (537.719) (0,17)
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden OTC-Zinsswapkontrakten, netto GBP (402.080) (0,15)
AUSSTEHENDE ZENTRAL ABGEWICKELTE ZINSSWAPKONTRAKTE (0,08%)
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte) Prämie
Ablauftermin
Jährlich
vom Teilfonds
geleistete Zahlungen
Jährlich
vom Teilfonds
vereinnahmte Zahlungen
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
% vom
Teilfonds
Nennwert
USD 176.400.000 (E) GBP 511.868 17/09/2016 3 month USD-LIBOR-BBA 1,00% GBP (90.288) (0,03)
86.429.000 (E) 765.843 17/09/2019 3 month USD-LIBOR-BBA 2,25% (292.728) (0,10)
11.970.000 (E) 295.452 17/09/2024 3 month USD-LIBOR-BBA 3,25% (57.381) (0,02)
6.069.000 (E) 369.447 17/09/2044 3 month USD-LIBOR-BBA 4,00% (96.289) (0,03)
47.210.000 (E) 90.007 17/06/2017 3 month USD-LIBOR-BBA 1,617% (69.437) (0,02)
12.450.000 (E) 3.021 15/06/2019 3 month USD-LIBOR-BBA 2,64% (38.096) (0,01)
8.380.000 (E) (50) 19/06/2024 3,812% 3 month USD-LIBOR-BBA (30.385) (0,01)
19.328.000 (E) (64) 17/06/2017 1,331% 3 month USD-LIBOR-BBA (1.408) -
17.768.000 (E) 99.118 17/09/2019 3 month USD-LIBOR-BBA 2,15% (68.190) (0,02)
14.782.000 (E) (25.607) 17/09/2016 3 month USD-LIBOR-BBA 0,90% 7.621 -
EUR 2.326.000 (E) 120.981 17/09/2024 6 month EUR-EURIBOR-REUTERS 2,25% (14.771) -
5.000 (E) 364 17/09/2044 6 month EUR-EURIBOR-REUTERS 2,75% (144) -
6.130.000 (66) 17/06/2024 6 month EUR-EURIBOR-REUTERS 1,609% 83.959 0,03
6.130.000 (36) 17/06/2024 6 month EUR-EURIBOR-REUTERS 1,622% 90.120 0,03
1.531.000 (E) (105.088) 17/09/2034 6 month EUR-EURIBOR-REUTERS 2,75% 28.512 0,01
GBP 8.745.000 (E) (11.589) 17/09/2016 6 month GBP-LIBOR-BBA 1,50% (10.540) -
4.383.000 (E) 20.604 17/09/2019 6 month GBP-LIBOR-BBA 2,25% 15.866 0,01
JPY 21,005,000 (4) 24/03/2044 6 month JPY-LIBOR-BBA 1,80% 2.547 -
41.131.000 (8) 24/03/2044 6 month JPY-LIBOR-BBA 1,79625% 4.758 -
1.148.200.000 (27) 14/03/2019 6 month JPY-LIBOR-BBA 0,3175% 22.898 0,01
251.200.000 (26) 14/03/2044 6 month JPY-LIBOR-BBA 1,795% (29.449) (0,01)
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 41

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE ZENTRAL ABGEWICKELTE ZINSSWAPKONTRAKTE (0,08%) Forts.
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte) Prämie
Jährlich
vom Teilfonds
geleistete Zahlungen
Jährlich
vom Teilfonds
vereinnahmte Zahlungen
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Ablauftermin
% vom
Nennwert
Teilfonds
JPY 20,364,000 GBP (2) 24/03/2044 6 month JPY-LIBOR-BBA 1,80125% GBP 2.509 -
USD 7.745.400 (33.075) 02/07/2024 2,6025% 3 month USD-LIBOR-BBA (28.386) (0,01)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten ausstehenden Zinsswapkontrakten GBP 258.790 0,09
Nicht realisierter Wertverlust aus zentral abgewickelten ausstehenden Zinsswapkontrakten GBP (827.492) (0,26)
Nicht realisierter Wertverlust aus zentral abgewickelten ausstehenden Zinsswapkontrakten, netto GBP (568.702) (0,17)
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato GBP 801.165 0,25
Kumulierter nicht realisierter Wertverlust abzgl. der Abrechnung des variablen Einschusses bis dato GBP 232.463 0,08
(E) Siehe Anmerkung 2 zum Jahresabschluss in Bezug auf die verlängerten Stichtage.
AUSSTEHENDE VERKAUFTE SWAP-OPTIONEN (-0,43%)
Kontraktwert
Kontrahent
Recht auf Erhalt oder (Zahlung) eines
festen Zinssatzes (%)/variabler
Zinssatz/Fälligkeit
Verfalltermin /
Ausübungspreis
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
USD 12.626.600 Bank of America N.A. (2.6425)/3 month USD-LIBOR-BBA/Sep-
24 Sep-14/2.6425 GBP (56.367) (0,02)
16.558.000 Bank of America N.A. (2.60)/3 month USD-LIBOR-BBA/Jan-25 Jan-15/2.60 (89.108) (0,03)
12.626.600 Bank of America N.A. (2.7425)/3 month USD-LIBOR-BBA/Sep-
24 Sep-14/2.7425 (91.782) (0,03)
15.490.800 JPMorgan Chase Bank N.A. (2.515)/3 month USD-LIBOR-BBA/Aug-24 Aug-14/2.515 (28.512) (0,01)
8.279.000 JPMorgan Chase Bank N.A. (2.60)/3 month USD-LIBOR-BBA/Feb-25 Feb-15/2.60 (45.134) (0,01)
9.641.000 JPMorgan Chase Bank N.A. (6.00 Floor)/3 month USD-LIBOR-
BBA/Mar-18 Mar-18/6.00 (1.011.201) (0,33)
Summe ausstehende verkaufte Swap-Optionen GBP (1.322.104) (0,43)
AUSSTEHENDE VERKAUFTE OPTIONEN (-0,23%)
Kontraktwert
Verfalltermin/
Ausübungspreis
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
USD 23.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Call) Aug-14/USD 100.55 GBP (293.017) (0,10)
23.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Call) Aug-14/101.55 (177.681) (0,06)
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Sep-14/101.22 (48.977) (0,02)
30.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Sep-14/100.31 (35.182) (0,01)
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Sep-14/100.22 (26.018) (0,01)
30.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Sep-14/99.31 (15.023) -
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/101.44 (23.370) (0,01)
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/101.25 (19.025) (0,01)
15.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/101.56 (18.257) (0,01)
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/101.09 (14.963) -
29.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/100.34 (9.455) -
15.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/100.88 (9.072) -
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/100.44 (7.970) -
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/100.25 (6.376) -
15.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/100.56 (6.346) -
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/100.09 (5.271) -
15.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/99.88 (2.726) -
29.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/99.34 (2.576) -
Summe ausstehende verkaufte Optionen GBP (721.305) (0,23)
AUSSTEHENDE OTC-KREDITAUSFALLKONTRAKTE (0,10%)
Swap-Kontrahent/
Referenzanleihe*
Erhaltene/(gezahlte)
Abschlussprämie** Nennwert Ablauftermin
Zahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds)/
pro Jahr
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
% vom
Teilfonds
Bank of America N.A.
CMBX NA BBB- Index GBP 13.046 USD 346.000 11/05/2063 300 bp GBP 16.868 0,01
CMBX NA BBB- Index 13.624 335.000 11/05/2063 300 bp 17.324 0,01
CMBX NA BBB- Index 6.630 167.000 11/05/2063 300 bp 8.474 -
CMBX NA BBB- Index 3.324 73.000 11/05/2063 300 bp 4.130 -
Barclays Bank PLC -
CMBX NA BBB- Index 20.413 286.000 11/05/2063 300 bp 23.572 0,01
Credit Suisse International -
CMBX NA BBB- Index 16.498 615.000 11/05/2063 300 bp 23.291 0,01
CMBX NA BBB- Index 25.459 510.000 11/05/2063 300 bp 31.093 0,01
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
42 Putnam World Trust

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE OTC-KREDITAUSFALLKONTRAKTE (0,10%) Forts.
Swap-Kontrahent/
Referenzanleihe*
Erhaltene/(gezahlte)
Abschlussprämie** Nennwert Ablauftermin
Zahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds)/
pro Jahr
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
% vom
Teilfonds
Credit Suisse International Forts. -
CMBX NA BBB- Index GBP 16.989 353.000 11/05/2063 300 bp GBP 20.888 0,01
CMBX NA BBB- Index 3.242 323.000 11/05/2063 300 bp 6.809 -
CMBX NA BBB- Index 2.374 314.000 11/05/2063 300 bp 5.842 -
CMBX NA BBB- Index 6.169 305.000 11/05/2063 300 bp 9.538 -
CMBX NA BBB- Index 3.549 305.000 11/05/2063 300 bp 6.918 -
CMBX NA BBB- Index 15.013 301.000 11/05/2063 300 bp 18.337 0,01
CMBX NA BBB- Index 12.865 301.000 11/05/2063 300 bp 16.190 0,01
CMBX NA BBB- Index 21.918 300.000 11/05/2063 300 bp 25.232 0,01
CMBX NA BBB- Index 15.260 300.000 11/05/2063 300 bp 18.574 0,01
CMBX NA BBB- Index 12.239 240.000 11/05/2063 300 bp 14.889 -
CMBX NA BBB- Index 909 180.000 11/05/2063 300 bp 2.897 -
CMBX NA BBB- Index 1.150 91.000 11/05/2063 300 bp 2.155 -
CMBX NA BB Index 1.334 112.000 11/05/2063 (500 bp) (285) -
CMBX NA BB Index (564) 124.000 11/05/2063 (500 bp) (2.356) -
CMBX NA BB Index (705) 124.000 11/05/2063 (500 bp) (2.498) -
CMBX NA BB Index (680) 125.000 11/05/2063 (500 bp) (2.487) -
CMBX NA BB Index 3.470 223.000 11/05/2063 (500 bp) 246 -
CMBX NA BB Index 2.063 224.000 11/05/2063 (500 bp) (1.174) -
CMBX NA BB Index 1.452 237.000 11/05/2063 (500 bp) (1.974) -
CMBX NA BB Index (2.900) 277.000 11/05/2063 (500 bp) (6.904) -
CMBX NA BB Index (1.166) 374.000 11/05/2063 (500 bp) (6.572) -
CMBX NA BB Index (3.207) 275.000 11/05/2063 (500 bp) (7.182) -
CMBX NA BBB- Index (6.331) 555.000 11/05/2063 300 bp (201) -
CMBX NA BBB- Index 4.032 281.000 11/05/2063 300 bp 7.135 -
CMBX NA BBB- Index 7.475 280.000 11/05/2063 300 bp 10.568 -
CMBX NA BBB- Index (2.980) 277.000 11/05/2063 300 bp 80 -
CMBX NA BBB- Index 114 277.000 11/05/2063 300 bp 3.173 -
CMBX NA BBB- Index 568 277.000 11/05/2063 300 bp GBP 3.627 -
CMBX NA BBB- Index 6.530 223.000 11/05/2063 300 bp 8.993 -
CMBX NA BBB- Index 8.503 124.000 11/05/2063 300 bp 9.872 -
CMBX NA BBB- Index (8.741) 307.000 17/01/2047 (300 bp) (8.992) -
CMBX NA BBB- Index (10.719) 313.000 17/01/2047 (300 bp) (10.975) -
Goldman Sachs International -
CMBX NA BB Index 1.508 112.000 11/05/2063 (500 bp) (111) -
CMBX NA BB Index (718) 124.000 11/05/2063 (500 bp) (2.510) -
CMBX NA BBB- Index (2.748) 277.000 11/05/2063 300 bp 311 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten GBP 317.026 0,10
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten GBP (54.221) -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten, netto GBP 262.805 0,10
* Die Zahlungen in Bezug auf die Referenzanleihe erfolgen bei Eintritt eines Kreditausfallereignisses.
** Die Vorausprämie basiert auf der Differenz zwischen dem ursprünglichen Spread bei der Ausgabe und dem Markt-Spread am Ausübungstag.
Informationen über die mit Kreditausfallkontrakten verbundenen Kreditrisiken sind in Anmerkung 5(f) zum Abschluss enthalten.
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,07%)
Swap-
Kontrahent
Nennwert
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte) Prämie
Ablauftermin
Zahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds)/
pro Jahr
Vom Teilfonds
vereinnahmte oder
gezahlte Gesamtrendite
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
% vom
Teilfonds
Bank of America N.A.
USD 1.798.814 GBP - 12/01/2041 4.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.50% 30
year Fannie Mae pools GBP (5.063) -
1.914.000 (E) - 24/06/2024 (2,865%) USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (962) -
2.489.000 (E) - 24/06/2024 (2,865%) USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (1.251) -
Barclays Bank PLC -
209.434 - 12/01/2040 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (1.521) -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 43

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,07%) Forts.
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte) Prämie
Zahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds)/
pro Jahr
Vom Teilfonds
vereinnahmte oder
gezahlte Gesamtrendite
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Swap-
Kontrahent Nennwert
Ablauftermin
Barclays Bank PLC Forts. -
USD 97.982 GBP - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Ginnie Mae II pools GBP (765) -
2.671.567 - 12/01/2040 4.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 4.50% 30
year Fannie Mae pools (18.201) (0,01)
1.031.424 - 12/01/2042 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (3.253) -
5.358.658 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 51.105 0,02
4.738.028 - 12/01/2040 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (34.418) (0,01)
4.278.203 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (30.350) (0,01)
10.048.107 - 12/01/2041 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (30.905) (0,01)
2.016.458 - 12/01/2041 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (6.202) -
13.948.101 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 133.022 0,05
17.399.167 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (123.432) (0,05)
785.849 - 12/01/2040 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (4.283) -
900.485 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (6.388) -
1.094.726 - 12/01/2039 6.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.00% 30
year Fannie Mae pools (3.320) -
11.989.188 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 114.340 0,05
14.081.781 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (99.898) (0,04)
4.265.853 - 12/01/2040 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (23.250) (0,01)
USD 117.392 - 12/01/2038 6.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools (345) -
625.387 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (4.437) -
307.416 - 12/01/2041 4.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.50% 30
year Fannie Mae pools (865) -
4.052.182 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (28.747) (0,01)
1.469.347 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 14.013 -
2.272.179 - 12/01/2040 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (12.384) -
8.104.363 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (57.494) (0,03)
5.060.271 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 48.259 0,02
3.939.022 - 12/01/2041 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (12.115) -
555.202 - 12/01/2040 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (4.033) -
71.322 - 12/01/2040 4.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 4.50% 30
year Fannie Mae pools (486) -
2.283.629 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (16.200) (0,01)
183.217 - 12/01/2040 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (1.331) -
594.683 - 12/01/2040 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (4.320) -
431.207 - 12/01/2040 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (3.132) -
9.986.392 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 95.240 0,04
4.194.187 - 12/01/2039 (6.00%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.00% 30
year Fannie Mae pools 39.432 0,01
% vom
Teilfonds
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
44 Putnam World Trust

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,07%) Forts.
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte) Prämie
Zahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds)/
pro Jahr
Vom Teilfonds
vereinnahmte oder
gezahlte Gesamtrendite
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Swap-
Kontrahent Nennwert
Ablauftermin
% vom
Teilfonds
Barclays Bank PLC Forts. -
USD 1.525.922 GBP - 12/01/2039 (5.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 5.50% 30
year Fannie Mae pools GBP 12.328 -
762.961 - 12/01/2039 (5.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 5.50% 30
year Fannie Mae pools 6.164 -
762.961 - 12/01/2039 (5.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 5.50% 30
year Fannie Mae pools 6.164 -
1.531.182 - 12/01/2039 (5.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 5.50% 30
year Fannie Mae pools 12.370 -
3.976.753 - 12/01/2039 (5.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 5.50% 30
year Fannie Mae pools 32.128 0,01
1.531.182 - 12/01/2039 (5.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 5.50% 30
year Fannie Mae pools 12.370 -
1.024.777 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 5.00% 30
year Ginnie Mae II pools (2.062) -
649.817 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 5.00% 30
year Ginnie Mae II pools (1.307) -
810.913 - 12/01/2038 6.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools (2.386) -
116.374 - 12/01/2038 6.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools (342) -
3.057.104 - 12/01/2039 (5.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 5.50% 30
year Fannie Mae pools 24.698 0,01
1.041.411 - 12/01/2041 (5.00%) 1 month USD-LIBOR Synthetic TRS Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools 654 -
2.699.373 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 25.744 0,01
2.690.000 - 20/03/2024 (2,505%) USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) 13.254 -
12.942.000 - 20/03/2016 1,795% USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (74.072) (0,03)
2.139.000 - 21/03/2024 (2,505%) USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) 10.555 -
USD 2.026.000 - 24/06/2016 (2,24%) USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (734) -
684.366 813 12/01/2041 (4.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 4.50% 30
year Ginnie Mae II pools (1.053) -
4.540.244 5.808 12/01/2041 (5.00%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (9.844) -
556.035 1.829 12/01/2040 (4.00%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (815) -
Citibank, N.A. -
2.374.578 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (16.846) (0,01)
5.717.178 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools (40.558) (0,01)
3.184.859 - 12/01/2041 (4.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic TRS Index 4.50% 30
year Fannie Mae pools 8.965 -
13.015.000 - 27/03/2016 1,7475% USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (80.460) (0,04)
2.705.000 - 27/03/2024 (2,4825%) USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) 16.963 0,01
EUR 5.330.000 - 21/02/2019 (1,235%) Eurostat Eurozone HICP
excluding tobacco (19.404) (0,01)
2.780.000 - 21/02/2024 1,69% Eurostat Eurozone HICP
excluding tobacco 19.307 0,01
Credit Suisse International -
USD 9.018.719 - 12/01/2041 4.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 4.50% 30
year Ginnie Mae II pools (70.058) (0,03)
1.296.128 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 12.361 -
2.127.175 - 12/01/2041 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 5.00% 30
year Ginnie Mae II pools (4.280) -
2.149.457 - 12/01/2041 (5.00%) 1 month USD-LIBOR Synthetic TRS Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools 1.349 -
1.143.165 - 12/01/2041 (5.00%) 1 month USD-LIBOR Synthetic TRS Index 5.00% 30
year Fannie Mae pools 718 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 45

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,07%) Forts.
Im Voraus
erhaltene/
Zahlungen
an den Teilfonds/
Vom Teilfonds
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
Swap-
Kontrahent Nennwert
(gezahlte)
Prämie
Ablauftermin
(vom Teilfonds)/
pro Jahr
vereinnahmte oder
gezahlte Gesamtrendite
(Wertverlust)
GBP
% vom
Teilfonds
Credit Suisse International Forts. -
USD 2.422.120 GBP - 12/01/2041 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools GBP (7.450) -
1.026.811 (3.190) 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic TRS Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools (633) -
4.962.598 (14.511) 12/01/2038 6.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools (10.168) -
EUR 1.540.000 - 27/03/2019 (1,1913%) Eurostat Eurozone HICP
excluding tobacco (3.339) -
5.330.000 - 20/02/2019 (1,2225%) Eurostat Eurozone HICP
excluding tobacco (16.632) (0,01)
2.780.000 - 20/02/2024 1,68% Eurostat Eurozone HICP
excluding tobacco 16.994 0,01
1.540.000 - 24/03/2019 (1,1925%) Eurostat Eurozone HICP
excluding tobacco (3.413) -
GBP 1.300.000 - 20/03/2019 3,05% GBP Non-revised UK Retail
Price Index 3.459 -
1.300.000 - 25/03/2019 3,0413% GBP Non-revised UK Retail
Price Index 2.876 -
Deutsche Bank AG -
USD 1.296.128 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 12.361 -
5.056.000 - 27/06/2016 (2,25%) USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (2.275) -
1.654.000 - 01/07/2016 (2,23%) USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (280) -
17.221.000 - 25/06/2016 (2,24%) USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (5.172) -
Goldman Sachs International -
3.079.138 - 12/01/2038 6.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools (9.061) -
2.375.248 - 12/01/2038 6.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools (6.989) -
USD 7.778.769 - 12/01/2039 6.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.00% 30
year Fannie Mae pools (23.590) (0,01)
2.983.502 - 12/01/2038 6.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools (8.779) -
2.558.999 - 12/01/2042 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (8.071) -
2.558.999 - 12/01/2042 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (8.071) -
4.173.441 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 39.802 0,01
1.567.852 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 14.952 -
2.280.293 - 12/01/2040 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (8.767) -
209.097 - 12/01/2039 6.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.00% 30
year Fannie Mae pools (634) -
3.224.805 - 12/01/2039 6.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.00% 30
year Fannie Mae pools (9.779) -
5.717.130 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 54.524 0,02
223.860 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 2.135 -
596.960 - 12/01/2038 (6.50%) 1 month USD-LIBOR Synthetic MBX Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools 5.693 -
671.117 - 12/01/2038 6.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools (1.975) -
3.374.470 - 12/01/2038 6.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.50% 30
year Fannie Mae pools (9.930) -
2.210.276 - 12/01/2042 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (6.971) -
3.801.925 - 12/01/2042 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (11.992) -
5.459.576 - 12/01/2039 6.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 6.00% 30
year Fannie Mae pools (16.557) (0,01)
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
46 Putnam World Trust

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,07%) Forts.
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte) Prämie
Zahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds)/
pro Jahr
Vom Teilfonds
vereinnahmte oder
gezahlte Gesamtrendite
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Swap-
Kontrahent Nennwert
Ablauftermin
Goldman Sachs International Forts. -
USD 4.403.000 (E) GBP - 19/06/2024 (2,83%) USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) GBP (720) -
JPMorgan Chase Bank N.A. -
1.237.041 - 12/01/2041 4.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.00% 30
year Fannie Mae pools (3.805) -
1.078.630 - 12/01/2041 4.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.50% 30
year Fannie Mae pools (3.036) -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Total Return Swap-Kontrakten GBP 864.299 0,28
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden OTC-Total Return Swap-Kontrakten GBP (1.051.661) (0,35)
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden Total Return Swap-Kontrakten, netto GBP (187.362) (0,07)
(E) Siehe Anmerkung 2 zum Jahresabschluss in Bezug auf die verlängerten Stichtage.
FUTURES-KONTRAKTE (-%)
Anzahl von Kontrakten
Long/(Short)
Kontrahent
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
% vom
Teilfonds
% vom
Teilfonds
29 Euro-Bobl 5 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated GBP 18.741 0,01
(51) Euro-Bund 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (88.233) (0,03)
(10) Euro-Buxl 30 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (24.502) (0,01)
(231) Euro-Dollar 90 day Sep-15 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (13.433) -
(9) Japanese Government Bond 10 yr Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (3.032) -
(184) U.S. Treasury Bond 30 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (88.217) (0,03)
60 U.S. Treasury Note 5 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (5.271) -
(461) U.S. Treasury Note 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (13.139) -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Futures-Kontrakten GBP 18.741 0,01
Nicht realisierter Wertverlust aus Futures-Kontrakten GBP (235.827) (0,07)
Nicht realisierter Wertverlust aus Futures-Kontrakten, netto GBP (217.086) (0,06)
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato GBP 217.408 0,06
Kumulierter nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) abzgl. der Abrechnung des variablen Einschusses bis dato GBP 322 -
AUSSTEHENDE TBA-VERKAUFSVERPFLICHTUNGEN (-49,80%)
Kapitalbetrag
Behörde
Kupon
in %
Abrechnungstermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
USD 37.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,50 01/07/2044 GBP (22.225.250) (7,32)
1.000.000 Federal National Mortgage Association 4,50 01/07/2044 (632.888) (0,21)
35.000.000 Federal National Mortgage Association 4,00 01/07/2044 (21.706.919) (7,15)
135.000.000 Federal National Mortgage Association 3,50 01/07/2044 (81.212.299) (26,76)
2.000.000 Federal National Mortgage Association 2,50 01/06/2044 (1.109.107) (0,37)
34.000.000 Government National Mortgage Association 3,50 01/07/2044 (20.694.043) (6,82)
6.000.000 Government National Mortgage Association 3,00 01/06/2044 (3.543.974) (1,17)
Summe ausstehender TBA-Verkaufsverpflichtungen GBP (151.124.480) (49,80)
AUSSTEHENDE SWAP-OPTIONSKONTRAKTE MIT TERMINAUFSCHLAG (-0,03%)
Recht auf Erhalt oder Pflicht zur
(Zahlung) eines festen Zinssatzes
(%)/Zinsvariabler Index/Fälligkeit
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Kontraktwert
Kontrahent
Verfalltermin /
Ausübungspreis
% vom
Teilfonds
USD 3.102.000 Citibank, N.A. (3.60)/3 month USD-LIBOR-BBA/Aug-44
(Purchased) Aug-14/ 3.60 GBP (16.512) (0,01)
3.102.000 Citibank, N.A. (3.20)/3 month USD-LIBOR-BBA/Aug-44
(Written) Aug-14/3.20 8.882 -
52.875.000 Goldman Sachs International (1.56)/3 month USD-LIBOR-BBA/Oct-17
(Purchased) Oct-14/1.56 (143.356) (0,05)
EUR 42.300.000 Goldman Sachs International 1.03/6 month EUR-EURIBOR-
Reuters/Oct-17 (Written) Oct-14/1.03 115.410 0,04
USD 3.102.000 JPMorgan Chase Bank N.A. (3.6275)/3 month USD-LIBOR-BBA/Aug-
44 (Purchased) Aug-14/3.6275 (17.437) (0,01)
21.150.000 JPMorgan Chase Bank N.A. (1.115)/3 month USD-LIBOR-BBA/Oct-16
(Purchased) Oct-14/1.115 (30.278) (0,01)
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 47

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE SWAP-OPTIONSKONTRAKTE MIT TERMINAUFSCHLAG (-0,03%) Forts.
Nicht realisierter
Kontraktwert
Kontrahent
Recht auf Erhalt oder Pflicht zur
(Zahlung) eines festen Zinssatzes
(%)/Zinsvariabler Index/Fälligkeit
Verfalltermin /
Ausübungspreis
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
% vom
Teilfonds
EUR 15.863.000 JPMorgan Chase Bank N.A. 0.862/6 month EUR-EURIBOR-
Reuters/Oct-16 (Written) Oct-14/0.862
GBP
21.450 0,01
USD 3.102.000 JPMorgan Chase Bank N.A. (3.2275)/3 month USD-LIBOR-BBA/Aug-
44 (Written) Aug-14/3.2275 5.728 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden Swap-Options-Kontrakten mit Terminaufschlag GBP 151.470 0,05
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden Swap-Options-Kontrakten mit Terminaufschlag GBP (207.583) (0,08)
Net Unrealised Depreciation on Forward Premium Swap Option Contracts Outstanding GBP (56.113) (0,03)
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%)
48 Putnam World Trust
Liefertermin
Wert
% vom
Kontrahent Währung Kontrakttyp
GBP
Teilfonds
Bank of America, N.A.
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 148.787 150.267 GBP (1.480) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 148.787 149.746 959 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 824.926 824.025 901 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 832.152 824.191 (7.961) -
Chilenischer Peso Kauf 17/07/2014 162 167 (5) -
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 162 167 5 -
Kolumbianischer Peso Kauf 17/07/2014 867.949 855.591 12.358 -
Kolumbianischer Peso Verkauf 17/07/2014 37.410 37.014 (396) -
Kolumbianischer Peso Verkauf 17/07/2014 830.539 819.833 (10.706) -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 115.466 116.105 639 -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 114.613 116.105 (1.492) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 801.145 824.191 (23.046) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 36.321 37.014 (693) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 146.263 149.746 (3.483) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 163 167 (4) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 801.795 819.833 (18.038) (0,01)
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 144.936 150.267 5.331 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 825.540 855.591 30.051 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 161 167 6 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 809.074 824.025 14.951 -
Barclays Bank PLC -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 825.955 829.953 (3.998) -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 816.872 820.151 (3.279) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 823.863 825.877 2.014 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 820.340 834.837 14.497 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 40.513 40.716 (203) -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 426.150 428.492 (2.342) -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 827.335 827.162 173 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 40.513 40.063 (450)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 822.900 827.100 4.200 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 829.524 822.892 (6.632) -
Euro Kauf 17/09/2014 380.719 380.769 (50) -
Euro Kauf 17/09/2014 17.138 17.177 (39) -
Euro Kauf 17/09/2014 115.241 116.912 (1.671) -
Euro Kauf 17/09/2014 97.222 98.572 (1.350) -
Euro Kauf 17/09/2014 21.062 21.032 30 -
Euro Verkauf 17/09/2014 1.338.042 1.357.718 19.676 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 1.631.390 1.645.506 14.116 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 676.068 677.745 (1.677) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 1.946.864 1.944.223 (2.641) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 464.097 474.628 (10.531) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 311.633 313.446 (1.813) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 1.471 1.494 (23) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 5.890 5.939 (49) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 24.766 25.346 (580) -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 807.858 820.716 12.858 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 30.198 30.393 (195) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 826.225 824.008 2.217 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
Barclays Bank PLC Forts. -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 826.378 824.323 GBP 2.055 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 1.639.216 1.667.840 (28.624) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 820.758 817.370 (3.388) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 822.648 819.457 (3.191) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 844.926 828.096 (16.830) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 833.685 825.535 (8.150) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 1.570.285 1.648.848 (78.563) (0,04)
Polnischer Zloty Kauf 17/09/2014 42.308 43.418 (1.110) -
Südafrikanischer Rand Kauf 17/07/2014 477.676 500.251 (22.575) (0,01)
Südafrikanischer Rand Verkauf 17/07/2014 484.396 491.700 7.304 -
Südafrikanischer Rand Verkauf 17/07/2014 477.676 487.170 9.494 -
Südkoreanischer Won Kauf 20/08/2014 508.635 507.307 1.328 -
Südkoreanischer Won Kauf 20/08/2014 1.307.459 1.318.390 (10.931) -
Südkoreanischer Won Verkauf 20/08/2014 216.127 216.914 787 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 802.268 817.243 14.975 -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.610.462 1.645.506 (35.044) (0,02)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 34.645.375 34.670.000 (24.625) (0,01)
US-Dollar Kauf 20/08/2014 216.066 216.914 (848) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 810.384 828.096 (17.712) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 806.551 825.535 (18.984) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 814.150 825.877 (11.727) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 477.951 491.700 (13.749) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 819.029 834.837 (15.808) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.330.627 1.357.718 (27.091) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 480.779 487.170 (6.391) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 805.992 820.716 (14.724) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 1.919.233 1.944.223 (24.990) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 800.937 817.243 (16.306) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 39.032 40.063 (1.031) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 807.863 827.100 (19.237) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 816.928 822.892 (5.964) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 813.692 817.370 (3.678) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 815.481 819.457 (3.976) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 812.805 829.100 (16.295) (0,01)
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 33.712.521 34.434.600 722.079 0,25
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 30.808.843 31.504.100 695.257 0,24
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 1.603.750 1.648.848 45.098 0,02
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 17.035 17.177 142 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 42.087 43.418 1.331 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 1.284.912 1.318.390 33.478 0,01
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 499.912 507.307 7.395 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 456.803 474.628 17.825 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 30.199 30.393 194 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 310.245 313.446 3.201 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 815.801 820.151 4.350 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 818.592 824.008 5.416 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 1.469 1.494 25 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 812.329 827.162 14.833 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 5.874 5.939 65 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 380.701 380.769 68 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 14.087 14.400 313 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 78.481 79.100 619 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 810.637 828.000 17.363 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 114.755 116.912 2.157 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 96.412 98.572 2.160 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 20.927 21.032 105 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 676.248 677.745 1.497 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 1.592.464 1.667.840 75.376 0,03
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 24.381 25.346 965 -
Putnam World Trust 49

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
50 Putnam World Trust
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
Barclays Bank PLC Forts. -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 39.853 40.716 GBP 863 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 807.289 824.323 17.034 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 489.866 500.251 10.385 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 810.991 829.953 18.962 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 426.338 428.492 2.154 -
Citibank, N.A -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 826.065 829.094 (3.029) -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 823.257 821.152 2.105 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 10.789 10.903 (114) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 823.037 820.123 (2.914) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 820.285 834.745 14.460 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 824.909 819.831 (5.078) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 1.797.882 1.819.865 (21.983) (0,01)
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 4.337 4.303 34
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 819.657 825.365 (5.708) -
Brasilianischer Real Kauf 02/10/2014 799.215 827.741 (28.526) (0,01)
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 812.279 829.674 (17.395) (0,01)
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 819.657 824.470 4.813 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 2.614.498 2.525.730 (88.768) (0,04)
Brasilianischer Real Verkauf 02/10/2014 406.956 408.318 1.362 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 66.244 66.576 (332) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 296.016 292.800 (3.216) -
Chilenischer Peso Kauf 17/07/2014 162 167 (5) -
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 474.072 484.309 10.237 -
Euro Kauf 17/09/2014 100.265 101.840 (1.575) -
Euro Kauf 17/09/2014 19.300 19.599 (299) -
Euro Verkauf 17/09/2014 1.747.271 1.772.643 25.372 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 805.885 817.708 11.823 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 817.406 816.382 (1.024) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 810.423 817.538 (7.115) -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 704.666 706.822 2.156 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 1.643.304 1.671.999 (28.695) (0,01)
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 826.225 824.008 2.217 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 840.123 830.478 (9.645) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 815.597 818.982 3.385 -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 796.049 830.988 (34.939) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 815.732 824.046 (8.314) -
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 451.810 453.505 1.695 -
Thailändischer Baht Kauf 20/08/2014 2.325 2.339 (14) -
Thailändischer Baht Kauf 20/08/2014 486.821 492.954 (6.133) -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 483.449 488.866 5.417 -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 5.697 5.724 27 -
US-Dollar Kauf 02/10/2014 406.876 408.318 (1.442) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 451.842 453.505 (1.663) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.737.273 1.772.643 (35.370) (0,02)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 801.392 817.708 (16.316) (0,01)
US-Dollar Kauf 20/08/2014 482.583 488.866 (6.283) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 5.698 5.724 (26) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 805.889 816.382 (10.493) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 811.162 830.478 (19.316) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 806.992 819.831 (12.839) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 815.560 818.982 (3.422) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 805.553 820.123 (14.570) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 701.349 706.822 (5.473) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 818.940 834.745 (15.805) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 471.842 484.309 (12.467) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 285.262 292.800 (7.538) -
US-Dollar Kauf 02/07/2014 2.439.396 2.525.730 (86.334) (0,04)
US-Dollar Kauf 02/07/2014 817.991 824.470 (6.479) -
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
Citibank, N.A cont. -
US-Dollar Verkauf 02/10/2014 797.895 827.741 GBP 29.846 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 814.605 830.988 16.383 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 32.867.608 33.575.200 707.592 0,24
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 812.903 824.046 11.143 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 99.552 101.840 2.288 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 19.158 19.599 441 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 488.030 492.954 4.924 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 2.327 2.339 12 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 802.600 821.152 18.552 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 804.546 817.538 12.992 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 10.505 10.903 398 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 163 167 4 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 65.167 66.576 1.409
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 1.596.680 1.671.999 75.319 0,03
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 818.639 824.008 5.369 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 811.774 829.094 17.320 0,01
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 801.935 829.674 27.739 0,01
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 1.774.194 1.819.865 45.671 0,03
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 4.047 4.303 256 -
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 794.909 825.365 30.456 0,01
Credit Suisse AG -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 815.881 821.998 6.117 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 832.700 823.277 9.423 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 828.265 823.471 4.794 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 1.708.978 1.689.901 (19.077) (0,01)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 22.063 22.051 (12) -
Euro Verkauf 17/09/2014 813.172 824.345 11.173 -
Euro Verkauf 17/09/2014 490.754 497.154 6.400 -
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 791.130 828.371 (37.241) (0,02)
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 491.644 502.370 (10.726) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 835.004 833.888 (1.116) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 823.744 823.428 (316) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 272.958 279.345 (6.387) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 830.006 844.500 (14.494) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 829.137 824.901 4.236 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 821.115 825.352 (4.237) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 14.460 14.537 77 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 842.014 825.845 (16.169) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 401.309 402.621 1.312 -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 814.487 822.926 (8.439) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 791.306 830.012 (38.706) (0,02)
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 789.187 801.143 11.956 -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 374.855 377.141 2.286 -
Südkoreanischer Won Kauf 20/08/2014 514.602 513.259 1.343 -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 792.108 801.646 (9.538) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 1.557.556 1.586.481 28.925 0,01
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.554.826 1.586.481 (31.655) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 807.897 824.345 (16.448) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 488.601 497.154 (8.553) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 795.744 801.143 (5.399) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 823.169 833.888 (10.719) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 372.293 377.141 (4.848) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 819.005 823.428 (4.423) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 808.181 825.845 (17.664) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 400.939 402.621 (1.682) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 14.466 14.537 (71) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 808.236 821.998 (13.762) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 1.646.399 1.689.901 (43.502) (0,02)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 21.944 22.051 (107) -
Putnam World Trust 51

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
52 Putnam World Trust
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
Credit Suisse AG Forts. -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 31.527.343 32.199.600 GBP 672.257 0,23
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 797.688 801.646 3.958 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 816.302 822.926 6.624 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 811.661 830.012 18.351 0,01
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 505.728 513.259 7.531 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 488.742 502.370 13.628 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 802.724 828.371 25.647 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 814.695 823.277 8.582 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 812.532 824.901 12.369 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 817.293 825.352 8.059 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 805.021 823.471 18.450 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 268.796 279.345 10.549 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 806.611 844.500 37.889 0,01
Deutsche Bank AG -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 837.954 846.823 (8.869) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 816.212 811.189 (5.023) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 827.111 818.091 (9.020) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 792.899 784.107 (8.792) -
Tschechische Krone Kauf 17/09/2014 494.283 492.764 1.519 -
Tschechische Krone Verkauf 17/09/2014 4.052 4.054 2 -
Tschechische Krone Verkauf 17/09/2014 490.231 495.649 5.418 -
Euro Kauf 17/09/2014 23.465 23.418 47 -
Euro Verkauf 17/09/2014 494.438 494.970 532 -
Euro Verkauf 17/09/2014 803.082 814.948 11.866 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 173.723 173.461 (262) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 826.072 840.497 (14.425) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 829.137 824.901 4.236 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 54.366 54.791 425 -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 789.947 829.469 (39.522) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 792.580 819.984 (27.404) (0,01)
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 792.656 826.105 33.449 0,01
Polnischer Zloty Kauf 17/09/2014 484.391 497.099 (12.708)
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 807.698 825.842 (18.144) (0,01)
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 470.552 469.161 1.391 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 816.433 831.798 15.365 0,01
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 811.624 815.993 4.369 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 822.344 819.438 (2.906) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 808.849 826.105 (17.256) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 4.036 4.054 (18) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 815.201 831.798 (16.597) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 485.760 495.649 (9.889) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 491.635 494.970 (3.335) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 810.494 815.993 (5.499) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 815.880 819.438 (3.558) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 798.687 814.948 (16.261) (0,01)
US-Dollar Kauf 20/08/2014 171.231 173.461 (2.230) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 808.076 818.091 (10.015) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 54.367 54.791 (424) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 805.003 811.189 (6.186) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 763.923 784.107 (20.184) (0,01)
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 32.765.111 33.464.600 699.489 0,24
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 806.756 829.469 22.713 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 482.006 497.099 15.093 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 23.208 23.418 210 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 809.782 819.984 10.202 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 491.888 492.764 876 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 811.278 825.842 14.564 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 470.092 469.161 (931) -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 523.817 535.000 11.183 -
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
Deutsche Bank AG cont. -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 802.587 840.497 GBP 37.910 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 812.441 824.901 12.460 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 815.407 846.823 31.416 0,01
Goldman Sachs International -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 10.679 10.792 (113) -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 820.560 824.398 (3.838) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 10.679 10.747 68 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 821.496 824.984 3.488 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 837.572 826.489 11.083 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 66.517 66.991 474 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 771.055 762.739 (8.316) -
Euro Verkauf 17/09/2014 873.716 886.217 12.501 -
Euro Verkauf 17/09/2014 223.835 225.846 2.011 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 810.275 809.136 (1.139) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 793.882 827.935 (34.053) (0,02)
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 807.313 827.576 20.263 0,01
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 814.317 826.842 12.525 -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 868.534 886.217 (17.683) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 221.227 225.846 (4.619) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 813.339 827.576 (14.237) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 811.940 826.842 (14.902) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 798.736 809.136 (10.400) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 743.105 762.739 (19.634)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 65.433 66.991 (1.558) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 10.497 10.747 (250) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 819.006 824.984 (5.978) -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 33.166.296 33.878.800 712.504 0,24
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 811.268 827.935 16.667 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 10.396 10.792 396 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 809.272 826.489 17.217 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 815.956 824.398 8.442 -
HSBC Bank USA, National Association -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 185.998 186.680 (682) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 828.542 837.353 8.811 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 736.564 728.838 (7.726) -
Euro Verkauf 17/09/2014 113.239 113.257 18 -
Indonesische Rupiah Kauf 20/08/2014 939.349 984.531 (45.182) (0,02)
Indonesische Rupiah Kauf 20/08/2014 10.888 10.815 GBP 73 -
Indonesische Rupiah Verkauf 20/08/2014 480.563 486.329 5.766 -
Indonesische Rupiah Verkauf 20/08/2014 469.674 486.198 16.524 0,01
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 310.883 311.742 (859) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 310.964 312.214 1.250 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 20.644 21.036 392 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 815.716 831.276 15.560 0,01
US-Dollar Kauf 17/09/2014 112.762 113.257 (495) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 20.616 21.036 (420) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 819.551 831.276 (11.725) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 479.366 486.198 (6.832) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 308.201 312.214 (4.013) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 482.452 486.329 (3.877) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 710.076 728.838 (18.762) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 811.833 837.353 (25.520) (0,01)
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 34.182.349 34.914.700 732.351 0,25
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 114.448 116.900 2.452 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 10.782 10.815 33 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 306.459 311.742 5.283 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 963.170 984.531 21.361
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 182.851 186.680 3.829 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 53

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
54 Putnam World Trust
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
JPMorgan Chase Bank, N.A. -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 824.248 822.953 GBP 1.295 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 823.202 831.915 (8.713) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 814.230 818.997 4.767 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 822.101 821.862 (239) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 823.918 817.091 (6.827) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 811.882 821.087 (9.205) -
Brasilianischer Real Verkauf 02/10/2014 800.349 808.118 7.769 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 811.882 819.627 7.745 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 827.499 827.821 (322) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 846.003 836.778 (9.225) -
Euro Kauf 17/09/2014 822.222 821.034 1.188 -
Euro Verkauf 17/09/2014 250.743 254.379 3.636 -
Euro Verkauf 17/09/2014 490.274 496.665 6.391 -
Euro Verkauf 17/09/2014 29.791 29.676 (115) -
Euro Verkauf 17/09/2014 354.371 353.718 (653) -
Ungarischer Forint Verkauf 17/09/2014 480.931 496.233 15.302 0,01
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 791.131 828.372 (37.241) (0,02)
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 490.696 501.401 (10.705) -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 820.520 821.863 (1.343) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 310.965 312.183 1.218 -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 429.715 439.770 (10.055)
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 819.634 820.502 (868) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 835.525 850.114 (14.589) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 821.166 825.403 (4.237) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 817.436 823.816 6.380 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 823.875 822.175 (1.700) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 9.453 9.418 (35) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 786.649 826.006 (39.357) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 787.818 823.768 (35.950) (0,02)
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 287.142 288.894 1.752 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 811.624 816.006 4.382 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 789.458 804.294 14.836 -
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 488.681 493.035 4.354 -
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 492.011 496.395 4.384 -
Thailändischer Baht Kauf 20/08/2014 2.325 2.369 (44) -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 2.325 2.338 13 -
US-Dollar Kauf 02/10/2014 804.696 808.118 (3.422) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 249.303 254.379 (5.076) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 488.121 496.665 (8.544) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 486.331 496.233 (9.902) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 810.507 816.006 (5.499) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 29.558 29.676 (118) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 351.903 353.718 (1.815) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 788.245 804.294 (16.049) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 7.234 7.300 (66) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 14.582 14.700 (118) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 2.329 2.338 (9) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 486.366 493.035 (6.669) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 488.215 496.395 (8.180) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 285.180 288.894 (3.714) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 308.170 312.183 (4.013) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 804.998 818.997 (13.999) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 817.438 823.816 (6.378) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 800.705 821.862 (21.157) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 815.237 836.778 (21.541) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 815.401 822.175 (6.774) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 9.373 9.418 (45) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 806.371 817.091 (10.720) -
US-Dollar Kauf 02/07/2014 800.470 819.627 (19.157) (0,01)
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
JPMorgan Chase Bank, N.A. Forts. -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 32.132.025 32.822.800 GBP 690.775 0,24
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 2.530.210 2.548.700 18.490 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 803.083 826.006 22.923 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 810.679 823.768 13.089 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 818.602 821.034 2.432 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 818.531 831.800 13.269 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 487.695 496.900 9.205 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 486.289 501.401 15.112 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 818.495 821.863 3.368 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 2.327 2.369 42 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 802.189 828.372 26.183 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 423.096 439.770 16.674 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 814.242 822.953 8.711 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 811.695 850.114 38.419 0,02
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 807.572 827.821 20.249 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 802.241 831.915 29.674 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 817.361 825.403 8.042 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 805.528 820.502 14.974 -
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 792.863 821.087 28.224 0,01
State Street Bank & Trust Company -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 3.523 3.560 (37) -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 814.780 827.544 (12.764) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 822.982 820.019 (2.963) -
Brasilianischer Real Kauf 02/10/2014 1.413.517 1.463.970 (50.453) (0,03)
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 810.771 821.300 (10.529) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 812.596 822.963 (10.367) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 812.305 829.701 (17.396) (0,01)
Brasilianischer Real Verkauf 02/10/2014 800.324 808.809 8.485 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 1.449.672 1.461.617 11.945 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 986.000 995.895 9.895 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 831.057 826.902 4.155 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 834.068 824.400 9.668 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 827.389 827.217 172 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 1.666.768 1.647.945 (18.823) (0,01)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 823.283 827.295 4.012 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 7.391 7.444 53 -
Chilenischer Peso Kauf 17/07/2014 809.253 838.183 (28.930) (0,01)
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 823.254 809.087 (14.167) -
Euro Kauf 17/09/2014 94.499 95.865 (1.366) -
Euro Verkauf 17/09/2014 1.653.413 1.676.882 23.469 0,01
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 818.616 826.727 (8.111) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 803.121 802.086 (1.035) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 823.596 823.247 (349) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 416.081 425.816 (9.735) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 393.033 395.320 (2.287) -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 809.113 829.009 19.896 0,01
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 1.660.268 1.689.259 (28.991) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 838.897 835.144 (3.753) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 771.414 810.008 (38.594) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 793.616 831.211 (37.595) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 814.487 823.566 (9.079) -
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 789.177 801.171 11.994 -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 823.780 828.859 5.079 -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 791.006 800.531 (9.525) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 1.590.590 1.620.275 29.685 0,01
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 488.683 493.283 4.600 -
US-Dollar Kauf 02/10/2014 805.384 808.809 (3.425) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 812.800 829.100 (16.300) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.587.946 1.620.275 (32.329) (0,02)
Putnam World Trust 55

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
56 Putnam World Trust
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
State Street Bank & Trust Company Forts. -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.643.423 1.676.882 GBP (33.459) (0,02)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 795.772 801.171 (5.399) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 818.205 828.859 (10.654) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 486.612 493.283 (6.671) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 791.776 802.086 (10.310)
US-Dollar Kauf 20/08/2014 818.826 823.247 (4.421) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 808.054 827.295 (19.241) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 7.272 7.444 (172) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 810.939 829.009 (18.070) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 797.598 809.087 (11.489) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 1.605.524 1.647.945 (42.421) (0,02)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 805.451 820.019 (14.568) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 817.648 835.144 (17.496) (0,01)
US-Dollar Kauf 02/07/2014 972.618 995.895 (23.277) (0,01)
US-Dollar Kauf 02/07/2014 1.450.132 1.461.617 (11.485) -
US-Dollar Verkauf 02/10/2014 1.414.422 1.463.970 49.548 0,03
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 787.889 810.008 22.119 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 33.063.890 33.774.900 711.010 0,24
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 93.827 95.865 2.038 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 810.906 831.211 20.305 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 797.620 800.531 2.911 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 816.355 823.566 7.211 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 45.590 46.000 410 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 1.570.038 1.603.800 33.762 0,01
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 809.772 826.727 16.955 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 391.250 395.320 4.070 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 3.429 3.560 131 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 803.726 826.902 23.176 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 806.470 824.400 17.930 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 814.522 838.183 23.661 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 812.371 827.217 14.846 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 809.344 827.544 18.200 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 1.613.029 1.689.259 76.230 0,04
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 409.666 425.816 16.150 0,01
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 801.202 821.300 20.098 0,01
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 799.390 822.963 23.573 0,01
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 797.188 829.701 32.513 0,01
UBS AG -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 773.847 768.231 (5.616) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 797.307 802.429 5.122 -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 542.113 554.798 (12.685) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 791.576 802.429 (10.853) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 746.749 768.231 (21.482) (0,01)
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 35.729.011 36.509.500 780.489 0,27
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 532.832 554.798 21.966 0,01
Westpac Banking Corporation -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 849.569 858.561 (8.992) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 26.532 26.703 171 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 823.037 835.970 12.933 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 832.152 824.926 7.226 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 40.239 40.526 287 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 791.913 783.253 (8.660) -
Euro Verkauf 17/09/2014 848.089 860.370 12.281
Euro Verkauf 17/09/2014 76.720 76.497 (223) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 823.997 824.329 332 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 809.108 815.925 (6.817) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 24.168 24.325 (157) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 833.276 821.851 (11.425) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 843.203 860.370 (17.167) (0,01)
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
Westpac Banking Corporation Forts. -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 76.165 76.497 GBP (332) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 817.275 824.329 (7.054) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 763.090 783.253 (20.163) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 811.495 835.970 (24.475) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 26.081 26.703 (622) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 807.299 821.851 (14.552) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 39.583 40.526 (943) -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 142.330 145.400 3.070 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 815.365 820.500 5.135 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 798.070 815.925 17.855 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 24.169 24.325 156 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 807.933 824.926 16.993 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 827.332 858.561 31.229 0,01
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten GBP 9.723.332 3,20
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten GBP (3.069.230) (1,01)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto GBP 6.654.102 2,19
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert GBP 474.937.193 156,49
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert GBP (158.088.303) (52,07)
% des
Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden oder an einem geregelten Markt gehandelt werden 58,99
(b) Übertragbare Wertpapiere, die an keiner amtlichen Börse zur Notierung oder an keinem sonstigen geregelten Markt zum Handel zugelassen sind 0,22
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 1,41
(d) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente 0,15
(e) Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente 0,03
(f) Sonstige Vermögenswerte 39,20
Summe Vermögenswerte 100,00
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 57

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%)
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Werbungs- und Marketingdienstleistungen (0,62%)
USD CBS Outdoor Americas
715.000 Capital LLC 5,63 15/02/2024 USD 740.025 0,23
510.000 Getty Images
Incorporated 7,00 15/10/2020 467.288 0,15
430.000 Lamar Media
Corporation 5,88 01/02/2022 460.638 0,14
315.000 Lamar Media
Corporation 5,38 15/01/2024 326.025 0,10
1.993.976 0,62
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (0,51%)
1.475.000 TransDigm
Incorporated 5,50 15/10/2020 1.499.190 0,47
125.000 TransDigm
Incorporated 6,50 15/07/2024 130.156 0,04
1.629.346 0,51
Bekleidung (0,24%)
705.000 Hanesbrands
Incorporated 6,38 15/12/2020 762.281 0,24
762.281 0,24
Autoteile und Ausrüstung (0,77%)
452.000 American Axle &
Manufacturing
Incorporated 7,75 15/11/2019 520.930 0,16
640.000 American Axle &
Manufacturing
Incorporated 6,63 15/10/2022 700.800 0,22
380.000 Dana Holding
Corporation 5,38 15/09/2021 397.100 0,12
570.000 Dana Holding
Corporation 6,00 15/09/2023 604.200 0,19
65.000 Exide Technologies 8,63 01/02/2018 39.000 0,01
195.000 Pittsburgh Glass Works
LLC 8,00 15/11/2018 212.063 0,07
2.474.093 0,77
Automobile (0,32%)
625.000 Navistar International
Corporation 8,25 01/11/2021 654.688 0,20
365.000 Oshkosh Corporation 5,38 01/03/2022 375.950 0,12
1.030.638 0,32
Bankwesen (1,28%)
145.000 CIT Group Incorporated 3,88 19/02/2019 147.262 0,05
1.000 CIT Group Incorporated 5,38 15/05/2020 1.073 -
1.870.000 CIT Group Incorporated 5,00 15/08/2022 1.935.450 0,59
170.000 CIT Group Incorporated 5,00 01/08/2023 174.250 0,05
185.000 Citigroup Incorporated 5,90 29/12/2049 186.850 0,06
950.000 Dresdner Funding
Trust I 8,15 30/06/2031 1.154.250 0,36
300.000 Provident Funding
Associates LP 10,13 15/02/2019 325.500 0,10
235.000 Provident Funding
Associates LP 6,75 15/06/2021 237.938 0,07
4.162.573 1,28
Getränke (0,36%)
950.000 Constellation Brands
Incorporated 6,00 01/05/2022 1.066.375 0,33
95.000 Constellation Brands
Incorporated 4,25 01/05/2023 94.881 0,03
1.161.256 0,36
Baustoffe (1,03%)
650.000 Boise Cascade
Company 6,38 01/11/2020 698.750 0,22
495.000 Cemex Finance LLC 9,38 12/10/2022 582.244 0,18
60.000 CPG Merger Sub LLC 8,00 01/10/2021 63.300 0,02
655.000 Louisiana-Pacific
Corporation 7,50 01/06/2020 720.500 0,22
40.000 Masonite International
Corporation 8,25 15/04/2021 43.600 0,01
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Baustoffe (1,03%) Forts.
USD
780.000 Nortek Incorporated 10,00 01/12/2018 USD 840.450 0,26
305.000 Nortek Incorporated 8,50 15/04/2021 337.025 0,10
65.000 USG Corporation 5,88 01/11/2021 69.063 0,02
3.354.932 1,03
Chemie (1,45%)
760.000 Celanese US Holdings
LLC 5,88 15/06/2021 837.900 0,26
150.000 Celanese US Holdings
LLC 4,63 15/11/2022 150.375 0,05
796.000 Hexion US Finance
Corporation 8,88 01/02/2018 827.840 0,26
60.000 Hexion US Finance
Corporation 9,00 15/11/2020 61.200 0,02
70.000 Huntsman International
LLC 8,63 15/03/2020 75.775 0,02
1.095.000 Huntsman International
LLC 4,88 15/11/2020 1.133.325 0,35
25.000 Huntsman International
LLC 8,63 15/03/2021 27.625 0,01
160.000 Huntsman International
LLC 5,13 15/04/2021 230.266 0,07
EUR Huntsman International
360.000 LLC 5,13 15/04/2021 526.493 0,16
USD Momentive
605.000 Performance Materials
Incorporated 8,88 15/10/2020 648.863 0,20
170.000 Tronox Finance LLC 6,38 15/08/2020 175.525 0,05
4.695.187 1,45
Kohle (0,37%)
105.000 CONSOL Energy
Incorporated 8,25 01/04/2020 113.663 0,04
635.000 CONSOL Energy
Incorporated 5,88 15/04/2022 665.163 0,21
365.000 Peabody Energy
Corporation 6,00 15/11/2018 380.513 0,12
1.159.339 0,37
Kommerzielle Dienstleistungen (3,60%)
1.225.000 Ashtead Capital
Incorporated 6,50 15/07/2022 1.338.313 0,42
260.000 Avis Budget Car Rental
LLC 9,75 15/03/2020 294.775 0,09
30.000 Avis Budget Car Rental
LLC 5,13 01/06/2022 30.038 0,01
715.000 Avis Budget Car Rental
LLC 5,50 04/01/2023 731.088 0,23
1.090.000 Ceridian HCM Holding
Incorporated 11,00 15/03/2021 1.258.950 0,39
155.000 Ceridian LLC 8,13 15/11/2017 155.775 0,05
220.000 Envision Healthcare
Corporation 5,13 01/07/2022 221.925 0,07
320.000 Hertz Corporation 7,50 15/10/2018 335.200 0,10
260.000 Hertz Corporation 5,88 15/10/2020 271.700 0,08
700.000 Hertz Corporation 6,25 15/10/2022 741.125 0,23
365.000 Iron Mountain
Incorporated 6,00 15/08/2023 394.656 0,12
850.000 Lender Processing
Services Incorporated 5,75 15/04/2023 914.813 0,28
495.000 PHH Corporation 7,38 01/09/2019 565.538 0,18
580.000 PHH Corporation 6,38 15/08/2021 613.350 0,19
940.000 Service Corporation
International 5,38 15/01/2022 972.900 0,30
690.000 Service Corporation
International 5,38 15/05/2024 705.525 0,22
90.000 TMS International
Corporation 7,63 15/10/2021 95.850 0,03
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
58 Putnam World Trust

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Kommerzielle Dienstleistungen (3,60%) Forts.
USD United Rentals North
250.000 America Incorporated 7,38 15/05/2020 USD 275.625 0,09
420.000 United Rentals North
America Incorporated 7,63 15/04/2022 472.500 0,15
715.000 United Rentals North
America Incorporated 6,13 15/06/2023 766.838 0,24
410.000 United Rentals North
America Incorporated 5,75 15/11/2024 425.888 0,13
11.582.372 3,60
Computer (0,18%)
245.000 SunGard Data Systems
Incorporated 6,63 01/11/2019 257.863 0,08
295.000 SunGard Data Systems
Incorporated 7,63 15/11/2020 321.550 0,10
579.413 0,18
Kosmetik/Körperpflege (0,68%)
1.015.000 Elizabeth Arden
Incorporated 7,38 15/03/2021 1.073.363 0,33
1.085.000 Revlon Consumer
Products Corporation 5,75 15/02/2021 1.114.838 0,35
2.188.201 0,68
Vertrieb/Großhandel (0,52%)
365.000 HD Supply
Incorporated 11,50 15/07/2020 438.913 0,14
1.125.000 HD Supply
Incorporated 7,50 15/07/2020 1.229.063 0,38
1.667.976 0,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,86%)
665.000 Ally Financial
Incorporated 7,50 15/09/2020 801.325 0,25
645.000 Ally Financial
Incorporated 8,00 01/11/2031 823.988 0,26
250.000 CNG Holdings
Incorporated 9,38 15/05/2020 207.813 0,06
280.000 Community Choice
Financial Incorporated 10,75 01/05/2019 239.400 0,07
435.000 Credit Acceptance
Corporation 6,13 15/02/2021 454.575 0,14
505.000 DFC Finance
Corporation 10,50 15/06/2020 515.731 0,16
725.000 E*TRADE Financial
Corporation 6,38 15/11/2019 784.813 0,24
715.000 Icahn Enterprises LP 6,00 01/08/2020 765.944 0,24
975.000 Icahn Enterprises LP 5,88 01/02/2022 1.021.313 0,32
380.000 International Lease
Finance Corporation 6,25 15/05/2019 424.650 0,13
930.000 International Lease
Finance Corporation 5,88 15/08/2022 1.013.700 0,32
335.000 Nationstar Mortgage
LLC 7,88 01/10/2020 352.169 0,11
410.000 Nationstar Mortgage
LLC 6,50 01/07/2021 411.025 0,13
370.000 Navient LLC 8,45 15/06/2018 437.525 0,14
270.000 Nuveen Investments
Incorporated 9,13 15/10/2017 292.613 0,09
435.000 Ocwen Financial
Corporation 6,63 15/05/2019 449.138 0,14
705.000 ROC Finance LLC 12,13 01/09/2018 764.925 0,24
575.000 Springleaf Finance
Corporation 6,90 15/12/2017 638.250 0,20
960.000 Springleaf Finance
Corporation 6,00 01/06/2020 993.600 0,31
295.000 Springleaf Finance
Corporation 7,75 01/10/2021 331.875 0,10
170.000 TMX Finance LLC 8,50 15/09/2018 180.200 0,06
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,86%) Forts.
USD Walter Investment
470.000 Management
Corporation 7,88 15/12/2021 USD 491.150 0,15
12.395.722 3,86
Stromversorgungsbetriebe (1,71%)
1.463.000 AES Corporation 8,00 01/06/2020 1.759.258 0,54
770.000 AES Corporation 7,38 01/07/2021 900.900 0,28
400.000 AES Corporation 4,88 15/05/2023 396.000 0,12
345.000 Calpine Corporation 6,00 15/01/2022 372.169 0,12
70.000 Calpine Corporation 5,88 15/01/2024 73.675 0,02
755.000 Energy Future 10,00 12/01/2020 71.725 0,02
300.000 GenOn Americas
Generation LLC 9,13 01/05/2031 308.250 0,10
80.000 GenOn Energy
Incorporated 9,88 15/10/2020 87.000 0,03
625.000 NRG Energy
Incorporated 7,63 15/01/2018 717.188 0,22
405.000 NRG Energy
Incorporated 7,88 15/05/2021 449.044 0,14
365.000 NRG Energy
Incorporated 6,25 15/07/2022 388.725 0,12
5.523.934 1,71
Hoch- und Tiefbau (0,49%)
1.120.000 MasTec Incorporated 4,88 15/03/2023 1.103.200 0,34
475.000 Weekley Homes LLC 6,00 01/02/2023 475.000 0,15
1.578.200 0,49
Unterhaltung (1,83%)
315.000 AMC Entertainment
Incorporated 9,75 01/12/2020 359.100 0,11
240.000 AMC Entertainment
Incorporated 5,88 15/02/2022 249.600 0,08
455.000 CCM Merger
Incorporated 9,13 01/05/2019 486.850 0,15
380.000 Cedar Fair LP 5,25 15/03/2021 391.400 0,12
305.000 Cedar Fair LP 5,38 01/06/2024 308.813 0,10
20.000 Cinemark USA
Incorporated 7,38 15/06/2021 22.050 0,01
405.000 Cinemark USA
Incorporated 5,13 15/12/2022 414.619 0,13
450.000 Cinemark USA
Incorporated 4,88 01/06/2023 448.875 0,14
355.000 Gibson Brands
Incorporated 8,88 01/08/2018 366.094 0,11
130.000 GLP Capital LP 4,38 01/11/2018 134.225 0,04
425.000 GLP Capital LP 4,88 01/11/2020 437.750 0,14
395.000 Isle of Capri Casinos
Incorporated 8,88 15/06/2020 423.638 0,13
775.000 Penn National Gaming
Incorporated 5,88 01/11/2021 732.375 0,23
75.000 Regal Entertainment
Group 5,75 15/03/2022 77.813 0,02
630.000 Regal Entertainment
Group 5,75 15/06/2023 647.325 0,20
155.000 Regal Entertainment
Group 5,75 01/02/2025 156.938 0,05
225.000 Six Flags Entertainment
Corporation 5,25 15/01/2021 230.625 0,07
5.888.090 1,83
Umweltkontrolle (0,47%)
1.400.000 ADS Waste Holdings
Incorporated 8,25 01/10/2020 1.508.500 0,47
1.508.500 0,47
Lebensmittel (0,71%)
250.000 B&G Foods
Incorporated 4,63 01/06/2021 249.375 0,08
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 59

