German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Emerging Markets Equity Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
OPTIONSSCHEINE (2,73%)<br />
Anzahl von<br />
Optionsscheinen<br />
Verfalltermin<br />
Wert<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
64.957 Guaranty <strong>Trust</strong><br />
Bank<br />
(United States)† 20/09/2016 USD 11.545 0,21<br />
134.908 Zenith Bank PLC<br />
(United States)† 20/09/2016 20.747 0,37<br />
1.395 Kuwait Foods<br />
Americana<br />
(Curaçao)† 24/02/2016 13.765 0,25<br />
9.796 National Bank of<br />
Kuwait SAKP<br />
(Curaçao)† 10/12/2015 33.380 0,60<br />
962 Saudi Basic<br />
Industries<br />
Corporation<br />
(Curaçao) † 09/03/2017 29.426 0,53<br />
4.421 Saudi Industrial<br />
Investment Group<br />
(Curaçao)† 28/10/2015 42.518 0,77<br />
Summe Optionsscheine USD 151.381 2,73<br />
Gesamtwert der Anlagen USD 5.439.662 98,27<br />
† Wertpapiere, die anhand der Kurse eines einzigen Maklers bewertet sind.<br />
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater<br />
genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial <strong>Report</strong>ing<br />
Standard 29 („FRS 29“), „Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“,<br />
können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2<br />
oder Level 3 eingestuft werden.<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
24 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>
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