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
Wert Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Lebensmittel (0,71%) Forts.
USD
300.000 Dean Foods Company 7,00 01/06/2016 USD 327.750 0,10
595.000 HJ Heinz Company 4,25 15/10/2020 598.719 0,19
85.000 JBS USA LLC 8,25 01/02/2020 92.225 0,03
115.000 JBS USA LLC 7,25 01/06/2021 123.338 0,04
800.000 Smithfield Foods
Incorporated 6,63 15/08/2022 876.000 0,27
2.267.407 0,71
Medizinische Dienstleistungen (3,86%)
395.000 Acadia Healthcare
Company Incorporated 6,13 15/03/2021 414.750 0,13
350.000 Acadia Healthcare
Company Incorporated 5,13 01/07/2022 350.875 0,11
295.000 Aviv Healthcare
Properties LP 6,00 15/10/2021 312.700 0,10
255.000 Centene Corporation 4,75 15/05/2022 258.825 0,08
180.000 CHS/Community
Health Systems
Incorporated 5,13 15/08/2018 188.775 0,06
1.180.000 CHS/Community
Health Systems
Incorporated 5,13 01/08/2021 1.209.500 0,38
80.000 CHS/Community
Health Systems
Incorporated 6,88 01/02/2022 84.800 0,03
1.005.000 DaVita HealthCare
Partners Incorporated 5,13 15/07/2024 1.011.281 0,31
1.550.000 HCA Incorporated 3,75 15/03/2019 1.567.438 0,48
1.331.000 HCA Incorporated 6,50 15/02/2020 1.494.048 0,47
830.000 Health Net
Incorporated 6,38 01/06/2017 911.963 0,28
546.000 IASIS Healthcare LLC 8,38 15/05/2019 582.173 0,18
820.000 Tenet Healthcare
Corporation 6,25 01/11/2018 913.275 0,28
535.000 Tenet Healthcare
Corporation 4,75 01/06/2020 547.038 0,17
665.000 Tenet Healthcare
Corporation 6,00 01/10/2020 721.525 0,22
85.000 Tenet Healthcare
Corporation 4,50 01/04/2021 85.531 0,03
215.000 Tenet Healthcare
Corporation 4,38 01/10/2021 213.656 0,07
750.000 United Surgical
Partners International
Incorporated 9,00 01/04/2020 827.813 0,26
670.000 WellCare Health Plans
Incorporated 5,75 15/11/2020 713.550 0,22
12.409.516 3,86
Wohnungsbau (0,96%)
540.000 Beazer Homes USA
Incorporated 8,13 15/06/2016 596.700 0,19
475.000 Lennar Corporation 4,50 15/06/2019 486.281 0,15
220.000 PulteGroup
Incorporated 7,88 15/06/2032 248.600 0,08
685.000 PulteGroup
Incorporated 6,00 15/02/2035 643.900 0,20
415.000 Standard Pacific
Corporation 6,25 15/12/2021 443.013 0,14
335.000 Taylor Morrison
Communities
Incorporated 5,25 15/04/2021 339.188 0,11
160.000 Taylor Morrison
Communities
Incorporated 5,63 01/03/2024 158.800 0,05
135.000 Weyerhaeuser Real
Estate Company 5,88 15/06/2024 138.881 0,04
3.055.363 0,96
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
60 Putnam World Trust
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Haushaltsprodukte/-waren (1,15%)
USD Prestige Brands
280.000 Incorporated 5,38 15/12/2021 USD 286.300 0,09
250.000 Reynolds Group Issuer
Incorporated 9,00 15/04/2019 264.688 0,08
715.000 Reynolds Group Issuer
Incorporated 9,88 15/08/2019 791.863 0,25
960.000 Reynolds Group Issuer
Incorporated 5,75 15/10/2020 1.012.800 0,32
200.000 Reynolds Group Issuer
Incorporated 8,25 15/02/2021 217.500 0,07
910.000 Spectrum Brands
Incorporated 6,75 15/03/2020 975.975 0,30
105.000 Spectrum Brands
Incorporated 6,38 15/11/2020 112.875 0,04
3.662.001 1,15
Industrie (0,43%)
740.000 Lennar Corporation 4,75 15/11/2022 736.300 0,23
615.000 Seventy Seven Energy
Incorporated 6,50 15/07/2022 630.375 0,20
1.366.675 0,43
Versicherungen (0,52%)
497.000 American International
Group Incorporated 8,18 15/05/2058 684.618 0,21
300.000 A-S Company-Issuer
Subsidiary
Incorporated 7,88 15/12/2020 316.500 0,10
300.000 Genworth Holdings
Incorporated 6,15 15/11/2066 285.375 0,09
360.000 Hockey Merger Sub 2
Incorporated 7,88 01/10/2021 385.650 0,12
1.672.143 0,52
Eisen/Stahl (0,36%)
410.000 Ryerson Incorporated 9,00 15/10/2017 438.700 0,14
210.000 Steel Dynamics
Incorporated 7,63 15/03/2020 224.963 0,07
290.000 Steel Dynamics
Incorporated 6,38 15/08/2022 315.375 0,10
140.000 Steel Dynamics
Incorporated 5,25 15/04/2023 144.900 0,05
1.123.938 0,36
Freizeit (0,31%)
165.000 Sabre Holdings
Corporation 8,35 15/03/2016 182.531 0,06
EUR
200.000 Travelport LLC 10,88 01/09/2016 276.599 0,09
USD
510.000 Travelport LLC 11,88 01/09/2016 520.200 0,16
979.330 0,31
Logis/Tourismus (1,63%)
327.000 Caesars Entertainment
Operating Company
Incorporated 9,00 15/02/2020 272.228 0,08
465.000 Felcor Lodging LP 6,75 01/06/2019 494.644 0,15
285.000 Felcor Lodging LP 5,63 01/03/2023 293.550 0,09
805.000 MGM Resorts
International 8,63 01/02/2019 958.956 0,30
560.000 MGM Resorts
International 5,25 31/03/2020 582.400 0,18
710.000 MGM Resorts
International 6,75 01/10/2020 792.538 0,25
405.000 MGM Resorts
International 6,63 15/12/2021 451.575 0,14
250.000 MGM Resorts
International 7,75 15/03/2022 293.125 0,09
1.000.000 MTR Gaming Group
Incorporated 11,50 01/08/2019 1.123.750 0,35
5.262.766 1,63

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Maschinen (0,40%)
USD Briggs & Stratton
501.000 Corporation 6,88 15/12/2020 USD 559.868 0,17
675.000 Manitowoc Company
Incorporated 5,88 15/10/2022 735.750 0,23
1.295.618 0,40
Maschinenbau und Bergbau (0,47%)
100.000 BlueLine Rental Finance
Corporation 7,00 01/02/2019 106.750 0,03
125.000 Terex Corporation 6,50 01/04/2020 135.688 0,04
935.000 Terex Corporation 6,00 15/05/2021 1.007.463 0,31
265.000 Vander Intermediate
Holding II Corporation 9,75 01/02/2019 282.225 0,09
1.532.126 0,47
Fertigung (0,23%)
275.000 Gates Global LLC 6,00 15/07/2022 275.000 0,09
EUR
335.000 Gates Global LLC 5,75 15/07/2022 456.422 0,14
731.422 0,23
Medien (4,76%)
USD American Media
58.420 Incorporated 13,50 15/06/2018 61.633 0,02
735.000 Cablevision Systems
Corporation 8,00 15/04/2020 834.684 0,26
945.000 CCO Holdings LLC 6,50 30/04/2021 1.006.425 0,31
410.000 CCO Holdings LLC 6,63 31/01/2022 440.750 0,14
1.445.000 CCO Holdings LLC 5,25 30/09/2022 1.473.900 0,46
600.000 CCO Holdings LLC 5,13 15/02/2023 605.250 0,19
1.760.000 Clear Channel
Communications
Incorporated 9,00 15/12/2019 1.876.600 0,57
605.000 Clear Channel
Communications
Incorporated 9,00 01/03/2021 647.350 0,20
129.000 Clear Channel
Worldwide Holdings
Incorporated 7,63 15/03/2020 139.320 0,04
960.000 Clear Channel
Worldwide Holdings
Incorporated 6,50 15/11/2022 1.034.400 0,32
300.000 CSC Holdings LLC 6,75 15/11/2021 331.500 0,10
395.000 CSC Holdings LLC 5,25 01/06/2024 388.581 0,12
Cumulus Media
513.000
Holdings Incorporated 7,75 01/05/2019 540.574 0,17
210.000 DISH DBS Corporation 7,88 01/09/2019 249.375 0,08
695.000 DISH DBS Corporation 6,75 01/06/2021 792.300 0,25
505.000 Entercom Radio LLC 10,50 01/12/2019 578.225 0,18
255.000 Gannett Company
Incorporated 5,13 15/07/2020 262.650 0,08
330.000 Gray Television
Incorporated 7,50 01/10/2020 355.575 0,11
315.000 Mediacom LLC 7,25 15/02/2022 343.350 0,11
305.000 Nexstar Broadcasting
Incorporated 6,88 15/11/2020 328.638 0,10
325.000 Sinclair Television
Group Incorporated 5,38 01/04/2021 327.031 0,10
305.000 Sinclair Television
Group Incorporated 6,38 01/11/2021 324.444 0,10
115.000 Sinclair Television
Group Incorporated 6,13 01/10/2022 120.175 0,04
140.000 Sirius XM Radio
Incorporated 5,88 01/10/2020 148.050 0,05
255.000 Sirius XM Radio
Incorporated 6,00 15/07/2024 265.200 0,08
195.000 Townsquare Radio LLC 9,00 01/04/2019 215.963 0,07
330.000 Univision
Communications
Incorporated 8,50 15/05/2021 365.888 0,11
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Medien (4,76%) Forts.
USD WideOpenWest
1.130.000 Finance LLC 10,25 15/07/2019
% vom
Wert Teilfonds
USD
USD
1.269.838 0,40
15.327.669 4,76
Medizintechnik (0,54%)
735.000 Crimson Merger Sub
Incorporated 6,63 15/05/2022 729.488 0,23
780.000 Kinetic Concepts
Incorporated 10,50 01/11/2018 884.325 0,28
110.000 Teleflex Incorporated 5,25 15/06/2024 111.100 0,03
1.724.913 0,54
Bergbau (0,13%)
220.000 Compass Minerals
International
Incorporated 4,88 15/07/2024 220.000 0,07
160.000 Novelis Incorporated 8,75 15/12/2020 177.600 0,06
397.600 0,13
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (9,29%)
380.000 Antero Resources
Corporation 5,13 01/12/2022 390.450 0,12
800.000 Antero Resources
Finance Corporation 5,38 01/11/2021 830.000 0,26
720.000 Athlon Holdings LP 7,38 15/04/2021 784.800 0,24
255.000 Athlon Holdings LP 6,00 01/05/2022 263.925 0,08
190.000 Belden Incorporated 5,25 15/07/2024 191.425 0,06
215.000 Carrizo Oil & Gas
Incorporated 8,63 15/10/2018 226.556 0,07
860.000 Chaparral Energy
Incorporated 9,88 01/10/2020 969.650 0,30
150.000 Chaparral Energy
Incorporated 8,25 01/09/2021 164.625 0,05
255.000 Chesapeake Energy
Corporation 6,88 15/11/2020 295.800 0,09
725.000 Chesapeake Energy
Corporation 6,13 15/02/2021 812.000 0,25
270.000 Chesapeake Energy
Corporation 4,88 15/04/2022 279.450 0,09
195.000 Chesapeake Energy
Corporation 5,75 15/03/2023 216.684 0,07
325.000 Cimarex Energy
Company 4,38 01/06/2024 331.094 0,10
880.000 Concho Resources
Incorporated 6,50 15/01/2022 968.000 0,30
165.000 Concho Resources
Incorporated 5,50 01/10/2022 177.581 0,06
480.000 Concho Resources
Incorporated 5,50 01/04/2023 516.000 0,16
790.000 Denbury Resources
Incorporated 5,50 01/05/2022 808.763 0,25
585.000 EP Energy LLC 9,38 01/05/2020 672.750 0,21
100.000 EP Energy LLC 6,88 01/05/2019 106.625 0,03
500.000 EP Energy LLC 7,75 01/09/2022 563.750 0,18
570.000 Exterran Partners LP 6,00 01/10/2022 578.550 0,18
355.000 Forum Energy
Technologies
Incorporated 6,25 01/10/2021 376.300 0,12
310.000 FTS International
Incorporated 6,25 01/05/2022 316.975 0,10
593.000 Goodrich Petroleum
Corporation 8,88 15/03/2019 631.545 0,20
655.000 Gulfport Energy
Corporation 7,75 01/11/2020 709.038 0,22
1.200.000 Halcon Resources
Corporation 8,88 15/05/2021 1.290.000 0,40
75.000 Hercules Offshore
Incorporated 7,50 01/10/2021 74.438 0,02
370.000 Hiland Partners LP 7,25 01/10/2020 403.300 0,13
130.000 Hiland Partners LP 5,50 15/05/2022 131.788 0,04
Putnam World Trust 61

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (9,29%) Forts.
USD
550.000 Hilcorp Energy I LP 5,00 01/12/2024USD 550.000 0,17
500.000 Key Energy Services
Incorporated 6,75 01/03/2021 520.000 0,16
1.000.000 Kodiak Oil & Gas
Corporation 5,50 01/02/2022 1.037.500 0,32
1.480.000 Linn Energy LLC 6,50 15/05/2019 1.561.400 0,49
515.000 Lone Pine Resources (F) 10,38 15/02/2017 28 -
1.190.000 Milagro Oil & Gas
Incorporated 10,50 15/05/2016 928.200 0,29
900.000 Newfield Exploration
Company 5,63 01/07/2024 987.750 0,31
530.000 Oasis Petroleum
Incorporated 6,88 15/03/2022 577.700 0,18
910.000 Oasis Petroleum
Incorporated 6,88 15/01/2023 996.450 0,31
150.000 Plains Exploration &
Production Company 6,75 01/02/2022 170.438 0,05
580.000 Plains Exploration &
Production Company 6,88 15/02/2023 678.600 0,21
245.000 Range Resources
Corporation 6,75 01/08/2020 263.375 0,08
385.000 Range Resources
Corporation 5,00 15/08/2022 408.100 0,13
825.000 Rosetta Resources
Incorporated 5,63 01/05/2021 848.719 0,26
575.000 Rosetta Resources
Incorporated 5,88 01/06/2024 598.000 0,19
190.000 Sabine Pass LNG LP 7,50 30/11/2016 209.950 0,07
655.000 Sabine Pass LNG LP 6,50 01/11/2020 709.038 0,22
490.000 Samson Investment
Company 10,75 15/02/2020 516.338 0,16
235.000 Sanchez Energy
Corporation 6,13 15/01/2023 242.638 0,08
485.000 SM Energy Company 6,63 15/02/2019 514.100 0,16
205.000 SM Energy Company 6,50 15/11/2021 221.913 0,07
565.000 Unit Corporation 6,63 15/05/2021 603.138 0,19
895.000 Whiting Petroleum
Corporation 5,75 15/03/2021 982.263 0,31
585.000 WPX Energy Incorporated 5,25 15/01/2017 623.025 0,19
943.000 WPX Energy Incorporated 6,00 15/01/2022 1.006.653 0,31
29.837.178 9,29
Verpackungen und Container (0,28%)
245.000 Berry Plastics
Corporation 5,50 15/05/2022 246.378 0,08
375.000 Crown Americas LLC 4,50 15/01/2023 365.250 0,11
260.000 Sealed Air Corporation 6,50 01/12/2020 292.500 0,09
904.128 0,28
Pharma (1,02%)
710.000 Catamaran Corporation 4,75 15/03/2021 717.100 0,22
155.000 Endo Finance LLC 5,75 15/01/2022 158.875 0,05
570.000 Endo Finance LLC &
Endo Finco
Incorporated 5,38 15/01/2023 571.425 0,18
490.000 Par Pharmaceutical
Companies
Incorporated 7,38 15/10/2020 526.750 0,16
150.000 Salix Pharmaceuticals
Limited 6,00 15/01/2021 160.875 0,05
300.000 Valeant
Pharmaceuticals
International 6,38 15/10/2020 318.750 0,10
815.000 Valeant
Pharmaceuticals
International
Incorporated 5,63 01/12/2021 838.431 0,26
3.292.206 1,02
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
62 Putnam World Trust
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Pipelines (2,44%)
USD Access Midstream
235.000 Partners LP 5,88 15/04/2021 USD 251.450 0,08
485.000 Access Midstream
Partners LP 6,13 15/07/2022 535.925 0,17
795.000 Access Midstream
Partners LP 4,88 15/05/2023 838.725 0,26
850.000 El Paso LLC 7,00 15/06/2017 959.438 0,30
420.000 El Paso LLC 7,80 01/08/2031 458.473 0,14
350.000 El Paso LLC 7,75 15/01/2032 383.250 0,12
380.000 Energy Transfer Equity
LP 7,50 15/10/2020 438.900 0,14
185.000 Kinder Morgan
Incorporated 5,00 15/02/2021 191.013 0,06
1.150.000 Regency Energy
Partners LP 6,88 01/12/2018 1.211.813 0,38
770.000 Regency Energy
Partners LP 5,88 01/03/2022 836.413 0,26
290.000 Rose Rock Midstream
LP† 5,63 15/07/2022 293.625 0,09
190.000 Sabine Pass
Liquefaction LLC 6,25 15/03/2022 206.150 0,06
275.000 Sabine Pass
Liquefaction LLC 5,63 15/04/2023 286.688 0,09
275.000 Sabine Pass
Liquefaction LLC 5,63 15/04/2023 286.688 0,09
275.000 Sabine Pass
Liquefaction LLC 5,75 15/05/2024 286.688 0,09
235.000 Southern Star Central
Corporation 5,13 15/07/2022 236.763 0,07
15.000 Tennessee Gas Pipeline
Company LLC 7,00 15/10/2028 19.165 0,01
69.000 Williams Companies
Incorporated 7,75 15/06/2031 83.143 0,03
7.804.310 2,44
Immobilien (1,73%)
450.000 CBRE Services
Incorporated 6,63 15/10/2020 477.563 0,15
435.000 CBRE Services
Incorporated 5,00 15/03/2023 439.350 0,14
155.000 Corrections
Corporation of America 4,13 01/04/2020 153.838 0,05
625.000 Corrections
Corporation of America 4,63 01/05/2023 612.500 0,19
240.000 Crown Castle
International
Corporation 4,88 15/04/2022 247.800 0,08
922.000 Crown Castle
International
Corporation 5,25 15/01/2023 961.185 0,30
635.000 Howard Hughes
Corporation 6,88 01/10/2021 679.450 0,21
350.000 iStar Financial
Incorporated 4,88 01/07/2018 350.875 0,11
115.000 iStar Financial
Incorporated 5,00 01/07/2019 115.000 0,04
225.000 MPT Operating
Partnership LP 6,88 01/05/2021 245.250 0,08
430.000 MPT Operating
Partnership LP 6,38 15/02/2022 463.325 0,14
745.000 Omega Healthcare
Investors Incorporated 4,95 01/04/2024 760.915 0,24
5.507.051 1,73
Einzelhandel (3,15%)
305.000 AutoNation
Incorporated 6,75 15/04/2018 352.275 0,11
655.000 AutoNation
Incorporated 5,50 01/02/2020 722.138 0,22
21.000 Bon-Ton Department
Stores Incorporated 10,63 15/07/2017 21.026 0,01

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Einzelhandel (3,15%) Forts.
USD Bon-Ton Department
525.000 Stores Incorporated 8,00 15/06/2021
USD
500.063 0,16
990.000 Burlington Coat
Factory Warehouse
Corporation 10,00 15/02/2019 1.080.338 0,34
310.000 CEC Entertainment
Incorporated 8,00 15/02/2022 320.850 0,10
475.000 Dave & Buster's
Incorporated 11,00 01/06/2018 502.313 0,16
550.000 First Cash Financial
Services Incorporated 6,75 01/04/2021 585.750 0,18
550.000 Jo-Ann Stores
Incorporated 8,13 15/03/2019 563.750 0,18
570.000 L Brands Incorporated 6,63 01/04/2021 648.375 0,20
675.000 L Brands Incorporated 5,63 15/02/2022 730.688 0,23
670.000 Landry's Incorporated 9,38 01/05/2020 737.000 0,23
895.000 Neiman Marcus Group
LLC 7,13 01/06/2028 926.325 0,29
90.000 Neiman Marcus Group
LLC 8,00 15/10/2021 96.975 0,03
190.000 Neiman Marcus Group
LLC 8,75 15/10/2021 207.100 0,06
730.000 Penske Automotive
Group Incorporated 5,75 01/10/2022 768.325 0,24
405.000 Petco Holdings
Incorporated 8,50 15/10/2017 413.100 0,13
775.000 Rite Aid Corporation 9,25 15/03/2020 883.500 0,28
10.059.891 3,15
Halbleiter (0,44%)
736.000 Freescale
Semiconductor
Incorporated 10,75 01/08/2020 831.680 0,26
245.000 Freescale
Semiconductor
Incorporated 6,00 15/01/2022 261.538 0,08
295.000 Micron Technology
Incorporated 5,88 15/02/2022 316.388 0,10
1.409.606 0,44
Software (1,62%)
315.000 Epicor Software
Corporation 8,63 01/05/2019 339.019 0,11
1.095.000 First Data Corporation 11,25 15/01/2021 1.278.413 0,40
1.560.000 First Data Corporation 12,63 15/01/2021 1.920.750 0,60
985.000 First Data Corporation 11,75 15/08/2021 1.168.456 0,36
235.784 First Data Holdings
Incorporated 14,50 24/09/2019 261.720 0,08
185.000 Infor US Incorporated 11,50 15/07/2018 210.206 0,07
5.178.564 1,62
Telekommunikation (6,20%)
445.000 Alcatel-Lucent USA
Incorporated 6,75 15/11/2020 476.150 0,15
765.000 Avaya Incorporated 7,00 01/04/2019 765.000 0,24
225.000 Avaya Incorporated 10,50 01/03/2021 207.563 0,06
1.044.000 CenturyLink
Incorporated 6,75 01/12/2023 1.140.570 0,36
550.000 Frontier
Communications
Corporation 8,13 01/10/2018 643.500 0,20
90.000 Frontier
Communications
Corporation 7,63 15/04/2024 96.525 0,03
340.000 Hughes Satellite
Systems Corporation 6,50 15/06/2019 379.100 0,12
585.000 Hughes Satellite
Systems Corporation 7,63 15/06/2021 669.825 0,21
20.000 Level 3 Financing
Incorporated 8,13 01/07/2019 21.825 0,01
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Telekommunikation (6,20%) Forts.
USD Level 3 Financing
290.000 Incorporated 7,00 01/06/2020 USD 316.825 0,10
145.000 Level 3 Financing
Incorporated 8,63 15/07/2020 162.400 0,05
750.000 Level 3 Financing
Incorporated 6,13 15/01/2021 803.438 0,25
940.000 Qwest Corporation 6,75 01/12/2021 1.088.276 0,34
85.000 Qwest Corporation 7,25 15/09/2025 99.968 0,03
390.000 SBA Communications
Corporation 4,88 15/07/2022 385.125 0,12
590.000 SBA
Telecommunications
Incorporated 5,75 15/07/2020 625.400 0,19
850.000 Sprint Capital
Corporation 6,88 15/11/2028 858.500 0,27
1.745.000 Sprint Communications
Incorporated 7,00 15/08/2020 1.919.500 0,60
2.610.000 Sprint Corporation 7,25 15/09/2021 2.877.525 0,89
1.165.000 Sprint Corporation 7,88 15/09/2023 1.296.063 0,40
240.000 Syniverse Holdings
Incorporated 9,13 15/01/2019 257.100 0,08
150.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,46 28/04/2019 157.875 0,05
895.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,25 01/04/2021 954.294 0,30
45.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,63 28/04/2021 48.825 0,02
1.635.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,13 15/01/2022 1.737.188 0,53
315.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,63 01/04/2023 341.775 0,11
60.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,84 28/04/2023 65.325 0,02
440.000 West Corporation 5,38 15/07/2022 438.900 0,14
600.000 Windstream
Corporation 7,75 01/10/2021 655.500 0,20
420.000 Windstream
Corporation 6,38 01/08/2023 425.775 0,13
19.915.635 6,20
Transport (0,24%)
621.000 Air Medical Group
Holdings Incorporated 9,25 01/11/2018 662.141 0,21
100.000 Watco Companies LLC 6,38 01/04/2023 102.000 0,03
764.141 0,24
Summe US-Unternehmensanleihen und
Schuldverschreibungen
USD 202.817.226 63,16
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(27,07%)
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
Teilfonds
Autoteile und Ausrüstung (0,87%)
EUR Grupo Antolin Dutch
330.000 BV (Netherlands) 4,75 01/04/2021
USD
472.309 0,15
USD Schaeffler Finance BV
790.000 (Netherlands) 4,25 15/05/2021 790.000 0,25
295.000 Schaeffler Holding
Finance BV
(Netherlands) 6,88 15/08/2018 310.856 0,10
EUR Schaeffler Holding
825.000 Finance BV
(Netherlands) 6,88 15/08/2018 1.188.766 0,37
2.761.931 0,87
Automobile (0,50%)
610.000 Fiat Finance & Trade
SA (Luxembourg) 6,75 14/10/2019 947.926 0,30
455.000 Volkswagen
International Finance
NV (Netherlands) 3,75 29/03/2049 643.899 0,20
1.591.825 0,50
Putnam World Trust 63

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(27,07%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
Teilfonds
Bankwesen (4,28%)
USD Banco Bilbao Vizcaya
200.000 Argentaria SA (Spain) 9,00 29/05/2049
USD
225.500 0,07
EUR Banco Santander SA
600.000 (Spain) 6,25 03/12/2049 845.118 0,26
330.000 Barclays PLC
(United Kingdom) 6,50 15/06/2049 454.128 0,14
GBP Barclays PLC
638.000 (United Kingdom) 7,00 31/12/2049 1.080.954 0,34
USD BBVA International
750.000 Preferred SAU (Spain) 5,92 29/04/2049 781.875 0,24
EUR
500.000 BPCE SA (France) 4,75 31/12/2049 702.253 0,22
USD Commerzbank AG
200.000 (Germany) 8,13 19/09/2023 242.702 0,08
GBP Credit Agricole SA
800.000 (France) 7,59 31/12/2049 1.524.639 0,47
USD Credit Suisse Group AG
560.000 (Switzerland) 6,25 29/12/2049 563.640 0,18
200.000 Credit Suisse Group AG
(Switzerland) 6,25 31/12/2049 201.300 0,06
GBP Lloyds Bank PLC
850.000 (United Kingdom) 13,00 31/12/2049 2.430.976 0,75
EUR Royal Bank of Scotland
300.000 Group PLC
(United Kingdom) 5,25 29/06/2049 398.466 0,12
85.000 Royal Bank of Scotland
Group PLC
(United Kingdom) 5,50 29/11/2049 113.655 0,04
USD Royal Bank of Scotland
585.000 Group PLC
(United Kingdom) 7,65 31/12/2049 710.044 0,22
1.200.000 Royal Bank of Scotland
Group PLC
(United Kingdom) 7,64 31/12/2049 1.278.000 0,40
GBP Societe Generale SA
860.000 (France) 8,88 29/06/2049 1.675.796 0,52
USD Societe Generale SA
500.000 (France) 7,88 31/12/2049 533.125 0,17
13.762.171 4,28
Baustoffe (0,87%)
250.000 Cemex SAB de CV
(Mexico) 5,88 25/03/2019 261.250 0,08
510.000 CEMEX SAB DE CV
(Mexico) 6,50 10/12/2019 546.338 0,17
1.385.000 Cemex SAB de CV
(Mexico) 7,25 15/01/2021 1.523.500 0,47
EUR Pfleiderer GmbH
345.000 (Germany)† 7,88 01/08/2019 470.637 0,15
2.801.725 0,87
Chemie (0,95%)
USD Ineos Finance PLC
215.000 (United Kingdom) 8,38 15/02/2019 234.888 0,07
EUR INEOS Group Holdings
550.000 SA (Luxembourg) 6,50 15/08/2018 785.120 0,24
USD INEOS Group Holdings
1.025.000 SA (Luxembourg) 6,13 15/08/2018 1.058.313 0,33
815.000 Perstorp Holding AB
(Sweden) 8,75 15/05/2017 874.088 0,27
110.000 Taminco Global
Chemical Corporation
(Belgium) 9,75 31/03/2020 122.925 0,04
3.075.334 0,95
Kommerzielle Dienstleistungen (1,15%)
GBP AA Bond Company
450.000 Limited (Jersey) 9,50 31/07/2019 868.321 0,27
EUR Cerved Group SpA
1.500.000 (Italy) 8,00 15/01/2021 2.307.161 0,71
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(27,07%) Forts.
Kapitalbeträge
in %
Kupon
Kommerzielle Dienstleistungen (1,15%) Forts.
USD Garda World Security
515.000
Fälligkeit
% vom
Wert Teilfonds
USD
Corporation (Canada) 7,25 15/11/2021 USD 541.368 0,17
3.716.850 1,15
Vertrieb/Großhandel (0,13%)
GBP Matalan Finance PLC
245.000 (United Kingdom) 6,88 01/06/2019 414.720 0,13
414.720 0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,21%)
EUR Baggot Securities
445.000 Limited (Ireland) 10,24 29/12/2049 669.767 0,21
669.767 0,21
Elektronik (0,83%)
775.000 Techem Energy
Metering Service GmbH
& Company KG
(Germany) 7,88 01/10/2020 1.189.932 0,37
1.005.000 Trionista TopCo GmbH
(Germany) 6,88 30/04/2021 1.492.087 0,46
2.682.019 0,83
Hoch- und Tiefbau (0,29%)
CHF Aguila 3 SA
505.000 (Luxembourg) 7,88 31/01/2018 601.065 0,19
EUR
225.000 Novafives SAS (France) 4,50 30/06/2021 311.028 0,10
912.093 0,29
Unterhaltung (0,26%)
310.000 Intralot Capital
Luxembourg SA
(Luxembourg) 6,00 15/05/2021 432.973 0,13
110.000 Intralot Finance
Luxembourg SA
(Luxembourg) 9,75 15/08/2018 173.317 0,05
165.000 Snai SpA (Italy) 7,63 15/06/2018 244.617 0,08
850.907 0,26
Umweltkontrolle (0,12%)
USD Tervita Corporation
90.000 (Canada) 10,88 15/02/2018 91.647 0,03
CAD Tervita Corporation
300,000 (Canada) 9,00 15/11/2018 289.564 0,09
381.211 0,12
Lebensmittel (1,24%)
GBP Bakkavor Finance 2
115.000 PLC (United Kingdom) 8,75 15/06/2020 220.584 0,07
USD Barry Callebaut
630.000 Services NV (Belgium) 5,50 15/06/2023 665.709 0,21
EUR Boparan Finance PLC
225.000 (United Kingdom) 4,38 15/07/2021 305.390 0,10
GBP Boparan Finance PLC
575.000 (United Kingdom) 5,50 15/07/2021 967.323 0,30
USD
570.000 ESAL GmbH (Austria) 6,25 05/02/2023 557.460 0,17
EUR Labeyrie Fine Foods
355.000 SAS (France) 5,63 15/03/2021 510.175 0,16
GBP Moy Park Bondco PLC
440.000 (United Kingdom) 6,25 29/05/2021 737.956 0,23
3.964.597 1,24
Lebensmitteldienstleistungen (0,14%)
265.000 Brakes Capital
(United Kingdom) 7,13 15/12/2018 463.435 0,14
463.435 0,14
Forstprodukte und Papier (0,41%)
USD Smurfit Kappa Treasury
1.145.000 Funding Limited
(Ireland) 7,50 20/11/2025 1.316.750 0,41
1.316.750 0,41
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
64 Putnam World Trust

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(27,07%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
Wert Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Medizinische Dienstleistungen (0,16%)
EUR Holding Medi-
360.000 Partenaires SAS
(France) 7,00 15/05/2020 USD 529.239 0,16
529.239 0,16
Wohnungsbau (0,15%)
USD Brookfield Residential
450.000 Properties
Incorporated
(Canada) 6,13 01/07/2022 465.840 0,15
465.840 0,15
Wohnungseinrichtungen (0,39%)
GBP DFS Furniture Holdings
695.000 PLC (United Kingdom) 7,63 15/08/2018 1.263.405 0,39
1.263.405 0,39
Industriekonzerne (0,40%)
650.000 AA PIK Company LTD
(United Kingdom) 9,50 07/11/2019 1.162.468 0,36
USD Nielsen Company
110.000 Luxembourg SARL
(Luxembourg) 5,50 01/10/2021 114.125 0,04
1.276.593 0,40
Versicherungen (0,25%)
GBP Hastings Insurance
100.000 Group Finance PLC
(Jersey) 8,00 21/10/2020 183.120 0,06
360.000 Towergate Finance PLC
(United Kingdom) 10,50 15/02/2019 594.664 0,19
777.784 0,25
Eisen/Stahl (0,98%)
USD ArcelorMittal
2.060.000 (Luxembourg) 10,35 01/06/2019 2.636.800 0,81
495.000 ArcelorMittal
(Luxembourg) 7,50 15/10/2039 544.500 0,17
3.181.300 0,98
Freizeit (0,77%)
EUR Cirsa Funding
600.000 Luxembourg SA
(Luxembourg) 8,75 15/05/2018 857.795 0,27
940.000 Thomas Cook Finance
PLC (United Kingdom) 7,75 15/06/2020 1.414.711 0,44
GBP Thomas Cook Group
100.000 PLC (United Kingdom) 7,75 22/06/2017 188.596 0,06
2.461.102 0,77
Medien (1,87%)
USD Numericable Group SA
1.675.000 (France) 6,00 15/05/2022 1.742.419 0,54
310.000 Numericable Group SA
(France) 6,25 15/05/2024 323.563 0,10
EUR Numericable Group SA
695.000 (France) 5,63 15/05/2024 1.016.154 0,32
USD Quebecor Media
1.090.000 Incorporated (Canada) 5,75 15/01/2023 1.119.975 0,35
EUR Unitymedia KabelBW
605.000 GmbH (Germany) 9,50 15/03/2021 945.160 0,29
USD Videotron Limited
855.000 (Canada) 5,00 15/07/2022 878.513 0,27
6.025.784 1,87
Medizintechnik (0,18%)
EUR 3AB Optique
310.000 Developpement SAS
(France) 5,63 15/04/2019 418.765 0,13
110.000 Lion/Seneca France 2
(France) 7,88 15/04/2019 148.364 0,05
567.129 0,18
Bergbau (0,51%)
310.000 Constellium NV
(Netherlands) 4,63 15/05/2021 441.042 0,14
USD First Quantum Minerals
520.000 Limited (Canada) 7,25 15/05/2022 542.100 0,17
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(27,07%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
Teilfonds
Bergbau (0,51%) Forts.
USD FMG Resources Limited
225.000 (Australia) 8,25 01/11/2019
USD
244.969 0,08
35.000 FMG Resources Limited
(Australia) 6,88 01/04/2022 37.538 0,01
350.000 New Gold Incorporated
(Canada) 6,25 15/11/2022 362.530 0,11
1.628.179 0,51
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,91%)
345.000 Baytex Energy
Corporation (Canada) 5,13 01/06/2021 347.156 0,11
345.000 Baytex Energy
Corporation (Canada) 5,63 01/06/2024 346.294 0,11
285.000 Connacher Oil and Gas
Limited (Canada) 8,50 01/08/2019 227.288 0,07
545.000 Legrand France SA
(France) 8,50 15/02/2025 757.958 0,24
255.000 Offshore Group
Investment Limited
(Cayman Islands) 7,50 01/11/2019 269.663 0,08
740.000 Offshore Group
Investment Limited
(Cayman Islands) 7,13 01/04/2023 751.100 0,23
200.000 Seven Generations
Energy Limited
(Canada) 8,25 15/05/2020 219.490 0,07
2.918.949 0,91
Verpackungen und Container (0,62%)
335.000 Ardagh Finance
Holdings SA
(Luxembourg) 8,63 15/06/2019 345.050 0,11
EUR Ardagh Glass Finance
830.000 PLC (Ireland) 8,75 01/02/2020 1.209.222 0,38
USD Coveris Holdings SA
400.000 (Luxembourg) 7,88 01/11/2019 428.500 0,13
1.982.772 0,62
Pharma (0,20%)
95.000 Capsugel SA
(Luxembourg) 7,00 15/05/2019 97.850 0,03
535.000 JLL/Delta Dutch
Newco BV
(Netherlands) 7,50 01/02/2022 553.725 0,17
651.575 0,20
Immobilien (0,18%)
550.000 Mattamy Group
Corporation (Canada) 6,50 15/11/2020 563.750 0,18
563.750 0,18
Einzelhandel (1,35%)
GBP Enterprise Inns PLC
1.055.000 (United Kingdom) 6,50 06/12/2018 1.949.463 0,61
1.270.000 Phosphorus Holdco
PLC (United Kingdom) 10,00 01/04/2019 1.939.459 0,60
255.000 Stonegate Pub
Company Financing
PLC (United Kingdom) 5,75 15/04/2019 441.595 0,14
4.330.517 1,35
Telekommunikation (5,70%)
USD Altice SA
1.235.000 (Luxembourg) 7,75 15/05/2022 1.315.275 0,41
EUR Altice SA
975.000 (Luxembourg) 7,25 15/05/2022 1.415.698 0,44
USD Digicel Group Limited
880.000 (Jamaica) 8,25 30/09/2020 959.200 0,30
440.000 Inmarsat Finance PLC
(United Kingdom) 4,88 15/05/2022 444.400 0,14
330.000 Intelsat Jackson
Holdings SA
(Luxembourg) 7,50 01/04/2021 361.350 0,11
970.000 Intelsat Luxembourg
SA (Luxembourg) 7,75 01/06/2021 1.026.988 0,32
Putnam World Trust 65

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(27,07%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
Wert Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Telekommunikation (5,70%) Forts.
USD Intelsat Luxembourg
1.560.000 SA (Luxembourg) 8,13 01/06/2023
USD
1.686.750 0,53
EUR Koninklijke KPN NV
655.000 (Netherlands) 6,13 29/03/2049 968.221 0,30
USD NII International
175.000 Telecom SCA
(Luxembourg) 7,88 15/08/2019 151.375 0,05
EUR OTE PLC
280.000 (United Kingdom) 7,88 07/02/2018 446.259 0,14
GBP Phones4u Finance PLC
385.000 (United Kingdom) 9,50 01/04/2018 679.380 0,21
EUR Play Finance 1 SA
310.000 (Luxembourg) 6,50 01/08/2019 449.985 0,14
USD SoftBank Corporation
1.435.000 (Japan) 4,50 15/04/2020 1.458.319 0,45
EUR Telecom Italia SpA
135.000 (Italy) 4,50 25/01/2021 197.664 0,06
400.000 Telefonica Europe BV
(Netherlands) 6,50 31/12/2049 603.861 0,19
540.000 Telenet Finance V
Luxembourg SCA
(Luxembourg) 6,75 15/08/2024 834.068 0,26
725.000 UPC Holding BV
(Netherlands) 8,38 15/08/2020 1.091.312 0,34
GBP Virgin Media Finance
85.000 PLC (United Kingdom) 8,88 15/10/2019 154.351 0,05
430.000 Virgin Media Finance
PLC (United Kingdom) 7,00 15/04/2023 803.495 0,25
415.000 Virgin Media Secured
Finance PLC
(United Kingdom) 6,00 15/04/2021 745.742 0,23
EUR Wind Acquisition
620.000 Finance SA
(Luxembourg) 4,00 15/07/2020 846.929 0,26
USD Wind Acquisition
580.000 Finance SA
(Luxembourg) 7,38 23/04/2021 619.150 0,19
EUR Wind Acquisition
725.000 Finance SA
(Luxembourg) 7,00 23/04/2021 1.067.466 0,33
18.327.238 5,70
Transport (0,20%)
USD CHC Helicopter SA
576.000 (Canada) 9,25 15/10/2020 627.840 0,20
627.840 0,20
Summe Nicht US-Unternehmensanleihen &
Schuldverschreibungen
USD 86.944.331 27,07
WANDELANLEIHEN & -SCHULDVERSCHREIBUNGEN (0,47%)
Kupon
in %
Fälligkeit
Incorporated 7,00 01/12/2014 USD 455.850 0,14
455.850 0,14
Immobilien (0,18%)
408.000 iStar Financial
Incorporated 3,00 15/11/2016 578.085 0,18
578.085 0,18
Halbleiter (0,15%)
448.000 Jazz Technologies
Incorporated† 8,00 31/12/2018 488.320 0,15
488.320 0,15
Summe Wandelanleihen und -schuldverschreibungen USD 1.522.255 0,47
Kapitalbeträge
Medien (0,14%)
USD Sirius XM Radio
240.000
% vom
Wert Teilfonds
USD
US-AKTIEN (1,95%)
Anzahl von
Wert
% vom
Teilfonds
Anteilen
USD
Autoteile und Ausrüstung (0,20%)
16.373 American Axle & Manufacturing Holdings
Incorporated USD 309.122 0,10
13.275 Dana Holding Corporation 324.176 0,10
633.298 0,20
Automobile (0,08%)
7.200 General Motors Company 261.288 0,08
261.288 0,08
Bankwesen (0,08%)
5.462 CIT Group Incorporated 250.050 0,08
250.050 0,08
Chemie (0,13%)
15.125 Huntsman Corporation 424.861 0,13
424.861 0,13
Kommerzielle Dienstleistungen (0,08%)
13.039 Service Corporation International 270.038 0,08
270.038 0,08
Kosmetik/Körperpflege (0,04%)
6.725 Elizabeth Arden Incorporated 143.915 0,04
143.915 0,04
Unterhaltung (0,10%)
26.815 Penn National Gaming Incorporated 325.266 0,10
325.266 0,10
Finanzwesen (0,12%)
16.430 Ally Financial Incorporated 392.841 0,12
392.841 0,12
Forstprodukte und Papier (0,19%)
14.085 MeadWestvaco Corporation 623.261 0,19
623.261 0,19
Haushaltsprodukte/-waren (0,10%)
5.155 Jarden Corporation 305.795 0,10
305.795 0,10
Logis/Tourismus (0,20%)
27.880 Hilton Worldwide Holdings Incorporated 649.604 0,20
649.604 0,20
Medien (0,10%)
4.765 DISH Network Corporation 310.106 0,10
310.106 0,10
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,52%)
15.475 Eclipse Resources Corporation 388.887 0,12
21.920 EP Energy Corporation 504.379 0,17
30.510 Kodiak Oil & Gas Corporation 443.615 0,14
64.237 Lone Pine Resources (F) 6.424 -
150.642 Vantage Drilling Company 287.726 0,09
1.631.031 0,52
Einzelhandel (0,01%)
208 Harry & David Holdings Incorporated† 28.184 0,01
28.184 0,01
Summe US-Aktien USD 6.249.538 1,95
NICHT-US-AKTIEN (-%)
Anzahl von
Wert
% vom
Teilfonds
Anteilen
USD
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (-%)
64.237 Lone Pine Resources Canada Limited
(Canada) (F) USD 6.424
-
Summe Nicht-US-Aktien USD 6.424 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
66 Putnam World Trust

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
* Von Barclays Capital teilweise als Sicherheit gehalten.
† Wertpapiere, die anhand der Kurse eines einzigen Maklers bewertet sind.
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater genehmigten
Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial Reporting Standard 29 („FRS 29“),
„Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“, können Wertpapiere basierend auf
ihren Bewertungsparametern in Level 2 oder Level 3 eingestuft werden.
HYPOTHEKENOBLIGATIONEN VON US-BEHÖRDEN (1,03%)
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
USD Federal Home Loan
1.000.000 Discount Note 0,03 02/07/2014 USD 999.999 0,31
2.300.000 Federal Home Loan
Discount Note 0,04 09/07/2014 2.299.980 0,72
Summe Hypothekenobligationen der US-Behörden USD 3.299.979 1,03
VORZUGSAKTIEN (1,10%)
Anzahl von
Wert
% vom
Teilfonds
Anteilen
USD
Bankwesen (0,24%)
5.200 Citigroup Incorporated USD 140.972 0,05
22.520 GMAC Capital Trust I 614.571 0,19
755.543 0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,26%)
843 Ally Financial Incorporated 845.134 0,26
845.134 0,26
Wohnungsbau (0,23%)
29.307 M/I Homes Incorporated† 751.168 0,23
751.168 0,23
Versicherungen (0,07%)
7.270 MetLife Incorporated 232.349 0,07
232.349 0,07
Immobilien (0,30%)
3.016 American Tower Corporation 320.827 0,10
3.250 Crown Castle International Corporation 330.688 0,10
13.862 EPR Properties 318.610 0,10
970.125 0,30
Summe Vorzugsaktien USD 3.554.319 1,10
* Beteiligung an einer gemeinsamen Rückkaufvereinbarung vom 30. Juni 2014
über 7.150.000 USD mit Barclays Capital Inc., fällig am 1. Juli 2014 mit einem
Fälligkeitswert von 7.150.014 USD bei einem Effektivzins von 0,07% (besichert
durch US-Schatzwechsel mit einem Kupon von 1,25% und dem 30. November
2018 als Fälligkeitstermin, die mit 7.301.695 USD bewertet sind).
OPTIONSSCHEINE (-%)
Anzahl von
Optionsscheinen
Verfalltermin
Ausübungspreis
% vom
Wert Teilfonds
USD
7 Ion Media Second
Lien Warrants (F) 18/12/2016 USD 0,01 USD 2.170 -
153.867 Tower
Semiconductor
Limited Warrants
(Israel) (F) 30/06/2015 1,70 - -
Summe Optionsscheine USD 2.170 -
RÜCKKAUFVEREINBARUNGEN (2,23%)
Kapitalbetrazins
Effektiv-
Wert
% vom
Teil-
Fälligkeit USD fonds
USD Repurchase
7.150.000 Agreement - Barclays
USD
Capital Incorporated * 0,07 01/07/2014 7.150.000 2,23
Summe Rückkaufvereinbarungen USD 7.150.000 2,23
US-AMERIKANISCHE SCHATZOBLIGATIONEN (1,74%)
% vom
Kapitalbetrazins
Effektiv-
Wert Teil-
Fälligkeit USD fonds
USD
4.000.000 U.S. Treasury Bill 0,01 03/07/2014 USD 3.999.998 1,26
110.000 U.S. Treasury Bill 0,10 24/07/2014 109.993 0,03
46.000 U.S. Treasury Bill 0,04 14/08/2014 45.998 0,01
321.000 U.S. Treasury Bill 0.08-0.10 21/08/2014 320.960 0,10
121.000 U.S. Treasury Bill 0,09 16/10/2014 120.966 0,04
255.000 U.S. Treasury Bill 0,12 13/11/2014 254.881 0,08
720.000 U.S. Treasury Bill* 0.10-0.12 05/02/2015 719.488 0,22
Summe US-amerikanische Schatzwechsel USD 5.572.284 1,74
Gesamtwert der Anlagen USD 317.118.526 98,75
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 67

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE ZENTRAL ABGEWICKELTE CREDIT DEFAULT-KONTRAKTE (-%)
Im Voraus
erhaltene/
Swap-Kontrahent.
(gezahlte)
Referenzanleihe*
Prämie** Währung Nennwert
Festzahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds)
pro Jahr
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
Barclays Bank PLC
NA HY Series 22 Index USD 762.440 USD 9.900.000 20/06/2019 (500 bp) USD (110.005) (0,03)
Nicht realisierter Wertverlust aus zentral abgewickelten Kreditausfallswapkontrakten, netto USD (110.005) (0,03)
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato USD 123.721 0,03
Kumulierter nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) abzgl. der Abrechnung des
variablen Einschusses bis dato
USD 13.716 -
* Die Zahlungen in Bezug auf die Referenzanleihe erfolgen bei Eintritt eines Kreditausfallereignisses.
** Die Vorausprämie basiert auf der Differenz zwischen dem ursprünglichen Spread bei der Ausgabe und dem Markt-Spread am Ausübungstag.
Informationen über die mit Kreditausfallkontrakten verbundenen Kreditrisiken sind in Anmerkung 5(f) zum Abschluss enthalten.
DEVISENTERMINKONTRAKTE (1,57%)
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Wert
USD
Ablauftermin
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
Bank of America N.A.
Euro Verkauf 17/09/2014 852.754 857.475 USD 4.721 -
Barclays Bank PLC
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 3.786.317 3.706.920 (79.397) (0,03)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 983.437 975.465 (7.972) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 23.848.283 24.359.083 510.800 0,16
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 3.596.860 3.625.722 28.862 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 2.635.568 2.620.962 (14.606) -
Euro Verkauf 17/09/2014 458.848 454.583 (4.265) -
Euro Verkauf 17/09/2014 308.181 306.858 (1.323) -
Euro Verkauf 17/09/2014 308.181 306.763 (1.418) -
Euro Verkauf 17/09/2014 684.848 680.745 (4.103) -
Euro Verkauf 17/09/2014 844.156 848.860 4.704 -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 207.172 205.376 1.796 -
Schweizer Franken Verkauf 17/09/2014 405.091 399.793 (5.298) -
Citibank, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.694.959 2.638.163 (56.796) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 26.368.766 26.936.447 567.681 0,18
Euro Kauf 17/09/2014 114.867 116.124 (1.257) -
Euro Verkauf 17/09/2014 418.031 415.639 (2.392) -
Euro Verkauf 17/09/2014 288.869 287.520 (1.349) -
Euro Verkauf 17/09/2014 1.333.115 1.340.787 7.672 -
Credit Suisse AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 3.242.434 3.174.739 (67.695) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 27.943.856 28.539.702 595.846 0,19
Euro Verkauf 17/09/2014 5.580.686 5.548.355 (32.331) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 627.619 631.276 3.657 -
Deutsche Bank AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 22.624.614 23.107.617 483.003 0,15
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 6.476.369 6.619.393 143.024 0,04
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 1.352.012 1.323.752 (28.260) (0,01)
Euro Kauf 17/09/2014 315.167 313.852 1.315 -
Euro Verkauf 17/09/2014 5.033.767 5.006.221 (27.546) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 692.800 696.612 3.812 -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 270.475 267.224 3.251 -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 227.822 225.839 1.983 -
Schweizer Franken Verkauf 17/09/2014 498.296 493.960 (4.336) -
Goldman Sachs International
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 27.801.366 28.398.617 597.251 0,20
Euro Verkauf 17/09/2014 2.243.013 2.229.710 (13.303) -
Euro Verkauf 17/09/2014 472.134 468.455 (3.679) -
Euro Verkauf 17/09/2014 629.818 633.576 3.758 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
68 Putnam World Trust

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (1,57%) Forts.
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
HSBC Bank USA, National Association
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 23.841.979 24.352.789 USD 510.810 0,16
Euro Kauf 17/09/2014 3.698 3.683 15 -
Euro Verkauf 17/09/2014 2.938.681 2.921.206 (17.475) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 1.020.305 1.026.409 6.104 -
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 294.912 284.189 (10.723) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 3.496.588 3.423.000 (73.588) (0,03)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 34.958.663 35.710.205 751.542 0,24
Euro Kauf 17/09/2014 555.959 551.235 4.724 -
Euro Verkauf 17/09/2014 4.006.085 3.983.080 (23.005) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 892.642 897.798 5.156 -
Euro Verkauf 17/09/2014 97.772 98.184 412 -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 291.124 288.599 2.525 -
Schweizer Franken Verkauf 17/09/2014 291.124 287.332 (3.792) -
State Street Bank & Trust Company
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 3.364.038 3.293.220 (70.818) (0,03)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 22.890.481 23.382.721 492.240 0,15
Euro Verkauf 17/09/2014 4.464.248 4.437.276 (26.972) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 526.548 529.749 3.201 0,00
UBS AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 1.052.363 1.029.866 (22.497) (0,01)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 24.388.122 24.911.719 523.597 0,16
Euro Verkauf 17/09/2014 593.629 597.121 3.492 -
Euro Verkauf 17/09/2014 1.757.730 1.748.259 (9.471) -
Westpac Banking Corporation
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 531.569 520.346 (11.223) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 19.783.629 20.210.326 426.697 0,13
Euro Verkauf 17/09/2014 636.908 632.300 (4.608) -
Euro Verkauf 17/09/2014 790.772 795.353 4.581 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten USD 5.698.232 1,77
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten USD (631.498) (0,20)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 5.066.734 1,57
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 322.830.474 100,52
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD (631.498) (0,20)
% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden 94,83
(b) Übertragbare Wertpapiere, die an keiner amtlichen Börse zur Notierung oder an keinem sonstigen geregelten Markt zum Handel zugelassen sind 0,99
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 1,73
(d) Sonstige Vermögenswerte 2,45
Summe Vermögenswerte 100,00
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 69

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis
30. Juni 2014
US-AKTIEN (28,50%)
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Werbungs- und Marketingdienstleistungen (0,11%)
5.239 Omnicom Group Incorporated USD 373.017 0,11
373.017 0,11
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (0,50%)
277 Alliant Techsystems Incorporated 37.096 0,01
277 Astronics Corporation 15.614 -
3.103 Boeing Company 394.174 0,12
7.357 General Dynamics Corporation 857.385 0,26
119 HEICO Corporation 6.180 -
2.726 L-3 Communications Holdings Incorporated 329.110 0,10
1.051 Orbital Sciences Corporation 31.047 0,01
1.670.606 0,50
Landwirtschaft (0,79%)
36.921 Altria Group Incorporated 1.547.728 0,48
248 Andersons Incorporated 12.784 -
321 Limoneira Company 7.046 -
16.541 Lorillard Incorporated 1.008.339 0,31
1.206 S&W Seed Company 7.827 -
2.583.724 0,79
Fluggesellschaften (0,25%)
2.539 Alaska Air Group Incorporated 241.332 0,07
1.821 Hawaiian Holdings Incorporated 24.948 0,01
1.372 Republic Airways Holdings Incorporated 14.872 -
1.000 SkyWest Incorporated 12.210 -
19.920 Southwest Airlines Company 534.852 0,16
467 Spirit Airlines Incorporated 29.533 0,01
857.747 0,25
Bekleidung (0,18%)
366 Crocs Incorporated 5.497 -
151 Deckers Outdoor Corporation 13.028 -
301 Steven Madden Limited 10.321 -
9.315 VF Corporation 586.659 0,18
615.505 0,18
Autoteile und Ausrüstung (0,04%)
1.130 Cooper Tire & Rubber 33.889 0,01
729 Miller Industries Incorporated 14.945 -
581 Remy International Incorporated 13.566 -
1.017 Standard Motor Products Incorporated 45.358 0,01
258 Tenneco Incorporated 16.951 0,01
1.106 Tower International Incorporated 40.745 0,01
165.454 0,04
Bankwesen (0,83%)
568 Access National Corporation 8.611 -
348 Bank of Kentucky Financial Corporation 12.006 -
9.627 BankUnited Incorporated 322.119 0,10
1.040 Cardinal Financial Corporation 19.178 0,01
659 Citizens & Northern Corporation 12.771 -
393 East West Bancorp Incorporated 13.747 -
503 Farmers Capital Bank Corporation 11.363 -
699 Financial Institutions Incorporated 16.322 -
720 First Community Bancshares Incorporated 10.303 -
422 First NBC Bank Holding Company 14.129 -
876 FirstMerit Corporation 17.283 0,01
1.446 Hanmi Financial Corporation 30.438 0,01
449 Heartland Financial USA Incorporated 11.068 -
14.235 JPMorgan Chase & Company 819.651 0,25
6.180 M&T Bank Corporation 766.691 0,23
1.034 MainSource Financial Group Incorporated 17.805 0,01
566 PacWest Bancorp 24.429 0,01
659 Peoples Bancorp Incorporated 17.384 0,01
449 Republic Bancorp Incorporated 10.574 -
3.851 Signature Bank 485.919 0,15
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
70 Putnam World Trust
US-AKTIEN (28,50%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Bankwesen (0,83%) Forts.
716 United Community Banks Incorporated USD 11.707 -
2.454 Wells Fargo & Company 128.933 0,04
2.782.431 0,83
Getränke (0,67%)
12.707 Dr Pepper Snapple Group Incorporated 744.376 0,22
16.227 PepsiCo Incorporated 1.449.396 0,45
2.193.772 0,67
Biotechnologie (0,05%)
369 Aegerion Pharmaceuticals Incorporated 11.838 -
1.078 AMAG Pharmaceuticals Incorporated 22.325 0,01
2.933 ARIAD Pharmaceuticals Incorporated 18.683 0,01
580 Cubist Pharmaceuticals Incorporated 40.478 0,01
647 InterMune Incorporated 28.552 0,01
221 Isis Pharmaceuticals Incorporated 7.613 -
957 Medicines Company 27.801 0,01
2.016 Merrimack Pharmaceuticals Incorporated 14.676 -
3.187 Nanosphere Incorporated 5.035 -
172 NewLink Genetics Corporation 4.563 -
467 NPS Pharmaceuticals Incorporated 15.430 -
663 Repligen Corporation 15.110 -
543 Retrophin Incorporated 6.516 -
2.183 Sequenom Incorporated 8.426 -
798 Sunesis Pharmaceuticals Incorporated 5.275 -
232.321 0,05
Baustoffe (0,01%)
740 Trex Company Incorporated 21.334 0,01
21.334 0,01
Chemie (0,90%)
500 Aceto Corporation 9.060 -
5.490 Albemarle Corporation 392.535 0,12
654 Axiall Corporation 30.902 0,01
1.686 Cambrex Corporation 34.883 0,01
1.758 Chemtura Corporation 45.937 0,01
369 Innophos Holdings Incorporated 21.218 0,01
476 Innospec Incorporated 20.525 0,01
5.432 International Flavors & Fragrances
Incorporated 566.395 0,17
532 Kraton Performance Polymers
Incorporated 11.906 -
3.105 Landec Corporation 38.719 0,01
180 Minerals Technologies Incorporated 11.795 -
775 Olin Corporation 20.855 0,01
468 OM Group Incorporated 15.173 -
4.483 PPG Industries Incorporated 942.058 0,28
8.029 Sigma-Aldrich Corporation 814.703 0,25
391 Tronox Limited 10.514 -
1.016 Zep Incorporated 17.902 0,01
3.005.080 0,90
Kommerzielle Dienstleistungen (1,22%)
3.356 Aaron's Incorporated 119.641 0,04
86 Ascent Capital Group Incorporated 5.668 -
12.692 Automatic Data Processing Incorporated 1.006.222 0,31
263 Barrett Business Services Incorporated 12.361 -
519 Bright Horizons Family Solutions
Incorporated 22.281 0,01
1.569 Chegg Incorporated 11.046 -
3.610 Cintas Corporation 229.379 0,07
163 Corporate Executive Board Company 11.125 -
250 CSG Systems International Incorporated 6.525 -
1.029 Deluxe Corporation 60.269 0,02
861 Ennis Incorporated 13.122 -
3.716 Equifax Incorporated 269.521 0,08

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-AKTIEN (28,50%) Forts.
% vom
Anzahl von
Wert Teilfonds
Anteilen
USD
Kommerzielle Dienstleistungen (1,22%) Forts.
5.536 Gartner Incorporated USD 390.122 0,12
186 Grand Canyon Education Incorporated 8.550 -
593 Green Dot Corporation 11.243 -
1.788 ITT Educational Services Incorporated 29.842 0,01
1.683 KAR Auction Services Incorporated 53.620 0,02
1.164 Kforce Incorporated 25.201 0,01
613 Korn/Ferry International 17.979 0,01
16.936 MasterCard Incorporated 1.244.119 0,39
226 MAXIMUS Incorporated 9.720 -
924 On Assignment Incorporated 32.857 0,01
1.365 Performant Financial Corporation 13.773 -
598 PHH Corporation 13.736 -
756 Providence Service Corporation 27.609 0,01
664 Sotheby's 27.875 0,01
2.313 TrueBlue Incorporated 63.723 0,02
4.471 Verisk Analytics Incorporated 268.260 0,08
4.005.389 1,22
Unterhaltungselektronik (0,01%)
1.031 Calamp Corporation 22.331 0,01
885 Ceva Incorporated 13.071 -
35.402 0,01
Computer (1,07%)
26.474 Apple Incorporated 2.460.229 0,74
431 CACI International Incorporated Cl A 30.252 0,01
468 Engility Holdings Incorporated 17.901 0,01
352 Lexmark International Incorporated 16.949 0,01
1.151 Manhattan Associates Incorporated 39.594 0,01
1.887 Mentor Graphics Corporation 40.684 0,01
6.020 MICROS Systems Incorporated 408.638 0,12
159 MTS Systems Corporation 10.760 -
400 NetScout Systems Incorporated 17.736 0,01
8.589 Quantum Corporation 10.393 -
585 Synaptics Incorporated 53.030 0,02
9.413 Synopsys Incorporated 365.319 0,11
705 Unisys Corporation 17.435 0,01
774 VeriFone Systems Incorporated 28.429 0,01
3.517.349 1,07
Kosmetik/Körperpflege (0,06%)
1.660 Coty Incorporated Cl A 28.436 0,01
2.044 Procter & Gamble Company 160.577 0,05
189.013 0,06
Vertrieb/Großhandel (0,02%)
147 Beacon Roofing Supply Incorporated 4.866 -
556 Core Mark Holding Company Incorporated 25.359 0,01
505 HD Supply Holdings Incorporated 14.165 -
143 MWI Veterinary Supply Incorporated 20.305 0,01
64.695 0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,06%)
376 Arlington Asset Investment Corporation 10.272 -
136 Credit Acceptance Corporation 16.725 0,01
747 Encore Capital Group Incorporated 33.906 0,01
502 Federal Agricultural Mortgage Corporation 15.587 -
804 MicroFinancial Incorporated 6.207 -
607 Nelnet Incorporated 25.130 0,01
395 Ocwen Financial Corporation 14.655 -
665 Portfolio Recovery Associates Incorporated 39.581 0,01
432 WageWorks Incorporated 20.827 0,01
1.959 WisdomTree Investments Incorporated 24.194 0,01
207.084 0,06
Stromversorgungsbetriebe (0,70%)
558 Chase Corporation 19.005 0,01
6.320 CMS Energy Corporation 196.931 0,06
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
US-AKTIEN (28,50%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Stromversorger (0,70%) Forts.
3.846 ITC Holdings Corporation USD 140.225 0,04
10.591 PG&E Corporation 508.368 0,15
15.176 PPL Corporation 539.052 0,16
20.686 Southern Company 938.317 0,28
2.341.898 0,70
Elektronik (0,05%)
198 FEI Company 17.959 0,01
1.430 II-VI Incorporated 20.649 0,01
606 Sparton Corporation 16.810 0,01
1.635 Stoneridge Incorporated 17.495 0,01
478 Tech Data Corporation 29.880 0,01
102.793 0,05
Alternative Energien (0,01%)
1.881 FutureFuel Corporation 31.206 0,01
31.206 0,01
Unterhaltung (0,07%)
1.026 Lions Gate Entertainment Corporation 29.323 0,01
2.134 Madison Square Garden Company 133.268 0,04
1.455 National CineMedia Incorporated 25.463 0,01
1.927 Penn National Gaming Incorporated 23.375 0,01
125 Vail Resorts Incorporated 9.646 -
221.075 0,07
Umweltkontrolle (0,25%)
238 MSA Safety Incorporated 13.680 -
2.519 Stericycle Incorporated 298.275 0,09
11.887 Waste Management Incorporated 531.468 0,16
843.423 0,25
Lebensmittel (0,33%)
309 Boulder Brands Incorporated 4.382 -
7.015 General Mills Incorporated 368.428 0,11
7.568 Hershey Company 736.820 0,22
561 SpartanNash Company 11.781 -
181 United Natural Foods Incorporated 11.781 -
1.133.192 0,33
Forstprodukte und Papier (0,01%)
266 Domtar Corporation 11.398 -
851 KapStone Paper and Packaging
Corporation 28.177 0,01
39.575 0,01
Hand-/Maschinenwerkzeuge (0,01%)
416 Franklin Electric Company Incorporated 16.756 0,01
16.756 0,01
Medizinische Dienstleistungen (0,33%)
603 Amedisys Incorporated 10.094 -
427 Amsurg Corporation 19.433 0,01
6.106 Cardinal Health Incorporated 418.505 0,13
130 Centene Corporation 9.827 -
680 Community Health Systems Incorporated 30.852 0,01
430 Health Net Incorporated 17.858 0,01
154 HealthSouth Corporation 5.522 -
897 Kindred Healthcare Incorporated 20.721 0,01
2.584 Laboratory Corporation of America
Holdings 264.602 0,08
3.885 MEDNAX Incorporated 225.874 0,07
592 WellCare Health Plans Incorporated 44.193 0,01
1.067.481 0,33
Wohnungseinrichtungen (0,03%)
447 La-Z-Boy Incorporated 10.361 -
832 Select Comfort Corporation 17.164 0,01
2.494 TiVo Incorporated 32.198 0,01
1.867 VOXX International Corporation 17.531 0,01
77.254 0,03
Putnam World Trust 71

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-AKTIEN (28,50%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
72 Putnam World Trust
% vom
Wert Teilfonds
USD
Haushaltsprodukte/-waren (0,39%)
507 Blyth Incorporated USD 3.944 -
9.860 Kimberly-Clark Corporation 1.096.333 0,34
2.865 Scotts Miracle-Gro Company 162.818 0,05
1.263.095 0,39
Haushaltswaren (-%)
101 NACCO Industries Incorporated 5.103 -
5.103 -
Industriekonzerne (0,02%)
516 Chemed Corporation 48.334 0,01
2.872 Harbinger Group Incorporated 36.762 0,01
85.096 0,02
Versicherungen (1,43%)
736 Alleghany Corporation 321.993 0,10
1.354 American Equity Investment Life Holding
Company 33.295 0,01
643 AmTrust Financial Services Incorporated 26.865 0,01
9.086 Berkshire Hathaway Incorporated 1.149.833 0,36
10.708 Chubb Corporation 987.063 0,30
1.442 Cno Financial Group Incorporated 25.653 0,01
4.327 Genworth Financial Incorporated 75.247 0,02
7.433 ProAssurance Corporation 330.025 0,10
988 Stewart Information Services Corporation 30.628 0,01
1.141 Symetra Financial Corporation 25.935 0,01
12.233 Travelers Companies Incorporated 1.150.391 0,36
1.145 United Insurance Holdings Corporation 19.763 0,01
9.086 WR Berkley Corporation 420.864 0,13
4.597.555 1,43
Internet (0,92%)
328 AOL Incorporated 13.051 -
251 Blue Nile Incorporated 7.025 -
744 Brightcove Incorporated 7.834 -
2.700 Google Incorporated 1.578.582 0,49
312 HomeAway Incorporated 10.858 -
1.731 Intralinks Holdings Incorporated 15.371 -
3.773 MeetMe Incorporated 10.263 -
441 NIC Incorporated 6.985 -
912 Perficient Incorporated 17.738 0,01
847 Priceline Group Incorporated 1.018.941 0,32
613 RetailMeNot Incorporated 16.367 -
546 Safeguard Scientifics Incorporated 11.340 -
122 Shutterfly Incorporated 5.253 -
7.049 VeriSign Incorporated 343.991 0,10
1.100 XO Group Incorporated 13.431 -
158 Yelp Incorporated 12.109 -
1.914 Zynga Incorporated 6.144 -
3.095.283 0,92
Investmentgesellschaften (0,01%)
1.173 Hercules Technology Growth Capital
Incorporated 18.956 0,01
18.956 0,01
Logis/Tourismus (0,01%)
1.441 Century Casinos Incorporated 8.343 -
1.287 Marcus Corporation 23.462 0,01
31.805 0,01
Maschinen (0,44%)
1.041 Altra Industrial Motion Corporation 37.882 0,01
12.729 Danaher Corporation 1.001.772 0,30
929 Douglas Dynamics Incorporated 16.360 -
196 Dxp Enterprises Incorporated 14.806 -
590 Kadant Incorporated 22.656 0,01
2.767 Roper Industries Incorporated 403.982 0,12
1.497.458 0,44
US-AKTIEN (28,50%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Maschinenbau und Bergbau (-%)
163 Hyster-Yale Materials Handling
Incorporated USD 14.432 -
14.432 -
Fertigung (0,23%)
1.597 3M Company 228.738 0,07
479 AZZ Incorporated 22.010 0,01
13.428 General Electric Company 352.754 0,11
811 LSB Industries Incorporated 33.762 0,01
147 Polypore International Incorporated 7.013 -
260 Standex International Corporation 19.357 0,01
1.322 TriMas Corporation 50.381 0,02
714.015 0,23
Medien (0,53%)
368 Carmike Cinemas Incorporated 12.928 -
996 Demand Media Incorporated 4.791 -
2.984 FactSet Research Systems Incorporated 358.916 0,11
1.963 Scripps Networks Interactive Incorporated 159.239 0,05
386 Sinclair Broadcast Group Incorporated 13.414 -
7.961 Thomson Reuters Corporation 289.462 0,09
10.548 Viacom Incorporated 914.828 0,28
1.753.578 0,53
Medizintechnik (0,40%)
1.308 Accuray Incorporated 11.497 -
756 Alere Incorporated 28.282 0,01
222 Align Technology Incorporated 12.441 -
588 AtriCure Incorporated 10.978 -
928 Conmed Corporation 40.916 0,01
2.030 CR Bard Incorporated 290.168 0,09
86 Cyberonics Incorporated 5.372 -
259 Dexcom Incorporated 10.272 -
2.200 GenMark Diagnostics Incorporated 29.260 0,01
608 Globus Medical Incorporated 14.531 -
1.146 Greatbatch Incorporated 56.200 0,02
736 Hanger Incorporated 23.132 0,01
2.324 Henry Schein Incorporated 275.673 0,08
670 Hill-Rom Holdings Incorporated 27.792 0,01
431 Insulet Corporation 17.102 0,01
646 NxStage Medical Incorporated 9.277 -
4.867 OraSure Technologies Incorporated 41.856 0,01
4.632 Patterson Companies Incorporated 182.918 0,06
470 Spectranetics Corporation 10.744 -
1.640 STAAR Surgical Company 27.552 0,01
297 Steris Corporation 15.881 -
2.887 Stryker Corporation 243.374 0,07
241 Thoratec Corporation 8.399 -
1.393.617 0,40
Metallverarbeitung/Metallwaren (0,02%)
316 LB Foster Company 17.042 0,01
1.422 NN Incorporated 36.346 0,01
53.388 0,02
Bergbau (0,03%)
1.910 Horsehead Holding Corporation 34.877 0,01
991 US Silica Holdings Incorporated 54.921 0,02
89.798 0,03
Büro-/Geschäftsausstattung (0,01%)
890 Pitney Bowes Incorporated 24.600 0,01
24.600 0,01
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (2,12%)
477 Advanced Energy Industries Incorporated 9.182 -
3.327 Callon Petroleum Company 38.760 0,01
13.813 Chevron Corporation 1.802.597 0,55
9.799 Conocophillips 839.872 0,25

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-AKTIEN (28,50%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (2,12%) Forts.
1.159 Delek US Holdings Incorporated USD 32.707 0,01
1.002 Dril Quip Incorporated 109.469 0,03
689 EnerSys 47.383 0,01
1.940 EQT Corporation 207.347 0,06
25.283 Exxon Mobil Corporation 2.543.975 0,78
592 Generac Holdings Incorporated 28.848 0,01
226 Gulfport Energy Corporation 14.191 -
2.625 Key Energy Services Incorporated 23.966 0,01
1.384 Kodiak Oil & Gas Corporation 20.123 0,01
4.119 MRC Global Incorporated 116.527 0,04
6.587 Occidental Petroleum Corporation 675.760 0,20
5.487 Phillips 66 441.210 0,13
230 Rosetta Resources Incorporated 12.613 -
650 Stone Energy Corporation 30.401 0,01
287 Unit Corporation 19.743 0,01
1.759 VAALCO Energy Incorporated 12.700 -
564 W&T Offshore Incorporated 9.233 -
7.036.607 2,12
Pharma (2,45%)
5.716 AbbVie Incorporated 322.382 0,10
475 ACADIA Pharmaceuticals Incorporated 10.640 -
2.403 Antares Pharma Incorporated 6.536 -
1.417 Array BioPharma Incorporated 6.447 -
476 Auxilium Pharmaceuticals Incorporated 9.544 -
251 BioSpecifics Technologies Corporation 6.767 -
196 Celldex Therapeutics Incorporated 3.195 -
13.984 Eli Lilly & Company 869.385 0,26
182 Enanta Pharmaceuticals Incorporated 7.833 -
5.765 Forest Laboratories Incorporated 572.695 0,17
887 Impax Laboratories Incorporated 26.583 0,01
805 Insys Therapeutics Incorporated 25.132 0,01
803 Jazz Pharmaceuticals Plc 118.009 0,04
19.959 Johnson & Johnson 2.087.312 0,64
3.491 McKesson Corporation 649.989 0,20
29.143 Merck & Company Incorporated 1.685.631 0,51
949 Nektar Therapeutics 12.157 -
398 Nutraceutical International Corporation 9.468 -
53.231 Pfizer Incorporated 1.579.364 0,49
707 Prestige Brands Holdings Incorporated 23.953 0,01
212 Questcor Pharmaceuticals Incorporated 19.585 0,01
270 Receptos Incorporated 11.502 -
2.979 SIGA Technologies Incorporated 8.401 -
910 Sucampo Pharmaceuticals Incorporated 6.252 -
263 TESARO Incorporated 7.858 -
1.497 Threshold Pharmaceuticals Incorporated 5.913 -
759 Trevena Incorporated 4.288 -
136 USANA Health Sciences Incorporated 10.616 -
8.107.437 2,45
Pipelines (0,29%)
7.097 Kinder Morgan Incorporated 257.266 0,08
6.978 Spectra Energy Corporation 296.356 0,09
7.061 Williams Companies Incorporated 410.880 0,12
964.502 0,29
Immobilien (5,64%)
327 AG Mortgage Investment Trust
Incorporated 6.187
-
543 Agree Realty Corporation 16.409 -
372 Alexandria Real Estate Equities
Incorporated 28.878 0,01
8.171 American Campus Communities
Incorporated 312.541 0,09
11.369 American Realty Capital Properties
Incorporated 142.340 0,04
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
US-AKTIEN (28,50%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Immobilien (5,64%) Forts.
1.810 ARMOUR Residential REIT Incorporated USD 7.819 -
413 Ashford Hospitality Prime Incorporated 7.083 -
2.062 Ashford Hospitality Trust Incorporated 23.775 0,01
4.889 AvalonBay Communities Incorporated 694.971 0,21
3.257 Boston Properties Incorporated 384.782 0,12
25.513 Brandywine Realty Trust 398.258 0,12
654 Camden Property Trust 46.519 0,01
17.580 CBL & Associates Properties Incorporated 334.020 0,10
15.357 Commonwealth Reit 404.043 0,12
1.138 CYS Investments Incorporated 10.253 -
32.779 DCT Industrial Trust Incorporated 268.788 0,08
1.508 DDR Corporation 26.586 0,01
1.314 Digital Realty Trust Incorporated 76.659 0,02
15.055 Douglas Emmett Incorporated 424.852 0,13
2.231 Duke Realty Corporation 40.493 0,01
14.791 Dupont Fabros Technology 398.913 0,12
2.922 Education Realty Trust Incorporated 31.324 0,01
316 EPR Properties 17.652 0,01
2.205 EPR Properties 50.681 0,02
6.924 Equity Lifestyle Properties Incorporated 305.833 0,09
7.559 Equity Residential 476.141 0,14
1.036 Essex Property Trust Incorporated 191.463 0,06
7.503 Extra Space Storage Incorporated 399.610 0,12
797 Federal Realty Investment Trust 96.317 0,03
704 First Industrial Realty Trust Incorporated 13.263 -
13.493 General Growth Properties Incorporated 317.760 0,10
9.960 Geo Group Incorporated 355.871 0,11
1.258 Glimcher Realty Trust 13.624 -
9.880 HCP Incorporated 408.637 0,12
6.156 Health Care REIT Incorporated 385.735 0,12
1.861 HFF Incorporated 69.173 0,02
4.836 Home Properties Incorporated 309.311 0,09
9.739 Hospitality Properties Trust 296.163 0,09
29.061 Host Hotels & Resorts Incorporated 639.342 0,19
530 Invesco Mortgage Capital Incorporated 9.196 -
1.579 Investors Real Estate Trust 14.511 -
1.361 iStar Financial Incorporated 20.388 0,01
21.133 Kimco Realty Corporation 485.636 0,15
16.251 Lexington Realty Trust 178.761 0,05
4.085 Liberty Property Trust 154.985 0,05
765 LTC Properties Incorporated 29.858 0,01
2.069 Macerich Company 138.064 0,04
28.733 Medical Properties Trust Incorporated 379.850 0,11
1.761 MFA Financial Incorporated 14.440 -
371 Mid-America Apartment Communities
Incorporated 27.098 0,01
458 National Health Investors Incorporated 28.652 0,01
13.007 Omega Healthcare Investors Incorporated 479.438 0,14
719 One Liberty Properties Incorporated 15.322 -
5.497 Post Properties Incorporated 293.815 0,09
12.955 Prologis Incorporated 532.191 0,16
433 PS Business Parks Incorporated 36.130 0,01
9.479 Public Storage 1.623.658 0,50
838 Ramco-Gershenson Properties Trust 13.919 -
3.403 Realty Income Corporation 151.195 0,05
6.783 Regency Centers Corporation 377.610 0,11
22.097 Retail Properties of America Incorporated 339.852 0,10
4.147 Ryman Hospitality Properties Incorporated 199.678 0,06
3.625 Sabra Health Care REIT Incorporated 103.965 0,03
7.632 Select Income REIT 226.060 0,07
Putnam World Trust 73

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-AKTIEN (28,50%) Forts.
Anzahl von
Wert
% vom
Teilfonds
Anteilen
USD
Immobilien (5,64%) Forts.
12.451 Simon Property Group Incorporated USD 2.069.854 0,63
1.429 SL Green Realty Corporation 156.261 0,05
138 Sovran Self Storage Incorporated 10.658 -
9.758 Spirit Realty Capital Incorporated 110.851 0,03
404 Starwood Property Trust Incorporated 9.595 -
81 Starwood Waypoint Residential Trust 2.122 -
16.575 Strategic Hotels & Resorts Incorporated 194.093 0,06
1.976 Summit Hotel Properties Incorporated 20.926 0,01
4.811 Taubman Centers Incorporated 364.578 0,11
2.371 UDR Incorporated 67.858 0,02
171 Universal Health Realty Income Trust 7.423 -
6.401 Ventas Incorporated 410.240 0,12
6.263 Vornado Realty Trust 668.325 0,20
3.984 Washington Prime Group Incorporated 74.660 0,02
10.397 Weingarten Realty Investors 341.334 0,10
527 WP Carey Incorporated 33.939 0,01
18.849.058 5,64
Einzelhandel (1,97%)
1.821 Advance Auto Parts Incorporated 245.708 0,07
775 ANN INC 31.868 0,01
639 Ascena Retail Group Incorporated 10.921 -
725 AutoZone Incorporated 388.593 0,12
4.453 Bed Bath & Beyond Incorporated 255.469 0,08
661 Big Lots Incorporated 30.201 0,01
402 Brown Shoe Company Incorporated 11.497 -
1.126 Destination Maternity Corporation 25.617 0,01
1.123 Dillards Incorporated Cl A 130.953 0,04
4.913 Dollar Tree Incorporated 267.562 0,08
283 Genesco Incorporated 23.240 0,01
15.428 Home Depot Incorporated 1.248.897 0,39
161 HSN Incorporated 9.536 -
794 Krispy Kreme Doughnuts Incorporated 12.688 -
5.805 Lowe's Companies Incorporated 278.640 0,08
104 Lumber Liquidators Holdings Incorporated 7.899 -
11.934 McDonald's Corporation 1.202.112 0,37
1.934 MSC Industrial Direct Company
Incorporated 184.910 0,06
160 Nu Skin Enterprises Incorporated 11.829 -
584 Papa John's International Incorporated 24.744 0,01
2.570 PetSmart Incorporated 153.686 0,05
454 Popeyes Louisiana Kitchen Incorporated 19.831 0,01
149 Red Robin Gourmet Burgers Incorporated 10.603 -
962 Sonic Automotive Incorporated 25.657 0,01
12.877 Starbucks Corporation 996.422 0,30
11.720 Target Corporation 678.940 0,20
2.814 TJX Companies Incorporated 149.564 0,05
733 World Fuel Services Corporation 36.078 0,01
6.473.665 1,97
Sparkassen (0,01%)
356 BofI Holding Incorporated 26.145 0,01
692 Flushing Financial Corporation 14.214 -
593 Heritage Financial Group Incorporated 11.676 -
395 Meta Financial Group Incorporated 15.729 -
704 Pacific Premier Bancorp Incorporated 9.926 -
77.690 0,01
Halbleiter (0,20%)
173 Cavium Incorporated 8.591 -
505 Cirrus Logic Incorporated 11.479 -
1.731 Entegris Incorporated 23.784 0,01
621 Fairchild Semiconductor International
Incorporated 9.681 -
US-AKTIEN (28,50%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Halbleiter (0,20%) Forts.
776 Freescale Semiconductor Limited USD 18.229 -
394 GT Advanced Technologies Incorporated 7.324 -
2.053 Integrated Silicon Solution Incorporated 30.282 0,01
14.305 Maxim Integrated Products Incorporated 483.652 0,15
405 Microsemi Corporation 10.834 -
1.216 OmniVision Technologies Incorporated 26.728 0,01
1.674 Photronics Incorporated 14.396 -
264 Power Integrations Incorporated 15.177 -
886 Rovi Corporation 21.220 0,01
423 Semtech Corporation 11.061 -
2.622 Silicon Image Incorporated 13.189 -
2.569 Ultra Clean Holdings Incorporated 23.224 0,01
728.851 0,20
Software (1,28%)
1.247 Acxiom Corporation 27.035 0,01
240 Amber Road Incorporated 3.871 -
559 Aspen Technology Incorporated 25.938 0,01
213 Bottomline Technologies de Incorporated 6.373 -
8.655 Broadridge Financial Solutions
Incorporated 360.221 0,11
219 Commvault Systems Incorporated 10.768 -
111 Computer Programs & Systems 7.054 -
784 Conversant Incorporated 19.898 0,01
378 Cornerstone Ondemand Incorporated 17.392 0,01
3.423 Dst Systems Incorporated 315.498 0,10
840 inContact Incorporated 7.711 -
9.111 Intuit Incorporated 733.709 0,22
1.272 MedAssets Incorporated 29.040 0,01
202 Medidata Solutions Incorporated 8.650 -
41.703 Microsoft Corporation 1.739.015 0,53
18.368 Oracle Corporation 744.271 0,22
255 Proofpoint Incorporated 9.552 -
496 PTC Incorporated 19.245 0,01
757 SolarWinds Incorporated 29.250 0,01
343 SS&C Technologies Holdings Incorporated 15.174 -
284 Tyler Technologies Incorporated 25.895 0,01
193 Ultimate Software Group Incorporated 26.667 0,01
348 Verint Systems Incorporated 17.066 0,01
4.199.293 1,28
Telekommunikation (0,71%)
9.175 Amdocs Limited 425.078 0,13
310 Anixter International Incorporated 31.016 0,01
318 ARRIS Group Incorporated 10.341 -
350 Aruba Networks Incorporated 6.132 -
1.380 EchoStar Corporation 73.043 0,02
2.475 Extreme Networks Incorporated 10.940 -
3.820 Frontier Communications Corporation 22.271 0,01
576 IDT Corporation 10.040 -
849 Inteliquent Incorporated 11.767 -
1.536 Iridium Communications Incorporated 12.979 -
244 Loral Space & Communications
Incorporated 17.736 0,01
141 Plantronics Incorporated 6.772 -
5.459 RF Micro Devices Incorporated 52.297 0,02
841 Ruckus Wireless Incorporated 10.075 -
2.621 SBA Communications Corporation 268.128 0,08
914 ShoreTel Incorporated 5.950 -
789 Spok Holdings Incorporated 12.151 -
554 Ubiquiti Networks Incorporated 25.030 0,01
27.743 Verizon Communications Incorporated 1.356.633 0,42
2.368.379 0,71
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
74 Putnam World Trust

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-AKTIEN (28,50%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Textilien (0,01%)
350 G&K Services Incorporated USD 18.211 0,01
18.211 0,01
Transport (0,80%)
240 Matson Incorporated 6.432 -
3.361 Quality Distribution Incorporated 49.944 0,02
2.345 Swift Transportation Company 59.141 0,02
13.224 Union Pacific Corporation 1.319.094 0,41
10.467 United Parcel Service Incorporated 1.074.438 0,33
686 Universal Truckload Services Incorporated 17.356 0,01
655 XPO Logistics Incorporated 18.746 0,01
2.545.151 0,80
Lkws und Leasing (0,02%)
1.260 Greenbrier Companies Incorporated 72.563 0,02
72.563 0,02
Summe US-Aktien USD 94.473.762 28.50
NICHT-US-AKTIEN (12,62%)
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (0,17%)
1.431 Airbus Group NV (Netherlands) USD 95.887 0,03
41.000 IHI Corporation (Japan) 190.622 0,06
1.913 Safran SA (France) 125.250 0,04
3.560 Zodiac Aerospace (France) 120.478 0,04
532.237 0,17
Landwirtschaft (0,07%)
3.893 British American Tobacco PLC
(United Kingdom) 231.720 0,07
4.000 Chaoda Modern Agriculture Holdings
Limited (Hong Kong) (F) 258 -
231.978 0,07
Fluggesellschaften (0,22%)
1.215 Copa Holdings SA (Panama) 173.223 0,05
6.950 Deutsche Lufthansa AG (Germany) 149.506 0,05
36.136 International Consolidated Airlines Group
SA (United Kingdom) 229.147 0,07
2.800 Japan Airlines Company Limited (Japan) 154.504 0,05
706.380 0,22
Bekleidung (0,04%)
1.396 adidas AG (Germany) 141.416 0,04
141.416 0,04
Autoteile und Ausrüstung (0,25%)
1.826 Continental AG (Germany) 423.558 0,13
2.800 Denso Corporation (Japan) 133.581 0,04
2.007 Valeo SA (France) 269.570 0,08
826.709 0,25
Automobile (0,45%)
1.717 Bayerische Motoren Werke AG (Germany) 218.087 0,07
12.300 Fuji Heavy Industries Limited (Japan) 340.571 0,10
13.500 Hino Motors Limited (Japan) 185.766 0,06
1.954 Renault SA (France) 176.617 0,05
9.800 Suzuki Motor Corporation (Japan) 306.948 0,09
4.600 Toyota Motor Corporation (Japan) 276.259 0,08
1.504.248 0,45
Bankwesen (1,70%)
5.991 Australia & New Zealand Banking Group
Limited (Australia) 188.289 0,06
14.787 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(Spain) 188.467 0,06
26.536 Banco Santander SA (Spain) 277.242 0,08
31.000 Bank of Yokohama Limited (Japan) 178.096 0,05
23.053 Barclays PLC (United Kingdom) 83.916 0,03
2.890 BNP Paribas SA (France) 196.044 0,06
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
NICHT US-AKTIEN (12,62%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Bankwesen (1,70%) Forts.
7.425 Commonwealth Bank of Australia
(Australia) USD 566.274 0,18
18.145 Credit Agricole SA (France) 255.789 0,08
3.884 Credit Suisse Group AG (Switzerland) 111.028 0,03
13.000 DBS Group Holdings Limited (Singapore) 174.633 0,05
4.654 Deutsche Bank AG (Germany) 163.556 0,05
11.700 Hang Seng Bank Limited (Hong Kong) 190.964 0,06
44.848 HSBC Holdings PLC (United Kingdom) 455.065 0,14
30.000 Joyo Bank Limited (Japan) 159.913 0,05
330.110 Lloyds Banking Group PLC
(United Kingdom) 419.473 0,13
36.100 Mitsubishi UFJ Financial Group
Incorporated (Japan) 220.937 0,07
6.259 National Australia Bank Limited (Australia) 193.465 0,06
689 OFG Bancorp (Puerto Rico) 12.671 -
567 Popular Incorporated (Puerto Rico) 19.374 0,01
54.300 Resona Holdings Incorporated (Japan) 315.707 0,10
15.481 Skandinaviska Enskilda Banken AB
(Sweden) 206.906 0,06
3.800 Sumitomo Mitsui Financial Group
Incorporated (Japan) 159.044 0,05
7.585 Swedbank AB (Sweden) 201.047 0,06
10.753 UBS AG (Switzerland) 197.284 0,06
21.035 UniCredit SpA (Italy) 176.132 0,05
6.996 Westpac Banking Corporation (Australia) 223.503 0,07
5.534.819 1,70
Getränke (0,24%)
2.241 Anheuser-Busch InBev NV (Belgium) 257.425 0,08
5.571 Diageo PLC (United Kingdom) 177.860 0,05
2.828 Heineken Holding NV (Netherlands) 185.332 0,06
2.672 SABMiller PLC (United Kingdom) 154.905 0,05
775.522 0,24
Baustoffe (-%)
226 Caesarstone Sdot-Yam Limited (Israel) 11.083 -
11.083 -
Chemie (0,18%)
2.340 BASF SE (Germany) 273.219 0,08
367 EMS-Chemie Holding AG (Switzerland) 146.502 0,04
550 Syngenta AG (Switzerland) 204.793 0,06
624.514 0,18
Kommerzielle Dienstleistungen (0,17%)
9.264 Babcock International Group PLC
(United Kingdom) 184.227 0,06
5.465 Bureau Veritas SA (France) 151.610 0,05
8.669 Experian PLC (Ireland) 146.580 0,04
1.091 Randstad Holding NV (Netherlands) 59.136 0,02
541.553 0,17
Computer (0,17%)
4.225 Accenture PLC (Ireland) 341.422 0,10
4.400 Nomura Research Institute Limited (Japan) 138.335 0,04
2.500 NTT Data Corporation (Japan) 95.874 0,03
575.631 0,17
Kosmetik/Körperpflege (0,12%)
5.700 Kao Corporation (Japan) 224.275 0,07
1.049 L'Oreal SA (France) 180.627 0,05
404.902 0,12
Vertrieb/Großhandel (0,02%)
9.000 Marubeni Corporation (Japan) 65.653 0,02
65.653 0,02
Stromversorgungsbetriebe (0,19%)
2.900 Chubu Electric Power Company
Incorporated (Japan) 36.012 0,01
40.707 Enel SpA (Italy) 237.118 0,07
3.968 Red Electrica Corporation SA (Spain) 362.678 0,11
635.808 0,19
Putnam World Trust 75

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-AKTIEN (12,62%) Forts.
% vom
Anzahl von
Wert Teilfonds
Anteilen
USD
Elektronik (0,18%)
8.800 Hoya Corporation (Japan) USD 292.132 0,09
6.800 Omron Corporation (Japan) 285.948 0,09
578.080 0,18
Hoch- und Tiefbau (0,34%)
9.766 ABB Limited (Switzerland) 224.878 0,07
6.000 JGC Corporation (Japan) 182.183 0,05
3.197 Koninklijke Boskalis Westminster NV
(Netherlands) 183.336 0,06
57.000 Singapore Technologies Engineering
Limited (Singapore) 173.254 0,05
4.744 Vinci SA (France) 354.485 0,11
1.118.136 0,34
Lebensmittel (0,72%)
4.372 Associated British Foods PLC
(United Kingdom) 228.058 0,07
8.400 Calbee Incorporated (Japan) 231.424 0,07
5.650 Carrefour SA (France) 208.423 0,06
16.246 Distribuidora Internacional de Alimentacion
SA (Spain) 149.580 0,05
13.141 Koninklijke Ahold NV (Netherlands) 246.607 0,07
3.100 MEIJI Holdings Company Limited (Japan) 205.330 0,06
8.261 Nestle SA (Switzerland) 639.976 0,20
4.263 Unilever NV (Netherlands) 186.386 0,06
3.293 Unilever PLC (United Kingdom) 149.344 0,05
3.358 Woolworths Limited (Australia) 111.522 0,03
2.356.650 0,72
Lebensmitteldienstleistungen (0,06%)
11.772 Compass Group PLC (United Kingdom) 204.688 0,06
204.688 0,06
Forstprodukte und Papier (0,06%)
11.013 UPM-Kymmene OYJ (Finland) 188.049 0,06
188.049 0,06
Hand-/Maschinenwerkzeuge (0,05%)
6.800 THK Company Limited (Japan) 160.158 0,05
160.158 0,05
Medizinische Dienstleistungen (-%)
368 Triple-S Management Corporation
(Puerto Rico) 6.584 -
6.584 -
Wohnungseinrichtungen (0,06%)
17.000 Panasonic Corporation (Japan) 206.910 0,06
206.910 0,06
Haushaltsprodukte/-waren (0,05%)
1.991 Reckitt Benckiser Group PLC
(United Kingdom) 173.776 0,05
173.776 0,05
Industriekonzerne (0,06%)
1.415 Wendel SA (France) 202.184 0,06
202.184 0,06
Versicherungen (1,82%)
6.514 ACE Limited (Switzerland) 675.372 0,20
5.631 Ageas (Belgium) 224.646 0,07
47.200 AIA Group Limited (Hong Kong) 237.510 0,07
1.799 Allianz SE (Germany) 300.654 0,09
11.229 Allied World Assurance Company Holdings
AG (Switzerland) 427.039 0,13
7.693 Aon PLC (United Kingdom) 692.985 0,22
5.932 Arch Capital Group Limited (Bermuda) 340.734 0,10
4.649 Aspen Insurance Holdings Limited
(Bermuda) 211.204 0,06
12.214 Assicurazioni Generali SpA (Italy) 267.761 0,08
7.147 AXA SA (France) 170.772 0,05
5.836 Axis Capital Holdings Limited (Bermuda) 258.418 0,08
2.253 Everest Re Group Limited (Bermuda) 361.652 0,11
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
76 Putnam World Trust
NICHT US-AKTIEN (12,62%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Versicherungen (1,82%) Forts.
43.751 Insurance Australia Group Limited
(Australia) USD 240.930 0,07
52.243 Legal & General Group PLC (United
Kingdom) 201.437 0,06
1.213 Maiden Holdings Limited (Bermuda) 14.653 -
665 Muenchener Rueckversicherungs AG
(Germany) 147.606 0,04
2.740 PartnerRe Limited (Bermuda) 299.564 0,09
7.108 Prudential PLC (United Kingdom) 163.127 0,05
3.991 RenaissanceRe Holdings Limited
(Bermuda) 427.037 0,13
1.247 Third Point Reinsurance Limited (Bermuda) 19.017 0,01
9.433 Validus Holdings Limited (Bermuda) 360.718 0,11
6.042.836 1,82
Internet (0,05%)
3.855 United Internet AG (Germany) 169.893 0,05
169.893 0,05
Investmentgesellschaften (0,10%)
2.946 Exor SpA (Italy) 120.938 0,04
5.400 Investor AB (Sweden) 202.615 0,06
323.553 0,10
Eisen/Stahl (0,24%)
12.193 ArcelorMittal (Luxembourg) 180.733 0,05
23.000 Hitachi Metals Limited (Japan) 348.048 0,11
5.419 Voestalpine AG (Austria) 256.852 0,08
785.633 0,24
Logis/Tourismus (0,10%)
59.600 MGM China Holdings Limited
(Cayman Islands) 206.475 0,06
56.000 SJM Holdings Limited (Hong Kong) 140.318 0,04
346.793 0,10
Fertigung (0,34%)
10.248 Alfa Laval AB (Sweden) 264.116 0,08
9.939 IMI PLC (United Kingdom) 252.761 0,08
19.500 Konica Minolta Incorporated (Japan) 192.488 0,06
3.010 Siemens AG (Germany) 398.888 0,12
1.108.253 0,34
Medien (0,07%)
75.576 ITV PLC (United Kingdom) 230.484 0,07
230.484 0,07
Medizintechnik (0,11%)
3.965 Coloplast A/S (Denmark) 358.498 0,11
527 Trinity Biotech PLC (Ireland) 12.137 -
370.635 0,11
Bergbau (0,32%)
9.619 Antofagasta PLC (United Kingdom) 125.604 0,04
7.009 BHP Billiton Limited (Australia) 237.268 0,07
6.136 BHP Billiton PLC (United Kingdom) 198.418 0,06
28.522 Glencore PLC (Switzerland) 158.884 0,05
3.197 Rio Tinto PLC (United Kingdom) 170.076 0,05
11.000 Sumitomo Metal Mining Company Limited
(Japan) 178.510 0,05
1.068.760 0,32
Multinationale Unternehmen (0,01%)
1.332 Banco Latinoamericano de Commercio
Exterior SA (Panama) 39.480 0,01
39.480 0,01
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (1,10%)
11.303 AMEC PLC (United Kingdom) 234.834 0,07
8.857 BG Group PLC (United Kingdom) 187.199 0,06
57.691 BP PLC (United Kingdom) 508.370 0,15
11.500 Brother Industries Limited (Japan) 198.998 0,06
37.155 Centrica PLC (United Kingdom) 198.709 0,06

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-AKTIEN (12,62%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
9.536 Eni SpA (Italy) 260.761 0,08
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (1,10%) Forts
2.716 OSRAM Licht AG (Germany) USD 137.009 0,04
8.532 Royal Dutch Shell PLC (Netherlands) 371.245 0,11
9.364 Royal Dutch Shell PLC (Netherlands) 387.416 0,12
11.273 Statoil ASA (Norway) 346.248 0,10
40.000 Tokyo Gas Company Limited (Japan) 233.355 0,07
6.140 Total SA (France) 443.328 0,13
4.625 Woodside Petroleum Limited (Australia) 179.112 0,05
3.686.584 1,10
Verpackungen und Container (0,04%)
14.633 Amcor Limited (Australia) 143.777 0,04
143.777 0,04
Pharma (1,10%)
3.439 Actelion Limited (Switzerland) 435.110 0,13
398 Alkermes PLC (Ireland) 20.031 0,01
5.121 AstraZeneca PLC (United Kingdom) 380.359 0,11
3.100 Bayer AG (Germany) 438.703 0,13
14.031 GlaxoSmithKline PLC (United Kingdom) 375.436 0,11
2.500 Hisamitsu Pharmaceutical Company
Incorporated (Japan) 111.544 0,03
4.084 Novartis AG (Switzerland) 369.577 0,11
5.677 Novo Nordisk A/S (Denmark) 261.180 0,08
2.029 Perrigo Company PLC (Ireland) 295.666 0,09
1.684 Roche Holding AG (Switzerland) 502.276 0,15
2.917 Sanofi (France) 309.874 0,09
1.851 Shire PLC (Ireland) 144.768 0,04
2.000 Suzuken Company Limited/Aichi Japan
(Japan) 74.429 0,02
3.718.953 1,10
Immobilien (0,36%)
8.359 Deutsche Wohnen AG (Germany) 180.560 0,05
162.466 Dexus Property Group (Australia) 170.049 0,05
51.834 GPT Group (Australia) 187.687 0,06
13.336 Hammerson PLC (United Kingdom) 132.374 0,04
15.293 Scentre Group (Australia) 46.003 0,01
28.200 Tokyu Fudosan Holdings Corporation
(Japan) 222.137 0,07
12.274 Westfield Corporation (Australia) 82.753 0,02
45.000 Wheelock & Company Limited
(Hong Kong) 188.119 0,06
1.209.682 0,36
Einzelhandel (0,22%)
1.495 Cie Financiere Richemont SA (Switzerland) 156.867 0,05
3.485 Next PLC (United Kingdom) 385.884 0,12
268 Swatch Group AG (Switzerland) 161.834 0,05
704.585 0,22
Halbleiter (0,07%)
2.359 ASML Holding NV (Netherlands) 219.684 0,07
419 Magnachip Semiconductor Corporation
(South Korea) 5.879 -
244 Mellanox Technologies Limited (Israel) 8.506 -
234.069 0,07
Software (0,03%)
585 AVG Technologies NV (Netherlands) 11.776 -
1.272 SAP SE (Germany) 98.461 0,03
110.237 0,03
Telekommunikation (0,59%)
516 Allot Communications Limited (Israel) 6.734 -
41.660 BT Group PLC (United Kingdom) 274.420 0,08
13.319 Deutsche Telekom AG (Germany) 234.081 0,07
11.100 NTT DOCOMO Incorporated (Japan) 189.666 0,06
11.938 Orange SA (France) 188.396 0,06
NICHT US-AKTIEN (12,62%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
3.900 SoftBank Corporation (Japan) 290.156 0,09
6.673 Tele2 AB (Sweden) 78.499 0,02
Telekommunikation (0,59%) Forts
11.322 Telefonica SA (Spain) USD 194.100 0,06
7.373 Telenor ASA (Norway) 167.802 0,05
45.009 Telstra Corporation Limited (Australia) 221.119 0,07
33.548 Vodafone Group PLC (United Kingdom) 111.928 0,03
1.956.901 0,59
Spielzeug/Spiele/Hobbys (0,09%)
12.800 Bandai Namco Holdings Incorporated
(Japan) 299.705 0,09
299.705 0,09
Transport (0,22%)
2.734 Aegean Marine Petroleum Network
Incorporated (Greece) 27.586 0,01
2.600 Central Japan Railway Company (Japan) 370.604 0,11
89.000 ComfortDelGro Corporation Limited
(Singapore) 176.301 0,05
1.122 Diana Shipping Incorporated (Greece) 12.219 -
4.239 StealthGas Incorporated (Greece) 47.053 0,01
6.500 Yamato Holdings Company Limited
(Japan) 134.549 0,04
768.312 0,22
Wasser (0,07%)
14.544 United Utilities Group PLC
(United Kingdom) 219.534 0,07
219.534 0,07
Summe Nicht-US-Aktien USD 41.846.327 12,62
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (12,54%)
% vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit USD fonds
Kupon
Wert Teil-
Werbungs- und Marketingdienstleistungen (0,06%)
USD 95.000 CBS Outdoor
Americas Capital LLC 5,63 15/02/2024 USD 98.325 0,03
65.000 Lamar Media
Corporation 5,88 01/02/2022 69.631 0,02
35.000 Lamar Media
Corporation 5,38 15/01/2024 36.225 0,01
204.181 0,06
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (0,03%)
35.000 B/E Aerospace
Incorporated 6,88 01/10/2020 38.019 0,01
20.000 B/E Aerospace
Incorporated 5,25 01/04/2022 21.775 0,01
5.000 Boeing Capital
Corporation 4,70 27/10/2019 5.652 -
10.000 General Dynamics
Corporation 2,25 15/11/2022 9.451 -
20.000 General Dynamics
Corporation 3,60 15/11/2042 18.301 0,01
5.000 Raytheon Company 4,88 15/10/2040 5.509 -
8.000 United Technologies
Corporation 5,38 15/12/2017 9.081 -
15.000 United Technologies
Corporation 4,50 01/06/2042 15.711 -
123.499 0,03
Landwirtschaft (0,11%)
4.000 Altria Group
Incorporated 9,70 10/11/2018 5.241 -
20.000 Altria Group
Incorporated 2,85 09/08/2022 19.273 0,01
49.000 Altria Group
Incorporated 4,00 31/01/2024 50.264 0,02
202.000 Archer-Daniels-
Midland Company 5,45 15/03/2018 229.459 0,08
5.000 Bunge Limited
Finance Corporation 4,10 15/03/2016 5.252 -
309.489 0,11
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 77

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Fluggesellschaften (-%)
USD 6.132 Delta Air Lines Class
A Pass Through Trust 7,75 17/06/2021 USD 7.206 -
7.206 -
Bekleidung (-%)
10.000 Hanesbrands
Incorporated 6,38 15/12/2020 10.813 -
10.813 -
Autoteile und Ausrüstung (0,14%)
60.000 American Axle &
Manufacturing
Incorporated 7,75 15/11/2019 69.150 0,02
95.000 Dana Holding
Corporation 6,00 15/09/2023 100.700 0,03
25.000 Dana Holding
Corporation 5,38 15/09/2021 26.125 0,01
35.000 Johnson Controls
Incorporated 4,95 02/07/2064 35.456 0,01
105.000 Pittsburgh Glass
Works LLC 8,00 15/11/2018 114.188 0,03
80.000 Tenneco Incorporated 6,88 15/12/2020 87.100 0,03
25.000 TRW Automotive
Incorporated 4,50 01/03/2021 26.250 0,01
458.969 0,14
Automobile (0,21%)
100.000 Ford Motor Company 7,45 16/07/2031 133.693 0,04
205.000 Ford Motor Company 7,40 01/11/2046 279.292 0,09
6.000 Ford Motor Company 7,70 15/05/2097 7.360 -
60.000 Oshkosh Corporation 5,38 01/03/2022 61.800 0,02
205.000 Toyota Motor Credit
Corporation 1,25 05/10/2017 204.859 0,06
687.004 0,21
Bankwesen (1,18%)
202.000 Bank of America
Corporation 2,00 11/01/2018 203.304 0,06
145.000 Bank of America
Corporation 6,11 29/01/2037 167.277 0,05
20.000 Bank of New York
Mellon Corporation 1,97 20/06/2017 20.444 0,01
20.000 CIT Group
Incorporated 6,63 01/04/2018 22.450 0,01
25.000 CIT Group
Incorporated 5,50 15/02/2019 27.094 0,01
25.000 CIT Group
Incorporated 5,25 15/03/2018 26.844 0,01
130.000 CIT Group
Incorporated 5,50 15/02/2019 140.888 0,04
35.000 CIT Group
Incorporated 3,88 19/02/2019 35.546 0,01
20.000 CIT Group
Incorporated 5,38 15/05/2020 21.469 0,01
250.000 CIT Group
Incorporated 5,00 15/08/2022 258.750 0,09
55.000 CIT Group
Incorporated 5,00 08/01/2023 56.375 0,02
4.000 Citigroup
Incorporated 5,00 15/09/2014 4.035 -
205.000 Citigroup
Incorporated 4,45 01/10/2017 220.787 0,08
5.000 Citigroup
Incorporated 5,90 29/12/2049 5.050 -
342.000 Commonwealth Bank
of Australia 1,13 13/03/2017 341.945 0,10
41.000 Fifth Third Bancorp 5,10 29/12/2049 39.391 0,01
5.000 Goldman Sachs
Group Incorporated 3,63 07/02/2016 5.211 -
15.000 Goldman Sachs
Group Incorporated 7,50 15/02/2019 18.291 0,01
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Bankwesen (1,18%) Forts.
USD 3.000 Goldman Sachs
Group Incorporated 6,75 01/10/2037 USD 3.591 -
204.000 JPMorgan Chase &
Company 2,00 15/08/2017 207.458 0,06
84.000 JPMorgan Chase &
Company 7,90 29/04/2049 93.871 0,03
245.000 KeyCorp 2,30 13/12/2018 247.856 0,08
202.000 Morgan Stanley 4,75 22/03/2017 219.925 0,08
250.000 National Australia
Bank Limited 2,30 25/07/2018 254.682 0,09
250.000 PNC Bank NA 1,13 27/01/2017 250.695 0,09
80.000 Provident Funding
Associates LP 6,75 15/06/2021 81.000 0,02
10.000 State Street Capital
Trust IV 1,23 01/06/2077 8.438 -
183.000 UBS AG 5,88 20/12/2017 209.015 0,06
250.000 US Bank NA 1,10 30/01/2017 250.943 0,09
202.000 Wells Fargo &
Company 2,10 08/05/2017 207.178 0,06
3.649.803 1,18
Getränke (0,29%)
55.000 Anheuser-Busch
Companies LLC 5,60 01/03/2017 61.425 0,02
205.000 Anheuser-Busch
InBev Finance
Incorporated 1,25 17/01/2018 203.521 0,06
5.000 Anheuser-Busch
InBev Worldwide
Incorporated 5,38 15/01/2020 5.772 -
65.000 Anheuser-Busch
InBev Worldwide
Incorporated 8,20 15/01/2039 99.462 0,03
10.000 Constellation Brands
Incorporated 7,25 09/01/2016 11.150 -
127.000 Coca-Cola Company 5,35 15/11/2017 144.284 0,04
175.000 Constellation Brands
Incorporated 6,00 05/01/2022 196.438 0,06
25.000 Constellation Brands
Incorporated 4,25 05/01/2023 24.969 0,01
25.000 Molson Coors
Brewing Company 5,00 01/05/2042 26.157 0,01
204.000 PepsiCo Incorporated 1,25 13/08/2017 204.674 0,06
2.000 PepsiCo Incorporated 7,90 01/11/2018 2.489 -
980.341 0,29
Biotechnologie (0,06%)
205.000 Amgen Incorporated 2,13 15/05/2017 210.113 0,06
10.000 Amgen Incorporated 3,45 01/10/2020 10.472 -
220.585 0,06
Baustoffe (0,09%)
100.000 Boise Cascade
Company 6,38 01/11/2020 107.500 0,03
15.000 Building Materials
Corporation of
America 7,00 15/02/2020 15.900 -
40.000 Building Materials
Corporation of
America 6,75 01/05/2021 43.100 0,01
35.000 Jeld-Wen
Incorporated 12,25 15/10/2017 37.800 0,01
85.000 Louisiana-Pacific
Corporation 7,50 01/06/2020 93.500 0,03
10.000 Masonite International
Corporation 8,25 15/04/2021 10.900 -
9.000 Owens Corning 9,00 15/06/2019 11.317 -
20.000 USG Corporation 5,88 01/11/2021 21.250 0,01
341.267 0,09
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
78 Putnam World Trust

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit USD fonds
Kupon
Wert Teil-
Chemie (0,21%)
USD 100.000 Celanese US Holdings
LLC 5,88 15/06/2021 USD 110.250 0,03
40.000 Celanese US Holdings
LLC 4,63 15/11/2022 40.100 0,01
15.000 CF Industries
Incorporated 7,13 05/01/2020 18.476 0,01
13.000 CF Industries
Incorporated 5,15 15/03/2034 13.763 -
18.000 CF Industries
Incorporated 5,38 15/03/2044 19.242 0,01
45.000 Cytec Industries
Incorporated 3,50 04/01/2023 44.344 0,01
5.000 E.I. du Pont de
Nemours & Company 3,63 15/01/2021 5.292 -
50.000 Ferro Corporation 7,88 15/08/2018 52.250 0,02
20.000 Hexion US Finance
Corporation 6,63 15/04/2020 21.200 0,01
30.000 Huntsman
International LLC 8,63 15/03/2020 32.475 0,01
160.000 Huntsman
International LLC 4,88 15/11/2020 165.600 0,05
45.000 Huntsman
International LLC 8,63 15/03/2021 49.725 0,01
5.000 Lubrizol Corporation 8,88 01/02/2019 6.421 -
2.000 Mosaic Company 5,45 15/11/2033 2.238 -
3.000 Mosaic Company 5,63 15/11/2043 3.413 -
95.000 TPC Group
Incorporated 8,75 15/12/2020 105.213 0,03
25.000 Tronox Finance LLC 6,38 15/08/2020 25.813 0,01
715.815 0,21
Kohle (0,08%)
95.000 CONSOL Energy
Incorporated 8,25 04/01/2020 102.838 0,03
55.000 CONSOL Energy
Incorporated 5,88 15/04/2022 57.613 0,02
20.000 Peabody Energy
Corporation 7,38 01/11/2016 21.975 0,01
55.000 Peabody Energy
Corporation 6,00 15/11/2018 57.338 0,02
239.764 0,08
Kommerzielle Dienstleistungen (0,53%)
110.000 Ashtead Capital
Incorporated 6,50 15/07/2022 120.175 0,04
10.000 Avis Budget Car
Rental LLC 9,75 15/03/2020 11.338 -
15.000 Avis Budget Car
Rental LLC 5,13 01/06/2022 15.019 -
140.000 Avis Budget Car
Rental LLC 5,50 01/04/2023 143.150 0,04
160.000 Ceridian LLC 8,88 15/07/2019 180.400 0,05
35.000 Envision Healthcare
Corporation 5,13 01/07/2022 35.306 0,01
35.000 ERAC USA Finance
LLC 7,00 15/10/2037 45.862 0,01
5.000 Hertz Corporation 7,50 15/10/2018 5.238 -
5.000 Hertz Corporation 6,75 15/04/2019 5.300 -
30.000 Hertz Corporation 5,88 15/10/2020 31.350 0,01
80.000 Hertz Corporation 6,25 15/10/2022 84.700 0,03
10.000 Iron Mountain
Incorporated 7,75 01/10/2019 10.938 -
95.000 Iron Mountain
Incorporated 6,00 15/08/2023 102.719 0,03
75.000 Lender Processing
Services Incorporated 5,75 15/04/2023 80.719 0,02
25.000 PHH Corporation 7,38 01/09/2019 28.563 0,01
115.000 PHH Corporation 6,38 15/08/2021 121.613 0,04
55.000 Service Corporation
International 6,75 01/04/2016 59.263 0,02
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit USD fonds
Kupon
Wert Teil-
Kommerzielle Dienstleistungen (0,53%) Forts.
USD 90.000 Service Corporation
International 5,38 15/01/2022 USD 93.150 0,03
345.000 Service Corporation
International 5,38 15/05/2024 352.763 0,12
5.000 TMS International
Corporation 7,63 15/10/2021 5.325 -
75.000 United Rentals North
America Incorporated 7,63 15/04/2022 84.375 0,03
100.000 United Rentals North
America Incorporated 6,13 15/06/2023 107.250 0,03
40.000 United Rentals North
America Incorporated 5,75 15/11/2024 41.550 0,01
1.766.066 0,53
Computer (0,06%)
30.000 Apple Incorporated 3,45 06/05/2024 30.234 0,01
13.000 Apple Incorporated 3,85 04/05/2043 11.998 -
175.000 Hewlett-Packard
Company 2,60 15/09/2017 180.871 0,05
223.103 0,06
Kosmetik/Körperpflege (0,06%)
85.000 Elizabeth Arden
Incorporated 7,38 15/03/2021 89.888 0,03
100.000 Revlon Consumer
Products Corporation 5,75 15/02/2021 102.750 0,03
192.638 0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,84%)
5.000 Ally Financial
Incorporated 8,30 12/02/2015 5.209 -
215.000 Ally Financial
Incorporated 6,25 01/12/2017 240.263 0,08
10.000 Ally Financial
Incorporated 8,00 31/12/2018 11.875 -
5.000 Ally Financial
Incorporated 8,00 15/03/2020 6.075 -
275.000 Ally Financial
Incorporated 7,50 15/09/2020 331.375 0,11
55.000 Ally Financial
Incorporated 8,00 01/11/2031 70.263 0,02
78.000 American Express
Company 6,15 28/08/2017 89.252 0,03
127.000 American Express
Company 7,00 19/03/2018 151.022 0,05
10.000 Associates
Corporation of North
America 6,95 01/11/2018 11.942 -
50.000 Bear Stearns
Companies LLC 5,70 15/11/2014 50.962 0,02
4.000 Bear Stearns
Companies LLC 7,25 01/02/2018 4.760 -
20.000 Community Choice
Financial
Incorporated 10,75 05/01/2019 17.100 0,01
75.000 Credit Acceptance
Corporation 6,13 15/02/2021 78.375 0,02
80.000 DFC Finance
Corporation 10,50 15/06/2020 81.700 0,02
140.000 E*Trade Financial
Corporation 6,38 15/11/2019 151.550 0,05
100.000 Ford Motor Credit
Company LLC 8,13 15/01/2020 127.561 0,04
10.000 GE Capital Trust I 6,38 15/11/2067 11.125 -
203.000 General Electric
Capital Corporation 5,40 15/02/2017 225.360 0,08
90.000 General Electric
Capital Corporation 6,75 15/03/2032 118.724 0,04
88.000 General Motors
Financial Company
Incorporated 2,75 15/05/2016 89.320 0,03
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 79

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,84%) Forts.
USD 62.000 General Motors
Financial Company
Incorporated 3,25 15/05/2018 USD 62.930 0,02
96.000 HSBC Finance
Corporation 6,68 15/01/2021 114.807 0,03
170.000 Icahn Enterprises LP 6,00 01/08/2020 182.113 0,05
95.000 Icahn Enterprises LP 5,88 01/02/2022 99.513 0,03
12.000 International Lease
Finance Corporation 4,88 01/04/2015 12.270 -
5.000 International Lease
Finance Corporation 6,25 15/05/2019 5.588 -
40.000 International Lease
Finance Corporation 5,88 15/08/2022 43.600 0,01
75.000 Nationstar Mortgage
LLC 7,88 01/10/2020 78.844 0,02
40.000 Nationstar Mortgage
LLC 6,50 01/07/2021 40.100 0,01
70.000 Navient LLC 8,45 15/06/2018 82.775 0,02
5.000 Neuberger Berman
Group LLC 5,63 15/03/2020 5.288 -
10.000 Neuberger Berman
Group LLC 5,88 15/03/2022 10.675 -
50.000 Ocwen Financial
Corporation 6,63 15/05/2019 51.625 0,02
30.000 TMX Finance LLC 8,50 15/09/2018 31.800 0,01
75.000 Walter Investment
Management
Corporation 7,88 15/12/2021 78.375 0,02
2.774.116 0,84
Stromversorgungsbetriebe (0,49%)
35.000 AES Corporation 8,00 15/10/2017 40.775 0,01
335.000 AES Corporation 8,00 01/06/2020 402.838 0,13
15.000 AES Corporation 7,38 01/07/2021 17.550 0,01
35.000 AES Corporation 4,88 15/05/2023 34.650 0,01
5.000 Appalachian Power
Company 4,60 30/03/2021 5.573 -
1.000 Beaver Valley II
Funding Corporation 9,00 01/06/2017 1.055 -
1.000 Berkshire Hathaway
6,13 01/04/2036
Energy Company
1.240 -
80.000 Calpine Corporation 6,00 15/01/2022 86.300 0,03
20.000 Calpine Corporation 5,88 15/01/2024 21.050 0,01
8.000 Commonwealth
Edison Company 5,90 15/03/2036 9.977 -
130.000 Consolidated Edison
Company of New
York Incorporated 7,13 12/01/2018 157.951 0,05
10.000 Consolidated Edison
Company of New
York Incorporated 4,20 15/03/2042 9.887 -
35.000 DPL Incorporated 6,50 15/10/2016 37.713 0,01
15.000 Duke Energy
Corporation 2,15 15/11/2016 15.431 -
28.000 FirstEnergy
Corporation 2,75 15/03/2018 28.335 0,01
415.000 FirstEnergy
Corporation 4,25 15/03/2023 413.306 0,13
5.000 GenOn Energy
Incorporated 9,50 15/10/2018 5.488 -
10.000 GenOn Energy
Incorporated 9,88 15/10/2020 10.875 -
10.000 Midamerican Funding
LLC 6,93 01/03/2029 13.045 -
5.000 NiSource Finance
Corporation 6,13 01/03/2022 5.910 -
180.000 NRG Energy
Incorporated 7,88 15/05/2021 199.575 0,06
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Stromversorger (0,49%) Forts.
USD 25.000 NSTAR Electric
Company 2,38 15/10/2022 USD 23.868 0,01
5.000 Pacific Gas & Electric
Company 6,05 01/03/2034 6.184 -
35.000 PPL Capital Funding
Incorporated 4,20 15/06/2022 37.449 0,01
20.000 PPL Capital Funding
Incorporated 3,40 01/06/2023 20.029 0,01
8.000 Puget Sound Energy
Incorporated 6,97 01/06/2067 8.394 -
5.000 Union Electric
Company 6,40 15/06/2017 5.682 -
1.620.130 0,49
Elektronik (0,01%)
5.000 Honeywell
International
Incorporated 4,25 01/03/2021 5.535 -
5.000 Honeywell
International
Incorporated 5,38 01/03/2041 5.964 -
20.000 Jabil Circuit
Incorporated 8,25 15/03/2018 23.825 0,01
35.324 0,01
Hoch- und Tiefbau (0,10%)
160.000 MasTec Incorporated 4,88 15/03/2023 157.600 0,05
160.000 Weekley Homes LLC 6,00 01/02/2023 160.000 0,05
317.600 0,10
Unterhaltung (0,28%)
55.000 AMC Entertainment
Incorporated 5,88 15/02/2022 57.200 0,02
65.000 Cedar Fair LP 5,25 15/03/2021 66.950 0,02
20.000 Cedar Fair LP 5,38 06/01/2024 20.250 0,01
20.000 Cinemark USA
Incorporated 5,13 15/12/2022 20.475 0,01
35.000 Cinemark USA
Incorporated 4,88 06/01/2023 34.913 0,01
5.000 Cinemark USA
Incorporated 7,38 15/06/2021 5.513 -
80.000 Gibson Brands
Incorporated 8,88 01/08/2018 82.500 0,02
90.000 GLP Capital LP 4,38 01/11/2018 92.926 0,03
90.000 GLP Capital LP 4,88 01/11/2020 92.700 0,03
15.000 Isle of Capri Casinos
Incorporated 7,75 15/03/2019 16.013 -
50.000 Isle of Capri Casinos
Incorporated 5,88 15/03/2021 50.563 0,02
115.000 Penn National
Gaming Incorporated 5,88 01/11/2021 108.675 0,03
15.000 Regal Entertainment
Group 5,75 15/03/2022 15.563 -
95.000 Regal Entertainment
Group 5,75 15/06/2023 97.613 0,03
22.000 Rivers Pittsburgh
Borrower LP 9,50 15/06/2019 23.870 0,01
145.000 Six Flags
Entertainment
Corporation 5,25 15/01/2021 148.625 0,04
934.349 0,28
Lebensmittel (0,09%)
50.000 B&G Foods
Incorporated 4,63 01/06/2021 49.875 0,02
5.000 Dean Foods Company 7,00 06/01/2016 5.463 -
115.000 HJ Heinz Company 4,25 15/10/2020 115.719 0,03
10.000 JBS USA LLC 8,25 01/02/2020 10.850 -
30.000 JBS USA LLC 7,25 01/06/2021 32.175 0,01
10.000 Kraft Foods Group
Incorporated 6,50 09/02/2040 12.664 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
80 Putnam World Trust

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in %
Fälligkeit
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Lebensmittel (0,09%) Forts.
USD 15.000 Smithfield Foods
Incorporated 5,25 01/08/2018 USD 15.600 -
20.000 Smithfield Foods
Incorporated 5,88 01/08/2021 21.150 0,01
30.000 Smithfield Foods
Incorporated 6,63 15/08/2022 32.850 0,01
35.000 Tyson Foods
Incorporated 6,60 01/04/2016 38.338 0,01
334.684 0,09
Medizinische Dienstleistungen (0,51%)
55.000 Acadia Healthcare
Company
Incorporated 5,13 01/07/2022 55.138 0,02
5.000 Aetna
Incorporated 6,75 15/12/2037 6.646 -
20.000 Aviv Healthcare
Properties LP 7,75 15/02/2019 21.300 0,01
95.000 Aviv Healthcare
Properties LP 6,00 15/10/2021 100.700 0,03
40.000 Centene
Corporation
4,75 15/05/2022 40.600 0,01
5.000 CHS/Community
Health Systems
Incorporated 5,13 15/08/2018 5.244 -
20.000 CHS/Community
Health Systems
Incorporated 8,00 15/11/2019 21.900 0,01
90.000 CHS/Community
Health Systems
Incorporated 5,13 08/01/2021 92.250 0,03
20.000 CHS/Community
Health Systems
Incorporated 6,88 02/01/2022 21.200 0,01
10.000 Cigna Corporation 4,50 15/03/2021 10.989 -
85.000 Davita Healthcare
Partners 5,13 15/07/2024 85.531 0,03
20.000 Fresenius Medical
Care US Finance II
Incorporated 5,63 31/07/2019 21.800 0,01
30.000 Fresenius Medical
Care US Finance
Incorporated 5,75 15/02/2021 32.775 0,01
5.000 HCA Holdings
Incorporated 7,75 15/05/2021 5.481 -
105.000 HCA Incorporated 3,75 15/03/2019 106.181 0,03
320.000 HCA Incorporated 6,50 15/02/2020 359.200 0,12
5.000 HCA Incorporated 7,50 15/02/2022 5.775 -
50.000 Health Net
Incorporated 6,38 01/06/2017 54.938 0,02
90.000 Tenet Healthcare
Corporation 6,25 01/11/2018 100.238 0,03
15.000 Tenet Healthcare
Corporation 4,75 01/06/2020 15.338 -
100.000 Tenet Healthcare
Corporation 6,00 01/10/2020 108.500 0,03
40.000 Tenet Healthcare
Corporation 4,50 01/04/2021 40.250 0,01
80.000 Tenet Healthcare
Corporation 4,38 01/10/2021 79.500 0,02
92.000 UnitedHealth Group
Incorporated 6,00 15/02/2018 106.144 0,03
10.000 UnitedHealth Group
Incorporated 4,70 15/02/2021 11.175 -
45.000 UnitedHealth Group
Incorporated 2,75 15/02/2023 43.663 0,01
10.000 UnitedHealth Group
Incorporated 4,63 15/11/2041 10.470 -
45.000 UnitedHealth Group
Incorporated 3,95 15/10/2042 42.017 0,01
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
% vom
Wert
Teilfonds
USD
Kapitalbeträge
Kupon
in %
Fälligkeit
% vom
Wert
Teilfonds
USD
Medizinische Dienstleistungen (0,51%) Forts.
USD 95.000 WellCare Health Plans
Incorporated 5,75 15/11/2020 USD 101.175 0,03
1.706.118 0,51
Wohnungsbau (0,17%)
40.000 Lennar Corporation 4,50 15/06/2019 40.950 0,01
105.000 Lennar Corporation 4,75 15/11/2022 104.475 0,03
20.000 M/I Homes
Incorporated 8,63 15/11/2018 21.300 0,01
40.000 PulteGroup
Incorporated 7,63 15/10/2017 46.200 0,01
15.000 PulteGroup
Incorporated 7,88 15/06/2032 16.950 0,01
75.000 PulteGroup
Incorporated 6,00 15/02/2035 70.500 0,02
80.000 Standard Pacific
Corporation 6,25 15/12/2021 85.400 0,03
7.000 Taylor Morrison
Communities
Incorporated 7,75 15/04/2020 7.630 -
40.000 Taylor Morrison
Communities
Incorporated 7,75 15/04/2020 43.700 0,01
75.000 Taylor Morrison
Communities
Incorporated 5,25 15/04/2021 75.938 0,02
35.000 Taylor Morrison
Communities
Incorporated 5,63 01/03/2024 34.738 0,01
20.000 Weyerhaeuser Real
Estate Company 5,88 15/06/2024 20.575 0,01
568.356 0,17
Haushaltsprodukte/-waren (0,16%)
75.000 Prestige Brands
Incorporated 5,38 15/12/2021 76.688 0,02
395.000 Reynolds Group
Issuer Incorporated 5,75 15/10/2020 416.725 0,14
5.000 Spectrum Brands
Incorporated 6,38 15/11/2020 5.375 -
5.000 Spectrum Brands
Incorporated 6,63 15/11/2022 5.413 -
504.201 0,16
Versicherungen (0,63%)
35.000 Aflac Incorporated 8,50 15/05/2019 45.128 0,01
5.000 Aflac Incorporated 6,90 17/12/2039 6.673 -
205.000 American
International Group
Incorporated 3,80 22/03/2017 219.065 0,08
15.000 American
International Group
Incorporated 5,85 16/01/2018 17.130 0,01
286.000 American
International Group
Incorporated 8,18 15/05/2058 393.966 0,12
40.000 Berkshire Hathaway
Finance Corporation 1,60 15/05/2017 40.629 0,01
14.000 Berkshire Hathaway
Finance Corporation 4,30 15/05/2043 13.931 -
148.000 Genworth Holdings
Incorporated 7,70 15/06/2020 182.394 0,06
80.000 Genworth Holdings
Incorporated 6,15 15/11/2066 76.101 0,02
10.000 Hartford Financial
Services Group
Incorporated 5,13 15/04/2022 11.371 -
220.000 Liberty Mutual Group
Incorporated 7,80 15/03/2037 259.600 0,09
205.000 MetLife Incorporated 6,75 01/06/2016 227.809 0,07
Putnam World Trust 81

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Versicherungen (0,63%) Forts.
USD 35.000 Nationwide Mutual
Insurance Company 9,38 15/08/2039 USD 54.405 0,02
18.000 Primerica
Incorporated 4,75 15/07/2022 19.595 0,01
25.000 Progressive
Corporation 6,70 15/06/2037 27.813 0,01
37.000 Progressive
Corporation 6,70 15/06/2037 41.163 0,01
90.000 Prudential Financial
Incorporated 8,88 15/06/2038 109.913 0,03
107.000 Prudential Financial
Incorporated 5,63 15/06/2043 114.891 0,03
110.000 Prudential Financial
Incorporated 5,20 15/03/2044 111.513 0,03
35.000 Swiss Re Treasury US
Corporation 4,25 06/12/2042 33.714 0,01
20.000 Travelers Property
Casualty Corporation 7,75 15/04/2026 27.409 0,01
2.034.213 0,63
Internet (0,13%)
202.000 Amazon.com
Incorporated 1,20 29/11/2017 200.783 0,06
205.000 Ebay Incorporated 1,35 15/07/2017 205.965 0,06
25.000 Expedia
Incorporated
5,95 15/08/2020 28.286 0,01
435.034 0,13
Eisen/Stahl (0,07%)
Glencore Funding
135.000
LLC
4,63 29/04/2024 139.286 0,04
10.000 Steel Dynamics
Incorporated 6,13 15/08/2019 10.875 -
50.000 Steel Dynamics
Incorporated 7,63 15/03/2020 53.563 0,02
5.000 Steel Dynamics
Incorporated 6,38 15/08/2022 5.438 -
48.000 Steel Dynamics
Incorporated 5,25 15/04/2023 49.680 0,01
258.842 0,07
Freizeit (0,01%)
24.000 Sabre GLBL
Incorporated 8,50 15/05/2019 26.580 0,01
26.580 0,01
Logis/Tourismus (0,17%)
15.000 Felcor Lodging LP 10,00 01/10/2014 15.282 -
30.000 Felcor Lodging LP 6,75 01/06/2019 31.913 0,01
20.000 Felcor Lodging LP 5,63 01/03/2023 20.600 0,01
10.000 Hyatt Hotels
Corporation 3,38 15/07/2023 9.763 -
50.000 Marriott International
Incorporated 3,00 01/03/2019 51.774 0,02
5.000 MGM Resorts
International 6,88 01/04/2016 5.438 -
145.000 MGM Resorts
International 8,63 01/02/2019 172.731 0,05
90.000 MGM Resorts
International 5,25 31/03/2020 93.600 0,03
70.000 MGM Resorts
International 6,75 01/10/2020 78.138 0,02
50.000 MGM Resorts
International 6,63 15/12/2021 55.750 0,02
15.000 MGM Resorts
International 7,75 15/03/2022 17.588 0,01
552.577 0,17
Maschinen (0,06%)
125.000 Briggs & Stratton
Corporation 6,88 15/12/2020 139.688 0,04
20.000 Deere & Company 2,60 06/08/2022 19.555 0,01
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Maschinen (0,06%) Forts.
USD 30.000 Manitowoc Company
Incorporated 5,88 15/10/2022 USD 32.700 0,01
191.943 0,06
Maschinenbau und Bergbau (0,10%)
70.000 BlueLine Rental
Finance Corporation 7,00 01/02/2019 74.725 0,02
125.000 Terex Corporation 6,50 01/04/2020 135.688 0,04
135.000 Terex Corporation 6,00 15/05/2021 145.463 0,04
355.876 0,10
Fertigung (0,04%)
120.000 JM Huber Corporation 9,88 01/11/2019 136.650 0,04
136.650 0,04
Medien (0,90%)
30.000 21st Century Fox
America Incorporated 3,00 15/09/2022 29.535 0,01
15.000 21st Century Fox
America Incorporated 6,20 15/12/2034 18.363 0,01
10.000 21st Century Fox
America Incorporated 7,75 01/12/2045 14.418 -
30.000 Cablevision Systems
Corporation 8,63 15/09/2017 34.913 0,01
10.000 Cablevision Systems
Corporation 7,75 15/04/2018 11.300 -
5.000 Cablevision Systems
Corporation 8,00 15/04/2020 5.678 -
220.000 CBS Corporation 7,88 30/07/2030 295.632 0,10
35.000 CCO Holdings LLC 7,00 15/01/2019 36.881 0,01
15.000 CCO Holdings LLC 7,38 01/06/2020 16.369 -
10.000 CCO Holdings LLC 6,50 30/04/2021 10.650 -
15.000 CCO Holdings LLC 6,63 31/01/2022 16.125 -
165.000 CCO Holdings LLC 5,25 30/09/2022 168.300 0,05
130.000 CCO Holdings LLC 5,13 15/02/2023 131.138 0,04
75.000 Clear Channel
Worldwide 7,63 15/03/2020 81.000 0,02
60.000 Clear Channel
Worldwide 6,50 15/11/2022 64.650 0,02
13.000 Comcast Corporation 6,50 15/11/2035 16.842 0,01
8.000 Comcast Corporation 6,95 15/08/2037 10.784 -
330.000 CSC Holdings LLC 6,75 15/11/2021 364.650 0,12
60.000 CSC Holdings LLC 5,25 06/01/2024 59.025 0,02
40.000 Dish DBS Corporation 7,88 09/01/2019 47.500 0,01
240.000 Dish DBS Corporation 6,75 06/01/2021 273.600 0,09
70.000 Gannett Company
Incorporated 5,13 15/10/2019 72.800 0,02
55.000 Gannett Company
Incorporated 5,13 15/07/2020 56.650 0,02
15.000 Mediacom LLC 7,25 15/02/2022 16.350 -
25.000 Nielsen Finance LLC 4,50 01/10/2020 25.188 0,01
30.000 Sinclair Television
Group Incorporated 5,38 01/04/2021 30.188 0,01
80.000 Sinclair Television
Group Incorporated 6,38 01/11/2021 85.100 0,03
25.000 Sinclair Television
Group Incorporated 6,13 01/10/2022 26.125 0,01
85.000 Sirius XM Radio
Incorporated 5,88 01/10/2020 89.888 0,03
10.000 Sirius XM Radio
Incorporated 5,25 15/08/2022 10.750 -
95.000 Sirius XM Radio
Incorporated 6,00 15/07/2024 98.800 0,03
115.000 TCI Communications
Incorporated 7,88 15/02/2026 160.982 0,05
80.000 TCI Communications
Incorporated 7,13 15/02/2028 106.287 0,03
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
82 Putnam World Trust

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit USD fonds
Kupon
Wert Teil-
Medien (0,90%) Forts.
USD 28.000 Time Warner Cable
Incorporated 7,30 01/07/2038 USD 37.667 0,01
5.000 Time Warner Cable
Incorporated 6,75 15/06/2039 6.444 -
74.000 Time Warner
Entertainment
Company LP 8,38 15/07/2033 108.568 0,03
5.000 Time Warner
Incorporated 3,15 15/07/2015 5.138 -
55.000 Townsquare Radio
LLC 9,00 01/04/2019 60.913 0,02
50.000 Univision
Communications
Incorporated 7,88 01/11/2020 55.000 0,02
5.000 Viacom Incorporated 4,50 01/03/2021 5.460 -
205.000 Walt Disney Company 1,10 12/01/2017 204.033 0,06
5.000 Walt Disney Company 2,75 16/08/2021 5.046 -
2.974.730 0,90
Medizintechnik (0,09%)
195.000 Kinetic Concepts
Incorporated 10,50 01/11/2018 221.081 0,08
15.000 Teleflex Incorporated 6,88 01/06/2019 15.863 -
25.000 Teleflex Incorporated 5,25 15/06/2024 25.250 0,01
262.194 0,09
Bergbau (0,02%)
35.000 Compass Minerals
International
Incorporated 4,88 15/07/2024 35.000 0,01
40.000 Novelis
Incorporated
8,75 15/12/2020 44.400 0,01
79.400 0,02
Büro-/Geschäftsausstattung (-%)
1.000 Xerox Corporation 5,63 15/12/2019 1.149 -
1.149 -
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (1,30%)
20.000 Anadarko Finance
Company 7,50 01/05/2031 27.228 0,01
5.000 Anadarko Petroleum
Corporation 5,95 15/09/2016 5.538 -
5.000 Anadarko Petroleum
Corporation 6,95 15/06/2019 6.119 -
115.000 Anadarko Petroleum
Corporation 6,45 15/09/2036 146.653 0,04
65.000 Antero Resources
Corporation 5,13 01/12/2022 66.788 0,02
80.000 Antero Resources
Finance Corporation 5,38 01/11/2021 83.000 0,03
11.000 Apache Corporation 3,25 15/04/2022 11.314 -
10.000 Apache Corporation 5,10 01/09/2040 10.999 -
10.000 Atwood Oceanics
Incorporated 6,50 01/02/2020 10.663 -
40.000 Belden Incorporated 5,25 15/07/2024 40.300 0,01
70.000 Calfrac Holdings Lp 7,50 12/01/2020 75.250 0,02
120.000 Carrizo Oil & Gas
Incorporated 8,63 15/10/2018 126.450 0,04
10.000 Chaparral Energy
Incorporated 9,88 10/01/2020 11.275 -
40.000 Chaparral Energy
Incorporated 8,25 09/01/2021 43.900 0,01
40.000 Chesapeake Energy
Corporation 4,88 15/04/2022 41.400 0,01
202.000 Chevron Corporation 1,10 12/05/2017 201.071 0,06
50.000 Cimarex Energy
Company 4,38 06/01/2024 50.938 0,02
115.000 Chesapeake Energy
Corporation 6,13 15/02/2021 128.800 0,04
25.000 Chesapeake Energy
Corporation 5,75 15/03/2023 27.780 0,01
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit USD fonds
Kupon
Wert Teil-
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (1,30%) Forts.
USD 10.000 Concho Resources
Incorporated 5,50 10/01/2022 USD 10.763 -
20.000 Concho Resources
Incorporated 6,50 15/01/2022 22.000 0,01
95.000 Concho Resources
Incorporated 5,50 04/01/2023 102.125 0,03
205.000 Conocophillips
Company 1,05 15/12/2017 203.025 0,06
55.000 Continental
Resources 5,00 15/09/2022 59.813 0,02
5.000 Denbury Resources
Incorporated 6,38 15/08/2021 5.375 -
125.000 Denbury Resources
Incorporated 5,50 05/01/2022 127.969 0,04
10.000 EP Energy LLC 7,75 09/01/2022 11.275 -
50.000 EP Energy LLC 9,38 01/05/2020 57.500 0,02
30.000 EP Energy LLC 6,88 01/05/2019 31.988 0,01
95.000 Exterran Partners LP 6,00 01/10/2022 96.425 0,03
100.000 Forum Energy
Technologies
Incorporated 6,25 01/10/2021 106.000 0,03
50.000 FTS International
Incorporated 6,25 01/05/2022 51.125 0,02
40.000 Hercules Offshore
Incorporated 8,75 15/07/2021 42.200 0,01
20.000 Hercules Offshore
Incorporated 7,50 01/10/2021 19.850 0,01
10.000 Hess Corporation 7,30 15/08/2031 13.295 -
65.000 Hiland Partners LP 7,25 01/10/2020 70.850 0,02
20.000 Hiland Partners LP 5,50 15/05/2022 20.275 0,01
35.000 Hilcorp Energy I LP 5,00 01/12/2024 35.000 0,01
5.000 Kerr-McGee
Corporation 7,88 15/09/2031 7.062 -
25.000 Key Energy Services
Incorporated 6,75 01/03/2021 26.000 0,01
190.000 Kodiak Oil & Gas
Corporation
5,50 01/02/2022 197.125 0,06
35.000 Linn Energy LLC 6,50 15/05/2019 36.925 0,01
165.000 Linn Energy LLC 6,25 01/11/2019 172.838 0,05
95.000 Newfield Exploration
Company 5,75 30/01/2022 104.975 0,03
175.000 Oasis Petroleum
Incorporated 6,88 15/03/2022 190.750 0,06
20.000 Oasis Petroleum
Incorporated 6,88 15/01/2023 21.900 0,01
10.000 Petrohawk Energy
Corporation 7,25 15/08/2018 10.450 -
205.000 Phillips 66 2,95 01/05/2017 214.846 0,06
217.000 Plains Exploration &
Production Company 6,75 01/02/2022 246.566 0,08
165.000 Plains Exploration &
Production Company 6,88 15/02/2023 193.050 0,06
25.000 Range Resources
Corporation 6,75 01/08/2020 26.875 0,01
10.000 Range Resources
Corporation 5,00 15/08/2022 10.600 -
95.000 Rosetta Resources
Incorporated 5,63 01/05/2021 97.731 0,03
90.000 Rosetta Resources
Incorporated 5,88 01/06/2024 93.600 0,03
25.000 Sabine Pass LNG LP 6,50 01/11/2020 27.063 0,01
35.000 Sanchez Energy
Corporation 6,13 15/01/2023 36.138 0,01
80.000 Seventy Seven
Energy Incorporated 6,50 15/07/2022 82.000 0,02
25.000 Seventy Seven
Operating 6,63 15/11/2019 26.875 0,01
10.000 SM Energy Company 6,63 15/02/2019 10.600 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 83

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
84 Putnam World Trust
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (1,30%) Forts.
USD 10.000 SM Energy Company 6,50 15/11/2021 USD 10.825 -
5.000 SM Energy Company 6,50 01/01/2023 5.438 -
55.000 Unit Corporation 6,63 15/05/2021 58.713 0,02
210.000 Whiting Petroleum
Corporation 5,75 15/03/2021 230.475 0,07
30.000 WPX Energy
Incorporated 5,25 15/01/2017 31.950 0,01
15.000 WPX Energy
Incorporated 6,00 15/01/2022 16.013 -
4.389.702 1,30
Verpackungen und Container (0,12%)
135.000 Crown Americas LLC 4,50 15/01/2023 131.490 0,04
25.000 Packaging
Corporation of
America 4,50 01/11/2023 26.756 0,01
135.000 Sealed Air
Corporation 6,50 01/12/2020 151.875 0,05
65.000 Sealed Air
Corporation 5,25 01/04/2023 66.300 0,02
376.421 0,12
Pharma (0,30%)
184.000 AbbVie Incorporated 1,75 06/11/2017 185.004 0,06
45.000 AbbVie Incorporated 2,90 06/11/2022 43.517 0,01
110.000 Catamaran
Corporation 4,75 15/03/2021 111.100 0,03
80.000 Endo Finance LLC 5,75 15/01/2022 82.000 0,02
65.000 Endo Finance LLC &
Endo Finco
Incorporated 5,38 15/01/2023 65.163 0,02
128.000 Johnson & Johnson 5,15 15/07/2018 146.016 0,04
177.000 Merck & Company
Incorporated 1,30 18/05/2018 175.242 0,05
30.000 Salix Pharmaceuticals
Limited 6,00 15/01/2021 32.175 0,01
140.000 Valeant
Pharmaceuticals
International 6,88 01/12/2018 146.475 0,04
10.000 Valeant
Pharmaceuticals
International 6,38 15/10/2020 10.625 -
70.000 Valeant
Pharmaceuticals
International
Incorporated 6,75 15/08/2018 75.425 0,02
5.000 Valeant
Pharmaceuticals
International
Incorporated 5,63 01/12/2021 5.144 -
1.077.886 0,30
Pipelines (0,50%)
195.000 Access Midstream
Partners LP 4,88 15/05/2023 205.725 0,06
10.000 Access Midstream
Partners LP 5,88 15/04/2021 10.700 -
10.000 Access Midstream
Partners LP 6,13 15/07/2022 11.050 -
9.000 Boardwalk Pipelines
LP 5,88 15/11/2016 9.888 -
35.000 El Paso LLC 7,00 15/06/2017 39.506 0,01
30.000 Energy Transfer
Equity LP 7,50 15/10/2020 34.650 0,01
5.000 Energy Transfer
Partners LP 5,20 01/02/2022 5.538 -
5.000 Energy Transfer
Partners LP 6,50 01/02/2042 5.963 -
20.000 Enterprise Products
Operating LLC 4,85 15/08/2042 20.682 0,01
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Pipelines (0,50%) Forts.
USD 55.000 Kinder Morgan
Energy Partners LP 3,50 01/03/2021 USD 55.763 0,02
514.000 Kinder Morgan
Incorporated 5,00 15/02/2021 530.706 0,16
80.000 Regency Energy
Partners LP 5,88 01/03/2022 86.900 0,03
45.000 Regency Energy
Partners LP 5,50 15/04/2023 47.025 0,01
80.000 Regency Energy
Partners LP 4,50 01/11/2023 79.200 0,02
45.000 Rose Rock Midstream
LP† 5,63 15/07/2022 45.563 0,01
260.000 Sabine Pass
Liquefaction LLC 5,63 15/04/2023 271.050 0,08
95.000 Southern Star Central
5,13
Corporation
15/07/2022 95.713 0,03
4.000 Williams Companies
Incorporated 7,88 01/09/2021 4.966 -
95.000 Williams Companies
Incorporated 4,55 24/06/2024 95.941 0,03
3.000 Williams Companies
Incorporated 7,75 15/06/2031 3.615 -
30.000 Williams Partners LP 4,30 04/03/2024 31.114 0,01
30.000 Williams Partners LP 5,40 04/03/2044 32.087 0,01
1.723.345 0,50
Immobilien (0,55%)
10.000 American Tower
Corporation 7,00 15/10/2017 11.638 -
20.000 American Tower
Corporation 3,40 15/02/2019 20.923 0,01
100.000 ARC Properties
Operating Partnership
LP 4,60 06/02/2024 102.552 0,03
10.000 Camden Property
Trust 4,88 15/06/2023 10.980 -
357.000 CBL & Associates LP 5,25 12/01/2023 380.622 0,12
5.000 CBRE Services
Incorporated 6,63 15/10/2020 5.306 -
70.000 CBRE Services
Incorporated 5,00 15/03/2023 70.700 0,02
20.000 Corrections
Corporation Of
America 4,13 04/01/2020 19.850 0,01
115.000 Corrections
Corporation Of
America 4,63 05/01/2023 112.700 0,03
40.000 Crown Castle
Inernational
Corporation 4,88 15/04/2022 41.300 0,01
25.000 DDR Corporation 7,88 09/01/2020 31.634 0,01
9.000 Duke Realty LP 6,50 15/01/2018 10.290 -
10.000 Duke Realty LP 6,75 15/03/2020 11.917 -
176.000 EPR Properties 5,25 15/07/2023 183.767 0,06
10.000 HCP Incorporated 3,15 01/08/2022 9.869 -
14.000 Host Hotels & Resorts
LP 6,00 01/10/2021 16.130 -
26.000 Host Hotels & Resorts
LP 5,25 15/03/2022 28.663 0,01
105.000 Howard Hughes
Corporation 6,88 01/10/2021 112.350 0,03
45.000 iStar Financial
Incorporated 7,13 15/02/2018 50.119 0,02
15.000 iStar Financial
Incorporated 5,00 01/07/2019 15.000 -
100.000 Mid-America
Apartments LP 4,30 15/10/2023 104.305 0,03
10.000 MPT Operating
Partnership LP 6,88 01/05/2021 10.900 -

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit USD fonds
Kupon
Wert Teil-
Immobilien (0,55%) Forts.
USD 70.000 MPT Operating
Partnership LP 6,38 15/02/2022 USD 75.425 0,02
10.000 Omega Healthcare
Investors
Incorporated 6,75 15/10/2022 10.807 -
135.000 Omega Healthcare
Investors
Incorporated 4,95 01/04/2024 137.884 0,04
5.000 Realogy Group LLC 7,63 15/01/2020 5.513 -
15.000 Realty Income
Corporation 4,65 01/08/2023 16.107 -
186.000 Simon Property
Group LP 1,50 01/02/2018 184.714 0,06
5.000 Simon Property
Group LP 3,38 15/03/2022 5.149 -
5.000 Vornado Realty LP 4,25 01/04/2015 5.085 -
100.000 Weyerhaeuser
Company 7,38 15/03/2032 135.117 0,04
15.000 WP Carey
Incorporated 4,60 01/04/2024 15.601 -
1.952.917 0,55
Einzelhandel (0,29%)
5.000 AutoNation
Incorporated 6,75 15/04/2018 5.775 -
82.000 AutoNation
Incorporated 5,50 01/02/2020 90.405 0,03
20.000 Burger King
Corporation 9,88 15/10/2018 21.450 0,01
205.000 CVS Caremark
Corporation 2,25 12/05/2018 207.509 0,06
27.705 CVS Pass Through
Trust 6,04 12/10/2028 31.781 0,01
30.000 DineEquity
Incorporated 9,50 30/10/2018 32.145 0,01
35.000 Dollar General
Corporation 3,25 15/04/2023 33.056 0,01
45.000 First Cash Financial
Services Incorporated 6,75 01/04/2021 47.925 0,01
4.000 Home Depot
Incorporated 5,40 01/03/2016 4.316 -
10.000 Home Depot
Incorporated 5,95 01/04/2041 12.533 -
80.000 L Brands
Incorporated 6,63 01/04/2021 91.000 0,03
10.000 L Brands
Incorporated 5,63 15/02/2022 10.825 -
5.000 Macy's Retail
Holdings
Incorporated 3,63 01/06/2024 4.971 -
85.000 Macy's Retail
Holdings
Incorporated 6,90 01/04/2029 106.320 0,03
85.000 Macy's Retail
Holdings
Incorporated 5,13 15/01/2042 90.276 0,03
45.000 Macy's Retail
Holdings
Incorporated 4,30 15/02/2043 42.318 0,01
5.000 McDonald's
Corporation 5,70 01/02/2039 6.086 -
110.000 Neiman Marcus Group
LLC 7,13 01/06/2028 113.850 0,03
10.000 O'Reilly Automotive
Incorporated 3,85 15/06/2023 10.224 -
30.000 Penske Automotive
Group Incorporated 5,75 01/10/2022 31.575 0,01
45.000 QVC Incorporated 4,85 01/04/2024 47.056 0,01
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit USD fonds
Kupon
Wert Teil-
Einzelhandel (0,29%) Forts.
USD 5.000 Rite Aid Corporation 8,00 15/08/2020 USD 5.500 -
6.000 Wal-Mart Stores
Incorporated 6,50 15/08/2037 7.975
-
5.000 Wal-Mart Stores
Incorporated 4,88 08/07/2040 5.514
-
5.000 Wal-Mart Stores
Incorporated 5,00 25/10/2040 5.573 -
1.065.958 0,29
Sparkassen (0,03%)
108.000 Santander Holdings
USA Incorporated 4,63 19/04/2016 114.783 0,03
114.783 0,03
Halbleiter (0,11%)
100.000 Freescale
Semiconductor
Incorporated 6,00 15/01/2022 106.750 0,03
205.000 Intel Corporation 1,35 15/12/2017 205.058 0,06
65.000 Micron Technology
Incorporated 5,88 15/02/2022 69.713 0,02
381.521 0,11
Software (0,09%)
70.000 ACI Worldwide
Incorporated 6,38 15/08/2020 73.675 0,02
29.000 Fidelity National
Information Services
Incorporated 5,00 15/03/2022 30.488 0,01
5.000 First Data
Corporation 7,38 15/06/2019 5.369 -
135.000 First Data
Corporation 7,38 15/06/2019 144.956 0,04
30.000 IMS Health
Incorporated 6,00 01/11/2020 31.500 0,01
5.000 Microsoft Corporation 4,20 01/06/2019 5.565 -
5.000 Microsoft Corporation 5,30 08/02/2041 5.788 -
45.000 Oracle Corporation 2,50 15/10/2022 43.053 0,01
340.394 0,09
Telekommunikation (1,24%)
205.000 AT&T Incorporated 1,70 01/06/2017 207.384 0,06
380.000 Avaya Incorporated 7,00 01/04/2019 380.000 0,12
20.000 Centurylink
Incorporated 5,63 04/01/2020 21.100 0,01
90.000 Centurylink
Incorporated 6,75 12/01/2023 98.325 0,03
93.000 Cisco Systems
Incorporated 1,10 03/03/2017 93.289 0,03
20.000 Cisco Systems
Incorporated 3,15 14/03/2017 21.113 0,01
50.000 Crown Castle Intl
Corporation 5,25 15/01/2023 52.125 0,02
75.000 Frontier
Communications
Corporation 8,13 01/10/2018 87.750 0,03
25.000 Frontier
Communications
Corporation 7,63 15/04/2024 26.813 0,01
20.000 Hughes Satellite
Systems Corporation 6,50 15/06/2019 22.300 0,01
20.000 Hughes Satellite
Systems Corporation 7,63 15/06/2021 22.900 0,01
10.000 Level 3 Financing
Incorporated 8,63 15/07/2020 11.200 -
240.000 Level 3 Financing
Incorporated 6,13 15/01/2021 257.100 0,09
104.000 Qwest Corporation 6,75 01/12/2021 120.406 0,04
60.000 SBA Communications
Corporation 4,88 15/07/2022 59.250 0,02
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 85

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(12,54%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Telekommunikation (1,24%) Forts.
USD 10.000 SBA
Telecommunications
Incorporated 5,75 15/07/2020 USD 10.600 -
80.000 Sprint
Communications
Incorporated 8,38 15/08/2017 93.400 0,03
20.000 Sprint
Communications
Incorporated 9,00 15/11/2018 24.250 0,01
365.000 Sprint
Communications
Incorporated 7,00 15/08/2020 401.500 0,13
395.000 Sprint Corporation 7,25 15/09/2021 435.488 0,14
200.000 Sprint Corporation 7,88 15/09/2023 222.500 0,08
40.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,46 28/04/2019 42.100 0,01
100.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,25 01/04/2021 106.625 0,03
40.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,63 28/04/2021 43.400 0,01
95.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,13 15/01/2022 100.938 0,03
110.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,63 01/04/2023 119.350 0,04
15.000 T-Mobile USA
Incorporated 6,84 28/04/2023 16.331 -
205.000 Verizon
Communications
Incorporated 2,55 17/06/2019 208.012 0,06
50.000 Verizon
Communications
Incorporated 4,50 15/09/2020 55.000 0,02
200.000 Verizon
Communications
Incorporated 6,40 15/09/2033 245.278 0,08
65.000 West Corporation 5,38 15/07/2022 64.838 0,02
60.000 Windstream
Corporation 7,88 01/11/2017 69.075 0,02
85.000 Windstream
Corporation 7,75 01/10/2021 92.863 0,03
35.000 Windstream
Corporation 6,38 01/08/2023 35.481 0,01
3.868.084 1,24
Transport (0,03%)
15.000 Burlington Northern
Santa Fe LLC 5,40 01/06/2041 17.094 0,01
40.000 CSX Corporation 4,10 15/03/2044 37.705 0,01
5.000 FedEx Corporation 2,63 01/08/2022 4.802 -
26.000 Kansas City Southern
Railway Company 4,30 15/05/2043 24.681 0,01
84.282 0,03
Summe US-Unternehmensanleihen und
Schuldverschreibungen USD 41.609.902 12,54
HYPOTHEKENOBLIGATIONEN DER US-REGIERUNG UND -BEHÖRDEN (4,19%)
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
Wert Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Garantierte Hypothekenobligationen der US-Regierung (0,61%)
USD Government National
2.000.000 Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 3,00 01/12/2044 USD 2.018.750 0,61
USD 2.018.750 0,61
Hypothekenobligationen von US-Regierungsstellen (3,58%)
1.000.000 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 4,00 01/12/2044 1.061.406 0,32
Hypothekenobligationen von US-Regierungsstellen (3,58%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Hypothekenobligationen von US-Regierungsstellen (3,58%) Forts.
USD Federal National
2.000.000 Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 3,50 01/07/2029 USD 2.119.531 0,64
3.000.000 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 6,00 01/12/2044 3.379.922 1,02
5.000.000 Federal National
Mortgage Association
Pass-Through
Certificates TBA 4,00 01/12/2044 5.307.031 1,60
USD 11.867.890 3,58
Summe Hypothekenobligationen der US-Regierung
und -Behörden USD 13.886.640 4,19
HYPOTHEKENOBLIGATIONEN VON US-BEHÖRDEN (5,57%)
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
USD Federal Home Loan
USD
2.500.000 Bank 0,05 23/07/2014 2.499.924 0,75
3.300.000 Federal Home Loan
Bank Discount Notes 0,06 27/08/2014 3.299.660 1,00
5.000.000 Federal Home Loan
Discount Note 0,03 11/07/2014 4.999.959 1,51
5.000.000 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
Discount Notes 0,06 09/02/2014 4.999.474 1,50
2.680.000 Federal National
Mortgage Association
Discount Notes 0,05 28/07/2014 2.679.900 0,81
Summe Hypothekenobligationen der US-Behörden USD 18.478.917 5,57
MBS-ANLEIHEN (3,15%)
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Hypothekenobligationen besichert von Behörden (0,28%)
USD 462.215 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class AS) 5,85 15/08/2043 USD 107.467 0,03
437.513 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class AS) 5,74 15/09/2043 100.114 0,03
1.438.829 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class PI) 3,00 15/11/2042 213.493 0,06
335.389 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class S1) 5,80 15/08/2043 76.238 0,02
286.308 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class S2) 5,80 15/03/2044 70.254 0,02
265.612 Federal Home Loan
Mortgage Corporation
(Class S4) 5,80 15/09/2043 68.918 0,02
303.808 Federal National
Mortgage Association
(Class AI) 4,50 25/07/2027 33.908 0,01
22.995 Federal National
Mortgage Association
(Class SE) 22,56 25/11/2035 33.142 0,01
404.247 Government National
Mortgage Association
(Class CS) 5,99 20/10/2042 69.571 0,02
350.539 Government National
Mortgage Association
(Class IC) 5,00 16/01/2044 80.679 0,02
85.587 Government National
Mortgage Association
(Class QI) 4,50 20/01/2040 18.547 0,01
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
86 Putnam World Trust

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
MBS-ANLEIHEN (3,15%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Hypothekenobligationen besichert von Behörden (0,28%) Forts.
USD 431.849 Government National
Mortgage Association
(Class UI) 5,00 20/01/2040 USD 95.663 0,03
USD 967.994 0,28
CMBS-Anleihen (2,10%)
6.067 Banc of America
Commercial Mortgage
Trust (Class A2) 5,31 10/10/2045 6.081 -
4.301 Banc of America
Commercial Mortgage
Trust (Class A2) 5,62 10/04/2049 4.316 -
100.000 Banc of America
Commercial Mortgage
Trust (Class A3) 5,39 10/09/2047 101.375 0,03
160.000 Bear Stearns
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class AJ) 4,99 11/09/2042 166.144 0,05
100.000 CFCRE Commercial
Mortgage Trust
(Class D) 5,74 15/12/2047 113.380 0,03
105.000 CFCRE Commercial
Mortgage Trust
(Class E) 5,73 15/04/2044 111.090 0,03
213.000 COMM Mortgage
Trust (Class D) 5,25 05/10/2043 218.940 0,07
611.245 COMM Mortgage
Trust (Class XA) 2,34 15/10/2045 73.515 0,02
843.504 COMM Mortgage
Trust (Class XA) 1,38 05/10/2047 67.684 0,02
50.000 Credit Suisse First
Boston Mortgage
Securities Corporation
(Class E) 5,74 15/05/2036 55.445 0,02
93.720 DBRR Trust (Class A) 1,64 18/12/2049 94.423 0,03
805 GS Mortgage Securities
Trust (Class A) 5,51 10/04/2038 806 -
230.000 GS Mortgage
Securities Trust
(Class D) 5,54 10/03/2044 242.875 0,07
64.000 GS Mortgage
Securities Trust
(Class D) 5,74 10/08/2038 64.200 0,02
1.959.456 GS Mortgage
Securities Trust
(Class XA) 2,37 10/11/2045 245.419 0,07
29.000 JPMorgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Corporation
(Class B) 4,96 15/01/2042 29.168 0,01
11.159 JPMorgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Corporation
(Class D) 5,19 12/01/2037 11.173 -
11.021 JPMorgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Corporation
(Class E) 5,76 12/12/2034 10.911 -
1.433.937 JPMorgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Corporation
(Class IO) 1,98 15/05/2045 140.286 0,04
57.839 JPMorgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class A2) 5,12 15/07/2041 58.166 0,02
22.838 JPMorgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class A2) 5,79 15/06/2049 23.009 0,01
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
MBS-ANLEIHEN (3,15%)
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
CMBS-Anleihen (2,10%) Forts.
USD 92.861 JPMorgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class A3) 5,95 15/02/2051 USD 93.029 0,03
32.822 JPMorgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class B) 5,69 12/06/2041 32.822 0,01
168.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class C) 4,16 15/12/2047 171.592 0,05
112.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class C) 4,06 15/01/2046 111.825 0,03
207.000 JPMorgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class D) 6,28 15/06/2043 235.497 0,07
225.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class D) 4,67 15/10/2045 230.327 0,07
190.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class E) 5,20 15/05/2045 196.226 0,06
149.000 JP Morgan Chase
Commercial Mortgage
Securities Trust
(Class E) 5,57 15/02/2046 160.490 0,05
68.000 JPMBB Commercial
Mortgage Securities
Trust (Class D) 4,09 15/07/2045 63.031 0,02
123.424 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class A2) 5,30 15/11/2038 126.129 0,04
70.773 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class A4) 5,86 15/07/2040 75.833 0,02
64.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class AM) 6,15 15/04/2041 73.254 0,02
52.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class C) 4,84 15/02/2040 52.842 0,02
272.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class D) 5,15 15/08/2036 272.476 0,08
30.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class D) 4,95 15/12/2039 30.792 0,01
34.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class D) 4,86 15/02/2040 34.544 0,01
169.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class E) 5,18 15/08/2036 168.966 0,05
400.000 LB-UBS Commercial
Mortgage Trust
(Class F) 5,00 15/01/2036 407.066 0,12
52.000 Merrill Lynch
Mortgage Trust
(Class AJ) 6,28 12/02/2051 57.216 0,02
150.000 Merrill Lynch Mortgage
Trust (Class D) 5,42 12/01/2044 155.063 0,05
56.000 Merrill
Lynch/Countrywide
Commercial Mortgage
Trust (Class AM) 5,46 12/07/2046 60.547 0,02
Putnam World Trust 87

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
MBS-ANLEIHEN (3,15%)
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
CMBS-Anleihen (2,10%) Forts.
USD 176.000 Morgan Stanley Bank
of America Merrill
Lynch Trust (Class C) 4,42 15/08/2046 USD 179.519 0,05
322.000 Morgan Stanley Bank
of America Merrill
Lynch Trust (Class D) 4,42 15/08/2046 301.778 0,09
117.234 Morgan Stanley
Capital I Trust
(Class A2) 5,59 12/04/2049 118.031 0,04
6.726 Morgan Stanley
Capital I Trust
(Class A2) 5,61 15/04/2049 6.756 -
80.000 UBS-Barclays
Commercial Mortgage
Trust (Class C) 4,96 10/08/2049 85.760 0,03
71.000 UBS-Barclays
Commercial Mortgage
Trust (Class D) 4,96 10/08/2049 69.825 0,02
734.276 UBS-Barclays
Commercial Mortgage
Trust (Class XA) 1,77 10/05/2063 62.297 0,02
79.000 WF-RBS Commercial
Mortgage Trust
(Class C) 4,85 15/06/2045 84.427 0,03
241.000 WF-RBS Commercial
Mortgage Trust
(Class C) 4,65 15/03/2047 248.833 0,08
200.000 WF-RBS Commercial
Mortgage Trust
(Class D) 4,63 15/03/2046 189.054 0,06
217.000 WF-RBS Commercial
Mortgage Trust
(Class D) 5,47 15/02/2044 232.342 0,07
200.000 WF-RBS Commercial
Mortgage Trust
(Class D) 4,85 15/06/2045 206.248 0,06
178.000 WF-RBS Commercial
Mortgage Trust
(Class E) 5,25 15/06/2044 183.528 0,06
1.275.825 WF-RBS Commercial
Mortgage Trust
(Class XA) 1,61 15/12/2046 115.223 0,03
1.117.600 WF-RBS Commercial
Mortgage Trust
(Class XA) 1,51 15/03/2048 96.833 0,03
1.232.900 WF-RBS Commercial
Mortgage Trust
(Class XA) 1,81 15/12/2045 129.972 0,04
USD 6.958.399 2,10
RMBS-Anleihen (nicht von Behörden) (0,77%)
200.000 BCAP LLC Trust
(Class 3A3) 5,25 20/12/2035 200.000 0,06
640.000 BNPP Mortgage
Securities LLC
(Class A) 6,00 27/08/2037 671.200 0,20
695.803 MortgageIT Trust
(Class 1 M) 0,64 25/02/2035 653.144 0,20
278.429 WaMu Mortgage
Pass-Through
Certificates Trust
(Class 2A1A) 0,45 25/07/2045 263.034 0,08
160.279 Wells Fargo Mortgage
Backed Securities
Trust (Class 2A) 2,62 25/06/2035 160.517 0,05
584.693 Wells Fargo Mortgage
Backed Securities
Trust (Class 2A) 2,61 25/06/2035 583.232 0,18
USD 2.531.127 0,77
Summe MBS-Anleihen USD 10.457.520 3,15
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(4,14%)
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
Teilfonds
Bankwesen (2,02%)
USD 220.000 Abbey National
Treasury Services
PLC/London
(United Kingdom) 1,38 13/03/2017 USD 220.934 0,07
202.000 Bank of Montreal
(Canada) 2,50 11/01/2017 210.137 0,06
205.000 Bank of Nova Scotia
(Canada) 1,38 18/12/2017 204.541 0,06
250.000 Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ
Limited (Japan) 1,20 10/03/2017 249.445 0,08
212.000 Barclays PLC
(United Kingdom) 6,63 29/06/2049 209.880 0,06
130.000 BBVA International
Preferred SAU
(Spain) 5,92 29/04/2049 135.526 0,04
220.000 BNP Paribas SA
(France) 1,38 17/03/2017 220.236 0,07
15.000 BNP Paribas SA
(France) 2,38 14/09/2017 15.345 -
200.000 BPCE SA (France) 5,15 21/07/2024 211.473 0,06
210.000 Commerzbank AG
(Germany) 8,13 19/09/2023 254.837 0,08
200.000 Credit Suisse Group
AG (Switzerland) 7,50 12/11/2049 221.500 0,07
202.000 Deutsche Bank AG
London (Germany) 6,00 09/01/2017 229.606 0,07
265.000 HSBC Capital
Funding LP (Jersey) 10,18 29/12/2049 395.513 0,12
655.000 ING Bank NV
(Netherlands) 5,80 25/09/2023 738.930 0,23
45.000 Lloyds Banking
Group PLC (United
Kingdom) 6,66 31/12/2049 50.400 0,02
450.000 Lloyds Banking
Group PLC
(United Kingdom) 7,50 31/12/2049 478.800 0,15
183.000 Rabobank Nederland
(Netherlands) 3,38 19/01/2017 193.789 0,06
205.000 Royal Bank of Canada
(Canada) 2,20 27/07/2018 209.340 0,06
65.000 Royal Bank of
Scotland Group PLC
(United Kingdom) 4,70 03/07/2018 68.963 0,02
55.000 Royal Bank of
Scotland Group PLC
(United Kingdom) 6,00 19/12/2023 59.466 0,02
235.000 Royal Bank of
Scotland Group PLC
(United Kingdom) 5,13 28/05/2024 238.619 0,07
250.000 Societe Generale SA
(France) 2,75 12/10/2017 259.086 0,08
200.000 Standard Chartered
PLC
(United Kingdom) 5,70 25/01/2022 220.682 0,07
250.000 Svenska
Handelsbanken AB
(Sweden) 2,88 04/04/2017 261.570 0,08
200.000 Vnesheconombank
Via VEB Finance PLC
(Ireland) 5,94 21/11/2023 200.740 0,06
800.000 VTB Bank OJSC Via
VTB Capital SA
(Luxembourg) 6,95 17/10/2022 816.000 0,25
5.000 Westpac Banking
Corporation
(Australia) 3,00 09/12/2015 5.177 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
88 Putnam World Trust

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(4,14%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
Wert Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Bankwesen (2,02%) Forts.
USD 37.000 Westpac Banking
Corporation
(Australia) 2,25 30/07/2018 USD 37.696 0,01
5.000 Westpac Banking
Corporation
(Australia) 4,88 19/11/2019 5.614 -
6.623.845 2,02
Getränke (0,03%)
97.000 Diageo Capital Plc
(United Kingdom) 1,50 05/11/2017 98.110 0,03
98.110 0,03
Baustoffe (0,01%)
22.000 Ainsworth Lumber
Company Limited
(Canada) 7,50 15/12/2017 23.155 0,01
23.155 0,01
Chemie (-%)
3.000 Methanex
Corporation (Canada) 3,25 15/12/2019 3.075 -
3.075 -
Kommerzielle Dienstleistungen (0,04%)
120.000 Garda World Security
Corporation
(Canada) 7,25 15/11/2021 126.144 0,04
126.144 0,04
Stromversorgungsbetriebe (0,23%)
420.000 Electricite de France
SA (France) 5,63 29/12/2049 438.774 0,14
290.000 Electricite de France
SA (France) 5,25 29/01/2049 295.777 0,09
734.551 0,23
Unterhaltung (0,02%)
CAD 50,000 Great Canadian
Gaming Corporation
(Canada) 6,63 25/07/2022 49.978 0,02
49.978 0,02
Lebensmittel (0,12%)
6.000 Delhaize Group Sa
(Belgium) 4,13 04/10/2019 6.300 -
215.000 Grupo Bimbo SAB de
CV (Mexico) 3,88 27/06/2024 214.372 0,06
200.000 Kerry Group Financial
Services (Ireland) 3,20 09/04/2023 193.643 0,06
414.315 0,12
Forstprodukte und Papier (-%)
10.000 Smurfit Kappa Treasury
Funding Limited
(Ireland) 7,50 20/11/2025 11.500 -
11.500 -
Wohnungsbau (0,05%)
109.000 Brookfield Residential
Properties
Incorporated
(Canada) 6,50 15/12/2020 115.268 0,03
55.000 Brookfield Residential
Properties Incorporated
(Canada) 6,13 01/07/2022 56.936 0,02
172.204 0,05
Industriekonzerne (0,03%)
80.000 Nielsen Company
Luxembourg SARL
(Luxembourg) 5,50 01/10/2021 83.000 0,03
83.000 0,03
Versicherungen (0,06%)
170.000 AXA SA (France) 6,38 29/12/2049 184.450 0,06
184.450 0,06
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(4,14%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
Teilfonds
Eisen/Stahl (0,10%)
USD 230.000 ArcelorMittal
(Luxembourg) 10,35 01/06/2019 USD 294.400 0,09
30.000 ArcelorMittal
(Luxembourg) 7,50 15/10/2039 33.000 0,01
327.400 0,10
Fertigung (0,02%)
55.000 Bombardier
Incorporated
(Canada) 6,13 15/01/2023 56.650 0,02
56.650 0,02
Medien (0,23%)
100.000 Grupo Televisa SAB
(Mexico) 6,63 18/03/2025 122.747 0,04
200.000 Numericable Group
SA (France) 6,00 15/05/2022 208.050 0,06
CAD 280,000 Quebecor Media
Incorporated
(Canada) 7,38 15/01/2021 285.122 0,09
USD 105.000 Quebecor Media
Incorporated
(Canada) 5,75 15/01/2023 107.888 0,03
40.000 Videotron Limited
(Canada) 5,00 15/07/2022 41.100 0,01
764.907 0,23
Medizintechnik (0,07%)
205.000 Covidien International
Finance SA
(Luxembourg) 6,00 15/10/2017 234.502 0,07
234.502 0,07
Bergbau (0,12%)
25.000 Eldorado Gold
Corporation
(Canada) 6,13 15/12/2020 25.270 0,01
65.000 First Quantum
Minerals Limited
(Canada) 7,00 15/02/2021 66.869 0,02
15.000 FMG Resources
August 2006 Pty
Limited (Australia) 8,25 01/11/2019 16.331 -
20.000 IAMGOLD
Corporation
(Canada) 6,75 01/10/2020 18.500 0,01
55.000 New Gold
Incorporated
(Canada) 6,25 15/11/2022 56.969 0,02
205.000 Rio Tinto Finance
USA PLC
(United Kingdom) 1,63 21/08/2017 207.407 0,06
391.346 0,12
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,53%)
55.000 Baytex Energy
Corporation
(Canada) 5,13 01/06/2021 55.344 0,02
65.000 Baytex Energy
Corporation
(Canada) 5,63 01/06/2024 65.244 0,02
15.000 BP Capital Markets
PLC
(United Kingdom) 3,20 11/03/2016 15.670 -
205.000 BP Capital Markets
PLC
(United Kingdom) 1,85 05/05/2017 209.369 0,06
250.000 Canadian National
Resources Limited
(Canada) 5,70 15/05/2017 280.012 0,08
40.000 Legrand France SA
(France) 8,50 15/02/2025 55.630 0,02
10.000 MEG Energy
Corporation
(Canada) 6,38 30/01/2023 10.625 -
Putnam World Trust 89

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(4,14%) Forts.
% vom
Kapital-
Kupon
Wert Teilfonds
beträge
in % Fälligkeit USD
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,53%) Forts.
USD 10.000 Noble Holding
International Limited
(Cayman Islands) 6,05 01/03/2041 USD 11.282 -
75.000 Offshore Group
Investment Limited
(Cayman Islands) 7,50 01/11/2019 79.313 0,02
75.000 Offshore Group
Investment Limited
(Cayman Islands) 7,13 01/04/2023 76.125 0,02
200.000 Pertamina Persero PT
(Indonesia) 5,25 23/05/2021 206.000 0,06
125.000 Petrobras Global
Finance BV
(Netherlands) 6,25 17/03/2024 132.992 0,04
80.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 6,00 15/11/2026 51.600 0,02
60.000 Shelf Drilling Holdings
Limited
(United Arab Emirates) 8,63 01/11/2018 64.200 0,02
5.000 Shell International
Finance BV
(Netherlands) 3,10 28/06/2015 5.136 -
220.000 Shell International
Finance BV
(Netherlands) 5,20 22/03/2017 244.464 0,07
5.000 Statoil ASA (Norway) 5,10 17/08/2040 5.692 -
202.000 Total Capital
International SA
(France) 1,55 28/06/2017 204.892 0,06
45.000 Weatherford
International Limited
(Bermuda) 9,88 01/03/2039 69.963 0,02
1.843.553 0,53
Pharma (0,07%)
205.000 AstraZeneca PLC
(United Kingdom) 5,90 15/09/2017 234.378 0,07
3.000 AstraZeneca PLC
(United Kingdom) 6,45 15/09/2037 3.884 -
5.000 Teva Pharmaceutical
Finance II BV
(Curaçao) 3,00 15/06/2015 5.122 -
243.384 0,07
Immobilien (0,03%)
100.000 Mattamy Group
Corporation
(Canada) 6,50 15/11/2020 102.500 0,03
102.500 0,03
Telekommunikation (0,33%)
6.000 Deutsche Telekom
International Finance
BV (Netherlands) 8,75 15/06/2030 8.775 -
455.000 Intelsat Jackson
Holdings SA
(Luxembourg) 7,50 01/04/2021 498.225 0,16
5.000 Koninklijke KPN NV
(Netherlands) 8,38 01/10/2030 7.085 -
7.000 Orange SA (France) 4,13 14/09/2021 7.517 -
35.000 Rogers
Communications
Incorporated
(Canada) 4,50 15/03/2043 34.067 0,01
SES SA
60.000
(Luxembourg) 3,60 04/04/2023 60.651 0,02
85.000 Telefonica Emisiones
SAU (Spain) 7,05 20/06/2036 107.491 0,03
354.000 Vodafone Group PLC
(United Kingdom) 1,25 26/09/2017 351.865 0,11
1.075.676 0,33
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
90 Putnam World Trust
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(4,14%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
Teilfonds
Transport (0,03%)
USD 90.000 CHC Helicopter SA
(Canada) 9,25 15/10/2020 USD 98.100 0,03
14.000 Kansas City Southern
de Mexico SA de CV
(Mexico) 2,35 15/05/2020 13.400 -
111.500 0,03
Summe Nicht US-Unternehmensanleihen &
Schuldverschreibungen USD 13.675.745 4,14
AUSLÄNDISCHE STAATSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN VON
BEHÖRDEN (0,15%)
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
Teilfonds
USD 40.000 Poland Government
International Bond
(Poland) 5,00 23/03/2022 USD 44.460 0,01
310.000 Venezuela
Government
International Bond
(Venezuela) 5,75 26/02/2016 293.570 0,09
195.000 Venezuela
Government
International Bond
(Venezuela) 9,25 15/09/2027 170.266 0,05
Summe ausländische Staatsanleihen und
Schuldverschreibungen von Behörden USD 508.296 0,15
WANDELANLEIHEN & -SCHULDVERSCHREIBUNGEN (0,02%)
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
USD 45.000 iStar Financial
Incorporated 3,00 15/11/2016 USD 63.759 0,02
Summe Wandelanleihen und
-schuldverschreibungen USD 63.759 0,02
RÜCKKAUFVEREINBARUNGEN (3,77%)
USD
12.501.000 3,77
Summe Rückkaufvereinbarungen USD 12.501.000 3,77
* Beteiligung an einer gemeinsamen Rückkaufvereinbarung vom 30. Juni 2014
über 12.501.000 USD mit Barclays Capital Inc., fällig am 1. Juli 2014 mit einem
Fälligkeitswert von 12.501.024 USD bei einem Effektivzins von 0,07% (besichert
durch US-Schatzwechsel mit einem Kupon von 1,25% und dem 30. November
2018 als Fälligkeitstermin, die mit 12.765.562 USD bewertet sind).
VORZUGSAKTIEN (0,05%)
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (0,01%)
400 United Technologies Corporation USD 26.076 0,01
26.076 0,01
Bankwesen (0,04%)
3.680 Citigroup Incorporated 99.765 0,03
1.260 GMAC Capital Trust I 34.385 0,01
230 HSBC USA Incorporated 5.207 -
139.357 0,04
Summe Vorzugsaktien USD 165.433 0,05
Kapitalbeträge
Effektivzins
Fälligkeit
USD Repurchase
12.501.000 Agreement -
Barclays Capital
Incorporated* 0,07 01/07/2014
% vom
Wert Teilfonds
USD
US-AMERIKANISCHE SCHATZOBLIGATIONEN (28,88%)
% vom
Kapitalbeträge
zins Fälligkeit USD fonds
Effektiv-
Wert Teil-
USD
10.000.000 U.S. Treasury Bill 0,03 17/07/2014
USD
9.999.865 3,01
5.000.000 U.S. Treasury Bill 0,002 03/07/2014 5.000.000 1,51
5.000.000 U.S. Treasury Bill 0,08 10/07/2014 4.999.963 1,51

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-AMERIKANISCHE SCHATZOBLIGATIONEN (28,88%) Forts.
Kapitalbeträge
Effektivzins
Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
USD
10.000.000 U.S. Treasury Bill *** 0,11 24/07/2014
USD
9.999.328 3,02
10.000.000 U.S. Treasury Bill 0,03 07/08/2014 9.999.745 3,01
5.000.000 U.S. Treasury Bill 0,02 14/08/2014 4.999.863 1,51
5.775.000 U.S. Treasury Bill *** 0,13 21/08/2014 5.773.952 1,74
10.000.000 U.S. Treasury Bill 0,03 28/08/2014 9.999.477 3,01
10.000.000 U.S. Treasury Bill *** 0.09-0.10 18/09/2014 9.997.888 3,02
5.000.000 U.S. Treasury Bill 0,03 16/10/2014 4.999.606 1,51
5.000.000 U.S. Treasury Bill ** 0,04 23/10/2014 4.999.407 1,51
10.000.000 U.S. Treasury Bill * 0,12 13/11/2014 9.995.538 3,01
5.000.000 U.S. Treasury Bill 0,04 20/11/2014 4.999.260 1,51
Summe US-amerikanische Schatzwechsel USD 95.763.892 28,88
* Von Bank of America, Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs und
Merrill Lynch teilweise als Sicherheit gehalten.
** Von Bank of America und Barclays Capital teilweise als Sicherheit gehalten.
*** Von Barclays Capital und Merrill Lynch teilweise als Sicherheit gehalten.
AUSSTEHENDE GEKAUFTE OPTIONEN (0,32%)
Kontraktwert
Verfalltermin/
Ausübungspreis
Wert
USD
% vom
Teilfonds
63.470 SPDR S&P 500 ETF
Trust (Put) Jun-15/USD 175.00 USD 359.026 0,11
63.420 SPDR S&P 500 ETF
Trust (Put) May-15/165.00 204.815 0,06
63.115 SPDR S&P 500 ETF
Trust (Put) Apr-15/164.00 167.255 0,05
63.321 SPDR S&P 500 ETF
Trust (Put) Mar-15/164.00 144.942 0,04
67.162 SPDR S&P 500 ETF
Trust (Put) Feb-15/163.00 115.986 0,03
66.722 SPDR S&P 500 ETF
Trust (Put) Jan-15/162.00 84.753 0,03
Summe ausstehende gekaufte Optionen USD 1.076.777 0,32
Gesamtwert der Anlagen USD 344.507.970 103,90
† Wertpapiere, die anhand der Kurse eines einzigen Maklers bewertet sind.
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater
genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial Reporting
Standard 29 („FRS 29“), „Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“,
können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2
oder Level 3 eingestuft werden.
AUSSTEHENDE VERKAUFTE OPTIONEN (- %)
Kontraktwert
Verfalltermin/
Ausübungspreis
Wert
USD
% vom
Teilfonds
32.300 SPDR S&P 500 ETF
Trust (Call) Jul-14/USD198.00 USD (8.081) -
Summe ausstehende verkaufte Optionen USD (8.081) -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 91

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE VERKAUFTE SWAP-OPTIONEN (-0,02%)
Kontraktwert
Kontrahent
Recht auf Erhalt oder (Zahlung) eines festen
Zinssatzes (%)/variabler Zinssatz/Fälligkeit
Verfalltermin /
Ausübungspreis
Wert
USD
% vom
Teilfonds
USD 444.000
JPMorgan Chase Bank
(6.00 Floor)/3 month USD-
N.A.
LIBOR-BBA/Mar-18 Mar-18/6.00 USD (79.698) (0,02)
Summe ausstehende verkaufte Swap-Optionen USD (79.698) (0,02)
AUSSTEHENDE ZENTRAL ABGEWICKELTE CREDIT DEFAULT-KONTRAKTE (-0,03%)
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte)
Ablauftermin
Festzahlungen
an den Teilfonds
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
%
vom
Teil-
Referenzanleihe*
Prämie** Nennwert
pro Jahr
USD fonds
NA IG Series 22 Index USD (69.562) USD 4.850.000 20/06/2019 100 bp USD 27.644 0,01
NA IG Series 22 Index (29.116) 2.030.000 20/06/2019 100 bp 11.571 -
NA HY Series 22 Index (2.548.329) 35.405.370 20/06/2019 500 bp 571.798 0,17
NA HY Series 22 Index (815.023) 11.360.250 20/06/2019 500 bp 186.108 0,06
NA HY Series 22 Index (923.691) 12.943.260 20/06/2019 500 bp 216.944 0,07
NA HY Series 22 Index (448.938) 6.170.670 20/06/2019 500 bp 94.857 0,03
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten Kreditausfallswapkontrakten, netto USD 1.108.922 0,34
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato USD (1.203.307) (0,37)
Kumulierter nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) abzgl. der
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato USD (94.385)(0,03)
* Die Zahlungen in Bezug auf die Referenzanleihe erfolgen bei Eintritt eines Kreditausfallereignisses.
** Die Vorausprämie basiert auf der Differenz zwischen dem ursprünglichen Spread bei der Ausgabe und dem Markt-Spread am Ausübungstag.
Informationen über die mit Kreditausfallkontrakten verbundenen Kreditrisiken sind in Anmerkung 5(f) zum Abschluss enthalten.
(E) Siehe Anmerkung 2 zum Jahresabschluss in Bezug auf die verlängerten Stichtage.
AUSSTEHENDE ZENTRAL ABGEWICKELTE ZINSSWAPKONTRAKTE (0,05%)
Nicht realisierter
Im Voraus
Jährlich
Jährlich Wertzuwachs/ % vom
Nennwert
erhaltene/
(gezahlte) Prämie Ablauftermin
vom Teilfonds
geleistete Zahlungen
vom Teilfonds
vereinnahmte Zahlungen
(Wertverlust)
USD
Teilfonds
USD 20.370.000 (E) USD 47.066 17/09/2016 3 month USD-LIBOR-BBA 1,00% USD (2.999) -
19.518.000 (E) 79.315 17/09/2019 3 month USD-LIBOR-BBA 2,25% (15.386) -
85.011.000 (E) (2.599.281) 17/09/2024 3 month USD-LIBOR-BBA 3,25% 951.562 0,29
2.511.000 (E) (208.116) 17/09/2044 3 month USD-LIBOR-BBA 4,00% 39.972 0,01
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten ausstehenden Zinsswapkontrakten USD 991.534 0,30
Nicht realisierter Wertverlust aus zentral abgewickelten ausstehenden Zinsswapkontrakten USD (18.385) -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten ausstehenden Zinsswapkontrakten, netto USD 973.149 0,30
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato USD (815.536) (0,25)
Kumulierter nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) abzgl. der Abrechnung des variablen Einschusses bis
dato
USD 157.613 0,05
AUSSTEHENDE OTC-KREDITAUSFALLKONTRAKTE (0,12%)
Im Voraus
Festzahlungen Nicht realisierter
erhaltene/
an den Teilfonds/ Wertzuwachs/
Swap-Kontrahent/
(gezahlte)
Ablauftermin
Jahr
USD Teilfonds
(vom Teilfonds) pro (Wertverlust) % vom
Referenzanleihe*
Prämie** Nennwert
Bank of America N.A.
CMBX NA BBB- Index USD 2.052 USD 36.000 11/05/2063 300 bp USD 2.732 -
CMBX NA BBB- Index 2.161 35.000 11/05/2063 300 bp 2.822 -
CMBX NA BBB- Index 1.085 18.000 11/05/2063 300 bp 1.425 -
CMBX NA BBB- Index 478 7.000 11/05/2063 300 bp 611 -
Barclays Bank PLC
CMBX NA BBB- Index 3.548 32.000 11/05/2063 300 bp 4.152 -
EM Series 21 Index (1.163.614) 10.800.000 20/06/2019 500 bp 132.794 0,04
EM Series 21 Index (586.800) 7.200.000 20/06/2019 500 bp 277.472 0,08
Credit Suisse International
CMBX NA BBB- Index 2.914 71.000 11/05/2063 300 bp 4.256 -
CMBX NA BBB- Index 4.292 56.000 11/05/2063 300 bp 5.350 -
CMBX NA BBB- Index 2.768 38.000 11/05/2063 300 bp 3.486 -
CMBX NA BBB- Index 568 37.000 11/05/2063 300 bp 1.268 -
CMBX NA BBB- Index 2.710 35.000 11/05/2063 300 bp 3.371 -
CMBX NA BBB- Index 2.302 35.000 11/05/2063 300 bp 2.964 -
CMBX NA BBB- Index 3.842 34.000 11/05/2063 300 bp 4.484 -
CMBX NA BBB- Index 2.712 34.000 11/05/2063 300 bp 3.356 -
CMBX NA BBB- Index 1.004 33.000 11/05/2063 300 bp 1.628 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
92 Putnam World Trust

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE OTC-KREDITAUSFALLKONTRAKTE (0,12%) Forts.
Im Voraus
erhaltene/
Festzahlungen
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
Swap-Kontrahent/
(gezahlte)
Ablauftermin
(vom Teilfonds) pro Jahr
USD Teilfonds
an den Teilfonds/ (Wertverlust) % vom
Referenzanleihe*
Prämie** Nennwert
Credit Suisse International Forts.
CMBX NA BBB- Index USD 581 USD 33.000 11/05/2063 300 bp USD 1.205 -
CMBX NA BBB- Index 337 29.000 11/05/2063 300 bp 885 -
CMBX NA BBB- Index 2.149 27.000 11/05/2063 300 bp 2.659 -
CMBX NA BBB- Index 155 20.000 11/05/2063 300 bp 533 -
CMBX NA BBB- Index 978 8.000 11/05/2063 300 bp 1.129 -
CMBX NA BBB- Index 5.115 48.000 11/05/2063 300 bp 6.022 -
CMBX NA BBB- Index 1.166 27.000 11/05/2063 300 bp 1.677 -
CMBX NA BBB- Index 1.005 21.000 11/05/2063 300 bp 1.402 -
CMBX NA BBB- Index (1.643) 35.000 17/01/2047 (300 bp) (1.692) -
CMBX NA BBB- Index (2.050) 35.000 17/01/2047 (300 bp) (2.099) -
CMBX NA BBB- Index (2.034) 36.000 17/01/2047 (300 bp) (2.084) -
CMBX NA BBB- Index (2.191) 36.000 17/01/2047 (300 bp) (2.241) -
Deutsche Bank AG
EM Series 21 Index (50.300) 500.000 20/06/2019 500 bp 9.719 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten USD 477.402 0,12
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten USD (8.116) -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten, netto USD 469.286 0,12
* Die Zahlungen in Bezug auf die Referenzanleihe erfolgen bei Eintritt eines Kreditausfallereignisses.
** Die Vorausprämie basiert auf der Differenz zwischen dem ursprünglichen Spread bei der Ausgabe und dem Markt-Spread am Ausübungstag.
Informationen über die mit Kreditausfallkontrakten verbundenen Kreditrisiken sind in Anmerkung 5(f) zum Abschluss enthalten.
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,39%)
Im Voraus
erhaltene/
Swap-
(gezahlte)
Kontrahent
Nennwert
Prämie Ablauftermin
Bank of America N.A.
USD 133.748 USD - 12/01/2041
Festzahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds) pro Jahr
4.50% (1 month USD-
LIBOR)
12.000.000 - 19/07/2023 (2,585%)
(3 month USD-LIBOR-BBA
Körbe 307.051 - 15/03/2015
plus 0.10%)
3 month USD-LIBOR-BBA
Anteile 8.016 - 13/03/2015
minus 0.07%
Barclays Bank PLC
4.00% (1 month USD-
USD 51.033 - 12/01/2042
LIBOR)
4.00% (1 month USD-
794.915 - 12/01/2041
LIBOR)
5.00% (1 month USD-
1.351 - 12/01/2041
LIBOR)
2.700.000 - 07/12/2022 (2,7475%)
5.00% (1 month USD-
4.010 - 12/01/2040
LIBOR)
4.50% (1 month USD-
30.723 - 12/01/2040
LIBOR)
5.00% (1 month USD-
75.190 - 12/01/2041
LIBOR)
5.00% (1 month USD-
39.171 - 12/01/2041
LIBOR)
5.00% (1 month USD-
6.786 - 12/01/2040
LIBOR)
5.00% (1 month USD-
21.900 - 12/01/2040
LIBOR)
5.00% (1 month USD-
16.039 - 12/01/2040
LIBOR)
(6.50%) 1 month USD-
16.479 - 12/01/2038
LIBOR
(5.50%) 1 month USD-
2.912 - 12/01/2039
LIBOR
(5.50%) 1 month USD-
1.503 - 12/01/2039
LIBOR
Vom Teilfonds
vereinnahmte oder
gezahlte Gesamtrendite
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
Synthetic TRS Index 4.50%
30 year Fannie Mae pools USD (19) -
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (97.200) (0,03)
A basket (MLTRFCF3) of
common stocks 517.330 0,16
Russell 1000 Total Return
Index (600.032) (0,18)
Synthetic TRS Index 4.00%
30 year Fannie Mae pools (29) -
Synthetic TRS Index 4.00%
30 year Fannie Mae pools (449) -
Synthetic MBX Index 5.00%
30 year Fannie Mae pools 13 -
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (107.352) (0,03)
Synthetic MBX Index 5.00%
30 year Fannie Mae pools 37 -
Synthetic MBX Index 4.50%
30 year Fannie Mae pools 286 -
Synthetic MBX Index 5.00%
30 year Fannie Mae pools 709 -
Synthetic MBX Index 5.00%
30 year Fannie Mae pools 369 -
Synthetic MBX Index 5.00%
30 year Fannie Mae pools 62 -
Synthetic MBX Index 5.00%
30 year Fannie Mae pools 200 -
Synthetic MBX Index 5.00%
30 year Fannie Mae pools 146 -
Synthetic MBX Index 6.50%
30 year Fannie Mae pools (96) -
Synthetic MBX Index 5.50%
30 year Fannie Mae pools (23) -
Synthetic MBX Index 5.50%
30 year Fannie Mae pools (12) -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 93

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,39%) Forts.
Im Voraus
erhaltene/
Swap-
(gezahlte)
Kontrahent
Nennwert
Prämie Ablauftermin
Barclays Bank PLC Forts.
USD 1.503 USD - 12/01/2039
2.912 - 12/01/2039
7.703 - 12/01/2039
2.912 - 12/01/2039
476.767 - 12/01/2041
Festzahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds) pro Jahr
(5.50%) 1 month USD-
LIBOR
(5.50%) 1 month USD-
LIBOR
(5.50%) 1 month USD-
LIBOR
(5.50%) 1 month USD-
LIBOR
4.00% (1 month USD-
LIBOR)
7.400.000 - 08/05/2023 (2,59%)
5.00% (1 month USD-
2.701 - 12/01/2041
LIBOR)
(5.50%) 1 month USD-
5.918 - 12/01/2039
LIBOR
14.900.000 - 19/07/2023 (2,569%)
(5.00%) 1 month USD-
70.238 - 12/01/2041
LIBOR
1.000.000 - 07/08/2023 (2,555%)
Anteile 48.538 - 11/05/2015 (0,15%)
Vom Teilfonds
vereinnahmte oder
gezahlte Gesamtrendite
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
Synthetic MBX Index 5.50%
30 year Fannie Mae pools USD (12) -
Synthetic MBX Index 5.50%
30 year Fannie Mae pools (23) -
Synthetic MBX Index 5.50%
30 year Fannie Mae pools (60) -
Synthetic MBX Index 5.50%
30 year Fannie Mae pools (23) -
Synthetic TRS Index 4.00%
30 year Fannie Mae pools (269) -
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (128.908) (0,04)
Synthetic MBX Index 5.00%
30 year Ginnie Mae II pools 25 -
Synthetic MBX Index 5.50%
30 year Fannie Mae pools (46) -
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (94.511) (0,03)
Synthetic TRS Index 5.00%
30 year Fannie Mae pools (250) -
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (4.436) -
S&P GSCI Light Energy
Excess Return Index (CPW
4) 213.624 0,06
Citibank, N.A.
USD 5.000.000 - 07/08/2022 2,515%
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) 79.850 0,02
Körbe 124 - 19/12/2014
(3 month USD-LIBOR-BBA
plus 0.15%)
A basket (CGPUTQL2) of
common stocks 5.833 -
Körbe 44.204 - 30/01/2015
1 month USD-LIBOR plus
0.65% KKR and Co., LP (25) -
Anteile 16.284 - 30/01/2015
1 month USD-LIBOR plus
0.50% Carlyle Group LP 48.443 0,01
1 month USD-LIBOR less Apollo Global Management,
Anteile 18.100 - 30/01/2015
0.55%
LLC (52.443) (0,02)
Anteile 54.590 - 30/01/2015
1 month USD-LIBOR less
0.55%
Apollo Global Management,
LLC (158.171) (0,05)
1 month USD-LIBOR plus
Anteile 16.100 - 30/01/2015
0.50% Carlyle Group LP 47.896 0,01
3 month USD-LIBOR-BBA Russell 1000 Total Return
Anteile 2.714 - 19/12/2014
minus 0.10%
Index (18.986) (0,01)
Credit Suisse International
Synthetic MBX Index 4.50%
USD 292.796 - 12/01/20414.50% (1 month USD-LIBOR) 30 year Ginnie Mae II pools 2.317 -
USA Non Revised Consumer
1.600.000 - 09/01/2023 (2,76%) Price Index- Urban (CPI-U) (60.950) (0,02)
6.200.000 - 07/08/2022 (2,515%)
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (89.683) (0,03)
1.400.000 - 08/08/2022 (2,5325%)
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (24.325) (0,01)
13.500.000 - 31/08/2022 (2,575%)
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (254.151) (0,08)
5.000.000 - 08/02/2023 (2,81%)
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (196.550) (0,06)
Synthetic TRS Index 4.50%
133.748 - 12/01/20414.50% (1 month USD-LIBOR) 30 year Fannie Mae pools (19) -
USA Non Revised Consumer
1.000.000 - 07/06/2023 (2,505%) Price Index- Urban (CPI-U) (5.140) -
USA Non Revised Consumer
7.400.000 - 19/07/2023 (2,57%) Price Index- Urban (CPI-U) (45.073) (0,01)
4.00% (1 month USD- Synthetic TRS Index 4.00%
311.767 - 12/01/2041
LIBOR) 30 year Fannie Mae pools (176) -
Anteile 44.100 - 26/05/2015
(3 month USD-LIBOR-BBA
plus 0.15%)
Vanguard Index Funds -
MSCI Emerging Markets ETF 27.918 0,01
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
94 Putnam World Trust

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,39%) Forts.
Im Voraus
Nicht realisierter
erhaltene/
Festzahlungen
Vom Teilfonds Wertzuwachs/ % vom
Swap-
(gezahlte)
an den Teilfonds/ vereinnahmte oder (Wertverlust) Teilfonds
Kontrahent
Nennwert
Prämie Ablauftermin (vom Teilfonds) pro Jahr gezahlte Gesamtrendite
USD
Credit Suisse International Forts.
S&P GSCI Light Energy
Excess Return Index (CPW
Anteile 48.538 USD - 11/05/2015 (0,15%)
4) USD 167.391 0,05
Deutsche Bank AG
USD 600.000 - 07/11/2021 (2,43%)
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (9.641) -
USA Non Revised Consumer
2.900.000 - 06/05/2021 (2,875%) Price Index- Urban (CPI-U) (173.727) (0,05)
EUR 7.848 - 31/10/2014
(3 month EUR-EURIBOR-
REUTERS plus 12 bp) iShares EURO STOXX Banks (265.163) (0,08)
(3 month USD-LIBOR-BBA Vanguard Index Funds -
Anteile 48.245 - 18/05/2015
plus 25 bp) MSCI Emerging Markets ETF 43.196 0,01
Goldman Sachs International
USA Non Revised Consumer
USD 20.680.000 - 20/07/2020 (2,31%) Price Index- Urban (CPI-U) 19.232 0,01
22.790 - 12/01/2041
4.00% (1 month USD-
LIBOR)
Synthetic TRS Index 4.00%
30 year Fannie Mae pools (13) -
126.447 - 12/01/2042
4.00% (1 month USD-
LIBOR)
Synthetic TRS Index 4.00%
30 year Fannie Mae pools (71) -
126.447 - 12/01/2042
4.00% (1 month USD-
LIBOR)
Synthetic TRS Index 4.00%
30 year Fannie Mae pools (71) -
125.345 - 12/01/2041
4.00% (1 month USD-
LIBOR)
Synthetic TRS Index 4.00%
30 year Fannie Mae pools (71) -
USA Non Revised Consumer
2.400.000 - 05/10/2022 (2,73%) Price Index- Urban (CPI-U) (75.864) (0,02)
4.00% (1 month USD- Synthetic TRS Index 4.00%
175.027 - 12/01/2041
LIBOR) 30 year Fannie Mae pools (99) -
654.387 - 12/01/2040
4.00% (1 month USD-
LIBOR)
Synthetic TRS Index 4.00%
30 year Fannie Mae pools (1.391) -
209.212 - 12/01/2041
4.00% (1 month USD-
LIBOR)
Synthetic TRS Index 4.00%
30 year Fannie Mae pools (118) -
USA Non Revised Consumer
3.600.000 - 05/04/2023 (2,7475%) Price Index- Urban (CPI-U) (107.892) (0,03)
12.300.000 - 19/07/2023 (2,58%)
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) (78.966) (0,02)
(4.50%) 1 month USD- Synthetic TRS Index 4.50%
2.469 - 12/01/2041
LIBOR 30 year Fannie Mae pools - -
JPMorgan Chase Bank N.A.
UBS AG
322.642 - 12/01/2041
57.615 - 12/01/2041
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
(4.50%) 1 month USD-
LIBOR
4.50% (1 month USD-
LIBOR)
3.000.000 - 07/08/2022 2,515%
(3 month USD-LIBOR-BBA
Anteile 112.267 - 29/08/2014
plus 0.28%)
(3 month USD-LIBOR-BBA
Anteile 1.672 - 30/03/2015
plus 15 bp)
Anteile 41.990 - 16/07/2014
(3 month USD-LIBOR-BBA
plus 0.10%)
Synthetic TRS Index 4.50%
30 year Fannie Mae pools 47 -
Synthetic TRS Index 4.50%
30 year Fannie Mae pools (8) -
USA Non Revised Consumer
Price Index- Urban (CPI-U) 47.910 0,01
Vanguard Index Funds -
MSCI Emerging Markets ETF 87.346 0,03
iShares MSCI Emerging
Markets Index (1) -
Vanguard Index Funds -
MSCI Emerging Markets ETF 102.952 0,03
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Total Return Swap-Kontrakten USD 1.413.132 0,41
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden OTC-Total Return Swap-Kontrakten USD (2.652.538) (0,80)
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden Total Return Swap-Kontrakten, netto USD (1.239.406) (0,39)
FUTURES-KONTRAKTE (0,04%)
Anzahl von
Kontrakten
Long/(Short)
Nicht realisierter
Wertzuwachs/ % vom
(Wertverlust) Teilfonds
USD
Makler
(296) Australian Government Treasury Bond 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated USD (620.625) (0,19)
(78) Canadian Government Bond 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 5.332 -
(2) DAX Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 3.827 -
(154) Euro STOXX 50 Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 69.061 0,02
64 Euro-Bobl 5 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 70.947 0,02
57 Euro-Bund 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 168.409 0,05
Putnam World Trust 95

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
FUTURES-KONTRAKTE (0,04%) Forts.
Anzahl von
Kontrakten
Long/(Short)
96 Putnam World Trust
Makler
29 Euro-Buxl 30 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated USD 121.420 0,04
(11) Euro-CAC 40 Index Jul-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 13.547 -
18 Euro-Schatz 2 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 1.545 -
(91) FTSE 100 Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 131.715 0,04
60 Goldman Sachs Index Jul-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 178.875 0,05
23 IBEX 35 Index Jul-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (23.778) (0,01)
27 Japanese Government Bond 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 157.128 0,05
114 Japanese Government Bond 10 yr Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 64.818 0,02
142 Russell 2000 Index Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 494.586 0,15
(7) Russell 2000 Index Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (24.409) (0,01)
100 S&P 500 Index E-Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 145.800 0,04
(220) S&P 500 Index E-Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (321.640) (0,10)
(46) S&P Mid Cap 400 Index E-Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (156.032) (0,05)
(15) S&P/TSX 60 Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (14.865) -
88 SPI 200 Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 7.925 -
(6) SPI 200 Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (591) -
142 U.K. Gilt 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (178.778) (0,05)
12 U.S. Treasury Bond 30 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 8.118 -
20 U.S. Treasury Note 2 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (2.538) -
86 U.S. Treasury Note 5 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (12.468) -
84 U.S. Treasury Note 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 3.778 -
(131) U.S. Treasury Note 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (6.390) -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Futures-Kontrakten USD 1.646.831 0,48
Nicht realisierter Wertverlust aus Futures-Kontrakten USD (1.362.114) (0,41)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Futures-Kontrakten, netto USD 284.717 0,07
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato USD (135.741) (0,03)
Kumulierter nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) abzgl. der Abrechnung des
variablen Einschusses bis dato USD 148.976 0,04
Nicht realisierter
Wertzuwachs/ % vom
(Wertverlust) Teilfonds
USD
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%)
Nicht realisierter
Gesamtnennwert
Wertzuwachs/ % vom
Liefertermin
Wert
(Wertverlust) Teil-
Kontrahent Währung Kontrakttyp
USD
USD
USD fonds
Bank of America, N.A.
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 140.066 136.440 USD 3.626 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 140.066 137.689 (2.377) -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 495.111 485.600 9.511 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 446.396 429.765 (16.631) (0,01)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 48.715 47.922 (793) -
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 6.006 5.982 (24) -
Kolumbianischer Peso Kauf 17/07/2014 521.511 496.029 25.482 0,01
Kolumbianischer Peso Verkauf 17/07/2014 29.747 28.881 (866) -
Kolumbianischer Peso Verkauf 17/07/2014 491.764 474.744 (17.020) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 5.417.736 5.447.730 29.994 0,01
Barclays Bank PLC
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 496.590 487.591 8.999 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 495.648 494.996 652 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 491.126 485.335 (5.791) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 497.720 496.923 (797) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 742.247 722.687 (19.560) (0,02)
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 516.347 505.519 10.828 -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 836.862 819.313 17.549 0,01
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 502.664 492.785 (9.879) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.594.530 2.650.102 55.572 0,03
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 399.351 408.363 9.012 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 501.856 492.756 9.100 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 110.358 106.324 4.034 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 502.512 494.884 (7.628) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 495.017 485.974 (9.043) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 110.358 108.562 (1.796) -
Euro Kauf 17/09/2014 169.157 168.220 937 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Barclays Bank PLC Forts.
Euro Kauf 17/09/2014 838.801 833.893 USD 4.908 -
Euro Verkauf 17/09/2014 965.498 960.148 (5.350) -
Euro Verkauf 17/09/2014 980.154 967.581 (12.573) -
Euro Verkauf 17/09/2014 134.367 133.118 (1.249) -
Euro Verkauf 17/09/2014 5.641.671 5.673.109 31.438 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 10.606.138 10.665.241 59.103 0,03
Hongkong-Dollar Verkauf 20/08/2014 878.187 878.487 300 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 981.404 967.475 (13.929) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 374.124 368.244 5.880 -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 335.671 330.452 5.219 -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 488.868 487.739 (1.129) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 494.274 482.857 11.417 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 1.000.002 971.482 28.520 0,01
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 501.269 496.638 4.631 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 501.444 484.023 (17.421) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 498.121 493.782 (4.339) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 508.002 487.234 (20.768) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 199.131 203.375 (4.244) -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 17.644 17.526 (118) -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 75.709 75.201 (508) -
Südafrikanischer Rand Kauf 17/07/2014 285.438 292.722 (7.284) -
Südafrikanischer Rand Verkauf 17/07/2014 285.438 287.292 1.854 -
Südafrikanischer Rand Verkauf 17/07/2014 291.601 287.721 (3.880) -
Südkoreanischer Won Kauf 20/08/2014 300.543 295.389 5.154 -
Südkoreanischer Won Kauf 20/08/2014 780.479 767.019 13.460 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 467.564 466.788 (776) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 111.444 111.259 (185) -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 5.078 5.011 67 -
Citibank, N.A
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 377 367 10 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 496.778 488.183 8.595 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 1.978 1.945 33 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 489.808 477.516 12.292 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 492.163 481.706 (10.457) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 497.626 496.808 (818) -
Brasilianischer Real Kauf 02/10/2014 955.749 954.171 1.578 -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 486.264 480.071 6.193 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 980.946 978.952 (1.994) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 494.682 479.746 14.936 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.071.501 2.116.098 44.597 0,01
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 559.852 562.087 2.235 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 60.238 59.259 979 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 255.471 246.192 (9.279) -
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 295.952 294.560 (1.392) -
Dänische Krone Verkauf 17/09/2014 438.662 435.101 (3.561) -
Euro Verkauf 17/09/2014 486.105 483.395 (2.710) -
Euro Verkauf 17/09/2014 518.156 515.191 (2.965) -
Euro Verkauf 17/09/2014 4.606.170 4.632.678 26.508 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 9.981.019 10.038.458 57.439 0,03
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 498.692 491.666 (7.026) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 484.279 480.767 3.512 -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 98.490 98.026 (464) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 984.964 957.018 27.946 0,01
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 501.269 496.667 4.602 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 268.865 260.136 8.729 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 497.334 495.473 (1.861) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 505.204 487.788 (17.416) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 494.799 494.777 (22) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 478.922 490.086 (11.164) -
% vom
Teilfonds
Putnam World Trust 97

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
98 Putnam World Trust
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Citibank, N.A Forts.
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 494.478 492.763 USD 1.715 -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 504.703 515.525 (10.822) -
Thailändischer Baht Kauf 20/08/2014 295.283 296.015 (732) -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 288.814 288.295 (519) -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 827 827 - -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 5.642 5.644 2 -
Credit Suisse AG
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 486.982 482.417 (4.565) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 1.398.024 1.360.486 (37.538) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.099.819 2.144.594 44.775 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 493.143 479.307 13.836 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 110.451 106.408 4.043 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 1.011.581 974.545 (37.036) (0,02)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 110.451 108.647 (1.804) -
Euro Verkauf 17/09/2014 489.529 486.353 (3.176) -
Euro Verkauf 17/09/2014 296.813 295.511 (1.302) -
Euro Verkauf 17/09/2014 5.660.066 5.693.049 32.983 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 1.495.368 1.503.074 7.706 -
Euro Verkauf 17/09/2014 9.931.133 9.989.004 57.871 0,03
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 313.212 311.363 1.849 -
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 475.462 482.430 (6.968) -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 318.447 313.933 4.514 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 354.047 350.885 (3.162) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 499.430 496.557 (2.873) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 493.225 483.347 9.878 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 365.919 355.604 10.315 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 248.667 247.510 1.157 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 504.592 484.317 (20.275) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 493.698 494.798 (1.100) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 478.597 490.908 (12.311) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 478.548 490.001 (11.453) -
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 478.564 482.541 3.977 -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 273.562 271.693 (1.869) -
Südkoreanischer Won Kauf 20/08/2014 303.161 297.933 5.228 -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 480.335 483.719 (3.384) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 942.426 940.774 (1.652) -
Deutsche Bank AG
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 505.256 491.659 13.597 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 494.141 482.767 (11.374) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 486.134 479.457 (6.677) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.359.883 2.410.263 50.380 0,03
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 497.734 483.845 13.889 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 496.797 478.645 (18.152) (0,01)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 937 922 (15) -
Tschechische Krone Kauf 17/09/2014 299.043 297.594 1.449 -
Tschechische Krone Verkauf 17/09/2014 3.425 3.412 (13) -
Tschechische Krone Verkauf 17/09/2014 295.617 292.921 (2.696) -
Euro Kauf 17/09/2014 172.719 171.410 1.309 -
Euro Kauf 17/09/2014 134.367 133.869 498 -
Euro Verkauf 17/09/2014 299.141 297.446 (1.695) -
Euro Verkauf 17/09/2014 3.785.407 3.806.236 20.829 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 10.043.001 10.098.261 55.260 0,03
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 258.045 254.343 (3.702) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 493.312 483.378 9.934 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 491.913 477.929 13.984 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 14.427 14.427 - -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 272.557 272.807 (250) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 471.851 481.891 (10.040) -
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 476.256 485.985 9.729 -
% vom
Teilfonds

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Kontrahent Währung Kontrakt typ
Deutsche Bank AG Forts.
Polnischer Zloty Kauf 17/09/2014 292.093 290.655 USD 1.438 -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 485.286 487.436 (2.150) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 491.417 490.733 (684) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 486.706 485.971 (735) -
Goldman Sachs International
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 496.872 494.083 2.789 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 16.390 15.956 434 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 16.390 16.111 (279) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 497.626 496.116 (1.510) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.015.266 2.058.560 43.294 0,01
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 556.850 567.225 10.375 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 434.422 425.286 (9.136) -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 502.230 485.264 16.966 0,01
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 682.381 657.650 (24.731) (0,02)
Euro Verkauf 17/09/2014 11.557.564 11.626.517 68.953 0,03
Euro Verkauf 17/09/2014 4.573.380 4.600.665 27.285 0,01
Euro Kauf 17/09/2014 21.504 21.341 163 -
Euro Verkauf 17/09/2014 21.504 21.377 (127) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 488.154 481.203 (6.951) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 488.291 491.936 3.645 -
HSBC Bank USA, National Association
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 186.975 183.811 3.164 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 490.090 480.206 (9.884) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.790.553 2.850.340 59.787 0,03
Euro Verkauf 17/09/2014 10.043.001 10.103.082 60.081 0,03
Euro Verkauf 17/09/2014 5.189.102 5.220.145 31.043 0,01
Indonesische Rupiah Kauf 20/08/2014 561.165 575.396 (14.231) -
Indonesische Rupiah Kauf 20/08/2014 10.903 10.796 107 -
Indonesische Rupiah Verkauf 20/08/2014 280.583 286.373 5.790 -
Indonesische Rupiah Verkauf 20/08/2014 291.485 292.631 1.146 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 255.537 251.901 3.636 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 354.046 350.900 (3.146) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 497.339 493.211 (4.128) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 7.044 7.034 (10) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 491.985 494.298 2.313 -
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 492.539 486.558 5.981 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 488.489 476.049 12.440 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 486.417 480.900 (5.517) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 493.199 482.694 (10.505) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 487.265 474.581 (12.684) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 66.030 64.311 (1.719) -
Brasilianischer Real Verkauf 02/10/2014 484.357 486.987 2.630 -
Brasilianischer Real Kauf 02/10/2014 606.372 605.424 948 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 622.358 621.233 (1.125) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 485.223 473.856 11.367 -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 137.135 133.911 3.224 -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 300.504 294.937 5.567 -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 500.441 492.458 7.983 -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 428.094 419.085 9.009 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 4.564.173 4.468.117 (96.056) (0,04)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.527.688 2.582.028 54.340 0,03
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 494.267 482.368 11.899 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 441.712 434.530 7.182 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 110.451 106.435 4.016 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 517.313 498.504 (18.809) (0,02)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 863.282 843.749 (19.533) (0,02)
Euro Kauf 17/09/2014 497.884 495.693 2.191 -
Euro Verkauf 17/09/2014 194.223 192.750 USD (1.473) -
% vom
Teilfonds
Putnam World Trust 99

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
100 Putnam World Trust
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Kontrahent Währung Kontrakttyp
JPMorgan Chase Bank, N.A. Forts.
Euro Verkauf 17/09/2014 7.122 7.082 (40) -
Euro Verkauf 17/09/2014 296.539 295.237 (1.302) -
Euro Verkauf 17/09/2014 4.576.079 4.602.508 26.429 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 11.305.136 11.370.430 65.294 0,03
Ungarischer Forint Verkauf 17/09/2014 286.724 289.944 3.220 -
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 295.315 292.663 2.652 -
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 475.462 482.108 (6.646) -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 497.508 496.281 1.227 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 1.074.233 1.059.025 15.208 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 354.047 350.865 (3.182) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 242.617 238.880 3.737 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 248.755 247.602 1.153 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 490.602 482.159 8.443 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 508.002 493.513 14.489 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 495.848 490.748 (5.100) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 476.500 490.327 (13.827) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 473.590 483.484 (9.894) -
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 39.761 40.617 856 -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 123.668 122.824 (844) -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 75.629 75.112 (517) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 491.402 490.726 (676) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 464.229 463.516 (713) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 492.868 491.744 (1.124) -
Schweizer Franken Verkauf 17/09/2014 1.515.764 1.496.021 (19.743) (0,02)
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 293.593 291.328 (2.265) -
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 294.163 292.770 (1.393) -
Thailändischer Baht Kauf 20/08/2014 5.642 5.651 (9) -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 5.642 5.646 4 -
State Street Bank & Trust Company
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 188 183 5 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 486.699 483.450 3.249 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 496.025 483.803 (12.222) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 492.163 481.677 (10.486) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 66.030 64.277 (1.753) -
Brasilianischer Real Verkauf 02/10/2014 484.357 487.420 3.063 -
Brasilianischer Real Kauf 02/10/2014 1.417.969 1.418.877 (908) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 486.309 477.259 9.050 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 1.455.352 1.455.813 461 -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 483.458 477.752 5.706 -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 485.585 477.694 7.891 -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 988.910 968.092 20.818 0,01
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 502.835 492.950 (9.885) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.818.971 2.879.591 60.620 0,03
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 498.483 481.992 16.491 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 495.204 478.921 16.283 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 502.043 492.933 9.110 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 110.451 106.394 4.057 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 1.018.139 980.734 (37.405) (0,02)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 495.204 486.047 (9.157) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 110.451 108.653 (1.798) -
Chilenischer Peso Kauf 17/07/2014 477.507 480.616 (3.109) -
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 491.943 476.612 (15.331) -
Euro Kauf 17/09/2014 134.504 132.984 1.520 -
Euro Verkauf 17/09/2014 4.145.803 4.171.003 25.200 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 11.485.484 11.555.298 69.814 0,03
Israelischer Schekel Kauf 17/07/2014 204 201 3 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 491.981 486.666 5.315 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 483.879 477.044 (6.835) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 499.340 496.448 USD (2.892) -
% vom
Teilfonds

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%) Forts.
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Kontrahent Währung Kontrakttyp
State Street Bank & Trust Company Forts.
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 386.352 380.395 5.957 -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 98.490 98.043 447 -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 484.841 485.935 1.094 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 995.718 967.388 28.330 0,01
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 505.641 492.833 (12.808) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 615.924 629.078 (13.154) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 483.506 483.613 (107) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 475.378 485.735 (10.357) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 493.698 494.830 (1.132) -
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 478.564 482.564 4.000 -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 451.525 448.470 (3.055) -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 479.677 483.688 (4.011) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 943.323 941.755 (1.568) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 111.459 111.273 (186) -
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 294.163 292.916 (1.247) -
UBS AG
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 66.030 64.266 (1.764) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.101.720 2.146.843 45.123 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 110.451 106.584 3.867 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 518.625 500.467 (18.158) (0,01)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 110.451 108.655 (1.796) -
Euro Verkauf 17/09/2014 5.223.292 5.254.019 30.727 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 12.291.852 12.364.160 72.308 0,03
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 478.098 474.661 (3.437) -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 135.859 135.501 (358) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 111.444 111.245 (199) -
Schweizer Franken Verkauf 17/09/2014 1.173.749 1.161.391 (12.358) -
Westpac Banking Corporation
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 518.160 504.596 13.564 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 32.497 31.945 (552) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 485.663 478.851 (6.812) -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 497.362 494.250 3.112 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.078.906 2.123.744 44.838 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 495.111 480.704 14.407 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 10.586 10.414 (172) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 484.525 466.892 (17.633) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 1.835.970 1.846.608 10.638 -
Euro Verkauf 17/09/2014 12.125.200 12.195.453 70.253 0,03
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 499.797 495.720 (4.077) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 14.427 14.427 - -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 489.815 482.276 7.539 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 504.242 488.523 (15.719) -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten USD 2.206.896 0,67
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten USD (1.029.081) (0,31)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 1.177.815 0,36
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 348.911.989 105,19
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD (3.871.899) (1,16)
% vom
Analyse des Gesamtvermögens
Teilfonds
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung oder an einem geregelten Markt zugelassen wurden 95,86
(b) Übertragbare Wertpapiere, die an keiner amtlichen Börse zur Notierung oder an keinem sonstigen geregelten Markt zum Handel zugelassen sind 1,31
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 1,64
(d) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente 0,07
(e) Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente 0,06
(f) Sonstige Vermögenswerte 1,06
Summe Vermögenswerte 100,00
% vom
Teilfonds
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 101

Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Anlagenverzeichnis
30. Juni 2014
US-AKTIEN (87,35%)
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (2,73%)
4.282 General Dynamics Corporation USD 499.024 0,77
10.966 United Technologies Corporation 1.265.805 1,96
1.764.829 2,73
Landwirtschaft (1,06%)
6.926 Philip Morris International Incorporated 583.723 0,91
14.461 S&W Seed Company 93.852 0,15
677.575 1,06
Fluggesellschaften (1,79%)
4.743 American Airlines Group Incorporated 203.759 0,32
13.878 Delta Air Lines Incorporated 537.217 0,83
6.470 Spirit Airlines Incorporated 409.163 0,64
1.150.139 1,79
Bekleidung (1,07%)
8.889 NIKE Incorporated 689.164 1,07
689.164 1,07
Autoteile und Ausrüstung (0,83%)
8.168 Dana Holding Corporation 199.463 0,31
3.746 TRW Automotive Holdings Corporation 335.417 0,52
534.880 0,83
Automobile (0,25%)
669 Tesla Motors Incorporated 160.600 0,25
160.600 0,25
Bankwesen (0,36%)
15.081 Bank of America Corporation 231.644 0,36
231.644 0,36
Getränke (1,92%)
4.566 Coca-Cola Enterprises Incorporated 218.118 0,34
5.518 Monster Beverage Corporation 391.888 0,61
7.023 PepsiCo Incorporated 627.294 0,97
1.237.300 1,92
Biotechnologie (6,72%)
1.973 Biogen Idec Incorporated 622.107 0,97
11.836 Celgene Corporation 1.016.476 1,58
5.758 Cubist Pharmaceuticals Incorporated 401.851 0,62
21.143 Gilead Sciences Incorporated 1.752.966 2,71
2.301 InterMune Incorporated 101.543 0,16
32.575 Neuralstem Incorporated 137.141 0,21
3.202 Vertex Pharmaceuticals Incorporated 303.133 0,47
4.335.217 6,72
Chemie (3,39%)
4.565 Axiall Corporation 215.696 0,33
14.888 Chemtura Corporation 389.023 0,60
6.462 Dow Chemical Company 332.405 0,52
8.916 Huntsman Corporation 250.450 0,39
8.026 Monsanto Company 1.000.922 1,55
2.188.496 3,39
Kommerzielle Dienstleistungen (0,93%)
6.096 ExamWorks Group Incorporated 193.609 0,30
6.454 KAR Auction Services Incorporated 205.624 0,32
8.145 Live Nation Entertainment Incorporated 201.100 0,31
600.333 0,93
Computer (5,14%)
31.464 Apple Incorporated 2.923.950 4,53
3.787 SanDisk Corporation 395.401 0,61
3.319.351 5,14
Kosmetik/Körperpflege (1,02%)
5.190 Colgate-Palmolive Company 353.699 0,55
17.631 Coty Incorporated 302.019 0,47
655.718 1,02
Vertrieb/Großhandel (0,19%)
4.394 HD Supply Holdings Incorporated 123.252 0,19
123.252 0,19
US-AKTIEN (87,35%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,74%)
4.283 American Express Company USD 406.243 0,63
22.458 Charles Schwab Corporation 604.569 0,94
6.229 CME Group Incorporated 441.948 0,69
7.584 Visa Incorporated 1.597.873 2,48
3.050.633 4,74
Stromversorgungsbetriebe (0,54%)
14.744 Calpine Corporation 350.907 0,54
350.907 0,54
Elektronik (3,02%)
13.408 Honeywell International Incorporated 1.245.871 1,93
4.085 PerkinElmer Incorporated 191.341 0,30
4.301 Thermo Fisher Scientific Incorporated 507.518 0,79
1.944.730 3,02
Unterhaltung (0,54%)
5.607 Madison Square Garden Company 350.157 0,54
350.157 0,54
Lebensmittel (0,28%)
4.725 Whole Foods Market Incorporated 182.527 0,28
182.527 0,28
Wohnungsbau (0,56%)
17.853 PulteGroup Incorporated 359.916 0,56
359.916 0,56
Wohnungseinrichtungen (1,16%)
31.345 TiVo Incorporated 404.664 0,63
2.435 Whirlpool Corporation 338.928 0,53
743.592 1,16
Haushaltsprodukte/-waren (0,35%)
11.255 Tumi Holdings Incorporated 226.000 0,35
226.000 0,35
Versicherungen (1,11%)
5.927 American International Group Incorporated 323.436 0,50
10.935 Hartford Financial Services Group
Incorporated 391.473 0,61
714.909 1,11
Internet (9,21%)
2.832 Amazon.com Incorporated 919.777 1,43
3.893 eBay Incorporated 194.884 0,30
19.971 Facebook Incorporated 1.343.649 2,09
2.691 Google Incorporated 1.573.320 2,44
17.794 Groupon Incorporated 117.796 0,18
1.161 Priceline Group Incorporated 1.396.683 2,17
3.854 Splunk Incorporated 213.242 0,33
4.882 Yahoo! Incorporated 171.456 0,27
5.930.807 9,21
Logis/Tourismus (2,09%)
35.215 Hilton Worldwide Holdings Incorporated 820.510 1,27
6.944 Wyndham Worldwide Corporation 525.730 0,82
1.346.240 2,09
Fertigung (1,03%)
6.137 Eaton Corporation PLC 473.531 0,73
3.070 Ingersoll-Rand PLC 191.906 0,30
665.437 1,03
Medien (2,44%)
7.485 CBS Corporation 465.118 0,72
17.008 Comcast Corporation 912.989 1,42
2.991 DISH Network Corporation 194.654 0,30
1.572.761 2,44
Medizintechnik (2,71%)
5.087 Baxter International Incorporated 367.688 0,57
16.444 GenMark Diagnostics Incorporated 218.705 0,34
7.597 St Jude Medical Incorporated 526.016 0,82
4.096 Zeltiq Aesthetics Incorporated 64.553 0,10
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
102 Putnam World Trust

Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-AKTIEN (87,35%) Forts.
Anzahl von
Wert
% vom
Teilfonds
Anteilen
USD
Medizintechnik (2,71%) Forts.
5.461 Zimmer Holdings Incorporated USD 567.070 0,88
1.744.032 2,71
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (5,96%)
4.726 Cabot Oil & Gas Corporation 161.346 0,25
3.895 Cheniere Energy Incorporated 279.272 0,43
5.884 EOG Resources Incorporated 687.369 1,07
3.038 Gulfport Energy Corporation 190.756 0,30
10.872 Halliburton Company 771.803 1,20
30.686 Kodiak Oil & Gas Corporation 446.174 0,69
12.825 QEP Resources Incorporated 442.463 0,69
7.283 Schlumberger Limited 859.030 1,33
3.838.213 5,96
Verpackungen und Container (0,41%)
3.682 Packaging Corporation of America 263.189 0,41
263.189 0,41
Private Equity (0,35%)
6.661 Carlyle Group LP 226.208 0,35
226.208 0,35
Pharma (4,30%)
6.314 AbbVie Incorporated 356.110 0,55
3.477 Actavis PLC 771.755 1,20
3.595 Allergan Incorporated 607.879 0,94
6.561 Bristol-Myers Squibb Company 318.143 0,49
1.100 Jazz Pharmaceuticals PLC 161.656 0,25
6.044 Mead Johnson Nutrition Company 563.119 0,87
2.778.662 4,30
Immobilien (1,07%)
5.040 American Tower Corporation 453.298 0,70
8.043 RE/MAX Holdings Incorporated 237.832 0,37
691.130 1,07
Einzelhandel (5,11%)
4.309 Costco Wholesale Corporation 496.224 0,77
9.744 CVS Caremark Corporation 734.113 1,14
5.713 Dollar General Corporation 327.641 0,51
4.924 Dunkin' Brands Group Incorporated 225.568 0,35
6.416 Home Depot Incorporated 519.375 0,81
5.986 Starbucks Corporation 463.197 0,72
9.785 TJX Companies Incorporated 520.073 0,81
3.286.191 5,11
Halbleiter (3,04%)
6.185 Lam Research Corporation 417.920 0,65
26.725 Micron Technology Incorporated 880.322 1,37
8.301 Qualcomm Incorporated 657.356 1,02
1.955.598 3,04
Software (6,39%)
5.146 Electronic Arts Incorporated 184.536 0,29
2.745 Google Incorporated 1.579.116 2,45
20.414 Microsoft Corporation 851.264 1,32
19.958 Oracle Corporation 808.698 1,26
8.818 Red Hat Incorporated 487.106 0,76
2.049 VMware Incorporated 198.323 0,31
4.109.043 6,39
Telekommunikation (1,04%)
3.822 Anixter International Incorporated 382.391 0,59
6.286 Finisar Corporation 124.149 0,19
6.854 Juniper Networks Incorporated 168.060 0,26
674.600 1,04
Transport (2,50%)
1.910 Genesee & Wyoming Incorporated 200.474 0,31
2.294 Kirby Corporation 268.650 0,42
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
US-AKTIEN (87,35%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Transport (2,50%) Forts.
11.462 Union Pacific Corporation USD 1.143.335 1,77
1.612.459 2,50
Summe US-Aktien USD 56.286.439 87,35
NICHT-US-AKTIEN (9,56%)
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Bekleidung (0,49%)
3.596 Michael Kors Holdings Limited
(Hong Kong) USD 318.749 0,49
318.749 0,49
Autoteile und Ausrüstung (0,16%)
59.000 Hota Industrial Manufacturing Company
Limited (Taiwan) 104.531 0,16
104.531 0,16
Bankwesen (0,26%)
497.418 Bank of Ireland (Ireland) 168.235 0,26
168.235 0,26
Chemie (0,35%)
4.115 Symrise AG (Germany) 223.978 0,35
223.978 0,35
Kommerzielle Dienstleistungen (0,25%)
4.889 WuXi PharmaTech Cayman Incorporated
(China) 160.750 0,25
160.750 0,25
Verbraucherdienstleistungen (0,19%)
2 Bigfoot Gmbh (Germany) (F) 29.467 0,05
4 Zalando Gmbh (Germany) (F) 89.423 0,14
118.890 0,19
Elektronik (0,70%)
9.910 Tyco International Limited (Switzerland) 451.797 0,70
451.797 0,70
Hoch- und Tiefbau (0,36%)
5.105 Aker Solutions ASA (Norway) 88.720 0,14
2.200 Gaztransport Et Technigaz SA (France) 142.580 0,22
231.300 0,36
Umweltkontrolle (0,07%)
124.000 Kangda International Environmental
Company Limited (China) 44.798 0,07
44.798 0,07
Wohnungseinrichtungen (0,52%)
27.500 Panasonic Corporation (Japan) 334.707 0,52
334.707 0,52
Versicherungen (0,26%)
7.222 Prudential PLC (United Kingdom) 165.743 0,26
165.743 0,26
Internet (0,51%)
1.743 Baidu Incorporated (China) 325.610 0,51
325.610 0,51
Freizeit (0,23%)
7.500 Sega Sammy Holdings Incorporated
(Japan) 147.401 0,23
147.401 0,23
Logis/Tourismus (0,44%)
7.983 Melco Crown Entertainment Limited
(Hong Kong) 284.913 0,44
284.913 0,44
Maschinen (0,40%)
10.427 Hollysys Automation Technologies Limited
(China) 255.253 0,40
255.253 0,40
Fertigung (0,76%)
3.713 Siemens AG (Germany) 492.050 0,76
492.050 0,76
Putnam World Trust 103

Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-AKTIEN (9,56%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Medien (1,02%)
7.455 Liberty Global PLC Series A
(United Kingdom) USD 329.660 0,51
7.810 Liberty Global PLC Series C
(United Kingdom) 330.519 0,51
660.179 1,02
Medizintechnik (0,46%)
12.740 Tornier NV (Netherlands) 297.734 0,46
297.734 0,46
Metallverarbeitung/Metallwaren (0,20%)
2.526 Assa Abloy AB (Sweden) 128.539 0,20
128.539 0,20
Bergbau (0,34%)
6.846 Constellium NV (Netherlands) 219.346 0,34
219.346 0,34
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,52%)
7.874 Suncor Energy Incorporated (Canada) 335.386 0,52
335.386 0,52
Pharma (0,64%)
3.131 Alkermes PLC (Ireland) 157.583 0,24
3.453 AstraZeneca PLC (United Kingdom) 256.523 0,40
414.106 0,64
Immobilien (0,18%)
4.361 Altisource Residential Corporation
(Virgin Islands) 113.473 0,18
113.473 0,18
Telekommunikation (0,25%)
4.742 Vodafone Group PLC (United Kingdom) 158.288 0,25
158.288 0,25
Summe Nicht-US-Aktien USD 6.155.756 9,56
* Von JPMorgan vollständig als Sicherheit gehalten.
** Von JPMorgan teilweise als Sicherheit gehalten.
*** Von UBS teilweise als Sicherheit gehalten.
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater
genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial Reporting
Standard 29 („FRS 29“), „Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“,
können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2
oder Level 3 eingestuft werden.
OPTIONSSCHEINE (0,03%)
Anzahl von
Optionsscheinen
Verfalltermiübungspreis
Aus-
11.098 Neuralstem
Incorporated (F) 01/03/2019 USD 2,00 USD 6.437 0,01
20.539 Citigroup
Incorporated 01/04/2019 USD 106,10 12.323 0,02
Summe Optionsscheine USD 18.760 0,03
** Beteiligung an einer gemeinsamen Rückkaufvereinbarung vom 30. Juni 2014
über 42.434.000 US$ mit Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith Inc., fällig am
1. Juli 2014 mit einem Fälligkeitswert von 42.434.059 US$ bei einem Effektivzins
von 0,05% (besichert durch US-Schatzwechsel mit einem Kupon von 0,25%
und dem 30. November 2015 als Fälligkeitstermin, die mit 43.295.509 US$
bewertet sind).
US-AMERIKANISCHE SCHATZOBLIGATIONEN (0,52%)
% vom
Wert Teilfonds
USD
RÜCKKAUFVEREINBARUNGEN (2,49%)
Kapitalbeträgzins
Effektiv-
Wert
% vom
Teil-
Fälligkeit
USD fonds
USD Rückkaufvereinbarung
1.605.000 - Merrill Lynch, Pierce,
Fenner and Smith
Incorporated* 0,05 01/07/2014 USD 1.605.000 2,49
Summe Rückkaufvereinbarungen USD 1.605.000 2,49
Kapitalbeträge
Effektivzins
Fälligkeit
% vom
Wert Teilfonds
USD
USD 7.000 U.S. Treasury Bill* 0,02 02/10/2014 USD 7.000 0,01
110.000 U.S. Treasury Bill 0,03 16/10/2014 109.989 0,17
103.000 U.S. Treasury Bill** 0,04 23/10/2014 102.988 0,16
114.000 U.S. Treasury Bill*** 0,06 04/12/2014 113.972 0,18
Summe US-amerikanische Schatzwechsel USD 333.949 0,52
Gesamtwert der Anlagen USD 64.399.904 99,95
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
104 Putnam World Trust

Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (0,04%)
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte)
Prämie
Swap-
Kontrahent Nennwert
Deutsche Bank AG
Ablauftermin
Festzahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds)/
pro Jahr
Vom Teilfonds
vereinnahmte oder
gezahlte Gesamtrendite
Nicht realisierter
Wertzuwachs
USD
Körbe 4.604 USD - 15/09/2014
(3 month USD-LIBOR-BBA
plus 0.36%)
A basket (DBCTP12P) of
common stocks USD 25.825 0,04
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden Total Return Swap-Kontrakten, netto USD 25.825 0,04
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,56%)
Kontrahent Währung Kontrakttyp
% vom
Teilfonds
Liefertermin
Wert
USD
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs
USD
% vom
Teilfonds
Bank of America, N.A.
Euro Verkauf 17/09/2014 3.600.761 3.620.695 USD 19.934 0,03
Barclays Bank PLC
Euro Verkauf 17/09/2014 7.189.824 7.229.890 40.066 0,06
Citibank, N.A.
Euro Verkauf 17/09/2014 5.031.647 5.060.604 28.957 0,04
Credit Suisse International
Euro Verkauf 17/09/2014 6.557.907 6.596.121 38.214 0,06
Deutsche Bank AG
Euro Verkauf 17/09/2014 5.396.842 5.426.537 29.695 0,05
Goldman Sachs International
Euro Verkauf 17/09/2014 5.665.165 5.698.964 33.799 0,05
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Euro Verkauf 17/09/2014 8.599.817 8.649.486 49.669 0,08
State Street Bank & Trust Company
Euro Verkauf 17/09/2014 7.961.902 8.010.297 48.395 0,08
UBS AG
Euro Verkauf 17/09/2014 6.010.465 6.045.822 35.357 0,05
Westpac Banking Corporation
Euro Verkauf 17/09/2014 6.760.648 6.799.819 39.171 0,06
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 363.257 0,56
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 64.788.986 100,55
% vom
Analyse des Gesamtvermögens
Teilfonds
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden 96,03
(b) Übertragbare Wertpapiere, die an keiner amtlichen Börse zur Notierung oder an keinem sonstigen geregelten Markt zum Handel zugelassen
sind
0,18
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 0,58
(d) Sonstige Vermögenswerte 3,21
Summe Vermögenswerte 100,00
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 105

Gewinn- und Verlustrechnung
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Betriebsgewinn
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Dividendenerträge $ 141.823 $ 104.535
Sonstige Erträge 4.999 -
Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 848.037 437.133
$ 994.859 $ 541.668
Betriebskosten
Verwaltungsgebühren (Anm. 10) 48.309 45.059
Depotbank- und Treuhändergebühren (Anm. 7) 12.787 15.046
Gebühren der Verwaltungsstelle (Anm. 7) 20.374 17.819
Wirtschaftsprüferhonorar 29.019 26.264
Honorare (Anm. 10) 3.176 3.276
Sonstige Auslagen 22.384 18.767
Verzicht auf Kostenerstattung (Anm. 10) (67.308) (66.783)
$ 68.741 $ 59.448
Betriebsgewinn $ 926.118 $ 482.220
Finanzierungskosten
Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile - -
Gewinn im Geschäftsjahr 926.118 482.220
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (11.190) (9.515)
Übergang vom Geldkurs zum zuletzt gehandelten Marktpreis (Anm. 3) (1.941) (53.747)
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 912.987 $ 418.958
Außer dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, sind keine Gewinne oder Verluste in diesem Berichtszeitraum entstanden. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für den Berichtszeitraum beziehen sich alle oben genannten Beträge auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
106 Putnam World Trust

Gewinn- und Verlustrechnung Forts .
Putnam Emerging Markets Equity Fund
Betriebsgewinn
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Dividendenerträge $ 109.320 $ 105.917
Sonstige Erträge 5.033 -
Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 891.144 308.305
$ 1.005.497 $ 414.222
Betriebskosten
Verwaltungsgebühren (Anm. 10) 50.591 48.119
Depotbank- und Treuhändergebühren (Anm. 7) 17.596 18.956
Gebühren der Verwaltungsstelle (Anm. 7) 27.097 25.231
Wirtschaftsprüferhonorar 29.023 26.279
Honorare (Anm. 10) 3.126 3.266
Sonstige Auslagen 29.782 23.392
Verzicht auf Kostenerstattung (Anm. 10) (86.307) (82.642)
$ 70.908 $ 62.601
Betriebsgewinn $ 934.589 $ 351.621
Finanzierungskosten
Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile - -
Gewinn im Geschäftsjahr 934.589 351.621
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (13.105) (12.604)
Übergang vom Geldkurs zum zuletzt gehandelten Marktpreis (Anm. 3) (39.866) 9.821
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 881.618 $ 348.838
Außer dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, sind keine Gewinne oder Verluste in diesem Berichtszeitraum entstanden. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für den Berichtszeitraum beziehen sich alle oben genannten Beträge auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 107

Gewinn- und Verlustrechnung Forts .
Putnam Global Core Equity Fund
Betriebsgewinn
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Dividendenerträge $ 147.851 $ 107.271
Sonstige Erträge 4.927 -
Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 1.494.376 1.281.935
$ 1.647.154 $ 1.389.206
Betriebskosten
Verwaltungsgebühren (Anm. 10) 70.856 57.273
Depotbank- und Treuhändergebühren (Anm. 7) 13.307 22.621
Gebühren der Verwaltungsstelle (Anm. 7) 26.822 22.961
Wirtschaftsprüferhonorar 29.067 26.325
Honorare (Anm. 10) 3.126 3.376
Sonstige Auslagen 24.430 19.647
Verzicht auf Kostenerstattung (Anm. 10) (70.269) (76.068)
$ $97.339 $ 76.135
Betriebsgewinn $ 1.549.815 $ 1.313.071
Finanzierungskosten
Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile - -
Gewinn im Geschäftsjahr $ 1.549.815 $ 1.313.071
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (18.381) (17.783)
Übergang vom Geldkurs zum zuletzt gehandelten Marktpreis (Anm. 3) 4.236 (15.680)
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 1.535.670 $ 1.279.608
Außer dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, sind keine Gewinne oder Verluste in diesem Berichtszeitraum entstanden. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für den Berichtszeitraum beziehen sich alle oben genannten Beträge auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
108 Putnam World Trust

Gewinn- und Verlustrechnung Forts .
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Betriebsgewinn
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
GBP
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
GBP
Zinsertrag £ 13.583.521 £ 10.026.570
Dividendenerträge 17.760 -
Sonstige Erträge 75.189 -
Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 2.890.782 7.209.001
£ 16.567.252 £ 17.235.571
Betriebskosten
Verwaltungsgebühren (Anm. 10) 662.430 603.217
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (Anm. 10) 1.868.343 -
Depotbank- und Treuhändergebühren (Anm. 7) 116.020 96.362
Gebühren der Verwaltungsstelle (Anm. 7) 297.876 258.712
Wirtschaftsprüferhonorar 77.527 80.443
Honorare (Anm. 10) 33.480 26.480
Sonstige Auslagen 117.264 88.687
Verzicht auf Kostenerstattung (Anm. 10) (2.923) (4.517)
£ 3.170.017 £ 1.149.384
Betriebsgewinn £ 13.397.235 £ 16.086.187
Finanzierungskosten
Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile - -
Gewinn im Geschäftsjahr 13.397.235 16.086.187
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (5.348) (4.458)
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist £ 13.391.887 £ 16.081.729
Außer dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, sind keine Gewinne oder Verluste in diesem Berichtszeitraum entstanden. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für den Berichtszeitraum beziehen sich alle oben genannten Beträge auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 109

Gewinn- und Verlustrechnung Forts .
Putnam Global High Yield Bond Fund
Betriebsgewinn
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Zinsertrag $ 15.460.348 $ 43.628.467
Dividendenerträge 285.511 1.069.595
Sonstige Erträge 132.049 -
Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 34.327.062 50.353.294
$ 50.204.970 $ 95.051.356
Betriebskosten
Verwaltungsgebühren (Anm. 10) 1.813.828 4.204.948
Depotbank- und Treuhändergebühren (Anm. 7) 66.069 153.697
Gebühren der Verwaltungsstelle (Anm. 7) 307.843 685.527
Wirtschaftsprüferhonorar 54.717 73.948
Honorare (Anm. 10) 25.375 72.375
Sonstige Auslagen 202.700 292.642
$ 2.470.532 $ 5.483.137
Betriebsgewinn $ 47.734.438 $ 89.568.219
Finanzierungskosten
Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile (15.304.074) (44.151.674)
Gewinn im Geschäftsjahr $ 32.430.364 $ 45.416.545
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (39.401) (135.505)
Übergang vom Geldkurs zum zuletzt gehandelten Marktpreis (Anm. 3) (1.627) (4.409)
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 32.389.336 $ 45.276.631
Außer dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, sind keine Gewinne oder Verluste in diesem Berichtszeitraum entstanden. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für den Berichtszeitraum beziehen sich alle oben genannten Beträge auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
110 Putnam World Trust

Gewinn- und Verlustrechnung Forts .
Putnam Total Return Fund
Betriebsgewinn
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Zinsertrag $ 2.430.061 $ 1.802.394
Dividendenerträge 3.618.932 3.073.038
Sonstige Erträge 35.321 -
Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 50.641.426 2.173.786
$ 56.725.740 $ 7.049.218
Betriebskosten
Verwaltungsgebühren (Anm. 10) 4.347.467 3.561.422
Depotbank- und Treuhändergebühren (Anm. 7) 128.649 136.437
Gebühren der Verwaltungsstelle (Anm. 7) 508.493 369.193
Wirtschaftsprüferhonorar 114.011 110.919
Honorare (Anm. 10) 36.020 28.600
Sonstige Auslagen 264.285 240.506
Verzicht auf Kostenerstattung (Anm. 10) - (84.119)
$ 5.398.925 $ 4.362.958
Betriebsgewinn $ 51.326.815 $ 2.686.260
Finanzierungskosten
Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile (1.927.046) -
Gewinn im Geschäftsjahr $ 49.399.769 $ 2.686.260
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (708.030) (667.158)
Übergang vom Geldkurs zum zuletzt gehandelten Marktpreis (Anm. 3) 3.996 16.965
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 48.695.735 $ 2.036.067
Außer dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, sind keine Gewinne oder Verluste in diesem Berichtszeitraum entstanden. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für den Berichtszeitraum beziehen sich alle oben genannten Beträge auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 111

Gewinn- und Verlustrechnung Forts .
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Betriebsgewinn
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Zinsertrag $ - $ 278
Dividendenerträge 797.453 614.408
Sonstige Erträge 9.843 -
Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 17.590.686 8.448.469
$ 18.397.982 $ 9.063.155
Betriebskosten
Verwaltungsgebühren (Anm. 10) 869.735 662.174
Depotbank- und Treuhändergebühren (Anm. 7) 17.539 8.817
Gebühren der Verwaltungsstelle (Anm. 7) 77.400 55.218
Wirtschaftsprüferhonorar 27.364 25.226
Honorare (Anm. 10) 8.400 8.297
Sonstige Auslagen 71.666 36.234
$ 1.072.104 $ 795.966
Betriebsgewinn $ 17.325.878 $ 8.267.189
Finanzierungskosten
Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile - -
Gewinn im Geschäftsjahr $ 17.325.878 $ 8.267.189
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (165.262) (153.820)
Übergang vom Geldkurs zum zuletzt gehandelten Marktpreis (Anm. 3) (76) 8.407
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 17.160.540 $ 8.121.776
Außer dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, sind keine Gewinne oder Verluste in diesem Berichtszeitraum entstanden. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für den Berichtszeitraum beziehen sich alle oben genannten Beträge auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
112 Putnam World Trust

Bilanz
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
Umlaufvermögen
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 5.360.220 $ 4.571.865
Bankeinlagen (Anm. 2) 249.600 99.903
Forderung aus Kostenerstattung durch die Verwaltungsgesellschaft (Anm. 10) 17.145 7.213
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 32.137 143.681
Dividendenforderung 17.218 22.029
Summe Vermögenswerte $ 5.676.320 $ 4.844.691
Verbindlichkeiten
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 31.270 130.453
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 2.368 23.479
Zu zahlende Auslagen 61.391 40.596
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 95.029 $ 194.528
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum
Geldkurs zuzurechnen ist $ 5.581.291 $ 4.650.163
Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 8.677 $ 10.618
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 5.589.968 $ 4.660.781
Klasse A
Emittierte Anteile 3.290 2.434
Nettovermögen 79.154 50.007
Nettoinventarwert je Anteil $ 24,06 $ 20,55
Klasse B
Emittierte Anteile 728 859
Nettovermögen 16.997 17.231
Nettoinventarwert je Anteil $ 23,36* $ 20,04*
Klasse C
Emittierte Anteile 100 100
Nettovermögen 2.384 2.037
Nettoinventarwert je Anteil $ 23,84 $ 20,37
Klasse I
Emittierte Anteile 176.922 176.922
Nettovermögen 4.434.322 3.760.163
Nettoinventarwert je Anteil $ 25,06 $ 21,25
Klasse M
Emittierte Anteile 17.061 17.061
Nettovermögen 530.752 431.618
Nettoinventarwert je Anteil € 22,72 € 19,44
Klasse T
Emittierte Anteile 14.120 14.120
Nettovermögen 526.359 399.725
Nettoinventarwert je Anteil £ 21,78 £ 18,61
* Der Nettoinventarwert je Anteil kann aufgrund der Rundung von Bruchteilsanteilen nicht erneut berechnet werden.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 113

Bilanz Forts .
Putnam Emerging Markets Equity Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
Umlaufvermögen
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 5.454.473 $ 4.536.976
Bankeinlagen (Anm. 2) 73.108 129.609
Forderung aus Kostenerstattung durch die Verwaltungsgesellschaft (Anm. 10) 34.427 24.296
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 37.913 123.550
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen 217 217
Dividendenforderung 9.965 26.855
Summe Vermögenswerte $ 5.610.103 $ 4.841.503
Verbindlichkeiten
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 15.978 142.717
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 1.172 5.070
Zu zahlende Auslagen 64.612 42.530
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 81.762 $ 190.317
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum
Geldkurs zuzurechnen ist $ 5.528.341 $ 4.651.186
Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 7.037 $ 46.903
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 5.535.378 $ 4.698.089
Klasse A
Emittierte Anteile 4.271 6.316
Nettovermögen 83.310 106.038
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,51 $ 16,79
Klasse B
Emittierte Anteile 1.565 1.848
Nettovermögen 29.637 30.281
Nettoinventarwert je Anteil $ 18,94 $ 16,39
Klasse C
Emittierte Anteile 100 100
Nettovermögen 1.931 1.664
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,31 $ 16,64
Klasse I
Emittierte Anteile 214.935 214.935
Nettovermögen 4.431.736 3.778.650
Nettoinventarwert je Anteil $ 20,62 $ 17,58
Klasse M
Emittierte Anteile 18.146 18.146
Nettovermögen 451.997 371.005
Nettoinventarwert je Anteil € 18,19 € 15,71
Klasse T
Emittierte Anteile 17.430 17.430
Nettovermögen 536.767 410.451
Nettoinventarwert je Anteil £ 18,00 £ 15,48
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
114 Putnam World Trust

Bilanz Forts .
Putnam Global Core Equity Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
Umlaufvermögen
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 7.857.377 $ 6.286.213
Bankeinlagen (Anm. 2) 59.188 213.338
Forderung aus Kostenerstattung durch die Verwaltungsgesellschaft (Anm. 10) 27.530 24.387
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 40.736 74.458
Dividendenforderung 15.401 9.265
Summe Vermögenswerte $ 8.000.232 $ 6.607.661
Verbindlichkeiten
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 26.082 211.911
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 20.506 72.929
Zu zahlende Auslagen 71.298 43.955
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 117.886 $ 328.795
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum
Geldkurs zuzurechnen ist $ 7.882.346 $ 6.278.866
Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 4.399 $ 163
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 7.886.745 $ 6.279.029
Klasse A
Emittierte Anteile 15.620 11.538
Nettovermögen 313.678 189.954
Nettoinventarwert je Anteil $ 20,08 $ 16,46
Klasse B
Emittierte Anteile 12.796 13.165
Nettovermögen 249.768 211.749
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,52 $ 16,08
Klasse C
Emittierte Anteile 100 100
Nettovermögen 1.982 1.628
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,82 $ 16,28
Klasse I
Emittierte Anteile 283.083 283.083
Nettovermögen 5.917.493 4.817.740
Nettoinventarwert je Anteil $ 20,90 $ 17,02
Klasse M
Emittierte Anteile 26.123 26.123
Nettovermögen 659.741 515.610
Nettoinventarwert je Anteil € 18,44 € 15,16
Klasse T
Emittierte Anteile 23.806 23.806
Nettovermögen 744.083 542.348
Nettoinventarwert je Anteil £ 18,27 £ 14,98
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 115

Bilanz Forts .
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Umlaufvermögen
30. Juni 2014
GBP
30. Juni 2013
GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet £ 474.937.193 £ 1.234.869.659
Als Sicherheit für derivative Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder 537.572 3.823.707
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 303.453.551 877.925.614
Auf Swapkontrakte gezahlte Prämie 59.160 2.277.118
Zinsforderungen 2.214.259 3.548.945
Summe Vermögenswerte £ 781.201.735 £ 2.122.445.043
Verbindlichkeiten
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 282.760.086 958.198.063
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 158.088.303 830.882.200
An Kontrahenten fällige Maklergelder für Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten 537.572
3.823.707
Auf Swapkontrakte erhaltene Prämie 256.170 1.785.078
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen 34.670.000 -
Zu zahlende Auslagen 1.011.037 335.914
Zahlbar an Makler für Sicherheitsleistung 56.611 8.127
Überziehungskredit (Anm. 2) 174.379 534.328
Zahlbare Zinsen 214.777 2.271.833
Sonstige Verbindlichkeiten - 5.793
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten £ 477.768.935 £ 1.797.845.043
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter
Anteile zuzurechnen ist £ 303.432.800 £ 324.600.000
Klasse S
Emittierte Anteile 41.924.037 46.697.028
Nettovermögen 303.432.800 324.600.000
Nettoinventarwert je Anteil £ 7,24 £ 6,95
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
116 Putnam World Trust

Bilanz Forts .
Putnam Global High Yield Bond Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
Umlaufvermögen
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 322.830.474 $ 271.094.507
Bankeinlagen (Anm. 2) 460.468 210.938
Als Sicherheit für derivative Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder 1.110.000 410.000
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 1.628.129 69.834
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen 327.108 25.311
Zinsforderungen 4.599.229 4.780.837
Summe Vermögenswerte $ 330.955.408 $ 276.591.427
Verbindlichkeiten
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 6.963.951 5.122.319
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 631.498 1.324.493
An Kontrahenten fällige Maklergelder für Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten 1.110.000 410.000
Auf Swapkontrakte erhaltene Prämie - 109.375
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen 98.755 550.854
Zu zahlende Auslagen 1.022.875 652.654
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 9.827.079 $ 8.169.695
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum
Geldkurs zuzurechnen ist $ 321.128.329 $ 268.421.732
Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 4.178 $ 5.805
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 321.132.507 $ 268.427.537
Klasse A
Emittierte Anteile 3.311.525 2.433.825
Nettovermögen 23.584.015 16.512.461
Nettoinventarwert je Anteil $ 7,12 $ 6,78
Klasse B
Emittierte Anteile 476.799 522.153
Nettovermögen 3.376.118 3.517.237
Nettoinventarwert je Anteil $ 7,08 $ 6,74
Klasse C
Emittierte Anteile 907.461 881.405
Nettovermögen 8.181.418 7.561.577
Nettoinventarwert je Anteil $ 9,02 $ 8,58
Klasse E
Emittierte Anteile 806.170 653.127
Nettovermögen 8.863.307 6.527.065
Nettoinventarwert je Anteil € 8,03 € 7,67
Klasse I
Emittierte Anteile 2.233.867 38.304.877
Nettovermögen 6.100.225 99.679.281
Nettoinventarwert je Anteil $ 2,73 $ 2,60
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 117

Bilanz Forts .
Putnam Global High Yield Bond Fund Forts.
Klasse S
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
Emittierte Anteile 30.478.004 17.936.360
Nettovermögen 271.027.424 134.629.916
Nettoinventarwert je Anteil £ 5,19 £ 4,94
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
118 Putnam World Trust

Bilanz Forts .
Putnam Total Return Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
Umlaufvermögen
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 348.911.989 $ 398.149.336
Bankeinlagen (Anm. 2) 410.753 -
Als Sicherheit für derivative Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder 930.000 8.740.000
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 410.035 15.879.744
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen 166.646 761.775
Für Swapkontrakte gezahlte Prämie 1.808.632 5.852.631
Forderung aus Kostenerstattung durch die Verwaltungsgesellschaft (Anm. 10) - 81.153
Dividendenforderung 269.772 223.621
Zinsforderungen 756.385 883.408
Summe Vermögenswerte $ 353.664.212 $ 430.571.668
Verbindlichkeiten
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 14.222.900 29.053.819
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3.871.899 25.149.926
An Kontrahenten fällige Maklergelder für Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten
930.000 8.740.000
Auf Swapkontrakte erhaltene Prämie 43.922 1.071.782
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen 927.499 91.574
Zahlbar an Makler für Sicherheitsleistung 350.914 612.050
Zu zahlende Auslagen 1.774.724 1.057.705
Zahlbare Zinsen - 28.029
Überziehungskredit (Anm. 2) - 742.841
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 22.121.858 $ 66.547.726
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum
Geldkurs zuzurechnen ist $ 331.542.354 $ 364.023.942
Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 31.414 $ 27.418
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 331.573.768 $ 364.051.360
Klasse A
Emittierte Anteile 6.963.082 11.543.960
Nettovermögen 100.413.272 148.167.508
Nettoinventarwert je Anteil $ 14,42 $ 12,84
Klasse B
Emittierte Anteile 40.193 91.427
Nettovermögen 508.855 1.035.200
Nettoinventarwert je Anteil $ 12,66 $ 11,32
Klasse C
Emittierte Anteile 2.760.298 3.882.754
Nettovermögen 35.561.128 44.626.191
Nettoinventarwert je Anteil $ 12,88 $ 11,49
Klasse E*
Emittierte Anteile 7.103.608 6.966.294
Nettovermögen 111.083.215 93.235.894
Nettoinventarwert je Anteil € 11,42 € 10,28
Klasse I**
Emittierte Anteile 539.532 201.422
Nettovermögen 6.014.269 1.984.216
Nettoinventarwert je Anteil $ 11,15 $ 9,85
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 119

Bilanz Forts .
Putnam Total Return Fund Forts.
Klasse M
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
Emittierte Anteile 3.619.418 4.849.513
Nettovermögen 52.357.612 59.430.529
Nettoinventarwert je Anteil € 10,57 € 9,41
Klasse S
Emittierte Anteile 4.021.582 3.086.083
Nettovermögen 25.635.417 15.571.822
Nettoinventarwert je Anteil £ 3,72 £ 3,32
* Anteile der Klasse E wurden am 2. Juli 2012 aufgelegt.
** Anteile der Klasse I wurden am 28. Dezember 2012 aufgelegt.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
120 Putnam World Trust

Bilanz Forts .
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
Umlaufvermögen
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 64.788.986 $ 47.051.834
Bankeinlagen (Anm. 2) - 632.009
Als Sicherheit für derivative Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder 20.000 110.000
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 2.105.169 355.413
Dividendenforderung 38.734 29.251
Sonstige Debitoren 1.025 7.621
Summe Vermögenswerte $ 66.953.914 $ 48.186.128
Verbindlichkeiten
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 251.516 399.432
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - 197.880
An Kontrahenten fällige Maklergelder für Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten
20.000 110.000
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen 92.630 76.818
Zu zahlende Auslagen 399.956 168.453
Überziehungskredit (Anm. 2) 1.772.301 -
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 2.536.403 $ 952.583
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum
Geldkurs zuzurechnen ist $ 64.417.511 $ 47.233.545
Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 16.767 $ 16.843
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 64.434.278 $ 47.250.388
Klasse A
Emittierte Anteile 6.090 100
Nettovermögen 83.970 1.064
Nettoinventarwert je Anteil $ 13,79 $ 10,64
Klasse M
Emittierte Anteile 3.465.072 3.457.465
Nettovermögen 64.350.308 47.249.324
Nettoinventarwert je Anteil € 13,56 € 10,50
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 121

Entwicklung des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zu
Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 4.660.781 $ 4.256.755
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter
Anteile aus der Geschäftstätigkeit zuzurechnen ist 912.987 418.958
Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens aus Anteilstransaktionen, netto 16.200 (14.932)
Wertzuwachs des Nettovermögens 929.187 404.026
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile am
Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 5.589.968 $ 4.660.781
Putnam Emerging Markets Equity Fund
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zu
Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 4.698.089 $ 4.331.813
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter
Anteile aus der Geschäftstätigkeit zuzurechnen ist 881.618 348.838
(Wertverlust)/-zuwachs des Nettovermögens aus Anteilstransaktionen, netto (44.329) 17.438
Wertzuwachs des Nettovermögens 837.289 366.276
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile am
Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 5.535.378 $ 4.698.089
Putnam Global Core Equity Fund
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zu
Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 6.279.029 $ 5.044.710
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile aus der Geschäftstätigkeit zuzurechnen ist 1.535.670 1.279.608
Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens aus Anteilstransaktionen, netto 72.046 (45.289)
Wertzuwachs des Nettovermögens 1.607.716 1.234.319
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile am
Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 7.886.745 $ 6.279.029
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
122 Putnam World Trust

Entwicklung des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist Forts.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
GBP
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
GBP
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zu
Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist £ 324.600.000 £ 282.688.875
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter
Anteile aus der Geschäftstätigkeit zuzurechnen ist 13.391.887 16.081.729
(Wertverlust)/-zuwachs des Nettovermögens aus Anteilstransaktionen, netto (34.559.087) 25.829.396
(Wertverlust)/-zuwachs des Nettovermögens (21.167.200) 41.911.125
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile am
Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist £ 303.432.800 £ 324.600.000
Putnam Global High Yield Bond Fund
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zu
Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 268.427.537 $ 824.762.405
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile aus der Geschäftstätigkeit zuzurechnen ist 32.389.336 45.276.631
Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens aus Anteilstransaktionen, netto 20.315.634 (601.611.499)
Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens 52.704.970 (556.334.868)
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile am
Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 321.132.507 $ 268.427.537
Putnam Total Return Fund
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zu
Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 364.051.360 $ 123.790.345
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile aus der Geschäftstätigkeit zuzurechnen ist 48.695.735 2.036.067
(Wertverlust)/-zuwachs des Nettovermögens aus Anteilstransaktionen, netto (81.173.327) 238.224.948
(Wertverlust)/-zuwachs des Nettovermögens (32.477.592) 240.261.015
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile am
Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 331.573.768 $ 364.051.360
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 123

Entwicklung des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist Forts.
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zu
Beginn des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 47.250.388 $ 39.030.087
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile aus der Geschäftstätigkeit zuzurechnen ist 17.160.540 8.121.776
Wertzuwachs des Nettovermögens aus Anteilstransaktionen, netto 23.350 98.525
Wertzuwachs des Nettovermögens 17.183.890 8.220.301
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile am
Ende des Geschäftsjahres zuzurechnen ist $ 64.434.278 $ 47.250.388
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
124 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss
zum 30. Juni 2014
1. Darstellungsgrundlage
i) Grundlage der Rechnungslegung
Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip aufgestellt, modifiziert durch die Neubewertung von erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten zwecks Berücksichtigung von
Anlagen zum beizulegenden Zeitwert.
Der Abschluss wurde im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards („irische GAAP“) und den
Bestimmungen der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren
Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils geltenden Fassung) (die „Verordnungen“) aufgestellt. Die in Irland allgemein anerkannten
Rechnungslegungsstandards für die Erstellung von Jahresabschlüssen, die ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Finanzlage
wiedergeben, sind die vom Financial Reporting Council herausgegebenen und vom Institute of Chartered Accountants in Ireland
veröffentlichten Standards.
Der Fonds hat von der Befreiung Gebrauch gemacht, die offenen Investmentfonds im Rahmen von FRS 1 (überarbeitete Fassung)
gewährt wird, weshalb er nicht verpflichtet ist, eine Kapitalflussrechnung zu erstellen.
Der Fonds hat einen weiteren Teilfonds, den Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, der am 10. August 2014 geschlossen wurde. Für
den Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 ist ein separater Abschluss erstellt worden.
ii) Kritische Schätzungen und Annahmen für die Rechnungslegung
Das Management trifft zudem zukunftsbezogene Schätzungen und Annahmen. Die sich ergebenden Schätzungen werden
definitionsgemäß selten den tatsächlichen Ergebnissen entsprechen. Die Schätzungen und Annahmen, aufgrund derer ein wesentliches
Risiko besteht, dass im nächsten Berichtszeitraum wesentliche Anpassungen der Buchwerte von Vermögenswerten und
Verbindlichkeiten vorgenommen werden müssen, sind nachstehend aufgeführt.
Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten
Der Fonds kann zu gegebener Zeit Finanzinstrumente halten, die nicht an aktiven Märkten notiert werden, zum Beispiel OTC-Derivate
(„OTC“). Der beizulegende Zeitwert dieser Instrumente wird mithilfe von Bewertungstechniken ermittelt. Wenn zur Bestimmung des
beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken verwendet werden, werden diese unabhängig von der Partei, die sie entwickelt hat, durch
erfahrenes Fachpersonal der Putnam Investments (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) oder einer ihrer
Konzerngesellschaften validiert und regelmäßig überprüft. Die zum Ende des Berichtszeitraums verwendeten Kurse, die aus einer
einzigen Makler-Quelle stammen, stellen die bestmögliche Schätzung des beizulegenden Zeitwerts zum Bilanzstichtag dar. In Bezug auf
diese Kurse besteht allerdings ein gewisses Maß an Unsicherheit. Unter Umständen ist es nicht immer möglich, die Positionen mit dem
jeweiligen Kontrahenten zum angegebenen Wert glattzustellen. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die ermittelten Werte
angemessen und vorsichtig geschätzt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können jedoch von diesen Schätzungen abweichen und
diese Abweichungen können erheblich sein.
Sämtliche finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds werden zu Handelszwecken gehalten.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Nachstehend wichtige, vom Fonds angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
A) Anlagen
i) Bewertung von Kapitalanlagen
Anlagen werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die auf aktiven Märkten
gehandelt werden (wie z. B. öffentlich gehandelte Derivate und Wertpapiere des Handelsbestands), basiert auf den Geldkursen für Long-
Positionen und den Briefkursen für Short-Positionen, jeweils zum Bilanzstichtag. Wird eine der Anlagen nicht an anerkannten Börsen
notiert oder an geregelten Märkten gehandelt und eine Preisnotierung von einem unabhängigen Preisinformationsdienst ist nicht
erhältlich, dann ist dieses Wertpapier zu seinem wahrscheinlichen Realisierungswert gemäß Festlegung durch die
Verwaltungsgesellschaft oder deren Vertreter zu bewerten, die beide vom Treuhänder als kompetent für diesen Zweck genehmigt
wurden. Wertpapiere, die anhand der vom Anlageberater genehmigten folgenden Verfahren bewertet werden, werden im
Anlagenverzeichnis der einzelnen Teilfonds mit einem „F“ gekennzeichnet. Nachstehend ist der Zeitwert angegeben, der insgesamt den
Wertpapieren beizulegen ist, die anhand der folgenden vom Anlageberater für den jeweiligen Teilfonds genehmigten Verfahren bewertet
wurden.
Teilfonds Anzahl der Positionen Zeitwert % vom Teilfonds
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund USD - - -
Putnam Emerging Markets Equity Fund USD 1 2.241 0,04%
Putnam Global Core Equity Fund USD 2 24.567 0,31%
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 GBP 1 515.459 0,17%
Putnam Global High Yield Bond Fund USD 5 15.046 0,01%
Putnam Total Return Fund USD 1 258 0,00%
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund USD 3 125.327 0,19%
Klassifizierung
Der Fonds klassifiziert seine Anlagen in Schuldtitel und Dividendenpapiere und darauf bezogene Derivate als finanzielle Vermögenswerte
oder finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind. Diese finanziellen Vermögenswerte
und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds
beim erstmaligen Ansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten eingestuft.
Bei finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, die beim erstmaligen Ansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert zu bewerten eingestuft werden, handelt es sich um die verwalteten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, deren
Wertentwicklung gemäß der dokumentierten Anlagestrategie des Fonds auf Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bewertet wird. Es
ist Politik des Fonds, dass der Anlageberater die Informationen über diese finanziellen Vermögenswerte auf Zeitwertbasis zusammen mit
anderen diesbezüglichen Finanzinformationen beurteilt.
Putnam World Trust 125

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Forts.
A) Anlagen Forts.
i) Anlagenverzeichnis Forts.
Schätzung des beizulegenden Zeitwerts
Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die an aktiven Märkten gehandelt werden, basiert auf den Marktpreisen am
Bilanzstichtag. Hält der Fonds Derivate zum Kompensieren von Marktrisiken, wird der Mittelkurs als Grundlage zur Ermittlung der
beizulegenden Zeitwerte der Absicherungspositionen und gegebenenfalls für die offene Nettoposition angewandt.
Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden, wird unter Verwendung von
Bewertungstechniken ermittelt. Der Fonds setzt hierfür verschiedene Methoden ein und legt Annahmen zugrunde, die auf den
Marktbedingungen zum jeweiligen Bilanzstichtag basieren. Zu den angewandte Bewertungstechniken gehören die Anwendung
vergleichbarer, kürzlich zu marktüblichen Konditionen getätigter Transaktionen, die Abzinsung auf den Barwert, Optionspreismodelle
und andere von den Marktteilnehmern üblicherweise angewendete Bewertungstechniken.
Bestimmte Wertpapiere können auf der Grundlage eines von einem einzelnen Makler bereitgestellten Kurses bewertet werden. Von
einzelnen Maklern bepreiste Wertpapiere werden im Anlagenverzeichnis mit dem † -Symbol gekennzeichnet. Einige Teilfonds können in
Wertpapiere mit vertraglichen Cashflows investieren, darunter ABS-Anleihen, Hypothekenverbriefungen (CMO) und mit gewerblichen
Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBO), einschließlich mit Subprime-Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere. Der Wert, die
Liquidität und der damit zusammenhängende Ertrag aus diesen Wertpapieren reagieren empfindlich auf Änderungen der
Wirtschaftslage, wie z. B. Immobilienwerte, überfällige Forderungen und/oder Ausfälle, und können durch Verschiebungen der
Marktwahrnehmung der Emittenten und Zinsänderungen negativ beeinflusst werden.
Bezugsrechte und Optionsscheine
Bei Bezugsrechten und Optionen handelt es sich um Optionen zum Kauf zusätzlicher Wertpapiere vom Emittenten zu einem
festgelegten Kurs innerhalb eines festgelegten Zeitraums. Bezugsrechte und Optionsscheine werden manchmal dazu verwendet Zugang
zu Aktien aus Schwellenländern zu erhalten, in denen der Besitz von Aktien dieser Länder durch Verwahrungsvorschriften,
Liquiditätsanforderungen oder andere Probleme erschwert wird.
Die Bewertung der Bezugsrechte und Optionsscheine ist abhängig vom Handelsvolumen. Werden die Bezugsrechte und Optionsscheine
aktiv am Markt gehandelt, dann ist der Marktpreis maßgeblich. Werden die Bezugsrechte und Optionsscheine nicht aktiv am Markt
gehandelt, kann entweder der intrinsische Wert des Bezugsrechts/Optionsscheins auf der Grundlage vom Kurs der Basisaktie und dem
Ausübungspreis des Bezugsrechts/des Optionsscheins oder der gemäß Black Scholes modifizierte und abgeleitete Wert, der um das
Liquiditätsrisiko und andere als angemessen betrachtete Risiken bereinigt ist, verwendet werden. Auf entweder verfallene oder nicht
ausgeübte Bezugsrechte gezahlte Prämien werden am Verfalltermin als realisierte Gewinne oder Verluste in der Gewinn- und
Verlustrechnung erfasst. Wird ein Bezugsrecht ausgeübt, dann wird die gezahlte Prämie in den Kosten der Transaktion berücksichtigt,
um festzustellen, ob der Teilfonds einen Gewinn oder Verlust aus der diesbezüglichen Anlagetransaktion erzielt hat.
Futures
Futures-Kontrakte werden zu den notierten täglichen Abrechnungskursen bewertet, festgelegt von der Börse, an der sie gehandelt
werden. Die Teilfonds und der Makler vereinbaren, einen Barbetrag auf Basis der täglichen Wertschwankung des Futures-Kontrakts zu
tauschen. Diese Eingänge oder Zahlungen werden als „variabler Einschuss“ bezeichnet. Bei offenen Futures werden Wertänderungen des
Kontrakts als nicht realisierte Gewinne oder Verluste verbucht, indem der Kontraktwert am Bilanzstichtag neu bewertet wird (Markingto-Market-Verfahren).
Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus offenen Futures-Kontrakten werden im Anlagenverzeichnis der
einzelnen Teilfonds und gegebenenfalls in der Bilanz als Teil der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.
Optionskontrakte
Das potenzielle Risiko besteht für die Teilfonds darin, dass die Veränderung im Wert von Optionskontrakten nicht unbedingt der
Veränderung im Wert des abgesicherten Instruments entspricht. Ferner können Verluste durch Veränderungen im Wert der
Basisinstrumente entstehen, falls der Sekundärmarkt für die Kontrakte illiquide ist, falls sich Zinsen oder Wechselkurse unerwartet
verändern oder falls der Kontrahent des Kontrakts seiner Erfüllungspflicht nicht nachkommt. Realisierte Gewinne und Verluste aus
gekauften Optionen sind in der Bilanz der Teilfonds berücksichtigt. Wenn eine verkaufte Kaufoption ausgeübt wurde, wird die
ursprünglich erhaltene Prämie zusätzlich zum Verkaufserlös ausgewiesen. Wenn eine verkaufte Verkaufsoption ausgeübt wurde, wird die
ursprünglich erhaltene Prämie als Minderung der Anlagekosten ausgewiesen.
Börsengehandelte Optionen werden zum letzten Verkaufspreis oder, falls keine Verkäufe gemeldet werden, zum letzten Geldkurs für
gekaufte Optionen und zum letzten Briefkurs für verkaufte Optionen bewertet. Außerbörslich (OTC) gehandelte Optionen werden
anhand von Preisen bewertet, die von Händlern gestellt werden.
Optionen auf Swaps ähneln Optionen auf Wertpapiere, mit der Ausnahme, dass die gezahlte oder erhaltene Prämie dazu dient, das Recht
zu kaufen oder das Recht einzuräumen, einen zuvor vereinbarten Zins- oder Kreditausfallkontrakt einzugehen. Swap-Optionskontrakte
mit Terminaufschlag enthalten Prämien, die verlängerte Abrechnungstermine haben. Die verzögerte Abrechnung der Prämien wird bei
der täglichen Bewertung der Optionskontrakte berücksichtigt. Im Fall von Kontrakten über Zinscaps und Zinsfloors werden als
Gegenleistung für eine Prämie laufende Zahlungen zwischen zwei Parteien auf Zinsen basiert, die einen festgelegten Satz übersteigen (im
Fall eines Cap-Kontrakts) bzw. unter einen festgelegten Satz fallen (im Fall eines Floor-Kontrakts).
Total Return Swap-Kontrakte
Die Teilfonds können (OTC-) Total Return Swap-Kontrakte eingehen, bei denen es sich um Vereinbarungen zwischen zwei Parteien zum
Austausch einer marktbezogenen Rendite gegen eine regelmäßige Zahlung handelt, die beide auf einem fiktiven Kapitalbetrag beruhen,
um zur Renditesteigerung der Teilfonds und dem Management des von den Teilfonds eingegangenen Risikos beizutragen. Soweit die
Gesamtrendite des Wertpapiers, des Index oder einer anderen Finanzkennzahl, die der Transaktion zugrundeliegt, die ausgleichende
Zinsverpflichtung übersteigt oder unterschreitet, erhalten die Teilfonds eine Zahlung vom Kontrahenten bzw. müssen eine Zahlung an
diesen leisten. (OTC-) Total Return Swap-Kontrakte werden täglich auf der Grundlage der Preisnotierungen eines unabhängigen
Preisdienstes oder von Primärhändlern neu bewertet, und etwaige Veränderungen werden als nicht realisierter Gewinn oder Verlust
verbucht. Die erhaltenen oder geleisteten Zahlungen werden als realisierte Gewinne oder Verluste verbucht. Bestimmte (OTC-) Total
Return Swap-Kontrakte können eine Verlängerung ihres Termins vorsehen und sind mit einem „E“ im Anlagenverzeichnis
gekennzeichnet. Zahlungen in Bezug auf diese Swapkontrakte werden auf Basis der Kontraktbedingungen abgegrenzt.
126 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Forts.
A) Anlagen Forts.
i) Anlagenverzeichnis Forts.
Total Return Swap-Kontrakte Forts.
Die Teilfonds könnten aufgrund von ungünstigen Änderungen bei Zinsschwankungen oder Kursschwankungen des zugrunde liegenden
Wertpapiers oder Index oder der Möglichkeit, dass es keinen liquiden Markt für diese Verträge gibt oder dass der Kontrahent seiner
Erfüllungspflicht nicht nachkommt, einem Kredit- oder Marktrisiko unterliegen. Das maximale Verlustrisiko der Teilfonds durch das
Kontrahentenrisiko ist der beizulegende Zeitwert des Kontrakts. Dieses Risiko kann durch den Abschluss eines sogenannten „Master
Netting Agreement“ zwischen den Teilfonds und dem Kontrahenten entschärft werden. Die Verlustrisiken können die in der Bilanz
ausgewiesenen Beträge übersteigen.
Zinsswapkontrakte
Die Teilfonds können OTC- und/oder zentral abgewickelte Zinsswapkontrakte eingehen, bei denen es sich um Vereinbarungen zwischen
zwei Parteien zum Austausch von Cashflows basierend auf einem fiktiven Kapitalbetrag handelt, um das Zinsrisiko der Teilfonds zu
managen. Ein OTC-Zinsswap und zentral abgewickelte Zinsswaps können mit einer im Voraus gezahlten Prämie gekauft oder verkauft
werden. Bei OTC-Zinsswapkontrakten wird eine von den Teilfonds gezahlte/(erhaltene) Erstzahlung in den Geschäftsbüchern der
Teilfonds als Vermögenswert/(Verbindlichkeit) erfasst. OTC- und zentral abgewickelte Zinsswapkontrakte werden täglich auf der
Grundlage von Preisnotierungen eines unabhängigen Preisdienstes oder von Primärhändlern neu bewertet. Etwaige Veränderungen
werden als nicht realisierter Gewinn oder Verlust aus OTC-Zinsswaps verbucht. Tägliche Schwankungen im Wert zentral abgewickelter
Zinsswaps werden durch eine zentrale Clearing-Stelle abgewickelt und unter der Position „Finanzielle Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten zum erfolgswirksam beizulegenden Zeitwert“ in der Bilanz ausgewiesen und als nicht realisierter Gewinn oder Verlust
verbucht. Erhaltene oder geleistete Zahlungen, im Voraus gezahlte Prämien inbegriffen, werden als realisierte Gewinne oder Verluste am
Reset-Datum oder bei Glattstellung des Kontrakts verbucht. Bestimmte OTC- und zentral abgewickelte Zinsswapkontrakte können eine
Verlängerung ihres Termins vorsehen, und sind mit einem „E“ im Anlagenverzeichnis gekennzeichnet. Zahlungen in Bezug auf diese
Swapkontrakte werden auf Basis der Kontraktbedingungen abgegrenzt.
Die Teilfonds könnten aufgrund von ungünstigen Änderungen bei Zinsschwankungen oder falls der Kontrahent – im Fall eines OTC-
Zinsswapkontrakts – oder die zentrale Clearing-Stelle oder ein Clearing-Mitglied – im Fall von zentral abgewickelten Zinsswapkontrakten
seinen bzw. ihren jeweiligen Verpflichtungen im Rahmen des Kontrakts nicht nachkommt, einem Kredit- oder Marktrisiko unterliegen.
Das maximale Verlustrisiko der Teilfonds durch das Kontrahentenrisiko oder das Risiko der zentralen Abwicklung ist der beizulegende
Zeitwert des Kontrakts. Dieses Risiko kann bei OTC-Zinsswapkontrakten durch den Abschluss eines sog. „Master Netting Agreement“
zwischen den Teilfonds und dem Kontrahenten und bei zentral abgewickelten Zinsswapkontrakten durch den täglichen Tausch des
variablen Einschusses. Aufgrund des Garantiefonds des Clearinghauses und anderer Ressourcen, die bei einem Ausfall eines Clearing-
Mitglieds zur Verfügung stehen, besteht ein geringes Kontrahentenrisiko in Bezug auf zentral abgewickelte Zinsswapkontrakte. Die
Verlustrisiken können die in der Bilanz ausgewiesenen Beträge übersteigen.
Kreditausfallkontrakte
Zur Absicherung des Verlustrisikos im Zuge eines Zahlungsausfalls oder eines sonstigen Kreditereignisses in Bezug auf Emittenten in
einem zugrunde liegenden Index oder einen einzelnen Emittenten, oder um ein Kreditengagement in einem zugrunde liegenden Index
oder Emittenten einzugehen, können die Teilfonds OTC-Kreditausfallswapkontrakte und/oder zentral abgewickelte
Kreditausfallswapkontrakte abschließen. Bei einem OTC-Kreditausfallswapkontrakt und einem zentral abgewickelten
Kreditausfallswapkontrakt leistet der Sicherungskäufer üblicherweise einen regelmäßigen Zahlungsfluss an einen Kontrahenten, den
Sicherungskäufer, und erhält im Gegenzug das Recht auf eine bedingte Zahlung bei Eintritt eines Kreditereignisses im Zusammenhang
mit der Referenzanleihe oder allen sonstigen gleichrangigen Verpflichtungen des Referenzunternehmens. Kreditereignisse werden in
jedem Vertrag genau definiert, können jedoch u. a. Konkurs, Zahlungsausfall, Umschuldung und eine beschleunigte Fälligstellung der
Zahlungsverpflichtung umfassen. Bei OTC-Kreditausfallkontrakten wird eine von einem Teilfonds erhaltene Erstzahlung in den
Geschäftsbüchern der Teilfonds als Verbindlichkeit erfasst. Eine von einem Teilfonds geleistete Erstzahlung wird in den Geschäftsbüchern
der Teilfonds als Vermögenswert verbucht. Die von den Teilfonds erhaltenen oder geleisteten Vorauszahlungen und regelmäßigen
Zahlungen für OTC- und zentral abgewickelte Kreditausfallkontrakte werden als realisierte Gewinne oder Verluste bei Glattstellung des
Kontrakts verbucht. Zentral abgewickelte Kreditausfallkontrakte bieten dem Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer mit der
Ausnahme, dass die Zahlungen zwischen den Parteien durch eine zentrale Clearing-Stelle über die Zahlung von variablen Einschüssen
geleistet werden, dieselben Rechte. Die OTC- und zentral abgewickelten Kreditausfallkontrakte werden täglich auf der Grundlage von
Preisnotierungen eines unabhängigen Preisdienstes oder von Primärhändlern neu bewertet. Veränderungen im Wert von OTC-
Kreditausfallkontrakten werden als nicht realisierter Gewinn oder Verlust verbucht. Tägliche Schwankungen im Wert zentral
abgewickelter Kreditausfallkontrakte werden unter den variablen Einschüssen in der Bilanz ausgewiesen und als nicht realisierter Gewinn
oder Verlust verbucht. Bei Eintritt eines Kreditereignisses wird die Differenz zwischen dem Nennwert und dem Marktwert der
Referenzanleihe, gegebenenfalls abzüglich des proportionalen Anteils der anfänglichen Zahlung, als realisierter Gewinn oder Verlust
erfasst.
Zusätzlich zu dem Risiko, dass das Kreditereignis eintreten könnte, könnten die Teilfonds Marktrisiken aufgrund von ungünstigen
Änderungen der Zinsen oder der Kurse von Basiswertpapieren oder -indizes oder der Möglichkeit ausgesetzt sein, dass ein Teilfonds
nicht in der Lage ist, seine Position zur selben Zeit oder zum selben Preis abzurechnen, als wenn er das Basiswertpapier oder den
Basisindex erworben hätte. Unter bestimmten Umständen können die Teilfonds ausgleichende OTC- und zentral abgewickelte
Kreditausfallswapkontrakte abschließen, um durch sie ihr Verlustrisiko zu reduzieren. Die Verlustrisiken können die in der Bilanz
ausgewiesenen Beträge übersteigen. Das maximale Verlustrisiko eines Teilfonds, entweder als Sicherungsverkäufer oder als
Sicherungskäufer, das auf einem Kontrahentenrisiko beruht, ist der beizulegende Zeitwert des Kontrakts. Dieses Risiko kann bei OTC-
Kreditausfallkontrakten durch den Abschluss eines sog. „Master Netting Agreement“ zwischen diesem Teilfonds und dem Kontrahenten
und bei zentral abgewickelten Zinsswapkontrakten durch den täglichen Tausch des variablen Einschusses entschärft werden. Das
Kontrahentenrisiko wird zusätzlich in Bezug auf zentral abgewickelte Kreditausfallkontrakte aufgrund des Garantiefonds des
Clearinghauses und anderer Ressourcen, die bei einem Ausfall eines Clearing-Mitglieds zur Verfügung stehen, weiter entschärft. Tritt ein
Teilfonds als Sicherungsverkäufer auf, entspricht die maximale Höhe der künftigen Zahlungen, die von den Teilfonds ggf. geleistet
werden müssen, dem fiktiven Wert.
Putnam World Trust 127

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Forts.
A) Anlagen Forts.
i) Anlagenverzeichnis Forts.
TBA-Verpflichtungen (TBA = To Be Announced)
Die Teilfonds dürfen TBA-Verpflichtungen eingehen, um Wertpapiere zu einem zukünftigen Termin nach der üblichen Abrechnungszeit
zu einem festen Stückpreis kaufen zu können. Obwohl der Stückpreis und der Nennwert festgelegt worden sind, sind die tatsächlichen
Wertpapiere nicht angegeben worden. Der Betrag der Verpflichtungen sollte sich jedoch voraussichtlich nicht wesentlich vom
Kapitalwert unterscheiden. Die Teilfonds halten bis zum Abrechnungstermin Barmittel oder erstklassige Schuldverschreibungen über
einen ausreichend hohen Betrag, um den Kaufpreis zahlen zu können, oder können als Gegenposition Kontrakte über den Terminverkauf
von anderen von ihnen gehaltenen Wertpapieren eingehen. Der Ertrag aus den Wertpapieren wird erst am Abrechnungstermin realisiert.
Die Teilfonds können TBA-Verkaufsverpflichtungen zur Absicherung ihrer Portfoliopositionen oder zum Verkauf hypothekenbesicherter
Wertpapiere (MBS-Anleihen) eingehen, die sie im Rahmen von Vereinbarungen über die verzögerte Erfüllung halten. Die Erlöse aus TBA-
Verkaufsverpflichtungen werden erst am vertraglich vereinbarten Abrechnungstermin realisiert. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung
noch offen ist, wird die Transaktion durch gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine ausgleichende TBA-Kaufverpflichtung (die am
oder vor dem vereinbarten Verkaufstermin zur Belieferung ansteht) gedeckt. Wenn die TBA-Verkaufsverpflichtung durch den Erwerb
einer ausgleichenden TBA-Kaufverpflichtung glattgestellt wird, realisieren die Teilfonds einen Gewinn oder Verlust. Wenn die Teilfonds
Wertpapiere im Rahmen der Verpflichtung liefern, realisieren sie einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend
auf dem Stückpreis, der an dem Tag festgelegt wurde, an dem die Verpflichtung eingegangen wurde.
TBA-Verpflichtungen, die als Kauf- und Verkaufstransaktionen erfasst werden, können für sich genommen als Wertpapiere betrachtet
werden und sind mit einem Verlustrisiko verbunden, wenn sich der Wert des Wertpapiers vor dem Abrechnungstermin ändert, sowie
dem Risiko, dass der Kontrahent der Transaktion seiner Erfüllungspflicht nicht nachkommt. Das Kontrahentenrisiko kann durch den
Abschluss eines sogenannten „Master Agreement“ (Rahmenvertrag) zwischen den Teilfonds und dem Kontrahenten entschärft werden.
Nicht abgerechnete TBA-Verpflichtungen werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Der Kontrakt wird täglich neu bewertet,
und die Veränderung im beizulegenden Zeitwert wird von den Teilfonds als nicht realisierter Gewinn oder Verlust verbucht. Je nach
Marktlage entscheidet die Verwaltungsgesellschaft, ob sie die Lieferung der Basiswertpapiere nimmt oder die TBA-Verpflichtungen vor
ihrer Abrechnung veräußert.
Wertpapierpensionsgeschäfte
Die im Rahmen von Vereinbarungen zum Wiederverkauf gekauften Wertpapiere werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen
bewertet. Die Zinsen sind bei jedem Wertpapierpensionsgeschäft unterschiedlich hoch und werden bei Abschluss der Vereinbarung
festgelegt. Die im Rahmen dieser Vereinbarungen erhaltenen Zinsen werden periodengerecht erfasst.
Anlagen in Investmentgesellschaften
Anlagen in Investmentgesellschaften werden anhand des zuletzt verfügbaren, ungeprüften Nettoinventarwerts der Anteile, der vom
jeweiligen Verwalter eingeholt wurde, zum aktuellen beizulegenden Zeitwert bewertet, sofern es nach vernünftigem Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft keine Gründe gibt, die eine vorübergehende oder permanente Abweichung von diesem Preis rechtfertigen. Als
Gründe zählen insbesondere Umstände im Zusammenhang mit der Liquidität bzw. der Preisgestaltungsmethode, die von diesen
Investmentgesellschaften eingesetzt wird. Die Veränderungen des täglichen Nettoinventarwerts dieser Anteile werden unter der Position
„Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten“
in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.
Barmittel und sonstige liquide Mittel
Die laufenden Einlagen bei Banken bestehen aus Barmitteln. Geldnahe Mittel sind kurzfristige hochliquide Kapitalanlagen, die leicht in
bekannte Barmittelbeträge umgewandelt werden können, unwesentlichen Wertänderungsrisiken ausgesetzt sind und zur Deckung
kurzfristiger Barverbindlichkeiten anstelle von Investitionen oder zu anderen Zwecken gehalten werden. Sämtliche Bankeinlagen werden
bei der State Street Bank and Trust Company unterhalten.
Barmittel und andere liquide Vermögenswerte werden zu ihrem Nominalwert bewertet, ggf. zuzüglich angefallener Zinsen.
Bilanzierung von Anlagen
Ansatz/Ausbuchung
Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag verbucht, an dem die Transaktion stattfindet (das Handelsdatum). Anlagen
werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus diesen Anlagen ausgelaufen sind oder der Fonds im Wesentlichen alle Risiken
und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen hat.
Bewertung
Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden
beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst. Transaktionskosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als
Aufwand erfasst. Nach dem erstmaligen Ansatz werden alle finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, die
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, gemäß den vorstehend genannten Verfahren zum beizulegenden
Zeitwert bewertet. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der Kategorie der finanziellen
Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden in der
Gewinn- und Verlustrechnung in dem Berichtszeitraum erfasst, in dem sie anfallen.
Klassifizierung
Die Teilfonds klassifizieren ihre Anlagen gemäß FRS 26 als finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, die
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.
Nettogewinn/(-verlust) aus der Anlagetätigkeit
In Bezug auf jede Art von Instrumenten, die als finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert sind und
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, wird die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) seit Ende
des vorherigen Berichtszeitraums in den nicht realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten berücksichtigt.
Die aus Verkäufen von Kapitalanlagen realisierten Gewinne und Verluste werden anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet.
128 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Forts.
A) Anlagen Forts.
i) Anlagenverzeichnis Forts.
Sicherheiten
Die Vermögenswerte der Teilfonds können im Zusammenhang mit offenen Futures und Swapkontrakten dem Kontrahenten und Maklern
gegenüber als Sicherheiten verpfändet und von diesen gehalten werden. Des Weiteren können die Teilfonds vom Kontrahenten und von
Maklern als Sicherheit für offene Futures und Swapkontrakte verpfändete Wertpapiere erhalten. Nachstehend der beizulegende Zeitwert
von Wertpapieren, die von den Teilfonds als Sicherheiten hereingenommen wurden, zum 30. Juni 2014: Putnam Global Fixed Income
Alpha Fund S2 GBP 2.176.987 (30. Juni 2013 GBP 4.388.678), Putnam Global High Yield Bond Fund USD 1.382.205 (30. Juni 2013 USD
null) und Putnam Total Return Fund USD 2.467.447 (30. Juni 2013 USD 2.647.005). Die Sicherheiten werden an dem Tag erfasst, an dem
der betreffende Teilfonds in die Vertragsbestimmungen eintritt.
Von einem Teilfonds gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz unter Fällige Einschusszahlung an/vom Makler ausgewiesen und sind
nicht unter der Position Barmittel und geldnahe Mittel ausgewiesen. Von einem Teilfonds hereingenommene Barsicherheiten werden in
der Bilanz unter der Position „Als Sicherheit für derivative Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder“ ausgewiesen. Die Verbindlichkeit
zur Rückgabe der Barsicherheiten ist in der Bilanz unter der Position „An Kontrahenten fällige Maklergelder für Transaktionen mit
derivativen Finanzinstrumenten“ ausgewiesen. Im Fall von unbaren Sicherheiten klassifiziert der Teilfonds, wenn die Partei, der die
Sicherheit gestellt wird, vertraglich oder üblicherweise berechtigt ist, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, diesen
Vermögenswert in der Bilanz separat von anderen Vermögenswerten und weist den Vermögenswert als hinterlegte Sicherheit aus. Ist die
Partei, der die Sicherheit gestellt wird, nicht zum Verkauf oder zur Weiterverpfändung berechtigt, erfolgt eine Offenlegung gestellter
Sicherheiten in den Anmerkungen im Anhang zum Abschluss.
B) Erträge und Aufwendungen
i) Dividendenerträge
Dividendenerträge aus den zugrunde liegenden Aktienanlagen des Fonds werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere
als „ex-Dividende“ notiert werden, in der Gewinn- und Verlustrechnung gutgeschrieben. Erträge werden einschließlich nicht
rückzahlbarer bzw. uneinbringlicher Quellensteuern und bereinigt um Steueranrechnungen verbucht. Die Quellensteuer wird in der
Gewinn- und Verlustrechnung separat ausgewiesen.
ii) Anleihezinsen
Anleihezinsen werden auf Effektivzinsbasis als Erträge des Fonds erfasst. Die Effektivzinsmethode ist eine Methode zur Berechnung der
fortgeschriebenen Anschaffungskosten eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit und zur Umlegung der
Zinserträge oder Zinsaufwendungen auf den jeweiligen Berichtszeitraum. Der Effektivzins ist der Satz, der die geschätzten künftigen
Barzahlungen oder -eingänge während der zu erwartenden Laufzeit des Finanzinstruments oder gegebenenfalls einer kürzeren Periode
zum Nettobuchwert des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit berücksichtigt. Bei der Berechnung des
Effektivzinses schätzt der Fonds die Cashflows unter Berücksichtigung aller Vertragsbedingungen des Finanzinstruments. Künftige
Kreditausfälle werden jedoch nicht berücksichtigt.
iii) Zinsertrag
Bankzinsen werden periodengerecht erfasst.
iv) Aufwendungen
Jeder Teilfonds bestreitet alle seine eigenen Aufwendungen sowie denjenigen Anteil an den Aufwendungen des Fonds, der diesem
Teilfonds auf Basis seines durchschnittlichen Nettoinventarwerts bei Aufwanderfassung zugeordnet wird. Die Kosten und Gewinne (bzw.
Verluste) von Währungsabsicherungsgeschäften werden zur Gänze der relevanten Anteilsklasse zugerechnet. Insoweit Aufwendungen
gänzlich einer bestimmten Anteilsklasse eines Teilfonds zuzuordnen sind, werden diese Aufwendungen von dieser Anteilsklasse
getragen. Sämtliche Aufwendungen werden auf Tagesbasis abgerechnet.
v) Transaktionskosten
Transaktionskosten werden als die Mehrkosten definiert, die unmittelbar dem Kauf, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen
Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zurechenbar sind. Zu den Mehrkosten zählen die Kosten, die nicht angefallen
wären, hätte das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, begeben oder veräußert. Beim erstmaligen Ansatz eines
finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit wird dieser bzw. diese erfolgswirksam zu ihrem beizulegenden
Zeitwert zuzüglich Transaktionskosten bewertet, die unmittelbar dem Kauf oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der
finanziellen Verbindlichkeit zurechenbar sind.
Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anleihen, Terminkontrakten, Pensionsgeschäften, Swaps und Swaptions sind im Kaufbzw.
Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können weder praktisch noch zuverlässig erfasst werden, da sie in den Kosten der Anlage
eingebettet sind und nicht getrennt überprüft oder angegeben werden können.
Transaktionskosten bei Käufen und Verkäufen von Aktien, Futures und Optionen sind in den Nettogewinnen/(-verlusten) aus Anlagen in
der Gewinn- und Verlustrechnung der einzelnen Teilfonds enthalten.
C) Umrechnung von Fremdwährungen
i) Funktional- und Darstellungswährung
Die Positionen im Abschluss der einzelnen Teilfonds werden in der Währung des primären Wirtschaftsraums bewertet, in dem der
jeweilige Teilfonds tätig ist (die „Funktionalwährung“). Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erachtet den US-Dollar als die
Währung, die für alle Teilfonds mit Ausnahme des Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 die wirtschaftlichen Auswirkungen der
zugrunde liegenden Geschäftsvorgänge, Ereignisse und Umstände am genauesten darstellt. Der US-Dollar ist zum einen die Währung, in
der jeder Teilfonds (mit Ausnahme des Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2) seine Wertentwicklung misst und seine Ergebnisse
ausweist, und zum anderen die Währung, in der er Zeichnungsgelder von seinen Anlegern erhält. Für den Putnam Global Fixed Income
Alpha Fund S2 ist das Pfund Sterling die Funktionalwährung. Alle Anleger des Teilfonds Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 sind
im Vereinigten Königreich ansässig, deshalb erachtet der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft das Pfund Sterling als die
Währung, die diesen Teilfonds am genauesten darstellt.
Putnam World Trust 129

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Forts.
C) Umrechnung von Fremdwährungen Forts.
ii) Funktional- und Darstellungswährung Forts.
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich des den Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden
Nettovermögens, werden zum Schlusskurs an jedem Bilanzstichtag umgerechnet. Zwischen dem Umrechnungskurs von Zeichnungen
und Rücknahmen entstehende Umrechnungsdifferenzen werden ebenfalls den Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zugerechnet.
In Fremdwährungen durchgeführte Geschäfte werden unter Heranziehung der an den Durchführungsterminen der Geschäfte gültigen
Wechselkurse umgerechnet. Devisengewinne und -verluste, die aus der Abrechnung solcher Geschäfte und der Umrechnung von auf
Fremdwährungen lautenden monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu den Kurse am Geschäftsjahresende entstehen,
werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.
ii) Devisenterminkontrakte
Der Fonds kann verschiedene Arten von Devisenterminkontrakten abschließen, einschließlich der Absicherung auf Ebene der
Anteilsklassen in Euro und Pfund Sterling, der Absicherung von Auslandspapieren und der Absicherung auf Ebene des
Wertpapiergeschäfts. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird durch Bezugnahme auf die
Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kurs zur Glattstellung des Kontrakts berechnet. Realisierte Gewinne oder
Verluste umfassen Nettogewinne aus Kontrakten, die durch andere Kontrakte glattgestellt oder damit verrechnet wurden. Bei
Sicherungsgeschäften von Auslandspapieren und bei Sicherungsgeschäften auf Ebene des Wertpapiergeschäfts werden die realisierten
und nicht realisierten Gewinne und Verluste dem Teilfonds zugeordnet. Bei Sicherungsgeschäften auf Ebene der Anteilsklassen in Euro
und Pfund Sterling werden die realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste ausschließlich den Euro- und Pfund Sterling-
Anteilsklassen zugeordnet. Der Fonds wird zwar versuchen, das Währungsrisiko von Euro und Pfund Sterling gegenüber dem US-Dollar
abzusichern, aber es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass der Wert der Euro- und Pfund Sterling-Anteilsklassen nicht durch
den Wert des Euros bzw. Pfund Sterlings im Verhältnis zum US-Dollar beeinträchtigt wird.
D) Rücknahmefähige gewinnberechtigte Anteile und Ausschüttungen
Rücknahmefähige gewinnberechtigte Anteile können auf Wunsch des Anteilsinhabers zurückgenommen werden und werden als finanzielle
Verbindlichkeiten eingestuft. Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile werden in der Gewinn- und
Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst und am Ex-Dividendendatum ausgewiesen. Ein gewinnberechtigter Anteil kann jederzeit
gegen Barmittel, die einem entsprechenden Anteil am Nettoinventarwert des Fonds entsprechen, an den Fonds zurückgegeben werden. Der
gewinnberechtigte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag ausgewiesen, der am Bilanzstichtag zahlbar ist, falls der Anteilsinhaber von
seinem/ihrem Recht zur Rückgabe des Anteils an den Fonds Gebrauch machen würde.
Rücknahmefähige gewinnberechtigte Anteile werden auf Wunsch des Anteilsinhabers ausgegeben und zurückgenommen, wobei die Preise
auf den Nettoinventarwert eines Teilfonds zum Zeitpunkt der Ausgabe oder Rücknahme basieren. Der Nettoinventarwert je Anteil eines
Teilfonds wird durch die Division des Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile jeder Anteilsklasse zuzurechnenden
Nettovermögens durch die Gesamtzahl der umlaufenden Anteile der betreffenden Klasse berechnet. Gemäß den Bestimmungen des
Treuhandvertrags des Fonds werden Anlagepositionen zur Ermittlung des Nettoinventarwerts je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen
zum letztgehandelten Marktkurs (bei notierten Aktien), zum Geldkurs (bei festverzinslichen Wertpapieren) oder zum Abrechnungskurs bei
börsengehandelten und außerbörslich gehandelten Derivaten bewertet.
E) Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten
i) Forderungen
Forderungen sind nicht derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen, die nicht an einem aktiven
Markt notiert sind. Forderungen werden zum beizulegenden Zeitwert plus Transaktionskosten, die direkt ihrer Anschaffung zuzuordnen
sind, bewertet.
ii) Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen.
iii) Saldierung von Finanzinstrumenten
Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden nur dann saldiert und der Nettobetrag in der Bilanz ausgewiesen, wenn ein
Rechtsanspruch besteht, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und beabsichtigt wird, entweder den Ausgleich auf
Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung des betreffenden Vermögenswerts die dazugehörigen Verbindlichkeit
abzulösen.
F) Kurzfristige Bankverbindlichkeiten
Im Rahmen des Treuhandvertrags zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der State Street Custodial Services (Ireland) Limited hat die
Depotbank in dem durch die Anlagebeschränkungen des betreffenden Teilfonds zulässigen Umfang ein dingliches Sicherungsrecht an den
Wertpapieren der einzelnen Teilfonds, um Vorauszahlungen seitens der Depotbank zur Abrechnung von vom Teilfonds gekauften
Wertpapieren zu decken. Zum Ende des Berichtszeitraums stellt die Verbindlichkeit gegenüber der Depotbank den fälligen Betrag für
Barzahlungen dar, die für die Abrechnung gekaufter Wertpapiere vorgestreckt wurden.
3. Anzahl der emittierten Anteile und Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist
Jeder Anteil berechtigt den Inhaber zu einer anteiligen Beteiligung an den Gewinnen und Dividenden der Teilfonds, die dieser Anteilsklasse
zuzurechnen sind, sowie zur Teilnahme und Abstimmung auf Versammlungen des Teilfonds, der durch diese Anteile repräsentiert wird. Keine
Anteilsklasse gewährt dem jeweiligen Anteilsinhaber ein Vorzugs- oder Vorkaufsrecht oder Rechte auf Beteiligung an den Gewinnen und
Dividenden einer anderen Anteilsklasse oder ein Stimmrecht in Bezug auf Angelegenheiten, die sich ausschließlich auf andere Anteilsklassen
beziehen. Jeder Anteil stellt ein ungeteiltes wirtschaftliches Eigentumsrecht am betreffenden Teilfonds dar.
Die Rendite aus einer Anlage in den Teilfonds hängt ausschließlich von der Anlageperformance der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
dieses Teilfonds und vom Anstieg bzw. Rückgang (je nach Sachlage) des Nettoinventarwerts der Anteile ab. Der an einen Anteilsinhaber
zahlbare Betrag für jeden Anteil bei Auflösung des betreffenden Teilfonds wird dem Nettoinventarwert je Anteil dieses Teilfonds entsprechen.
130 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
3. Anzahl der emittierten Anteile und Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist
Forts.
Gemäß den Bestimmungen des Treuhandvertrags des Fonds werden börsennotierte Anlagen und solche, die im Freiverkehr gehandelt bzw.
deren Kurse von Primärhändlern festgelegt werden, zum Zweck der Ermittlung des Nettoinventarwerts je Anteil für Zeichnungen und
Rücknahmen und für diverse Gebührenberechnungen im Allgemeinen zum letztgehandelten Kurs (bei börsennotierten Aktien) oder zum
Geldkurs (bei festverzinslichen Wertpapieren) am Bewertungstag ausgewiesen.
Allerdings sehen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Teilfonds gemäß Angabe in Anmerkung 2A(i) zum Zweck der Einhaltung von
FRS 26 die Bewertung ihrer Anlagen zum jeweiligen Geld- oder Briefkurs am Bilanzstichtag vor.
Die Differenz zwischen der im Abschluss angegebenen Bewertung von Anlagen und der im Treuhandvertrag des Fonds angegebenen
Bewertungsmethode zum 30. Juni 2014 ist in der Bilanz der jeweiligen Teilfonds als „Anpassung des Geldkurses an den zuletzt gehandelten
Marktpreis“ ausgewiesen. Das den Anteilsinhabern zuzurechnende Nettovermögen stellt in der Bilanz eine Verbindlichkeit in Höhe des
Rücknahmebetrags dar, der zum Bilanzstichtag zahlbar wäre, würden die Anteilsinhaber ihr Recht auf Rückgabe ihrer Anteile an den Fonds
ausüben. Demzufolge berichtigen die vorstehend beschriebenen Differenzen den Buchwert des den Anteilsinhabern zuzurechnenden
Nettovermögens und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.
Sofern die Anzahl der an einem Handelstag zurückzunehmenden Anteile eines Teilfonds sich auf 10 % oder mehr der insgesamt an diesem
Handelstag im Umlauf befindlichen oder als ausgegeben zu behandelnden Anteile dieses Teilfonds beläuft, kann die Verwaltungsgesellschaft
nach ihrem Ermessen die Rücknahme der über 10 % der insgesamt im Umlauf befindlichen oder als ausgegeben zu behandelnden Anteile dieses
Teilfonds hinausgehenden Anteile ablehnen. Verweigert die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme und teilt dies den betreffenden
Anteilsinhaber mit, werden die Anträge auf Rücknahme von Anteilen dieses Teilfonds an diesem Handelstag anteilig reduziert, wobei die Anteile
dieses Teilfonds, auf den sich jeder Rücknahmeantrag bezieht, die aufgrund dieser Ablehnung nicht zurückgenommen werden, so behandelt
werden, als ob ein Rücknahmeantrag für jeden nachfolgenden Handelstag gestellt worden wäre, solange bis sämtliche Anteile dieses Teilfonds,
auf die sich der ursprüngliche Antrag bezog, zurückgenommen wurden. Dies jedoch unter der Maßgabe, dass die Verwaltungsgesellschaft nach
ihrem Ermessen die Anteile kleinerer Rücknahmeanträge (die 1 % oder weniger der im Umlauf befindlichen oder als ausgegeben zu
behandelnden Anteile darstellen) vollständig zurücknehmen kann, statt sie in die anteilsmäßige Berechnung für die größeren, an diesem
Handelstag erhaltenen Rücknahmeanträge, einzubeziehen. Rücknahmeanträge werden dem Vorstehenden entsprechend gerecht behandelt.
Auch in jedem anderen Fall kann die Verwaltungsgesellschaft eine Provision für Marktspannen sowie Gebühren und Kosten erheben, wenn sie
der Auffassung ist, dass eine solche Provision im besten Interesse eines Teilfonds ist. Ein solcher Betrag fließt in das Vermögen des betreffenden
Teilfonds ein. Ungeachtet des Vorstehenden wird die auf den Putnam Global High Yield Bond Fund erhobene Gebühr unter normalen
Marktbedingungen nicht mehr als 1 % des Nettoinventarwerts dieses Teilfonds betragen.
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
Vorgeschlagene Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger Anteile werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn der Fond
seine rechtliche oder faktische Verpflichtung zur Zahlung dieser Ausschüttung eingeht. Die Ausschüttung auf diese rücknahmefähigen Anteile
wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst. Bestimmten Klassen der Teilfonds wurde der Status als berichtende
Fonds (Reporting Funds) im Vereinigten Königreich von HM Revenue & Customs für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 zuerkannt. Der Fonds
wurde für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 nach den britischen Berichtsvorschriften zugelassen. Es gab im Berichtszeitraum keine
Veränderungen in der Art der vom Fonds getätigten Geschäfte.
4. Angaben zum NIW im aktuellen und im vorherigen Berichtszeitraum
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
30. Juni 2012
USD
Summe Nettoinventarwert $ 5.589.968 $ 4.660.781 $ 4.256.755
Klasse A
Emittierte Anteile 3.290 2.434 3.096
Nettoinventarwert je Anteil $ 24,06 $ 20,55 $ 18,80
Klasse B
Emittierte Anteile 728 859 859
Nettoinventarwert je Anteil $ 23,36 $ 20,04 $ 18,45
Klasse C
Emittierte Anteile 100 100 100
Nettoinventarwert je Anteil $ 23,84 $ 20,37 $ 18,66
Klasse I
Emittierte Anteile 176.922 176.922 176.922
Nettoinventarwert je Anteil $ 25,06 $ 21,25 $ 19,32
Klasse M
Emittierte Anteile 17.061 17.061 17.061
Nettoinventarwert je Anteil € 22,72 € 19,44 € 17,90
Klasse T
Emittierte Anteile 14.120 14.120 14.120
Nettoinventarwert je Anteil £ 21,78 £ 18,61 £ 17,02
Putnam World Trust 131

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
4. Angaben zum NIW im aktuellen und im vorherigen Berichtszeitraum Forts.
Putnam Emerging Markets Equity Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
30. Juni 2012
USD
Summe Nettoinventarwert $ 5.535.378 $ 4.698.089 $ 4.331.813
Klasse A
Emittierte Anteile 4.271 6.316 8.328
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,51 $ 16,79 $ 15,64
Klasse B
Emittierte Anteile 1.565 1.848 1.848
Nettoinventarwert je Anteil $ 18,94 $ 16,39 $ 15,34
Klasse C
Emittierte Anteile 100 100 100
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,31 $ 16,64 $ 15,51
Klasse I
Emittierte Anteile 214.935 214.935 212.147
Nettoinventarwert je Anteil $ 20,62 $ 17,58 $ 16,22
Klasse M
Emittierte Anteile 18.146 18.146 18.146
Nettoinventarwert je Anteil € 18,19 € 15,71 € 14,72
Klasse T
Emittierte Anteile 17.430 17.430 17.430
Nettoinventarwert je Anteil £ 18,00 £ 15,48 £ 14,39
Putnam Global Core Equity Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
30. Juni 2012
USD
Summe Nettoinventarwert $ 7.886.745 $ 6.279.029 $ 5.044.710
Klasse A
Emittierte Anteile 15.620 11.538 15.153
Nettoinventarwert je Anteil $ 20,08 $ 16,46 $ 13,19
Klasse B
Emittierte Anteile 12.796 13.165 15.672
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,52 $ 16,08 $ 12,95
Klasse C
Emittierte Anteile 100 100 100
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,82 $ 16,28 $ 13,07
Klasse I
Emittierte Anteile 283.083 283.083 279.785
Nettoinventarwert je Anteil $ 20,90 $ 17,02 $ 13,54
Klasse M
Emittierte Anteile 26.123 26.123 26.123
Nettoinventarwert je Anteil € 18,44 € 15,16 € 12,23
Klasse T
Emittierte Anteile 23.806 23.806 23.806
Nettoinventarwert je Anteil £ 18,27 £ 14,98 £ 12,00
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
30. Juni 2014
GBP
30. Juni 2013
GBP
30. Juni 2012
GBP
Summe Nettoinventarwert £ 303.432.800 £ 324.600.000 £ 282.688.875
Klasse S
Emittierte Anteile 41.924.037 46.697.028 43.017.957
Nettoinventarwert je Anteil £ 7,24 £ 6,95 £ 6,57
132 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
4. Angaben zum NIW im aktuellen und im vorherigen Berichtszeitraum Forts.
Putnam Global High Yield Bond Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
30. Juni 2012
USD
Summe Nettoinventarwert $ 321.132.507 $ 268.427.537 $ 824.762.405
Klasse A
Emittierte Anteile 3.311.525 2.433.825 1.766.430
Nettoinventarwert je Anteil $ 7,12 $ 6,78 $ 6,55
Klasse B
Emittierte Anteile 476.799 522.153 497.333
Nettoinventarwert je Anteil $ 7,08 $ 6,74 $ 6,50
Klasse C
Emittierte Anteile 907.461 881.405 470.663
Nettoinventarwert je Anteil $ 9,02 $ 8,58 $ 8,27
Klasse E
Emittierte Anteile 806.170 653.127 556.603
Nettoinventarwert je Anteil € 8,03 € 7,67 € 7,52
Klasse I
Emittierte Anteile 2.233.867 38.304.877 256.804.724
Nettoinventarwert je Anteil $ 2,73 $ 2,60 $ 2,51
Klasse S
Emittierte Anteile 30.478.004 17.936.360 20.863.206
Nettoinventarwert je Anteil £ 5,19 £ 4,94 £ 4,76
Putnam Total Return Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
30. Juni 2012
USD
Summe Nettoinventarwert $ 331.573.768 $ 364.051.360 $ 123.790.345
Klasse A
Emittierte Anteile 6.963.082 11.543.960 5.385.197
Nettoinventarwert je Anteil $ 14,42 $ 12,84 $ 12,42
Klasse B
Emittierte Anteile 40.193 91.427 96.470
Nettoinventarwert je Anteil $ 12,66 $ 11,32 $ 11,01
Klasse C
Emittierte Anteile 2.760.298 3.882.754 1.444.784
Nettoinventarwert je Anteil $ 12,88 $ 11,49 $ 11,15
Klasse E*
Emittierte Anteile 7.103.608 6.966.294 -
Nettoinventarwert je Anteil € 11,42 € 10,28 € -
Klasse I**
Emittierte Anteile 539.532 201.422 -
Nettoinventarwert je Anteil $ 11,15 $ 9,85 $ -
Klasse M
Emittierte Anteile 3.619.418 4.849.513 3.374.302
Nettoinventarwert je Anteil € 10,57 € 9,41 € 9,17
Klasse S
Emittierte Anteile 4.021.582 3.086.083 133.877
Nettoinventarwert je Anteil £ 3,72 £ 3,32 £ 3,19
* Anteile der Klasse E wurden am 2. Juli 2012 aufgelegt.
** Anteile der Klasse I wurden am 28. Dezember 2012 aufgelegt.
Putnam World Trust 133

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
4. Angaben zum NIW im aktuellen und im vorherigen Berichtszeitraum Forts.
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
30. Juni 2012*
USD
Summe Nettoinventarwert $ 64.434.278 $ 47.250.388 $ 39.030.087
Klasse A
Emittierte Anteile 6.090 100 100
Nettoinventarwert je Anteil $ 13,79 $ 10,64 $ 8,97
Klasse M
Emittierte Anteile 3.465.072 3.457.465 3.447.608
Nettoinventarwert je Anteil € 13,56 € 10,50 € 8,96
* Der Teilfonds wurde am 18. April 2012 aufgelegt.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken
Gemäß Definition in FRS 29 Finanzinstrumente kann das Risiko in die folgenden Komponenten unterteilt werden: Marktrisiko (zu dem das
Marktpreisänderungsrisiko, das Fremdwährungsrisiko und das Zinsrisiko gehören), Liquiditätsrisiko und Kredit- oder Ausfallrisiko. Der
Risikomanagementprozess des Fonds besteht aus einer mehrschichtigen und funktionsübergreifenden Überprüfung, die ein System der
gegenseitigen Kontrolle bietet. Der Anlageberater prüft und genehmigt mindestens monatlich die nachfolgend zusammengefassten Richtlinien
zur Steuerung dieser Risiken. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhält monatlich einen Risikobericht und nimmt jährlich
eine Überprüfung des Risikomanagementprozesses vor. Diese Richtlinien sind seit Beginn des Berichtszeitraums, auf die sich dieser Abschluss
bezieht, im Wesentlichen unverändert geblieben.
a) Marktpreisänderungsrisiko
Das Marktpreisänderungsrisiko entsteht hauptsächlich aufgrund der Ungewissheit über die zukünftigen Preise der gehaltenen
Finanzinstrumente. Es stellt den potenziellen Verlust dar, den der Fonds erleiden könnte, wenn Marktpositionen trotz Kursbewegungen
gehalten werden, die nur den jeweiligen Einzeltitel betreffen, aber auch auf alle am Markt gehandelten Instrumente zutreffen können. Der
Anlageberater prüft die Portfoliostruktur, um das mit bestimmten Ländern oder Industriezweigen verbundene Risiko auf ein Minimum zu
reduzieren, und verfolgt zugleich die Anlageziele des Fonds.
Der Anlageberater misst sowohl das Gesamtrisiko der einzelnen Teilfonds als auch das Risiko einer unterdurchschnittlichen Entwicklung
gegenüber der Benchmark (auch als aktives Risiko oder Tracking Error („TE“) bezeichnet).
Das Marktrisiko der einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2014 (und 30. Juni 2013) entsprach den beizulegenden Zeitwerten der gehaltenen
Anlagen, die im Anlagenverzeichnis jedes Teilfonds angegeben sind.
Aggregierter Wert im Risiko (Value-at-Risk)
Die Teilfonds verwenden den relativen Wert im Risiko (Value-at-Risk oder „VaR“) als Risikomesstechnik zur Messung, Überwachung und
Steuerung von Risiken.
Das Risikomaß VaR schätzt mit einem gegebenen Konfidenzniveau für eine gegebene Haltedauer den möglichen Verlust des vorsteuerlichen
Gewinns ein. Das statistisch definierte wahrscheinlichkeitstheoretische VaR-Modell berücksichtigt nicht nur die Schwankungsbreiten
(Marktvolatilität), sondern auch die Risikoverteilung, indem es ausgleichende Positionen und Korrelationen zwischen Produkten und Märkten
erkennt. Risiken können so für alle Märkte und Produkte einheitlich gemessen und die Risikomaße zu einer einzigen Kennzahl
zusammengefasst werden.
Unter Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen den Marktvariablen schätzt der Fonds ferner den VaR des Portfolios bzw. die
Verlustschwelle, die bei einer Haltedauer von 1 Tag das 99. Perzentil des Konfidenzniveaus nicht überschritten werden dürfte. Um das
Gesamtrisiko abzuschätzen bedient sich der Anlageberater eines eigenen multifaktoriellen Modells, aus dem auch Schätzwerte für den VaR
analytisch abgeleitet werden können. Die unten angegebenen VaR-Schätzungen beziehen sich auf einen Zeitpunkt und schwanken entlang
der Zeitachse als Funktion der Marktpreis- und Portfolioänderungen.
Angesichts seines Bezugs auf historische Daten ist der VaR bei der Schätzung der Risiken in Märkten, in denen es zu keinen unerwarteten
wesentlichen Änderungen bzw. jähen Änderungen der Marktlage kommt, äußerst effektiv. Eine dem VaR inhärente Beschränkung ist die,
dass die Verteilung früherer Änderungen der Marktrisikofaktoren keine akkuraten Prognosen für zukünftige Risiken liefern kann.
Unterschiedliche VaR-Methoden und Verteilungsannahmen könnten einen erheblich unterschiedlichen VaR ergeben. Des Weiteren erfasst
ein für einen 1-Tages-Horizont berechneter VaR das Marktrisiko von Positionen nicht vollständig, die nicht innerhalb eines Tages liquidiert
oder durch Absicherungsgeschäfte glattgestellt werden können. Änderungen des VaR zwischen Berichtszeiträumen sind in der Regel auf
Änderungen des Aussetzungsgrads, der Volatilität und/oder Korrelationen unter den Vermögensklassen zurückzuführen.
134 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
a) Marktpreisänderungsrisiko Forts.
Die nachfolgenden Tabellen zeigen den VaR für jeden Teilfonds, dessen festgelegte Benchmark (sofern zutreffend) sowie das Verhältnis der
beiden Kennzahlen (auch als relativer VaR bezeichnet) für die zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 aktiven Teilfonds:
Benchmark des Portfolios
Teilfonds 1 Tag in % Mindestwert in %
Durchschnittswert
in % Höchstwert in %
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 30. Juni 14 1,63 1,63 2,05 2,54
30. Juni 13 2,36 1,88 2,46 3,15
Putnam Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 14 1,69 1,69 2,06 2,55
30. Juni 13 2,30 1,83 2,38 3,09
Putnam Global Core Equity Fund 30. Juni 14 1,75 1,75 2,06 2,37
30. Juni 13 2,31 1,92 2,45 3,11
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 30. Juni 14 0,63 0,41 0,50 0,63
30. Juni 13 0,50 0,40 0,50 0,63
Putnam Global High Yield Bond Fund 30. Juni 14 0,96 0,88 1,20 1,41
30. Juni 13 1,36 0,98 1,53 1,83
Putnam Total Return Fund 30. Juni 14 1,04 0,83 1,10 1,33
30. Juni 13 1,29 1,04 1,45 2,03
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 30. Juni 14 2,08 1,78 2,06 2,30
30. Juni 13 2,23 2,15 2,52 3,01
VaR der Benchmark
1 Tag in
%
Mindestwert
in %
Durchschnittswewert
Höchst-
t in % in % Referenzbenchmark
Teilfonds
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 30. Juni 14 1,61 1,61 2,04 2,45 MSCI AC Pacific ex Japan Index
30. Juni 13 2,29 1,94 2,38 3,01
Putnam Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 14 1,73 1,73 2,15 2,52 MSCI Daily TR EM USD
30. Juni 13 2,28 1,91 2,44 3,10
Putnam Global Core Equity Fund 30. Juni 14 1,55 1,55 1,91 2,21 MSCI World Index
30. Juni 13 2,17 1,75 2,29 2,93
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 30. Juni 14 0,02 0,02 0,02 0,02 BBA Libor GBP 6 Month
30. Juni 13 0,02 0,02 0,02 0,02
Putnam Global High Yield Bond Fund* 30. Juni 14 0,82 0,82 1,05 1,25
BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade
Country Constrained Index - 100% Hedged
30. Juni 13* 1,21 1,07 1,34 1,65
Putnam Total Return Fund 30. Juni 14 1,04 1,04 1,25 1,56 Custom Dynamic Risk Allocation Index
30. Juni 13 1,54 1,54 1,70 1,90
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 30. Juni 14 1,89 1,69 1,92 2,16 Russell 1000 Growth Index
30. Juni 13 2,12 2,00 2,27 2,61
* Der Putnam Global High Yield Bond Fund wechselte seine Benchmark am 1. Januar 2013. Die zum 30. Juni 2013 angegebenen Durchschnitts-, Mindest- und
Höchstwerte des VaR basieren auf einer Kombination der alten und neuen Benchmark.
Relativer VaR (Verhältnis VaR des Teilfonds / VaR der Benchmark)
Teilfonds 1 Tag in %
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 30. Juni 14 1,01
30. Juni 13 1,03
Putnam Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 14 0,98
30. Juni 13 1,01
Putnam Global Core Equity Fund 30. Juni 14 1,13
30. Juni 13 1,06
Putnam Global High Yield Bond Fund 30. Juni 14 1,17
30. Juni 13 1,12
Putnam Total Return Fund 30. Juni 14 1,00
30. Juni 13 0,84
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 30. Juni 14 1,10
30. Juni 13 1,05
Putnam World Trust 135

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
a) Marktpreisänderungsrisiko Forts.
Der Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 weist lediglich den VaR seines Portfolios aus. Für diesen Teilfonds wird der VaR an einem
Limit von 5 % einer Benchmark aus geldnahen Mitteln gemessen, weshalb ein VaR-Verhältnis nicht relevant ist.
Leverage
Gemäß den ESMA-Leitlinien (CESR/10-788) wird die Leverage der einzelnen Teilfonds im Berichtszeitraum als Bruttobetrag der Nennwerte
sämtlicher von einem Teilfonds eingesetzten derivativen Instrumente berechnet, und das Ergebnis wird als Prozentsatz des Nettovermögens
eines Teilfonds angegeben. Aufgrund dieser Berechnungsmethode ist die nachstehend durch die Zahlen dargestellte Leverage-Höhe jedes
Teilfonds eventuell zu hoch angegeben und nicht repräsentativ für das tatsächliche, durch die derivativen Positionen des Teilfonds
verkörperte Risiko. Die berechnete Leverage-Zahl nimmt die absolute Summe der derivativen Long- und Short-Positionen und summiert sie.
Es erfolgt keine Reduzierung von ausgleichenden oder teilweise ausgleichenden Positionen oder Engagements in Positionen, die glattgestellt
oder zum Teil glattgestellt wurden. Wenn ein Teilfonds beispielsweise eine Long-Devisenterminposition im australischen Dollar gegen das
Pfund Sterling über einen Nennwert von 1 Million Dollar (d. h. australische Dollar kaufen, Pfund Sterling verkaufen) eröffnet und dann später
diese Position glattstellt, indem er dieses Handelsgeschäft genau in der anderen Richtung tätigt (d. h. australische Dollar verkaufen, Pfund
Sterling kaufen), dann würden sich diese Handelsgeschäfte mit einem Nennwert von 2 Millionen Dollar in der Summe niederschlagen, obwohl
diese Positionen ein wirtschaftliches Risiko von Null haben. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Leverage in dieser Zahl als zu hoch angegeben
sein könnte, kann beim Zinshedging demonstriert werden. Eröffnet ein Teilfonds eine Zinsswap-Position, um Zahlungen auf festverzinsliche
vs. variable US-Dollarsätze mit einem Nennbetrag von 1 Million $ zu leisten und sichert danach diese Zinsposition erneut ab, indem er
Zahlungen aus einem Swap festverzinsliche vs. variable US-Dollarsätze mit einem Nennbetrag von 1 Million $ erhält, dann würden sich diese
Handelsgeschäfte mit einem Nennwert von 2 Millionen $ in der Summe niederschlagen, trotz der Tatsache, dass diese Positionen ein
wirtschaftliches Risiko von Null haben.
Die nachstehend gezeigten Zahlen sind ein Durchschnitt für den Berichtszeitraum und können sich von Zeit zu Zeit ändern.
Teilfonds
Durchschnittswert
in %
Durchschnittswert
in %
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 30. Juni 14 11 30. Juni 13 4
Putnam Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 14 18 30. Juni 13 12
Putnam Global Core Equity Fund 30. Juni 14 34 30. Juni 13 55
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 30. Juni 14 779 30. Juni 13 1.302
Putnam Global High Yield Bond Fund 30. Juni 14 21 30. Juni 13 21
Putnam Total Return Fund 30. Juni 14 316 30. Juni 13 308
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 30. Juni 14 1 30. Juni 13 -
b) Fremdwährungsrisiko
Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme eines Finanzinstruments infolge von
Wechselkursänderungen Schwankungen unterliegen. Das Risiko ergibt sich aus Finanzinstrumenten, die auf eine andere Währung als die
Funktionalwährung lauten, in der sie bewertet werden. Ein erheblicher Anteil des Vermögens der einzelnen Teilfonds wird in anderen
Währungen als die Basiswährung gehalten, was dazu führt, dass die Bilanz der Teilfonds durch Währungsbewegungen erheblich
beeinträchtigt werden kann.
Bestimmte Absicherungen auf Klassenebene, wie sie in der Analyse des Anlagenportfolios enthalten sind, werden eingegangen, um den
Wert der Euro- und Pfund Sterling-Klassen in den US-Dollar-Teilfonds abzusichern.
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
2014
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Australischer Dollar (8.023) 1.253.457 1.245.434 2.008 1.247.442
Pfund Sterling - - - 10.784 10.784
Euro 1 - 1 3.031 3.032
Hongkong-Dollar (7.033) 1.423.885 1.416.852 - 1.416.852
Indonesische Rupiah - 168.529 168.529 - 168.529
Malaysischer Ringgit - 75.993 75.993 - 75.993
Neuseeland-Dollar - 18.452 18.452 - 18.452
Philippinischer Peso - 189.501 189.501 - 189.501
Singapur-Dollar 481 326.953 327.434 - 327.434
Südkoreanischer Won - 819.136 819.136 - 819.136
Taiwan-Dollar 33.264 612.098 645.362 - 645.362
Thailändischer Baht - 82.438 82.438 - 82.438
Südafrikanischer Rand - 26.405 26.405 - 26.405
Summe 18.690 4.996.847 5.015.537 15.823 5.031.360
136 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Forts.
2013
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Australischer Dollar 5.238 938.243 943.481 (17.920) 925.561
Pfund Sterling (48) - (48) (1.424) (1.472)
Euro (235) - (235) (1.233) (1.468)
Hongkong-Dollar 18.815 1.210.156 1.228.971 - 1.228.971
Indonesische Rupiah 345 257.355 257.700 - 257.700
Malaysischer Ringgit 50.024 195.747 245.771 - 245.771
Philippinischer Peso (28.278) 88.059 59.781 - 59.781
Singapur-Dollar 10.727 290.552 301.279 - 301.279
Südkoreanischer Won 5.313 870.570 875.883 - 875.883
Thailändischer Baht 26.404 368.698 395.102 - 395.102
Taiwan-Dollar (13.802) 274.730 260.928 - 260.928
Yuan Renminbi 3.881 - 3.881 - 3.881
Summe 78.384 4.494.110 4.572.494 (20.577) 4.551.917
Putnam Emerging Markets Equity Fund
2014
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Brasilianischer Real 572 257.912 258.484 - 258.484
Pfund Sterling 8 - 8 11.017 11.025
Kolumbianischer Peso 11.784 39.260 51.044 - 51.044
Ägyptisches Pfund 25 - 25 - 25
Euro 100 120.323 120.423 2.622 123.045
Hongkong-Dollar (9.905) 946.772 936.867 - 936.867
Indische Rupie - 317.513 317.513 - 317.513
Indonesische Rupiah - 138.942 138.942 - 138.942
Malaysischer Ringgit - 67.297 67.297 - 67.297
Mexikanischer Peso - 164.333 164.333 - 164.333
Philippinischer Peso - 160.503 160.503 - 160.503
Katarischer Rial - 32.655 32.655 - 32.655
Russischer Rubel 348 - 348 - 348
Polnischer Zloty - 53.112 53.112 - 53.112
Singapur-Dollar - 42.167 42.167 - 42.167
Südafrikanischer Rand 312 344.636 344.948 - 344.948
Südkoreanischer Won - 733.106 733.106 - 733.106
Schweizer Franken - 42.368 42.368 - 42.368
Taiwan-Dollar 37.511 548.064 585.575 - 585.575
Thailändischer Baht - 69.496 69.496 - 69.496
Türkische Lira - 27.640 27.640 - 27.640
VAE-Dirham (29.255) 87.366 58.111 - 58.111
Summe 11.500 4.193.465 4.204.965 13.639 4.218.604
Putnam World Trust 137

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam Emerging Markets Equity Fund Forts.
2013
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Brasilianischer Real 120 244.779 244.899 - 244.899
Pfund Sterling 1 31.317 31.318 (1.220) 30.098
Kanadischer Dollar - 39.931 39.931 - 39.931
Chilenischer Peso 25 - 25 - 25
Ägyptisches Pfund 67 26.417 26.484 (1.021) 25.463
Euro 12.595 730.358 742.953 - 742.953
Hongkong-Dollar (19.921) 336.590 316.669 - 316.669
Indische Rupie 272 219.405 219.677 - 219.677
Indonesische Rupiah 43.937 143.884 187.821 - 187.821
Malaysischer Ringgit - 100.163 100.163 - 100.163
Mexikanischer Peso (27.146) 82.347 55.201 - 55.201
Philippinischer Peso 4.537 - 4.537 - 4.537
Singapur-Dollar - 57.520 57.520 - 57.520
Südafrikanischer Rand 305 175.650 175.955 - 175.955
Südkoreanischer Won 6.596 801.031 807.627 - 807.627
Thailändischer Baht 38.200 295.670 333.870 - 333.870
Taiwan-Dollar (14.005) 225.476 211.471 - 211.471
Türkische Lira 1 129.823 129.824 - 129.824
Yuan Renminbi 4.415 - 4.415 - 4.415
Summe 49.999 3.640.361 3.690.360 (2.241) 3.688.119
Putnam Global Core Equity Fund
2014
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Australischer Dollar - 85.652 85.652 2.277 87.929
Brasilianischer Real 8.570 18.277 26.847 - 26.847
Pfund Sterling 30.040 753.184 783.224 10.458 793.682
Kanadischer Dollar (164) 29.261 29.097 4.307 33.404
Dänische Krone - - - 340 340
Euro 6.497 1.419.979 1.426.476 1.572 1.428.048
Hongkong-Dollar 142 68.344 68.486 (18) 68.468
Indonesische Rupiah 69 54.751 54.820 - 54.820
Israelischer Schekel - - - 205 205
Japanischer Yen 878 794.194 795.072 (2.464) 792.608
Mexikanischer Peso - 44.995 44.995 - 44.995
Neuseeland-Dollar - - - 89 89
Norwegische Krone (16.750) 16.649 (101) (449) (550)
Singapur-Dollar (312) 77.693 77.381 126 77.507
Südkoreanischer Won - 154.833 154.833 - 154.833
Schwedische Krone - 36.129 36.129 - 36.129
Schweizer Franken - 42.351 42.351 3.020 45.371
Taiwan-Dollar 400 78.056 78.456 (312) 78.144
Summe 29.370 3.674.348 3.703.718 19.151 3.722.869
138 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam Global Core Equity Fund Forts.
2013
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Australischer Dollar - 16.518 16.518 (12.991) 3.527
Brasilianischer Real - 141.618 141.618 - 141.618
Pfund Sterling (7.081) 587.921 580.840 (2.510) 578.330
Kanadischer Dollar - - - (3.691) (3.691)
Dänische Krone - - - (127) (127)
Euro (31.769) 663.633 631.864 (3.008) 628.856
Hongkong-Dollar 166 28.344 28.510 19 28.529
Indische Rupie - 50.158 50.158 - 50.158
Indonesische Rupiah - - - 55 55
Israelischer Schekel 1.132 811.030 812.162 1.552 813.714
Japanischer Yen (10.002) 34.426 24.424 - 24.424
Neuseeland-Dollar - - - (208) (208)
Norwegische Krone - - - (896) (896)
Russischer Rubel (10.006) 54.675 44.669 (94) 44.575
Singapur-Dollar - 148.929 148.929 - 148.929
Südkoreanischer Won - 54.858 54.858 (637) 54.221
Schwedische Krone - - - 577 577
Schweizer Franken 27.496 - 27.496 - 27.496
Thailändischer Baht - 21.473 21.473 - 21.473
Taiwan-Dollar - 27.913 27.913 - 27.913
Summe (30.064) 2.641.496 2.611.432 (21.959) 2.589.473
Putnam World Trust 139

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
2014
Monetäre
Vermögenswerte/ Nicht-monetäre
Brutto-
Fremdwährungs-
Devisenterminkontrakte
auf
Netto-
Fremdwährungs-
(Verbindlichkeiten) Vermögenswerte
Engagement Portfolioebene
Engagement
Fremdwährung
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
Australischer Dollar 80 - 80 (16.287) (16.207)
Brasilianischer Real 22.095 2.615.128 2.637.223 (208.282) 2.428.941
Kanadischer Dollar 12.505 - 12.505 (51.084) (38.579)
Chilenischer Peso - - - (32.865) (32.865)
Kolumbianischer Peso - - - 1.256 1.256
Tschechische Krone - - - 6.939 6.939
Euro 5.345.010 - 5.345.010 155.189 5.500.199
Ungarischer Forint (117.013) - (117.013) 15.302 (101.711)
Indische Rupie - - - (95.913) (95.913)
Indonesische Rupiah - - - (22.819) (22.819)
Japanischer Yen 31 - 31 (11.950) (11.919)
Malaysischer Ringgit 2.044 - 2.044 - 2.044
Mexikanischer Peso 73.036 - 73.036 (26.350) 46.686
Neuseeland-Dollar (18.155) - (18.155) (194.075) (212.230)
Norwegische Krone - - - (371.421) (371.421)
Polnischer Zloty (158.594) - (158.594) (13.818) (172.412)
Singapur-Dollar - - - 9.756 9.756
Südafrikanischer Rand 34 - 34 (5.777) (5.743)
Südkoreanischer Won - - - (7.473) (7.473)
Schwedische Krone - - - 122.555 122.555
Taiwan-Dollar - - - 13.338 13.338
Thailändischer Baht - - - (734) (734)
US-Dollar 324.058.003 733.539 324.791.542 7.388.615 332.180.157
Summe 329.219.076 3.348.667 332.567.743 6.654.102 339.221.845
140 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Forts.
2013
Monetäre
Vermögenswerte/ Nicht-monetäre
Brutto-
Fremdwährungs-
Devisenterminkontrakte
auf
Netto-
Fremdwährungs-
(Verbindlichkeiten) Vermögenswerte
Engagement Portfolioebene
Engagement
Fremdwährung
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
Australischer Dollar (88.550) - (88.550) (2.635.726) (2.724.276)
Brasilianischer Real 3.248.627 - 3.248.627 (335.843) 2.912.784
Kanadischer Dollar 54.834 - 54.834 (969.187) (914.353)
Chilenischer Peso - - - (371.358) (371.358)
Kolumbianischer Peso - - - (42.473) (42.473)
Euro 3.607.726 - 3.607.726 (116.271) 3.491.455
Indische Rupie - - - (45.607) (45.607)
Indonesische Rupiah - - - (13.857) (13.857)
Israelischer Schekel (34.874) - (34.874) - (34.874)
Japanischer Yen 37.362 - 37.362 217.723 255.085
Malaysischer Ringgit - - - (89.264) (89.264)
Mexikanischer Peso 3.010.862 - 3.010.862 (825.506) 2.185.356
Norwegische Krone - - - (201.865) (201.865)
Peruanischer Neuer Sol - - - (84.747) (84.747)
Philippinischer Peso - - - (64.583) (64.583)
Polnischer Zloty 41.811 - 41.811 (97.348) (55.537)
Russischer Rubel - - - (6.877) (6.877)
Singapur-Dollar - - - 1.722 1.722
Südafrikanischer Rand 31 - 31 (89.168) (89.137)
Südkoreanischer Won 7.699 - 7.699 (17.033) (9.334)
Schwedische Krone 109.707 - 109.707 (106.745) 2.962
Schweizer Franken 112.839 - 112.839 (7.383) 105.456
Taiwan-Dollar - - - (13.828) (13.828)
Thailändischer Baht - - - (51.076) (51.076)
US-Dollar 322.099.664 - 322.099.664 2.194.889 324.294.553
Yuan Renminbi - - - 11.021 11.021
Summe 332.207.738 - 332.207.738 (3.760.390) 328.447.348
Putnam Global High Yield Bond Fund
2014
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Pfund Sterling 19.882.997 - 19.882.997 5.213.107 25.096.104
Kanadischer Dollar 292.797 - 292.797 (10.723) 282.074
Euro 29.719.117 - 29.719.117 (131.779) 29.587.338
Schweizer Franken 619.751 - 619.751 (3.871) 615.880
Summe 50.514.662 - 50.514.662 5.066.734 55.581.396
2013
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Pfund Sterling 17.004.366 - 17.004.366 (594.514) 16.409.852
Euro 22.716.356 - 22.716.356 94.972 22.811.328
Schweizer Franken 1.014.513 - 1.014.513 (879) 1.013.634
Summe 40.735.235 - 40.735.235 (500.421) 40.234.814
Putnam World Trust 141

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam Total Return Fund
2014
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Australischer Dollar (96.434) 2.791.751 2.695.317 (86.211) 2.609.106
Brasilianischer Real - - - 63.020 63.020
Pfund Sterling (45.656) 8.022.879 7.977.223 474.858 8.452.081
Kanadischer Dollar 326.405 - 326.405 (91.699) 234.706
Chilenischer Peso - - - (19.856) (19.856)
Kolumbianischer Peso - - - 7.596 7.596
Tschechische Krone - - - (1.260) (1.260)
Dänische Krone 350 619.678 620.028 (3.561) 616.467
Euro (188.865) 11.576.641 11.387.776 914.720 12.302.496
Hongkong-Dollar 1 963.644 963.645 300 963.945
Ungarischer Forint - - - 3.220 3.220
Indische Rupie - - - (9.113) (9.113)
Indonesische Rupiah - - - (7.188) (7.188)
Israelischer Schekel - - - 3 3
Japanischer Yen (23.777) 7.590.371 7.566.594 (31.312) 7.535.282
Mexikanischer Peso - - - 24.253 24.253
Neuseeland-Dollar - - - 75.338 75.338
Norwegische Krone - 514.050 514.050 (89.578) 424.472
Polnischer Zloty - - - 1.438 1.438
Singapur-Dollar (1) 524.188 524.187 (7.269) 516.918
Südafrikanischer Rand - - - (9.310) (9.310)
Südkoreanischer Won - - - 23.842 23.842
Schwedische Krone 3.752 953.183 956.935 (16.223) 940.712
Schweizer Franken (1) 3.150.125 3.150.124 (32.034) 3.118.090
Taiwan-Dollar - - - (4.905) (4.905)
Thailändischer Baht - - - (1.254) (1.254)
Summe (24.226) 36.706.510 36.682.284 1.177.815 37.860.099
142 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam Total Return Fund Forts.
2013
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Australischer Dollar (5.782) 3.056.462 3.050.680 (542.910) 2.507.770
Brasilianischer Real - - - (221.269) (221.269)
Pfund Sterling (440.903) 7.967.044 7.526.141 (51.572) 7.474.569
Kanadischer Dollar 451.769 - 451.769 (46.293) 405.476
Chilenischer Peso - - - (168.382) (168.382)
Kolumbianischer Peso - - - (19.575) (19.575)
Tschechische Krone - - - 17.337 17.337
Dänische Krone 1.313 707.806 709.119 (428) 708.691
Euro (564.727) 10.291.089 9.726.362 (651.738) 9.074.624
Hongkong-Dollar - 1.193.618 1.193.618 (117) 1.193.501
Indische Rupie - - - (14.962) (14.962)
Indonesische Rupiah - - - (27.579) (27.579)
Israelischer Schekel 229 - 229 1 230
Japanischer Yen (170.726) 8.072.188 7.901.462 157.254 8.058.716
Malaysischer Ringgit - - - (28.323) (28.323)
Mexikanischer Peso - - - (192.414) (192.414)
Norwegische Krone - 392.239 392.239 (39.946) 352.293
Peruanischer Neuer Sol - - - (19.220) (19.220)
Philippinischer Peso - - - (23.749) (23.749)
Polnischer Zloty - - - (9.323) (9.323)
Russischer Rubel - - - (4.344) (4.344)
Singapur-Dollar - 543.756 543.756 3.855 547.611
Südafrikanischer Rand - - - 16.368 16.368
Südkoreanischer Won - - - (14.510) (14.510)
Schwedische Krone 3.738 1.063.594 1.067.332 (1.116) 1.066.216
Schweizer Franken - 3.375.930 3.375.930 (4.830) 3.371.100
Taiwan-Dollar - - - (5.939) (5.939)
Thailändischer Baht - - - (18.780) (18.780)
Türkische Lira - - - 4.202 4.202
Yuan Renminbi - - - 2.351 2.351
Summe (725.089) 36.663.726 35.938.637 (1.905.951) 34.032.686
Putnam World Trust 143

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
2014
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Pfund Sterling - 165.743 165.743 - 165.743
Kanadischer Dollar - 335.386 335.386 - 335.386
Euro 1.383 1.145.733 1.147.116 363.257 1.510.373
Hongkong-Dollar (45.249) 44.798 (451) - (451)
Japanischer Yen - 482.108 482.108 - 482.108
Norwegische Krone (29.604) 88.720 59.116 - 59.116
Schwedische Krone - 128.539 128.539 - 128.539
Taiwan-Dollar 282 104.531 104.813 - 104.813
Summe (73.188) 2.495.558 2.422.370 363.257 2.785.627
2013
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Pfund Sterling - 519.579 519.579 - 519.579
Euro 3.725 321.998 325.723 (197.880) 127.843
Japanischer Yen - 430.530 430.530 - 430.530
Summe 3.725 1.272.107 1.275.832 (197.880) 1.077.952
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert
FRS 29 „Finanzinstrumente: Angaben“ verpflichtet den Fonds zur Klassifizierung der Messungen des beizulegenden Zeitwerts anhand einer
Hierarchie, die die Wesentlichkeit der für die Messungen herangezogenen Inputs widerspiegelt.
Nachfolgend ist die Zeitwerthierarchie der Inputfaktoren in drei Stufen (Levels) zusammengefasst:
• Level 1:
Notierte Preise (nicht angepasst) auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.
• Level 2: Inputfaktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h.
abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht dem Level 1 angehören.
• Level 3:
Inputfaktoren für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht
beobachtbare Inputfaktoren).
Der Level dieser Hierarchie, in dessen Rahmen die Messung des beizulegenden Zeitwerts in ihrer Gesamtheit klassifiziert wird, wird auf der
Grundlage der Inputfaktoren des niedrigsten Levels bestimmt, die für die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts in ihrer Gesamtheit
wesentlich sind. Zu diesem Zweck wird die Wesentlichkeit eines Inputfaktors bezogen auf die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts in
ihrer Gesamtheit beurteilt. Wenn bei einer Berechnung des beizulegenden Zeitwerts beobachtbare Inputfaktoren verwendet werden, die
aufgrund von nicht beobachtbaren Inputfaktoren einer erheblichen Anpassung bedürfen, handelt es sich bei dieser Berechnung um eine
Level-3-Berechnung. Für die Beurteilung der Wesentlichkeit eines bestimmten Inputfaktors für die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts
in ihrer Gesamtheit müssen Faktoren berücksichtigt werden, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit charakteristisch sind.
Die Entscheidung, was als „beobachtbar“ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens des Anlageberaters. Für den
Anlageberater gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert
werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen stammen, die aktiv mit dem betreffenden
Markt beschäftigt sind.
Übertragungen zwischen Levels in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 sind für die einzelnen Teilfonds, sofern
zutreffend, unterhalb der Tabelle der Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Teilfonds angegeben. In den folgenden
Tabellen werden die zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswert und
finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds (nach Art des Wertpapiers) im Rahmen der Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert analysiert:
144 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
2014
Aktiva
Aktien 5.270.368 6.142 -
Investmentgesellschaften 65.519 - -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 18.191 -
Passiva
Level 1
USD
Level 2
USD
Level 3
USD
5.335.887 24.333 -
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (2.368) -
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
- (2.368) -
Übertragungen von Level 2 in Level 1*
Aktien 2.740.406
2013
Level 1
USD
Level 2
USD
2.740.406
Aktiva
Aktien 312.265 4.256.698 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 2.902 -
Passiva
Level 3
USD
312.265 4.259.600 -
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (23.479) -
Putnam Emerging Markets Equity Fund
2014
Level 1
USD
- (23.479) -
Aktiva
Aktien 5.225.375 5.419 -
Investmentgesellschaften 55.246 - -
Bezugsrechte - - 2.241
Optionsscheine - 151.381 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 14.811 -
Passiva
Level 2
USD
Level 3
USD
5.280.621 171.611 2.241
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (1.172) -
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
- (1.172) -
Übertragungen von Level 2 in Level 1*
Aktien 1.721.105
2013
Level 1
USD
Level 2
USD
1.721.105
Aktiva
Aktien 1.283.802 3.250.345 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 2.829 -
Level 3
USD
1.283.802 3.253.174 -
Passiva
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (5.070) -
- (5.070) -
Putnam World Trust 145

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.
Putnam Emerging Markets Equity Fund Forts.
Übertragungen von Level 2 in Level 1*
Finanzielle Vermögenswerte. erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Aktien 29.882
29.882
Putnam Global Core Equity Fund
2014
Aktiva
Aktien 7.763.505 29.648 21.833
Bezugsrechte - - 2.734
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 39.657 -
Passiva
Level 1
USD
Level 2
USD
Level 3
USD
7.763.505 69.305 24.567
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (20.506) -
Finanzielle Vermögenswerte. erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
- (20.506) -
Übertragungen von Level 2 in Level 1*
Aktien 2.210.840
2013
Level 1
USD
Level 2
USD
2.210.840
Aktiva
Aktien 3.816.783 2.420.800 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 48.630 -
Passiva
Level 3
USD
3.816.783 2.469.430 -
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (70.589) -
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden Total Return Swap-Kontrakten - (2.340) -
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
2014
Level 1
GBP
- (72.929) -
Aktiva
US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 79.862.867 -
Hypothekenobligationen der US-Regierung und -Behörden - 124.111.678 -
Hypothekenobligationen der US-Behörden - 15.369.993 -
MBS-Anleihen - 111.559.296 -
Commercial Paper - 22.492.932 -
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 52.859.256 -
Ausländische Staatsanleihen & Schuldverschreibungen - 19.330.191 -
Vorzugsaktien 733.539 - -
US-amerikanische Schatzwechsel - 12.760.558 -
Wertpapierpensionsgeschäfte - 23.433.449 -
Ausstehende gekaufte Optionen - 862.170 -
Ausstehende gekaufte Swap-Optionen - 136.713 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten Zinsswapkontrakten - 232.463 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus OTC-Zinsswapkontrakten - 135.639 -
Level 2
GBP
Level 3
GBP
146 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Forts.
Aktiva
Nicht realisierter Wertzuwachs aus OTC-Total Return Swap-Kontrakten - 864.299 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus OTC-Kreditausfallkontrakten - 317.026 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 9.723.332 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Swap-Options-Kontrakten mit Terminaufschlag - 151.470 -
Futures-Kontrakte 322 - -
Passiva
Level 1
GBP
Level 2
GBP
Level 3
GBP
3.348.989 474.203.332 -
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (3.069.230) -
Nicht realisierter Wertverlust aus OTC-Zinsswapkontrakten - (537.719) -
Nicht realisierter Wertverlust aus OTC-Total Return Swap-Kontrakten - (1.051.661) -
Nicht realisierter Wertverlust aus OTC-Kreditausfallkontrakten - (54.221) -
TBA-Verkaufsverpflichtungen - (151.124.480) -
Nicht realisierter Wertverlust aus Swap-Options-Kontrakten mit Terminaufschlag - (207.583) -
Ausstehende verkaufte Optionen - (721.305) -
Ausstehende verkaufte Swap-Optionen - (1.322.104) -
- (158.088.303) -
2013
Aktiva
US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 35.150.999 -
Hypothekenobligationen der US-Regierung und -Behörden - 952.455.450 -
Hypothekenobligationen der US-Behörden - 24.126.820 -
MBS-Anleihen - 96.565.490 -
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 24.257.250 -
Ausländische Staatsanleihen & Schuldverschreibungen - 21.644.610 -
US-amerikanische Schatzwechsel - 30.891.401 -
Wertpapierpensionsgeschäfte - 29.231.081 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Zinsswapkontrakten - 11.479.016 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Total Return Swap-Kontrakten - 1.992.218 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Kreditausfallkontrakten - 47.335 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 6.966.150 -
Swap-Optionskontrakte mit Terminaufschlag - 61.498 -
Futures-Kontrakte 341 - -
Passiva
Level 1
GBP
Level 2
GBP
Level 3
GBP
341 1.234.869.318 -
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (10.726.540) -
Nicht realisierter Wertverlust aus Zinsswapkontrakten - (9.205.464) -
Nicht realisierter Wertverlust aus Total Return Swap-Kontrakten - (1.268.845) -
Nicht realisierter Wertverlust aus Kreditausfallkontrakten - (516.053) -
TBA-Verkaufsverpflichtungen - (809.024.981) -
Swap-Optionskontrakte mit Terminaufschlag - (140.317) -
- (830.882.200) -
Putnam World Trust 147

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.
Putnam Global High Yield Bond Fund
2014
Aktiva
Aktien 5.822.089 421.025 12.848
Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 202.817.198 28
Hypothekenobligationen der US-Behörden - 3.299.979 -
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 86.944.331 -
Wandelanleihen & -schuldverschreibungen - 1.522.255 -
Vorzugsaktien 755.543 2.798.776 -
Wertpapierpensionsgeschäfte - 7.150.000 -
US-amerikanische Schatzwechsel - 5.572.284 -
Optionsscheine - - 2.170
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 5.698.232 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Kreditausfallkontrakten - 13.716 -
Passiva
Level 1
USD
Level 2
USD
Level 3
USD
6.577.632 316.237.796 15.046
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (631.498) -
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
- (631.498) -
Übertragungen von Level 2 in Level 1*
Aktien 614.571
2013
Aktiva
Aktien 4.634.207 723.502 -
Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 182.518.649 -
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 63.452.473 -
Wandelanleihen & -schuldverschreibungen - 756.063 -
Wandelbare Vorzugsaktien - 2.131.357 -
Vorzugsaktien - 2.248.472 -
Wertpapierpensionsgeschäfte - 11.846.000 -
US-amerikanische Schatzwechsel - 2.293.063 -
Optionsscheine - 2.170 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 485.667 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Kreditausfallkontrakten - 2.884 -
Passiva
Level 1
USD
Level 2
USD
614.571
Level 3
USD
4.634.207 266.460.300 -
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (986.088) -
Nicht realisierter Wertverlust aus Kreditausfallkontrakten - (338.405) -
- (1.324.493) -
148 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.
Putnam Total Return Fund
2014
Aktiva
Aktien 136.256.999 62.832 258
US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 41.609.902 -
Hypothekenobligationen der US-Regierung und -Behörden - 13.886.640 -
Hypothekenobligationen der US-Behörden - 18.478.917 -
MBS-Anleihen - 10.457.520 -
Wandelanleihen & -schuldverschreibungen - 63.759 -
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 13.675.745 -
Ausländische Staatsanleihen & Schuldverschreibungen - 508.296 -
Wertpapierpensionsgeschäfte - 12.501.000 -
Vorzugsaktien 165.433 - -
US-amerikanische Schatzwechsel - 95.763.892 -
Ausstehende gekaufte Optionen - 1.076.777 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten Zinsswapkontrakten - 157.613 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus OTC-Total Return Swap-Kontrakten - 1.413.132 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus OTC-Kreditausfallkontrakten - 477.402 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 2.206.896 -
Futures-Kontrakte 148.976 - -
Passiva
Level 1
USD
Level 2
USD
Level 3
USD
136.571.408 212.340.323 258
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (1.029.081) -
Nicht realisierter Wertverlust aus OTC-Total Return Swap-Kontrakten - (2.652.538) -
Nicht realisierter Wertverlust aus zentral abgewickelten Zinsswapkontrakten - (94.385) -
Nicht realisierter Wertverlust aus OTC-Kreditausfallkontrakten - (8.116) -
Ausstehende verkaufte Optionen - (8.081) -
Ausstehende verkaufte Swap-Optionen - (79.698) -
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
- (3.871.899) -
Übertragungen von Level 2 in Level 1*
Aktien 27.858.425
2013
Level 1
USD
Level 2
USD
27.858.425
Aktiva
Aktien 96.286.649 36.483.650 258
US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 21.446.957 -
Hypothekenobligationen der US-Regierung und -Behörden - 20.995.391 -
Hypothekenobligationen der US-Behörden - 77.388.087 -
MBS-Anleihen - 8.243.774 -
Wandelbare Vorzugsaktien 23.744 81.649 -
Wandelanleihen & -schuldverschreibungen - 53.381 -
Investmentgesellschaften 1.792.853 - -
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 3.654.011 -
Kommunalanleihen & kommunale Schuldverschreibungen - 5.076 -
Ausländische Staatsanleihen & Schuldverschreibungen - 240.998 -
Wertpapierpensionsgeschäfte - 67.842.000 -
Ausstehende gekaufte Optionen - 994.956 -
Vorzugsaktien - 32.823 -
US-amerikanische Schatzwechsel - 57.987.684 -
Level 3
USD
Putnam World Trust 149

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.
Putnam Total Return Fund Forts.
Aktiva
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Zinsswapkontrakten - 152.093 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Total Return Swap-Kontrakten - 942.997 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Kreditausfallkontrakten - 16.945 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 3.233.779 -
Futures-Kontrakte 249.581 - -
Passiva
Level 1
USD
Level 2
USD
Level 3
USD
98.352.827 299.796.251 258
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (5.139.730) -
Nicht realisierter Wertverlust aus Zinsswapkontrakten - (5.780.187) -
Nicht realisierter Wertverlust aus Total Return Swap-Kontrakten - (4.170.546) -
Nicht realisierter Wertverlust aus Kreditausfallkontrakten - (1.542.436) -
TBA-Verkaufsverpflichtungen - (8.405.782) -
Verkaufte Swaptions - (111.245) -
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
- (25.149.926) -
Übertragungen von Level 2 in Level 1*
Aktien 8.342
8.342
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
2014
Aktiva
Aktien 62.278.507 44.798 118.890
Wertpapierpensionsgeschäfte - 1.605.000 -
US-amerikanische Schatzwechsel - 333.949 -
Optionsscheine 12.323 - 6.437
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Total Return Swap-Kontrakten - 25.825 -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 363.257 -
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Level 1
USD
Level 2
USD
Level 3
USD
62.290.830 2.372.829 125.327
Übertragungen von Level 2 in Level 1*
Aktien 165.744
2013
Level 1
USD
Level 2
USD
165.744
Aktiva
Aktien 45.475.579 1.272.107 -
Optionsscheine 15.404 - -
US-amerikanische Schatzwechsel - 288.744 -
Passiva
Level 3
USD
45.490.983 1.560.851 -
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (197.880) -
- (197.880) -
* Übertragungen zwischen Level 1 und Level 2 in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 waren hauptsächlich auf für asiatische und europäische
Dividendenpapiere eingesetzte ITG-Bewertungstechniken zurückzuführen, eine ausführlichere Erörterung erfolgt weiter unten in dieser Anmerkung.
150 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.
Abstimmung von Level 3-Vermögenswerten
Die folgende Tabelle zeigt die Bewegungen bei Instrumenten von Level 3 für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 nach Teilfonds.
Putnam Emerging Markets Equity Fund
Putnam Global Core Equity Fund
Summe
USD
Summe
USD
Anfangssaldo - Anfangssaldo -
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* 2.241 Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* 2.812
Käufe - Käufe 21.755
Verkäufe - Verkäufe -
Übertragungen in Level 3 - Übertragungen in Level 3 -
Übertragungen aus Level 3 - Übertragungen aus Level 3 -
Schlusssaldo 2.241 Schlusssaldo 24.567
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und
finanziellen Verbindlichkeiten enthalten sind 2.241
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten
finanziellen Vermögenswerten und finanziellen
Verbindlichkeiten enthalten sind 2.812
Putnam Global High Yield Bond Fund
Putnam Total Return Fund
Summe
USD
Summe
USD
Anfangssaldo - Anfangssaldo 258
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* (501.139) Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* -
Käufe 514.015 Käufe -
Verkäufe - Verkäufe -
Übertragungen in Level 3 2.170 Übertragungen in Level 3 -
Übertragungen aus Level 3 - Übertragungen aus Level 3 -
Schlusssaldo 15.046 Schlusssaldo 258
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und
finanziellen Verbindlichkeiten enthalten sind (501.135)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten
finanziellen Vermögenswerten und finanziellen
Verbindlichkeiten enthalten sind -
Putnam U.S Large Cap Fund
Summe
USD
Anfangssaldo -
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* (5.848)
Käufe 540.448
Verkäufe (409.273)
Übertragungen in Level 3 -
Übertragungen aus Level 3 -
Schlusssaldo 125.327
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und
finanziellen Verbindlichkeiten enthalten sind (8.314)
* In den realisierten und nicht realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten
und Verbindlichkeiten in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.
Putnam World Trust 151

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.
Abstimmung von Level 3-Vermögenswerten Forts.
Die folgende Tabelle zeigt die Bewegungen bei Instrumenten von Level 3 für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013 nach Teilfonds.
Putnam Global High Yield Bond Fund
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Summe
USD
Summe
GBP
Anfangssaldo 60.419 Anfangssaldo 270
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* (32.261) Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* (270)
Käufe - Käufe -
Verkäufe - Verkäufe -
Übertragungen in Level 3 - Übertragungen in Level 3 -
Übertragungen aus Level 3 (28.158) Übertragungen aus Level 3 -
Schlusssaldo - Schlusssaldo -
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und
finanziellen Verbindlichkeiten enthalten sind -
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten
finanziellen Vermögenswerten und finanziellen
Verbindlichkeiten enthalten sind -
Putnam Total Return Fund
Summe
USD
Anfangssaldo 258
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* -
Käufe -
Verkäufe -
Übertragungen in Level 3 -
Übertragungen aus Level 3 -
Schlusssaldo 258
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und
finanziellen Verbindlichkeiten enthalten sind -
* In den realisierten und nicht realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.
Zu den Anlagen, deren Werte auf notierten Marktpreisen in aktiven Märkten basieren und die somit in Level 1 eingestuft werden, zählen aktiv
börsennotierte Aktien, Investmentfonds (CIS) und Futures-Kontrakte. Die Teilfonds passen den notierten Preis für diese Instrumente nicht an.
Finanzinstrumente, die an nicht als aktiv geltenden Märkten gehandelt werden, aber auf Basis von notierten Marktpreisen,
Händlernotierungen oder alternativen Preisquellen, die durch beobachtbare Inputs belegt werden, bewertet werden, werden in Level 2
eingestuft. Dazu gehören Anleihen, Investmentfonds (CIS), Vorzugsaktien, kurzlaufende Anlagen wie US-Schatzwechsel, derivative
Finanzinstrumente und nach dem Zeitwertmodell von Investment Technology Group Incorporated („ITG“) bewertete Aktien (die notierten
Marktkurse asiatischer und europäischer Aktien können angepasst werden, um Marktbewegungen zwischen dem Handelsschluss an der
betreffenden Börse und dem Bewertungszeitpunkt der Teilfonds zu berücksichtigen, wenn die Marktbewegungen eine vorab festgelegte
Grenze überschreiten. Derartige Anpassungen basieren auf von ITG gestellten Anpassungsfaktoren). Da Anlagen in Level 2 Positionen
beinhalten, die nicht an aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können ihre Bewertungen
angepasst werden, um ihre Illiquidität und/oder Nichtübertragbarkeit zu berücksichtigen, die in der Regel auf verfügbaren Marktdaten
basieren.
Bei Anlagen, die in Level 3 eingestuft sind, gibt es wesentliche nicht beobachtbare Inputs, da sie selten gehandelt werden. Die in Level 3
eingestuften Anlagen bestehen aus Aktien und Unternehmensanleihen. Da für diese Wertpapiere keine beobachtbaren Kurse verfügbar sind,
haben die Teilfonds Bewertungstechniken zur Ermittlung ihres beizulegenden Zeitwerts angewandt.
Eine Sensitivitätsanalyse der von den Teilfonds im Level 3 gehaltenen Wertpapiere ist nicht erforderlich, da eine mögliche Kursänderung
dieser Wertpapiere keine wesentlichen Auswirkungen auf das Nettovermögen der Teilfonds hat.
d) Zinsrisiko
Das Zinsrisiko ist definiert als das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme eines Finanzinstruments infolge von
Änderungen der Marktzinsen Schwankungen unterliegen. Das Risiko ergibt sich aus Finanzinstrumenten, deren beizulegender Zeitwert oder
künftige Zahlungsströme durch Zinsänderungen beeinflusst werden. Kurzfristige Wertpapiere reagieren weniger empfindlich auf
Zinsänderungen als länger laufende Wertpapiere, bieten jedoch in der Regel auch geringere Renditen. Die Teilfonds investieren in
Wertpapiere mit fester als auch mit variabler Verzinsung.
152 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
d) Zinsrisiko Forts.
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
2014
Mehr
Fest
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend USD
Übertragbare Wertpapiere - - - - - - 5.342.029 5.342.029
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 18.191 18.191
Kasse und Bankguthaben - 249.600 - - - - - 249.600
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 66.500 66.500
Gesamtvermögen - 249.600 - - - - 5.426.720 5.676.320
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (2.368) (2.368)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (92.661) (92.661)
Summe Verbindlichkeiten - - - - - - (95.029) (95.029)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 5.581.291
2013
Mehr
Fest
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend USD
Übertragbare Wertpapiere - - - - - - 4.568.963 4.568.963
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 2.902 2.902
Kasse und Bankguthaben - 99.903 - - - - - 99.903
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 172.923 172.923
Gesamtvermögen - 99.903 - - - - 4.744.788 4.844.691
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (23.479) (23.479)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (171.049) (171.049)
Summe Verbindlichkeiten - - - - - - (194.528) (194.528)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 4.650.163
Putnam Emerging Markets Equity Fund
2014
Mehr
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Fest Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend USD
Übertragbare Wertpapiere - - - - - - 5.439.662 5.439.662
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 14.811 14.811
Kasse und Bankguthaben - 73.108 - - - - - 73.108
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 82.522 82.522
Gesamtvermögen - 73.108 - - - - 5.536.995 5.610.103
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (1.172) (1.172)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (80.590) (80.590)
Summe Verbindlichkeiten - - - - - - (81.762) (81.762)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 5.528.341
Putnam World Trust 153

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
d) Zinsrisiko Forts.
Putnam Emerging Markets Equity Fund Forts.
2013
Mehr
Fest
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend USD
Übertragbare Wertpapiere - - - - - - 4.534.147 4.534.147
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 2.829 2.829
Kasse und Bankguthaben - 129.609 - - - - - 129.609
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 174.918 174.918
Gesamtvermögen - 129.609 - - - - 4.711.894 4.841.503
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (5.070) (5.070)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (185.247) (185.247)
Summe Verbindlichkeiten - - - - - - (190.317) (190.317)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 4.651.186
Putnam Global Core Equity Fund
2014
Mehr
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Fest Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend USD
Übertragbare Wertpapiere - - - - - - 7.817.720 7.817.720
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 39.657 39.657
Kasse und Bankguthaben - 59.188 - - - - - 59.188
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 83.667 83.667
Gesamtvermögen - 59.188 - - - - 7.941.044 8.000.232
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (20.506) (20.506)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (97.380) (97.380)
Summe Verbindlichkeiten - - - - - - (117.886) (117.886)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 7.882.346
2013
Mehr
Fest
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend USD
Übertragbare Wertpapiere - - - - - - 6.237.583 6.237.583
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 48.630 48.630
Kasse und Bankguthaben - 213.338 - - - - - 213.338
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 108.110 108.110
Gesamtvermögen - 213.338 - - - - 6.394.323 6.607.661
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (72.929) (72.929)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (255.866) (255.866)
Summe Verbindlichkeiten - - - - - - (328.795) (328.795)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 6.278.866
154 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
d) Zinsrisiko Forts.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
2014
Mehr
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Fest Variabel Fest Variabel
Fest Variabel zinstragend
USD
Übertragbare Wertpapiere 51.013.571 23.433.449 87.866.404 - 210.311.993 87.395.071 2.493.271 462.513.759
Derivative Finanzinstrumente - - 106.892 - 261.210 - 12.055.332 12.423.434
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene
Maklergelder - 537.572 - - - - - 537.572
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 305.726.970 305.726.970
Gesamtvermögen 51.013.571 23.971.021 87.973.296 - 210.573.203 87.395.071 320.275.573 781.201.735
Ausstehende TBA-
Verkaufsverpflichtungen
- - - - (151.124.480) - - (151.124.480)
Derivative Finanzinstrumente - (361.286) - (176.433) - (6.426.104) (6.963.823)
Überziehungskredit - (174.379) - - - - - (174.379)
An Kontrahenten fällige Maklergelder
für Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (537.572) - - - - - (537.572)
Bareinschüsse für Futures - (56.611) - - - - - (56.611)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (318.912.070) (318.912.070)
Summe Verbindlichkeiten - (768.562) (361.286) - (151.300.913) - (325.338.174) (477.768.935)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 303.432.800
2013
Mehr
Fest
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Variabel Fest Variabel
Fest Variabel zinstragend
USD
Übertragbare Wertpapiere 35.496.272 29.231.081 32.095.760 - 1.007.616.586 82.224.469 27.658.933 1.214.323.101
Derivative Finanzinstrumente - - 719.632 - 10.759.384 - 9.067.542 20.546.558
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene
Maklergelder
- 3.823.707 - - - - - 3.823.707
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 883.751.677 883.751.677
Gesamtvermögen 35.496.272 33.054.788 32.815.392 - 1.018.375.970 82.224.469 920.478.152 2.122.445.043
Ausstehende TBA-
Verkaufsverpflichtungen
- - - - (809.024.981) - - (809.024.981)
Derivative Finanzinstrumente - - (617.247) - (8.588.217) - (12.651.755) (21.857.219)
Kasse und Bankguthaben - (534.328) - - - - - (534.328)
An Kontrahenten fällige Maklergelder
für Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (3.823.707) - - - - - (3.823.707)
Bareinschüsse für Futures - (8.127) - - - - - (8.127)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (962.596.681) (962.596.681)
Summe Verbindlichkeiten - (4.366.162) (617.247) - (817.613.198) - (975.248.436) (1.797.845.043)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 324.600.000
Putnam World Trust 155

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
d) Zinsrisiko Forts.
Putnam Global High Yield Bond Fund
2014
Bis zu 1 Jahr
Variabel
1-5 Jahre
Variabel
Mehr
als 5 Jahre
Variabel
Nicht
zinstragend
Fest
Fest
Fest
Übertragbare Wertpapiere 9.328.113 7.150.000 52.932.598 - 221.515.192 16.380.172 9.812.451 317.118.526
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 5.711.948 5.711.948
Kasse und Bankguthaben - 460.468 - - - - - 460.468
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder - 1.110.000 - - - - - 1.110.000
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 6.554.466 6.554.466
Gesamtvermögen 9.328.113 8.720.468 52.932.598 - 221.515.192 16.380.172 22.078.865 330.955.408
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (631.498) (631.498)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (1.110.000) - - - - - (1.110.000)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (8.085.581) (8.085.581)
Summe Verbindlichkeiten - (1.110.000) - - - - (8.717.079) (9.827.079)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 321.128.329
2013
Bis zu 1 Jahr
Variabel
1-5 Jahre
Variabel
Mehr
als 5 Jahre
Variabel
Nicht
zinstragend
Fest
Fest
Fest
Übertragbare Wertpapiere 3.527.938 11.846.000 41.670.015 - 190.075.857 13.746.438 9.739.708 270.605.956
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 488.551 488.551
Kasse und Bankguthaben - 210.938 - - - - - 210.938
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder - 410.000 - - - - - 410.000
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 4.875.982 4.875.982
Gesamtvermögen 3.527.938 12.466.938 41.670.015 - 190.075.857 13.746.438 15.104.241 276.591.427
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (1.324.493) (1.324.493)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (410.000) - - - - - (410.000)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (6.435.202) (6.435.202)
Summe Verbindlichkeiten - (410.000) - - - - (7.759.695) (8.169.695)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 268.421.732
Summe
USD
Summe
USD
Putnam Total Return Fund
2014
Mehr
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Fest Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend USD
Übertragbare Wertpapiere 114.345.910 12.501.000 17.995.404 20.444 49.585.141 12.497.772 136.485.522 343.431.193
Derivative Finanzinstrumente - - - - 157.613 - 5.323.183 5.480.796
Kasse und Bankguthaben - 410.753 - - - - - 410.753
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder - 930.000 - - - - - 930.000
Sonstige Vermögenswerte - - - - - 3.411.470 3.411.470
Gesamtvermögen 114.345.910 13.841.753 17.995.404 20.444 49.742.754 12.497.772 145.220.175 353.664.212
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (3.871.899) (3.871.899)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (930.000) - - - - - (930.000)
Bareinschüsse für Futures - (350.914) - - - - - (350.914)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (16.969.045) (16.969.045)
Summe Verbindlichkeiten - (1.280.914) - - - - (20.840.944) (22.121.858)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 331.542.354
156 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
d) Zinsrisiko Forts.
Putnam Total Return Fund Forts.
2013
Bis zu 1 Jahr
Variabel
1-5 Jahre
Variabel
Mehr
als 5 Jahre
Variabel
Nicht
zinstragend
Fest
Fest
Fest
Übertragbare Wertpapiere 58.296.570 15.080 3.716.004 20.078 109.813.156 8.608.384 216.533.015 397.002.287
Derivative Finanzinstrumente - - 19.469 - 132.624 - 994.956 1.147.049
Als Sicherheit für derivative
Summe
USD
- 8.740.000 - - - - - 8.740.000
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 23.682.332 23.682.332
Gesamtvermögen 58.296.570 8.755.080 3.735.473 20.078 109.945.780 8.608.384 241.210.303 430.571.668
Ausstehende TBA-
- - - - (8.405.782) - - (8.405.782)
Verkaufsverpflichtungen
Derivative Finanzinstrumente - - (35.471) - (5.744.716) - (10.963.957) (16.744.144)
Kasse und Bankguthaben - (742.841) - - - - - (742.841)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (8.740.000) - - - - - (8.740.000)
Bareinschüsse für Futures - (612.050) - - - - - (612.050)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (31.302.909) (31.302.909)
Summe Verbindlichkeiten - (10.094.891) (35.471) - (14.150.498) - (42.266.866) (66.547.726)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 364.023.942
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
2014
Mehr
Fest
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend
USD
Übertragbare Wertpapiere 333.949 1.605.000 - - - - 62.460.955 64.399.904
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 389.082 389.082
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder - 20.000 - - - - - 20.000
Sonstige Vermögenswerte - - - - - 2.144.928 2.144.928
Gesamtvermögen 333.949 1.625.000 - - - - 64.994.965 66.953.914
Überziehungskredit (1.772.301) - (1.772.301)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (20.000) - - - - - (20.000)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (744.102) (744.102)
Summe Verbindlichkeiten - (1.792.301) - - - - (744.102) (2.536.403)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 64.417.511
2013
Mehr
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Fest Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend
USD
Übertragbare Wertpapiere 288.744 - - - - - 46.763.090 47.051.834
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - - -
Kasse und Bankguthaben - 632.009 - - - - - 632.009
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder - 110.000 - - - - - 110.000
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 392.285 392.285
Gesamtvermögen 288.744 742.009 - - - - 47.155.375 48.186.128
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (197.880) (197.880)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (110.000) - - - - - (110.000)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (644.703) (644.703)
Summe Verbindlichkeiten - (110.000) - - - - (842.583) (952.583)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 47.233.545
Putnam World Trust 157

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
e) Liquiditätsrisiko
Dabei handelt es sich um das Risiko, dass der Fonds möglicherweise nicht in der Lage ist, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen
Verbindlichkeiten zu erfüllen. Die Vermögenswerte des Fonds bestehen in erster Linie aus leicht veräußerbaren Wertpapieren. Die wichtigste
Verpflichtung der einzelnen Teilfonds besteht in der Rücknahme von Anteilen, die Anleger verkaufen möchten, sowie andere
Verpflichtungen, beispielsweise noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen.
Zu den Finanzinstrumenten des Fonds können Anlagen in OTC-Derivaten gehören, die nicht an einem organisierten öffentlichen Markt
gehandelt werden und illiquide sein können. Infolgedessen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, einige seiner Anlagen in diesen
Instrumenten sofort zu einem Kurs nahe des beizulegenden Zeitwerts zu realisieren, um seinen Liquiditätsbedarf zu decken oder auf spezielle
Ereignisse zu reagieren, zum Beispiel die Verschlechterung der Kreditwürdigkeit eines bestimmten Emittenten. Die Marktwerte sind im
Anlagenverzeichnis aufgeführt, um den Umfang des Fondsengagements in diesen Instrumenten aufzuzeigen.
Die Handelsvolumina von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die von den einzelnen Teilfonds gehalten werden, reichen in der Regel
aus, um den Liquiditätsbedarf wenn nötig zu erfüllen. Um jedoch die Auswirkungen des Liquiditätsrisikos so gering wie möglich zu halten
oder zu mindern, könnte der Anlageberater, insofern er dies für nötig hält, das Portfolio entweder neu aufstellen oder die Portfoliostruktur
anpassen, um eine höhere Konzentration an liquideren Wertpapieren zu erhalten. Diese Anpassungen könnten sich auf die Renditen der
Teilfonds auswirken.
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Zum 30. Juni 2014
USD
Zum 30. Juni 2013
USD
12 Monate 12 Monate
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 2.368 - - 23.479 - -
Antizipative Passiva 61.391 - - 40.596 - -
Sonstige Verbindlichkeiten 31.270 - - 130.453 - -
Rücknahmefähige gewinnberechtige Anteile
zum Geldkurs
5.581.291 - - 4.650.163 - -
Summe finanzielle Verbindlichkeiten 5.676.320 - - 4.844.691 - -
Putnam Emerging Markets Equity Fund
Zum 30. Juni 2014
USD
Zum 30. Juni 2013
USD
12 Monate 12 Monate
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 1.172 - - 5.070 - -
Antizipative Passiva 64.612 - - 42.530 - -
Sonstige Verbindlichkeiten 15.978 - - 142.717 - -
Rücknahmefähige gewinnberechtige Anteile
zum Geldkurs
5.528.341 - - 4.651.186 - -
Summe finanzielle Verbindlichkeiten 5.610.103 - - 4.841.503 - -
Putnam Global Core Equity Fund
Zum 30. Juni 2014
USD
Zum 30. Juni 2013
USD
12 Monate 12 Monate
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 20.506 - - 70.589 2.340 -
Antizipative Passiva 71.298 - - 43.955 - -
Sonstige Verbindlichkeiten 26.082 - - 211.911 - -
Rücknahmefähige gewinnberechtige Anteile
zum Geldkurs
7.882.346 - - 6.278.866 - -
Summe finanzielle Verbindlichkeiten 8.000.232 - - 6.605.321 2.340 -
158 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
e) Liquiditätsrisiko Forts.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten
Zum 30. Juni 2014
GBP
Zum 30. Juni 2013
GBP
12 Monate 12 Monate
155.255.672 395.144 2.437.487 819.954.740 237.103 10.690.357
Antizipative Passiva 1.011.037 - - 335.914 - -
Überziehungskredit 174.379 - - 534.328 - -
Bareinschüsse für Futures 56.611 - - 8.127 - -
An Kontrahenten fällige Maklergelder 537.572 - - 3.823.707 - -
Sonstige Verbindlichkeiten 317.901.033 - - 962.260.767 - -
Rücknahmefähige gewinnberechtigte Anteile 303.432.800 - 324.600.000 - -
Summe finanzielle Verbindlichkeiten 778.369.104 395.144 2.437.487 2.111.517.583 237.103 10.690.357
Putnam Global High Yield Bond Fund
Zum 30. Juni 2014
GBP
Zum 30. Juni 2013
USD
12 Monate 12 Monate
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 631.498 - - 986.088 - 338.405
Antizipative Passiva 1.022.875 - - 652.654 - -
An Kontrahenten fällige Maklergelder - - - 410.000 - -
Sonstige Verbindlichkeiten 8.172.706 - - 5.782.548 - -
Rücknahmefähige gewinnberechtige Anteile
zum Geldkurs
321.128.329 - - 268.421.732 - -
Summe finanzielle Verbindlichkeiten 330.955.408 - - 276.253.022 - 338.405
Putnam Total Return Fund
Zum 30. Juni 2014
USD
Zum 30. Juni 2013
USD
12 Monate 12 Monate
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 1.036.254 1.095.729 1.739.916 5.874.352 1.865.457 17.410.117
Antizipative Passiva 1.774.724 - - 1.057.705 - -
Überziehungskredit - - - 742.841 - -
Bareinschüsse für Futures 350.914 - - 612.050 - -
An Kontrahenten fällige Maklergelder - - - 8.740.000 - -
Sonstige Verbindlichkeiten 16.124.321 - - 30.245.204 - -
Rücknahmefähige gewinnberechtige Anteile
zum Geldkurs
331.542.354 - - 364.023.942 - -
Summe finanzielle Verbindlichkeiten 350.828.567 1.095.729 1.739.916 411.296.094 1.865.457 17.410.117
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Zum 30. Juni 2014
USD
Zum 30. Juni 2013
USD
12 Monate 12 Monate
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten - - - 197.880 - -
Antizipative Passiva 399.956 - - 168.453 - -
Überziehungskredit 1.772.301 - - - - -
An Kontrahenten fällige Maklergelder 20.000 - - 110.000 - -
Sonstige Verbindlichkeiten 344.146 - - 476.250 - -
Rücknahmefähige gewinnberechtige Anteile
zum Geldkurs
64.417.511 - - 47.233.545 - -
Summe finanzielle Verbindlichkeiten 66.953.914 - - 48.186.128 - -
Putnam World Trust 159

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
f) Kreditrisiko
Der Fonds ist einem Kreditrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt auch das Abwicklungsrisiko. Der Fonds
ist bestrebt, die Konzentration des Kreditrisikos gering zu halten, indem er Transaktionen mit einer Vielzahl von Kontrahenten an anerkannten
und renommierten Börsen und Freiverkehrsmärkten (außerbörslich) tätigt.
Das Engagement der Teilfonds in Kreditrisiken (ohne den Wert gehaltener Sicherheiten oder sonstiger Wertpapiere) geht für den Fall, dass
Kontrahenten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können, zum 30. Juni 2014 bezüglich der einzelnen Klassen ausgewiesener
finanzieller Vermögenswerte (außer Derivaten) über den in der Bilanz angegebenen Buchwert dieser Vermögenswerte nicht hinaus.
Es ist übliche Praxis der Teilfonds, die im Rahmen von Repo-Geschäften erworbenen Wertpapiere auf täglicher Basis in Verwahrung zu
nehmen, um die Teilfonds für den Fall zu schützen, dass die Wertpapiere nicht vom Kontrahenten zurückgekauft werden. Die Teilfonds
werden üblicherweise zusätzliche Sicherheiten einholen, falls der Marktwert der Basiswertpapiere niedriger ist als die Rückkaufverpflichtung
zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Für den Fall eines Verzugs beim Rückkauf haben die Teilfonds das Recht, die Sicherheiten zu veräußern und
die Erlöse zur Erfüllung der Rückkaufverpflichtung zu verwenden. Für den Fall eines Ausfalls oder Konkurses des Kontrahenten des Repo-
Geschäfts kann die Veräußerung bzw. Einbehaltung der Sicherheiten oder Erlöse dem Rechtsweg unterliegen.
Kreditausfallkontrakte sind eine Maßnahme zum Schutz gegen den Ausfall von Anleiheemittenten. Der Einsatz von Kreditausfallkontrakten
bietet keine Sicherheit, dass der Schutz wirksam ist oder die gewünschten Ergebnisse bewirkt. Die Kreditereignisse sind im Kontrakt
angegeben und dienen der Kennzeichnung einer wesentlichen Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Referenzwerts.
Kreditausfallprodukte werden bar abgerechnet oder können nach einem Ausfall des Referenzunternehmens die physische Lieferung einer
seiner Obligationen vorsehen. Das Höchstrisiko beim Eingehen von Kreditausfallkontrakten entspricht dem Nennbetrag, der im
Anlagenverzeichnis angegeben ist. Der Kauf eines Kreditausfallschutzes reduziert das Risiko eines Käufers gegenüber einem
Referenzunternehmen (dies soll das Risiko senken, wenn eine Partei ein Wertpapier besitzt, das vom Referenzunternehmen begeben wurde
oder anderweitig damit verbunden ist, oder um eine synthetische Short-Position im Referenzunternehmen aufzubauen). Als
Sicherungskäufer kann der Käufer seine Anlage verlieren und bekommt nichts zurück, wenn es nicht zu einem Kreditereignis kommt, und
muss gegebenenfalls bis zur Fälligkeit des Swaps regelmäßige Zahlungen an den Sicherungsverkäufer leisten.
Der Fonds hält zum Jahresende Zinsswaps und Kreditausfallkontrakte, die zentral abgewickelt werden, und eine Partei eines abgewickelten
Derivategeschäfts unterliegt dem Kreditrisiko des Clearing-Maklers, über den sie ihre abgewickelte Position hält, und nicht dem Kreditrisiko
ihres ursprünglichen Kontrahenten des Derivategeschäfts. Die Anfälligkeit des Fonds für Kreditrisiken durch Swap-Kontrakte, bei denen er
eine Nettogewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen
Neubewertungsmechanismus (Variation-Marge). Er ist auch dem mit Barsicherheiten verbundenen Risiko ausgesetzt, die zur Abdeckung von
Kontrakten in einer Nettoverlustposition hinterlegt wurden. Sämtliche von einem Clearing-Makler erhaltenen Gelder werden in der Regel auf
den Kundenkonten eines Clearing-Maklers gehalten. Zwar müssen Clearing-Makler von Kunden erhaltene Einschüsse von ihren eigenen
Vermögenswerten getrennt verwahren und verwalten, falls ein Clearing-Makler aber insolvent wird oder in Konkurs geht und zu diesem
Zeitpunkt ein Fehlbetrag im Gesamtbetrag der von dem Clearing-Makler für alle seine Kunden gehaltenen Einschüsse besteht, würde der
Fehlbetrag in der Regel auf anteiliger Basis auf alle Kunden des Clearing-Maklers umgelegt werden, und potenziell zu Verlusten für den Fonds
führen.
Die Clearing- und Verwahrtätigkeiten für die Wertpapiergeschäfte des Fonds werden hauptsächlich von einer Depotbank, nämlich der State
Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Depotbank“), durchgeführt. Das langfristige Bonitätsrating der State Street Custodial
Services (Ireland) Limited zum 30. Juni 2014 war A1 (30. Juni 2013: A1). Zum 30. Juni 2014 waren alle Barmittel, geldnahen Mittel und Anlagen
bei der State Street Custodial Services (Ireland) Limited in Verwahrung. Der Fonds setzt auch die Barclays Bank Plc (Bonitätsrating von A2
zum 30. Juni 2014 (30. Juni 2013: A2)) als Clearing-Makler für seine zentral abgewickelten Swap-Transaktionen ein. Des Weiteren ist der
geschäftliche Umgang mit Depotbanken oder Maklern, die Handelsgeschäfte abwickeln, in Bezug auf die Trennung von Vermögenswerten
mit Risiken verbunden. Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche bei Depotbanken oder Maklern hinterlegten Wertpapiere und sonstigen
Vermögenswerte eindeutig als dem Teilfonds gehörende Vermögenswerte ausgewiesen sind. Der Teilfonds sollte deshalb keinem
Kreditrisiko in Bezug auf diese Parteien ausgesetzt sein. Unter Umständen ist diese Trennung jedoch nicht immer möglich, so dass das
Portfolio des Teilfonds einem erhöhten Kreditrisiko im Zusammenhang mit den jeweiligen Depotbanken oder Maklern ausgesetzt sein kann.
Ein Konkurs oder eine Zahlungsunfähigkeit der Depotbank kann dazu führen, dass die Rechte der Teilfonds in Bezug auf die bei der
Depotbank gehaltenen Zahlungsmittel und Wertpapiere verzögert oder eingeschränkt werden. Die Teilfonds würden in Bezug auf ihre
Zahlungsmittelbestände als nicht bevorrechtigter Gläubiger dieses Rechtsträgers behandelt.
Mit Derivatkontrakten verbundene Risiken gehen mit der Möglichkeit einher, dass der Kontrahent des Kontrakts seine Verpflichtungen nicht
erfüllen kann. Das Kontrahentenrisiko wird gemäß den im Gesamtprospekt des Fonds dargelegten Anlagebeschränkungen gesteuert. Die
Teilfonds könnten aufgrund von ungünstigen Änderungen bei Zinsschwankungen oder Kursschwankungen des zugrunde liegenden
Wertpapiers oder Index oder der Möglichkeit, dass es keinen liquiden Markt für diese Verträge gibt, einem Kredit- oder Marktrisiko
unterliegen. Das maximale Verlustrisiko der Teilfonds durch einen Ausfall eines Kontrahenten ist der beizulegende Zeitwert des Kontrakts.
Dieses Risiko kann durch den Abschluss eines sogenannten „Master Netting Agreement“ zwischen den Teilfonds und dem Kontrahenten
entschärft werden. Die Verlustrisiken können die in der Bilanz ausgewiesenen Beträge übersteigen. Die Marktwerte sind im
Anlagenverzeichnis aufgeführt, um den Umfang des Fondsengagements in diesen Instrumenten aufzuzeigen.
160 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
f) Kreditrisiko Forts.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Bonitätsratings für Anleiheanlagen sowie das Engagement in Derivaten für jeden in Frage kommenden
Teilfonds:
30. Juni 2014
Putnam Global Fixed
Moody's/S&P/Fitch
Income
Putnam Global
Putnam Total
Kreditrating
Alpha Fund S2 High Yield Bond Fund
Return Fund
AAA 10,90% - 7,74%
AA 4,99% - 1,74%
A 13,74% 0,25% 5,25%
BAA 21,10% 1,83% 8,43%
BA 10,65% 30,59% 6,58%
B 6,36% 44,10% 7,94%
CAA 6,09% 16,52% 0,28%
CA 3,50% - -
D - 0,52% -
P-1* 22,00% - 59,47%
P-2* 2,41% - -
Ohne Rating (1,74)% 3,04% 2,57%
Liquide Mittel und
sonstiges Nettovermögen
- 3,15% -
100,00% 100,00% 100,00%
30. Juni 2013
Moody's/S&P/Fitch
Kreditrating
Putnam Global Fixed
Income
Alpha Fund S2
Putnam Global
High Yield Bond Fund
Putnam Total
Return Fund
AAA 74,14% 0,85% 10,56%
AA 0,78% - 0,22%
A 15,81% 4,84% 2,07%
BAA 14,36% 5,86% 6,06%
BA 8,47% 32,79% 5,54%
B 5,43% 38,40% 8,73%
CAA 3,02% 16,54% -
CA 0,32% 0,06% -
D 1,53% 0,51% -
P-1* - - 144,32%
Ohne Rating (23,86)% 0,15% (77,50)%
100,00% 100,00% 100,00%
* Rating von Moody's. Moody's kurzfristige Ratings sind Meinungen in Bezug auf die Fähigkeit der Emittenten, ihren kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen. Für Emittenten, kurzfristige Programme oder individuelle kurzfristige Schuldinstrumente können Ratings vergeben werden. Diese Verpflichtungen
haben in der Regel eine ursprüngliche Fälligkeit von höchstens dreizehn Monaten, sofern nicht ausdrücklich angegeben.
Moody's verwendet die folgenden Kategorien, um die relative Rückzahlungsfähigkeit von bewerteten Emittenten anzugeben:
P-1: Emittenten (oder unterstützende Institutionen) mit einer Bewertung von Prime-1 verfügen über eine überdurchschnittliche Fähigkeit zur Zurückzahlung
kurzfristiger Schuldverschreibungen.
P-2: Emittenten (oder unterstützende Institutionen) mit einer Bewertung von Prime-2 verfügen über eine starke Fähigkeit zur Zurückzahlung kurzfristiger
Schuldverschreibungen.
P-3: Emittenten (oder unterstützende Institutionen) mit einer Bewertung von Prime-3 verfügen über eine annehmbare Fähigkeit zur Zurückzahlung kurzfristiger
Schuldverschreibungen.
NP: Emittenten (oder unterstützende Institutionen) die nicht mit Prime bewertet wurden, fallen nicht in eine der Prime-Ratingkategorien.
Für die Teilfonds Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 und Putnam Total Return Fund ist die Kreditqualität (Bonität) als Prozentsatz des
Nettoinventarwerts der Teilfonds zum 30. Juni 2014 angegeben. Eine Anleihe mit einem Rating von BAA oder höher (Prime-3 oder höher für
kurzlaufende Schuldtitel) wird als mit Anlagequalität erachtet. Die Grafik zeigt die Ratings von Moody’s; die Prozentangaben können Anleihen
oder Derivate beinhalten, die nicht von Moody’s sondern von Standard & Poor’s („S&P“) oder, falls nicht von S&P bewertet, von Fitch bewertet
und dann in das Moody’s Rating aufgenommen wurden, das diesen am ehesten entspricht. Etwaige TBA-Hypothekenverpflichtungen (TBA = To
Be Announced) wurden auf Basis ihrer Emittentenratings berücksichtigt. Ratings und die Kreditqualität eines Portfolios werden sich bisweilen
ändern. Derivative Instrumente, Devisenterminkontrakte inbegriffen, wurden nur im Fall nicht realisierter Gewinne oder Verluste aus diesen
Instrumenten berücksichtigt und sind in der Kategorie ohne Rating ausgewiesen. Liquide Mittel sind ebenfalls in der Kategorie ohne Rating
ausgewiesen. Derivative Verrechnungswerte sind in der Kategorie ohne Rating berücksichtigt und können zu negativen Gewichtungen führen.
Die Teilfonds selbst sind nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden.
Für den Teilfonds Putnam Global High Yield Bond Fund ist die Kreditqualität (Bonität) als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum
30. Juni 2014 angegeben. Eine Anleihe mit einem Rating von BAA oder höher (Prime-3 oder höher für kurzlaufende Schuldtitel) wird als mit
Anlagequalität erachtet. Die Grafik zeigt die Ratings von Moody’s; die Prozentangaben können Anleihen oder Derivate beinhalten, die nicht von
Moody’s sondern von S&P oder, falls nicht von S&P bewertet, von Fitch bewertet und dann in das Moody’s Rating aufgenommen wurden, das
diesen am ehesten entspricht. Ratings werden sich bisweilen ändern. Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen, falls vorhanden, stellen die
Gewichtungen anhand des Marktwerts für liquide Mittel, Derivate, kurzlaufende Wertpapiere und andere nicht eingestufte Vermögenswerte im
Portfolio dar. Der Teilfonds selbst ist nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden.
Putnam World Trust 161

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
6. Besteuerung
Nach den geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten ist Putnam World Trust ein Anlageorganismus im Sinne von Section 739B des Taxes
Consolidation Act (Steuerkonsolidierungsgesetz) von 1997, in seiner jeweils gültigen Fassung. Er unterliegt daher hinsichtlich seiner Erträge und
Kapitalgewinne nicht der irischen Steuerpflicht.
Für Steuerzwecke gilt, dass der Fonds seinen Sitz in Irland hat, wenn alle Treuhänder ihren Sitz in Irland haben und der Fonds nicht anderswo so
betrachtet wird, als habe er dort seinen Sitz. Es entspricht der Absicht der Verwaltungsgesellschaft, das Geschäft des Fonds in einer Weise zu
führen, die gewährleistet, dass er für Steuerzwecke seinen Sitz in Irland hat.
Eine Steuerpflicht in Irland kann sich bei Eintritt eines „steuerpflichtigen Ereignisses“ ergeben. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle
Ausschüttungen an Anteilsinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen oder Übertragungen von Anteilen sowie das Halten von
Anteilen am Ende jedes Achtjahreszeitraums, der mit dem Erwerb der jeweiligen Anteile beginnt.
Bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses fallen für den Fonds keine irischen Steuern an, wenn die folgenden Personengruppen betroffen
sind:
a) Anteilsinhaber, die zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses für steuerliche Zwecke weder in Irland ansässig sind noch ihren
gewöhnlichen Wohnsitz in Irland haben, vorausgesetzt, dem Fonds liegen die erforderlichen gültigen Erklärungen gemäß den
Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes von 1997, in seiner jeweils gültigen Fassung, vor, oder der Fonds wurde bei
Nichtvorliegen entsprechender Erklärungen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) zur Leistung von Bruttozahlungen ermächtigt;
und
b) bestimmte in Irland ansässige steuerbefreiter Anteilsinhaber, die dem Fonds die erforderlichen unterzeichneten gesetzlichen Erklärungen
eingereicht haben.
Etwaige Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne aus vom Fonds getätigten Anlagen können im Herkunftsland der Anlageerträge bzw. -gewinne
der Quellensteuer unterliegen, und diese Steuern werden möglicherweise weder dem Fonds noch seinen Anteilsinhabern erstattet.
Der Fonds will alle von der irischen Regierung noch zu veröffentlichenden Vorschriften zur Inkraftsetzung der (im Dezember 2012
unterzeichneten) zwischenstaatlichen Vereinbarung zwischen Irland und den USA („IGA“) und zur Umsetzung der Bedingungen des US-
Gesetzes „U.S. Foreign Account Tax Compliance Act“ („FATCA“) einhalten.
Gemäß der IGA und diesbezüglichen irischen Vorschriften müssen irische Finanzinstitute (im Sinne der IGA) (ab 2015) der irischen Finanz- und
Zollbehörde jährlich Angaben zu ihren US-amerikanischen Kontoinhabern machen, einschließlich Name, Adresse und Steuernummer („TIN“)
sowie bestimmte weitere Angaben. Der Fonds musste außerdem mit Wirkung vom 1. Juli 2014 seine Konteneröffnungsverfahren ändern, damit
neue US-Kontoinhaber identifiziert und diese Informationen an die irische Finanz- und Zollbehörde gemeldet werden können. Der Fonds wird, bei
Bedarf mit Unterstützung seiner Dienstleister, nach Kräften sicherstellen, dass er alle ihm im Rahmen der IGA auferlegten Verpflichtungen erfüllt.
Anteilsinhaber werden aufgefordert, sich bei ihrem Steuerberater über mögliche Auswirkungen des FATCA auf ihre Beteiligung am Fonds zu
erkundigen.
7. Gebühren
Die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageberaters (sofern solche anfallen), der Verwaltungsstelle und des Treuhänders werden
individuell von jedem der Teilfonds getragen.
Gebühren des Treuhänders, der Transferstelle und der Verwaltungsstelle
Die Verwaltungsstelle, der Treuhänder und die Transferstelle sind gemeinsam jeweils berechtigt, aus dem Vermögen jedes einzelnen Teilfonds
jährliche Gebühren zu erhalten. Diese Gebühren werden in der Regel 0,40 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds,
der am letzten Handelstag eines jeden Monats berechnet wird, (gegebenenfalls zuzüglich Mehrwertsteuer) nicht übersteigen. Bitte beachten Sie,
dass die vorstehenden Gebühren neben anderen Betriebskosten von bestimmten Teilfonds wie in Anmerkung 10 angegeben derzeit einer
generellen Gebührenobergrenze unterliegen. Der Treuhänder ist ferner berechtigt, aus dem Vermögen jedes Teilfonds eine jährliche
Verwahrungsgebühr (Depotgebühr) von nicht mehr als 0,50 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts eines jeden Teilfonds zu erhalten.
Außerdem haben die Verwaltungsstelle und der Treuhänder Anspruch auf den Erhalt von Transaktionsgebühren und -kosten sowie etwaige
Gebühren der Unterdepotbank, die zu handelsüblichen Sätzen verrechnet werden. Die Verwaltungsstelle hat ferner Anspruch auf eine jährliche
Gebühr in Höhe von US$ 10.000 aus dem Vermögen des Fonds für allgemeine Verwaltungsdienstleistungen. Diese Gebühr wird anteilmäßig auf
die Teilfonds aufgeteilt. Der „durchschnittliche Nettoinventarwert“ bezieht sich auf den durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwert.
Citibank Europe plc, die Transferstelle, erhält ihre Gebühren aus dem Vermögen des Fonds.
8. Vereinbarungen über Soft Commissions und Transaktionskosten
Im Verlauf des Geschäftsjahres gab es Soft-Dollar-Geschäfte in den Teilfonds. Soft-Dollar-Geschäfte entstanden dadurch, dass der Anlageberater
bestimmte Anlageresearchdienste in Anspruch nahm, die ihn beim Management der Portfolioanlagen der Teilfonds unterstützten und von
gewissen Maklern bezahlt wurden. Zu diesen Diensten zählten u. a. Research und Analysen der jeweiligen Vorteile einzelner Beteiligungen oder
Märkte. Im Gegenzug schloss der Anlageberater einen Teil der Geschäfte mit diesen Maklern ab, darunter auch Transaktionen in Bezug auf die
Anlagen des Teilfonds. Der Anlageberater hat sich vergewissert, diese Geschäfte im Auftrag der Teilfonds zu den bestmöglichen Bedingungen
durchgeführt zu haben, und dass diese Vereinbarungen zum Vorteil der Teilfonds gereichten.
In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 entstanden den Teilfonds die folgenden separat identifizierbaren Transaktionskosten,
wie in Anmerkung 2(B)(v) definiert:
Teilfonds 2014 2013
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund $ 34.151 46.164
Putnam Emerging Markets Equity Fund $ 45.538 57.721
Putnam Global Core Equity Fund $ 26.507 36.462
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 £ 59.786 48.308
Putnam Global High Yield Bond Fund $ 25.661 69.057
Putnam Total Return Fund $ 256.596 327.494
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund $ 94.799 76.049
162 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
9. Rahmenverträge
Jeder Teilfonds ist eine Partei in den Rahmenverträgen der ISDA (International Swap and Derivatives Association, Inc.), in denen die gelegentlich
abgeschlossenen OTC-Derivat- und Devisenkontrakte geregelt werden, und in den Rahmenverträgen für Wertpapiertermingeschäfte (Master
Securities Forward Transaction Agreements, „Rahmenverträge“) mit bestimmten Kontrahenten, in denen Transaktionen im Zusammenhang mit
hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren (MBS und ABS) geregelt werden, die eine verzögerte Erfüllung zur Folge haben können.
Diese Rahmenverträge können, unter anderem, Bestimmungen hinsichtlich der allgemeinen Verpflichtungen der Parteien, Zusicherungen,
Vereinbarungen, Sicherheitsanforderungen, Ausfallereignissen und frühzeitigen Kündigung enthalten. Die Sicherheiten können die Form von
Barmitteln oder Schuldtiteln der US-Regierung oder staatlicher Behörden oder anderen sowohl vom Teilfonds als auch vom jeweiligen
Kontrahenten genehmigten Wertpapieren haben. Die Sicherheitenanforderungen werden basierend auf der Nettoposition des Teilfonds mit
jedem Kontrahenten festgelegt. In Bezug auf Rahmenverträge der ISDA können Kündigungsereignisse in Bezug auf die Teilfonds bei einem
Rückgang des Nettovermögens der Teilfonds unterhalb einer bestimmten Grenze über einen bestimmten Zeitraum eintreten.
Kündigungsereignisse in Bezug auf Kontrahenten können bei einem Rückgang des lang- und kurzfristigen Bonitätsratings unterhalb eines
bestimmten Niveaus eintreten. In jedem Fall kann bei Eintritt eines solchen Ereignisses die jeweils andere Partei eine frühzeitige Kündigung
beschließen und die Abrechnung aller offenen Derivat- und Devisenkontrakte veranlassen, einschließlich der Zahlung jeglicher, im Zuge einer
solchen frühzeitigen Kündigung eintretenden Verluste und anfallenden Kosten, gemäß angemessener Festlegung durch die kündigende Partei.
Jede Entscheidung eines oder mehrerer Kontrahenten der Teilfonds, die Kontrakte frühzeitig zu kündigen, könnte die künftige Tätigkeit der
Teilfonds mit Derivaten beeinflussen.
10. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien
Transaktionen mit Körperschaften, die einen erheblichen Einfluss ausüben
Der Anlageberater wird von der Verwaltungsgesellschaft vergütet. Den Teilfonds von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellte
Gebühren/Honorare und der am Bilanzstichtag offene Betrag werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Bilanz (unter „Zu zahlende
Auslagen“) ausgewiesen.
Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageberater sind gemäß FRS 8 „Transaktionen mit verbundenen Parteien“ verbundene Parteien.
Die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft und des Anlageberaters (sofern solche anfallen) werden individuell von jedem der Teilfonds getragen.
Zum 30. Juni 2014 hatte die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf Erhalt einer Gebühr zum nachstehenden jährlichen Prozentsatz aus dem
Vermögen der einzelnen Teilfonds, aus der die Verwaltungsgesellschaft dem Anlageberater eine Gebühr für die vom Anlageberater erbrachten
Anlageberatungsdienste zahlt. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich rückwirkend gezahlt.
Verwaltungsgebühren zum 30. Juni 2014 (in % des Nettovermögens) Anteilsklassen
Privat Institutionell
Teilfonds A B C M T E I S Y
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 1,50% 2,00% 1,75% 1,50% 1,50% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
Putnam Emerging Markets Equity Fund 1,75% 2,25% 2,00% 1,75% 1,75% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
Putnam Global Core Equity Fund 1,50% 2,00% 1,75% 1,50% 1,50% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Entf. Entf. Entf. Entf. Entf. 0,20%+ 0,20%+ 0,20%+ 0,20%+
Putnam Global High Yield Bond Fund 1,35% 1,85% 1,75% 1,35% 1,35% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
Putnam Total Return Fund 1,50% 2,00% 1,75% 1,50% 1,50% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 1,50% Entf. Entf. 1,50% Entf. Entf. Entf. Entf. Entf.
+ Aus den vorstehend mit einem +-Zeichen gekennzeichneten Teilfonds ist eine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr zahlbar.
Die Verwaltungsgesellschaft hat derzeit vereinbart, die sich nicht auf die Verwaltungsgebühr beziehenden Auslagen auf 0,30 % für alle
Anteilsklassen der Teilfonds Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund, Putnam Global Core Equity
Fund und Putnam Total Return Fund und auf 0,20 % für alle Anteilsklassen der Teilfonds Global Fixed Income Alpha Fund S2 zu begrenzen. Die
Verwaltungsgesellschaft kann diese Obergrenzen jederzeit wieder aufheben. Derzeit wird von ihrer Aufrechterhaltung bis zum 30. Juni 2015
ausgegangen, eine Verlängerung liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.
In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 erhielt die Verwaltungsgesellschaft die folgenden Gebühren:
Zahlbar an die
Verwaltungsgesellschaft
Zahlbar an die
Verwaltungs-
zum gesellschaft zum
Teilfonds 30. Juni 2014 30. Juni 2013 30. Juni 2014 30. Juni 2013
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund $48.309 $45.059 $16.966 $7.911
Putnam Emerging Markets Equity Fund $50.591 $48.119 $17.631 $8.358
Putnam Global Core Equity Fund $70.856 $57.273 $25.216 $10.685
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 £662.430 £603.217 £237.864 £122.780
Putnam Global High Yield Bond Fund $1.813.828 $4.204.948 $707.096 $390.748
Putnam Total Return Fund $4.347.467 $3.561.422 $1.347.605 $800.063
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund $869.735 $662.174 $310.283 $121.533
Putnam World Trust 163

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
10. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien Forts.
Verwaltungsgebühren Forts.
Die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlageberater können gelegentlich freiwillig auf Gebühren verzichten und/oder bestimmte Fondskosten
zurückerstatten. Ein solcher Verzicht bzw. eine solche Rückerstattung würde auf freiwilliger Basis erfolgen und kann von der
Verwaltungsgesellschaft oder vom Anlageberater jederzeit ohne vorherige Mitteilung modifiziert oder eingestellt werden.
In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 hat die Verwaltungsgesellschaft auf folgende Verwaltungsgebühren verzichtet bzw.
diese zurückerstattet:
Forderung von
der Verwaltungsgesellschafgesellschaft
Forderung von
der Verwaltungs-
Teilfonds 30. Juni 2014 30. Juni 2013 zum 30. Juni 2014 zum 30. Juni 2013
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund $67.308 $66.783 $17.145 $7.213
Putnam Emerging Markets Equity Fund $86.307 $82.642 $34.427 $24.296
Putnam Global Core Equity Fund $70.269 $76.068 $27.530 $24.387
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 £2.923 £4.517 - -
Putnam Global High Yield Bond Fund - - - -
Putnam Total Return Fund - $84.119 - $81.153
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund - - - -
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr
Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Erhalt einer an die Wertentwicklung gebundene Gebühr aus dem Vermögen des Putnam Global
Fixed Income Alpha Fund S2, das jeder Anteilsklasse zugeordnet wird. Ein Teil davon steht dem Anlageberater zu. Die an die Wertentwicklung
gebundene Gebühr wird auf Basis der Anteile berechnet, so dass auf jeden Anteil eine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben wird,
die genau der Wertentwicklung dieses Anteils entspricht.
Der Verwaltungsgesellschaft ist für jede Anteilsklasse eine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr in Höhe von 20 % der
„Überschussrendite“ (gemäß Definition im Gesamtprospekt) der jeweiligen Klasse zu zahlen, sofern im Berechnungszeitraum eine solche
Überschussrendite erzielt wird. Falls die betreffende Anteilsklasse nach Zahlung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr in einem
vorherigen Zeitraum keine Überschussrendite erzielt, behält die Verwaltungsgesellschaft alle zuvor für diese Anteilsklasse gezahlten, an die
Wertentwicklung gebundenen Gebühren, aber es wird keine weitere an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben, bis von der
betreffenden Anteilsklasse eine weitere „Überschussrendite“ erzielt wird. Die Berechnung der etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen
Gebühr, die in einem bestimmten Berichtszeitraum an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar sein kann, unterliegt der Überprüfung durch den
Treuhänder. Die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr fällt an jedem Handelstag an, und der Nettoinventarwert wird zur Berücksichtigung
dieser Gebühr angepasst. Unbeschadet des Vorstehenden werden aufgelaufene, an die Wertentwicklung gebundene Gebühren in Bezug auf
Anteile, die vor dem Ablauf des betreffenden Zeitraums zurückgekauft wurden, von der Verwaltungsgesellschaft nach diesem Rückkauf
einbehalten.
In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 wurden die folgenden an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren vereinnahmt:
Teilfonds 30. Juni 2014 30. Juni 2013
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 £1.868.343 -
Die Benchmark, anhand der die Überschussrendite berechnet wird, ist für jede Anteilsklasse des Teilfonds Putnam Global Fixed Income Alpha
Fund S2 die tägliche Rendite des 6-Monats-LIBORs in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Untergeordneter Anlageberater
Der Anlageberater hat eine untergeordnete Anlageberatungsvereinbarung mit der Putnam Investments Limited abgeschlossen, einer
verbundenen Gesellschaft von The Putnam Advisory Company, LLC. Die Putnam Investments Limited hat ihren Hauptgeschäftssitz im Cassini
House, 57-59 St. James’s Street, London SW1A 1LD, England, und ist eine nach dem Recht von England und Wales gegründete Gesellschaft (der
„Unteranlageberater“). Der Unteranlageberater ist ein von der Financial Conduct Authority (Finanzdienstleistungsaufsicht) des Vereinigten
Königreichs zugelassener Anlageverwalter und ist nach dem United States Investment Advisers Act (US-Gesetz über Anlageberater) von 1940, in
der jeweils gültigen Fassung, registriert. Der Unteranlageberater war im Geschäftsjahr als Unteranlageberater für den Putnam Global High Yield
Bond Fund tätig. Die Gebühren des Unteranlageberaters werden aus den Gebühren des Anlageberaters bestritten.
Transaktionen mit Gruppengesellschaften des Treuhänders
Die State Street Bank and Trust Company, eine Gruppengesellschaft des Treuhänders, ist eine große US-amerikanische Bank, die vorbehaltlich
des Bestausführungs-Grundsatzes des Anlageberaters als Kontrahent im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften des Fonds handeln kann.
Offene außerbörsliche (OTC-)Derivategeschäfte mit der State Street Bank and Trust Company zum 30. Juni 2014 sind im jeweiligen
„Anlagenverzeichnis“ der einzelnen Teilfonds aufgeführt.
Transaktionen mit wichtigen Führungskräften
Honorare
Im Geschäftsjahr entstanden dem Fonds Gebühren von 47.386 US$ im Zusammenhang mit Anwaltshonoraren, die von Dillon Eustace in
Rechnung gestellt wurden (30. Juni 2013: 37.158 US$). David Dillon, Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft, war in seiner Funktion
als Gesellschafter von Dillon Eustace an diesen Gebühren beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft hat abgesehen von den im vorliegenden
Abschluss offen gelegten Transaktionen keine Kenntnis von weiteren Transaktionen mit verbundenen Personen im Geschäftsjahr.
164 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
10. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien Forts.
Transaktionen mit anderen verbundenen Parteien
Zum 30. Juni 2014 hielt die Putnam Investments (Ireland) Limited eine Beteiligung von 5 % an den folgenden Anteilsklassen:
Teilfonds
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Putnam Emerging Markets Equity Fund
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Anteilsklassen
Klassen B, C, I, M und T
Klassen B, C, I, M und T
Klassen C, I, M und T
Bedeutende Anteilsinhaber
Die folgende Tabelle führt die Teilfonds auf, bei denen Anteilsinhaber mindestens 20 % der gesamten zum 30. Juni 2014 im Umlauf befindlichen
Anteile dieses Teilfonds halten:
% des Nettovermögens
Teilfonds Anzahl bedeutender Anteilsinhaber Bestandswert
des Teilfonds
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Einer $ 5.491.389 98,24
Putnam Emerging Markets Equity Fund Einer $ 5.348.140 96,62
Putnam Global Core Equity Fund Einer $ 7.246.775 91,89
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Zwei £ 227.461.895 74,97
Putnam Global High Yield Bond Fund Einer $ 150.571.801 46,89
Putnam Total Return Fund Einer $ 111.082.026 33,50
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Einer $ 64.350.308 99,87
Die folgende Tabelle führt die Teilfonds auf, bei denen Anteilsinhaber mindestens 20 % der gesamten zum 30. Juni 2013 im Umlauf befindlichen
Anteile dieses Teilfonds halten:
% des Nettovermögens
Teilfonds Anzahl bedeutender Anteilsinhaber Bestandswert
des Teilfonds
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Einer $ 4.598.362 98,66
Putnam Emerging Markets Equity Fund Einer $ 4.517.280 96,15
Putnam Global Core Equity Fund Einer $ 5.826.765 92,80
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Zwei £ 251.530.928 77,49
Putnam Global High Yield Bond Fund Zwei $ 163.233.463 60,81
Putnam Total Return Fund Einer $ 93.240.780 25,61
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Einer $ 47.249.324 100,00
11. Effizientes Portfoliomanagement
Jeder Teilfonds setzt derivative Finanzinstrumente („DFIs“) zu Anlagezwecken und/oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements
ein. Zusätzlich zu den im Prospekt festgelegten Anlagen in DFIs und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der Zentralbank
festgelegten Grenzen kann jeder Teilfonds Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht
durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Steigerung des Kapitals oder der Renditen für einen Teilfonds zu
erzielen und dürfen nicht spekulativer Natur sein. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in DFIs beinhalten. Es können neue
Techniken und Instrumente entstehen, die für den Einsatz durch einen Teilfonds geeignet sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese neuen
Techniken und Instrumente einsetzen. Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und die zum Zwecke
eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, nicht zu Direktanlagezwecken eingesetzte DFIs inbegriffen, sind als Bezugnahme auf
Techniken und Instrumente zu verstehen, die den folgenden Kriterien entsprechen:
(a) sie sind wirtschaftlich geeignet, indem sie auf kostengünstige Weise realisiert werden können;
(b) sie werden für eines oder mehrere der folgenden speziellen Ziele eingegangen:
(i) Risikoreduzierung;
(ii) Kostenreduzierung;
(iii) Steigerung des Kapitals oder des Ertrags des Teilfonds mit einem Risikoniveau, das dem Risikoprofil des Teilfonds und den in den
Mitteilungen (UCIT Notices) dargelegten Vorschriften zur Risikostreuung entspricht;
Putnam World Trust 165

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
11. Effizientes Portfoliomanagement Forts.
(c) ihre Risiken werden hinlänglich durch den Risikomanagementprozess des Teilfonds erfasst; und
(d) sie können nicht zu einer Änderung in den festgelegten Anlagezielen des Teilfonds führen oder zusätzliche Risiken im Vergleich zu der
allgemeinen, in den Verkaufsdokumenten beschriebenen Risikopolitik mit sich bringen.
Eine Anlage in DFIs unterliegt den von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen.
Die durch effiziente Portfoliomanagementtechniken erzielten Erträge sind zusammen mit den direkten und indirekten betrieblichen Kosten und
Gebühren nicht ohne Weiteres ermittelbar und werden deshalb in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht gesondert ausgewiesen.
Kein Teilfonds des Putnam World Trust bildet einen Index nach.
Nachstehend sind Einzelheiten zu den Techniken und Instrumenten zum effizienten Portfoliomanagement angegeben, die derzeit bei den
einzelnen Teilfonds eingesetzt werden (und sich bisweilen ändern können).
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Wertpapierpensionsgeschäfte: Der Teilfonds ging Rückkaufvereinbarungen ein, die als Instrument zum kurzfristigen Liquiditätsmanagement
eingesetzt werden. Die aus Rückkaufvereinbarungen erzielten Zinserträge sind unter den Zinserträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesen. Rückkaufvereinbarungen werden durch Sicherheiten abgesichert, in der Regel Wertpapiere der US-Regierung oder von US-
Behörden. Es ist Politik des Teilfonds, dass die Depotbank die als Sicherheit dienenden Wertpapiere in Verwahrung nimmt, deren beizulegender
Zeitwert jederzeit den Kapitalbetrag der Rückkaufvereinbarung zzgl. aufgelaufener Zinsen übersteigt. Für den Fall eines Verzugs des
Kontrahenten hat ein Teilfonds das vertragliche Recht, die als Sicherheiten dienenden Wertpapiere zu veräußern und die Erlöse zur Begleichung
der Schuld zu verwenden.
Putnam Global High Yield Bond Fund
Wertpapierpensionsgeschäfte: Der Teilfonds ging Rückkaufvereinbarungen ein, die als Instrument zum kurzfristigen Liquiditätsmanagement
eingesetzt werden. Die aus Rückkaufvereinbarungen erzielten Zinserträge sind unter den Zinserträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesen. Rückkaufvereinbarungen werden durch Sicherheiten abgesichert, in der Regel Wertpapiere der US-Regierung oder von US-
Behörden. Es ist Politik des Teilfonds, dass die Depotbank die als Sicherheit dienenden Wertpapiere in Verwahrung nimmt, deren beizulegender
Zeitwert jederzeit den Kapitalbetrag der Rückkaufvereinbarung zzgl. aufgelaufener Zinsen übersteigt. Für den Fall eines Verzugs des
Kontrahenten hat ein Teilfonds das vertragliche Recht, die als Sicherheiten dienenden Wertpapiere zu veräußern und die Erlöse zur Begleichung
der Schuld zu verwenden.
Putnam Total Return Fund
Repurchase Agreements: Der Teilfonds ging Rückkaufvereinbarungen ein, die als Instrument zum kurzfristigen Liquiditätsmanagement
eingesetzt werden. Die aus Rückkaufvereinbarungen erzielten Zinserträge sind unter den Zinserträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesen. Rückkaufvereinbarungen werden durch Sicherheiten abgesichert, in der Regel Wertpapiere der US-Regierung oder von US-
Behörden. Es ist Politik des Teilfonds, dass die Depotbank die als Sicherheit dienenden Wertpapiere in Verwahrung nimmt, deren beizulegender
Zeitwert jederzeit den Kapitalbetrag der Rückkaufvereinbarung zzgl. aufgelaufener Zinsen übersteigt. Für den Fall eines Verzugs des
Kontrahenten hat ein Teilfonds das vertragliche Recht, die als Sicherheiten dienenden Wertpapiere zu veräußern und die Erlöse zur Begleichung
der Schuld zu verwenden.
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Repurchase Agreements: Der Teilfonds ging Rückkaufvereinbarungen ein, die als Instrument zum kurzfristigen Liquiditätsmanagement
eingesetzt werden. Die aus Rückkaufvereinbarungen erzielten Zinserträge sind unter den Zinserträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesen. Rückkaufvereinbarungen werden durch Sicherheiten abgesichert, in der Regel Wertpapiere der US-Regierung oder von US-
Behörden. Es ist Politik des Teilfonds, dass die Depotbank die als Sicherheit dienenden Wertpapiere in Verwahrung nimmt, deren beizulegender
Zeitwert jederzeit den Kapitalbetrag der Rückkaufvereinbarung zzgl. aufgelaufener Zinsen übersteigt. Für den Fall eines Verzugs des
Kontrahenten hat ein Teilfonds das vertragliche Recht, die als Sicherheiten dienenden Wertpapiere zu veräußern und die Erlöse zur Begleichung
der Schuld zu verwenden.
166 Putnam World Trust

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
12. Devisen
Zum 30. Juni 2014 galten folgende Wechselkurse:
Zum 30. Juni 2013 galten folgende Wechselkurse:
Währung Ggü. USD Kurs Ggü. GBP Kurs Währung Ggü. USD Kurs Ggü. GBP Kurs
Australischer Dollar 1,06050 1,81494 Australischer Dollar 1,09343 1,66306
Brasilianischer Real 2,20950 3,78134 Brasilianischer Real 2,23135 3,39377
Pfund Sterling 0,58432 1,00000 Pfund Sterling 0,65748 1,00000
Kanadischer Dollar 1,06705 1,82615 Kanadischer Dollar 1,05170 1,59958
Chilenischer Peso 553,01500 946,42976 Chilenischer Peso 508,05000 772,71842
Tschechische Krone 20,04380 34,30296 Tschechische Krone 19,98580 30,39739
Dänische Krone 5,44485 9,31832 Dänische Krone 5,73010 8,71519
Ägyptisches Pfund 7,15005 12,23659 Ägyptisches Pfund 7,01935 10,67608
Euro 0,73030 1,24984 Euro 0,76826 1,16848
Hongkong-Dollar 7,75040 13,26403 Hongkong-Dollar 7,75605 11,79656
Ungarischer Forint 226,17760 387,08030 Ungarischer Forint 226,59320 344,63683
Indische Rupie 60,14500 102,93214 Indische Rupie 59,42500 90,38243
Indonesische Rupiah 11.855,00000 20.288,64469 Indonesische Rupiah 9.925,00000 15.095,42438
Israelischer Schekel 3,43150 5,87267 Israelischer Schekel 3,63755 5,53253
Japanischer Yen 101,30500 173,37336 Japanischer Yen 99,18000 150,84778
Malaysischer Ringgit 3,21100 5,49530 Malaysischer Ringgit 3,15950 4,80544
Mexikanischer Peso 12,97350 22,20285 Mexikanischer Peso 12,95745 19,70763
Neuseeland-Dollar 1,14214 1,95466 Neuseeland-Dollar 1,29041 1,96264
Norwegische Krone 6,13385 10,49747 Norwegische Krone 6,07435 9,23878
Peruanischer Neuer Sol 2,79850 4,78935 Peruanischer Neuer Sol 2,78200 4,23128
Philippinischer Peso 43,65000 74,70260 Philippinischer Peso 43,20000 65,70502
Polnischer Zloty 3,03690 5,19735 Polnischer Zloty 3,32270 5,05366
Katarischer Rial 3,64060 6,23052 Katarischer Rial 3,64050 5,53702
Russischer Rubel 33,97500 58,14481 Russischer Rubel 32,85625 49,97270
Singapur-Dollar 1,24690 2,13394 Singapur-Dollar 1,26750 1,92780
Südafrikanischer Rand 10,63500 18,20074 Südafrikanischer Rand 9,88505 15,03466
Südkoreanischer Won 1.011,80000 1.731,59432 Südkoreanischer Won 1.142,05000 1.737,00044
Schwedische Krone 6,68155 11,43480 Schwedische Krone 6,70610 10,19964
Schweizer Franken 0,88680 1,51767 Schweizer Franken 0,94455 1,43661
Taiwan-Dollar 29,85800 51,09898 Taiwan-Dollar 29,97100 45,58438
Thailändischer Baht 32,45500 55,54348 Thailändischer Baht 31,01500 47,17225
Türkische Lira 2,11860 3,62577 Türkische Lira 1,92870 2,93346
VAE-Dirham 3,67280 6,28563 VAE-Dirham 3,67300 5,58645
US-Dollar 1,00000 1,71140 US-Dollar 1,00000 1,52095
13. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr
Die Genehmigung des Putnam Global Liquidity Fund, ein ehemaliger Teilfonds des Fonds, wurde am 17. Dezember 2013 von der Zentralbank
widerrufen.
Joseph T. Phoenix ist am 31. Dezember 2013 als Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft zurückgetreten.
Anteile der Klasse E2 des Putnam Total Return Fund wurden von der Zentralbank in der ersten Ergänzung vom 30. Juni 2014 genehmigt.
Die zuvor genannten wesentlichen Ereignisse im Geschäftsjahr wurden in den Aktualisierungen des Gesamtprospekts berücksichtigt.
14. Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums
Der Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 wurde am 10. August 2014 geschlossen. Der Abschluss des Teilfonds ist auf Basis der
eingestellten Geschäftstätigkeit erstellt worden und wird separat vorgelegt.
15. Informationen zum Portfolio
Anteilsinhaber können durch Kontaktaufnahme mit der Verwaltungsgesellschaft gelegentlich Informationen über bestimmte in den Portfolios der
Teilfonds gehaltene Anlagen beziehen. Die Informationen über die im Portfolio enthaltenen Anlagen werden nur für rechtmäßige Zwecke, wie
von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt, und mit einer gewissen Verzögerung (zum Schutz der Teilfonds) zur Verfügung gestellt.
Anteilsinhaber können ferner Informationen über das Management-Team der einzelnen Teilfonds und weitere maßgebliche Informationen in
Bezug auf den Fonds beziehen.
16. Genehmigung des Abschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 9. Oktober 2014 vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt.
Putnam World Trust 167

Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Putnam Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014
Umfangreichste Käufe
Umfangreichste Käufe
Anzahl von Anteilen Kosten in USD Anzahl von Anteilen Kosten in USD
6.000 United Overseas Bank Limited 100.197 4.857 MTN Group Limited 93.377
452 Hyundai Motor Company 97.002 422 Hyundai Motor Company 90.577
1.980 Melco Crown Entertainment Limited 70.698 26.000 China Life Insurance Company Limited 71.336
125 Naver Corporation 70.680 5.241 Housing Development Finance Corporation Limited 66.043
25.000 China Life Insurance Company Limited 68.960 111 Naver Corporated 63.320
104.000 Industrial and Commercial Bank of China Limited 66.310 99.000 Industrial & Commercial Bank of China Limited 63.122
1.711 Wesfarmers Limited 66.196 38.920 Dubai Islamic Bank PJSC 61.404
45.000 Cathay Financial Holding Company Limited 66.036 2.560 Aspen Pharmacare Holdings Limited 59.808
67.000 Advanced Semiconductor Engineering Incorporated 64.368 40.000 Cathay Financial Holding Company Limited 58.638
215 LG Chem Limited 60.779 58.000 Advanced Semiconductor Engineering Incorporated 55.563
4.152 iShares MSCI Taiwan ETF 59.820 7.526 Woolworths Holdings Limited 54.918
2.135 Westpac Banking Corporation 59.457 191 LG Chemical Limited 53.920
16.200 China Pacific Insurance (Group) Company Limited 56.519 3.601 iShares MSCI Taiwan ETF 51.890
1.486.400 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT 56.309 14.800 China Pacific Insurance (Group) Company Limited 51.641
82.000 Inotera Memories Incorporated 56.258 3.985 Banco Bradesco SA 51.625
11.752 Fortescue Metals Group Limited 54.875 1.319.100 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT 50.661
88.000 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited 54.383 7.580 Hanwha Life Insurance Company Limited 50.346
1.620 BHP Billiton Limited 54.151 82.000 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited 50.337
8.120 Hanwha Life Insurance Company Limited 53.935 607.500 Surya Semesta Internusa Tbk PT 49.548
1.320 SK Hynix Incorporated 53.598 1.123 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 48.851
Umfangreichste Verkäufe
Umfangreichste Verkäufe
Anzahl von Anteilen Erlöse in USD Anzahl von Anteilen Erlöse in USD
126 Samsung Electronics Company Limited 173.923 113 Samsung Electronics Company Limited 153.615
68.000 Inotera Memories Incorporated 95.865 53.000 CNOOC Limited 86.526
37.353 Hon Hai Precision Industry Company Limited 93.673 59.000 Inotera Memories Incorporated 83.912
57.000 CNOOC Limited 93.232 13.915 Tata Motors Limited 83.867
168.000 Beijing Enterprises Water Group Limited 77.684 126.000 Industrial & Commercial Bank of China Limited 79.443
2.600 SK Hynix Incorporated 77.178 31.353 Hon Hai Precision Industry Company Limited 78.660
10.800 Sands China Limited 71.565 7.867 Sberbank of Russia 70.361
1.381 Kia Motors Corporation 70.684 725 Naspers Limited 69.495
110.740 Industrial and Commercial Bank of China Limited 70.106 7.342 Mobile Telesystems OJSC 69.311
858 Daelim Industrial Company Limited 68.764 150.000 Beijing Enterprises Water Group Limited 68.188
18.683 David Jones Limited 68.325 2.289 SK Hynix Incorporated 67.969
1.613 Flight Centre Travel Group Limited 66.620 19.083 Turk Hava Yollari 67.268
3.973 Hollysys Automation Technologies Limited 65.400 8.955 AMBEV SA 66.055
1.994 Woolworths Limited 64.693 1.283 Kia Motors Corporation 65.902
11.600 Bangkok Bank PCL NVDR 61.508 94.887 Surgutneftegas 65.640
45.300 CP ALL PCL 59.738 746 Daelim Industrial Company Limited 58.737
320.000 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 58.609 3.403 Shoprite Holdings Limited 56.904
86 Naver Corporation 58.035 43.100 CP All PCL Foreign 56.863
28.361 Seven West Media Limited 57.368 3.387 Hollysys Automation Technologies Limited 56.252
1.784 Australia & New Zealand Banking Group Limited 56.685 610 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 55.866
168 Putnam World Trust

Putnam Global Core Equity Fund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014
Umfangreichste Käufe
Umfangreichste Käufe
Anzahl von Anteilen Kosten in USD Kapitalbeträge Kosten in GBP
280.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.50%
24.000 Toshiba Corporation 103.247
01/12/2099 172.709.563
75.786 Banco Espirito Santo SA 102.757
196.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.50%
01/12/2099 120.344.400
2.463 Facebook Incorporated 92.536
196.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.50%
01/12/2099 119.087.266
1.600 Axiall Corporation 76.884
188.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 4.00%
01/12/2099 118.746.556
48.120 Hibernia REIT PLC 72.821 196.000.000 Federal National Mortgage Association 3.50% 01/12/2099 118.679.347
543 Valeant Pharmaceuticals International
Incorporated 71.696
188.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 4.00%
01/12/2099 118.640.792
1.429 Assa Abloy AB 71.395
184.000.000 Government National Mortgage Association II (TBA) 4.00%
01/12/2099 117.561.776
1.279 Comcast Corporation 66.321
180.000.000 Government National Mortgage Association 4.00%
20/12/2099 115.079.565
117 Google Incorporated 65.048
168.000.000 Government National Mortgage Association 3.50%
20/12/2099 103.993.858
9.000 Natixis 57.901
154.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.50%
01/12/2099 93.532.922
2.000 Olympus Corporation 57.416
154.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.50%
01/12/2099 92.887.140
2.114 Altisource Residential Corporation 57.048 134.000.000 Federal National Mortgage Association 3.00% 01/12/2099 78.970.494
4.700 Panasonic Corporation 55.701
134.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.00%
01/12/2099 78.114.790
1.745 Carlyle Group LP 55.124
134.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.00%
01/12/2099 77.737.676
721 Gilead Sciences Incorporated 54.163
134.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.00%
01/12/2099 77.673.307
1.526 Hartford Financial Services Group Incorporated 52.821
128.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.00%
01/12/2099 75.389.769
4.754 Atresmedia Corporation de Medios de
Comunicaion S.A. 51.775
98.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 4.00%
01/12/2099 61.840.944
11.462 Unipol Gruppo Finanziario SpA 50.714
96.000.000 Government National Mortgage Association II (TBA) 4.00%
20/12/2099 61.560.554
133.801 Bank of Ireland 50.168
98.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 4.00%
01/12/2099 61.200.417
2.000 Credit Saison Company Limited 48.779
98.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 4.00%
01/12/2099 61.036.713
Umfangreichste Verkäufe
Umfangreichste Verkäufe
Anzahl von Anteilen Erlöse in USD Kapitalbeträge Erlöse in GBP
37.258 Barclays PLC 164.089
274.000.000 Government National Mortgage Association II (TBA) 4.00%
01/12/2099 175.113.729
2.821 JPMorgan Chase & Company 151.330
280.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.50%
01/12/2099 171.998.074
3.300 Japan Tobacco Incorporated 116.110
196.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.50%
01/12/2099 120.344.400
7.800 Bank of America Corporation 112.442
188.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 4.00%
01/12/2099 118.740.165
1.042 Sanofi 110.039
196.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.50%
01/12/2099 118.717.540
2.000 Lowe's Companies Incorporated 96.053 196.000.000 Federal National Mortgage Association 3.50% 01/12/2099 118.568.980
1.251 Aetna Incorporated 82.445
180.000.000 Government National Mortgage Association 4.00%
20/12/2099 115.484.611
1.068 UnitedHealth Group Incorporated 77.428
168.000.000 Government National Mortgage Association 3.50%
20/12/2099 103.468.854
5.223 Compass Group PLC 77.365
154.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.50%
01/12/2099 92.887.140
344 Tesla Motors Incorporated 76.592
141.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.00%
01/12/2099 82.494.567
154 Apple Incorporated 71.998
135.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.50%
01/12/2099 81.919.331
1.392 eBay Incorporated 70.834 134.000.000 Federal National Mortgage Association 3.00% 01/12/2099 78.937.181
11.462 Unipol Gruppo Finanziario SpA 69.101
134.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.00%
01/12/2099 78.114.790
Putnam World Trust 169

Putnam Global Core Equity Fund € Forts.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Forts.
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014
Umfangreichste Verkäufe Forts.
Umfangreichste Verkäufe Forts.
Anzahl von Anteilen Erlöse in USD Kapitalbeträge Erlöse in GBP
134.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.00%
938 Noble Energy Incorporated 67.631
01/12/2099 77.737.676
2.300 CenturyLink Incorporated 67.611
134.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.00%
01/12/2099 77.694.739
14.000 Toshiba Corporation 66.691
128.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 3.00%
01/12/2099 76.790.728
791 Honeywell International Incorporated 65.603
98.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 4.00%
01/12/2099 62.110.733
620 Monsanto Company 64.694
96.000.000 Government National Mortgage Association II (TBA)
4.00% 20/12/2099 61.364.301
113 Google Incorporated 64.206
98.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 4.00%
01/12/2099 61.200.417
1.900 Blackstone Group LP 62.485
98.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA) 4.00%
01/12/2099 61.036.713
170 Putnam World Trust

Putnam Global High Yield Bond Fund Putnam Total Return Fund
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014
Umfangreichste Käufe
Umfangreichste Käufe
Kapitalbeträge Kosten in USD Kapitalbeträge Kosten in USD
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
2.610.000 Sprint Corporation 7.25% 15/09/2021 2.806.188
4.00% 01/12/2099 12.604.336
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.500.000 Cerved Group SpA 8.00% 15/01/2021 2.266.602
4.00% 01/12/2099 12.554.961
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.370.000 Phosphorus Holdco PLC 10.00% 01/04/2019 2.150.172
4.00% 01/12/2099 12.529.180
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.370.000 Fiat Finance & Trade SA 6.75% 14/10/2019 2.094.650
4.00% 01/12/2099 12.499.688
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.070.000 AA Bond Company Limited 9.50% 31/07/2043 1.886.510
4.00% 01/12/2099 12.468.906
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.620.000 First Data Corporation 12.63% 15/01/2021 1.858.394
6.00% 01/12/2099 6.717.422
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.310.000 Cirsa Funding Luxembourg SA 8.75% 15/05/2018 1.836.900
6.00% 01/05/2041 6.695.859
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.675.000 Numericable Group SA 6.00% 15/05/2022 1.705.250
6.00% 01/12/2099 6.683.789
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.635.000 T-Mobile USA Incorporated 6.13% 15/01/2022 1.700.863
6.00% 01/12/2099 6.661.641
1.171.603 Wind Acquisition Holdings Finance SA 12.25%
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
15/07/2017 1.644.996
6.00% 01/12/2099 6.645.234
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.185.000 Wind Acquisition Finance SA 4.00% 15/07/2020 1.612.162
4.00% 01/12/2099 6.299.844
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.550.000 HCA Incorporated 3.75% 15/03/2019 1.557.078
4.00% 01/12/2099 6.186.172
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.480.000 Linn Energy LLC 6.50% 15/05/2019 1.508.638
6.00% 01/12/2099 4.425.938
4.000.004 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.385.000 Cemex SAB de CV 7.25% 15/01/2021 1.492.598
6.00% 01/02/2038 4.401.879
4.069.079 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.455.000 CIT Group Incorporated 5.00% 15/08/2022 1.482.819
4.00% 01/01/2041 4.240.744
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.475.000 TransDigm Incorporated 5.50% 15/10/2020 1.469.988
3.50% 01/12/2099 4.221.641
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.243.000 AES Corporation 8.00% 01/06/2020 1.467.648
3.50% 01/12/2099 4.220.859
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.120.000 ArcelorMittal 10.35% 01/06/2019 1.416.888
3.50% 01/12/2099 4.217.031
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
975.000 Altice SA 7.25% 15/05/2022 1.397.695
3.50% 01/12/2099 4.215.547
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
940.000 Thomas Cook Finance PLC 7.75% 15/06/2020 1.397.493
3.50% 01/12/2099 4.202.031
Umfangreichste Verkäufe
Umfangreichste Verkäufe
Kapitalbeträge Erlöse in USD Kapitalbeträge Erlöse in USD
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.660.000 Barclays Bank PLC 4.88% 31/12/2049 2.052.318
4.00% 01/12/2099 12.623.555
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.130.000 Thomas Cook Group PLC 7.75% 22/06/2017 1.978.848
4.00% 01/12/2099 12.568.750
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.620.000 First Data Corporation 12.63% 15/01/2021 1.905.788
4.00% 01/12/2099 12.553.262
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.100.000 Unitymedia Kabel BW GmbH 9.50% 15/03/2021 1.685.540
4.00% 01/12/2099 12.536.367
1.055.000 Gestamp Funding Luxembourg SA 5.88%
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
31/05/2020 1.499.162
4.00% 01/12/2099 12.499.688
12.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.024.365 ARD Finance SA 11.13% 01/06/2018 1.480.243
4.00% 01/12/2099 12.418.906
1.010.000 Wind Acquisition Holdings Finance SA 12.25%
7.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
15/07/2017 1.433.585
6.00% 01/12/2099 7.724.375
1.330.000 Continental Resources Incorporated 5.00%
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
15/09/2022 1.371.253
6.00% 01/12/2099 6.717.422
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
880.000 Matalan Finance PLC 9.63% 31/03/2017 1.340.525
6.00% 01/05/2041 6.700.781
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
885.000 Cirsa Funding Luxembourg SA 8.75% 15/05/2018 1.271.475
6.00% 01/12/2099 6.698.203
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
900.000 Trionista TopCo GmbH 6.88% 30/04/2021 1.261.470
6.00% 01/12/2099 6.661.641
6.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
885.000 KION Finance SA 7.88% 15/04/2018 1.258.527
6.00% 01/12/2099 6.651.563
4.000.004 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.205.000 Claire's Stores Incorporated 8.88% 15/03/2019 1.218.281
6.00% 01/02/2038 4.425.942
Putnam World Trust 171

Putnam Global High Yield Bond Fund Forts. Putnam Total Return Fund Forts.
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014
Umfangreichste Verkäufe Forts.
Umfangreichste Verkäufe Forts.
Kapitalbeträge Erlöse in USD Kapitalbeträge Erlöse in USD
1.308.000 Caesars Entertainment Operating Co Incorporated
4.069.079 Federal National Mortgage Association (TBA)
9.00% 15/02/2020 1.201.048
4.00% 01/01/2041 4.236.293
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
760.000 Fiat Finance & Trade SA 6.75% 14/10/2019 1.196.174
3.50% 01/12/2099 4.228.906
755.000 Numericable Finance & Company SCA 12.38%
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
15/02/2019 1.190.677
3.50% 01/12/2099 4.228.438
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
690.000
1.183.413
Phones4u Finance PLC 9.50% 01/04/2018
3.50% 01/12/2099 4.220.859
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.250.000 RBS Capital Trust III 1.00% 29/09/2049 1.156.638
3.50% 01/12/2099 4.215.547
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
500.000 Lloyds Bank PLC 13.00% 31/12/2049 1.131.682
3.50% 01/12/2099 4.215.313
4.000.000 Federal National Mortgage Association (TBA)
1.080.000 SandRidge Energy Incorporated 7.50% 15/03/2021 1.118.456
3.50% 01/12/2099 4.185.469
172 Putnam World Trust

Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Aufstellung wichtiger Portfolioveränderungen
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014
Umfangreichste Käufe
Anzahl von Anteilen
Kosten in USD
15.168 Gilead Sciences Incorporated 1.002.321
5.932 Union Pacific Corporation 975.012
17.372 Comcast Corporation 874.218
36.276 Hilton Worldwide Holdings Incorporated 802.018
855 Google Incorporated 784.326
20.903 Microsoft Corporation 773.316
9.238 NIKE Incorporated 643.865
10.190 CVS Caremark Corporation 625.053
8.467 Liberty Global PLC 619.011
2.037 Biogen Idec Incorporated 605.634
7.376 PepsiCo Incorporated 602.552
12.033 Facebook Incorporated 585.409
4.041 EOG Resources Incorporated 581.308
8.368 Ingersoll-Rand PLC 546.032
6.951 Home Depot Incorporated 543.546
2.427 Visa Incorporated 491.051
11.524 Marriott International Incorporated 484.912
4.920 General Dynamics Corporation 483.117
7.784 St Jude Medical Incorporated 472.925
6.236 Eaton Corporation PLC 468.401
Umfangreichste Verkäufe
Anzahl von Anteilen
Erlöse in USD
2.582 Apple Incorporated 924.223
34.315 EMC Corporation 837.761
17.285 Johnson Controls Incorporated 802.234
12.433 Covidien PLC 796.487
14.122 eBay Incorporated 751.377
14.458 Lam Research Corporation 742.615
18.015 SS&C Technologies Holdings Incorporated 723.322
11.062 Qualcomm Incorporated 718.258
11.524 Marriott International Incorporated 633.019
7.286 Beam Incorporated 595.274
33.743 Applied Materials Incorporated 585.180
7.950 UnitedHealth Group Incorporated 568.531
8.691 SanDisk Corporation 551.937
9.821 Eli Lilly & Company 545.858
6.176 Brown-Forman Corporation 527.990
10.495 Lowe's Companies Incorporated 520.351
498 Priceline Group Incorporated 513.572
11.476 Fortune Brands Home & Security Incorporated 498.748
6.680 Liberty Global PLC 492.250
5.849 PepsiCo Incorporated 490.013
Putnam World Trust 173

Wichtige Informationen für Anleger in Deutschland
Dieser Bericht enthält u. a. Informationen über die Teilfonds Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets
Equity Fund und Putnam Global Core Equity Fund. Der Vertrieb dieser Teilfonds wurde der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nicht gemäß § 310 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) angezeigt (und für ihren
Vertrieb gelten auch nicht die Übergangsvorschriften gemäß § 355 KAGB). Anteile dieser Teilfonds werden an Anleger in Deutschland
nicht vermarktet.
1. J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle in der
Bundesrepublik Deutschland (die „Zahlstelle“) übernommen.
2. Umtauschanträge für Anteile (die in Deutschland vertrieben werden dürfen) und Rücknahmeanträge für die Anteile können bei der
Zahlstelle eingereicht werden. Auf Wunsch werden Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen oder sonstige Zahlungen über die Zahlstelle
an die Anteilsinhaber ausgezahlt.
3. Die folgenden Dokumente sind in elektronischer und/oder Papierform am Sitz der Zahlstelle erhältlich:
(a) Prospekt;
(b) Aktuellste Wesentliche Anlegerinformationen (KIIDs);
(c) Halbjahres- und Jahresberichte;
(d) Der Treuhandvertrag, gemäß dem der Treuhänder als Treuhänder für den Fonds und dessen Teilfonds fungiert;
(e) Die Anlageberatungsvereinbarung vom 18. Februar 2000 in ihrer novellierten und geänderten und jeweils gültigen und
gegebenenfalls neu formulierten Fassung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageberater, gemäß der der
Anlageberater die Anlage, Veräußerung und Wiederanlage der Vermögenswerte des Fonds nach absolut freiem Ermessen
managt.
(f) Die Verwaltungsstellenvereinbarung vom 29. Juni 2007 in der jeweils gültigen und gegebenenfalls neu formulierten Fassung,
gemäß der die Verwaltungsstelle als Verwaltungsstelle für den Fonds tätig ist;
(g) Die Transferstellenvereinbarung vom 17. Oktober 2003 in ihrer novellierten und geänderten und jeweils gültigen und
gegebenenfalls neu formulierten Fassung, gemäß der die Transferstelle dazu ernannt wurde, als Transferstelle für den Fonds zu
handeln; und
(h) Die Vertriebsvereinbarung vom 28. November 2000 in der jeweils gültigen und gegebenenfalls neu formulierten Fassung
zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Putnam Investments Limited, einem nach dem Recht von England und Wales
eingetragenen Unternehmen, gemäß der die Putnam Investments Limited als Vertriebsgesellschaft ernannt wurde;
Etwaige Mitteilungen an die Anteilsinhaber sind bei der Zahlstelle erhältlich.
4. Der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Teilfonds, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie der Zwischengewinn und der einem
Anteilsinhaber als für die ausländischen Anteile zugeflossen geltende Gesamtertrag sind an jedem Geschäftstag am Sitz der Zahlstelle
erhältlich.
5. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie der Zwischengewinn der einzelnen Teilfonds werden unter www.putnam.com/ucits
veröffentlicht. Etwaige weitere Mitteilungen an die Anteilsinhaber werden diesen per Brief übermittelt.
In den folgenden Fällen werden die Informationen zusätzlich zur brieflichen Mitteilung an Anleger aus Deutschland auch veröffentlicht auf
www.putnam.com/ucits:
(a) eine Aussetzung der Rücknahme von Anteilen eines Anlageorganismus;
(b) eine Kündigung des Managements eines Anlageorganismus oder die Liquidation eines Anlageorganismus;
(c) Änderungen an den Bestimmungen des Teilfonds, die bestehenden Investmentgrundsätzen widersprechen, wesentliche
Anlegerrechte beeinträchtigen oder die Vergütung oder die Erstattung von Aufwendungen betreffen, die aus dem Vermögen des
Anlageorganismus entnommen werden können, einschließlich der Gründe für die Änderungen und der Rechte der Anleger, müssen
die Informationen in leicht verständlicher Form und Art mitgeteilt werden und es muss angegeben werden, wo und wie weitere
Informationen erhältlich sind;
(d) die Verschmelzung eines Anlageorganismus in Form von Informationen über die vorgeschlagene Verschmelzung, die gemäß
Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zusammengestellt werden müssen; und
(e)
die Umwandlung eines Anlageorganismus in einen Feeder-Fonds oder einen Wechsel zu einem Master-Fonds in der Form von
Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zusammengestellt werden müssen.
174 Putnam World Trust

Organisation
Verwaltungsgesellschaft:
Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz*:
Putnam Investments (Ireland) Limited®
BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft: Selnaustrasse 16
Citibank Europe plc
CH-8002 Zürich
1 North Wall Quay Schweiz
Dublin 1
Irland
Zahl- und Informationsstelle in Österreich:
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft: Graben 21
David Dillon (Irland) (nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)
A-1010 Wien
F. Peter Ferrelli (USA) Österreich
Susan G. Malloy (USA)
Joseph T. Phoenix (USA) *Zurückgetreten am 31. Dezember 2013
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland*:
Stephen J. Tate (USA)
J.P. Morgan AG
Keith E. Thomas (GB) Junghofstrasse 14
Wyndham Williams (Irland) (unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)
Anlageberater:
The Putnam Advisory Company, LLC
One Post Office Square
Boston, Massachusetts 02109
USA
D-60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Zahl- und Informationsstelle in Schweden:
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
SEB Merchant Banking
Securities Services
Global Funds, RA6
Depotbank und Treuhänder: Rissenleden 110
State Street Custodial Services (Ireland) Limited SE-106 40 Stockholm
78 Sir John Rogerson’s Quay Schweden
Dublin 2
Irland
Vertretung in Dänemark:
Nordea Bank Danmark A/S
Verwaltungsstelle: Strandgade 3
State Street Custodial Services (Ireland) Limited DK-0900 Kopenhagen C
78 Sir John Rogerson’s Quay Dänemark
Dublin 2
Irland
Transferstelle:
Citibank Europe plc
1 North Wall Quay
Dublin 1
Irland
Unabhängige Abschlussprüfer:
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland
Rechtsberater:
Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland
* Die Verwaltungsvorschriften, der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die ungeprüften Halbjahresberichte sowie die geprüften Jahresberichte
können kostenlos von der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und von der Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden. Ein Exemplar der
Aufstellung über Portfolio-Veränderungen im Berichtszeitraum kann kostenlos von der Depotbank oder den Zahlstellen, von der Zahl- und Informationsstelle in
Deutschland sowie von der Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.
Putnam World Trust 175

Putnam Investments (Ireland) Limited®
1 North Wall Quay
Dublin 1
Irland
Zugelassen und reguliert
von der irischen Zentralbank.
Putnam Investments Limited®
Cassini House
57-59 St. James’s Street
London SW1A1LD
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 (0)20-7907-8200
Zugelassen und reguliert von
der Financial Conduct Authority (FCA).
Putnam Investments Limited®
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Siemensstraße 8
D-63263 Neu-Isenburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)6102 56059-0
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unterliegt die deutsche Niederlassung
von Putnam Investments Limited
außerdem begrenzter behördlicher
Aufsicht durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
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